BANAMEX S.A.

Estado de Cuenta al 31-06-2013

Fecha

5/2/2013
5/4/2013
5/5/2013
5/6/2013
5/10/2013
5/11/2013
5/12/2013
5/13/2013
5/16/2013
5/19/2013
5/20/2013
5/23/2013
5/25/2013
5/27/2013
5/27/2013
5/30/2013
5/30/2013
5/31/2013
5/31/2013

Concepto

Movimientos
Retiros
Depositos
Cargos
Abonos

Saldo anterior
Deposito

$
$
$

16,000.00
9,500.00
3,000.00

$
$

40,000.00
11,500.00

$
$

41,500.00
21,000.00 $

70,000.00

$
$

36,000.00
32,500.00 $
$

7,000.00
13,000.00

$
$
$
$

15,000.00
2,000.00
500.00
13,000.00

Deposito
Contrapartida
Cheque n 1033
Cheque n 1024
Cheque n 1036
Deposito
Intereses
Cheque n 1034
Cheque n 1027
Documentos al cobro
Chque n 1035
Cheque n 1039
Deposito
Deposito
Cheque n 1042
Comisin
Gastos
Contrapartida

$
$
$

30,000.00
12,000.00
14,000.00

Saldo

Partida
Fecha

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

126,000.00
142,000.00
151,000.00
154,000.00
124,000.00
112,500.00
98,500.00
138,500.00
150,000.00
108,500.00
87,500.00
157,500.00
121,500.00
89,000.00
96,000.00
109,000.00
94,000.00
92,000.00
91,500.00
78,500.00

3
4

5/2/2013
5/4/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/6/2013
5/10/2013
5/10/2013
5/12/2013
5/13/2013
5/20/2013
5/25/2013
5/25/2013
5/25/2013
5/27/2013
5/27/2013
5/27/2013
5/27/2013
5/31/2013
5/31/2013
5/31/2013
5/31/2013
5/31/2013
5/31/2013
4/30/2013
4/30/2013

La Estrella S.A.
Cuenta de bancos
Concepto

Banco: BANAMEX
Movimiento
Debe

Saldo anterior
Deposito
$
16,000.00
Deposito
$
9,500.00
Contrapartida
$
3,000.00
Cheque n 1033
Cheque n 1034
Cheque n 1035
Cheque n 1036
Deposito
$
40,000.00
Intereses
$
11,500.00
Documentos al cobro
$
70,000.00
Cheque n 1037
Cheque n 1038
Cheque n 1039
Deposito
$
7,000.00
Cheque n 1040
Cheque n 1041
Cheque n 1042
Gastos
Deposito
$
45,000.00
Cheque n 1043
Cheque n 1044
Cheque n 1045
Cheque n 1046
Partida de conciliacin al 30 de abril de 2013
Cheque n 1024
$
12,000.00
Cheque n1027
$
21,000.00

Saldo

Partida

Haber

$
$
$
$

30,000.00
41,500.00
36,000.00
14,000.00

$
$
$

6,500.00
32,500.00

$
$
$
$

17,000.00
8,600.00
15,000.00
500.00

$
$
$
$

11,400.00
10,360.00
4,500.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

93,000.00
109,000.00
118,500.00
121,500.00
91,500.00
50,000.00
14,000.00
40,000.00
51,500.00
121,500.00
115,000.00
115,000.00
82,500.00
89,500.00
72,500.00
63,900.00
48,900.00
48,400.00
93,400.00
82,000.00
71,640.00
71,640.00
67,140.00

$
$

79,140.00
100,140.00

2
3

4
5
6

LA ESTRELLA S.A. DE C.V.

CONCILIACIN ARITMTICA DE SALDOS CON EL BANCO BANAMEX AL 31 DE MAYO 2013
CONCEPTO

DEBE

Saldo deudor nuestro

$100,140.00

Nuestros Abonos no correspondidos

Cheque n 1037
Cheque n 1040
Cheque n 1041
Cheque n 1043
Cheque n 1044
Cheque n 1046

$6,500.00
$17,000.00
$8,600.00
$11,400.00
$10,360.00
$4,500.00
$58,360.00

Sus Abonos correspondidos

Deposito

$13,000.00

- Nuestros Cargos no correspondidos

Deposito

$45,000.00

Sus cargos no correspondidos

Cheque n 1024
Cheque n 1027
Comisin
Contrapartida

$12,000.00
$21,000.00
$2,000.00
$13,000.00
$48,000.00

Saldo acreedor del banco.

CONCILIACIN ARITMTICAS DE SALDOS CON LA ESTRELLA S.A DE C.V. AL 31 DE MAYO 2013

CONCEPTO

DEBE

Saldo acreedor del banco

+

Sus cargos no correspondidos

Cheque n 1024
Cheque n 1027
Comisin
Contrapartida

$12,000.00
$21,000.00
$2,000.00
$13,000.00

Nuestros Cargos no correspondidos

Deposito

- Sus abonos no correspondidos

Deposito

$45,000.00

$13,000.00

Nuestros abonos no correspondidos

Cheque n 1037
Cheque n 1040
Cheque n 1041
Cheque n 1043

$6,500.00
$17,000.00
$8,600.00
$11,400.00

Cheque n 1044
Cheque n 1046

$10,360.00
$4,500.00

saldo deudor nuestro

MEX AL 31 DE MAYO 2013

HABER
LA ESTRELLA S.A. DE C.V.

NUESTROS ABONOS
Cuenta de cheques en el Banco BA

$71,360.00
$171,500.00

$93,000.00
$78,500.00

A DE C.V. AL 31 DE MAYO 2013

HABER

FECHA

CONCEPTO

31-05-2013
25-05-2013
27-05-2013
27-05-2013

Deposito
Cheque n 1037
Cheque n 1040
Cheque n 1041

31-05-2013

Cheque n 1043

31-05-2013
31-05-2013

Cheque n 1044
Cheque n 1046
Saldo deudor

$78,500.00

$93,000.00
$171,500.00

$71,360.00
$100,140.00

TRELLA S.A. DE C.V.

BANCO

UESTROS ABONOS
de cheques en el Banco BANAMEX
Debe

Haber

$45,000.00

SUS ABONOS
Estado de cuenta de Nuestra Empresa
POSTULADO

FECHA

CONCEPTO

Debe

$6,500.00
$17,000.00
$8,600.00

1
6
7
8

10-05-2013
19-05-2013
30-05-2013
31-05-2013

Cheque n 1024
Cheque n 1027
Comisin
Contrapartida

$ 12,000.00
$ 21,000.00
$ 2,000.00
$ 13,000.00

$11,400.00

27-05-2013

Deposito

$ 13,000.00

$10,360.00
$4,500.00

10
11

Saldo acreedor

$ 61,000.00

$58,360.00

Haber

POSTULADO
2
3
4
5
12

LA ESTRELLA S.A.
Conciliacin Contable
Banco: BANAMEX
DEBE

CONCEPTO
Saldos antes de conciliar

$100,140.00

Partida N 1
Considerese que el depsito
de los documentos sern
aceptados

Partida N 2
Cheque n 1024

Partida N 3
Cheque n 1027

Partida N 4
Comisin

Partida N 5
Contrapartida

Partida N 6
Cheque n 1037

Partida N7
Cheque n 1040

Partida N8
Cheque n 1041

Partida N9
Cheque n 1043

Partida N10
Cheque n 1044

Partida N11
Cheque n 1046

Partida N12

$13,000.00

Deposito
$113,140.00

Total

$65,140.00

TRELLA S.A.
liacin Contable
o: BANAMEX
HABER

BANAMEX S.A DE CV.

CUENTA DE CHEQUES
DEBE
HABER
$78,500.00
$45,000.00

$12,000.00

$21,000.00

$2,000.00

$13,000.00

$6,500.00

$17,000.00

$8,600.00

$11,400.00

$10,360.00

$4,500.00

$48,000.00

$58,360.00

$123,500.00
$65,140.00

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS S.A. DE C.V.

CUENTA EN BANCOS
BANCO: SANTANDER
FECHA

MOVIMIENTOS

CONCEPTO

4/1/2013
4/3/2013
4/3/2013
4/3/2013
4/6/2013
4/8/2013
4/15/2013
4/16/2013
4/16/2013
4/16/2013
4/16/2013
4/17/2013
4/18/2013
4/19/2013
4/19/2013
4/24/2013
4/26/2013
4/29/2013
4/29/2013
4/30/2013
4/30/2013
4/30/2013

SALDO ANTERIOR
DEPOSITO
CHEQUE No. 159
CHEQUE No. 160
CHEQUE No. 161
DEPOSITO
DEPOSITO
CHEQUE No. 162
CHEQUE No. 163
CHEQUE No. 164
CHEQUE No. 165
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
CHEQUE No. 166
CHEQUE No. 167
DEPOSITO
DEPOSITO
CHEQUE No. 168
CHEQUE No. 169
CHEQUE No. 170
DEPOSITO
DEPOSITO

3/29/2013
3/29/2013
3/31/2013
3/31/2013

CHEQUE No. 157

CHEQUE No. 158
DEPOSITO
DEPOSITO

DEBE
$

125,875.20

$
$

12,585.25
15,250.00

$
$
$
$
$

450.00 1
8,888.00 2
78,582.00

$
$

15,258.50
75,845.50

$
$
$
$
$
$
$

9,635.95
3,520.00
345,890.40
1,100.00
1,250.00
4,500.00
1,528.00

3
4

TIVOS Y OPERATIVOS S.A. DE C.V.

BANCO: SANTANDER
MOVIMIENTOS
HABER

$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$

SALDO

8,350.00
1,040.00
3,520.00
-

85,965.00
1,550.00
2,220.00
45,699.00
-

1
2

12,585.00
1,525.00
-

95,458.00
3,000.00
4,526.85
-

265,438.85

3
4

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

127,134.50
253,009.70
244,659.70
243,619.70
240,099.70
252,684.95
267,934.95
181,969.95
180,419.95
178,199.95
132,500.95
132,950.95
141,838.95
220,420.95
207,835.95
206,310.95
221,569.45
297,414.95
201,956.95
198,956.95
194,430.10
204,066.05
207,586.05

FECHA

4/1/2013
4/1/2013
4/1/2013
4/1/2013
4/3/2013
4/4/2013
4/4/2013
4/6/2013
4/8/2013
4/10/2013
4/15/2013
4/17/2013
4/17/2013
4/18/2013
4/18/2013
4/20/2013
4/22/2013
4/25/2013
4/27/2013
4/30/2013
4/30/2013
4/30/2013
PROFESOR: L.C. IGNACIO VALENCIA RAMREZ

SANTANDER S.A.
ESTADO DE CUENTA AL 30-04-2013
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS S.A DEC.V.
MOVIMIENTOS
CONCEPTO
SALDO ANTERIOR
CHEQUE No. 157
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
CHEQUE No. 158
CHEQUE No. 159
CHEQUE No. 161
DEPOSITO
DEPOSITO
CHEQUE No. 160
CHEQUE No. 162
CHEQUE No. 165
COMISION
DEPOSITO
DEPOSITO
CHEQUE No. 166
CHEQUE No. 167
DEPOSITO
DEPOSITO
CHEQUE No. 168
COMISION
RENDIMIENTO

ROFESOR: L.C. IGNACIO VALENCIA RAMREZ

SALDO

CHEQUES
PAGOS
$

1,100.00

$
$
$
$

1,250.00
8,350.00
3,520.00

$
$
$
$
$

1,040.00
85,965.00
45,699.00
16.50

$
$
$
$
$
$

12,585.00
1,525.00
95,458.00
55.00

DEPOSITOS

$
$
$
$

4,500.00
125,875.20
1,528.50

$
$

12,585.25
15,250.00

$
$

8,880.00
78,582.00

$
$

15,258.50
75,845.50

147.45

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

123,456.00
122,356.00
126,856.00
126,856.00
252,731.20
254,259.70
253,009.70
244,659.70
241,139.70
253,724.95
268,974.95
181,969.00
136,270.95
136,252.45
145,134.45
223,716.45
211,131.45
209,606.45
224,864.95
300,710.45
205,252.45
205,197.45
205,344.90

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS S.A. DE C.V.

CONCILIACIN ARITMTICA DE SALDOS CON EL BANCO SANTANDER AL 30 DE ABRIL 2013
CONCEPTO

DEBE

Saldo deudor nuestro

207,586.05

Nuestros Abonos no correspondidos

CHEQUE No. 170
CHEQUE No. 163
CHEQUE No. 164
CHEQUE No. 169

$
$
$
$

4,526.85
1,550.00
2,220.00
3,000.00

11,296.85

$
$

8,880.00
147.45

9,027.45

$
$
$
$

450.00
8,888.00
9,635.95
3,520.00

22,493.95

$
$

16.50
55.00

71.50

Sus Abonos correspondidos

DEPOSITO
RENDIMIENTO
Nuestros Cargos no correspondidos
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
Sus cargos no correspondidos
COMISION
COMISION
Saldo acreedor del banco.

CONCILIACIN ARITMTICAS DE SALDOS CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Y OPERATIVOS S.A DE C.V. AL 30 DE ABRIL 2013
CONCEPTO
Saldo acreedor del banco
+

DEBE

Sus cargos no correspondidos

COMISION
COMISION

$
$

16.50
55.00

71.50

Nuestros Cargos no correspondidos

DEPOSITO
DEPOSITO

$
$

450.00
8,888.00

DEPOSITO
DEPOSITO

$
$

9,635.95
3,520.00

22,493.95

$
$

8,880.00
147.45

9,027.45

Nuestros abonos no correspondidos

CHEQUE No. 170

4,526.85

CHEQUE No. 163

CHEQUE No. 164
CHEQUE No. 169

$
$
$

1,550.00
2,220.00
3,000.00

11,296.85

Sus abonos no correspondidos

DEPOSITO
RENDIMIENTO

saldo deudor nuestro

OPERATIVOS S.A. DE C.V.

ANTANDER AL 30 DE ABRIL 2013
HABER

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS S.A.DE C.V.

NUESTROS ABONOS
Cuenta de cheques en el Banco X
Debe
FECHA

20,324.30

227,910.35

22,565.45

205,344.90

ON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
30 DE ABRIL 2013
HABER
$

205,344.90

CONCEPTO

22,565.45

227,910.35

$
$

20,324.30
207,586.05

TRATIVOS Y OPERATIVOS S.A.DE C.V.

NUESTROS ABONOS
eques en el Banco X

BANCO SANTANDER S.A. DE C.V.

SUS ABONOS
Estado de cuenta de Nuestra Empresa

Haber

Debe
POSTULADO

FECHA

CONCEPTO

Haber

POSTULADO

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y OPERATIVOS S.A. DE C.V.
CONCILIACIN CONTABLE
BANCO SANTANDER
CONCEPTO
Saldos antes de conciliar

DEBE

HABER

SANTANDER S.A DE CV.

CUENTA DE CHEQUES
DEBE

$207,586.05

Partida N 1
Considerese que el depsito
de los documentos sern
aceptados
DEPOSITO
Partida N 2
Deposito

Partida N 3
DEPOSITO

Partida N 4
DEPOSITO

Partida N 5
COMISION

$16.50

Partida N 6
COMISION

$55.00

Partida N7
CHEQUE No. 163

$1,550.00

Partida N8
CHEQUE No. 164

$2,220.00

Partida N9
CHEQUE No. 169

$3,000.00

Partida N10
CHEQUE No. 170

$4,526.85

Partida N11

DEPOSITO
Partida N12
RENDIMIENTO
TOTAL

$8,880.00

$147.45
$216,613.50
$216,542.00

$71.50

$11,296.85

SANTANDER S.A DE CV.

CUENTA DE CHEQUES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS S.A. DE C.V.
NUESTROS ABONOS
CUENTA DE CHEQUES EN EL BANCO SANTANDER

HABER
$205,344.90
FECHA

$450.00
$8,888.00

$9,635.95

$3,520.00

CONCEPTO

Debe

16-04-2013
16-04-2013
16-04-2013
17-04-2013
29-04-2013

CHEQUE No. 163

CHEQUE No. 164
DEPOSITO
DEPOSITO
CHEQUE No. 169

30-04-2013
30-04-2013
30-04-2013

CHEQUE No. 170

DEPOSITO
DEPOSITO

$9,635.95
$3,520.00

SALDO DEUDOR

$22,493.95

$450.00
$8,888.00

$227,838.85
$216,542.00

Y OPERATIVOS S.A. DE C.V.

ABONOS
EL BANCO SANTANDER
Haber
$1,550.00
$2,220.00

$3,000.00
$4,526.00

$11,296.00

BANCO: SANTANDER
SUS ABONOS
Estado de cuenta de nuestra empresa

POSTULADO
7
8
1
2
9

FECHA
17-04-2013
18-04-2014
30-04-2013
30-04-2013

CONCEPTO

Debe

COMISION
DEPOSITO
COMISION
RENDIMIENTO

$16.50

SALDO ACREEDOR

$71.50

Haber

$8,880.00
$55.00
$147.45

10
3
4
$9,027.45

POSTULADO
5
11
6
12