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INDICE GENERAL
PROLOGO 8
1. RESUMEN Y CONCLUSIONES 9
2. INTRODUCCIÓN 11
4. ESTUDIO DE MERCADO 15
4.1. Introducción 15
4.4. Producto 17
4.5. Demanda 22
4.5.1. Demandantes 22
4.6. Oferta 27
4.6.1. Oferentes 27
2
4.6.4. Nivel de calidad de los productos ofrecidos 30
4.8. Comercialización 33
5. ESTUDIO TÉCNICO 35
5.1. Tecnología 35
3
5.5. Control de calidad 46
5.11. Localización 53
6.1. Organización 55
6.1.1. Organigrama 55
4
6.1.3. Sistema de control interno , planeamiento ,programación 56
7. ESTUDIO FINANCIERO 56
7.2. Costos 58
8. EVALUACIÓN FINANCIERA 61
9. FUENTES DE INFORMACIÓN 65
5
9.1. Bibliografía 65
6
INDICE DE ANEXOS
2. Cursograma Sinóptico. 71
3. Balance de Materiales. 73
6. Distribución en Planta. 83
(Generales y de Venta).
y Costos Fijos.
14. Depreciación 99
7
PRÓLOGO
demanda, precios, rendimiento del proceso productivo, costos, nivel de calidad del producto
que se podría obtener, etc. Además, se debe tener en consideración que todos los supuestos
están sujetos a variaciones, por cuanto, podrían presentarse cambios en los datos básicos
reunidos originalmente.
proyecto, se desarrollará dentro de las normas oficiales en el país, asegurando de esta forma
Por lo tanto, antes de intentar llevar a la práctica el proyecto es necesario profundizar los
8
RESUMEN Y CONCLUSIONES
hormigón
por efectos de dos grandes proyectos urbanos que se están desarrollando, estos
Desde el punto de vista técnico no existen impedimentos, por cuanto, las tecnologías
9
cuenta ciertas consideraciones al determinar que tipo de tecnología es la mas apropiada,
mediana empresa, la cual puede producir desde 3000 u/día a 7000 u/día, al 100% de
La planta operara durante 240 días al año, y se espera cubrir sobre el 90% de la
10
La empresa puede operar rentablemente, solo con la producción de los bienes objetos
del estudio, sin embargo, ha de tenerse en cuenta los factores de riesgo que podrían
afectar a la rentabilidad. Uno de estos factores son el nivel de ventas. Por otro lado, el
nivel de precios debe mantenerse entorno a un nivel no menor de los precios promedio de
la rentabilidad del proyecto. Finalmente es importante tener en cuenta que los costos
1. INTRODUCCION
según las oportunidades objetivas que existan, las cuales harían ventajoso llevar a la
mercado para efectuar esta tarea. Con lo cual también se pudo determinar la cuantía de
las inversiones necesarias, y sentar las bases del estudio y evaluación financiera.
11
2. ANTECEDENTES GENERALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Este estudio tiene por objetivo evaluar la potencialidad del negocio de fabricar y
servicios3 . Los mandantes de estas obras son los sectores privado y público4.
mano de obra local. La oferta de mano de obra en el mercado local cubre el nivel de
1
Obra Nueva: Toda construcción que signifique nueva superficie edificada estructural y/o funcionalmente
independiente.
2
Ampliación: Toda construcción que signifique nueva superficie edificada estructural y/o funcionalmente
dependiente de otra ya existente.
3
Servicios: Edificios destinados a educación, servicios médicos, diversión y cultura, culto religioso, etc.
4
Sector Público: Instituciones de este sector que desarrollan una actividad continúa de edificación.
12
3.2. ANTECEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS
El titular2 del proyecto deberá presentar ante la Comisión Regional del Medio Ambiente un
pertinente.
Por otro lado, toda instalación de una industria en el territorio nacional debe obtener
13
d. Informe Sanitario entregado por el Servicio de Salud Regional, luego de una
municipal definitiva.
Hormigón”
14
3. ESTUDIO DE MERCADO
4.1. INTRODUCCION
de los cuales se desprenden las condiciones de entorno que rodean al proyecto y cuales
son los requisitos que deberá tener la fábrica para insertarse exitosamente en el mercado
Sistema de Comercialización.
15
4.3. MATERIAS PRIMAS
• Cemento de Alta Resistencia Inicial, del cual se tiene suministro permanente desde
• Áridos, gravilla y arena, de los cuales se tiene suministro local permanente, Arimix
árido más apropiado entre los proveedores existentes, debido a que, algunas arenas
presentan un alto porcentaje de limos, materiales orgánicos y sales, lo cual puede afectar
16
4.4. PRODUCTO
Los productos que son objeto de estudio y que se espera fabricar son dos: Bloques
Huecos y Adoquines.
mas espacios huecos y sus paredes están constituidas por gravilla, arena y cemento.
Según Norma INN: NCh 181.of65, “Bloques Huecos de Hormigón de Cemento”, estos
CUADRO Nº 4.1
Volumen
Ancho Alto Largo Tolerancia Union
Nominal
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm)
240 190 390 +/- 3 10 250x200x400
190 190 390 +/- 3 10 200x200x400
140 190 390 +/- 3 10 150x200x400
90 190 390 +/- 3 10 100x200x400
17
En el Cuadro Nº 4.2 siguiente se muestran las exigencias de resistencia a la
compresión, especificadas por la norma INN: NCh 181.of65, para los bloques estándar.
CUADRO Nº 4.2
CUADRO Nº 4.3
comportamiento global del pavimento, por ello se les ha agrupado en categorías, de acuerdo,
18
Según, Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación,
costados.
costados
trabazón.
Su forma y espesores (6, 8, 10 cm.), tienen relación directa con la resistencia de los
variar en mas de 2 mm con respecto a las medidas nominales fijadas por el fabricante.
• Peso Unitario: El peso unitario de los adoquines, no debe ser inferior a 2200 kg /m3.
19
• Resistencia a la compresión: Se definen dos niveles de resistencias características a
CUADRO Nº 4.4
Adoquín Recto
20
4.4.2. USO ACTUAL Y OTROS USOS POSIBLES
de albañilería simple y armada, sean estos soportantes o divisorios. Otras aplicaciones las
obras ornamentales.
funcional y estéticamente agradable, tanto para espacios habitacionales, como para vías
urbanas, Su campo de aplicación es muy variado, desde una entrada vehicular, hasta
algunos aspectos presentan con respecto a otros materiales de construcción, entre las
21
• Menor costo respecto a la albañilería de ladrillo, derivado de sus características de
Por otro lado como una oportunidad importante para nuestro proyecto es el hecho de
norte, ya que por la carencia de arcilla y de madera en esta zona, resultan muy costosas
las alternativas del uso de ladrillos y madera en la construcción. Es decir, representa una
4.5. DEMANDA
4.5.1. DEMANDANTES
22
Las empresas constructoras en general son mandadas por organismos públicos,
Calama).
posible calcular la demanda histórica anual de bloques, Cuadro Nº 4.6. Debido a la alta
23
demanda de bloques el cual es el producto principal que se fabricará, el estudio de
CUADRO Nº 4.5
PRIVADOS (Ampliación
DEMANDA DE BLOQUES A Ob
Vivienda Existentes)
Actualmente la ciudad de Calama esta creciendo a tasas vertiginosas, debido
publica por concepto de proyectos que están fuera del presupuesto tradicional de los
1
MUNICIPALIDAD DE CALA
Fuente: Boletín Estadístico, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Dirección de Obras Municipales, Municipalidad de Calama.
Periodo: 2001 – 2007: Inversión Pública M US$ 20, Privada M US$ 100.1
• Hito histórico Bicentenario de la Republica, a través del cual Calama fue nominada
como ciudad Bicentenario, y por tanto se deben materializar en ella una cartera de
aparenta que satisface todas sus necesidades, pero se puede hacer crecer la demanda
mediante el uso de una adecuada estrategia de comercial. Más aun, debido a los
1
Fuente: “Grandes Proyectos Urbanos”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
2
Fuente: “Plan Bicentenario”, Ilustre Municipalidad de Calama.
3
Fuente: “Subsecretaria de Desarrollo Regional”, Programa Regional de Inversión.
25
requerimientos crecientes de materiales de construcción en Calama, se deduce que
existirá en el corto plazo una Demanda Agregada de estos productos. Demanda que la
Con los datos obtenidos es posible formular una proyección a través de un modelo
causal (regresión lineal), de la demanda para los próximos ocho años, sobre la base de
permanecerán estables.
bloques a 8 años.
CUADRO Nº 4.7
AÑO
1.999
2.000 26
AÑO
4.5.3. ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA
4.6. OFERTA
4.6.1. OFERENTES
muestra los diferentes tipos de fàbrica según la clasificación propuesta por este estudio.
CUADRO Nº 4.8
27
• Curado al aire Agua.
libre. • Sistema de Curado.
envergadura.
Los productores medianos tienen como mercado principal las grandes obras de edificación
28
CUADRO Nº 4.9
FABRICA MEDIANA, MO
20X20X40
15X20X40
10X20X40
4.6.2. PRINCIPALES PRODUCTOS SUSTITUTIVOS
Adoquin Recto
Los principales productos sustitutos son:
29
• En la pavimentación de suelos: el Hormigón, las Baldosas Microvibradas y la
Cerámica.
Madera.
fábricas medianas obtienen productos de mejor calidad, debido a que sus procesos de
fabricación les permiten controlar las variables que influyen en la calidad del bloque. En el
Cuadro Nº 4.10, se detallan los factores críticos para la calidad de los productos:
30
CUADRO Nº 4.10
• Cámara de curado.
un valor más bajo que el ofrecido por las empresas medianas. Se ofrecerá descuento por
cantidades.
31
Se ingresará al mercado con precios bajos para en un futuro incrementarlos, al
Se efectuó una revisión de los precios ofrecidos en el mercado local, y se fijo para
porcentaje del precio mas bajo de nuestra competencia (empresas medianas), para luego
ser incrementado a partir del tercer año cuando se consolida la empresa en el mercado.
Las condiciones de pago común para las empresas medianas es crédito a 30 días,
debido a lo cual se establece esta política como base de calculo y condiciones pago del
proyecto.
El Cuadro Nº 4.11 muestra los precios ofrecidos en el mercado local, los precios
CUADRO Nº 4.11
PRESENTE ESTUDIO
32
PRODUCTOR
BLOQUES MACHUCAPRE
Año 1
BLOQUES ARVIS
4.8. COMERCIALIZACION
($) 340
4.8.1. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN ACTUAL
BLOQUES VICOR
El sistema de comercialización utilizado actualmente por los productores locales, es
ABAROA PREFABRICADO
propios para la entrega del producto al cliente, sin embargo, esto depende del volumen de la
compra. Por otro lado, estos productores locales utilizan la distribución a través de
HORMISUR
El proyecto deberá implementar una estrategia comercial equivalente a la competencia
ofreciendo calidad (según las normas vigentes), precio, y para cantidades importantes
URDANGARIN
entrega del producto en obra (ventas menores se entregarán en fábrica). Además se
agregará valor a los productos a través del servicio especializado de postventa, ofreciendo
33
Se deberá implementar una campaña promocional tendiente a posicionar un producto
para dar realce a las terminaciones de la edificación. Nueva gama de adoquines para
Calama, sin embargo, en los últimos dos años Calama a presentado un crecimiento
proyectos mineros existentes, por estos motivos y después de años en que la inversión
34
Los proyectos de inversión mencionados en el Punto 4.5.2, están en marcha y generarán
indudablemente una demanda agregada de materiales de construcción, entre los cuales por
La fabrica deberá asumir el desafió de lograr conquistar la demanda agregada que se esta
generando en Calama.
inversión histórica en edificación que realiza el sector publico en Calama, podemos llamar a
esta inversión histórica “Demanda Base”. Como se menciono en el punto anterior los
que nuestro proyecto tendrá como objetivo principal capturar. Debido a la dificultad de
programaron las ventas anuales en base a una participación porcentual de la fábrica sobre la
Bloques. Se espera cubrir en una etapa de introducción (primer año), el 20% de la demanda
base esperada de bloques, en una etapa de crecimiento (segundo año), se espera cubrir un
30% de la demanda base, a partir del tercer año que podríamos llamar etapa de madurez se
35
5. ESTUDIO TÉCNICO
5.1. TECNOLOGÍA
ha tenido un enorme desarrollo a nivel mundial, debido a que presenta claras ventajas
obra.
soleras, tubos, bloques, adoquines, etc.; y a sistemas mas sofisticados como losas, vigas,
columnas.
36
Existen variadas formas de producir esta “prefabricación”, partiendo de procesos
sencillos, como dar forma al hormigón mediante moldeo manual, o agregando energía al
moldeo mediante maquinaria que permite vibrar el hormigón puesto en el molde o vibro
comprimir este.
en el tratamiento que se debe dar a las materias primas para producir materiales
respectivamente.
hormigón, con lo cual se produce un producto mas uniforme. Existen dos tipos de estas
máquinas, las estacionarias y las móviles. Las estacionarias moldean sobre una bandeja
la cual terminado el proceso se debe retirar y apercharlo sobres estantes para su posterior
37
curado. Las maquinas móviles moldean directamente sobre el suelo de la cancha de
• Regar los bloques en forma frecuente y con abundante agua, durante al menos 48
h.
• Apilar los bloques en estantes y aplicar sobre ellos un riego permanente por
posterior tratamiento en cámara de curado, debido a que la humedad relativa del ambiente
38
en Calama es casi todo el año muy baja, lo que podría incidir en perdidas si se realiza el
áridos (arena y gravilla), cemento y agua. Los proveedores locales y los precios a que se
CUADRO Nº 5.1
CALAMA
39
5.2.2. CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA ATENDER EL CICLO COMERCIAL
Cuadro Nº 5.2.
CUADRO Nº 5.2
Las materias primas son puestos en fábrica. El almacenamiento de los áridos, arena y
gravilla se realiza al aire libre en cancha de acopio destinada para esa función, el cemento
40
5.2.4 CONDICIONES DE PAGO
Pales con sacos de cemento se bajan de camión por medio de grúa horquilla se
Transporte a Mezclado
Los sacos de cemento se transportan por medio de carro de arrastre manual desde
41
Arena y Gravilla se transportan por medio de carro de arrastre manual desde playa de
Dosificación y Mezclado
Los áridos se depositan sobre tolva de pesaje para luego cargar mezclador.
moldeadora hidráulica.
Transporte a Fraguado
Fraguado
42
Fraguado de productos a través de aplicación de agua nebulizada por micro aspersión
paletizado.
Transporte de pales con grúa horquilla hasta área almacén de productos terminados.
distribución
Distribución.
CUADRO Nº 5.3
43
Bloque – Ciclo / Min.
Unidades Por Ciclo Unidades Por Hora
Adoquín Estimados
20x20x40 cm. 2,5 3 450
15x20x40 cm. 2,5 4 600
10x20x40 cm. 2,5 6 900
Adoquín UNI 6 1080
3
22,5x11,25 cm 0,1518 m² 27 m²
mezclado toma 4 minutos , esta carga permite producir 40 unidades por cada ciclo de
cargado de hormigón .
Se considera operar a un turno diario de 9 horas y 5 días a la semana para cumplir con
la legislación vigente, 45 h.
44
Para efectos de estimación y considerando la proyección de demanda, se considera
que la máquina moldeadora, la cual es el alma del proceso se utilice según lo muestra el
Cuadro Nº 5.4.
CUADRO Nº 5.4
A
% OCUPACION DE CAPACIDA
5.3.7. PERIODO ANUAL DE OPERACIÓN
materias primas necesarias para atender un ciclo diario de producción al 100% de ocupación
45
CUADRO Nº 5.5
CAPACIDAD INSTALADA
46
La cualidad principal sujeta a control de calidad en los materiales prefabricados de
normas.
demanda de Bloques. Se espera cubrir en una etapa de introducción (primer año), el 20% de
espera cubrir un 30% de la demanda base, a partir del tercer año que podríamos llamar
47
5.7.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES
CUADRO Nº 5.6
48
MAQUINA PROCEDENCIA PLAZO ENTREGA
MEZCLADOR EMARESA HV750 NACIONAL 1 meses
CORREA ELEVADORA DE HORMIGÓN IMPORTADO 3 meses
RAUZI CTR-6000 (ARGENTINA)
MOLDEADORA HIDRAULICA RAUZI IMPORTADO 3 meses
BRS3 (ARGENTINA)
necesarias deben ser del tipo de mantenimiento proactivo, como los son el mantenimiento
predictivo, a través del cual el personal de mantenimiento podrá anticipar la falla, con lo cual
49
efectos de costos en este estudio se consideraron gastos por efectos de mantenimiento en
Nº 9.
CUADRO Nº 5.7
V E H IC U L O S CA
50
GR
Es importante destacar que la grúa horquilla tendrá como misión el movimiento al interior de
la fábrica de los productos frescos y también terminados. Así mismo, el camión permitirá la
En otros activos solo están clasificados los computadores de las oficinas administrativas
La energía requerida es de tipo trifásica para las maquinarias y monofásica para las
CUADRO Nº 5.8
51
MAQUINARIA ME
CO
MO
ALUMBRADO 8a
5a
5.9. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA
MAQUINARIA
La distribución en planta de las maquinarias, equipos e instalaciones se ha realizado en
ALUMBRADO
función del proceso productivo. Esta distribución se detalla en Anexo Nº 6.
INSTALADA
52
De acuerdo a la relación entre la capacidad instalada y el nivel producción anual, se ha
CUADRO Nº 5.9
AÑO
% CAPACIDAD INSTALADA
5.11. LOCALIZACIÓN
3
La planta estará ubicada en sector barrio industrial de la ciudad de Calama.
ubicación cuenta con energía eléctrica industrial , agua, alcantarillado, vías de acceso
53
adecuado, cercanía al emplazamiento urbano, cercanía con proveedores de materias primas,
El detalle del personal requerido así como sus funciones y remuneraciones, se detallan
diaria de la planta.
una etapa de la puesta en marcha del proyecto. Requiriendo además asistencia técnica
DE INVERSIÓN.
54
El proyecto presentado en este estudio, con los productos descritos anteriormente y con
El estudio técnico fue preparado en un nivel de detalle suficiente para efectuar una
son las utilizadas actualmente por todas las fábricas del mercado. La diferencia entre una y
grado de automatización, esta altamente ligado al nivel de producción, por cuanto, el margen
6.1 ORGANIZACIÓN
6.1.1. ORGANIGRAMA
55
6.1.2. CANALES DE COMUNICACIÓN.
PRESUPUESTO.
computacionales con software empaquetados, debidamente diseñado para este efecto. Este
secretaria de la misma.
7. ESTUDIO FINANCIERO
56
La inversión total esta constituida como se muestra en el Cuadro Nº 7.1, el detalle se
CUADRO Nº 7.1
INVERSION TOTAL
Anexos Nº 5a y 5b.
57
CUADRO Nº 7.2
7.2. COSTOS
Nº 11.
CUADRO Nº 7.3
COSTO TOTAL
Año
CO STO TO TAL ANUAL 58
1
7.2.2. DESGLOSE DEL COSTO TOTAL EN COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES
El desglose del costo total en costos fijos y costos variables se detalla en Anexo Nº 11.
El desglose del costo total en costos fijos y variables, en afectos y no afectos a IVA se
CUADRO Nº 7.4
COSTO UNITARIO
59
Año
COSTO TOTAL ANUAL 1
Nº UNIDADES PRODUCIDAS
7.2.5. COSTO UNITARIO VARIABLE
COSTO UNITARIO
El costo unitario variable se muestra en Cuadro Nº 7.5.
CUADRO Nº 7.5
Año
COSTO VARIABLE TOTAL 9
7.3. INGRESOS DE LA OPERACIÓN
Nº UNIDADES PRODUCIDAS
COSTO UNITARIO VARIABLE
Los ingresos anuales de operación se detallan en Anexo Nº 4.
respectivamente.
60
7.5. CAPITAL DE TRABAJO
El monto del capital de trabajo se calculó a través del presupuesto de caja, mediante el
CUADRO Nº 7.6
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
El cuadro de flujos anuales netos de operación se detalla en Anexo Nº 15.
8. EVALUACIÓN FINANCIERA
61
8.1. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)
descuento de 12%
vender para pagar los costos fijos y variables dado un precio de mercado. En el presente
62
caso siempre se encuentra por debajo de las ventas estimadas por lo que continuamente
bastante atractivos lo que nos permite concluir que estamos en presencia de un proyecto
rentable, con un periodo de recuperación de la inversión de cuatro (4) años para un horizonte
Anexo Nº18a, 18b, 18c), que tiene por objetivo evaluar las desviaciones de los indicadores
Para este efecto y mediante un modelo unidimensional de Sensibilización del VAN y la TIR,
mencionados.
A su vez, se ha detectado la necesidad de incluir en este análisis, los escenarios que dicen
relación con el financiamiento del proyecto. Por tanto, se evalúa el comportamiento de los
63
En los distintos escenarios que se muestran en el estudio de sensibilidad podemos observar
que el proyecto es mas sensible a los cambios de Costos variables que a los cambios de los
Finalmente podemos concluir que con una acertada política de precios en función del
La desviación que sufren los indicadores de rentabilidad en los dos escenarios mostrados,
pesimista y optimista, muestra una diferencia menor para una variación en el volumen de
venta de +-15%.
Además debemos destacar que el proyecto encuentra su mejor opción en la modalidad con
financiamiento, debido a que frente a las diferentes variaciones de los parámetros claves
Por otra parte podemos indicar que se detecta en el presente estudio, la debilidad que
significa el riesgo de que los grandes proyectos de inversión programados para la ciudad de
Calama, no se lleven a efecto. Sin embargo, podemos concluir que este riesgo se encuentra
en una etapa de total control, basado en las últimas declaraciones de las más altas
autoridades de la región, en la cual indican que estas obras no consideran marcha atrás.
desarrollo.
64
Finalmente, los suscritos concluyen que el proyecto brinda una real e importante opción de
9. FUENTES DE INFORMACIÓN
9.1 BIBLIOGRAFIA
Libros:
65
Autor: Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain
Publicaciones:
Norte de Chile”
Año: 2003.
Africa.
66
• “Consideraciones sobre la producción de Concreto en Plantas
Preinversión”
Año: 1992.
Publicación: www.emprendedores.cl
Año: 2002
67
• “Código de Normas de Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentación”
http://www.seconstruye.com/jh2003/int/biblioteca.htm
http://www.ucn.cl/facultadesinstitutos/laboratorio/materiales2.htm
68
• América Emprendedores: http://www.emprendedores.cl
ANEXO Nº 1
CAPACIDAD INSTALADA
69
70
ANEXO Nº 2
CURSOGRAMA DE PROCESO
71
72
ANEXO Nº 3
BALANCE DE MATERIALES
73
B A S E:1 d ía C o n s id e ra c io n e s
H o rm ig ó6n2 m3
P ro d u c c ió n M a q u in a R a u3:z i B R S
M o ld e a d o
4 u/c ic lo x2,5 c ic lo/m
s in= 1 0 u/m in
V ib ro p re n s a d o
4 0 u/c ic lo d e c a rg a d e h o rm ig ó n
4 8 0 0u d e P ro d u c to
T ra s la d o d e p ro d u c to fre s c o a fra g u a d o
F re s c o e n ra c k p a4ra0 u (1 0 b a n d e ja s 4d eu)
A g u a2,8 8 m3 A g u a n e b u liz:a d a
F ra g u a d o U n d ifu s o r p o r c a d a(1ra2 c0ra
k c k)
C a u d a l a p o rta d o p o r d1ifu0 l/h.
sor
A p lic a c ió6nm in/h
T ie m p o fra g u a2 d4ho
4 8 0 0u d e
P ro d u c to
F in a l
74
ANEXO Nº4
PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION
75
76
ANEXO Nº 5a
COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS
77
78
ANEXO Nº 5b
COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION
DETALLE GASTOS AFECTOS A CASTIGO
79
GASTOS DE
NO AFECTOS A IVA
DEC. IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL
ITEMS
GASTOS DE ENTRENAM
AFECTOS A IVA
GASTOS DE ESTUDIO
PASAJES AVION ING. FABRICA
GASTOS
HOTEL DE ORGANIZ
INGENIERO FABRICA
GASTOS DE ENTREN
TOTAL 80
ANEXO Nº 5c
COMPOSICION Y MONTO DE LA INVERSION
DETALLE INVERSION TOTAL
81
82
ANEXO Nº 6
DISTRIBUCION EN PLANTA
83
84
ANEXO Nº 7
POR FUNCION
85
86
ANEXO Nº 8
DETALLE DE LOS GASTOS DE FABRICACION
87
88
ANEXO Nº 9
DETALLE DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN
(GENERALES Y DE VENTA)
89
90
ANEXO Nº 10
91
92
ANEXO Nº 11
93
94
ANEXO Nº 12
PRESUPUESTO DE CAJA
95
96
ANEXO Nº 13
BALANCE DE IVA
97
98
ANEXO Nº 14
DEPRECIACION
99
100
ANEXO Nº 15
FLUJO NETO DE FONDOS
101
102
ANEXO Nº 16
ORGANIGRAMA
103
GERENTE
SECRETARIA
VENDEDORA
OPERADOR
BODEGERO OPERADOR
CHOFER SERENO MOLDEADOR
VENDEDOR MEZCLADO
A
AYUDANTE AYUDANTE
104
ANEXO Nº 17
DETALLE INVERSION GRANDES PROYECTOS URBANOS CALAMA
105
INVERSION PUBLICA CALAMA 2004-2006
TOTAL M $7.600
106
INVERSION PROYECTO BICENTENARIO
Aeropuerto M$ 2.100
TOTAL M$ 33.650
107
ANEXO Nº 18a
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Proyecto con y sin prestamo bancario
COMPORTAMIENTO TIR Y VAN
108
MATRIZ DE RESULTAD
VAN VARIANDO EL PRE
% de
Variación A
-15% 91.312
-10% 25.503
-5% 40.306
0% 105.94
5% 171.18
10% 236.25
109
ANEXO Nº 18b
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Cantidad ,Precio,Costos Variable )
COMPORTAMIENTO DE TIR
110
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
60%
50%
40%
TIR(P)
TIR
30%
TIR(Q)
TIR(CV)
20%
10%
0%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
% DE VARIACIÓN VARIABLE SENSIBILIZADA
% de
Variación
-15%
-10%
-5% 111
ANEXO Nº 18c
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(Cantidad ,Precio,Costos Variable
COMPORTAMIENTO DEL VAN
112
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
400.000
350.000
300.000
250.000
VAN ($x1000)
200.000
VAN(P)
150.000 VAN(Q)
VAN(CV)
100.000
50.000
0
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
-50.000
-100.000
% DE VARIACION VARIABLE SENSIBILIZADA
% de
Variación
-15%
-10% 113