REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

MEMORIU

A. PIESE SCRISE 1.DATE GENERALE 1.1. Denumirea obiectivului de investitie Reabilitare canalizare menajera si pluvial - industriala pentru Grupul 2 IFIN-HH 1.2. Amplasamentul :
Reeaua de canalizare urmreste , n general, trama aleilor din incinta platformei IFIN HH din orasul Magurele , judetul Ilfov

1.3. Titularul de investitie

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI (IFIN-HH)

1.4.Beneficiarul investitiei
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI (IFIN-HH)

1.5 Elaboratorul studiului:

Societatea comerciala S.C. PROLAR S.R.L. Constanta,. cu sediul n municipiul Constana aleea Magnoliei nr.4 , bl.L13, ap.5, Tel.585.277 , Fax. 585.599 unitatea specializata in studii topografice si geotehnice, proiectare si consultanta pentru lucrari ingineresti, cu o experienta in proiectarea lucrarilor de retea de apa, de canalizare si constructii aferente acestor lucrari , atestata de Ministerul Mediului si Padurilor conform Ordinului 1671/2007 cu certificatul nr. 444/ ianuarie 2010.

2. INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL 2.1 Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului.
In prezent in Grupul 2 IFIN-HH exista o retea de canalizare menajera n lungime de 1 466m si o canalizare pluvial n lungime 2 700 m construite in anul 1960 n acelasi timp cu cldirile existente , cu exceptia a dou cladiri construite n anul 2005. La momentul n care canalizarea menajera era functional colecta apele uzate menajere de la toate cladirile existente intr-un bazin decantor de unde erau pompate n statia de epurare situat la o distant de 2km , acesta statie de epurare a fost dezafectat iar apele menajere sunt deversate n acest moment in canalizarea pluvial i evacuate n receptorul natural , rul Ciorogrla. Canalizarea pluvial este functional, dar , ca i canalizarea menajer, datorit vechimii i ntretinerii neritmice o parte din canalizarea pluvial este colmatat , prbuit sau strpuns de rdcinile copacilor. Starea de functionare este redat n expertiz , lungimile colectoarelor existente se regsesc n tabelele nr. 1 si nr. 2. Ambele canalizari prezint lipsa capacelor metalice n proportie de 80% la cminele de canalizare. Implementarea proiectului se va realiza de catre ; Institul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Ingineria Nucleara Horia Hulubei deoarece cea mai mare a retelei de canalizare se afla pe terenul administrat de IFIN- HH, restul terenurilor sunt administrate de alte institute de cercetare. 1

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF 2.2. Descrierea investitiei a) Situaia actual, necesitatea i oportunitatea investitiei, scenariul tehnico-economic selectat
Pentru realizarea unei evaluari corecte a costurilor pentru reabilitarea sistemul de canalizare menajera si pluvial din perimetrul administrat IFIN-HH a fost necesar efectuarea unei expertize tehnice . Pentru realizarea expertizei tehnice s-a procedat astfel : S-a identificat traseul de conducte de canalizare menajera si pluviala pentru fiecare cladire ce face parte din perimetrul administrat de IFIN-HH si pentru celelalte cladiri ce deservesc reteaua de canalizare menajera si pluvial. S-au curatat toate cminele de vizitare care au fost colmatate ,molozul rezultat a fost transportat la groapa de gunoi a orasului Magurele. S-a analizat fiecare tronson de conducta dintre cminele de vizitare urmrindu-se ; uzura, prabusirea, penetrarea de rdcinile copacilor si gradul de colmatare. Acestea reies din vizionarea filmarilor facute pentru fiecare tronson dintre camine.

Necesitatea i oportunitatea investiiei

Datorita gradului de uzur avansat a reelei de colectare a devenit necesara reabilitarea retelei de canalizare menajera care sa cuprind instituiile din zon . Investitia in sistemul de colectare centralizata a apelor uzate menajere va avea ca efect: cresterea siguranei de exploatare a sistemului; mbuntatirea condi iilor de mediu prin eliminarea infiltraiilor de ape uzate n sol si pnza freatic. Elaborarea studiului de fezabilitate este oportun deoarece aceasta investiie poate beneficia de asistent financiar prin intermediul finantarii nerambursabile oferita de guvern .

b) Scenariile tehnico- economice

Se propune reabilitarea retelei de canalizare menajer ce deserveste grupul 2 IFIN-HH pentru dirijarea apelor menajere colectate n bazinul statiei de pompare care refuleaza n reteaua de canalizare a orasului Magurele , tratate apoi n statia de epurare a oraului i evacuate n emisarul natural rul Ciorogrla. Beneficiarul propune pentru reabilitare urmtoarele dou variante :

Varianta1 : Reabilitare canalizare menajer, cu punerea n functiune a unei statii de pompare a apei menajere si evacuarea lor n reteaua public de canalizare. i reabilitarea canalizrii pluviale existente. Lucrri propuse : Canalizare menajera
Din analiza tabelelor 1 i 2, pri componente ale expertizei tehnice s-a constat ca diametrul conductelor este Dn= 200mm , care nu respecta instructiunile STAS3051/91 ce reglementeaza diametrul minim ale colectoarelor de canalizare menajera si pluvial. Pentru a reduce costurile , a asigura o eficient maxim n exploatarea retelei de canalizare menajera si a inlatura pierderile de apa datorita demufrilor si gradului de uzura a materialului se impune sa se realizeze: Inlocuirea actualei retelei de canalizare din conducte de azbo Dn 200 mm cu conducte din poliester armat cu fibra de sticl i inserie de nisip cu Dn 250 mm conform STAS 3051/91 pe acelasi traseu. Refacerea caminelor de vizitare si completarea cu rame si capace nedemontabile acolo unde lipsesc.. 2

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

Inlocuirea racordurilor de la camine de vizitare la furnizorii de apa menajera cu conducte din poliester armat cu fibra de sticla si insertie de nisip cu Dn 250 mm. Devierea traseului retelei menajere peste care au fost construite cladiri i platforme de beton ; Taierea tuturor copacilor care se afla pe traseul retelei de conducte menajere ; Construirea unei statii de pompare a apei menajere colectate din perimetrul grupului 2 IFIN-HH. Conducta de refulare Dn 100mm in reteaua de canalizare menajera a orasului Magurele. Statia de pompare se va amplasa in incinta bazinului existent unde se va acumula apa menajera rezultata din activitatile industriale si igienico- sanitare ale personalui angajat. Din probele de apa recoltate conform buletinelor de analize anexate s-a constatat ca apele menajere nu contin substante periculoase pentru care ar fi necesare msuri speciale de epurare a apelor menajere , parametrii determinai se ncadreaz n valorile admise de NTPA 001 . Alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare se face din racordurile existente.

Canalizare pluviala
Din analiza tabelui nr. 2 din raportului de expertiza s-a constat ca reteaua de canalizare pluvial este functional avnd unele deteriorri datorate factorului uman ca urmare unor interventii necontrolate . Pentru a asigura functionalitatea sistemului de canalizare pluvial se propun: Devierea a dou tronsoane de conduct pe o lungime de 85 m. Eliminare aluviunilor depuse n sectiunea conductelor prin spalare. Reabilitarea cminelor existente prin lucrri de constructii . Completarea caminelor cu capace metalice tip grtar etc.

Varianta 2 : Inlocuirea retelei de canalizare menajere si evacuarea gravitational a apelor menajere in reteaua publica de canalizare si reabilitarea retelei de canalizare pluviale existente. Lucrri propuse :
Din studiul efectuat pentru varianta 1 am concluzionat ca din perimetrul grupului 2 IFIN-HH datorita configuratiei terenului nu se pot evacua gravitational apele menajere colectate in reteaua publica a orasului Magurele. Ca urmare varianta 2 nu este aplicabil n acest perimetru din punct de vedere tehnic. Soluia a fost adoptat de comun acord n cadrul ntlnirii dintre beneficiar i proiectant.

c) Descrierea constructiva, functional si tehnologic Situatia propus

Reteaua de canalizare menajera se amplaseaza pe aleile ale grupului 2 IFIN-HH marcate pe planul de situatie si colecteaz apa uzata menajer din institutele ce compun grupul 2 IFIN- HH. Conductele sunt executate din tuburi tip din poliester armat cu fibra de sticl i inserie de nisip pentru canalizare . Reteaua de canalizare este alctuit din: colectoare de ape uzate cu L= 1 580,00m , cu diametrul Dn 250 mm , conform planului de situatie anexat. - cmine de canalizare 58 buc (cmine standard conform (STAS 2448-82), de canalizare, carosabile, Dn1000) - reea de canalizare pluvial cu L = 2 700m cu 131 de cmine cu guri de colectare. 3

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

Se deviaz pe o lungime de 85 m , restul pn la 600 m se va reface n zonele distruse, cu diametrul Dn600mm. Se vor executa 5 cmine de colectare noi i se vor completa cele existente cu lucrri de constructii i grtare noi. Diametrele conductelor de canalizare menajer , s-au stabilit a fi de min. Dn 25cm conform STAS 3051/1991, conf.art.2.1.3. astfel nct s asigure transportul apelor de canalizare. Pentru realizarea lucrarilor de canalizare sunt necesare urmatoarele operatiuni : Trasarea si amplasarea lucrarilor se va face pe trama stradala in axul strazii conform STAS 8591-1si SR 4163-1. Decaparea mbrcmintii asfaltice i a stratului de fundatie al strzii . Executarea spturii conform SR 4163-3 - Supravegherea executrii sapaturii santului pentru a nu distruge bransamentele existente si racordurilor cu celelalte strazi adiacente ,cablurilor electrice si de telefonie. Transeele se executa pe traseul cu latimea L= Dexterior+ 50 cm, panta si adincimea indicate in profilul longitudinal . se execut sptura antului pn la adancimea din proiect, respectandu-se panta de pozare, care ar trebui sa fie de min. 0,5, conform STAS 3051/91; realizarea sprijinirii peretilor transeelor cu respectarea prevederilor din proiect astfel incat sa permita montarea elementelor de conducta fara pericol de prabusire a malurilor. fundul antului va respecta panta si adncimea indicat n proiect. La fundul santului se va realiza un pat de nisip de 10cm , de asemeni si conducta se va acoperi cu un strat de nisip de 10 cm . Montarea conductei cu respectarea conditilor tehnice : pn la efectuarea probelor de etaneitate se vor lsa libere mbinrile dintre conducte. Efectuarea probelor de etanseitate . Executia caminelor de vizitare ,cmine de intersectie montate pe traseul retelelor de de canalizare , Astuparea antului i refacerea mbrcmintii stradale . Panta minima a colectoarelor va asigura o viteza medie de curgere care sa produca si autocuratirea in timpul orelor de debit maxim a depunerilor care se produc in orele de debit minim. Pe reteaua de canalizare se prevad camine de vizitare la schimbare de directie, in punctele de racord, la o distanta de maxim 50 m intre ele pentru controlul functionarii retelei si posibilitatea exploatarii acesteia. Cminele de vizitare au rolul de a asigura, pe de o parte, condiiile de curgere n limitele prev zute de normativele n vigoare, iar pe de alt parte, accesul la segmentele de reea n vederea interveniilor pe timpul exploatrii. Tuburile vor avea lungimea de 6-12 m si vor fi imbinate cu mufa. Montarea lor va incepe din aval spre amonte; mufa de imbinare totdeauna va fi n captul amonte al tubului i obligatoriu la mbinare se va folosi inelul pus la dispozitie de furnizor. La montarea tuburilor se va respecta obligatoriu tehnologia indicat de furnizorul tuburilor (manevrare, montare, stratul de protectie de nisip, proba de presiune). Pentru protejarea conductelor de canalizare de eventualele spargeri , peste stratul de nisip care acopera conductele , s-a prevazut asezarea benzii avertizoare cu fir de detectie , reflectorizant.

2.3. Date tehnice ale investitiei a. Zona si amplasamentul

Investitia se afla in intravilanul orasului Magurele, in zona strazilor localitatii conform planului anexat.

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF DATE CLIMATICE
Clima este temperat continental cu nuan excesiv, cu veri clduroase i ierni friguroase, dominate de prezena frecvent a maselor de aer rece continental din est sau arctic din nord i de vnturi puternice care viscolesc zpada. Valorile medii multianuale ale temperaturii aerului nregistreaz o uoar cretere de la N (10,5 C) la S (11 C). Temperatura maxim absolut n judetul Ilfov (40 C) a fost nregistrat la Snagov (20 august 1945), iar temperatura minim absolut (-35 C), tot la Snagov (25 ianuarie 1942). Amplitudinea rezultat din cumularea valorilor extreme (75 C), precum i aceea a mediilor lunare ale temperaturii aerului (25 C), reflect caracterul continentalismului accentuat al climatului judeului Ilfov. Cantitatea medie multianual a precipitaiilor,oscileaz n jurul valorii de 500 mm (la Brneti i Vidra). Regimul eolian se caracterizeaz prin predominana vnturilor dinspre N-E (21,6%) i E (19,7%) care bat cu viteze medii anuale de 2-2,5 m/s, cu maxime pe timpul iernii ce pot depi 125 km/or. n conformitate cu STAS 6054-77: Teren de fundare. Adncimi maxime de nghe. Zonarea teritoriului Romniei, zona studiat are adncimi de nghe de 80 - 90cm.

DATE TOPOGRAFICE
Obiectivul n studiu se gsete situat in n partea de Sud Vest a Cmpiei Vlasiei , ntre Valea Dmbovitei si Valea Argeului. Aceast cmpie are panta orientat , n general , de la nord vest spre sud est i este fragmentat de vile Cociovalitea , Vlsia, Mostitea, Pasrea, Colentina, Dmbovia, Ciorogrla, Sabar, etc. Altitudinile terenului variaz intre 55m si 77m. Reeaua hidrografic este constituit din rul Arge cu cei doi afluenii ai si Sabar si Neajlov.

DATE SEISMICE
Conform reglementrii tehnice Cod de proiectare seismic Partea 1 Prevederi de proiectare pentru cldiri indicativ P 100-1/2006, zonarea acceleraiei terenului pentru proiectare, zona studiat, pentru evenimente seismice avnd intervalul mediu de recuren IMR = 100 ani, are o valoare cuprinsa intre ag = 0.24g. Perioada de control (col) Tc a spectrului de rspuns reprezint grania dintre zona de valori maxime n spectrul de acceleraii absolute i zona de valori maxime n spectrul de viteze relative. Pentru zona studiat perioada de col are valoarea Tc=1,6 sec.

b.Suprafaa i situaia juridic a terenului care urmeaz s fie ocupat de lucrri

Suprafaa ocupat de traseul canalizrii este de 2 500 mp, cuprinde lucrari de spturi , montare de conducte de canalizare si realizarea de racorduri la riverani. Terenul ocupat de lucrarile se afla in intravilanul orasului Mgurele si face parte din domeniul privat in administrarea de IFIN-HH grup2 .

c. Situaia ocuprilor temporare i definitive de teren ce urmeaza a fi ocupate de obiectivul de investie

Suprafata terenului ocupat de obiectiv este: - temporar - arabil - pasune - domeniu privat in administrarea de IFIN-HH grup2 - domeniu public(strazi, trotuare) -

- 2 500mp

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

-definitiv - arabil - pasune - domeniu privat in administrarea IFIN-HH grup2 200mp - domeniu public (strazi, trotuare) - domeniu privat (arabil) Suprafata terenului ocupat de obiectiv are folosinta de teren cu destinatie speciala si echipare teritoriala si destinatia de teren pentru cai de comunicatie rutiere si aferente acestora.

d. Studii de teren
S-au folosit studiile existente de teren (geotehnice, hidrogeologice) pentru amplasamentul respectiv. S-a actualizat studiul topografic al amplasamentului . Nu au fost necesare alte studii de specialitate.

e. Caracteristicile principale ale construciilor care se proiecteaz i la care se intervine. e1.Retele de colectare ape uzate si ape pluviale
Lungimea retelei de canalizare ape uzate menajere L=1 580 ml , din poliesteri armati cu fibr de sticl , cu diametrul D 250 x 6,1mm. Caracteristicile colectorului pluvial sunt lungimea L=600m si diametrul Dn 600mm . Dup montaj se vor efectua probele de etaneitate.

Principalele utilaje de dotare.

Construciile nu necesita utilaje de dotare, pentru funcionarea in condi ii normale fiind suficiente materialele prevzute n listele de dotri anexate. Clasa de importanta a lucrarilor de alimentare cu apa conform STAS 4273 este IV stabilit astfel: - lucrari de alimentare cu apa in localitati categoria 4 - dupa durata de exploatare definitiva - dupa rol functional : constructie principala.

f. Utilitati.
Pentru construciile proiectate sunt asigurate utiliti prin proiect , astfel: - apa potabil - din sursa proiectat; - energia electric prin racordare la reeaua de distribuie din zon .

g. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului.

Se vor lua urmtoarele masuri de diminuare a impactului asupra mediului pe timpul executrii lucrrilor: -lucrrile se vor organiza conform proiectului si se vor face lucrri de nchidere a zonei de lucru pe msura realizrii sarcinilor tehnologice; -depozitarea materialelor de construcii se vor face astfel inct s nu blocheze caile de acces(carosabil, trotuare, drumuri laterale); -depozitele de materiale (agregate minerale,conducte si alte tipuri de materiale de construcii) vor fi nchise sau acoperite , astfel neexistnd pericolul de mprtiere in atmosfera si depuneri pe sol .infiltrarea acestora in apele subterane prin intermediul apelor pluviale fiind exclus; - realizarea optimizrii traseului utilajelor care transport materialele de construcie; - se vor lua msurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale in timpul transportrii; - deeurile rezultate in timpul execuiei se vor depozita temporar intr-un spaiu destinat acestui scop , in interiorul amplasamentului si apoi se vor transporta la un depozit ecologic de deeuri. 6

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

-se vor lua msuri pentru diminuarea si nlturarea riscurilor unor avarii cu efect asupra strii de sntate a populaiei sau a altor obiective din zona; -dup finalizarea lucrrilor de execuie se vor lua msuri pentru redarea in folosina a terenului pe care a fost organizarea de antier. In cazul n care se constat o degradare aacestuia vor fi aplicate masuri de reconstrucie ecologic. Zonele in care se vor depozita materialele provenite din excavaii vor fi amenajate la terminarea lucrrilor. Pe toata durata execuiei si in timpul exploatrii sistemului de alimentare cu apa se vor respecta urmtoarele prevederi: - OUG 195/2005 privind protecia mediului; - HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor; - Legea 458/2002 privind calitatea apei destinate consumului uman - HG 1374/2000 si Legea 122/2002 pentru aprobarea OG 48/1999 privind transportul rutier al mrfurilor periculoase. Investiia propusa este in concordanta cu urmtoarele directive ale UE: -Directiva nr, 175/440/EEC privind calitatea ceruta apelor de suprafaa destinata prelevrii de apa potabila; -Directiva nr.98/83/EC privind calitatea apei destinata consumului uman.

3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE , GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Investiia propriuzisa se va realiza in 16 luni iar ealonarea ei se va face dup graficul anexat. Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi dupa cum urmeaza: Elaborare SF, proiect tehnic, caiet de sarcini, DE 1 luna Pregatire licitatie de executie 1 luna Desfasurarea licitatiei 1 luna Realizarea retelei de canalizare 16 luni Verificarea tehnica a lucrarii, probe si teste 1 luna TOTAL 16+3 luni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Achizitionare servicii consultanta licitatie Proiectare SF, PT, DE Pregatire licitatie de executie Desfasurarea licitatiei Realizare canalizare ape uzate menajere si meteorice Verificarea tehnica a lucrarii, probe si teste

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF I. Costul estimativ al investitiei

1.Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Nr. crt 0

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 1

Valoare ( fara TVA) Mii lei 2 Mii euro 3

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajarea pentru protectia mediului TOTAL CAPITOLUL1 -

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2.1 Alimentarea cu energie electrica TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 3.2 Studii de teren 10,000 5,000 65,000 6,750 43,250 130,000 1656,000 816,000 840,000 10,000 64,000 2,335 1,168 15,179 1,576 10,100 30,358 386,717 190,556 196,161 2,335 14,946 14,000 14,000 3,269 3,269

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri, autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii OB.1: Retea de canalizare ape uzate menajere OB.2: Retea de canalizare 4.2 Montaj utilaje tehnologice 4.3 4.4 4.5 4.6 Utilaje, echipam. tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamente de transport Dotari Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizarea de santier, din care: 5.1 5.1.1 - Lucrari de constructii 5.1.2 -Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului din care: 5.2.1-Comisioane, taxe, cote legale 5.2.2-Costul creditului 5.3 Diverse si neprevazute - 10% din (cap.2+cap.3+cap.4) TOTAL CAPITOLUL 5

1730,000

403,998

42,000 21,680 0,000 187,400 251,080

9,808 0,000 5,063 0,000 43,763 58,633

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

CAPITOLUL 6- Cheltuieli pentru darea in exploatare 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOLUL 6 TOTAL GENERAL Din care : C+M 4,920 4,920 2130,000 1680,000 1,149 1,149 497,408 392,322

Detalii se gsesc n devizele financiare pentru cap. 3, 5, 6, precum i la devizele pe obiect.

2.Esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

nr. crt 1 2 3 Denumirea activitatii durata executie (luni) 1 16 1 cost total (lei) 42 000 2 083 080 4920 cost lunar (lei/luna) 42 000 130 193 4920

Organizare de santier Executie retea de canalizare Probe, remedieri

4. ANALIZA COST BENEFICIU 4.1. Identificarea investitiei, definirea obiectivelor, specificarea perioadei de referinta
Caracterul specific al serviciilor de apa/canalizare , ca de altfel al tuturor categoriilor de servicii publice ntelese ca servicii de ordin general, este definit in proiectul Cartei Europene a Serviciilor de Interes General (SIG) printr-un pachet de apte atribute economice ce determina i separa acest tip de activitate de una economica obisnuita (orientata exclusiv catre profit) : Universalitate ; Siguran n exploatare ; Tarife echitabile ; Calitatea serviciului stabilita de autoritatea competent ; Eficacitatea ; Control democratic, transparen, responsabilitate; Concertarea aciunilor factorilor implicai.

4.1.1. Identificarea investitiei :

Reabilitare canalizare menajera si pluvial - industriala pentru Grupul 2 IFIN-HH ora Mgurele , jud. Ilfov este plasata n intravilanul localitatii Mgurele i va oferi instituiilor din zon servicii de colectare a apelor menajere i pluvial - industriale . Prin proiect instituiile din zon vor beneficia de servicii mbuntatite , prin modernizarea infrastructurii fizice de baza care , n prezent, are un grad de uzur ridicat. Realizarea obiectivelor studiului de fezabilitate va avea influenta pozitiva asupra gradului de confort , mbunttirea calitatii mediului.

4.1.2. Definirea obiectivelor

Prin Reabilitare canalizare menajera si pluvial - industriala pentru Grupul 2 IFIN-HH ora Mgurele , jud. Ilfov se urmareste stabilirea oportunitatii reabilitrii sistemului de colectare a apelor uzate i pluvial-industriale, precum i adaptarea lui la starea actuala de dezvoltare a zonei . Parametrii semnificativi ai obiectivului privind canalizarea menajera i pluvial-industrial : 9

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

a.) sigurana n exploatare; b.) volumul de apa menajera colectata ; c.) mbuntirea parametrilor de mediu Dat fiind situaia existent, investiia solicitat de ctre IFIN HH a fost colectarea apelor uzate i pluvial industriale i dirijarea lor ctre reeaua oreneasc,iar de acolo spre emisarul natural rul Ciorogrla. 4.1.3. Perioada de referinta Perioada de referinta recomandata n cazul acestei analize este de 30 ani. 4.2. Analiza optiunilor S-au luat in calcul mai multe optiuni: varianta 0 : varianta fara investitie si varianta cu investitie, varianta tratata in prezentul studiu de fezabilitate. Varianta 0 corespunde situatiei anterioare i nu constituie o optiune datorit impactului negativ care il au apele uzate asupra mediului receptor, fiind posibila infiltrarea si infestarea stratului freatic, mentinerea calitatii mediului (apelor si solului) impune alegerea variantei cu investitie. Starea actuala a reelelor de canalizare , lipsa grtarelor la caminele de colectare pluviale face posibil antrenarea de ctre apele meteorice a corpurilor solide ce pot nfunda colectoarele, lipsa capacelor la cmine crete riscul accidentelor n zon. In cadrul prezentului proiect s-au analizat doua alternative posibile ale sistemului de canalizare menajera, in functie de materialul din care este confectionata conducta pentru reteaua de canalizare. varianta I : Reabilitare canalizare menajer, cu punerea n functiune a unei statii de pompare a apei menajere si evacuarea lor n reteaua public de canalizare i reabilitarea canalizrii pluviale existente. varianta II : Inlocuirea retelei de canalizare menajere si evacuarea gravitational a apelor menajere in reteaua publica de canalizare si reabilitarea retelei de canalizare pluviale existente. Proiectantul propune folosirea variantei I in realizarea investitiei deoarece apele menajere colectate n perimetrul grupului 2 IFIN-HH nu se pot evacua gravitaional datorit configuratiei terenului. Ca urmare , varianta II nu este aplicabil n acest perimetru din punct de vedere tehnic. Soluia a fost adoptat de comun acord n cadrul ntlnirii dintre beneficiar i proiectant. Din punct de vedere structural, solutia tehnica varianta I este fezabil , ea indeplinind conditiile de amplasament. In ceea ce priveste corelarea cu celelalte utilitati (telefonie, electricitate), precum si necesitatea anumitor obiecte (camine de vizitare noi, devieri), acestea vor fi tratate n detaliu n etapa urmatoare de proiectare. Proiectul este in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare privind proiectarea si realizarea investitiilor de infrastructura. Aspecte legislative Proiectul este in concordanta cu politicile de mediu, mai ales in domeniul apei si cu strategiile locale de dezvoltare. Reabilitarea reelei de canalizare menajer i pluvial -industriale trebuie s asigure cerinele urmtoarelor acte normative: HGR nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor Specifice privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar; OMS nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al populaiei;

10

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

P66 2001 Normativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de alimentare cu ap a localitilor din mediul rural; Proiectul asigura o colectare riguroas a apelor uzate, care la deversare n reeaua public vor respecta conditiile impuse de NTPA 002-2002, conform buletinelor de analiz ataate, colectarea i dirijarea lor ctre staia de epurare ducnd la prentmpinarea poluarii mediului (inclusiv ape). In ceea ce priveste implementarea proiectului, IFIN - HH detine spatii, resurse umane, dotari si echipamente necesare pentru exercitarea rolului de manager de proiect. Aspecte sociale Colectarea apelor uzate menajere printr-un sistem centralizat prevede un control riguros al calitatii apei uzate deversate, apoi epurarea va duce la respectarea constrngerilor legislative ( NTPA 001-2005 ), ceea ce va elimina posibilitatea aparitiei mbolnvirilor. Aspecte de mediu Din punctul de vedere al protectiei mediului se vor percepe de asemenea realizari importante prin implementarea prezentului proiect: se elimina riscurile datorate lipsei serviciului de epurare a apelor uzate menajere, riscuri care pot imbraca urmatoarele forme: Poluarea solului Poluarea panzei freatice; Imbolnaviri si decese ale populatiei Lucrarile propuse prin prezentul proiect vizeaza reabilitarea sistemului de colectare, transport ctre reeaua oreneasc i epurarea n statia de epurare. Impactul lucrarilor propuse va fi minim, dupa finalizarea lucrarilor de canalizare, traseele afectate vor fi refacute la starea initiala. Prin materialele si sistemul de imbinare propus pentru conductele de canalizare si caminele de vizitare se exclude posibilitatea pierderilor de apa uzata din conducte in sol, fapt ce nu va afecta calitatea acestuia. Lucrrile proiectate nu se situeaza pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. In acest context, nu se estimeaza aparitia unui impact negativ asupra mediului. Impactul potential asupra mediului este redus si acceptabil in perioada de executie a lucrarilor, datorita anumitor factori cum ar fi: zgomot, vibratii, poluare atmosferica, scurgeri accidentale de combustibili cauzate de mijloacele de transport si executie a lucrarii. La acestea se pot adauga factorii de stres cauzati de disconfortul generat de sistarea temporar a accesului auto i pietonal. Acest impact asupra mediului si asupra factorului uman este insa de scurta durata, adica pe perioada de executie a lucrarilor. La finalizarea acestora, cadrul natural si zonele sistematizate vor fi refacute.

4.3. Analiza financiara

Principalul scop al acestei analizei este de a calcula indicatorii de performanta financiara ai proiectului. n prezentarea estimrilor i diferitelor posibiliti de evoluie a proiectului s-a inut cont de diferite rate de actualizare, fluctuaii de costuri, etc.

Identificarea datelor caracteristice Ciclul si fazele proiectului

Durata de realizare a proiectului pe faze de lucru va fi dupa cum urmeaz: Organizare licitatie de proiectare - faza PT, DE 1 luna Proiectul tehnic, caietul de sarcini, documentatie pentru obtinerea Autorizatiei de constructie, pregatire licitatie de executie 1luna Realizarea retelei de canalizare 16 luni

Realizarea statiei de pompare

3 luni 11

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

(concomitent cu realizarea retelei de canalizare)

Verificarea tehnica a lucrarii, probe si teste

(concomitent cu realizarea retelei de canalizare)

4 luni 1 lun 16+3 luni

Perfectionarea personalului de operare TOTAL Caracteristici tehnice

retele de cz menajera km 1,466 deviere cz menajera km 0,114 reabilitare cz pluviala km 2,700 deviere cz. pluviala km 0,085 Statie de pompare ape uzate (SPAU) echipat cu 2+1 electropompe submersibile cu rotor cu toctor Q=4,0 mc/h Debite de apa uzata menajera,conform breviarului de calcul: Debit/UM Qumed Qumax Quormax Quormin mc/zi 61,77 80,31 224,86 20,08 mc/h 7,72 10,04 28,11 2,51

4.3.1. Costurile socio-economice directe i indirecte generate de implementarea i derularea proiectului :

Estimarea costului de capital s-a realizat innd cont de urmtoarele grupuri de costuri care trebuie considerate: construcii (inclusiv lucrri temporare) munc energie preuri financiare taxe legale alterri i modificri de preuri identificarea altor elemente de cost Prin implementarea proiectului se genereaz venituri numai din facturarea apei menajere colectate si epurate.

Costurile capitale ale constructiei Fara TVA Total valoare investitie Din care constructii montaj
2 130 000 lei 497 408 1 680,000 lei 392 322

Cu TVA
2 641 200 lei 616 786 2 083 200 lei 486 479

Pentru cursul lei/euro al Bancii Nationala a Romaniei stabilit la data de 13.09.2011 1 =4,2822 lei

Calculul cheltuielilor i veniturilor

12

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF Estimarea cheltuielile si veniturile au fost apreciate n funcie de urmtorii factori:
A fost aplicata costurilor o dinamica a inflatiei dupa cum urmeaza: pentru salariile reale o crestere anuala constanta de 2% pentru preturile energiei o crestere anuala de 2,0% pentru costurile de intretinere o crestere diferentiata in functie de cheltuielile probabile estimate pe perioade de tip dupa cum urmeaza: n primii 10 ani 2%, n anii 11-20 s-a luat n considerare 2,50%, n anii 21-30 de 3,50%. pentru taxa de gospodarirea apelor o crestere anuala de 2% pentru pretul de facturare se aplica o crestere de 2,0% am considerat o crestere de 1% a volumului anual de ap

Estimarea cheltuielilor anuale:

a) Energie electric b) ntreinere i reparaii c) Salarii i asigurri sociale d) Taxa CN Apele Romane Total = 13 653 lei = 3 188 = 742,95 lei = 173 = 47 250lei = 11 034 = 236,58 lei = 55 = 61 882 lei = 14 450

a) Consumuri energetice Statia de pompare ape uzate (2+1 electropompe) Consum anual Cost anual =2 buc*2,4Kw/buc*24h/zi*365 zile/an 42 048Kw/an =42 048 Kw/an *0,3247 lei/Kw = 13 653 lei/an =3 188,00 /an

b) ntreinere i reparaii Cheltuielile de ntreinere sunt minime datorit soluiilor tehnologice moderne care se implementeaz prin investiie i constau n nlocuirea unor materiale consumabile i sunt apreciate 2% din totalul amortismentelor. Durata de via economic a proiectului Conform art. 8 din Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, completata cu HG 2.139/2004, durata de functionare : constructii 60 ani retele de conducte 60 ani utilaje tehnologice 30 ani electrice 40 ani Amortismente - Retele de canalizare Construcii Electrice Utilaje i echipamente = = = = 1 978 600 lei 60 44 000 lei 60 17 100 lei 40 90 300 lei 30 TOTAL = = = = = 32 976,67 lei 733,33 lei 427,50 lei 3 100,00 lei 37 147,50 lei 13

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

Intretinere i reparaii 2 % = 742,95 lei c) Salarii i asigurri sociale Pentru deservirea investiiei sunt necesari oameni 3 operatori calificai care vor fi retribui i la nivelul salariului mediu pe economie - Costuri salariale : pentru un muncitor calificat 1000 lei/lun 3 persoane * 1000 lei/luna *12 luni/an = 36 000 lei/an Cheltuieli CAS 25% 9 000 lei/an Ajutor somaj 6,25% 2 250 lei/an TOTAL cheltuieli anuale cu forta de munca 47 250 lei/an= 11 034 /an d) Taxa la regia de gospodarire a apelor 22 531,1 mc/an x 0,0105 lei/mc = 236,58 lei/an = 55 /an Estimarea veniturilor anuale S-au luat in calcul doar veniturile provenite din facturarea apei uzate menajere colectate de la instituiile publice din zon . Amortizarea nu a fost introdusa in analiza fluxului de lichiditi. A fost introdus n tariful apei colectate menajere pentru a putea permite la un moment dat nlocuirea infrastructurii. Previzionarea veniturilor s-a realizat pentru pretul de facturare al apei, respectiv: 4,395 lei/mc =1,026 /mc Venitul anual este egal cu volumul anual x pretul de facturare. 4,395 lei/mc x 22 531,1mc /an = 99 030 lei /an = 23 125 /an 4.3.2. Ipoteze cheie avute n vedere la aprecierea costurilor i beneficiilor : Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decat cele nerambursablile este limitata, ntrucat recuperarea unei astfel de investitii, la care s-ar adauga costul unui eventual credit (dobnzi, comisioane bancare, diferente de curs valutar datorate inflatiei, etc.) ar impune un cost al apei de epurare care fie ar depasi suportabilitatea de plata a institutiilor din zona facandu-se astfel presiuni asupra veniturilor , pentru ei proiectul devenind neatractiv.

4.3.3. Profitabilitatea financiara a investititiei :

In estimarea fluxului de numerar, respectiv a veniturilor si cheltuielilor de exploatare, au fost luate in calcul influentele intregului proiect Reabilitare canalizare menajera si pluvial industriala pentru Grupul 2 IFIN-HH ora Mgurele , jud. Ilfov . Din analiza fluxului de numerar cumulat anual, se observa ca acesta are valori pozitive, pe toata perioada estimata.(anexa 4.3.1) . Pentru determinarea VAN(valoarea actualizat net) sau NPV(net present value), s-a folosit urmatoarea formula de calcul:

I1 I2 In NPV = -I0 + + + + = 1+r (1 + r)2 (1 + r)n

unde : I0 valoarea investitiei initiale Ii valoarea costurilor anuale in fiecare an al proiectului i=1....n n durata totala a proiectului, n=30 durata previzionat n scenariul financiar r rata de actualizare Rata interna de rentabilitate (Rata intern de rentabilitate este definit ca rata dobnzii care aduce la zero valoarea actualizat a investi iei. Astfel, RIR poate fi un criteriu de evaluare 14

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

pentru aprecierea proiectului: peste o anumit valoarea a RIR investiia trebuie s fie considerat ca necorespunztoare) pe perioada estimata : o -pentru varianta de tarifare RIR obinut este -0,55% , respectiv sub nivelul ratei de actualizare (5,5%). conf. Anexa 4.3.1 proiectia veniturilor nete din exploatare Fluxul de numerar cumulat este pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta conform anexei 4.3.2., pentru diferite rate de actualizare. Valoarea actualizata a veniturilor nete (VAN reprezinta ceea ce rmane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata a proiectului), este explicitata in anexa 4.3.2 si este < 0 , pentru diferite rate de actualizare; VAN reprezint suma tuturor valorilor actualizate calculate pentru fiecare an(timp de 30 de ani) din care se scade valoarea investi iei. Valoarea actualizata pe fiecare an n parte reprezint fluxul de numerar din anul respectiv multiplicat cu factorul de reactualizare, unde factorul de reactualizare este 1/(1+r), iar r reprezint rata de actualizare. Raportul cost/beneficii ; rezultatele analizei, exprimate n termeni de rata cost/ beneficiu < 1: o n determinarea efectiv a ratei cost/beneficiu se au n vedere: costul investiiei i beneficiile aduse de implementarea proiectului. Formula de calcul este:

Rata cos t beneficiu =

Cost 100 Beneficiu

Pentru varianta luat n considerare pretul de facturare al apei colectate este 1,026 /m3: , pentru rata de actualizare de 5,5% recomandata se obtine o valoare:

Rata C/B=

226 820 = 403 536

0,56<1

ntruct RCB este subunitar in varianta de pret de facturare studiat, este un prim semnal c proiectul nu poate fi realizat fr ajutor financiar nerambursabil, cu toate c este o investiie care, din punct de vedere a parametrilor socio-economici, se impune a fi realizat.

4.3.5.Viabilitatea financiara a proiectului

Este demonstrat n anexa 4.3.1. de fluxurile de numerar cumulate pozitive obtinute pentru ntreaga perioada de referinta a acestei analize.

4.4. Analiza economica

Nu se aplica dect pentru investitii publice majore, investitia propusa nu depaseste 25 milioane de euro.

4.5. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate consta in determinarea intervalului de evolutie a indicatorilor de profitabilitate, considerati pentru diferite scenarii de evolutie a factorilor cheie, in scopul testarii soliditatii rentabilitatii proiectului si pentru a-I ierarhiza din punct de vedere al gradului de risc. Factorii cheie alesi in analiza de senzitivitate sunt urmatorii: - tariful pentru apa menajera colectata; - preul energiei electrice ; 15

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

- costurile de investitii. Rezultatele analizei de senzitivitate sunt prezentate n tabelul si graficele urmtoare:

Valorile RIR fata de variatia procentuala a factorilor:

0 -20% -15% -10% -5% 0% -1 5% 10% 15% 20% tarif apa tarif energie electrica cost investitie initiala -2

-3

-4

Variatia procentuala a NPV functie de variatia procentuala a factorilor:

40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00%

tarif apa

-20% -15% -10% -5% 0% 5%

tarif energie electrica

10%

15%

20%

cost investitie initiala

16

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

Schimbari ale parametrului Tariful pentru apa menajera colectata -15%, +15% Costuri energie electrica -20%, +20% Investitie -15%, +15%

% schimbare NPV de la -21% la +21% de la +4% la -4% de la +24% la -24%

valori RIR -2,60 -0,27 0,36 1,07 -0,84 -1,31

Variatia celor trei variabile cu +/- 1% nu determina o variatie mai mare +/-5% a valorii nete actualizate , deci nu sunt variabile critice, ceea ce indica ca proiectul este stabil . In niciuna dintre variantele analizate RIR nu depeste rata de actualizare

4.5.1. Ipotezele formulate n legtur cu proiectul

Reabilitare canalizare menajera si pluvial - industriala pentru Grupul 2 IFIN-HH ora Mgurele , jud. Ilfov pot fi difereniate pe trei faze: 1. faza de pregtire i elaborare proiect 2. faza de implementare a proiectului i realizare efectiv a lucrrilor 3. faza de gestionare i monitorizare a proiectului. Faza de pregtire i elaborare proiect resurse umane cu experien n implementarea proiectului performana consultantului (Elaborarea documentaiei de finanare va fi contractat cu o firm de specialitate n domeniu, iar aportul de resurse umane direct implicat n proiect va fi format din experi tehnici i financiari) natura proprietii este clarificat. Faza de implementare a proiectului i realizarea efectiv a lucrrilor inflaia este cea pronosticat creterea economic este cea previzionat modificrile legislative sunt cele previzibile climat normal pe durata realizrii fizice a lucrrilor planul de finanare va fi respectat costul celorlalte utiliti este cel preconizat, inndu-se cont de potenialele investiii i n aceste infrastructuri personalul instruit este disponibil nivelul de suportabilitate al consumatorilor este cel preconizat Faza de gestionare i monitorizare a proiectului management performant al operatorului practici de munc eficiente continuarea dezvoltrii strategiei lucrrilor creterea ncrederii n calitatea serviciilor creterea tarifului este justificat de mbuntirea calitii serviciilor 4.6. Analiza de risc Analiza riscurilor are la baza necesitatea stabilirii unor masuri corective acoperitoare pentru toate categoriile de riscuri ce pot interveni. Riscurile se pot defini ca i probabiliti de producere a unor pierderi n proiect. Pentru a proteja rezultatele proiectului de aciunea riscurilor, se impune parcurgerea urmtoarelor trei etape: Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc 17

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

Estimarea i evaluarea riscurilor Gestionarea riscului i mbuntirea conceptului proiectului, pe baza Graficului de management al riscului. 4.6.1. Identificarea riscurilor se realizeaz prin: analiza planului de implementare brainstorming experiena specialitilor i a echipei de implementare metode analitice analiz de sensibilitate (acolo unde este posibil) In structura proiectului se identific dou mari surse de riscuri i anume: Risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementrii proiectului Risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de via a investiiei Principalele surse de risc sunt considerate: Riscuri de de natur tehnic: riscurile, direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei de implementare (executarea slaba a unor lucrari; exploatarea defectuoasa a echipamentelor tehnologice si a mijloacelor de transport) Riscuri de natur financiar : lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a sprijini costurile de intretinere; cresterea costurilor operationale si de intretinere. In cazul aparitiei acestor riscuri in timpul implementarii proiectului este necesar ca promotorul, IFIN HH , sa identifice si sa adopte solutii adecvate, din punct de vedere financiar si tehnic, fiind entitatea responsabila cu identificarea solutiilor la problemele care apar pe parcursul intregii perioade de implementare a proiectului. Riscurile asumate constau in variatia tarifelor si preturile aferente veniturilor si cheltuielilor de operare si investitionale luate in calculul analizei cost- beneficiu. Riscurile de natur instituional : stabilirea eronata a etapelor lucrarilor neconcordanta cu programul de desfasurare a lucrarilor ; fluxul informational slab intre entitatile implicate in implementarea proiectului; n cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus menionate, au fost identificate urmtoarele riscuri: Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului: Riscuri comerciale i strategice: modificari de natura tehnologica ; schimbri regim de proprietate asupra utilitilor. Riscuri economice: creterea preului la energie; schimbarea ratelor de schimb valutar; creterea costului celorlalte utiliti. Riscuri contractuale: ntrzieri n ndeplinirea obligaiilor contractuale; ntrzieri la primirea oferetelor din partea productorilor de materiale, utilaje, echipamente; fora major. Riscuri financiare: discontinuitate in alocarea surselor locale/centrale de finantare ; creterea costurilor pentru investiia de baz; scderea disponibilitii de plat a populaiei Riscuri de mediu:- ntrzieri ale proceselor de avizare; disponibilitatea terenului; degradarea sau contaminarea terenului n timpul derulrii proiectului. Riscuri politice: retragerea sprijinului politic local; schimbri politice majore; renunarea la derularea proiectului n urma presiunilor politice sau a reorientrii investiionale . Riscuri sociale: nelarea ateptrilor utilizatorilor; apari ia grupurilor de presiune. Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului: Riscuri contractuale: ntrzieri ale procesului de licitaie; incoerena caietelor de sarcini; erori n documentaia de execuie; subiectivitate n selectarea contractorului; ntrzieri n ndeplinirea obligaiilor contractuale; ntrzieri la furnizarea materialelor i echipamentelor pe antier; fora major. 18

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

Riscuri tehnice (construcie i exploatare): lipsa de personal specializat i calificat; nerespectarea proiectului i a documentaiei de licitaie; depirea costurilor alocate; evaluri geotehnice neadecvate; control defectuos al calitii; disponibilitatea materialelor i echipamentelor; nerespectarea condi iilor de siguran i sntate ; contaminarea mediului nconjurtor; disconfortul populaiei; ntrzieri de finalizare. Riscuri determinate de factorul uman: erori de estimare; erori de operare; sabotaj; vandalism. Riscuri datorate evenimentelor naturale: alunecri de teren; incendii; inundaii Riscuri instituionale i organizaionale: management de proiect neadecvat; retragerea sprijinului acordat de ctre finanator ;selecia neadecvat a subcontractanilor; lipsa de resurse i de planificare. Riscuri operaionale i de sistem: probleme de comunicare; estimri greite ale parametrilor funcionali; probleme n funcionarea echipamentelor, utilajelor, legturilor ntre sub-sisteme. n perioada de exploatare, principalul risc care poate s apar este legat de capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) n mod corespunztor obiectivul de investi ie realizat. Ne referim aici la posibilitatea meninerii nivelului de performan i a costurilor de exploatare n limitele planificate. Pentru gestionarea corespunztoare a riscurilor din exploatare se vor avea n vedere: Instruirea corespunztoare a personalului de exploatare Incheierea de contracte cu furnizori competitivi Cunoaterea i respectarea reglementrilor legislative n domeniu Optimizarea legturilor instituionale 4.6.2. Estimarea i evaluarea riscurilor ofer soluii n ceea ce privete msurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor. Abordarea analizei riscurilor se bazeaz astfel pe: Estimarea riscului se determin impactul, mrimea riscului Evaluarea riscului se determin probabilitatea producerii riscului Ca o concluzie general a evalurii riscurilor, se pot afirma urmtoarele: riscurile care pot aprea n derularea proiectului au n general un impact mare la producere, dar o probabilitate redus de apariie i declanare riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare i economice Probabilitatea de apariie a riscurilor tehnice poate fi diminuata prin contractarea lucrrilor de consultan (i ulterior de execuie) cu firme de specialitate 4.6.3. Gestionarea riscurilor In funcie de structura riscurilor se vor lua msurile necesare unei gestionri eficiente i corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizeaz pe baza a patru operaiuni distincte : a.)planificarea (operaiune care intra n sarcina beneficiarului i a consultantului) b.)monitorizare (operaiune care intra n sarcina beneficiarului) c.)alocarea resurselor necesare prevenirii sau nlturrii efectelor riscurilor produse (operaiune care intr n sarcina beneficiarului i alte instituii financiare sau politice a cror rol este de sprijinire a proiectului) d.)control (operaiune care intr n sarcina beneficiarului) Pentru a realiza o gestionare eficient a riscurilor se impune realizarea unor analize complexe: analiza factorilor interesai factorii interesai sunt: IFIN - HH, finanatorul lucrrii.

19

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

analiza tehnic analiza care n prezent se regsete n studiul de fezabilitate i furnizeaz informaii cu privire la calculul i dimensionarea retelei principale si secundare de colectare a apelor menajere si soluii tehnice necesare n atingerea obiectivelor. analiza de mediu realizat n strns legtur cu Agenia de Protecie a Mediului furnizeaz informaii cu privire la integrarea prezentului proiect n strategia naional i regional de mediu, msuri de respectare a reglementrilor de mediu naionale i internaionale Toate aceste analize dimensioneaz soluii i implicit obiective, dar acestea la rndul lor sunt nsoite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, nc din faza de elaborare a proiectului, luarea unor msuri de prevenire i protecie a proiectului astfel : includerea de cheltuieli neprevzute n bugetul proiectului, msur care poate soluiona apariia unor riscuri naturale, tehnice i chiar financiar economice (surpri de teren, inundaii, fora major, erori de execuie, ntrzieri, etc) includerea n proiect a activitilor de atenuare a riscurilor proiecte complementare, susinute din fonduri locale sau din alte surse, care au ca i obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect corelarea strategic a obiectivelor, scopurilor i rezultatelor proiectului atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atent monitorizare angrenarea factorilor interesai n toate etapele de derulare a proiectului. Masurile de management al riscurilor pentru reducerea si/sau eliminarea riscurilor pe perioada executiei constau in instituirea unui sistem de supraveghere care are ca obiective: - concordanta cu standardele de calitate si cu termenele stipulate; - observarea specificatiilor privind materialele si echipamentele; - respectarea conditiilor privind protectia si conservarea mediului;

5. SURSELE DE FINANTARE ALE INVESTITIEI Prezentul proiect este finantat din fonduri de la Bugetul de Stat, prin contract de finanare. 6. ESTIMARI PRIVIND FORA DE MUNCAOCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIIEI 1.Numr de locuri de munca create in faza de execuie:
din care personal de execuie = 15 persoane

2. Numr de locuri de munca create in faza de operare: 7. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
2 641 200 lei 2 083 200 lei 2 130,000/ 1 680,000 1 350,000/ 1 050,000 780,000/ 630,000 16luni

7.1.Valoarea total (cu TVA) - din care C+M (cu TVA) 7.2.Ealonarea investiiei INV/(C+M ) INV / C+M mii lei / mii lei ANUL I mii lei / mii lei ANUL II mii lei / mii lei

7.3.Durata de executie 7.4.Capaciti

- retele de cz menajera km

1,466 20

REABILITARE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALPLUVIAL-INDUSTRIALA PENTRU PENTRU GRUPUL 2 IFINIFIN-HH faza SF

- deviere cz menajera - reabilitare cz pluviala - deviere cz. pluviala km km km 0,114 2,700 0,085

8. AVIZE SI ACORDURI
Certificat de urbanism Acord de mediu Aviz ENEL Aviz Romtelecom

B. PIESE DESENATE
1. Plan de ncadrare n zona scara 1:25 000 2. Plan de situaie 1: 1000

NTOCMIT, ing. Marian Georgescu

21