Sunteți pe pagina 1din 21

nva Forex

~ Forex : 5 sfaturi pentru succes ~


2013

Cuprins

Cuvnt nainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I - Tranzacioneaz dup confluen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

II - Tranzacioneaz cu impulsul! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

III - Inside bars i triunghiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

IV - ine-i graficul ct mai liber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

V - Trateaz tradingul ca pe o afacere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gnduri de final - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Cuvnt nainte

n primul rnd, te salut i i mulumesc c ai decis s descarci acest material! Vei observa c n el sunt cuprinse sfaturi practice despre cum s tranzacionezi pe piaa Forex, dar i nite idei pentru o organizare mai bun. Dac eti nceptor absolut n domeniul tranzacionrii pe Forex, probabil cteva dintre conceptele urmtoare or s i se par greu de neles. Sfatul meu este: Nu te grbi! Am urcat pe site cteva articole cu Noiuni de Baz, pe care le gseti la acest link: Cuprins Noiuni de Baz . Dup ce treci prin ele, te poi ntoarce s citeti sfaturile de mai jos, pentru ca apoi s le aplici pe piaa Forex. Nu uita, singurul mod n care nvei n acest domeniu este s aplici ! Mai jos ai 3 tehnici de tranzacionare pe care s le aplici pe piee: Confluena, Impulsul, Inside Bars i Triunghiuri. Ultimele 2 tehnici in mai mult de organizarea activitii tale de tranzacionare: Cum s i ii Graficele Libere i cum s i faci un Plan i un Jurnal de Trading. Ce vreau eu de la tine este s iei acum o tehnic din cele de mai jos i s o aplici! Poi alege confluena, pe care poate o foloseti fr s i dai seama. Sau poate vrei s tranzacionezi n direcia impulsului. Dac nu foloseti un jurnal de trading, ar cam fi timpul s te gndeti serios s i faci unul: i mbuntete rezultatele extrem de rapid! Sfatul meu este s iei pe rnd tehnicile, i s le aplici una cte una. Vei observa c unele o s-i mearg mai bine, n timp ce altele i vor fi mai greu de aplicat. Nicio problem, fiecare trader are un stil propriu de tranzacionare, pe care i-l formeaz experimentnd diverse tehnici. Exact pentru acest lucru am creat materialul prezent!

Spor la lectur i apoi Spor la tranzacionare! Alexandru Ionic www.invata-forex.com , 2013

I. Tranzacioneaz dup confluen

Ce nseamn termenul de "confluen"? n geografie, confluena este locul n care se ntlnesc 2 ruri, unindu-se ntr-un ru mai mare. Sunt sigur c ai auzit pn acum expresii precum "confluena Mureului cu Tisa", "confluena Dmboviei cu Ialomia", etc. n trading, termenul de confluen (confluence, n englez) este folosit atunci cnd vedem pe grafic mai multe semnale care ne indic aceeai direcie pentru micarea viitoare a preului. Zona n care toate aceste semnale se intersecteaz se numete confluen.

Exemplul I
n primul exemplu pe care i-l voi oferi avem 2 semnale ce indic o direcie ascendent pentru pre: preul este respins de linia de trend preul este respins de nivelul 61.8 % Fibonacci din ultimul impuls al micrii cresctoare

Respingerea preului, att din linia de trend ct i din nivelul Fibonacci, este marcat cu portocaliu i cu sageata roie:

Hai s vedem de mai ndeaproape ce se ntmpl pe grafic:

Dup maximul local notat cu 2, preul se corecteaz, scznd pn la linia de trend. n acelai punct, preul atinge nivelul Fibonacci de 61.8 % din impulsul 1 - 2, nivel de suport dinamic. Dup ce ezit o perioad la acel nivel (mai exact , timp de 4 candele / 4 perioade), preul ncepe un nou impuls cresctor, ce depete n final vechiul maxim local notat cu 2.

Cum ai fi putut tranzaciona n situaia de fa? n momentul n care vedeai c preul stagneaz n zona portocalie, ai fi putut iniia un ordin de cumprare , cu Stop Loss setat sub zona respectiv. Preul ar fi crescut foarte puternic, iar tu i-ai fi ncasat un profit frumuel.

Exemplul II
n al doilea exemplu pe care i-l art avem i mai multe semnale ce indic aceeai direcie: preul este respins din linia de trend preul este respins de nivelul 61.8 % Fibonacci din ultimul val n direcia trendului preul este respins de suportul format din fosta rezisten a unui maxim anterior fiind respins, preul formeaza 2 pin bar, unul lng altul

n zona portocalie avem respingerea preului:

Dup ce adugm noi elemente de analiz tehnic, obinem graficul urmtor:

Observm c dup maximul local notat cu 2, preul coboar pn ntlnete linia de trend. Acolo traderii bullish se lupt cu cei bearish, i vedem asta n formarea a 2 pin bar consecutivi. n acelai timp, prin zona respectiv trece i nivelul de 61.8 % Fibonacci din ultima micare cresctoare a preului (micarea ce pornete de la minimul local 1 i se ncheie la maximul local 2). Tot pe acolo trece i suportul static creat de maximul local anterior, suport marcat cu dreptunghiul verde. n continuare, am eliminat nivelurile Fibonacci pentru a lsa graficul mai liber, ca s observi mai bine zona verde de suport:

Ce ai fi fcut aici ca s profii de situaie? n momentul n care preul a fost respins formnd cele 2 pin bar, tu ai fi intrat ntr-o tranzacie de cumprare; Stop Loss-ul ar fi trebuit setat sub pin bar pentru siguran, iar tu ai fi urmrit cum tranzacia ta i aduce bani n cont. Dei conceptul confluenei i se poate prea intuitiv i foarte banal, muli traderi nu iau n calcul mai multe semnale pentru a iniia o tranzacie cu mai multe anse de succes. Cu ct ai mai multe metode ale analizei tehnice care i arat aceeai direcie viitoare a preului, cu att tranzacia ta va avea o ans mai mare de ctig. Totui, aceste semnale diferite nu trebuiesc tranzacionate la ntmplare. ntr-adevr, cel mai eficient mod de a le folosi presupune ca tu s i construieti strategia de tranzacionare n funcie de nite criterii principale (precum suport i rezisten, zone de cerere i ofert), iar apoi s foloseti alte criterii pentru confirmare (fibonacci, linii de trend, etc.).

II. Tranzacioneaz cu impulsul!


Nu uita, preul se mic n funcie de cerere i ofert! ntotdeauna, preul se va duce acolo unde rezistena va fi mai mic: dac cererea va depi oferta, atunci preul va crete dac oferta va depi cererea, atunci preul va scdea

Astfel, preul nu va sta niciodat prea mult ntr-un loc, ci se va mica susinut ntr-o direcie. Aa ia natere un trend, fie c e vorba de un trend ascendent, fie c e vorba de unul descendent. Dup cum ai vzut pe grafic pn acum, un trend este format din mai multe valuri. Valurile respective sunt de 2 feluri: 1. impulsive, cele care merg n direcia trendului 2. corective, cele care merg mpotriva trendului Valurile impulsive sunt create de juctorii mari din pia: fonduri de investiii, corporaii, bnci mari, etc. Ei au volumul necesar de bani pentru a mica piaa cu hotrre, iar noi vrem s tranzacionm odat cu ei. Cred c unul din cele mai bune sfaturi pe care le poi primi la nceput de drum n domeniul Forex este: Tranzacioneaz cu impulsul! Nu deschide tranzacii mpotriva trendului, c riti s i pierzi banii foarte uor dac nu tii cum s faci. Nu zic c nu se poate tranzaciona i mpotriva trendului, doar c e destul de greu s faci asta fiind la nceput. Cel mai bine ar fi s nvei nti s tranzacionezi cu trendul, i abia apoi s i diversifici stilul i cu tranzacii anti-trend. Cum faci diferena dintre un impuls i o corecie? Din definiia clasic a valurilor, impulsivele sunt cele care merg n direcia trendului, i care sunt n general mai mari i mai puternice. n schimb, valurile corective sunt exact opusul: merg mpotriva trendului principal i sunt mai slabe ca intensitate. Ei bine, cum i dai seama dac un val este mai puternic dect altul? Cum i dai seama care este impulsul, i care este corecia? Simplu: Comparm pe grafic valurile, i vedem care este mai rapid. Nu conteaz att de mult mrimea valului n situaia asta, ct conteaz viteza cu care se desfoar.

Exemplu

Pe graficul de mai sus putem vedea foarte clar diferena dintre un impuls i o corecie. Avem aadar un trend cresctor, format din 2 impulsuri clare, separate de o corecie. Graficul este de tip H1 / 1 or, deci fiecare candel nseamn o or. Dac ne uitm la cele 2 impulsuri, observm ca ele sunt formate din: multe candele mari n direcia trendului cteva candele mici mpotriva trendului

Avem deci micri decise i puternice n direcia trendului principal. Hai s ne uitm i la corecie, ea cum arat? Vedem c e compus din: multe candele mici mpotriva trendului i n direcia coreciei cteva candele i mai mici, n direcia trendului i mpotriva coreciei

Deci, impulsurile sunt compuse n principal din candele mari n direcia trendului, iar coreciile din candele mici mpotriva trendului. Aici ai primul criteriu dup care difereniezi. n acelai timp, ne uitm i la mrimea valului n funcie de timp. Hai s analizm fiecare val in parte:

1. Primul impuls msoar 150 pipi, i a durat 19 ore. n medie, asta nseamn c preul a parcurs aproape 8 pipi pe or 2. Corecia msoar 80 pipi, i a durat 20 de ore. Preul a parcurs n medie 4 pipi pe or 3. Al doilea impuls a fost cel mai rapid val dintre toate 3, parcurgnd 144 pipi n doar 10 ore. Preul a avut deci o vitez medie de 14,4 pipi pe or

Multi traderi uit din pcate s analizeze preul i n funcie de timp. Majoritatea se uit doar la mrimea valurilor n pipi, nu mai calculeaz i n ct timp a avut loc micarea respectiv. Observ ct de repede s-a micat preul n impulsul 2: asta arat un dezechilibru puternic ntre cerere i ofert la nivelul respectiv, dezechilibru ce a determinat creterea brusc a preului cu 144 pipi n doar 10 ore. Ei bine, gndete-te cum ar fi fost s fi prins micarea respectiv, s fi intrat odat cu juctorii mari din pia. n acelai timp, imagineaz-i ct de repede i se ducea tranzacia n Stop Loss, dac intrai mpotriva trendului n locul greit. Nu uita, dup ce i-am artat mai sus: nti nva s intri n tranzacie n direcia trendului, i abia apoi ncepi s riti tranzacionarea mpotriva trendului. Astfel, tranzacioneaz cu impulsul!

10

III. Inside bars i triunghiuri


Dou formaiuni de preuri foarte populare i foarte tranzacionate. Ce nseamn fiecare? 1. Triunghi Un triunghi este o formaiune a preului ce are pe grafic o forma de triunghi, dup cum i spune i numele. Ce inseamn acest tip de formaiune? Dup cum vezi n imaginile de mai jos, un triunghi este o zon a graficului n care preul se oprete n timpul unui trend. Practic, preul se consolideaz sub forma unui triunghi, pentru ca apoi ori s i continue direcia de pn atunci, ori s nceap un trend n direcie invers.

Dei de multe ori n crile de specialitate triunghiurile sunt prezentate strict ca formaiuni de continuare a trendului, preul nu i va relua ntotdeauna micarea n aceeai direcie. E posibil ca triunghiul s se formeze chiar lng un suport / o rezisten foarte puternic, se poate s apar o tire important chiar n timp ce se formeaz triunghiul i preul s reacioneze violent, etc.

11

n momentul n care vezi un triunghi pe grafic, dei de multe ori preul i va relua direcia iniial, e recomandat s fii pregtit i pentru o micare n sens invers a pieei, s nu fii prins pe picior greit.

2. Inside bar Un inside bar e o formaiune a preului compus din dou candele (sau bare: denumirea de "inside bar" i are originea n perioada n care graficele de tip bar erau populare n lumea tradingului, nainte s se rspndeasc lumnrile/candelele japoneze). Dup cum vezi mai jos, un inside bar apare atunci cnd o candel este cuprinsa n totalitate n interiorul candelei precedente:

Un inside bar nseamn, la fel ca i un triunghi, o consolidare a preului. Cum preul nu se consolideaz la infinit, la un moment dat i va relua trendul iniial, sau i va inversa direcia. Ce au n comun inside bars i triunghiurile? La prima vedere nu pare evident, dar n esenta, ele sunt unul i acelai lucru pe timeframe-uri diferite! Gndete-te c te uii pe timeframe-ul H1. Deci fiecare candel va ngloba micarea pretului din acea or. Dac ai un triunghi format din 10 - 20 de candele i schimbi timeframe-ul pe daily,

12

fiecare candel va nsemna o zi ntreag. Cum pe H1 ai un triunghi complet format, pe graficul daily ai anse foarte mari s vezi un inside bar, depinznd i de pozitionarea triunghiului pe graficul de o or. i voi oferi n continuare cateva exemple cu double inside bars. Un double inside bar nseamn exact ceea ce i zice i numele: un inside bar inclus ntr-un alt inside bar.

Exemplul I
Grafic Daily (triunghi)

Grafic Weekly (double inside bar)

13

Exemplul II
Grafic H4 (triunghi)

Grafic Daily (double inside bar)

Muli traderi nu se gndesc s asocieze inside bars cu triunghiurile. De ce e util s faci asocierea asta? ntotdeauna cnd vezi un inside bar i te gndeti s l tranzacionezi, ai ocazia s cobori pe un timeframe mai mic i s examinezi ndeaproape triunghiul format acolo. Astfel vei putea analiza mai profund ceea ce se petrece pe grafic, nainte de a intra ntr-o tranzacie.

14

IV. ine-i graficul ct mai liber

De data asta, ncep direct cu un grafic, i abia apoi explic ideea:

I. Grafic curat

Mai sus vezi un grafic puin ncrcat. Ce i sare n ochi? Nivelele majore de suport i rezisten 2 medii mobile, una de 12 perioade i alta de 34 att

Cu att de puine elemente pe grafic i fr indicatori, e foarte uor s vezi ce face preul de fapt. Pe asta se bazeaz analizele de tip price action, i anume pe interpretarea direct a preului, fr indicatori sau alte filtre.

15

II. Grafic ncrcat

Att de plin e graficul cu indicatori, c nici mcar nu se mai poate interpreta preul. Ce vedem pe grafic? Cele 2 medii mobile , de 12 i 34 de perioade Nivelele majore de suport i rezisten

(i acum ncepe lista de indicatori) RSI - Relative Strenght Index MACD - Moving Average Convergence/Divergence Volumes Momentum Ichimoku Kinko Hyo Parabolic SAR Zig-Zag

16

Tu pe care din grafice l-ai prefera?

Nu uita c toat informaia disponibil este deja inclus n pre. Indicatorii sunt calculai integral n funcie de pre; toate datele care sunt prelucrate de indicatori se afl deja n faa ta pe grafic. Rolul principal al indicatorilor e s ajute n analiza preului, nicidecum s o nlocuiasc. Muli nceptori au tendina s i umple graficul cu o sumedenie de indicatori, care mai de care mai colorai, pn ajung s nu mai poata vedea preul de ei. Ce e mai ru de att: muli traderi amatori tranzacioneaza exclusiv n funcie de indicatori despre care nu tiu absolut nimic, nici mcar modul n care sunt calculai. Fiecare indicator e calculat intr-un anumit fel, i fiind derivat din pre, nu face dect s prelucreze informaia transmis deja de pia. Astfel, un indicator te ajut n deciziile de trade, i nicidecum nu ar trebui s fie un criteriu de intrare. "Pi atunci", te intrebi probabil, "cum iau deciziile de trade?" "Foarte simplu", rspund eu. Paii ar fi urmtorii: 1. ncepi s analizezi un grafic nou, fr nimic pe el 2. Analizezi starea de pe pia: suntem ntr-un trend sau ne aflm n range? 3. Determini nivelele majore de suport i rezisten, caui zone de cerere i de ofert pe grafic 4. i formezi ipoteze de trade, n funcie de cum evoluez preul (exemplu: dac preul este respins de suportul X, am anse mari pentru Long; dac nu, nu am condiii clare de trade i deci nu fac nimic) Abia apoi foloseti indicatori, ca s i confirme sau s i infirme ipotezele de pn acuma. Desigur, exist foarte multe metode de analiz a pieei Forex. Cea pe care am descris-o mai sus este o analiz simpl bazat pe price action / aciunea preului. Ea poate fi suplimentat cu multe alte moduri de analiz, nefiind n niciun caz contradictorii: analiza Elliot Wave pentru numrat valurile, analiza ciclurilor Gann , Andrew's Pitchfork etc.

17

V. Trateaz tradingul ca pe o afacere

De ce s tratezi tradingul ca pe o afacere - e cel mai eficient mod de a aborda piaa Forex, astfel nct s i maximizezi ansele de ctig. Gndete-te: cine crezi c are anse mai mari de a rezista i de a scoate bani frumoi de pe piaa Forex? Un trader amator, care tranzacioneaza la ntamplare, deschiznd tranzacii dup cum aude de la alii, fr nicio regul? Sau un trader serios, care intr n pia cu un plan bine fcut, implementnd o strategie / metod optimizat i testat, i care are obiective realiste pe termen scurt i lung? Probabil ai ghicit: primul trader tranzacioneaz mai mult ca la un joc de noroc i va pierde cu certitudine pe termen lung, n timp ce al doilea trader va cstiga ceea ce va pierde primul. Tu n locul crui trader ai vrea sa fii? Dac totui vrei s tranzacionezi ca primul trader, nu te oprete nimeni s faci asta. Ar fi chiar o idee mai bun s te duci la un cazino de lng blocul tu, sau s joci la loto: pe termen lung, ai anse mai mari s faci bani dect pe piaa Forex. n schimb, dac alegi s abordezi piaa ca al doilea trader, vei vedea cum vei progresa de la lun la lun, cum vei analiza cu uurin piaa, cum vei avea din ce n ce mai multe tranzacii ctigtoare, i cum vei deveni, pas cu pas, un trader ctigtor! Se spune c nu exista scurtturi ntr-un asemenea domeniu; ntr-adevr, nu exista scurtturi pe piaa Forex. Ba chiar mai ru, exist nfundturi: traseul ales de primul trader de mai sus reprezint una din cele mai rele capcane n care poi s cazi. Totui, chiar i fr s existe scurtturi, exist unele lucruri pe care poi s le implementezi ca s i uurezi munca i s scurtezi timpul n care atingi succesul. n continuare, i ofer cheia evitrii capcanelor n care cele mai multe persoane cad la nceput de drum, i din care majoritatea nu mai ies niciodat: 1. Creaz-i un plan de trading 2. ine un jurnal de trading

18

Ce este un plan de trading?


Orice afacere pe care o iniiezi ncepe cu un plan de afaceri. n afacerea tradingului, acel plan se va numi plan de trading. n el i vei stabili obiectivele, i vei contabiliza resursele disponibile, i vei alctui reguli de tranzacionare i i vei contura strategiile / metodele pe care le vei pune n aplicare pe pia. Un plan de trading ar putea avea urmtoarele compunente:

1. Obiectivele activitii mele de trading: - pe termen lung - pe termen scurt 2. Situaia mea din prezent: - ocupaie - venit realizat n fiecare lun - venit disponibil pentru activitatea de trading 3. Reguli pentru activitatea de trading (mare atenie, sunt diferite de regulile unei strategii): - spre exemplu, dup 3 - 4 tranzacii neprofitabile la rnd, ai putea renuna s mai tranzacionezi n ziua respectiv, ca s i calmezi mintea - (regul de bun sim, avnd n vedere ct de mult ne pot afecta emoiile n trading) : dac sunt nervos sau nu m simt bine, indiferent de motiv, nu tranzacionez. Atept s mi revin, i abia apoi revin pe pia 4. Strategia folosit: - aici descrii principiile strategiei, regulile de money management, rezultatele de pe backtesting, apoi tot ce ine de implementarea ei

Exemplele de mai sus sunt doar cu caracter demonstrativ, iar obiectivele sunt personale, i tu trebuie s i le alegi. Ai putea s alegi, de exemplu, ca obiectiv pe termen lung s administrezi i banii altor persoane, i s ctigi o parte din profit.

19

Ce este un jurnal de trading?


n timp ce planul de trading cuprinde strategia ta n abordarea pieei Forex, cu jurnalul de trading veghezi la aplicarea ei n bune conditii. Pe scurt, un jurnal de trading trebuie s cuprind fiecare trazacie pe care o realizezi, mpreun cu cele mai importante informaii despre ea: 1. Perechea valutar tranzacionat 2. Momentul de intrare 3. Volumul cu care am intrat 4. Preul de intrare 5. Stop Loss 6. Take Profit (dac nu l-ai setat, poti s scrii aici inta / intele tranzaciei) 7. Condiiile de intrare 8. Emoiile simite, gnduri legate de trazacie n timp ce se desfoar 9. Preul de ieire (aici sunt 3 posibiliti: Stop Loss, Take Profit, sau nchidere manual. Trebuie s specifici cum s-a ncheiat tranzacia) 10. Gnduri dup tranzacie

S-i documentezi tranzaciile printr-un jurnal e o condiie esenial pentru a deveni un trader ctigtor. Pe msur ce i notezi din ce n ce mai multe tranzacii n jurnal, vei vedea cu claritate ce funcioneaz pentru tine i ce nu. Vei observa n ce condiii de pia ai avut tranzacii ctigtoare i pierztoare, vei observa cum unele reguli din strategia ta pot fi schimbate ca s ctigi mai des, i asta dup doar cteva sptmni sau luni de tranzacionat. Pn la urm, tradingul necesit foarte mult disciplin: trebuie s ai foarte mult rbdare s tranzacionezi conform criteriilor unui plan. Cea mai bun modalitate de a fi sigur c vei respecta planul este folosirea unui jurnal de trading.

20

Gnduri de final
Nu pot s i promit c drumul spre succesul n Forex va fi uor. Vei avea multe urcuuri i multe coboruri pe parcursul drumului. Uneori vei simi c succesul e doar dup col, iar alte ori te vei simi demoralizat i vei vrea s renuni. Pentru acele momente grele, te pot ajuta s i gseti motivaia. n ziua de azi, dac doar pentru a ajunge medic ai nevoie de minim 8 - 9 ani de munc, pentru a ajunge avocat bun ai nevoie de 10 ani de munca (4 la facultate, apoi cptat ct mai mult experien), pentru a ajunge un inginer bun ai nevoie de minim 7 ani de munc, atunci te ntreb pe tine: "Ci ani ai fi dispus s stai n facultate, dac ai ti cu siguran c o s ajungi milionar la absolvire?"

Succes n trading i urez! Alexandru Ionic www.invata-forex.com , 2013

21