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  • Saldo de Cuenta Del Estado Financiera Empresa de Servicios

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    Abraham Miranda
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    din 4

    EMPRESA DE SERVICIOS MIL OFICIOS SAC

    SALDO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE GESTION Del 1 Enero al 31 de Dciembre CUENTA AO 2011 S/. S/. S/. S/. 38,000 20,000 307,236 332,997

    CODIGO 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 Caja 102 Fondos fijos 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 14

    CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

    25 33

    141 Personal MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

    252 Suministros
    INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

    S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

    20,000 9,540 9,540 90,000 80,000 54,200 231,468 26,712

    34 39

    331 Terrenos 334 Unidades de transporte 335 Muebles y enseres 336 Equipos diversos INTANGIBLES 342Patentes y Propidad Industrial
    DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

    3913 Inmuebles, maquinaria y equipo Costo 3921 Intangibles Costo TOTAL ACTIVO 40
    TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

    S/. S/.

    113,412 8,014

    4011 Impuesto general a las ventas 40171 Renta de tercera categora 4031ESSALUD 4032 ONP 407 Administradoras de fondos de pensiones 41
    REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

    S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

    32,860 20,874 13,884 5,780 10,751 2,800 3,662 11,144 80,000 69,700 80,000 60,000 500,025 19,296 128,644

    411 Remuneraciones por pagar 413 Participaciones de los trabajadores por pagar 4151 Compensacin por tiempo de servicios 42
    CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

    46

    50 58 59

    421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 423 Letras por pagar CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 469 Otras cuentas por pagar diversas CAPITAL 501 Capital social RESERVAS 582 Legal RESULTADOS ACUMULADOS 5911 Utilidades acumuladas

    resultado del ejercicio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

    S/.

    48,707

    ESTION AO 2012 S/. S/. S/. S/. 41,800 22,000 337,960 365,637

    S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

    22,000 9,552 9,552 90,114 80,102 55,560 237,272 27,728

    S/. S/.

    114,676 8,116

    S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

    36,146 16,397 15,272 6,358 11,826 3,080 2,876 12,258 100,031 76,670 88,000 66,000 541,930 19,800 132,029

    S/.

    38,260

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