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PROCEDIMIENTO PARA CAUSAR CONTABLEMENTE LAS CUENTAS POR PAGAR

%ersin & Fec'a (gosto )" de *""+

Cdigo !"#$"#

TABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance . Re!"on!abili#a# $. No%&a! ' Doc(&ento! #e Re)e%encia *. De)inicione! ' T+%&ino! ,. De!a%%ollo -. Ane.o!

,la-or
.om-re Guido (lonso Guac'eta ( Cargo Conta-ilidad

Re/is
.om-re (l/aro (l-erto Castellanos Cargo Coordinador Grupo (poyo (dministrati/o 0nter Centros

(pro-
.om-re 1aime Garcia Di$Motolli Cargo Su- Director

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1. Objetivo .ormali6ar las acti/idades re7ueridas para causar de manera oportuna y /era6 las cuentas por pagar4 2. Alcance (plica desde la recepcin de los documentos necesarios para el tr5mite de pago, 'asta el cruce de cuentas y generacin de nota de enlace4 . Re!"on!abili#a# Funcionario encargado de la gestin conta-le4 $. No%&a! ' Doc(&ento! #e Re)e%encia Resolucin 2"" de *""" 8!lan 9nico de Cuentas !u-licas:4 Circulares del S,.( Digeneral so-re retenciones y tri-utos Resoluciones, circulares y cartas de la contadura general de la nacin4 *. De)inicione! ' T+%&ino! Ca(!a%/ (nticiparse a los gastos y registrarlos antes del pago4 C(enta! "o% "a0a%/ ;-ligaciones con los terceros

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,. De!a%%ollo <4&4 Flu=ograma

<4*4

Matri6 detallada
E."licaci1n #e la activi#a#
Tomar el e>pediente y /erificar la e>istencia de los siguientes documentos Certificado de reci-ido a satisfaccin o nota de entrada a almac?n CD! y original del registro presupuestal R@T Fotocopia de !li6a de garanta apro-ada y fec'a de apro-acin Factura o cuenta de co-ro en original y copia 8(nali6ar 7ue la factura cumpla con los re7uisitos de ley y tipo de cuentadante y comparar entrada de almac?n con factura : Certificacin de cumplimiento y

Activi#a#
&4 (nali6ar y re/isar los documentos reci-idos de las diferentes 5reas para el tr5mite de pago4

Re!"on!able
,ncargado de la Gestin Conta-le

Re0i!t%o

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autori6acin de pago 8planillas pagos contratistas:

*4 Angresar la informacin a la aplicacin

Digitar en el aplicati/o 8finan6as *""": tipo de documento y nBmero segBn registro presupuestal, dar tipo de mo/imiento segBn tipo de contri-uyente 8gran contri-uyente, r?gimen comBn, r?gimen simplificado, r?gimen especial, autorretenedor: y tipo de ser/icio, tipo de causacin 8con pasi/o, sin pasi/o o anticipo:, registro de la factura y li7uidacin del total a pagar con los descuentos 7ue le correspondan segBn ser/icio y tipo de contri-uyente, reali6ar el registro de la parte conta-le4 Generar la orden de pago en aplicati/o, imprimir y firmar en el respecti/o campo, imprimir 'o=a de ruta y 'acer entrega a los ordenadores para la firma4 Recepcionar las rdenes de pago firmadas por los ordenadores del gasto y autori6ar en el aplicati/o Cfinan6as *"""D 4 ,ntregar a tesorera ordenes de pago autori6adas4 Tomar el documento contractual causado y autori6ado en aplicati/o como cruce de cuentas y registrar el cruce de cuentas generado por ser/icios intercentros4 ,la-orar nota de enlace para en/o al centro prestador del ser/icio y al respecti/o grupo de apoyo4

,ncargado de la Gestin Conta-le

;rden de pago

)4 Amprimir y legali6ar orden de pago

,ncargado de la Gestin Conta-le

orden de pago legali6ada

24 Cru6ar las cuentas

,ncargado de la Gestin Conta-le

.ota de enlace

Fin del procedimiento

-. Ane.o! ;rden de pago 8Generado por la aplicacin finan6as *""": .ota de enlace 8Generado por la aplicacin finan6as *""": Cont%ol #e lo! ca&bio!
2e%!i1n 3ec4a #e a"%obaci1n De!c%i"ci1n #el ca&bio Solicita#o "o%

"&

Documento original

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