BILANT CONTABIL

Pentru anii incheiati la 31 decembrie 2011 si 31 decembrie 2010

(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorului
A

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2830-2903)
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933)
TOTAL: (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)
TOTAL: (rd. 07 la 10)
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
1. Titluri de participare detinute la societati din cadrul grupului (ct. 261-2961)
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2964)
3. Interese de participare (ct. 263-2962)
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)
TOTAL: (rd. 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)
2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341++/-348-393-3941-3952)
3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-348+/-354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)
TOTAL: (rd. 21 la 24)
II. CREANTE
1. Creante comerciale (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968+4029+411+413+418-491)
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451-495)
3. Sume de incasat de la entitati pe baza de interese de participare (ct. 453-495)
4. Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4328+441+4424+4428+444+445+446+47+4482+4582+461+473-496+5187)
5. Creante privind capitalul subscris nevarsat (ct. 456-495)
TOTAL: (rd. 25 la 29)
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)
TOTAL: (rd. 31 la 32)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 24+30+33+34)

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161+1681-169)
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)
7. Sume datorate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.
1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+445+446+4
47+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)
TOTAL: (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 161+1681-169)
2. Sume datorate institutiilor de credit ( ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3.Avansuri incasate in cadrul comenzilor (ct. 419)
4. Datorii comerciale ( ct. 401+404+408)
5. Efecte de comert de platir ( ct. 403+405)
6. Sume datorate entitatilor afiliate ( ct. 1661+1685+2691+451)
7. Sume datorate entitatilor pe baza intereselor de participare ( ct.1663+1686+2692+453)
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurarile sociale
(ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447
+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL: (rd. 48 la 55)

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
1. Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.1515)
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
3.Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)

TOTAL PROVIZIOANE (rd. 57 la 59)

I. VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)
- subventii pentru investitii (ct. 1631)
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)

TOTAL: (rd. 61+62)

J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL
din care:
- capital subscris varsat (ct. 1012)
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)
- patrimoniul regiei (ct. 1015)

TOTAL: (rd. 64 la 66)

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)
3. Rezerve repezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)
4. Alte rezerve (ct. 1068)

TOTAL: (rd. 70 la 73)

Actiuni proprii (ct.109)
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA (ct. 117)

SOLD C
SOLD D
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
Sold C (ct. 121)
Sold D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)

TOTAL CAPITALURI PROPRII - TOTAL (ct. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)

Patrimoniul public (ct. 1016)

TOTAL CAPITALURI: (rd. 81+82)

cembrie 2010
specificat altfel)

Sold la
1-Jan-11
31-Dec-11
1
2

Nr. Rd.
B

1
2
3
456

5,416

3,207
-

5,416

3,207

7 16,243,160
8
575,939
9
165,151
10 40,094,913
11 57,079,163

16,105,774
566,285
125,938
62,149,205
78,947,206

12
13
14
15
16
17
3,733
18
3,733
19 57,088,312

7,644
7,644
78,958,057

20
21
22
23
24

55,938
94,931
150,869

58,453
73,174
131,627

25
26
27
28
29
30

194,993
66,159
261,152

201,584
1,570,351
1,771,935

31
32
33
34 10,016,960
35 10,428,983

9,606,415
11,509,977

36

212,366

273,197

37
38
39
40
41
42
43

218,120
-

21,278
4,390,655
-

44 2,373,922
45 2,592,042
46 7,849,766
47 64,938,078

4,207,767
8,619,700
2,986,047
81,944,131

48
49
50
51
52
53
54

11.402.695
-

55
56

57
58 2.226.145
59
60 2.226.145
61
62
63

11.402.695
2.226.145
50.000

2.276.145

199,541

177,400

199,541

177,400

64 40.644.248
65
66
67 40.644.248
68
69 11.687.192

44.946.173
-

44.946.173
11.687.192

70
672,691
71
72 1.430.949
73 6.934.048
74 9.037.688
75
76
77
-

748,541
1.430.949
8.256.297

10.435.787
-

78
79

20,557

20,557

80
81
82
83
84
85

1.400.453

1.251.432

78,205

75,850

62.711.933

68.265.291

62.711.933

68.265.291

Nr. Rd.
Nota
Sold la

ACTIVE
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III Imobilizari financiare
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.01 la 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
II. Creante
III. Investitii pe termen scurt
IV.Casa si conturi la banci
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 05 la 08)
C. CHELTUIELI IN AVANS
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE /DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)
G. DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

H. PROVIZIOANE
I. VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din care:
- Subventii pentru investitii
- Venituri inregistrate in avans

31 decembrie
2009

31 decembrie

01
02
03

5.927.569

5.422.786

04

5.927.719

5.422.936

05
06
07
08

40.668
1.218.566
54.631

31.359
65.486
-

09

1.313.865

10

127

11
.09+10-11-18)
12

115.948

877.447

1.198.044

(757.765)

7.125.762

4.665.171

2010

150

13
OADA MAI MARE DE UN AN
14

15

1.637.380

16
17
18

150

22.837
119.682
-

40.447
-