ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR

Caiet de seminar
ndrumar elaborare propunere de proiect cu analiza financiar a proiectului

Master MANAGEMENTUL PROIECTELOR

FCRP - 2013

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

1. INFORMAII DESPRE CONSORIUL PROIECTULUI

1.1. Date despre Organizaia Contractoare
Numele organizaiei Acronim Tipul organizaiei Domeniul de activitate Competena n domeniul proiectului Contribuia in cadrul proiectului
SC RomEcoFood SRL REF Firma Medie: 150 de angajai Productie, depozitare si distribuie mncare ecologic pentru animale de cas Producie i depozitare Producie i depozitare

Adresa
Strada Codul Potal Dorului Sectorul/Judeul 4 ara Romnia Numr 1

Persoana de Contact
Domnul Funcia: Doamna Nume: Buricatu Director Executiv Sectorul/Judeul ++ 4 40725 ara Romnia /679855 Prenume: Laura Numr: 1 E-mail: Fax

Strada: Dorului Codul Potal Telefon

Web.pag.: ++ /

1.2. Date despre organizaiile partener in cadrul proiectului - Partener 1

Numele organizaiei Acronim Tipul organizaiei Domeniul de activitate Competena n domeniul proiectului Contribuia in cadrul proiectului
SC UNISOFT Solutions SRL UNISOFT Firma Medie: 25 angajai Domeniu Principal: Consultan IT Realizarea Software Producie Industrial Realizarea Software de Urmrire i Reglare Producie Industrial

Adresa
Strada Codul Potal Lunga Sectorul/Judeul Brasov Numr ara Romnia 15

Persoana de Contact
Domnul Funcia: Strada: Codul Potal Telefon Doamna Nume: Ionete Director Vnzri Lunga Sectorul/Judeul ++ 40766 /111555 Prenume: Vasile Numr Brasov 15 ara Fax Romnia ++ /

FCRP - 2013

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

2. REZUMATUL PROIECTULUI
2.1.Titlul proiectului: Sistem Integrat Inteligent de Producie Hran Ecologic pentru Animale de Cas. 2.2 Acronimul proiectului: SIIPHEAC 2.3.Cuvinte cheie: Linie de Producie, Control Informatizat de Producie, Hrana Ecologica 2.4.Durata proiectului: 18 luni 2.5. Programul / domeniul n care se nscrie proiectul, din care se poate face finanarea parial a proiectului : Fondul European de Dezvoltare Regional - Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii economice 2.6.Scop proiect/ Justificarea necesitii proiectului - Proiectul are drept scop realizarea unui Sistem Integrat Inteligent de Producie hran ecologic pentru animale de cas ce se va implementa n 2 uniti de producie la Bucureti si Sibiu. - Studiile de pia arat c 30% dintre posesorii de animale de cas ar prefera hrana ECO pentru animalele lor. n acest moment pe piaa romneasc nu exist produse ecologice de provenien integral romneasc. Proiectul i propune valorificarea acestei oportuniti. 2.7.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naional i internaional. La nivel naional se dorete acoperirea pieei de hran ecologic pentru animalele de cas prin prin produse de calitate superioar i cu preuri competitive, motiv pentru care materia prim va fi achiziionat de pe piaa intern, i penetrarea pieei internaionale prin exporturi de astfel de produse. 2.8.Obiective generale evaluabile ale proiectului: - Construirea a 2 fabrici pentru producia de mncare ecologic pentru animale de cas, - Achiziia a 2 linii de producie automatizate i inteligente, - Achiziia i implementarea unui Sistem Software de Urmrire i Reglare Producie Industrial. Obiective specifice evaluabile ale proiectului: - Producerea a peste 30% din piaa produselor de tip hran ecologic pentru animalele de cas din Romnia , - Obinerea de produse la preuri cu minim 20% mai mici dect produsele de referin , 2.9. Activiti principale desfurate n cadrul proiectului: 1. Stabilirea n detaliu a procesului tehnologic, a necesarului de materii prime i a produselor finale , 2. Realizarea proiectului n faza detalii de execuie, 3. Obinerea avizelor i autorizaiei de construcie, 4. Construcie cldirilor; 5. Achizitionarea, transportul, montajul i verificarea echipamentelor i agregatelor de prelucrare, 6. Angajarea de personal calificat, ncheierea de contracte de colaborare cu furnizorii de materii prime ECO i de parteneriate cu distribuitorii din judeele vizate, 2.10. Rezultatele evaluabile ateptate ca urmare a realizrii proiectului: - Intrarea n grupul celor 10 cele mai puternice branduri de mncare pentru animale de cas din Romnia, - Crearea de 150 de locuri noi de munc, - Atingerea unei cote de 20% din pia, - Obinerea de produse de calitate superioar celor importate, Export de hran ecologic pentru animale de cas. 2.11.Utilizatori i /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului: Producatorii locali sau naionali de materii prime ecologice: cereale, cresctorii de pui, vit, oi, iepuri, deintorii de ferme piscicole; exportatorii de hran de animale de cas. 2.12.Impactul i eficiena economic evaluabile ale proiectului : Construirea complexului de prelucrare va stimula dezvoltarea serviciilor i utilitilor n zon, va crete contribuia la bugetul de stat prin plata impozitelor i profitul productorilor autohtoni de produse agricole ecologice . 2.13. Impactul social evaluabil estimat al proiectului: nfiinarea de noi locuri de munc, creterea importanei zonei, dezvoltarea de noi servicii i produse superioare. 2.14. Impactul ecologic evaluabil al proiectului: Impactul ecologic va fi mic deoarece totate materialele biologice rezultate n procesul de produie vor fi refolosite. Hrana este pregatita fara aditivi chimici, hormoni, materiale modificate genetic sau conservani, deci nu exist deeuri cu risc biologic. 2.15.Costuri estimate proiect: Cost total: 5.000.000 lei (2.500.000 lei finanare - 2.500.000 lei cofinaare).

FCRP - 2013

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

B. Realizai organigrama proiectului pe o singur pagin:

Director Contabil HR Manager

Jurist

Administrator fabrica Bucuresti

Administrator fabrica Sibiu

Sef Depozitare

Resp.Constanta

Resp. Bacau

Resp. Iasi

Resp. Oradea

Resp.Satu Mare

Resp. Craiova

Resp. Timisoara

Resp. Arad

Resp. Pitesti Resp. Brasov

Resp. Craiova

FCRP - 2013

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI

3.1.Obiectivele proiectului Proiectul vizeaz construirea a dou fabrici pentru producia de hran ecologic pentru animale de cas situate n Sibiu i Bucureti i nfiinarea unor depozite regionale n marile orae ale rii. Achiziionarea materialelor necesare construirii se va face de la furnizorii din apropierea oraelor respective cu scopul minimizrii costurilor de achiziie i transport a materialelor. Liniile de producie vor fi automatizate i inteligente, lucru care va necesita angajarea de personal calificat n utilizarea acestora. Materia prim necesar va fi achiziionat de la productori eco autohtoni (cresctorii de pui, vite, iepuri, ferme piscicole) astfel nct produsele finale sa aiba un pre competitiv fa de cele din import, n acest fel asigurandu-se acoperirea unui procent ct mai mare din piaa acestor produse. Producia va fi controlat cu ajutorul unui Sistem Software de Urmrire i Reglare Producie Industrial, care va identifica orice eventual anomalie aprut n procesul de fabricaie pentru a asigura obinerea unor produse de calitate superioar i n conformitate cu metodologiea aprobat.

3.2.Rezultatele estimate ale proiectului:

Un prim rezultat l constituie intrarea n topul celor 10 cele mai puternice branduri de mncare pentru animale de cas din Romnia. n al doilea rnd, construirea acestor fabrici va duce la crearea de noi locuri de munc cu un impact pozitiv asupra contribuiilor la bugetul de stat prin plata taxelor i impozitelor, asupra dezvoltrii zonelor respective. Apoi, obinerea unor produse de calitate superioar celor importate prin care se vizeaz atingerea unei cote de 30% din pia i penetrarea pieei internaionale prin exportul produselor. Acestea vor conduce la creterea profitului productorilor autohtoni de produse ecologice i a distribuitorilor naionali.
3.3.Descrierea activitilor proiectului 1. Stabilirea n detaliu a procesului tehnologic, a necesarului de materii prime i a produselor finale Elaborarea unei metodologii de lucru care va descrie detaliat procesul tehnologic de fabricare a produselor, cuprinznd descrierea materiilor prime, a cantitilor i calitii acestora i a reetelor produselor ce se doresc a se obine. Realizarea proiectului n faza detalii de execuie Elaborarea proiectului tehnic i a detaliilor de execuie pentru construirea halelor de prelucrare a produselor. Obinerea avizelor i autorizaiei de construire Pregtirea documentaiei necesare obinerii tuturor avizelor (Enel, Agenie de mediu, Pompieri, etc.) ce stau la baza obinerii Certificatului de Urbanism i Autorizaiei de Construire. Achiziionarea, transportul, montajul si verificarea echipamentelor i agregatelor de prelucrare Se vor achiziiona echipamentele si agregatele de prelucrare conform specificaiilor . Montajul i verificarea/testarea acestor echipamente se va face de personal specializat. n acest scop se va ncheia contract de service cu firma furnizoare de astfel de echipamente. Angajarea de personal calificat, ncheierea de contracte de colaborare cu furnizorii de materii prime ECO i de parteneriate cu distribuitorii din judeele vizate Negocieri cu productorii autohtoni de materii prime ECO i ncheierea de contracte de furnizare cu productorii care ofer materii prime de calitate la preuri avantajoase. De asemenea, s e vor purta negocieri cu firmele distribuitoare de astfel de produse i ncheia parteneriate pentru fiecare jude n care se intenioneaz distribirea produselor. Stabilirea fluxurilor proceselor de producie Fluxurile proceselor de producie vor fi stabilite n strnsa corelare cu metodologia de lucru i capacitatea echipamentelor de prelucrare.

2.

3.

4.

5.

6.

FCRP - 2013

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

3.4. Calendarul activitilor

Completai tabelul de mai jos cu activitile eligibile ale proiectului, att cele care au avut loc pn la momentul depunerii Cererii de finanare (exemplu achiziii de servicii de consultan) ct i cele previzionate a se realiza dup momentul depunerii Cererii de finanare (n vederea implementrii proiectului), precum i cu perioadele la care acestea s-au realizat/se vor realiza, corelate cu informaiile de la punctele Plan de realizare al proiectului / Activitile proiectului, Managementul proiectului i Achiziiile publice. Specificai, de asemenea, data (estimat a) elaborrii/actualizrii studiului de fezabilitate/ documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii (dup caz).
Nr. Activitate crt. subactivitate 1 Elaborare PT + DDE 1.1 Elaborarea procesului tehnologic, necesarului de materii prime i produselor finale 2 Obinerea avizelor i autorizaiei de construcie 3 Pregtirea terenului pentru construcie i organizarea de antier 4 Achizitionarea si transportul materialelor de construcie 5 Construcia cldirilor 5.1 Realizarea sistemelor electrice, de climatizare i sanitare 6 Achizitionarea si transportul echipamentelor i agregatelor de prelucrare 6.1 Montajul i verificarea echipamentelor i agregatelor de prelucrare 6.2 Stabilirea fluxurilor proceselor productie 10 Angajarea de personal calificat 11 de Responsabil Anul 1*)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

Anul 2
6 7 8 9 10 11 12

Incheierea de contracte de colaborare cu furnizorii de materii prime ECO 12 Incheierea de parteneriate cu distribuitorii in toate judetele. *) Anul 1, luna 1 = luna n care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.
FCRP - 2013 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

4. MANAGEMENTUL FINANCIAR N ETAPA NTOCMIRI PROPUNERII DE PROIECT

4. 1. Estimarea preliminar a contribuiilor membrilor consoriului n cadrul proiectului
Consoriul Proiectului Tip organizaie Implicare n cadrul proiectului Contribuia financiar a partenerilor (cofinanare) (u.m.) n numerar Organizaie SC RomEcoFood SRL Promotoare/ Firma Medie: 150 de angajai Coordonator proiect Partener 1 . Partener n TOTAL
SC UNISOFT Solutions SRL

n natur

Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator/finanare din buget program (u.m.) n numerar n natur

4.2.Retragerea a unul sau mai muli parteneri n etapa ntocmirii propunerii de proiect nlocuirea unui partener cu alt partener nou se face pe domenii de competen echivalente avnd drept scop realizarea activitilor atribuite competenelor din cadru proiect.
Nr. crt Numele organizaiei partener care s-a retras din Consoriu Numele organizaiei partener care a intrat n Consoriu Contribuie financiar a partenerului retras/ (cofinanare) (u.m.) n n numerar natur Contribuie financiar a noului partener n Consoriu (cofinanare) (u.m.) n n numerar natur Diferene de contribuie nregistrate +/(u.m.) n numerar n natur

1. .... m. TOTAL Nr. crt Numele organizaiei partener care s-a retras din Consoriu Numele organizaiei partener care a intrat Consoriu Suma estimat a fi primit de la finanator de ctre partenerul retras din proiect /finanare din buget program (u.m.) Suma estimat a fi primit de la finanator de ctre noul partener din Consoriu /finanare din buget program (u.m.) Diferene de finanare nregistrate +/(u.m.)

1. .... m. TOTAL

Nr. crt

Numele organizaiei partener care s-a retras din Consoriu

Descrierea motivelor ce au condus la retragerea partenerului (pentru fiecare caz n parte)

Impactul financiar estimat n cadrul proiectului prin retragerea respectivului partener (u.m.)

1. ...... m. TOTAL
FCRP - 2013 Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;

ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR ndrumar elaborare propunere proiect

FCRP - 2013

Constantin OPRAN Prof.univ.Dr.MSc.Ing;