Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 4

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


la data de.

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI A I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAIONAL 1. ncasri 2. Pli 3. Numerar net din activitatea operaional (rd. 02- rd.03) II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIII 1. ncasri 2. Pli 3. Numerar net din activitatea de investiii (rd.06-07) III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANARE 1. ncasri 2. Pli 3. Numerar net din activitatea de finanare (rd.10-rd.11) IV. CRETEREA (DESCRETEREA) NET DE NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA NCEPUTUL ANULUI 1.Diferene de curs favorabile 2.Diferene de curs nefavorabile VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)
NOT: Coloanale se completeaz astfel: Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.n) Col.2 - ct. 5314 "Casa n valut"

Cod rnd B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17

Col.3 i urmtoarele - ct. de disponibiliti n lei i n valut la uniti bancare:( 5xx)

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului financiar-contabil