Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Facultatea de Management

PLAN DE AFACERI S.C Gold Caf S.R.L

Bucuresti, 2012

Cuprins
Sinteza planului de afaceri............................................................3 . Profilul or!anizatoric......................................................." #. Planul de $ar%etin!.........................................................& 3. $ana!e'ent si or!anizare...............................................( ". Analiza financiar).............................................................* Concluzii........................................................................................... #

Sinteza planului de afaceri

Acest plan de afaceri s-a elaborat cu scopul de a evalua viabilitatea unei idei de afaceri i anume, desc iderea unui local, !old "af# care va fi situat pe Strada POVERNEI, Nr.8, Sector 1, BUCURESTI$ Acest spatiu are o suprafata de 1%0 mp$ S" !old "af# S&' este organi(at) sub form) de societate cu raspundere limitat) *S$&$'$+ fiind administrata de catre trei asociati Neleapca ,ana, Ang el Florentina, Sandica ,ana$ Aceasta idee de afacere este un concept nou pe piata din aceasta (ona, deorece locul este foarte populat de studenti si adesea cafenelele din (ona nu pot face fata numarului de clienti$ S" !old "af# S&' este o cafenea care ofer) at-t tradi.ionalele b)uturi r)coritoare, alcoolice sau pe ba() de cafea, c-t /i o serie de preparate culinare de tip 0fast food1$ 2atorit) faptului c) este locali(at in partea de est a ora/ului se asteapt) s) atrag) clien.i loiali cu varietatea de produse de cafea pe care le ofer), c-t /i prin produsele alimentare /i gama de b)uturi racoritoare /i slab alcooli(ate servite de un personal prietenos$ Societatea dore/te s) construiasc) o po(i.ie puternic) pe pia.a din acest sector si de ce nu, pe piata intregului Bucuresti$ S" !old "af# S&' i/i propune s) ofere produsele sale la pre.uri competitive, care s) 3nt-lneasc) cererile clien.ilor cu venit mediu spre mare, ac.iunea desf)/urandu-se pe pia.a local), deci, destin-ndu-sestudentiilor, re(identilor dar si turi/tilor afla.i in vi(it)$ Societatea intentionea() sa anga4e(e 2 barmani, un buc)tar care s) se ocupe de preparatul produselor alimentare, precum /i % osp)tari care sa se ocupe cu servitul clien.ilor /i de opera.iunile (ilnice$ 5nvesti.ia pentru desc iderea acestui punct de lucru este estimat) la suma de %0 000 euro$

. Profilul or!anizatoric
S" !old "af# S&' este o societate cu raspundere limitat) av-nd sediul in ora/ul Bucuresti, Strada POVERNEI, Nr.6, Sector 1, BUCUREST , fiind condus) de catre Ang el Florentina, Sandica ,ana si Neleapca ,ana care are /i calitatea de administrator$ "apitalul social al societ).ii este 3n sum) de 1000 euro /i apartine asociatilor mai sus mentioanti$ Societatea inten.ionea() s) i/i construiasc) o po(i.ie puternic) pe pia.a din ora/, prin practicarea unor pre.uri concuren.iale, precum /i prin servire irepro/abil)$

+,iectul de acti-itate
,biectul principal de activitate conform statutului il constituie 6Baruri si alte activit).i de servire a b)uturilor1 * cod "A7N 89%0+$ Societatea va mai servi /i produse alimentare, preparate 3n unitatea proprie$

Scopul i obiectivele
Scopul S" !old "af# S&' dore/te s) ofere cafea de cea mai bun) calitate, produse alimentare *sand:ic + /i produse r)coritoare la pre.uri competitive care s) fie 3n conformitate cu cererea clien.ilor cu venit mediu spre mare de pe pia.a local) a ora/ului Bucuresti$ +,iecti-ele ,biectivele societatii S" !old "af# vor include; Asigurarea calit).ii superioare a produselor <n personal bine preg)tit Pre.uri competitive Asigurarea 3ndeplinirii cerin.elor clien.ilor <n =ilogram de cafea Aroma "lub "aff# 7s press o cost) intre 20-%0 de euro *cu >?A inclus+$ "um do(area aparatelor de cafea ale firmei se va face la @,8-A g pentru o cafea, re(ult) 3ntre 128-1%% por.ii de cafea dintr-un =ilogram de cafea A roma "lub " aff# 7s pres s o $ <n calcul simplu ne arat) c) costul cu >?A al unei cafele se situea() intre 0,18-0,28 euro$ Bn ceea ce prive/te ec ipamentul /i accesoriile cu a4utorul c)rora se va preg)ti cafeaua, firma Meinl ofer) o gam) larg) de materiale promo.ionale; ec ipament complet *espressor, rasni.), deduri(ator+, accesorii *ce/ti de espresso si cappuccino, ce/ti de colec.ie, /ervetele, pa are, (a )r, suporturi pentru serve.ele /i pentru (a )r, semne luminoase etc+, astfel vom alege ca furni(or aceast) firm)$

Produsele
S" !old "af# S&' ofer) o gama variat) de produse; cafea, espresso, toate de cea mai bun) calitate ob.inute din boabe de cafea$ Societatea va servi deasemenea /i sand:ic -uri calde, preparate din cele mai bune ingrediente$ Aceasta cafenea va aduce bistri.enilor peste 20 de sortimente de cafele$ 'a aceast) cafenea, cafeaua poate fi servit) la mas) sau cumparat) 3n pa are speciale tip 6ta=e a:aD1$ Produsele sunt adresate tuturor clientilor, mai ales clien.ilor carora le vom oferi cafea /i espresso f)cute dup) cererile /i dorin.ele acestora, p-n) 3n cel mai mic detaliu$ 'ocalul este f)cut 3n a/a fel 3ncat s) satisfac) cerintele tuturor clien.ilor, c iar /i celor mai preten.io/i dintre ace/tia$ Pe langa cafea oferim /i sand:ic uri calde, precum /i bauturi racoritoare gama "oca"ola, sau b)uturi cu con.inut sc)(ut de alcool$ "ele de mai succes sortimente oferite de cafenea ar putea fi; 6Specialitatea casei1; !old frappe "afe frappe 5ng e.at) "afea cu fri/ca "ornet de ciocolat)

#. Planul de $ar%etin!
Pia.a ora/ului 0ucuresti
Pia.a comerului cu am)nuntul a industriei cu cafea a eEperimentat de cur-nd, o cre/tere rapid) 3n &om-nia$ 2atorit) faptului c) ora/ul Bucuresti are pu.ine localuri de genul acesta 3n aceast) (on), eEist-nd doar C cafenele, desc iderea cafenelei ar putea fi un real succes$ ,ra/ul Bucuresti este in de(voltare, iar localul prin amplasarea lui beneficia() de un bun vad comercial$ 'ocalul !old "af# dore/te sa atrag) o clientel) regulat) /i de aceea i/i concentrea() afacerile /i mar=etingul pe plan local, astfel piaa local) a oraului Bucuresti va fi pia a .int) dominant)$ 2atorit) acestui fapt se va putea stabili un venit consistent care va asigura stabilitatea afacerii$ Pe deasupra, se prevede c) traficul turi/tilor va constitui aproEimativ 10F din venitul a/teptat$ ?i(ibilitatea /i competitivitatea produselor /i serviciilor capturea() decisiv acest segment al pietei$

Clien.ii poteniali ai cafenelei

S" !old "af# S&' .inte/te s) satisfac) cererea local) a studentiilor, re(iden.ilor dar /i a turistilor care vi(itea() orasul$ Serviciile /i produsele barului sunt destinate oamenilor de afaceri, tineri liberi profesioni/ti, turi/ti, b)tr-ni, oric)ror persoane care doresc s) savure(e din produsele noastre de cea mai bun) calitate$ Nefiind persoane cu probleme financiare, clien.ii acestui bar se dovedesc a fi foarte sensibili la confortul /i la calitatea serviciilor oferite, astfel se urmare/te satisfacerea tuturor cerin.elor acestora$

Pia.a .int)
Ginta dominant) a societ).ii S" !old "af# S&' este acapararea re(iden.ilor locali, c-t /i a turi/tilor$ Serviciile oferite de cafenea vor avea pre.uri competitive *avand in vedere calitatea produselor oferite+ /i vor repre(enta c eia men.inerii pe pia.a local)$ 1rendul pieei At-t previ(iunile pe termen scurt, c-t si cele pe termen lung indic) un trend cresc)tor al acestei activit)ti, 3n direct) corelaie cu evoluia previ(ionat) a economiei nationale$ Acelasi studiu publicat de agentia de monitori(are a tendinelor de consum arat) c), persoanele care au venit cel putin mediu servesc o gustare rapid) precum /i o cafea 3n ora/ din ce 3n ce mai des$

Concuren.a
2atorit) faptului c) localurile din aceasta (ona nu a4ung nici macar la 4umatatea calit).ii oferite de S" !old "af# S&', re(ult) c) localul va avea o concuren.) redus)$ "lientii locali doresc s) beneficie(e de cea mai bun) calitate a produselor /i serviciilor 3ntr-un mediu relaEant$ 2atorit) acestui fapt noi venim cu ceva nou pentru clientii nostrii /i anume; instalarea unei f-ntani arti(anale 3n centrul localului care beneficia() de 4ocuri de lumini si mu(ic) de relaEare$ Spre deosebire de celelate localuri, oferim un card de fidelitate care poate fi folosit de clien.ii fideli pentru a sarbatorii /i organi(a petreceri la pre.uri reduse$ "oncuren.ii principali ac i(itionea() si procesea() cafea nemacinat) de calitate medie /i bauturi reci miEte$ >e nologia performant), calitatea superioara a cafelei, ambientul relaEant /i personalul motivat sunt principalii factori care plasea(a !old "af# in fa.a concuren.ei$

Politica de pro'o-are
Bugetul previ(ionat ce va fi alocat promov)rii 3n primul an de previ(iune este de aproEimativ 1000 &,N /i cuprinde;

1ip de pro'o-are Aparitii 3n reviste si publicatii de specialitate &adio Pliante cu ofert) de produseI fluturasi

2aloare 3R+N4 180 %80 800

Detalii -(iarul Adevarul, (iarul A(i 3n primele % luni dup) desc idere -posturile Hiss Fm, &adio 21 -3n primele % luni dup) desc idere -distribuite direct trec)torilor din locurile cele mai aglomerate ale ora/uluiI -livrate la domiciliu sau la birourilor firmelor

'ista furni(orilor cafenelei AnDtime "af# S&' se g)sete 3n tabelul de mai 4os; Furnzior Produse5Ser-icii 2aloarea apro-izion)rii "afea lunare 6 %8 18 8 9 @ 0$A 1 % 2 1 -

S$"$ 7JP7&>-"AF7$ S$A$

S$"$ A!&,-A&27A'<' S$&$'$ S$"$ "<P>,&<' 27 A<& S$A$ S$"$ ","A ",'A S$A$ S$"$ A'?5",M S$A$ S$"$ !'S AMB57N> S$&$'$ S$"$ M,B7JP7&> S$A$ S$"$ K,&7"A 25S>&5B<>5,N S$&$'$ S$"$ ",N7' S$A$ S$"$ 25S>&5!AL S$A$ S$"$ &,M>7'7",M S$A$ S$"$ A&">5" S$A$ "arne si produse din carne Produse de panificatie Bauturi racoritoare Bauturi alcoolice 5mbracamintea anga4atilor Mobilerul si decoratiunile interioare ?esela si tacamurile 7nergie electrica !a( metan >elefonie 7c ipamente electrice

3. $ana!e'ent si or!anizare
Conducerea

"onducerea societ).ii se va face de catre asociatii Neleapca ,ana, Sandica ,ana, Ang el Florentina$

+r!anizare
Bn cadrul loca.iei vor fi amplasate C mese de 9 persoane si A mese de C persoane iar 3n centrul localului o f-ntan) arti(anala cu 4ocuri de lumin) /i mu(ic) de relaEare$ "afeneaua va func.iona non-stop, astfel se vor face anga4ari; - 2 persoane pentru postul de barmanI - % persoane pentru postul de osp)tarI - o persoan) pentru postul de buc)tar *cu regim part-time+$ - Pentru eviden.a financiar-contabil) se va apela la o societate de contabilitate$ - "olaborare firm) igienie(are; - pentru a efectua lunar cur).enie general), 3n rest acest lucru se va face de c)tre barmani /i ospatari$ Programul de lucru va fi de 12 ore cu 2C ore libere$

Personal
Planul personalului An Manager Barmani ,spatari Buc)tar >otal anga4ati #7 3euro5lun)4 A00 800 %00 200 A #7 # 3euro5lun)4 M00 880 %80 280 A #7 3 3euro5lun)4 M80 8A0 C00 2A0 A

,rganigrama, 3n prim) fa();

Manager Barmani
". Analiza financiar)
Strate!ia -8nz)rilor
A

,sp)tari

Buc)tar

2up) cum /i reiese din tabelul de mai 4os, !old "af# S&' anticipea() ca v-n(arile vor fi 10@$000 euro in primul an, 1C9$8%0 euro 3n al doilea an si 1@8MC0 euro in al treilea an al planului$

Esti'area -eniturilor
Productia fi(ic) NbucO Bauturi espresso Bauturi r)coritoare Sand:ic uri >otal Pret mediu unitar NpretPbucO Bauturi espresso Bauturi racoritoare Sand:ic uri CA Bauturi espresso Bauturi racoritoare Sand:ic uri >otal "A #7 buc %8$000 %9$800 10$000 A1$800 euro 1$80 1$00 1$A0 euro 82$800 %9$800 1A$000 10@$000 #7 # buc C8$000 C%$A00 11$800 100$%00 euro 1$@0 1$10 1$M0 euro @9$800 CA$1A0 21$A80 1C9$8%0 #7 3 Buc 80$000 C@$C80 12$000 10M$C80 7uro 1$M0 1$20 2$00 Euro M8$000 89$MC0 2C$000 1@8MC0

Pre-iziunea costurilor directe cu 'ateriile pri'e9

" eltuieli directePprodus Bauturi espresso Bauturi racoritoare Sand:ic uri " eltuieli directePcantitate totala Bauturi espresso Bauturi racoritoare Sand:ic uri >otal c elt$ Materie prima #7 7uro 0$C8 0$80 0$C8 euro 18$@80 1A$280 C$800 %A$800 #7 # 7uro 0$90 0$88 0$90 7uro 2@$000 2C$0M0 9$M00 8@$MM0 #7 3 7uro 0$A0 0$98 0,A0 7uro C0$000 %0$AC2 M$900 A0$CC2

Pre-iziunea costurilor cu salariile directe

"osturile cu salariile directe sunt urmatoarele; Planul personalului An 2011 2012 M 201%

Manager Buc)tar Barmani ,spatari >otal salar brut " $ generate de salarii brute *2A$%8F+ >otal c $ cu salarii

M$900 2$C00 12$000 10$A00 %C$A00 M$A98 CC$998

10$A00 %$000 1%$200 12$900 %M$900 11$229 80$A29

11$C00 %$%90 1%$M20 1C$C00 C%$0A0 12$21% 88$2M%

"osturile lunare generate de salariile brute ale anga4a.ilor sunt; -contribu.ia la asigur)ri sociale Q"AS 1M,8F -contribu.ia la asigur)ri de s)n)tate-"ASS 8,8F -contribu.ia la fondul de /oma4- "FS 1F -comision la 5>M -0$@8F -contribu.ia la fondul de accidente /i munc) -0,8F -FN<AS - 0,A8F -fond garantare -0,28F

Pre-iziunea costurilor cu o,iectele de in-entar

7stim)m c) necesarul de obiectele de inventar *pa are, scrumiere, etc+, necesare desf)/ur)rii obiectului de activitate pot fi acoperite cu 80 de euro pe lun) adic) 900 euro anual$ Preci()m ca 3n al doilea an se vor cump)ra obiecte de inventar pentru teras) 3n valoare de %000 euro$

Pre-iziunea costurilor cu 'aterialele indirecte

7stim)m c) necesarul cu materialele indirecte necesare desf)/ur)rii obiectului de activitate pot fi acoperite 120 euroPlun) 3n primul an, 1%0 euroPlun) 3n anul 2 si 180 euroPlun) 3n anul %$ Astfel costurile anuale vor fi; - 1CC0 euro Q anul 2011 - 1890 euro Q anul 2012 - 1A00 euro Q anul 201%

Pre-iziunea costurilor cu salariile indirecte

Pe l-ng) personalul direct productiv mai este nevoie /i de personal indirect; serviciul contabilitate; 100 euroPlun) 3n primul an, 128 euroPlun) 3n anul 2, 180 euroPlun) 3n anul %$ 10

Servicii cur).enie; 80 euroPlun) 3n primul an, @0 euro pe lun) 3n anul 2, M0 euro pe lun) 3n anul %$ RSumele sunt 3n euro an #7 #7 # #7 3 "ontabilitate 1200 1800 1A00 "uratenie 900 AC0 10A0 >otal 1A00 2%C0 2AA0

Pre-iziunea costurilor cu a'ortizarea

Mi4loacele fiEe ale societ).ii sunt repre(entate de mobilierul ce va fi ac i(itionat$ ?aloarea total) a mobilierului inclusiv >?A este 3n sum) de 18$280 euro$ Bn conformitate cu catalogul 3n vigoare * aprobat de K! 21%MP200C+ privind clasificarea si duratele normale de func.ionare a mi4loacelor fiEe, mobilierul se inacadrea() 3n grupa % 6Mobilier, aparatura birotic), ec ipamente de protec.ie a valorilor umane /i materiale /i alte active corporale1, subgrupa %$1 6mobilier1, subgrupa %$1$1 6mobilier *inclusiv mobilier comercial /i otelier+1 av-nd durata normal) de func.ionare 3ntre M-18 ani$ Putem previ(iona c) durata normal) de functionare va fi de 18 ani$ <tli()m amorti(area liniar), re(ult) o valoare a amorti(arii lunare a mobilierului de @1,1M euro$ ?aloarea fara >?A a mobilierului S 18280 P 11MF S 12A18 euro Amorti(area anual) S 12A18 P 18 S A8C euro Amorti(area lunar) S A8C P 12 S @1,1M euro

Pre-iziunea costurilor cu c:iria

5n urma contractului de inc iriere 3nc eiat cu persoana fi(ic) care de.ine loca.ia, s-a stabilit o c irie lunar) fiE) de %00 de euroPlun) pentru o perioad) de % ani$ &e(ult) astfel o c irie anual) de %900 euro$

Pre-iziunea altor costuri indirecte

- costul cu spalatul rufelor; A0 euroPluna, adica M90 euro pe an$ - costul cu energia si apa; 180 euro pe luna adica 1A00 euro pe an

Concluzii
;n studiu efectuat de C<R ne arat) c) ro'8nii sunt 'ari consu'atori de cafea. ;n ro'8n cu o -arst) 'edie consu') de la # la 7 cafele pe zi= nu')rul sc)z8nd cu doar 11

cate-a procente la ,)tr8ni. 2e aici a pornit /i ideea desc iderii unei cafenele 3ntr-o (ona precum aceasta, 3n de(voltare, dar care are pu.ine localuri selecte unde se poate servi cafea$ 2eoarece Bucurestiul are o clim) relativ rece timp de 9 luni pe an, cafeaua cald) este un produs foarte c)utat$ Bn ceea ce prive/te celelalte 9 luni de caldur) in oferta cafenelei !old "afe se g)sesc iced cofee-urile care sunt 3n cerere 3n anotimpul cald$ , mare parte din activitatea unei (ile se petrece 3n primele ore ale dimine.ii, /i cum bine /tim, cafeaua care este consumat) diminea.a confer) energia necesar) desf)/ur)rii activit).ilor din timpul (ilei$ Bn &omania industria cu am)nuntul a cafelei a cunoscut o crestere rapid)$ ?ia.a de noapte din Bucuresti stimulea(a consumul de bauturi din cafea pe durata intregului an$ 2atorit) faptului c) 3n aceasta (ona nu g)sim nicio cafenea care s) se apropie de standardele de calitate oferite de cafeneaua !old "af#, a vadului comercial bun de care beneficia() unitatea, /i a ambien.ei pl)cute din incinta acesteia, afacerea ar putea fi eEtrem de profitabil)$ "afeneaua ofer) o gam) larg) de sortimente de cafea, precum /i preparate de tip 0fastfood1 /i b)uturi r)coritoare /i slab alcooli(ate, fapt care ar repre(enta un avanta4 ma4or 3n fa.a concuren.ei pre(ente pe pia.a bucuresteana$

12