Sunteți pe pagina 1din 17

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

Planul de afaceri
(model orientativ)

1. Firma
n acest capitol descriei n detaliu firma, menionnd urmtoarele: Denumirea firmei: SC XXXXX SRL Scurt descriere a firmei, viziune, misiune, strategie, Societatea Comercial XXXXX SRL, societate nfiinat n anul 2008, avnd capital social subscris i vrsat 200,00 Lei. Sediul Social este n municipiul Sighetul Marmaiei, strada Nicolae, nr. 7A, judeul Maramure. Domeniul principal de activitate: grupa CAEN 494 transporturi rutiere de mrfuri i servicii de mutare; Activitatea principal a firmei: cod CAEN 4941 transporturi rutiere de mrfuri. Forma de organizare: Societate Comercial cu Rspunde Limitat Numele complete ale administratorilor i acionarilor, cote de participare deinute. Administrator: Nicolae Nicolae, cod numeric personal: 17002082241647, data numirii 27.05.2008, avnd puteri depline. Nicolae Nicolae este fondator i asociat unic, aport la capital 200,00 Ron, echivalnd cu 20 pri sociale a 10,00 Ron fiecare, reprezentnd 100% capitalul social total, cot de participare la beneficii i pierderi de 100%. Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale Sediul social: municipiul Sighetul Marmaiei, strada Nicolae, nr. 7A, judeul Maramure. Istoricul firmei. Descriei dezvoltarea i evoluia produselor/ serviciilor precum i evoluia vnzrilor, profiturilor. Descriei poziia curent a firmei. Principala activitate a firmei, nc de la nfiinare a fost Transporturi rutiere de mrfuri, conform CAEN 4941, astfel activitatea de transporturi a fost motorul dezvoltrii societii XXXXX SRL. Serviciile oferite de firma noastra se adreseaza tuturor companiilor, institutiilor publice, persoane fizice si juridice care ntr-un fel sau altul folosesc servicii de transport marf. Principalele venituri ale firmei au fost cele realizate din transportarea de agregate de balastier i carier. Agregatele de balastiera sunt obinute din prelucrarea balastului de ru in vederea producerii de nisipuri i pietriuri avand aplicabilitate atat in domeniul materialelor de constructii cat si in diferite alte sectoare industriale.

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

Pentru o imagine mai clar, prezentm n continuare evoluia financiar a firmei, pe anii fiscali 2008 2012:
Indicatori din Bilant Total active imobilizate Total active circulante Stocuri Casa si conturi Creante Capitaluri total Capital social Provizioane Datorii total 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 21.000 3.041 0 2.559 482 0 200 0 29.850 2009 17.968 17.968 22.510 -4.542 -6.009 0 2008 2009 -25,2783 -33,4428 78,1890 103,4429 2010 15.750 13.453 0 11.653 1.800 0 200 0 32.540 2010 161.363 161.363 157.241 4.122 2.472 0 2010 2,5545 1,5319 -123,5241 -74,0785 2011 10.500 41.105 0 6.106 34.999 0 200 0 52.693 2011 234.668 234.668 231.815 2.853 2.248 0 2011 1,2158 0,9579 -262,2243 -206,6176 2012 15.075 30.545 24.712 883 4.950 0 200 0 62.683 2012 114.555 114.644 114.219 425 223 1 2012 0,3710 0,1947 -2,4908 -1,3069

Indicatori din Contul de 2008 Profit si Pierdere Cifra de afaceri Total venituri Total cheltuieli Profit brut Profit net Numar salariati Indicatori de Profitabilitate Marja de profit brut (%) Marja de profit net (%) 0 0 0 0 0 0

Rentabilitatea capitalului propriu inainte de impozitare Rentabilitatea capitalului propriu dupa impozitare Indicatori de Eficienta a Activitatii 2008 Operationale Viteza rotatie stocuri (zile) Viteza incasari creante corectat cu TVA - 19%) (zile; -

2009 8,2280

2010 3,4215

2011 45,7454

2012 78,7384 13,2537

Viteza de rotatie total active (nr de ori)

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

Legenda: Linia mov: imparte rezultatele companiilor in doua jumatati: superioara si Linia verde: imparte companiile din jumatatea superioara in doua quartile: quartilul superior si quartilul inferior Linia rosie: imparte companiile din jumatatea inferioara in doua quartile: quartilul superior si quartilul inferior Fundalul alb: reprezinta jumatatea superioara a fiecarui "quartil";

inferioara;

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

Grafic Rezultate anuale SC XXXXX SRL, anii 2008-2012

Grafic indicatori financiari XXXXX S.R.L.,2008-2012

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

Afacerea/ activitatea curent, experiena n domeniul n care se dorete realizarea investiiei. Descriei, pe scurt, produsele i/sau serviciile oferite (acestea vor fi detaliate mai jos). Activitatea curent SC XXXXX SRL a reuit s ofere servicii de balastrari drumuri i sevicii de transport marf, n special la nivel local i judeean. Prin activitatea de transport agregate, pentru Selina Grup, care reprezint unul din principalii clieni ai firmei, am reuit s ctigm ncredere pe piaa local. Promptitudinea i calitatea serviciilor a reprezentat unul din avantajele competi tive ale firmei noastre. De asemenea, SC XXXXX SRL, a desfurat i activiti de deszpezire pe perioada iernii, pe tronsoanele Trgu-Lpu Brsana Baia Sprie, i pe tronsonul Bocicoi Leordina Petrova Ruscova Poienile de Sub Munte. Activitatea pentru care se solicit finanare SC XXXXX SRL dorete s i dezvolte afacerea prin implementarea prezentului proiect de investiii, avnd ca obiective, creterea cifrei de afaceri, creterea profitului precum i crearea de noi locuri de munc, prin atingerea unor noi piee, respectiv n domeniul construciilor, Seciunea F conform CAEN, 43xx Lucrri speciale de construcii, Grupa 431 Lucrari de demolare i de pregtirea a terenurilor, Clasa 4312 Lucrri de pregtire a terenului, activitate ce se regsete nscris n Actul Constitutiv al societii noastre, n cadrul activitilor secundare. Descrierea spaiilor de producie/ prestare servicii disponibile, inclusiv detalii despre utilitile i facilitile aferente (vezi i pct. 2.3.5. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului din formularul cererii de finanare) Resurse materiale Spaiul destinat implementrii proiectului este identificat n formularul cererii de finanare 2.2. Locul de implementare a proiectului i domeniul de activitate n care se realizeaz investiia. Locul de implementare al proiectului, va fi la sediul firmei, n municipiul Sighetu Marmaiei, strada Nicolae, nr. 7/A. Spaiul pe care l are la dispoziie firma, este folosit doar pentru gararea mainilor de transport i a utilajelor ce vor fi achiziionate prin proiect. Terenul este identificat n Carte Funciar la adresa menionat, nr. cadastral 55758, suprafa teren 758 m.p. Activitatea pentru care se solicit finanare, domeniul Construcii, Grupa 431 - Lucrri de demolare i de pregtire a terenurilor, 4312 - Lucrri de pregtire a terenului, se va realiza n locaii diferite, pe antiere. Avantajul principal al terenului este acela c intrarea pe amplasament se face direct din DN 19 Satu Mare Sighet. Spaiul dispune de toate utilitile necesare, apcanal, electricitate. Toate activitile ce reprezint obligaii contractuale cu privire la managementul proiectului i implic resurse materiale i resurse umane vor fi asigurate de ctre firma de consultan. Resurse umane: descriei i explicai, n detaliu, politica de resurse umane, atribuii, responsabiliti, strategia de dezvoltare a resurselor umane (e.g. politica de instruire). Descriei calificrile, expertiza personalului angajat n activitatea microntreprinderii, pe

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

activiti desfurate. Resurse umane Politica de resurse umane, atribuii, responsabiliti, strategia de dezvoltare a resurselor umane Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza pricepere i experien n acest domeniu, astfel nct s fie obinute performane optime i sigure, folosind cele mai adecvate metode. Responsabilitatea managementului resurselor umane revine managerului, respectiv administratorului firmei. Principalele responsabiliti sunt urmtoarele: recrutarea i angajarea personalului pe baz de competen; elaborarea programelor de calificare i perfecionare adecvate obiectivelor ntreprinderii; elaborarea planurilor de stimulare prin salarizare, destinate s ncurajeze realizri eficiente, la costuri sczute; elaborarea sistemelor de stimulare nefinanciar, destinate s stimuleze i entuziasmul ntregului personal pentru propria activitate; Sarcinile managementului resurselor umane sunt: dezvoltarea i administrarea politicii i programului referitor la conceperea unei structuri organizatorice corespunztoare; asigurarea unui personal calificat, a unui tratament corect i echitabil privind salarizarea i munca funcie de motivaie. Administratorul firmei, domnul Nicolae Nicolae, deine Diplom de Absolvire a colii Profesionale Auto, din Baia Sprie, fiind declarat muncitor calificat n meseria conductor mecanic auto, i a fost pregtit pentru conducerea autovehiculelor din categoria B,C,E,F, calificri dobndite n anul 1987-1988. De asemenea, prin implementarea proiectului se creeaz 2 locuri de munc, absolut necesare pentru buna desfurare a activitilor firmei. Persoanele vor fi angajate cu norm ntreag, n funcia de Mainist la maini pentru terasamente, conform standardului ocupaional, cod COR 833201. Descrierea ocupaiei Mainistul la maini pentru terasamente este conductorul de maini i utilaje pentru terasamente, care conduce, ntreine i supravegheaz instalaii, agregate i utilaje destinate executrii lucrrilor de terasamente conform crii tehnice a acestora. Mainistul va fi informat de ctre seful de lot/seful punctului de lucru despre activitatea ce o va desfura cu maina/utilajul, pe baza unei proceduri/instruciuni in care se vor face referiri clare la modul de lucru (sparea, ncrcarea, compactarea, nivelarea etc.), cum va alimenta maina/utilajul (carburant/energie electric), perimetrul disponibil, nsuirea unor reguli specifice de SSM si PSI precum si unele aspecte legate de calitatea lucrrilor executate. Datorit complexitii activitilor practicarea ocupaiei este condiionat de deinerea unor competene referitoare la: lucrul mpreun cu echipa, capacitatea de a primi i transmite informaii, nsuirea i aplicarea normelor privind protecia muncii i PSI, cunoaterea i aplicarea procedurilor de calitate a lucrrilor de terasamente, execuia lucrrilor conform tehnologiei

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

specifice precum i ntreinerea i executarea de reparaii minore ale utilajului. Mainile pentru terasamente sunt utilizate cu preponderen la lucrrile de pmnt i n construcia de drumuri executnd operaii de: ncrcat; spat i transportat; spat anuri i canale; profilat/nivelat; scarificat; defriat/curat terenul; compactat etc. Angajaii vor lucra preponderent pe utilajele ce vor fi achiziionate prin proiect, 1 miniexcavator i 1 buldoexcavator. Compania se angajeaza sa dezvolte abilitatile si sa foloseasca la maxim talentul angajatilor, respectand toti indivizii si mentinand un mediu de lucru in care fiecare sa fie tratat cu demnitate. Pentru a sprijini acest angajament, SC XXXXX SRL introduce politici pe termen lung care se refera la drepturi egale in relatiile de munca pentru toti angajatii, indiferent de rasa, culoarea pielii, religie, gen, nationalitate, varsta, stare civila, deficiente, cetatenie, situatie militara, orientare sexuala, sau afilierea la diverse asociatii. Angajatii sunt responsabili de propria lor dezvoltare, urmaresc insusirea de noi cunostinte si abilitati participand activ la toate activitatile de dezvoltare stabilite in planul individual; Managerul firmei are datoria sa monitorizeze progresul realizat de angajati oferind feedback onest si in timp util in ceea ce priveste performanta individuala si a afacerii. De asemenea, ei creaza oportunitati de dezvoltare pentru angajati contribuind astfel prin suportul lor la formarea de noi abilitati. Fia de post pentru cele 2 locuri de munc ce vor fi create prin proiect, vor fi ataate la prezentul dosar de finanare.

Detaliai echipa de management al proiectului propus n cererea de finanare: structura, rolurile, funciile, responsabilitile, relaii funcionale ntre membrii echipei de proiect, expertiza. Corelai informaiile cu seciunea 2.4. Managementul proiectului din formularul cererii de finanare. Managementul proiectului Proiectul reprezinta o organizare temporara care conduce la realizarea unui scop comun si necesita un consum important de resurse (umane, materiale, financiare, echipamente, informatii documentare si timp). Managementul de proiect consta in planificarea, organizarea si gestionarea (controlul) sarcinilor si resurselor ce urmareste atingerea unui anumit obiectiv, in conditiile existentei unor constrangeri referitoare la timp, resurse si costuri. Solicitantul nu detine experienta necesara pentru implementarea cu succes a proiectelor cu finantare europeana, astfel managementul proiectului va fi asigurat de ctre SC Nicolae Management SRL, n baza contractului cu nr. 47 din 13.03.2014 datorita faptului c prestatorul cunoate n detaliu proiectul propus spre finanare iar riscurile generate de complexitatea procedurilor necesare implementarii proiectului sunt reduse. Selectarea firmei specializate a fost realizata cu respectarea legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice: OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, prin procedura achiziie direct. Partea de management a implementrii proiectului se va derula numai in condiiile in care solicitantul va semna contractul de finantare pentru proiectul in cauza. Plata

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

serviciilor de management nu vor fi platite, daca proiectul nu va primi finantare, conform clauzelor contractuale mentionate in contract. Cerinte minime (experienta similare, expertiza, etc.) ce au stat la baza selectrii firmei contractate: Resursa uman: Minim 1 manager de proiect Minim 1 expert tehnic si expert achizitii publice Experienta similara: Experienta in scrierea, implementarea si managementul proiectelor Experienta in domeniul tehnic si a achizitiilor publice Echipa de implementare a proiectului din cadrul firmei contractate planific activitile i aciunile necesare pentru implementarea eficient a proiectului i urmrete modul de implementare a acestora. Activitatile de management ce vor face obiectul contractului: Servicii de consultanta necesare bunei implementari a proiectului Identificarea si eliminarea riscurilor proiectului Managementul relaiei cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar Managementul relaiei cu subcontractorii si furnizorii Sprijin la intocmirea dosarelor de achizitii publice Consultantul va derula impreuna cu solicitantul toate activitile de management aferente proiectului, inclusiv: relaia cu finanatorul *rapoarte de inceput / progres / intermediar / final+ *cerere de rambursare plai+ *identificarea si recuperarea creanelor bugetare+ *identificarea si aplicarea cerinelor uzuale ale finanatorului+; relaia cu furnizorii *autorizare plai / efectuare plai+. Sprijinul managerial in derularea proiectului este asigurat de firma contractata, pe toata perioada de implementare a proiectului. Monitorizarea serviciului de management se va face pe toata durata de implementare a proiectului de ctre beneficiar. In vederea reducerii riscurilor generate de complexitatea tehnica si tehnologica a echipamentelor, consultantul va asigura monitorizarea la instalarea echipamentelor. Receptia a echipamentelor dotarilor se va face de catre administratorul, dupa avizarea in prealabil de catre firma de consultanta cu privire la calitatea acestora. Proiectul a fost elaborat luand in considerare resursele materiale, umane si financiare ce pot fii angrenate in implementare. Astfel, nu exista riscuri referitoare la inconsistenta resurselor, deoarece acestea au fost analizate si eliminate prin proiectarea si organizarea activitatilor de management de proiect.

Este recomandabil s ataai, la Planul de afaceri, CV-urile membrilor echipei de proiect, precum i orice alt document care s susin argumentele prezentate, fise de post, organigrama etc.

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

CV-urile membrilor echipei de proiect sunt ataate la prezentul plan de afaceri. Obiectivele firmei planul de dezvoltare pe termen mediu (pn la 5 ani), evideniind modul cum acesta se coreleaz cu investiia propus prin proiect. Descriei obiective realiste i credibile.

Viziunea firmei: SC XXXXX SRL i-a ctigat ncrederea pe piaa local n domeniul de activitate al transporturilor rutiere de mrfuri CAEN 4941. Principalele venituri ale firmei au fost cele realizate din transportarea de agregate de balastier i carier. Serviciile oferite de firma noastra se adreseaza tuturor companiilor, institutiilor publice, persoane fizice si juridice care ntr-un fel sau altul folosesc servicii de transport marf. Prin activitatea de transport agregate am reuit s ctigm ncredere pe piaa local. Promptitudinea i calitatea serviciilor a reprezentat unul din avantajele competitive ale firmei noastre. De asemenea, SC XXXXX SRL, a desfurat i activiti de deszpezire pe perioada iernii, pe tronsoanele Trgu-Lpu Brsana Baia Sprie, i pe tronsonul Bocicoi Leordina Petrova Ruscova Poienile de Sub Munte SC XXXXX SRL si-a propus sa devina o firma cunoscuta la nivel local si judetean in domeniul constructiilor, in special in domeniul lucrarilor de demolare i de pregtirea a terenurilor, ct si pe piata demolarilor de constructii civile si industriale iar pe de alta parte sa fie recunoscuta de catre partenerii de afaceri locali ca un etalon al performantelor din acest domeniu de activitate, prin promptitudine, initiativa, profesionalism, munca in echipa si abilitatea de a anticipa si de a reactiona cu eficienta in fata schimbarilor. Obiectivul general: Diversificarea serviciilor oferite, care s determine creterea cifrei de afaceri i a profitului, a competitivitii i a calitii serviciilor oferite. Obiectiv specific: Achiziionarea de utilaje noi, moderne, n cadrul Societii Comerciale XXXXX SRL, care s genereze creterea profitului i crearea de noi locuri de munc. Atingerea obiectivului specific va genera o serie de avantaje cu privire la dezvoltarea economic a firmei. Prin implementarea proiectului societatea dorete s achiziioneze un buldoexcavator de minim 8 t, i 95 CP i un miniexcavator de minim 2,5 t, i 24 CP. Cu aceste utilaje, societatea va desfura activiti ntr-un domeniu nou, cel al lucrrilor de demolare i de pregtirea a terenurilor CAEN Grupa 491. Prin achiziionarea utilajelor, vom garanta oferirea serviciilor de calitate, tuturor clienilor notri, ceea ce va determina n mod automat i creterea competitivitii firmei pe plan local. Rezultatele pe care dorim sa le obtinem n cel mai scurt timp sunt urmatoarele: Desfurarea activitii n domeniul construciilor: lucrrilor de demolare i de pregtirea a terenurilor; Creterea competitivitii firmei prin intrarea pe o ni nou, cea a construciilor. Creterea numrului de clieni; Cresterea cifrei de afaceri Crearea a 2 noi locuri de munca. Prin implementarea acestui proiect se vor genera noi locuri de munca in sectorul construciilor cu avand ca rezultat final dezvoltarea societatii, diversificarea serviciilor si imbunatatirea calitatii

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

10

serviciilor oferite. Esential este ca prin intermediul implementarii acestui proiect vom oferi clientilor nostri servicii noi si performante la standarde internationale. Prin achizitia utilajelor propuse si cresterea numarului de angajati vom reusi cresterea numrului de clieni comparativ cu cel actual, in vreme ce vanzarile vor creste implicit. Noile utilaje vor permite creterea cifrei de afaceri cu aproximativ 30%, crearea a 2 noi locuri de munc, dar mai presus de toate, ne va permite creterea competitivitii pe pia, prin oferirea de servicii noi, printre care: - curatarea amplasamentelor - lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. - executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor - executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere - pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale - executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor - executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere Introducerea in nomenclatorul de activitati a firmei activitatea de lucrari de demolare i de pregtirea a terenurilor, precum i de edificare de constructii civile si de demolari mecanice constructii, excavatii, nivelare terenuri, compactari , terasamente, sapat santuri la preturi accesibile, ne creeaz oportunitatea, ca n urmtorii 5 ani, s devenim una din principalele societi la nivel local i judeean n domeniu. Creterea numrului de clieni, va duce la achiziionarea de noi echipamente i utilaje n urmtorii 5 ani i implicit la crearea de noi locuri de munc. Estimm ca pn n anul 2019 s avem minim 10 locuri de munc noi create. Fr ajutorul nerambursabil solicitat prin proiect, firma nu va reui s i ating obiectivele propuse.

2. Produsul/ serviciul
Prin implementarea proiectului din fonduri structurale, SC XXXXX SRL intenioneaz s achiziioneze un buldoexcavator i un miniexcavator avnd urmtoarele configuraii: BULDOEXCAVATOR 1 buc Greutate configuraie de baz : 9,7 t Lungimea n poziie de deplasare: 5.845 mm Latimea total: 2.434 mm Ampatament: 2.235 mm Motor: C4.4, diesel turbosupraalimentat cu pomp de injecie rotativ acionat mecanic; Putere motor 101 CP, rezerv de cuplu de cel puin 27%; Puncte de ntreinere/verificare centralizate, uor accesibile prin partea stng a cabinei, conform cu Directiva EU 2004/26/EC privind normele de poluare Stage IIIA;

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

11

Tehnologii noi ale utilajului Transmisie: cu patru trepte de vitez, nainte / napoi, sistem cu sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor n mers, schimbarea electro-hidraulic a modului de traciune de la 4x2 la 4x4, viteza de deplasare - 40km/h. Direcie: Complet hidrostatic, punte fa directoare, cu un unghi de bracare de 52, ambele puni viratoare cu 3 moduri de virare. Puntea fa: Construcie robust , destinat utilizrii n condiii grele de lucru, articulaii i boluri care nu necesit gresare, arbore cardan cu articulaii fr ntreinere; Avantaje: fiabilitate ridicat, costuri reduse de ntreinere i uurin n exploatarea utilajului; Eliminarea tuturor riscurilor de defectare datorate lipsei de mentena, mai ales n locurile greu accesibile ( ex.: articulaiile arborelui cardanic ); Puntea spate: Construcie cu trei camere separate de ulei ( diferenial i frn, i transmisii finale), frne pe ambele roti,cu auto-reglare, cu discuri de frnare din Kevlar imersate n ulei, diferenial blocabil 100%; Avantaje: eliminarea riscurilor contaminrii totale a uleiului din punte, i scderea costurilor de ntreinere/reparaii cauzate de eventuale avarii; Scderea costurilor de ntreinere, prin creterea perioadei de nlocuire a discurilor de frn; Performane ridicate n condiii foarte grele de lucru; Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic cu centru nchis, i perceperea sarcinii, pompa hidraulic cu pistoane axiale i debit variabil, divizoare de debit hidraulic; Avantaje: sistem ce furnizeaz un debit mare hidraulic chiar i la turaii sczute ale motorului, capacitate ce reduce consumul de combustibil i uzurile utilajului; Performane ridicate datorit valvelor divizore ce permit acionarea mai multor comenzi hidraulice simultan ( ex.: nivelare, taluzare, sparea rigolelor etc. ); Sistemul electric: Construit dup standarde navale, protejat mpotriva coroziunii, fire electrice colorate i numerotate, i conectori cu etanare de cauciuc, firele sunt mpletite i nvelite cu o protecie din material ignifug
Avantaje: Sistem fiabil i sigur, uor de ntreinut i reparat;

Sistemul ncarcator: Sistem cu articulaie paralelogram, i cup multifuncional cu dini, capacitate 1,15 mc, furci stivuitor - kit complet ce conine urechi de prindere, sistem rabatabil i furci, brae de ridicare divergente i travers de ranforsare cu grosime mrit; sistem de revenire la poziia de spare i meninerea poziiei cupei pe cursa de ridicare/coborare; Cup ncarcator solid, materialul cel mai gros din industrie; Elemente de protecie din cauciuc a radiatorului n partea frontal a utilajului; Sistem pentru amortizarea oscilaiilor cupei n timpul deplasrilor; Avantaje: Sistem ce furnizeaz fore mari de rupere i capaciti mari de ridicare, confort i fiabilitate ce reduce suprsolicitarea ansamblului ncarcator;

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

12

Sistemul excavator: Cadru deplasare lateral fabricat prin turnare i detensionare, cu cilindrii de blocare cu ntreinere din exterior, fr demontarea braului de excavare, cadru rotire fabricat prin turnare i detensionare, cu buci amovibile i profil special de reinere a vaselinei i sistem de amortizare a rotirii braului la capt de curs, bra de excavare curbat, cu ranforsri , i profil ngust pentru vizibilitate optim, balansier extensibil, adncime de spare maxim 5,8 m, plci de uzur reglabile din exterior, linie hidraulic auxiliar pentru picon, unghi de rotire a cupei de excavare 205; Avantaje: sistem robust ce furnizeaz fore mari de rupere i performane tehnice deosebite; Fiabilitate ridicat i costuri de ntreinere sczute, datorit posibilitii reglrii i/sau nlocuirii elementelor de uzur fr demontarea ntregului ansamblu ; Datorit unghiului mare de rotaie al cupei i a formei speciale a balansierului cu dini de agare, este permis prinderea excelent a materialului ntre cupa excavatorului i bra; Cabina: Proiectat s ofere maximum de confort i uurina n exploatare; Structura ce ndeplinete normele de protecie ROPS i FOPS; sistem de ventilaie i nclzire cu dou filtre de aer. Geamuri curbate pentru ameliorarea spaiului interior i suprafee vitrate mari pentru vizibilitate optim, scaun cu suspensie pneumatic, reglabil, comenzi i indicatoare de bord ergonomice, amplasate intuitiv; Cupe de excavare de 457 i 610 mm lime. MINIEXCAVATOR 1 BUC Greutate operationala : 2.670 Kg Motor: 3 cilindrii n linie, rcit cu ap, atmosferic, pomp de injecie cu acionare mecanic, putere motor 24.1 CP brut, conform reglementrilor Directivelor UE Stadiul IIIA. Transmisie: Hidrostatic, sistem hdraulic tip bucl nchis, dou motoare hidraulice, motoare hidraulice cu dou trepte de vitez, enile cauciuc cu sistem de ntindere. Direcie: Controlul direciei i sensului de deplasare se face cu dou leviere amplasate central, sistem automat blocare rotire cabin cu eliberare hidraulic. Post de lucru: Cabin cu structur nchis, ROPS (structur rezistent la rsturnare), FOPS (structur de protecie la obiectele care cad) Bra de excavare: Bra monobloc, cu protecie pentru liniile hidraulice, balansier standard, adncime de spare 2,5/2,7 m, rotire bra de excavare Echipare: linie auxiliar hidraulic, lumini pentru lucru pe cabin i proiector pe bra, girofar cu fixare magnetic i alarm de mers napoi, cup de excavare 400mm.

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

13

Servicii noi: - curatarea amplasamentelor - lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelarea si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. - executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor - executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere - pregatirea santierelor pentru exploatari miniere: indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere, cu exceptia amplasamentelor in al caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale - executarea drenurilor (scurgerilor) pentru amplasamentul cladirilor - executarea canalelor de scurgere pentru terenuri agricole si forestiere Tehnologii noi implementate: Transmisie: cu patru trepte de vitez, nainte / napoi, sistem cu sincronizatoare, ce permite schimbarea vitezelor n mers, schimbarea electro-hidraulic a modului de traciune de la 4x2 la 4x4, viteza de deplasare - 40km/h. Direcie: Complet hidrostatic, punte fa directoare, cu un unghi de bracare de 52, ambele puni viratoare cu 3 moduri de virare. Sistemul hidraulic: Sistem hidraulic cu centru nchis, i perceperea sarcinii, pompa hidraulic cu pistoane axiale i debit variabil, divizoare de debit hidraulic. Sistem ce furnizeaz un debit mare hidraulic chiar i la turaii sczute ale motorului, capacitate ce reduce consumul de combustibil i uzurile utilajului. Performane ridicate datorit valvelor divizore ce permit acionarea mai multor comenzi hidraulice simultan ( ex.: nivelare, taluzare, sparea rigolelor etc. ).

3. Piaa
Descriei piaa pe care activai sau pe care intenionai s intrai: aria geografic de acoperire a produsului/ serviciului

Aria de acoperire este Maramureul istoric Valea Vieului, Valea Izei, Mara SC XXXXX SRL intenioneaz s opereze n principal pe piaa municipiului Sighetul Marmaiei dar i a localitilor din imediata vecintate a municipiului: Tisa, Crciuneti, Vadu Izei, Sarasu, Cmpulung la Tisa, Spna. Avnd n vedere faptul ca la nivel naional su nt nregistrate doar 128 de firme avnd cod CAEN Clasa 4312 Lucrri de pregtire a terenului, dezvoltarea afacerii prin implementarea prezentului proiect este mai mult dect oportun.
clieni existeni i poteniali: n funcie de piaa de desfurare (intern, extern), volumul vzrilor, produse/ grupe de produse

Principalii clienii ai firmei sunt: 1. persoane fizice implicate in modernizarea, reabilitarea, constructia de locuinte; 2. persoane juridice dezvolatori imobiliari; 3. constructorii de drumuri (Selina); Grupele de clieni difer n funcie de buget, de statut juridic i de fidelitate, ultimul aspect fiind valabil pentru persoanele juridice - clienii cheie sunt firmele prezente in domeniul

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

14

constructiilor, dar si persoanele implicate in modernizarea, reabilitarea, constructia de locuinte.


analiza stadiului actual al pieei nevoi i tendine

La momentul actual pe pia exist puine societi comerciale avnd ca obiect de activitate construciile civile, care dein n patrimoniu utilaje asemntoare i sunt total insuficiente pentru a acoperi cererea. Cu att mai mult n judeul Maramure nu exist nicio firm nregistrat cu codul CAEN principal din Clasa 4312 Lucrri de pregtire a terenului, activitate pentru care SC XXXXX SRL solicit finanare.
previzionarea creterii pieei, prognoza cererii

SC XXXXX SRL se orienteaza pe piata de construcii care cuprinde partea municipal i periferia acesteia - participarea pe pia, alturi de constructori a fost proiectat pe termen mediu i lung - fluctuaiile pieei sunt greu de prevzut datorit crizei economice, dar acest lucru nu va influena procesul investiional. Firma dorete s practice preuri care ofer un raport perfect calitate/pre. Strategia preurilor noastre este una flexibil, care permite acordarea de discount-uri clienilor fideli, dar fr mari oscilaii, innd cont de modificrile ce pot surveni ntre cererea i oferta de pe pia. Totodat se au n vedere costurile de prestare ale ser viciilor n cele mai bune condiii astfel nct calitatea s nu fie afectat.
definirea potenialelor segmente ale pieei produsului/serviciului dvs.

Un alt segment de pia pentru care se adreseaz SC XXXXX SRL este cel al autoritilor publice locale care sunt implicate n procesul de construire, modernizare i/sau reabilitare a cilor de acces, a podeelor, a sistemelor de colectare a apelor pluviale, a sistemelor de drenare, etc.

concurena: principalii concureni, ponderea lor pe pia, punctele tari i punctele slabe ale produsului/serviciului dvs. comparativ cu cel al competitorilor (direci i indireci) ; elemente care influeneaz comportamentul cumprtorilor

La momentul actual pe pia exist puine societi comerciale avnd ca obiect de activitate construciile civile, care dein n patrimoniu utilaje asemntoare i sunt total insuficiente pentru a acoperi cererea. Punctele tari ale afacerii, avantaje fa de competitori: Echipamentele i tehnologia performant, de ultim generaie Calitatea maxim a serviciilor Realizarea ct mai rapid a sarcinilor cerute de client PromtitudineExperien jurnalistic superioar
analiza principalelor modaliti de distribuie a produselor/ serviciilor pe pia Promovarea serviciilor Promovarea serviciilor si produselor noastre se va realiza prin: Materiale promoionale n cotidienele locale;

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

15

Promovare la TV i radio difuzat inaintea tirilor; Panouri publicitare; Internet + Website propriu; Distribuirea de materiale publicitare (pliante, brosuri)

4. Strategia de marketing
SC XXXXX SRL ncearc s devin principalul furnizor de servicii de pregtire i amenajare a terenului att pentru clienii persoane fizice sau juridice ct i pentru autoritile publice locale. Societatea ncearc s ii optimizeze oferta pe profilul clientului, de aceea segmentul construciilor beneficiaz de logistica i orientarea total spre client. Ofertele sunt tot mai personalizate, n funcie de capacitatea de plat a fiecrui potential client. Prin implementarea proiectului i achiziia echipamentelor prin fonduri structurale va oferi un real avantaj fa de competitori n primul rnd prin faptul c societatea va dispune de lichiditi mai mari, ceea ce se poate refelcta n principal prin termene de plat mai mari la lucrri, clienii pot beneficia de oferte promoionale reprezentate de discount -uri, etc. Att miniexcavatorul ct i buldoexcavatorul avnd motoare puternice si robuste, fiabilitate ridicata, costuri de intretinere reduse, riscurile de defectare sunt mici ceea ce implic costuri mai mici pentru ntreinerea regulat, costuri care se regsesc n manopera lucrrilor i ca atare un pre final mai mic pentru client. n condiiile unui buget de austeritate, costurile trebuiesc atent monitorizate, iar ncasrile din trebuiesc maximizate.
Promovarea produsului/ serviciului

Aciunile de promovare vor fi: n programele radio i TV: difuzarea de promo-uri de post Metoda de lucru va fi orientat tridimensional, analiz prin: monitorizarea programelor proprii; monitorizarea concurenei; poziionare; elaborarea planului de promovare
Distribuia produsului/ serviciului

n spaiul i timpul care separa ncheierea producerii componentei principale a mixului de marketing produsul, de intrarea acestuia n consum, se desfoar un ansamblu de operaiuni i procese a cror orientare eficienta constituie obiectul celei dea treia componente a mixului de marketing politica de distribuie. Distribuia serviciilor i produselor se va realiza prin vnzare direct i prin diferite canalele de distribuie .

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

16

Strategia de vnzri: descriei modalitatea n care firma va aborda clienii (e.g. modaliti de comunicare)

n materie de comunicare, vor fi realizate aciuni (formale sau informale) avnd ca obiectiv principal deblocarea canalelor de comunicare, i transmiterea corect, nedistorsionat a mesajelor pe orizontal i vertical: newsletter sptmnal trimis tuturor clienilor actuali, potenialilor clieni i colaboratorilor, prin email. Promovarea serviciilor si produselor noastre se va realiza prin: Materiale promoionale n cotidienele locale; Promovare la TV i radio difuzat inaintea tirilor; Panouri publicitare; Internet + Website propriu; Distribuirea de materiale publicitare (pliante, brosuri)

5. Proiecii financiare
Detaliai Anexa 1.2. Finanarea proiectului Prezentai, totodat, calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri. Metoda utilizat n elaborarea proieciilor financiare este cea a fluxului net de numerar actualizat. n aceast metod fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea i provizioanele, nu sunt luate n considerare. n cadrul analizei financiare a investiiei se va aprecia - profitabilitatea financiar a investiiei determinat prin indicatorii VNAF/C (valoarea net actualizat, calculat la valoarea total a investiiei) i RIRF/C (rata intern de rentabilitate financiar, calculat la valoarea total a investiiei). Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile si ne-eligibile (inclusiv TVA) - durabilitatea financiar a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n consid erare toate costurile (eligibile i neeligibile) i toate sursele de finanare (att pentru realizarea investiiei ct i pentru operarea i funcionarea acesteia, inclusiv veniturile nete). Pentru completarea proieciilor financiare prevzute n Anexa 1.5. Planul de afaceri Proiecii financiare (Anexa1.5_PlanAfaceri_ProiectiiFin.xls), se vor introduce numai datele de intrare cerute (venituri-cheltuieli, ncasripli, perioad implementare etc). Orice modificare a formulelor de calcul fr acordul p realabil al AMPOR poate conduce la respingerea cererii de finanare. Toate proieciile vor fi calculate pentru o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementrii proiectului, n preuri constante. Proiecia veniturilor i cheltuielilor Se va completa foia de lucru (worksheet) A-Venituri&Cheltuieli n coloana Preimplementare - An 0 se vor completa cu valorile existente n ultimul execiiu financiar ncheiat de societate, anexat la cererea de finanare. Totui, dac implementarea proiectului este estimat s nceap n anul urmtor celui n care a fost depus cererea de finanare, Anul 0 poate fi considerat anul depunerii cererii de finanare, n acest caz coloana Preimplementare An 0 completndu-se cu valorile estimate pentru anul respectiv. Acesta poate fi cazul cererilor de finanare depuse n cursul semestrului al doilea din an, pentru care perioada de implementare este estimat s nceap n anul urmtor.

Regio

Sprijinirea dezvoltrii microntreprinderilor

Anexa 1.5. Planul de afaceri

17

Veniturile i cheltuielile se vor proiecta trimestrial n primii 2 ani de funcionare a investiiei i anual pentru al treilea an de analiz. n cadrul acestei seciuni, detaliai ipotezele care au stat la baza realizrii previzionrii. Corelai informaiile din aceast proiecie financiar cu cele menionate n restul planului de afaceri. Specificai modul n care a fost previzionat fiecare categorie de cheltuial. Precizai orice alte informaii care au stat la baza previzionrii sau care influeneaz, n mod relevant, previzionarea cheltuielilor. Daca se estimeaz venituri i/sau cheltuieli i din alte activiti dect cea care face obiectul proiectului, detaliai aceste venituri i cheltuieli. Proiecia contului de profit si pierdere Se va completa Impozit pe profit/cifra de afaceri din foia de lucru (worksheet) B -ContProfit&Pierdere Proiecia fluxului de numerar cu finanarea nerambursabil - pe perioada de implementare a proiectului - se va completa foia de lucru (worksheet) C-FN-Implem-An1. Dac perioada de implementare a proiectului este mai mare de 12 luni, se va completa i foaia de lucru (worksheet) C-FN-Implem-An2 . Atenie! Se va insera valoarea preconizat pentru fluxul de numerar aferent perioadei precedente - preimplementare (n celula C52 din foaia de lucru C-FN-Implem-An1) - pe perioada de operare i ntreinere a investiiei - se va completa foia de lucru (worksheet) C-FN-Operare Proiecia fluxului de numerar fr finanarea nerambursabil Se va completa foia de lucru (worksheet) C -FN-FaraGrant n aceast foaie de lucru se va introduce perioada de implementare a proiectului (n celula C3), n luni (aceeai cu perioada nscris la pct. 2.3.3. Durata de implementare a proiectului din formularul cererii de finanare) si valoarea reziduala (celula H12). In partea scrisa a planului de afaceri se va prezenta si justifica modalitatea de calcul a valorii reziduale

.Ea poate fi calculat n trei moduri, conform Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects for Structural
Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession: - Lund n considerare valoarea de pia a activelor fixe, ca i cum ar fi fost s fie vndute la sfritul orizontului de timp luat n considerare; - Prin calcuarea valorii reziduale a tuturor activelor i pasivelor, pe baza unor formule standard de contabilitate a amortizarii economice (de obicei, diferita de amortizarea pentru determinarea impozitului pe profit de capital); - Prin calcularea valorii nete actuale a fluxurilor de numerar pe durata de via rmas . Indicatori financiari rezultai Pe baza datelor obinute din proieciile efectuate se vor calcula automat indicatorii care vor releva, necesitatea finanrii neramburasbile, sustenabilitatea i viabilitatea investiiei propuse.

6. Anexe i alte documente


Includei alte documente ce considerai a fi relevante, sau care susin anumite puncte de vedere din planul de afaceri (oferte, devize, fundamentri suplimentare, analize de pre, CV -uri ale echipei de proiect).