BILAN

ntocmit la data de 31 decembrie N

Nr.
rd.
B

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
(ct. 211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE
(ct. 261+263+265+267*-296*)
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
(ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+ 361+/368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428)
II. CREANE
(Sumele ce urmeaz a fi ncasate dup o perioad mai mare de un an se prezint separat.) (ct.
267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**)+437**)+4382+441**)+4424+ 4428**)
+444**)+ 445+446**)+447**)+4482+451**)+452**)+456**)+4582+461+473**)-491-495-497+5187)
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
(ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-592-593-595-596-598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
(ct. 5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 05 la 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+
4481+451***)+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
(rd. 09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)
G. DATORII CE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN
(ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+ 404+405+408+419+421+423+424426+427+4281+431***)+437***)+4381+441***)+4423+4428***)+444***)+446***)+447***)+
4481+451***)+452***)+455+ 456***)+457+4581+462+473***)+509+5186+519)
H. PROVIZIONANE (ct. 151)
I. VENITURI N AVANS rd. (17+18), din care:
Subvenii pentru investiii (ct. 475)
Venituri nregistrate n avans (ct. 472) total (rd. 19+20), din care:
Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*)
Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:
- capital subscris nevrsat (1011)
- capital subscris vrsat (1012)
- patrimoniul regiei
(1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE (ct. 106)
Aciuni proprii (ct. 109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT ()
(ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI
FINANCIAR (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL(rd. 36+37)
__________________________________________

Sold C
Sold D
Sold C
Sold D

- lei Sold la
nceputul anului sfritul anului
1
2

01

02

450.000

587.000

03
04

450.000

587.000

05

650.000

533.500

06

400.000

801.180

07

08
09
10

570.000
1.620.000
20.000

576.500
1.911.180
20.000

11

790.000

1.031.500

12
13

750.000
1.200.000

799.680
1.369.680

14
15
16
17
18
19
20

100.000
100.000

10.000
117.000
17.000
100.000

21
22
23
24
25
26
27

1.000.000
100.000
900.000
180.000

1.000.000
1.000.000
180.000

28
29

30
31
32
33
34
35

20.000
-

20.000
159.680
7.984

36
37
38

1.200.000
1.200.000

1.359.680
1.359.680

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective

**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective
ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semntura i

NTOCMIT,
Numele, prenumele
i semntura

tampila unitii