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) ACTIVOS FIJOS
DESCRIPCIN
Horno Elctrico
Amasadora
Batidora
Mesa grande 2,80m x 2m
Coches
balanza
DESCRIPCIN
Eptula
Latas
Charoles de plastico
Set. De utensilios de cocina
1.3.) HERRAMIENTAS
CANTIDAD
3
7
8
1
TOTAL
DESCRIPCIN
Mesas 1,5 x 2 m
Sillas de madera
Basureros
DESCRIPCIN
Sumadora
computadora compac hp 4g
impreso canon
telefono
DESCRIPCIN
UNIFORME
Mandiles
Guantes
DESCRIPCIN
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
5000.00
143.00
230.00
1083.00
TOTAL
RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS
Maquinaria y Equipo
Herramientas
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
equipo de Seguridad e Higiene
TOTAL
VALOR TOTAL
5000.00
143.00
230.00
1083.00
80.00
6536.00
ACTIVOS DIFERIDOS
2) GASTOS DE CONSTITUCION
DESCRIPCIN
constitucion de la empresa
patente y registro
permiso de funcionamiento
registro sanitario
CANTIDAD
1
1
1
1
TOTAL
CONCEPTOS
ACTIVO DIFERIDO
VALOR UNITARIO
10.00
TOTAL
6.25
ACTIVO CIRCULANTE
RUBRO
harina de trigo
VALOR TOTAL
133.20
138.74
144.51
150.52
156.79
163.31
170.10
177.18
184.55
192.23
500.00
41.67
26.50
13.25
60.75
642.17
1.00
642.17
7706.00
VALOR TOTAL
7706.00
8026.57
8360.47
8708.27
9070.53
9447.87
9840.90
10250.28
9
10
10676.69
11120.84
unidad
lb
lb
unidad
onz
lb
lb
TOTAL
VALOR TOTAL
2598.00
2706.08
2818.65
2935.91
3058.04
3185.25
3317.76
3455.78
3599.54
3749.28
VALOR
400.00
26.50
33.33
13.25
48.60
521.68
1.00
521.68
6260.20
VALOR TOTAL
6260.20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6520.62
6791.88
7074.42
7368.72
7675.26
7994.55
8327.12
8673.53
9034.35
UNIDAD
CL
TOTAL
VALOR TOTAL
600.00
624.96
650.96
678.04
706.24
735.62
766.23
798.10
831.30
865.88
VALOR
30.00
30.00
1.00
30.00
360.00
VALOR TOTAL
360.00
374.98
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBRO
Energia elctrica
agua
390.58
406.82
423.75
441.37
459.74
478.86
498.78
519.53
SERVICIOS BASICOS
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBRO
ARRIENDO DEL LOCAL
VALOR TOTAL
126.00
131.24
136.70
142.39
148.31
154.48
160.91
167.60
174.57
181.84
3.7.) ARRIENDO
V. MENSUAL
450.00
VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBRO
clips
correctores
cuadernos
grapas
esferos
TOTAL
5400.00
5624.64
5858.63
6102.34
6356.20
6620.62
6896.04
7182.91
7481.72
7792.96
VALOR TOTAL
11.77
12.26
12.77
13.30
13.85
14.43
15.03
15.66
16.31
16.99
UNIDAD
unidad
unidad
galones
unidad
unidad
rollos
TOTAL
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RUBRO
vitrinas 1,50 x 0,80 cm
vitrinas 2 x 0,50 cm
caja automatica
facturas
fundas
Letrero
TOTAL
VALOR TOTAL
134.00
139.57
145.38
151.43
157.73
164.29
171.12
178.24
185.66
193.38
GASTO DE VENTAS
AOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VALOR TOTAL
2185.00
2275.90
2370.57
2469.19
2571.91
2678.90
2790.34
2906.42
3027.33
3153.26
DECRIPCION
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFCINA
VALOR TOTAL
115.43
120.23
125.23
130.44
135.87
141.52
147.41
153.54
159.93
166.58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
VALOR TOTAL
6536.00
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS CIRCULANTES
TOTAL
125.00
26398.49
33059.49
4.1.) FINACIAMIENTO
CAPITAL:8000
INTERES: 14%
PLAZO: 10 AOS (DIVIDENDO SEMESTRAL)
DIVIDENDO SEMESTRAL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
SALDO ANTERIOR
8000.00
7200.00
6400.00
5600.00
4800.00
4000.00
3200.00
2400.00
1600.00
800.00
0
DESCRIPCION
COSTO DE PRODUCCION
COSTO PRIMO
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
MATERIA PRIMA INDIRECTA
MANO DE OBRAS INDIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS
COSTO DE OPERACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS BASICOS
ARRIENDO
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
MATERIALES Y UTILES DE ASEO
REPARACION Y MANTENIMIENTO
GASTO DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
AMORTIZACION DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS
INTERES DEL PRESTAMO
44.00
36.80
8.02
134.00
107.35
10930.81
2179.00
2179.00
13.13
560.00
573.13
13682.94
28246.56
AO1
COSTO FIJO
5074.64
0.00
6301.20
450.00
31.78
5074.64
5400.00
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
13.13
560.00
TOTAL
T OTAL GENERAL
22986.19
28246.56
UIPO
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
1200.00
2400.00
900.00
900.00
1000.00
1000.00
200.00
400.00
50.00
250.00
50.00
50.00
5000.00
S
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
15.00
7.00
3.00
25.00
45.00
49.00
24.00
25.00
143.00
RES
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
150.00
150.00
7.00
56.00
8.00
24.00
230.00
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
NA
25.00
850.00
190.00
18.00
25.00
850.00
190.00
18.00
1083.00
E HIGIENE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
60.00
3.00
8.00
60.00
12.00
8.00
80.00
VALOR
RESIDUAL
10%
33.33%
20%
20%
VIDA TIL
500.00
47.67
46.00
216.60
810.27
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
25.00
55.00
25.00
20.00
25.00
55.00
25.00
20.00
125.00
VALOR ACTIVO
V. AMORTIZACION
125.00
12.50
12.50
131.25
10.00
3.00
5.00
5.00
DEPRECIACIN
ACUMULADA
450.00
31.78
36.80
173.28
691.86
ACTIVO CIRCULANTE
ta
CANTIDAD
30.00
320.57
333.91
347.80
362.26
377.33
393.03
409.38
V.UNITARIO
0.37
V.MENSUAL
11.10
11.10
V.ANUAL
133.20
133.20
426.41
444.15
CANTIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR POR DIA
VALOR MENSUAL
0.40
2.00
40.00
0.80
2.40
48.00
0.15
2.25
45.00
0.35
2.80
56.00
0.25
0.13
2.50
0.25
1.25
25.00
10.83
216.50
5
3
15
8
1/2
5
108.08
112.57
117.26
122.13
127.21
132.51
138.02
143.76
149.74
260.42
271.26
282.54
294.30
306.54
319.29
332.57
346.41
360.82
375.83
CANTIDAD
1.00
V.UNITARIO
2.50
24.96
26.00
27.08
28.21
29.38
30.60
31.88
33.20
34.58
14.98
V.MENSUAL
50.00
50.00
V.ANUAL
600.00
600.00
15.60
16.25
16.92
17.63
18.36
19.13
19.92
20.75
ICOS
CANTIDAD
30.00
20.00
V.UNITARIO
0.25
0.15
5.24
5.46
5.69
5.92
6.17
6.43
6.69
6.97
7.26
V.ANUAL
5400.00
V. MENSUAL
7.50
3.00
10.50
V. ANUAL
90.00
36.00
126.00
224.64
233.99
243.72
253.86
264.42
275.42
286.88
298.81
311.24
FICINA
CANTIDAD
100
3
3
1
6
V.UNITARIO
0.02
0.8
1.5
0.7
0.3
V. TOTAL
2.37
2.4
4.5
0.7
1.8
11.77
0.49
0.51
0.53
0.55
0.58
0.60
0.63
0.65
0.68
CANTIDAD
V.UNITARIO
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
4.00
1.00
2.00
5.00
VALOR PARCIAL
VALOR TOTAL
6.00
18.00
6.00
12.00
8.00
32.00
2.00
4.00
4.00
8.00
10.00
60.00
36.00
5.57
5.81
6.05
6.30
6.56
6.83
7.12
7.41
7.72
TAS
V.UNITARIO
800.00
150.00
180.00
8.00
2.00
75.00
90.90
94.68
98.62
102.72
106.99
111.44
116.08
120.91
125.94
V. TOTAL
1600.00
300.00
180.00
24.00
6.00
75.00
2185.00
134.00
PO DE OFICINA
PORCENTAJE
VALOR ANUAL
2%
100.00
2%
4.60
1%
10.83
115.43
4.80
5.00
5.21
5.43
5.65
5.89
6.13
6.39
6.65
O DE CAPITAL
VALOR TOTAL MENSUAL
11.10
642.17
216.50
521.68
50.00
360.00
10.50
450.00
0.98
11.17
182.08
9.62
2465.80
73.97
2539.77
DIVIDENDO
INTERES
1360.00
1225.88
1178.56
1131.24
1083.92
1036.60
989.28
941.96
894.64
856.00
AO2
AMORTIZACION
560.00
425.88
378.56
331.24
283.92
236.60
189.28
141.96
94.64
56.00
2698.08
AO3
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
8000.00
AO4
SALDO FINAL
8000.00
7200.00
6400.00
5600.00
4800.00
4000.00
3200.00
2400.00
1600.00
800.00
0.00
AO5
112.49
5285.75
5398.24
117.17
5505.64
5622.81
122.05
5734.67
5856.72
127.12
5973.23
6100.36
2706.08
6563.33
450
31.78
9751.18
15149.43
2818.65
6836.36
450
31.78
10136.79
15759.60
2935.91
7120.76
450
31.78
10538.44
16395.16
3058.04
7416.98
450
31.78
10956.80
17057.15
5285.75
131.24
5624.64
5505.64
136.70
5858.63
5734.67
142.39
6102.34
5973.23
148.31
6356.20
44.00
36.80
8.35
139.57
111.82
11382.17
2269.65
2269.65
44.00
36.80
8.70
145.38
111.82
11847.66
2364.06
2364.06
44.00
36.80
9.06
151.43
111.82
12332.51
2462.41
2462.41
44.00
36.80
9.44
157.73
111.82
12837.53
2564.84
2564.84
13.13
425.88
439.01
14090.83
13.13
378.56
391.69
14603.41
13.13
331.24
344.37
15139.28
13.13
283.92
297.05
15699.42
31534.44
32756.57
29240.25
AO1
COSTO VARIABLE
30363.01
AO2
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
108.00
AO3
COSTO FIJO
5285.75
112.49
0.00
0.00
5505.64
6563.33
450.00
31.78
2706.08
0.00
0.00
0.00
0.00
6836.36
450.00
31.78
0.00
131.24
0.00
0.00
0.00
8.35
139.57
111.82
2269.65
5505.64
0.00
5858.63
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.13
378.56
2598.00
5285.75
126.00
5624.64
44.00
36.80
8.02
134.00
107.35
2179.00
13.13
425.88
5260.37
28246.56
23761.05
5479.20
29240.25
24660.52
30367.66
0.19
0.81
28246.56
28378.01
500.00
47.67
46.00
216.60
4500.00
95.33
184.00
866.40
450.00
31.78
36.80
173.28
VALOR ANUAL
480.00
576.00
540.00
672.00
30.00
300.00
2598.00
560
800
AO6
AO7
AO8
AO9
132.41
6221.72
6354.13
137.92
6480.54
6618.46
143.66
6750.13
6893.79
149.63
7030.94
7180.57
3185.25
7725.53
450
31.78
11392.56
17746.69
3317.76
8046.91
450
31.78
11846.45
18464.91
3455.78
8381.66
450
31.78
12319.22
19213.01
3599.54
8730.34
450
31.78
12811.65
19992.23
6221.72
154.48
6620.62
6480.54
160.91
6896.04
6750.13
167.60
7182.91
7030.94
174.57
7481.72
44.00
36.80
9.83
164.29
111.82
13363.56
2671.54
2671.54
13.13
236.60
249.73
16284.83
44.00
36.80
10.24
171.12
111.82
13911.47
2782.68
2782.68
13.13
189.28
202.41
16896.55
34031.52
35361.46
AO3
COSTO VARIABLE
44.00
36.80
10.67
178.24
111.82
14482.17
2898.44
2898.44
44.00
36.80
11.11
185.66
111.82
15076.62
3019.01
3019.01
13.13
141.96
155.09
17535.70
13.13
94.64
107.77
18203.40
36748.71
38195.63
CUADRO DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO (10 AO
AO4
AO5
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
117.17
0.00
0.00
5734.67
122.05
0.00
0.00
5973.23
2818.65
0.00
0.00
0.00
0.00
7120.76
450.00
31.78
2935.91
0.00
0.00
0.00
0.00
7416.98
450.00
31.78
0.00
136.70
0.00
0.00
0.00
8.70
145.38
116.47
2364.06
5734.67
0.00
6102.34
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
142.39
0.00
0.00
0.00
9.06
151.43
121.31
2462.41
5973.23
0.00
6356.20
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.13
331.24
0.00
13.13
283.92
5707.14
30367.66
25599.39
5944.55
31543.94
26579.27
32771.12
28246.56
AO10
155.86
7323.43
7479.29
3749.28
9093.52
450
31.78
13324.58
20803.86
7323.43
181.84
7792.96
44.00
36.80
11.57
193.38
111.82
15695.79
3144.60
3144.60
13.13
56.00
69.13
18909.52
39713.39
AO7
COSTO FIJO
127.12
0.00
0.00
6221.72
132.41
0.00
0.00
6480.54
3058.04
0.00
0.00
0.00
0.00
7725.53
450.00
31.78
3185.25
0.00
0.00
0.00
0.00
8046.91
450.00
31.78
0.00
148.31
0.00
0.00
0.00
9.44
157.73
126.36
2564.84
6221.72
0.00
6620.62
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154.48
0.00
0.00
0.00
9.83
164.29
131.62
2671.54
6480.54
0.00
6896.04
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.13
236.60
0.00
13.13
189.28
6191.85
32771.12
27601.89
29240.25
6449.43
34051.32
28669.02
35386.74
30367.66
AO7
COSTO VARIABLE
AO8
COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO FIJO
137.92
0.00
0.00
6750.13
143.66
0.00
0.00
7030.94
3317.76
0.00
0.00
0.00
0.00
8381.66
450.00
31.78
3455.78
0.00
0.00
0.00
0.00
8730.34
450.00
31.78
0.00
160.91
0.00
0.00
0.00
10.24
171.12
137.09
2782.68
6750.13
0.00
7182.91
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
167.60
0.00
0.00
0.00
10.67
178.24
142.79
2898.44
7030.94
0.00
7481.72
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.13
141.96
0.00
13.13
94.64
AO9
6717.72
35386.74
29782.50
31543.94
6997.18
36779.68
30944.28
38232.54
32771.12
AO9
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
A010
COSTO VARIABLE
149.63
0.00
0.00
7323.43
155.86
3599.54
0.00
0.00
0.00
0.00
9093.52
450.00
31.78
3749.28
0.00
0.00
0.00
0.00
174.57
0.00
0.00
0.00
11.11
185.66
148.73
3019.01
7323.43
0.00
7792.96
44.00
36.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181.84
0.00
0.00
0.00
11.57
193.38
154.92
3144.60
0.00
13.13
56.00
0.00
7288.26
38232.54
32165.04
34051.32
7591.46
39756.49
35386.74
36779.68
38232.54
39756.49
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COSTO TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS COSTO UNITARIO
28246.56
360000.00
0.08
29240.25
380000.00
0.08
30367.66
400000.00
0.08
31543.94
420000.00
0.08
32771.12
440000.00
0.07
34190.50
460000.00
0.07
35526.34
480000.00
0.07
36919.71
500000.00
0.07
38373.02
520000.00
0.07
39897.43
540000.00
0.07
Chart Title
45000.00
40000.00
35000.00
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
1
COSTO TOTAL
GRESOS
MARGEN DE UTILIDAD
PVP
0.12
0.12
0.12
0.12
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.13
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
INGRESOS
71446.56
74840.25
78367.66
81943.94
89971.12
93990.50
97926.34
101919.71
105973.02
110097.43
906476.53
Chart Title
120000.00
100000.00
80000.00
60000.00
40000.00
20000.00
0.00
5
COSTO TOTAL
INGRESOS
10
0.07
0.93
24716.33