SC THR "PRAHOVA"SA-Ploiesti PROIECT

BUGETUL

ACTIVITATII

GENERALE

2012
RON V#ri#tii %&'

Nr. crt I 1.

IN ICATORUL

Pro!"s 2011

Re#li$#t 2011

Pro!"s 2012

VENITURI TOTALE,din care: Venituri din exploatare ,din care: 1.1.Venituri din activitatea de baza 1.2.Venituri din alte activitati 1.3 Venituri vanzare activ 1.4 Venituri din provizioane/ajust.depreciere 2.

Venituri financiare

6 465 000 6 300 000 6 100 000 200 000 165 000 6 215 000 6 200 000 920 000 912 500 155 000 1 996 000 1 510 000 423 000 63 000 1 125 000 10 000 13 000 5 000 1 218 500 15 000 250 000 100 000 150 000 12 000 60 000 178 000 178 000

6 902 011 6 581 435 6 341 796 239 639 320 576 6 456 186 6 421 244 976 615 1 001 398 175 317 2 074 658 1 552 434 435 378 86 846 1 129 001 12 297 13 582 13 500 1 200 193 34 942 445 825 160 191 285 634 22 291 79 114 344 420 344 420

6 950 000 6 650 000 6 400 000 250 000 300 000 6 475 000 6 450 000 1 000 000 1 072 000 280 000 2 040 000 1 530 000 430 000 80 000 1 070 000 10 000 10 000 5 000 1 243 000 25 000 475 000 200 000 275 000 23 000 83 000 369 000 369 000

+0,7% +1%

!,4% +0,3% +0,)% +2,4% +7% +!0% 1,7% 1,4% ),2%

II 1.

CHELTUIELI TOTALE,din care: C eltuieli de exploatare,,din care: 1.1."ostul #ar$urilor vandute 1.2."%eltuieli #ateriale,din care uzura obiecte inventar 1.3."%eltuieli cu personalul,din care &alarii brute "ontributii,i#pozite,ta'e salariale (ic%ete de #asa 1.4."%eltuieli e'ploatare privind a#ortizarea 1.)."%eltuieli de protocol 1.!."%eltuieli de recla#a publicitate 1.7."%eltuieli de sponsorizare 1.*.+lte c%eltuieli e'ploatare,reparatii ,colaboratori, servicii terti,i#pozite locale,s.a.1...Val.nea#ortizata a activelor vandute 1.10."%eltuieli privind provizioane constituite si pierderi din creante C eltuieli financiare RE(ULTATUL BRUT,din care: e'ploatare curenta vanzare activ activitatea $inanciara 0ond de rezerva +lte c%eltuieli deductibile potrivit le1ii +coperirea pierderilor din anii precedenti I)PO(IT PE PRO*IT PRO*IT E REPARTI(AT,din care: surse proprii de $inantare2 dividende cuvenite actionarilor

+3,!%

2. III

2*,)% +!,)% +24,*% 3,7%

/V V V/ VII VII I

3resedinte "onsiliu de +d#inistratie 4c. 5e#a 5arioara

Fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2012

/n $unda#entarea indicatorilor propusi in 6V" pentru anul 2012, s au avut in vedere ur#atoarele: 1 !enituri a-Veniturile din e'ploatare. E+!lic#tie Venituri activit.cazare %oteliera Venituri activitatea ali#.publica Venituri din alte activitati TOTAL Pro!",ere BVC 2012 3 300 000 3 100 000 2)0 000 . ./0 000 Re#li$#t 2011 3 3.7 .0. 2 .43 **7 23. !3. . /01 12/ V#ri#tie BVC 2012-re#li$#t 2011 2,.% +),3% +4,3% 31&

0unda#entarea veniturilor pentru activitatea de e'ploatare curenta are in vedere conte'tul ulti#ilor trei ani de recesiune econo#ica severa si esti#arile #acroecono#ice care prevad pentru acest an cel putin stoparea declinului econo#ic. +ceasta realitate econo#ica ne deter#ina sa esti#a# veniturile din activitatea de e'ploatare curenta pentru anul 2012 cu nu#ai 1% #ai #ari $ata de cele inre1istrate in anul 2011, #otivat si de $aptul ca activitatea $ir#ei noastre este dependenta de bunul #ers al activitatii $ir#elor ce isi des$asoara activitatea in zona 5unicipiului 3loiesti #ulte din ele cu capital strain sau #i't a$ectate dease#enea de criza econo#ica #ondiala. +ctivitatea de cazare %oteliera des$asurata in anul 2011, a $ost in$luentata se#ni$icativ de derularea unui contract cu o $ir#a 1receasca, ce a asi1urat 33% din veniturile obtinute, insa cu in$luenta totodata asupra tari$ului #ediu/zi turist care a scazut de la 131 lei in anul 2010, la 100 lei in anul 2011. +vand in vedere ca in anul 2012 nu ave# in derulare un contract de un ase#enea volu#, esti#a# o reducere a nu#arului de innoptari, insa o crestere a tari$ului #ediu/zi turist in raport cu anul 2011, bazata pe tari$ele contractuale in vi1oare.7ivelul esti#at al veniturilor din activitatea de cazare %oteliera pentru anul 2012 este de 3 300 000 lei, cu 2,.% #ai #ici $ata de e'ercitiul $inanciar precedent, $unda#entat pe o scadere a nu#arului de innoptari cu 1. 21%, insa pe o crestere a tari$ului #ediu/zi turist cu 1* 20%. Veniturile pentru sectorul ali#entatie publica a# pro1nozat ca vor $i in anul 2012 de 3 100 000 lei, cu ),3% #ai #ari decat cele obtinute in anul precedent. /n prezent, nu#arul contractelor si rezervarilor clientilor pentru or1anizarea de #ese $estive in anul 2012 este apro'.e1al cu cel al contractelor inc%eiate in anul precedent pentru ast$el de eveni#ente, stoparea declinului econo#ic esti#at spera# sa per#ita $ir#elor sa solicite serviciile noastre pentru bu$ete suedeze, #ese o$erite de sarbatori an1ajatilor,s.a., ast$el incat nivelul de realizare al veniturilor din aceasta activitate sa creasca $ata de anul precedent. 8a alte venituri din e'ploatare a# prevazut su#a de 2)0 000 lei, venituri din inc%irierea spatiilor co#erciale a$late la parterul "orpului +2 9 +ripa 6erbec, precu# si in %olul receptiei %otelului contracte in derulare . Veniturile totale din e'ploatare curenta esti#ate pentru anul 2012 sunt cu 1% #ai #ari decat cele realizate in e'ercitiul $inanciar precedent, insa $unctie de in$luenta crizei econo#ice asupra activitatii $ir#ei noastre, vo# proceda la o analiza a activitatii la 30.0..2012 si vo# propune +:+ ajustarea corespunzatoare a indicatorilor bu1etari. b-Veniturile $inanciare au $ost pro1nozate la un nivel de 300 000 lei si reprezinta dobanzi la depozitele bancare pe care societatea le are constituite, precu# si pentru acu#ularile de cas% esti#ate pentru anul 2012.

2 "heltuieli a-"%eltuieli de e'ploatare. "%eltuielile pentru e'ploatare curenta sunt prevazute sa creasca in anul 2012 $ata de anul precedent cu 0,)%. "%eltuielile cu utilitatile au $ost deter#inate in $unctie de consu#ul anului precedent corelat cu esti#area cresterii preturilor de $urnizare. 7ivelul esti#at al acestor c%eltuieli in ci$re absolute este de )2) 000 lei. 3entru anul 2012, a# prevazut c%eltuieli cu uzura obiectelor de inventar in su#a de 2*0 000 lei, $ata de 17) 317 lei inre1istrate in anul 2011 crestere !0%, datorata dotarilor noi realizate . ;ecuperarea valorii obiectelor de inventar se $ace esalonat pe o perioada de 24 luni con$or# 3oliticilor si #etodelor contabile aprobate de +:+. "%eltuiala cu #ar$a a# pro1nozat a avea o pondere de 3)% in total venituri din vanzari #ar$uri la activitatea de ali#entatie publica, $ata de 3!% inre1istrata in anul 2011. "%eltuielile de intretinere si reparatii a# prevazut a $i de 12) 000 lei, $ata de 1.4 034 lei in anul 2011.3entru esti#area lor a# avut in vedere lucrari curente de reparatii,service si intretinere utilaje precu# si un nivel #ini# de lucrari necesare de i1ienizare/zu1ravire a spatiilor. 8a nivelul anului 2012, sunt prevazute c%eltuieli cu i#pozitele locale in su#a de 2!3 000 lei, $ata de 2!* 2.7 lei in anul 2011, variatia este data de reevaluarea constructiilor din patri#oniu. 3entru anul 2012, a# pro1nozat o c%eltuiala cu a#ortizarea de 1 070 000 lei, $ata de 1 12. 001 lei in anul precedent reducere ),2%, ca ur#are a e'pirarii duratei nor#ate de a#ortizare pentru unele #ijloace $i'e. "%eltuiala cu personalul , salarii brute, datorii salariale, tic%ete #asa- este prevazuta a $i in anul 2012 de 2 040 000 lei, $ata de 2 074 !)* lei in anul precedent reducere 1,7%. 3onderea costului $ortei de #unca in venituri din e'ploatare a# prevazut sa inre1istreze o scadere, respectiv de la 31,)% realizat in anul 2011, la 30,7% in 2012. <esi prin ""5 s a ne1ociat acordarea de tic%ete de #asa an1ajatilor pentru tot ti#pul lucrat, bu1etarea acestei c%eltuieli pentru anul 2012 are in vedere acordarea de tic%ete de #asa nu#ai pentru 40% din ti#pul lucrat. "%eltuielile cu onorariile si serviciile e'ecutate de terti a# prevazut a $i in 2012 de 31) 000 lei, $ata de 2.! *!7 lei inre1istrate in anul precedent."resterea se datoreaza esti#arii unui volu# #ai #are de venituri realizate prin siste#ele de rezervari on line precu# si ca ur#are a colaborarii cu (ransilvania (ravel,care conduc i#plicit la o crestere a co#isioanelor cedate. 0ata de un co#ision cedat societatii (ransilvania (ravel in anul 2011 de 37 *!* lei, pentru anul 2012 a# prevazut cresterea volu#ului de activitate derulat in baza contractului de prestari servicii inc%eiat intre $ir#ele noastre si i#plicit a co#isionului cedat, ci$rat esti#at la 4* )00 lei. +st$el, de la )2. *.7 lei ci$ra de a$aceri realizata in anul 2011 prin (ransilvania (ravel, esti#a# in anul 2012 un nivel de !*0 000 lei crestere 2*,3%. 3onderea ci$rei de a$aceri realizata in baza contractului de servicii cu (ransilvania (ravel &+ in ci$ra de a$aceri totala a societatii noastre, esti#a# ast$el ca va creste de la *,3% in anul 2011, la 10,)% in anul 2012. "%eltuielile cu servicii terti cuprind: co#ision cedat societatii (ransilvania (ravel &+ , ta'e pentru drepturi de autor pentru licente de di$uzare #uzica a#bientala, ta'e "7V5, ;e1isco, ;e1istrul "o#ertului, cotizatii 03( si ""/ 3ra%ova, c%eltuieli pentru asi1urarea sanatatii si securitatii #uncii, co#ision cedat siste#elor de rezervari on line, onorarii auditori, avocati, evaluator, s.a. b-"%eltuieli $inanciare. &unt prevazute in 6V" la un nivel de 2) 000 lei. +# avut in vedere di$erente ne$avorabile de curs valutar rezultate din evaluarea lunara a creantelor si disponibilului in valuta. +st$el, pentru anul 2012, rezultatul brut propus a $i realizat este de 47) 000 lei, cu ur#atoarea structura: pro$it din activitatea de e'ploatare curenta 200 000 lei pro$it $inanciar 27) 000 lei 3resedinte "onsiliu de +d#inistratie 4c. 5e#a 5arioara