Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cheltuieli de infiintare a firmei Autorizatii Inscrierea in registrul comertului Total 2,000 lei 1,100 lei 3,100 lei
Denumire Analizor segmential Tensiometru digital Taliometru Cantar medical electronic Canapea consultatii Birouri Calculatoare Dulapuri Glucometru Truse de prim ajutor Scaune Analizor corporal Halate Program medical Masina serviciu Imprimanta Telefoane fixe Total
Cheltuieli echipamente si dotari Bucati pret/bucata 3 19,000 lei 3 140 lei 3 409 lei 3 3,670 lei 3 900 lei 10 300 lei 10 2,500 lei 6 400 lei 3 208 lei 3 225 lei 25 100 lei 3 420 lei 6 150 lei 1 1,000 lei 1 20,000 lei 4 500 lei 7 200 lei 94 50,122 lei
Investitii
Obiectul investitiei Analizor segmential Tensiometru digital Taliometru Cantar medical electronic Canapea consultatii Birouri Calculatoare Dulapuri Furnizor S.C. PROMED S.C. PROMED S.C. PROMED S.C. PROMED S.C. PROMED S.C. DEDEMAN S.C. ALTEX S.C. DEDEMAN Valoarea estimata 57,000 lei 420 lei 1,227 lei 11,010 lei 2,700 lei 3,000 lei 25,000 lei 2,400 lei
Glucometru Truse de prim ajutor Scaune Analizor corporal Halate Program medical P.C. Masina serviciu Imprimanta Telefoane fixe TOTAL
S.C. PROMED S.C. PROMED S.C. DEDEMAN S.C. PROMED S.C. PROMED S.C. SOFTCOMIA S.C. DACIA S.C. ALTEX S.C. ORANGE RO
624 lei 675 lei 2,500 lei 1,260 lei 900 lei 1,000 lei 20,000 lei 2,000 lei 1,400 lei 133,116 lei
Cheltuieli curente Materii prime Costuri de personal Costuri de training si formare personal Impozite si taxe locale Consultanta fiscala si juridica Consultanta IT Alte servicii Total 10,200 lei 29,400 lei 4,000 lei 7,000 lei 1,400 lei 300 lei 1,000 lei 53,300 lei
te si dotari Cost pe segment de produs 57,000 lei 420 lei 1,227 lei 11,010 lei 2,700 lei 3,000 lei 25,000 lei 2,400 lei 624 lei 675 lei 2,500 lei 1,260 lei 900 lei 1,000 lei 20,000 lei 2,000 lei 1,400 lei 133,116 lei Salariati Medici Secretare Contabili Ref. Marketing Manager Dir. General Dir. Economic Responsabil depozit Personal curatenie Resurse umane Total
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cheltuieli de spatiu Spatiu birouri, depozitare, cabinete, grup sanitar Cheltuieli utilitati Total
Numar 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 14
Cheltuieli salariati Salariu net/angajat 4,000 lei 1,000 lei 1,800 lei 2,500 lei 2,500 lei 3,000 lei 3,000 lei 1,000 lei 800 lei 2,000 lei 21,600 lei
heltuieli salariati Total salariu de plata/departament/luna Impozit aferent salariului/luna 12,000 lei 5,760 lei 2,000 lei 960 lei 1,800 lei 864 lei 2,500 lei 1,200 lei 2,500 lei 1,200 lei 3,000 lei 1,440 lei 3,000 lei 1,440 lei 1,000 lei 480 lei 1,600 lei 768 lei 2,000 lei 960 lei 31,400 lei 15,072 lei
Plan de finantare a investitiei Credite bancare Capital propriu Total 0% 100% 100%
Costuri publicitate (marketing) Pagina web Revista "Tratamente naturiste" Flyere Afis ecranizat Total
Amenajare spatiu
Echipamente
Instalare Servicii, consumabile Cheltuieli profesionale(avocat, contabil) Licente,autorizatii Telefon, utilitati Asigurari Publicitate pentru inaugurare Cheltuieli neprevazute Total cheltuieli de lansare
canapea consultatii birouri calculatoare scaune imprimanta halate dulapuri analizor segmential tensiometru digital taliometru cantar medical electronic glucometru truse de prim ajutor analizor corporal program medical ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1. Venituri (pret*nr produse vandute) Cheltuieli directe 2. Materii prime si materiale 3. Salarii directe si impozite aferente 4. Chirii utilaje productie 5. Alte cheltuieli directe (furnizori) 6. Total cheltuieli directe (variabile 2+...+5) Cheltuieli indirecte (fixe) 7. Salarii indirecte si impozite aferente 8. Servicii profesionale (avocat, contabil etc) 9. Birou (consumabile,tel,internet etc) 10. Reclama si promovare 11. Chirii spatiu, calculatoare etc 12. Transport 13. Alte cheltuieli indirecte 14. Total Cheltuieli indirecte(fixe) (7+13) 15. Total cheltuieli (fixe si variabile 6+14) 16. Profit brut (1-15) 17. Impozit pe profit (25%*16) 18. Profit net (16-17)
2015 904,000 lei 10,200 lei 46,472 lei - lei 133,116 lei 189,788 lei - lei 2,000 lei 1,800 lei 6,700 lei 48,000 lei - lei - lei 58,500 lei 248,288 lei 655,712 lei 163,928 lei 491,784 lei
Servicii
Cantitate 1 1 200 1 Pret 300 lei 150 lei 1 lei 800 lei Pret/perioada 300 lei 5,400 lei 200 lei 800 lei 6,700 lei
2,700 lei 3,000 lei 25,000 lei 2,500 lei 2,000 lei 900 lei 2,400 lei 57,000 lei 420 lei 1,227 lei 11,010 lei 624 lei 675 lei 1,260 lei 1,000 lei 3,000 lei 1,800 lei 1,500 lei 4,100 lei 4,000 lei 3,000 lei 6,700 lei 2,000 lei 137,816 lei
urmatorii 3 ani
2016 1,560,000 lei - lei 46,472 lei - lei - lei 46,472 lei - lei 2,000 lei 1,800 lei 3,000 lei 48,000 lei - lei - lei 54,800 lei 101,272 lei 1,458,728 lei 364,682 lei 1,094,046 lei
2017 2,700,000 lei - lei 46,472 lei - lei - lei 46,472 lei - lei 2,000 lei 1,800 lei 2,000 lei 48,000 lei - lei - lei 53,800 lei 100,272 lei 2,599,728 lei 649,932 lei 1,949,796 lei
Servicii oferite
Analiza segmentiala Analiza glicemie Analiza corporala All in 1 Consultant nutritionist
Tarife
100 lei 50 lei 65 lei 200 lei 100 lei
Servicii oferite analiza segmentiala analiza glicemie naliza corporala all in 1 consultant nutritionist
Bilant contabil
I 1 Active imobilizate a b 2 Active curente c d e Total active (imobilizate + curente) II 3 Capitaluri proprii f g 4 Datorii (termen lung si scurt) h i j k l m
ACTIVE
Imobiliz Imob
Nu
PASIVE
rezultatul exercitiului
2015 Rezultatul exercitiului Rezultatul exercitiului Rezultatul exercitiului Total venituri-Total cheltuieli 2016 Total venituri-Total cheltuieli 2017 Total venituri-Total cheltuieli
Anul
Anul 2015 2016 - lei 31,232 lei - lei - lei 1,560,000 lei 1,591,232 lei
Anul 2017 - lei 21,519 lei - lei - lei 2,700,000 lei 2,721,519 lei
133,116 lei 45,728 lei - lei - lei 904,000 lei 1,082,844 lei
3,300,000 lei 491,784 lei - lei 46,472 lei 19,872 lei 133,116 lei - lei 6,700 lei 3,844,956 lei
3,051,712 lei 1,094,046 lei - lei 46,472 lei 19,872 lei - lei - lei 3,000 lei 4,195,230 lei
3,051,712 lei 1,949,796 lei - lei 46,472 lei 19,872 lei - lei - lei 2,000 lei 5,049,980 lei
urt)
Datorii pe termen lung Datorii pe termen scurt Taxe si impozite Furnizori si conturi asimilate Repartizarea profitului (dividende) Alte datorii al pasive(capitaluri proprii + datorii)
Amortizarea
Informatii amortizare Suma amortizata Perioada amortizare (ani) Rata de amortizare An 2015 2016 2017 133,116 lei 3 33% Rata amortizarii 33% 33% 33%
Z=1,2x1+1,4x2+3,3x3+0,6x4+x5
Z > 3 => Firma are o stare financiara confortabila
Calcule 2016 0.98 0.69 0.92 0.89 0.98 6.68 2017 0.99 0.72 0.96 0.99 0.99 6.93
Valoarea contabila la final de an 89,188 lei 59,756 lei 40,037 lei VALOAREA REZIDUALA
Series1
2 6.68
3 6.93
Series1