INSTRUCIUNI DE UTILIZARE A INSTRUMENTULUI DE ELABORARE A PREVIZIUNILOR

Prezentare Instrumentul de elaborare a previziunilor economico-financiare are rolul de a facilita completarea Anexelor C puse la dispoziia solicitanilor pentru completarea proieciilor financiare n vederea completrii documentaiilor justificative ale investiiilor propuse (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate) Tip solicitant Instrumentele pentru elaborarea previziunilor au fost realizate exclusiv pentru a facilita completarea Anexelor C care trebuie completate de ctre urmtoarele cate!orii de solicitani"
#ersoan fizic autorizat (#$A) %ntreprindere individual (II) %ntreprindere familial (I$) Aceste instr !ente n pot "i tilizate pentr co!pletarea Ane#elor B$ speci"ice solicitan%ilor or&aniza%i ca persoane ' ri(ice )e#* societ+%i co!erciale,-

Cate&orii proiecte &odelele de instrumente pentru elaborarea previziunilor economico-financiare au fost realizate exclusiv pentru urmtoarele cate!orii de proiecte" ' $erm de le!ume n camp ( $erm de le!ume n spaii protejate ) *ivad de pomi +i arbu+ti fructiferi , $erm de vaci destinat produciei de lapte - $erm pentru cre+terea psrilor . !ini outoare / $erm de cre+tere +i n!r+are porci . ferm n circuit nc0is N reco!an(+! proiecteRe& li &enerale Citii cu atenie urmtoarele re!uli !enerale de utilizare a instrumentului de elaborare a previziunilor"
$i+ierul excel este or!anizat sub forma unor pa!ini prezentate n ordinea n care acestea trebuiesc completate %n cadrul fi+ierului se completeaz numai csuele deblocate1 colorate n alb #a!inile 2(-23 din cadrul fi+ierului pot fi preluate1 dup finalizarea previziunilor economico-financiare1 n cadrul documentaiei justificative realizate de ctre

tilizarea acestor instr !ente pentr

alte tip ri (e

./0

solicitant la capitolul dedicat completrii 4evizului 5eneral +i a 4evizelor pe obiecte conform 65 (3/(223

1.2 3Ipoteze4
Se co!pleteaz+ c+s %a C5 ( rata perioa(ei (e i!ple!entare e#pri!at+ 6n l ni1 in7nd cont de faptul c perioada de implementare trebuie sa includ 82 de zile dup depunerea ultimei cereri de plat pentru rambursarea c0eltuielilor Se co!pleteaz+ c+s %a C7 c (ata 6ntoc!irii (oc !enta%iei ' sti"icati8e (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate) Se co!pleteaz+ c+s %a C9 c 8aloarea c rs l i (e sc:i!; le /e ro din data ntocmirii documentaiei justificative Se co!pleteaz+ c+s %a C0 c procent l (e contri; %ie p ;lic+ specific solicitantului1 stabilit conform condiiilor prezentate n 50idul solicitantului Se co!pleteaz+ c+s %a C< c procent l (e a8ans pre8+z t Se co!pleteaz+ c+s %a C= c n !+r l l nii 6n care se esti!eaz+ (ep nerea solicit+rii (e a8ans (ex" se completeaz ) pentru a indica a )-a lun de la data semnrii contractului de finanare)
Atenie! Cererea de avans trebuie s fie depus naintea primei cereri de plat.

152 3Detaliere D>4 . detalierea liniilor din devizul !eneral

Se co!pleteaz+ c+s %ele (e pe coloana D c 8alorile eli&i;ile ?i c+s %ele (e pe coloana L c 8alorile neeli&i;ile aferente urmtoarelor elemente de cost" o o o o o o 9binerea +i amenajarea terenului . cap ' din 4evizul 5eneral Asi!urarea utilitilor necesare . cap ( din 4evizul 5eneral #roiectare +i asisten te0nic . cap ) din 4evizul 5eneral Active necorporale . linia , / din cap , din 4evizul 5eneral Alte c0eltuieli . linia - din 4evizul 5eneral #robe te0nolo!ice +i teste +i predarea la beneficiar . cap / din 4evizul 5eneral

Atenie! Valorile se completeaz n mii lei.

17$ 19$ 102 3DO .$ 5$ 74 . devize obiect conform 65 (3/(223

Se co!pleteaz+ c+s %ele (e pe coloana D c 8alorile eli&i;ile ?i c+s %ele (e pe coloana L c 8alorile neeli&i;ile aferente urmtoarelor elemente de cost" o o o o #artea ' - *ucrari de construcii +i instalaii (terasamente1 rezisten1 ar0itectur1 instalaii1 etc ) . linia , ' din cap , din 4evizul 5eneral #artea ( - &ontaj (montajul utilajelor te0nolo!ice) . linia , ( din cap , din 4evizul 5eneral #artea ) . *inia ' . :tilaje +i ec0ipamente te0nolo!ice . linia , ) din cap , din 4evizul 5eneral #artea ) . *inia ( . :tilaje +i ec0ipamente de transport - linia , , din cap , din 4evizul 5eneral

5/0

#artea ) . *inia ) . 4otri - linia , - din cap , din 4evizul 5eneral

Atenie! Valorile se completeaz n mii lei.

1<2 3Ec:ipa!ente4 . detalierea ec0ipamentelor din 4evizul 9biect '

Se co!pleteaz+ c+s %ele (e;locate (e pe coloana C c (en !irile ec:ipa!entelor ?i (ot+rilor propuse spre ac0iziionare n cadrul proiectului Se co!pleteaz+ c+s %ele (e;locate (e pe coloana D c cantit+%ile ec:ipa!entelor ?i (ot+rilor propuse spre ac0iziionare n cadrul proiectului Se co!pleteaz+ c+s %ele (e;locate (e pe coloana E c pre% rile nitare ale ec:ipa!entelor ?i (ot+rilor propuse spre ac0iziionare n cadrul proiectului
Atenie! Preurile unitare se completeaz n euro fr TVA.

1=2 3De8iz c lt ri4 . c0eltuieli exploatare pentru livad (dac este cazul)
Se co!pleteaz+ c+s %ele (e;locate (e pe coloana C c ele!entelor (e cost previzionate n cadrul proiectului Se co!pleteaz+ c+s %ele (e;locate (e pe coloana D c ele!entelor (e cost previzionate n cadrul proiectului
Atenie! Preurile unitare se completeaz n mii lei.

(en !irile

8alorile a"erente

1@2 3D>4 . 4evizul 5eneral al proiectului conform 65 (3/(223

Aceast+ pa&in+ n tre; ie co!pletat+ ;a se completeaz n mod automat pe baza valorilor introduse n pa!inile anterioare 4evizul 5eneral este realizat n mod distinct pentru c0eltuielile eli!ibile +i pentru c0eltuielile neeli!ibile ale proiectului1 iar n final pentru c0eltuielile totale ale proiectului

1A2 3B &et in(icati84 . bu!etul din cadrul Cererii de finantare

Aceasta pa&in+ n tre; ie co!pletat+ ;a se completeaz n mod automat pe baza valorilor introduse n pa!inile anterioare
Bugetul indicativ rezultat ar trebui s fie corelat cu cel rezultat n urma completrii Cererii de finanare. n cazul n care e!ist diferene" v recomandm reanalizarea elementelor introduse n cele dou fi#iere pentru identificarea eventualelor erori la introducerea datelor.

.12 3Ta;lo proiectului

cre(it4 . tabloul de derulare a creditului de cofinanare a

Se co!pleteaza c+s %a E< c 8aloarea procent al+ a (o;Bnzii an ale e"ecti8e aferente creditului de cofinanare a proiectului Se co!pleteaz+ c+s %a E@ c 8aloarea 6n l ni a perioa(ei (e &ra%ie (e la plata ratelor aferent creditului de cofinanare a proiectului

..2 3>ra"ic "izic4 . !raficul de implementare a proiectului

7/0

 Co!pletarea acest i &ra"ic este (eose;it (e i!portant+$ (eoarece pe ;aza l i este realizat+ e?alonarea "inanciar+ a 6ncas+rilor ?i pl+%ilor &enerate (e realizarea proiect l i2

Plani"icarea acti8it+%ilor/c:elt ielilor . r7ndurile /-)< =e completeaz csuele neblocate prin introducerea valorii >x? n csua n care este prevzut realizarea unei anumite activiti/c0eltuieli
$e e!emplu" completarea cu %!& a csuei '() nseamn faptul c este prevzut realizarea activitii indicate prin r*ndul () +,.( Construcii #i instalaii- n luna indicat prin coloana ' +luna , de la semnarea contractului de finanare-.

Plani"icarea cererilor (e plat+ . r7ndul ,2 =e completeaz csuele neblocate prin introducerea valorii >x? n csua aferent lunii n care este prevzut realizarea cererii de plat
$e e!emplu" completarea cu %!& a csuei .,/ nseamn faptul c este prevzut realizarea unei cereri de plat n luna indicat prin coloana . +luna ) de la semnarea contractului de finanare-.

@ecomandm completarea n prim faz a lunii n care se va realiza ultima cerere de plat (cu cel puin ) luni nainte de terminarea perioadei de implementare) :ltima lun posibil pentru realizarea ultimei cereri de plat este indicat n pa!ina 2' >Ipoteze? n csua C8
Atenie! 0u trebuie completate activiti1c2eltuieli dup luna n care este prevzut ultima cerere de plat.

4e asemenea1 ultima lun posibil pentru realizarea penultimei cereri de plat este indicat n pa!ina 2' >Ipoteze? csua C'2 (luna dinaintea primei luni a intervalului acoperit de ultima cerere de plat)
$e e!emplu" dac n casua C) este completat luna 3( de implementare" iar n casua C(/ este indicat intervalul cuprins ntre %.unile (453(&" penultima cerere de plat ar trebui programat nu mai t*rziu de luna (,.

%n ceea ce prive+te realizarea primei cereri de plat1 exist restricia conform creia aceasta trebuie depus dup cererea de avans (dac este cazul)

.5$ .72 3>ra"ic "inanciar E ro / Lei4 . !raficul de implementare financiar

Aceste pa&ini n tre; ie co!pletate ;le se completeaz n mod automat pe baza valorilor introduse n pa!inile anterioare 5raficele de implementare financiar ale proiectului prezint n mod e+alonat +i distinct c0eltuielile eli!ibile +i neeli!ibile ale proiectului propus spre implementare1 precum +i intrrile surselor de finanare ale proiectului pe baza ipotezelor realizate anterior

.92 3Esti!are 6ncas+ri ?i pl+%i4 . ipotezele de calcule ale ncasrilor +i plilor

%n aceast pa!in se introduc +i se detaliaz ipotezele care stau la baza estimrii ncasrilor +i plilor aferente proiectului =e completeaz n mod diferit n funcie de specificul proiectului1 respect7nd acela+i principiu de completare a csuelor neblocate

9/0

 Ipotezele introduse aici trebuie s se re!seasc explicate detaliat +i n cadrul capitolelor dedicate din cadrul documentaiilor justificative ce trebuie ntocmite (memoriu justificativ / studiu de fezabilitate)

.0C512 Ane#a C . pa!inile din Anexa C

Aceste pa&ini n se co!pleteaz+2 :ltimele - pa!ini din cadrul fi+ierului sunt identice cu cele din Anexa C1 acestea complet7ndu-se automat n cadrul instrumentului de elaborare a previziunilor 4up finalizarea realizrii previziunilor1 valorile nscrise n aceste pa!ini trebuie preluate +i introduse n Anexa C descrcat de pe site-ul AAA apdrp ro
Atenie! .a finalizarea completrii fi#ierului pentru elaborarea previziunilor se recomand verificarea ncadrrii indicatorilor financiari n limitele solicitate de ctre finanator +viabilitatea financiar a proiectului-.

0/0