Reporte Diario de Ventas

CAJAS
CAJA 1 En estas hojas se relacionarn los datos del movimiento diario de ventas
CAJA 2 de cada uno de los cajeros, los cuales se deben digitar de acuerdo a los
CAJA 3 movimientos que realice cada cajero, esta informacion alimentara los
CAJA 4 archivos de verificacion de Contabilidad. En estas hojas se debe modificar
CAJA 5 la fecha y el nombre del Cajero cuando sea necesario.
CAJA 6
CAJA 7
CAJA ENCARGADO En este archivo van los datos de la caja del encargado de centro
y los datos adicionales u observaciones del movimiento del centro
que no se encuentren incluidos en los informes de los cajeros
RESUMEN DE CAJEROS La informacin de estas hojas, se calcula automticamente
REPORTE DIARIO y es para verificacin y control del departamento de contabilidad
TOTAL CENTRO No tiene acceso a manipulacin por el centro de distribucin.
AUDITORIA
ESTRUCTURA DEL ARCHIVO
DATOS SUMINISTRADOS POR EL CENTRO DE DISTRIBUCION
DATOS DE VERIFICACION PARA CONTABILIDAD
En estas hojas se relacionarn los datos del movimiento diario de ventas
archivos de verificacion de Contabilidad. En estas hojas se debe modificar
CENTRO DE DISTRIBUCIN:
13-Dec-08
NOMBRE:
C O N C E P T O EFECTIVO
EFECTIVO ENTREGADO
EFECTIVO PENDIENTE
EFECTIVO EN CAJA (SALDO)
SUBTOTAL EFECTIVO
CHEQUES
SERVIENTREGA
BANCO AGRARIO
BANCOLOMBIA
WS BOGOTA
COLMENA BCSC
BANCO BOGOTA
CITYBANK
SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA
DINERS
AMERICAN EXPRESS
VISA DEBITO Y CREDITO
REDEBAN Y MASTERCARD
SUBTOTAL TARJETAS
CHEQUE DE COMIS. GCIA.
NOMINA (Venta a empleados por nota)
Saldos a Favor Aplicados (C Afectado)
Saldos a Cargo Generados (D Generado)
Saldos a Cargo Aplicados (D Afectado)
Saldos a Favor Generados (C Generado)
Ingresos por Otros Conceptos
TOTAL REPORTE
Total Facturado
DIFERENCIA:
Envos Telemarketing

Cambio Moneda
Inversin de Pagos
Faltante (Ms SOBRANTE) venta carton
Diferencia REAL:
PUNTOS
OBSERVACIONES DEL
I.V.A.
0
Detalle Inversin de Pagos RESTA EN redeban SUMA EN visa Escuelas
Rally
Reactivaciones - $
Detalle Cambio de Cheques RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE Extravaganza
- $
$ 0.00
IVA 0
FIRMA DEL CAJERO
0.00
0.00
0.00
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
a
s
:
0.00
TOTAL INGRESOS (BANCO) 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ARQUEO DIARIO DE CAJA
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
NOMBRE:
C O N C E P T O
EFECTIVO ENTREGADO
EFECTIVO PENDIENTE
SUBTOTAL EFECTIVO
CHEQUES
SERVIEFECTIVO
BANCAFE y/o BANCO AGRARIO/ BOGOTA
BANCOLOMBIA
WS BOGOTA
COLMENA BCSC
BANCO BOGOTA
CITYBANK
DINERS
AMERICAN EXPRESS
SUBTOTAL TARJETAS
TOTAL REPORTE
Total Facturado
DIFERENCIA:
Envos Telemarketing
Cambio Moneda
Inversin de Pagos
Faltante (Ms SOBRANTE) VENTA CARTON
Diferencia REAL:
PUNTOS ,
OBSERVACIONES DEL
CUADRE

iva
Detalle inversion de pagos RESTA EN REDEBAN SUMA EN VISA
RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE
FIRMA DE CAJERO
0

m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
a
s
:
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ARQUEO DIARIO DE CAJERO
EFECTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00


NOMBRE:
C O N C E P T O
EFECTIVO ENTREGADO
EFECTIVO PENDIENTE
SUBTOTAL EFECTIVO
CHEQUES
BANCO BOGOTA
BANCAFE y/o BANCO AGRARIO / BOGOTA
BANCOLOMBIA
WS BOGOTA
COLMENA BCSC
BANCO BOGOTA
CITYBANK
DINERS
AMERICAN EXPRESS
SUBTOTAL TARJETAS
TOTAL REPORTE
Total Facturado
DIFERENCIA:
Envos Telemarketing
Cambio Moneda
Inversin de Pagos
Faltante (Ms SOBRANTE)
Diferencia REAL:
PUNTOS
OBSERVACIONES DEL
CUADRE
IMPUESTOS
Detalle Inversin de Pagos RESTA EN REDEBAN SUMA EN VISA
VENTAS
Escuelas
Rally
Reactivaciones

IVA
FIRMA DE CAJERO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
CUADRE CAJA
EFECTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL INGRESOS (BANCO)
0.00
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
m
a
s
:
0.00

I.V.A

- $
- $
0.00
NOMBRE:
C O N C E P T O
EFECTIVO ENTREGADO
EFECTIVO PENDIENTE
SUBTOTAL EFECTIVO
CHEQUES
SERVIEFECTIVO
BANCAFE y/o BANCO AGRARIO/BOGOTA
BANCOLOMBIA
WS BOGOTA
COLMENA BCSC
BANCO BOGOTA
CITYBANK
DINERS
AMERICAN EXPRESS
RED MULTICOLOR
RED MULTICOLOR
SUBTOTAL TARJETAS
TOTAL REPORTE
Total Facturado
DIFERENCIA:
Envos Telemarketing
Cambio Moneda
Inversin de Pagos
Diferencia REAL:
PUNTOS
KITS
CONTRATOS
OBSERVACIONES DEL
CUADRE
IMPUESTOS I.V.A
Detalle Inversin de Pagos RESTA EN VISA SUMA EN REDEBAN
Ventas

Escuelas

Rally - $
Reactivaciones - $
- $
I.V.A. TOTAL 0.00
FIRMA DE CAJERO
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
m
a
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
EFECTIVO
0.00
0.00
0.00

NOMBRE:
C O N C E P T O
EFECTIVO ENTREGADO
EFECTIVO PENDIENTE
SUBTOTAL EFECTIVO
CHEQUES
SERVIEFECTIVO
BANCAFE y/o BANCO AGRARIO
BANCOLOMBIA
WS BOGOTA
COLMENA BCSC
BANCO BOGOTA
CITYBANK
DINERS
AMERICAN EXPRESS
SUBTOTAL TARJETAS
TOTAL REPORTE
Total Facturado
DIFERENCIA:
Envos Telemarketing
Cambio Moneda
Inversin de Pagos
Diferencia REAL:
PUNTOS
OBSERVACIONES DEL
CUADRE
IMPUESTOS I.V.A
Detalle Inversin de Pagos RESTA EN REDEBAN SUMA EN VISA Ventas
Escuelas - $
Rally - $
Reactivaciones - $
Detalle Cambio de Cheques RESTA EN EFECTIVO SUMA EN CHEQUE Extravaganza - $
I.V.A. TOTAL 0.00
FIRMA DE CAJERO
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
m
a
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
CUADRE DE CAJA
EFECTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NOMBRE:
C O N C E P T O
EFECTIVO ENTREGADO
EFECTIVO PENDIENTE
SUBTOTAL EFECTIVO
CHEQUES
SERVIEFECTIVO
BANCO COLOMBIA
WS BOGOTA
COLMENA BCSC
BANCO BOGOTA
CITYBANK
DINERS
AMERICAN EXPRESS
RED MULTICOLOR
SUBTOTAL TARJETAS
TOTAL REPORTE
Total Facturado
DIFERENCIA:
Envos Telemarketing
Cambio Moneda
Inversin de Pagos
Diferencia REAL:
PUNTOS
CONTRATOS
OBSERVACIONES DEL
CUADRE
IMPUESTOS I.V.A
Detalle Inversin de Pagos RESTA EN EFECTIVO SUMA EN REDEBAN
Ventas

Escuelas

Rally - $
Reactivaciones - $
- $
I.V.A. TOTAL 0.00
FIRMA DE CAJERO
0.00
0.00
EFECTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
m
a
s
:
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CENTRO DE DISTRIBUCIN: JULIO 23 DE 2008
NOMBRE:
C O N C E P T O
EFECTIVO ENTREGADO
EFECTIVO PENDIENTE
SUBTOTAL EFECTIVO
CHEQUES
SERVIEFECTIVO
BANCOLOMBIA
WS BOGOTA
COLMENA BCSC
BANCO BOGOTA
CITYBANK
DINERS
AMERICAN EXPRESS
RED MULTICOLOR
SUBTOTAL TARJETAS
TOTAL REPORTE
Total Facturado
DIFERENCIA:
Envos Telemarketing
Cambio Moneda
Inversin de Pagos
Diferencia REAL:
PUNTOS
CONTRATOS
OBSERVACIONES DEL
CUADRE
IMPUESTOS I.V.A
Detalle Inversin de Pagos RESTA EN VISA SUMA EN REDEBAN
Ventas

Escuelas

Rally - $
Reactivaciones - $
- $
$ 0.00 $ 0.00 I.V.A. TOTAL 0.00
FIRMA DE CAJERO
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
m
a
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EFECTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CENTRO DE DISTRIBUCIN: No. Reporte
NOMBRE
C O N C E P T O
EFECTIVO ENTREGADO
EFECTIVO PENDIENTE
SUBTOTAL EFECTIVO
CHEQUES
SERVIEFECTIVO
BANCOLOMBIA
WS BOGOTA
COLMENA BCSC
BANCO BOGOTA
CITYBANK
SUBTOTAL DEPOSITO A CUENTA
DINERS
AMERICAN EXPRESS IMPUESTOS
VISA DEBITO Y CREDITO Ventas
REDEBAN Y MASTERCARD Escuelas
RALLY
SUBTOTAL TARJETAS Reactivaciones
Extravaganza
I.V.A. TOTAL
Saldos a Favor Aplicados (C Afectado) FACTURAS ANULADAS
Saldos a Cargo Generados (D Generado) Numero
0.00
TOTAL REPORTE
Total Facturado

DIFERENCIA:
Envios telemarketing
Cambio Moneda
Inversin de Pagos
Faltante (Ms SOBRANTE) venta carton y escuela
Diferencia REAL:
PUNTOS
KIT
CONTRATOS

OBSERVACIONES DEL
CUADRE
al
Detalle Inversin de Pagos Cambio de Cheque
de menos en VISA de menos en: efectivo de ms en
de ms en REDEBAN

Detalle Ingresos por Otros conceptos:
____________________________________
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
0.00
2,574,211.00
0
2,574,211.00
2,574,211.00
0.00
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
849,112.00
0.00
2,574,211.00
0.00
m
a
s
:
0.00
2,574,211.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ARQUE DIARIO DE CAJA
EFECTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
900,655.00
0.00
824,444.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FIRMA DEL ENCARGADO

I.V.A
- $
- $
- $
0.00

FACTURAS ANULADAS

FACTURAS
Arqueo Diario Cajero
Calle 69
RESUMEN TOTAL DE CAJEROS
BANCON BOGOTA
WS BOGOTA
BANCO CITY BANK
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C O N C E P T O CAJA 1 CAJA 2 CAJA 3
0
CAJA 5 CAJA 4
NOMBRE DE LOS CAJEROS: 0 0 0 0
CAJA 6
0.00 EFECTIVO ENVIADO TRANSPORTADORA 0.00 0.00 0.00
EFECTIVO PENDIENTE
0.00
0.00
TOTAL EFECTIVO ENTREGADO 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
EFECTIVO MONEDA 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
EFECTIVO EN CAJA (SALDO) 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
CHEQUES 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVIEFECTIVO 0.00 0.00 0.00
BANCO (Bancaf) 0.00
0.00 0.00
0.00 BANCO GANADERO 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
BANCOLOMBIA
0.00
0.00 0.00 0.00
DINERS 0.00 0.00
AMERICAN EXPRESS 0.00 0.00
SUBTOTAL TARJETAS 0.00 0.00
0.00
0.00
REDEBAN 0.00 0.00 0.00
0.00
SUBTOTAL DEPSITOS A CUENTA 0.00
VISA DEBITO Y CREDITO 0.00 0.00
DINERS 0.00 0.00 0.00
NOMINA (Venta a empleados por Nota)
0.00
COLMENA
0.00
TOTAL INGRESOS (BANCO) 0.00 0.00
m
a
s
:
0.00 0.00 0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
Detalle Ingresos por Otros conceptos:
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
m
a
s
:
0.00 Saldos a Cargo Generados (D Generado)
0.00
Envos Telemarketing 0.00 0.00
0.00 0.00
I.V.A. 0.00 0.00 0.00 0.00
m
e
n
o
s
:
Diferencia REAL: 0.00 0.00
0.00 Faltante (Ms SOBRANTE) 0.00
Cambio Moneda 0.00
0
0
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0
CONTRATOS 0 0 0
KITS 0
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
PUNTOS 0
0.00
DIFERENCIA: 0.00 0.00
TOTAL REPORTE
m
e
n
o
s
:
0.00
0.00
0.00
Total Facturado 0.00
0.00
0.00
0.00
0
Inversin de Pagos 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0 0 0
0.00
0 0
0
0 0
DA MES AO AO
Arqueo Diario Cajero
1 10 2002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA
CAJA
encargado
GENERAL
TOTAL 0
CAJA 7
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
849,112.00
0.00
2,574,211.00
2,574,211.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900,655.00
0.00
0
0.00
900,655.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
824,444.00
849,112.00
0.00
0.00
0.00
824,444.00
0.00
2,574,211.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,574,211.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0
0
0 0 0
0.00
0.00
0.00
2,574,211.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,574,211.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,574,211.00
0.00
0.00
2,574,211.00
0
0.00
0.00
2,574,211.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2,574,211.00
0.00
0.00
0 0
0 0
$ $ TOTALES
EFECTIVO PENDIENTE - - -
SERVIEFECTIVO - - -
BCO. ESTADO BCO. BIC - - -
BCO.
GANADERO
COLMENA - - -
CREDENCIAL O.T. 900,655 - 900,655
VISA CREDIBANCO - 824,444 824,444
RED MULTICOLOR 849,112 - 849,112
2,574,211
CREDITO
GENERADAS
DEBITO CRUZADAS
(Y OTRAS)
- - -
CREDITO
CRUZADA
DEBITO GENARADAS - - -
2,574,211
0 0 0
-
CONTRATOS
INGRESADOS
KITS
VENDIDOS
VENTA NETA $ -
- 0 0
OBSERVACIONES
Envios por Telemarketing - Otros Conceptos -
Diferencia Real 2,574,211.00 pedidos dobles
Facturas anuladas 0 0 0
0 0 0
DIFERENCIA $ 2,574,211
REDEBAN
SUBTOTAL BANCOS
N
O
T
A
S
TASA DE CAMBIO
TOTAL REPORTE
CHEQUES
CAMBIO MONEDA
D
E
P
O
S
I
T
O
S
DINER'S
December 13, 2008
CONCEPTO
EFECTIVO
TRANSPORTADO
RA
0
DE CAJA No 0
Fecha
0
$ $ TOTALES
EFECTIVO PENDIENTE - - -
SERVIEFECTIVO - - -
BANCO AGRARIO BANCOLOMBIA - - -
WS BOGOTA COLMENA BCSC - - -
BANCO BOGOTA CITYBANK - - -
AMERICAN EXPRESS 900,655 - 900,655
VISA CREDIBANCO - 824,444 824,444
849,112 - 849,112
2,574,211
CREDITO GENERADAS
DEBITO CRUZADAS (Y
OTRAS)
- - -
CREDITO CRUZADA DEBITO GENARADAS - - -
2,574,211
Al Folio No Puntos IVA
0 0 0 -
CONTRATOS KIT
DE CAMBIO
INGRESADOS VENDIDOS -
0 0 DIFERENCIA $ 2,574,211
Envios por Telemarketing 0.00 Otros Conceptos -
Diferencia Real 2,574,211.00 pedidos dobles
Facturas anuladas 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
NOMBRE DEL ENCARGADO FIRMA DEL ENCARGADO
OBSERVACIONES:
N
O
T
A
S
TOTAL REPORTE
VENTA NETA $
TASA
0
SUBTOTAL BANCOS
D
E
P
O
S
I
T
O
S
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12/13/2008
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