T R E Z O R E R I A

A. ACTIVE IMOBILIZATE I. Imobilizri necorporale (1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i valori similare i alte imobilizri necorporale 4. Fondul comercial 5. Avansuri i imobilizri necorporale n curs) II. Imobilizri corporale (1. Terenuri i construcii 2. Instalaii tehnice i maini 3. Alte instalaii, utilaje i mobilier 4. Avansuri i imobilizri corporale n curs) III. Imobilizri financiare (1. Aciuni deinute la entitile afiliate 2. mprumuturi acordate entitilor afiliate 3. Interese de participare 4. mprumuturi acordate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 5. Investiii deinute ca imobilizri 6. Alte mprumuturi ) B. ACTIVE CIRCULANTE I. Stocuri(1. Materii prime i materiale consumabileb2. Producia n curs de execuie 3. Produse finite i mrfuri 4. Avansuri pentru cumprri de stocuri) II. Creane(1. Creante comerciale 2. Sume de ncasat de la entitile afiliate 3.Sume de incasat de la entitile de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 4. Alte creane 5.Capitalul subscris i nevrsat) III.Investiii pe termen scurt (1. Aciuni deinute la entitile afiliate 2. Alte investiii financiare pe termen scurt) IV.Casa i conturi la bnci C. CHELTUIELI N AVANS D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN : (1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 2. Sume datorate instituiilor de credit 3. Avansuri ncasate n contul comenzilor 4. Datorii comerciale furnizori 5. Efecte de comer de pltit 6. Sume datorate entitilor afiliate 7. Sume datorate entitilor de care compania este legat n virtutea intereselor de participare 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrilor sociale ) E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN : idem D >1an H. PROVIZIOANE I. VENITURI N AVANS J. CAPITAL I REZERVE I. Capital (1.Capital subscris varsat 2.Capital subscris nevarsat 3.Patrimoniul regiei) II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve (1.Rezerve legale 2. Rezerve statutare 3.Rezerve repr. Surplusul realizat din rezerve din reevaluare 4.Alte rezerve) V. Profitul sau pierderea reportat(a) SOLD C si SOLD D VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar CAPITALURI PROPRII - TOTAL Patrimoniul public CAPITALURI TOTAL D+G= Datorii Totale (DT)