i=

35
Tabel nr.1

Nr
rata

Data
restituirii

Nr zile

Credit
restituit

Credit datorat la
sfritul lunii

Doband

Total suma
restituit

28-Jan

28

12.667

367.333

3.547

16.213

28-Feb

31

12.667

354.667

3.796

16.462

28-Mar

28

12.667

342.000

3.310

15.977

28-Apr

31

12.667

329.333

3.534

16.201

28-May

30

12.667

316.667

3.293

15.960

28-Jun

31

12.667

304.000

3.272

15.939

28-Jul

30

12.667

291.333

3.040

15.707

28-Aug

31

12.667

278.667

3.010

15.677

28-Sep

31

12.667

266.000

2.880

15.546

10

28-Oct

30

12.667

253.333

2.660

15.327

11

28-Nov

31

12.667

240.667

2.618

15.284

12

28-Dec

30

12.667

228.000

2.407

15.073

13

28-Jan

31

12.667

215.333

2.356

15.023

14

28-Feb

31

12.667

202.667

2.225

14.892

15

28-Mar

28

12.667

190.000

1.892

14.558

16

28-Apr

31

12.667

177.333

1.963

14.630

17

28-May

30

12.667

164.667

1.773

14.440

18

28-Jun

31

12.667

152.000

1.702

14.368

19

28-Jul

30

12.667

139.333

1.520

14.187

20

28-Aug

31

12.667

126.667

1.440

14.106

21

28-Sep

31

12.667

114.000

1.309

13.976

22

28-Oct

30

12.667

101.333

1.140

13.807

23

28-Nov

31

12.667

88.667

1.047

13.714

24

28-Dec

30

12.667

76.000

0.887

13.553

25

28-Jan

31

12.667

63.333

0.785

13.452

26

28-Feb

31

12.667

50.667

0.654

13.321

27

28-Mar

28

12.667

38.000

0.473

13.140

28

28-Apr

31

12.667

25.333

0.393

13.059

29

28-May

30

12.667

12.667

0.253

12.920

30

28-Jun

31

12.667

0.000

0.131
59.310

12.798
439.310

i=

35
Tabel nr.2

Nr
rata

Data
restituirii

Nr zile

Credit
restituit

Credit datorat la
sfritul lunii

Doband

Total suma
restituit

28-Jan

28

12.667

367.333

26.347

39.013

28-Feb

31

12.667

354.667

3.796

16.462

28-Mar

28

12.667

342.000

3.310

15.977

28-Apr

31

12.667

329.333

3.534

16.201

28-May

30

12.667

316.667

3.293

15.960

28-Jun

31

12.667

304.000

3.272

15.939

28-Jul

30

12.667

291.333

3.040

15.707

28-Aug

31

12.667

278.667

3.010

15.677

28-Sep

31

12.667

266.000

2.880

15.546

10

28-Oct

30

12.667

253.333

2.660

15.327

11

28-Nov

31

12.667

240.667

2.618

15.284

12

28-Dec

30

12.667

228.000

2.407

15.073

13

28-Jan

31

12.667

215.333

2.356

15.023

14

28-Feb

31

12.667

202.667

2.225

14.892

15

28-Mar

28

12.667

190.000

1.892

14.558

16

28-Apr

31

12.667

177.333

1.963

14.630

17

28-May

30

12.667

164.667

1.773

14.440

18

28-Jun

31

12.667

152.000

1.702

14.368

19

28-Jul

30

12.667

139.333

1.520

14.187

20

28-Aug

31

12.667

126.667

1.440

14.106

21

28-Sep

31

12.667

114.000

1.309

13.976

22

28-Oct

30

12.667

101.333

1.140

13.807

23

28-Nov

31

12.667

88.667

1.047

13.714

24

28-Dec

30

12.667

76.000

0.887

13.553

25

28-Jan

31

12.667

63.333

0.785

13.452

26

28-Feb

31

12.667

50.667

0.654

13.321

27

28-Mar

28

12.667

38.000

0.473

13.140

28

28-Apr

31

12.667

25.333

0.393

13.059

29

28-May

30

12.667

12.667

0.253

12.920

30

28-Jun

31

12.667

0.000

0.131
82.110

12.798
462.110

Nr crt

Indicatori / specificaii

Investiia anual

Cheltuieli anuale pentru producie

(exclusiv taxe, dobnzi, impozite, etc)

3
4

Venituri din vnzarea produciei

Valuarea rezidual a investiiei

Eforturi anuale cu investiia i producia

6
7

Venituri anuale
Factor de actualizare pentru a=0,15
Eforturi totale anuale actualizate pentru
a=0,15
Venituri totale anuale actualizate pentru
a=0,15
Flux de numerar neactualizat

8
9
10

11 Flux de numerar actualizat pentru a=0,15

12

Factor de actualizare pentru a=0,30

13 Flux de numerar actualizat pentru a=0,30

14

Factor de actualizare pentru a=0,35

15 Flux de numerar actualizat pentru a=0,35

Durata de realizare a
1
2

Tabel nr.1
Durata de funcionare a viitorului obiectiv economic
Total
1
2
3
4
5

i=

35

Nr
crt

Indicatori / specificaii

Investiia anual

Cheltuieli anuale pentru producie

(exclusiv taxe, dobnzi, impozite, etc)

185

450

470

Venituri din vnzarea produciei

225

510

520

Valuarea rezidual a investiiei

Eforturi anuale cu investiia i producia

40

245

450

470

Venituri anuale

225

510

520

Factor de actualizare pentru a=0,15

0.87

0.756

0.658

0.572

34.8

185.22

296.1

268.84

170.1

335.58

297.44

8
9

Eforturi totale anuale actualizate pentru

a=0,15
Venituri totale anuale actualizate pentru
a=0,15

Durata de realizare a
1
2
40

Durata de funcionare a viitorului obiect

1
2

60

10

Flux de numerar neactualizat

-40

-20

60

50

11

Flux de numerar actualizat pentru

a=0,15

-34.8

-15.12

39.48

28.6

12

Factor de actualizare pentru a=0,30

0.769

0.592

0.455

0.35

13

Flux de numerar actualizat pentru

a=0,30

-30.76

-11.84

27.3

17.5

14

Factor de actualizare pentru a=0,35

0.741

0.549

0.406

0.301

15

Flux de numerar actualizat pentru

a=0,35

-29.64

-10.98

24.36

15.05

Tabel nr.1
e funcionare a viitorului obiectiv economic
Total
3
4
5
100
470

390

390

2355

555

475

430

2715

185

185

470

390

390

2455

555

475

615

2900

0.497

0.432

0.376

233.59

168.48

146.64

1333.67

275.835

205.2

231.24

1515.395

85

85

225

445

42.245

36.72

84.6

181.725

0.269

0.207

0.159

22.865

17.595

35.775

0.223

0.165

0.122

18.955

14.025

27.45

78.435

59.22

Nr crt

Indicatori / specificaii

1
a)

Investiia anual
din care credit

Cheltuieli anuale pentru producie

(exclusiv taxe, dobnzi, impozite, etc)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Venituri din producie

Valuarea rezidual a investiiei
Venituri totale anuale
Cheltuieli pentru restituirea creditelor i
dobnzilor
Impozit pe profit
Cheltuieli totale anuale cu investiia i
producia (efort total)
Factor de actualizare pentru a=0,15
Venituri actualizate pentru a=0,15
Efort total actualizat
Flux de numerar neactualizat

13 Flux de numerar actualizat pentru a=0,15

14

Factor de actualizare pentru a=0,40

15 Flux de numerar actualizat pentru a=0,40

16

Factor de actualizare pentru a=0,45

17 Flux de numerar actualizat pentru a=0,45

Durata de realizare a
1
2

Tabel nr.2
Durata de funcionare a viitorului obiectiv economic
Total
1
2
3
4
5

i=
Nr
crt
1
a)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

35
Indicatori / specificaii
Investiia anual
din care credit
Cheltuieli anuale pentru producie
(exclusiv taxe, dobnzi, impozite, etc)
Venituri din producie
Valuarea rezidual a investiiei
Venituri totale anuale
Cheltuieli pentru restituirea creditelor i
dobnzilor
Impozit pe profit
Cheltuieli totale anuale cu investiia i
producia (efort total)
Factor de actualizare pentru a=0,15
Venituri actualizate pentru a=0,15
Efort total actualizat
Flux de numerar neactualizat
Flux de numerar actualizat pentru
a=0,15

14

Factor de actualizare pentru a=0,40

15

Flux de numerar actualizat pentru

a=0,40

16

Factor de actualizare pentru a=0,45

17

Flux de numerar actualizat pentru

a=0,45

Durata de realizare a
1
2
40
60
20
30

Durata de funcionare a viitorului obiect

1
2

10

100

120

15

160

170

Tabel nr.2
e funcionare a viitorului obiectiv economic
Total
3
4
5

120

110

110

570

170

160

150

825