Situatia Fluxurilor De Trezorerie

La data de 31.12.N


Nr.
pozitie
Denumirea elementului Exercitiul financiar
Precedent Curent
A B 1 2
1
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE
2 Incasari de la client (+)
3 Plati catre furnizori si angajati (-)
4 Dobanzi platite (-)
5 Impozit pe profit platit (-)
6 Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor (+)
7 Trezoreria neta din activitati de exploatare ()
8
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII
9 Plati pentru achizitionarea de actiuni (-)
10 Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
(-)

11 Incasari din vanzarea de imobilizari corporale (+)
12 Dobanzi incasate (+)
13 Dividend incasate (+)
14 Trezoreria neta din activitati de investitie ()
15
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE
16 Incasari din emisiunea de actiuni (+)
17 Incasari din imprumuturi pe termen lung (+)
18 Plata datoriilor aferenta leasing-ului financiar (-)
19 Dobanzile platite (-)
20 Trezoreria neta din activitati de finantare ()
21 Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de
trezorerie (poz.7+14+20)

22 Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul
exercitiului financiar (an anterior)

23 Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul
exercitiului financiar (poz.21+22)