Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Facultatea de Inginerie
Specializarea: Sisteme CAD-CAE-CAM in deformare plastica
Proiect
Bazele Cercetarii Creative
Profesor Indrumatori:
Masterand:
Vochitoiu Claudiu
An : II
Sibiu 2014
CUPRINS
I. SUMARUL PROIECTULUI .............................................................................................................................. 3
2. PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC
INIIATOR AL PROIECTULUI............................................................................................................................ 4
2.1 Takata-Petri Sibiu...................................................................................................................................... 4
2.1.1 Elemente de identificare...................................................................................................................... 4
2.1.2 Informaii generale............................................................................................................................... 4
2.1.3 Date economice................................................................................................................................... 5
2.1.4 Misiunea i filosofia firmei.................................................................................................................... 6
2.1.5 Indicatori de bonitate........................................................................................................................... 6
3. PIAA PRODUSULUI ( MIX-UL DE MARKETING )........................................................................................ 7
3.1 Descrierea produsului................................................................................................................................ 7
3.2 Promovare................................................................................................................................................. 7
3.3 Distribuie................................................................................................................................................... 8
3.4 Politici de pre............................................................................................................................................ 8
4. PREZENTAREA PROIECTULUI..................................................................................................................... 8
4.1 Descriere.................................................................................................................................................... 8
4.2 Implementare............................................................................................................................................. 8
4.3 Engineering................................................................................................................................................ 9
5. ANALIZA FINANCIAR .................................................................................................................................. 9
5.1 Planul de finanare al proiectului.................................................................................................................... 9
5.2 Durata de implementare a proiectului...................................................................................................... 10
5.3 Durabilitatea proiectului............................................................................................................................ 11
5.4. Estimarea veniturilor............................................................................................................................... 11
5.4 Cheltuieli planificate................................................................................................................................. 12
5.5 Estimarea fluxurilor anuale de numerar (cash flow).................................................................................12
Calculul indicatorilor de analiz...................................................................................................................... 13
7. ANALIZA SENZITIVITII PROIECTULUI DE INVESTIII...........................................................................15
8. CONCLUZII................................................................................................................................................... 15
I. SUMARUL PROIECTULUI
Iniiatorul proiectului: SC TAKATA-PETRI SIBIU SRL
Descrierea proiectului: Se dorete introducerea unui nou produs n Takata-Petri Sibiu i anume
producia de un nou tip de airbag airbag-ul de tip cortin-spate.
3
Scopul investiiei: cresterea capacitatii de productie a firmeri si largirea gamei de produse prin
introducere unui nou model de airbag.
Costul estimat al investiiei: Achiziionarea de echipamente i instalarea acestora n cadrul a 8 noi
linii de coasere pentru acest nou produs vor costa 68.000 Euro.
Sursele de finanare: Surse proprii de finanare.
Rentabilitatea proiectului: Se va dovedi n urmtoarele pagini c o astfel de investiie este
profitabil.
Plata contribuiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanelor sociale
ncepnd cu data de 01.01.2007
Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor ncepnd cu data de
01.11.2004
Produse: airbag-uri laterale, pentru ofer, pentru pasager, pentru genunchi i de tip
cortin.
Clieni: Audi, Volkswagen, BMW, Ferrari, Renault, Daimler Chrysler, Citroen, Opel,
Porsche, Saab, Ford, Toyota, Nissan, etc.
Competitori de top la nivel mondial: Autoliv Inc., Tokai Rika Co. Ltd. i Toyota
Boshoku Corporation
3.2 Promovare
Takata i promoveaz produsele i serviciile n primul rnd prin word of mouth. Acest termen se
refer la faptul c un client mulumit va recomanda productorul oricnd unui alt potenial client.
Astfel, productorul i lrgete piaa de desfacere fr alte cheltuieli.
Totui, un alt mod de promovare ar fi participarea anual la diferite expoziii i seminarii organizate
de i pentru productorii din industria auto. Aici, firma i expune produsele i poate vorbi cu
poteniali client despre oferta existent i beneficiile existente.
7
3.3 Distribuie
Distribuia airbag-urilor se face cu ajutorul TIR-urilor, pe trasee prestabilite, ntre productor i
clieni / beneficiari.
Pentru aceste transporturi, Takata-Petri Sibiu a ncheiat contracte cu cteva firme de logistic, cum ar
fi Duvenbeck, Edy Spedition sau Iuli-Mary COM.
4. PREZENTAREA PROIECTULUI
4.1 Descriere
4.1.1 Scopul Proiectului: cresterea capacitatii de productie a firmeri si largirea gamei de produse prin
introducere unui nou model de airbag n producia Takata-Petri Sibiu. Este vorba de un al 6-lea tip de
airbag pentru automobil: tip cortin-spate. Astfel, s-ar introduce un nou element de siguran n
main, care nu ar face dect s amplifice gradul de protecie al ocupanilor locurilor unui
automobil.
4.1.2 Obiectivul Proiectului: largirea gamei de produse in vederea atragerii de noi clienti si
deasemenea s arate clienilor actuali i c misiunea firmei este de a oferi siguran ocupanilor
autovehiculului, iar introducerea unui airbag suplimentar nu este dect o mostr clar a acestui
demers.
4.1.3 Furnizorii de utilaje: vor rmne aceiai ca i la celelalte tipuri de airbag-uri, din simplul motiv
c tehnologia folosit nu este diferit de cea ulitizat n prezent. Astfel pentru achizitionarea de
utilaje se va colabora cu principalii producatori de masini de cusut: JUKI, BROTHER i DURKOPP.
4.1.4 Materiile prime i materialele: folosite la fabricarea noului tip de airbag vor fi aceleai ca si in
cazul celorlate modele existente deja (fire de naylon ,poliamida 6.6 care vor fi transformate n role de
material tesut, si apoi siliconate).
4.2 Implementare
Noile linii de coasere vor fi amplasate n noua hal care se construiete lng hala deja existent, n
zona Industrial a oraului Sibiu, noua hala se va intinde pe o suprafata de 1700mp avand o valoare
de 500.000 Euro. Odat ce construcia noii hale va fi gata, n luna noiembrie, vor putea fi amplasate
noile linii de coasere pentru airbag-urile tip cortin-spate.
Faptul c va exista o nou hal Takata este un avantaj din punct de vedere al amplasrii liniilor,
deoarece nu exist constrngeri de spaiu. Viitorul spaiu de lucru va putea fi alocat pentru noile linii,
n funcie de numrul lor.
8
4.3 Engineering
Terenul: existent, odat cu finalizarea construciei noii hale.
Utilaje: -
8 Mese de control
8 Ingineri de productie
288 Operatori
12 Mecanici
5. ANALIZA FINANCIAR
5.1 Planul de finanare al proiectului
Noua hal de producie Takata-Petri Sibiu va fi dat n folosin n luna octombrie a anului 2014,
conform contractului cu constructorul.
Tabelul. 1
Nr. Crt.
Echipament
Main cusut
manual Brother
LS l44
Main cusut
automata
Juky AMS-224C
Masa de control
Main cusut
diffuser
2
3
4
Buci
TOTAL
Pre unitar
(Euro)
Total
(Euro)
600
2400
900
4500
200
400
700
1400
8500
Astfel, o singur linie de coasere pentru airbag-ul de tip cortin-spate ar putea fi pus n funciune cu
un cost total de 8.500 Euro.
Iniial, s-ar dori introducerea n producie a 8 linii de coasere pentru acest nou produs. Astfel,
costurile noii investiii vor urca la un total de 68.000 Euro.
Sursele de acoperire pentru aceast investiie vor fi surse proprii nu se va apela la mprumuturi
bancare.
Tabel 2
Graficul de implementare a proiectului
Nr.
Activitate
crt.
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
10
Pregatirea documentatiei
si construirea noi hale de
productie
Achizitionarea
echipamentelor si
transportul utilajelor
Pregatirea spatiilor
aferente pentru
implementarea proiectului
Montarea si punerea in
functiune a liniilor de
productie
Selectarea si instruirea
personalui angajat
Lansarea in productie a
noilor produse
Managementul proiectului
x
x
producator.
Produs nou
Airbag
cortin-spate
Buc/zi
9.600
Euro/zi
28.800
Buc/spt
67.200
Euro/spt
201.600
Buc/lun
268.880
Euro/lun
806.400
Buc/an
3.225.600
Euro/an
9.676.800
11
Personal
Inginer
Operator
Mecanic
Salariu lunar
Salariu anual
(Euro)
(Euro)
950
11.400
290
3.480
750
9000
TOTAL
Numr
8
288
12
Total
91.200
1.002.240
108.000
1.201.440
o
o
o
o
Total cheltuieli:
Total = Salarii + Alte cheltuieli = 1.201.440 + 10.000 = 1.211.440 Euro / an
1
2
3
4
5
6
Venituri
Cheltuieli
Rezultat
Amortizarea
Dobnda
Profit brut din exploatare
7
8
Amortizarea
Impozit profit (16%)
2014
9.676.800
1.211.440
8.475.360
605.382,85
0
7.869.977,1
5
562.141,22
1.349.138,9
4
7.082.979,4
3
0
0
7.082.979,4
3
0
72.000
0
2015
2016
11.612.160
12.579.840
1.211.440
1.211.440
10.390.720
11.358.400
742.194,28
811.314,28
0
0
9.648.525,72 10.547.085,72
689.180,40
1.654.032,97
753.363,26
1.808.071,83
8.683.673,15
9.492.377,15
0
0
8.683.673,15
0
0
9.492.377,15
0
4.000
0
0
4.000
0
12
16 Cash flow
7.010.979,4
3
8.679.673,15
9.488.377,15
* 1/(1+a
It - investiia total
CFh - cash flow aferent anului h
1/(1+a) - factorul de actualizare
D - durata n care se face actulizarea
Tabel 6
An
1
2
3
TOTAL
Flux de
numerar
7.010.979,43
8.679.673,15
9.488.377,15
29.196.349,7
4
Factor de
actualizare
0,806
0,650
0,524
-
Valoare
actualizat
5.650.849,42
5.641.787,54
4.971.909,62
16.264.546,5
8
Investiia
iniial
68.000
VAN
68.000 16.332.546,58
de investiii i valoarea net actualizat total s fie nul. RIR ia n calcul conceptual de valoare n
timp a banilor i ia n considerare toate fluxurile de lichiditi pe ntreaga via economic a
proiectului.
RIR = a min + (a max a min) * VAN+ / VAN+ + ABS(VAN-)
Tabel 7
Nr. Crt.
1
2
3
4
5
Indicator
a max
a min
VAN (a max)
VAN (a min)
RIR
Valoare
0,806
0,524
5.650.849,42
4.971.909,62
0,1319 (13,19%)
Cheltuieli variabile:
cheltuieli directe cu materia prim i materialele = 1.123.200 Euro / an
(21.600 bobine / transport * 1 Euro / bobina * 4 transporturi/spt * 52 spt)
cheltuieli salariale = 1.201.440 Euro / an
cheltuieli directe cu utilitile = 10.000 Euro / an
Cheltuieli fixe:
cheltuielile cu serviciile executate de teri = 0 Euro / an
cheltuielile salariale (cu personalul TESA) = 50.400 Euro / an
cheltuielile cu impozite, taxe i vrsminte assimilate = 135.500 Euro / an
cheltuieli cu amortizarea (liniar) i provizioanele de exploatare = 562.141,22 Euro / an
PR = CF / p-v = CF / mcv
PR - pragul de rentabilitate
CF - cheltuieli fixe totale
14
8. CONCLUZII
Analiza financiar arat c implementarea unei noi linii de coasere pentru noul airbag (tip cortinspate) va necesita o investiie de 8.500 Euro. Cum se dorete instalarea a 8 linii de coasere, costurile
totale cu implementarea lor atinge suma de 68.000 Euro.
Toat investiia va fi susinut din fonduri proprii nu se va apela la credite bancare.
10 luni va dura implementarea celor 8 linii de coasere.
Veniturile generate de cele 8 linii de coasere airbag-uri vor fi de 9.676.800 pe an (3.225.600 de
buci pe an).
Totodat, cele 8 linii implic salarii n valoare total de 1.201.440 Euro pe an.
15
Cash Flow-ul primului an de folosire a acestor noi linii va fi de 7.010.979,43 Euro. Al doilea an va
avea un cash flow de 8.679.673,15 Euro, n timp ce al treilea an va fi reprezentat de un cash flow n
valoare de 9.488.377,15 Euro.
Analiza pragului de rentabilitate dezvluie c este necesar producia a 21.059,71 airbag-uri pe
lun pentru a obine profit din afacerea n care se investete.
Analiza senzitivitii ne arat c investiia ntr-un nou produs (airbag tip cortin-spate) la TakataPetri Sibiu este profitabil. Rata intern de rentabilitate al proiectului este mult mai mare dect rata
dobnzii pe pia, n timp ce pragul de rentabilitate este depit cu multe buci/lun.
Care ar fi ns efectele investiiei asupra activitii la Takata-Petri Sibiu? Evident, ar crete
profitul. Creterea cererii din ultima perioad arat ncrederea clienilor din domeniul automotive n
calitatea produselor Takata.
Construcia noii hale cade ntr-un moment favorabil investiiei ntr-un astfel de proiect, de producie
a unui nou tip de airbag.
Mai mult, acest nou airbag ar face din Takata-Petri Sibiu primul productor din lume de un astfel de
airbag, profitnd (cel puin pe termen scurt, pn noua tehnologie va fi aplicaat i de ceilali
productori mondiali) de un monopol pe piaa airbag-urilor.
16