integrat S.C. ELIS PAVAJE SRL A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Numele solicitantului S.C. ELIS PAVAJE S.R.L. A.2. Nr. nmatriculare la O!iciul Re"istrului Comer#ului J21$%&'$(1.)*.1%%1 A.(. Co+ul unic +e nre"istrare !iscal, RO 1761593 A.&. O-iectul +e acti.itate Cod CAEN - 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcii A./. 0orma 1uri+ic, a solicitantului 2i un scurt istoric al or"ani3a#iei Forma juridica de organizare !ocietate cu R"spundere #imitat" Anul E.enimente +in acti.itatea !irmei 1991 $ !$a in%iintat in anul 1991& sub numele !' (lis !R#& a)and ca obiect de acti)itate %abricarea produselor din beton pentru constructii* 1993 $ !e in%iinteaza %irma !' +ota !R#& asociati +ota !amza si +ota (lisiu& a)and acelasi obiect de acti)itate $ %abricarea produselor din beton pentru constructii& %irma care cunoaste o dez)oltare %ulminanta& de la un an la altul* 2,,7 $ Firma !' (lis !R# %uzioneaza prin absorbtie cu !' +ota !R#& rezultand %irma !' (lis -a)aje !R#* 2,,9 $ +ota !amza si +ota (lisiu cesioneaza actiunile asociatilor +ota (mil (lisiu si +ota .asile* A.4. Structura ca5italului social 2i e.olu#ia acestuia +e la n!iin#are '/-01/# !O'0/# !23!'R0! 40 .5R!/1 21*6,,*,,,&,, RO7 ASOCIATI PERSOANE 0I6ICE7 Nume$Prenume Data si locul nasterii Procente GOTA E8IL ELISI9 18*,7*1975& !ebe9 5,: GOTA VASILE 3,*12*1981& /lba 0ulia 5,: EVOL9:IA CAPITAL9L9I SOCIAL Anul Valoarea 1991 2, lei 1999 2,*,,, lei 2,,7 3*681*,6, lei 2,1, 21*6,,*,,, lei A.*. Re5re3entantul le"al al or"ani3a#iei Numele, funcia, date de contact. Nume; 5renume Gota Emil Elisiu 0unc#ie Director "eneral Num,r +e tele!on ,732291,,3 Num,r +e !a< ,238;711286 A+res, e=mail7 emil*gota<elis*ro A.'. In!orma#ii re!eritoare la locul +es!,2ur,rii acti.it,#ii solicitantului Adresa sediului social. 1. Localitatea Petre2ti& str*=orilor& 7r*1& >ud* /lba cod 51585, Amplasamentul unitilor de producie actuale, dispunerea i funcionalitatea acestora n cadrul activitii curente a solicitantului. 1. Petre2ti& str*=orilor& nr*1& jud*/lba $ sediu administrati) si de producie& aici se des%a9oar" ? 65: din acti)itatea de productie a %irmei@ 2. Sat Stoene2ti; com*/rice9ti RaAti)ani& nr*263& jud* -raAo)a $ acti)itate producti)a& aici se des%asoara apoB*35: din acti)itatea de productie a %irmei@ (. Clu1 Na5oca&'alea 1urzii& nr*178& jud*'luj $ depozit produse %inite* >. DESCRIEREA ACTIVIT?:II C9RENTE >.1. Istoricul acti.it,#ii Ce la in%iinare 9i pDn" En prezent& societatea E9i p"streaz" acela9i obiect de acti)itate $%abricarea produselor din beton pentru construcii* Fn primii ani acti)itatea se des%a9ura cu ecAipamente %abricate intern& a)and o gama redusa de produse G2$3 articoleH* Fn anul 1995 are loc prima acAizitie important" $ o ma9in" de %abricat dale importat" din 0talia& ecAipament care a permis di)ersi%icarea produciei 9i cre9terea )olumului produciei* Fn %elul acesta %irma putea s" angajeze lucr"ri importante$amenaj"ri de trotuare& parcari& scuaruri* Fn 1998 acAizitioneaz" o nou" ma9in"& din +ermania& mai per%ormant" 9i demareaz" construcia unei Aale de producie de ? 1,,, mp& care )a %i %inalizat" En 1999* Fn 2,,5 se construie9te o nou" Aal" de producie 9i se acAiziioneaz" noi ecAipamente& piaa solicitDnd permanent cre9terea acti)it"ii* Fn 2,,8 se realizeaz" o nou" in)estiie important" $ Aala de producie cu ecAipamente moderne& depozit materii prime 9i produse %inite& locaia %iind En apropierea municipiului -loie9ti $ sat !toiene9ti& acest lucru permiDnd apropierea de pieele din sudul "rii* Fn aceast" perioad" producia s$a di)ersi%icat En continuu& s$a creat o puternic" baza de transport ptentru materii prime 9i produse %inite 9i s$a dez)oltat puternic acti)itatea de montaj& ajungDnd pDn" la 3,: din totalul ci%rei de a%aceri* #a aceast" dat"& %irma& dispune de o reea de ageni de )Dnz"ri care acoper" Entreg teritoriul "rii 9i )inde produse %inite 9i realizeaz" lucr"ri de montaj la ni)el naional* >.2. Descrierea in!rastructurii TIC eBistente& En special cea semni%icati)a din punct de )edere al proiectului* Nr. crt. Procesor 8emorie @DD Sistem +e o5erare Data AcAi3itie 1 Ieon3,5, 3 5,, JindoKs !er)er 2,,3 2,,7 2 -6 2 12, #inuB 2,,7 3 -3 1 12, #inuB 2,,5 6 'ore2Cuo 2+L= 2 16, .ista 3 2,,7 5 !empron 26,, 2 8, I- -ro%esional 2,,5 6 'eleron 2gb 2 25, .ista 3usiness 2,,8 7 /MC66B2 6,,, 1 15, I- Lome 2,,8 8 /tAlon 21,, 1 6, Ip -ro%esional 2,,6 9 'ore2Cuo 2gAz 3 25, .ista 3usiness 2,,8 1, /tAlon 21,, 1 16, .ista 3usiness 2,,8 11 'eleron 2&6 2 25, Ip -ro%esional 2,,9 12 /tAlon66 25,, 1 15, Ip -ro%esional 2,,6 13 !empron 18,, 1 15, Ip -ro%esional 2,,8 16 !empron 28,, 1 8, Ip -ro%esional 2,,9 15 !empron 3,,, 1 15, Ip -ro%esional 2,,6 Ti5 Peri!erice Numar Din care Laser Jet Termic Color A( sau mai mare 0mprimante 15 11 2 2 6 !cannere FaB$uri 6 6 'opiatoare 3 3 3 (cAipamente multi%uncitonale Gcopiator& %aB& scanner& imprimantaH 8 6 6 6 >.(. Pro+use$ser.icii 2i acti.it,#i e<istente /cti)itatea societatii cuprinde 2 mari componente aH acti)itatea de producie& care se des%a9oar" En 3 Aale de producie situaie En -etre9ti& jud* /lba 9i !toiene9ti& jud* -raAo)a@ bH acti)itatea de montaj $ punerea En opera a dalelor de pa)aj& se realizeaz" En di)erse 9antiere de lucru r"spDndite En Entreaga ar"* 1ot %luBul in%ormaional se concentreaz" la -etre9ti& aici prelucrDndu$se Entregul )olum de date* +ama actuala de produse cuprinde o )arietate %oarte mare de produse din beton $ dale pa)aj Gpeste 6, de modeleH& borduri Gpeste 15 modeleH& rigole Gpeste 1, modeleH& bolari G6 modeleH& gard modular& pl"ci soclu& jardiniere& capac carosabil& tuburi %DntDn"* !er)iciile principale o%erite sunt de montare a dalelor Gpeste 2, de ecAipe de montajH& transport produse %inite la solicitarea clienilor& consultan" teAnic" de specialitate& proiecte ambientale* >.&. Politica +e a5ro.i3ionare; !urni3ori -rincipalii %urnizori sunt aH 'arpatcement Lolding& %urnizor de ciment& asigur" 9i transportul materialelor@ bH (lis /gregate& %urnizor de sorturi 9i agregate de balastier"& transportul materialelor se realizeaz" cu mijloace de transport incAiriate@ cH Remei Romania& %urnizor de aditi)i 9i colorani@ dH Masa +mbA +ermania& %urnizor de ecAipamente 9i piese de scAimb pentru liniile de producie@ eH Ramp%ormen 2ngaria& %urnizor de matrie* Cescrierea reelei de apro)izionare& a logisticii %olosite 9i a modului de operare* -rincipalele riscuri 9i di%icult"i En pri)ina apro)izion"rii* -arcul propriu de transport este insu%icient pentru acoperirea necesitatilor de apro)izionare& ast%el c" %irma este dependent" En bun" m"sur" de ser)iciile de transport o%erite de teri* PARTEA A II=A = DESCRIEREA PROIECT9L9I C. PRE6ENTAREA PROIECT9L9I C.1. O-iecti.ele 5roiectului Necesitatea in.esti#iei si o5ortunitatea in.estitiei 5ro5use -entru a %ace %a" noului climat economic& companiile au ne)oie de sisteme in%ormatice moderne& care s" gestioneze& En mod automat& principalele %luBuri de lucru din organizaie* Managerii bine pregatii din punct de )edere pro%essional& pentru a %i cu ade)arat e%icieni 9i a raspunde promt pro)oc"rilor )enite din pia"& au ne)oie& de mentalitate modern" 9i descAidere c"tre ino)aie implementDnd 9i utilizDnd sisteme in%ormatice integrate* -entru e%icientizarea 9i controlul integrat al in%ormaiei 9i al proceselor de a%aceri din cadrul %irmei ce )a duce la reducerea costurilor& managementul %irmei a AotarDt implementarea unui sistem ce )a permite integrarea tuturor %unciilor de conducere ale unei companii& de la plani%icarea resurselor& asigurarea stocului de materii prime 9i materiale& de%inirea teAnologiilor& coordonarea proceselor de producie& pDn" la realizarea gestiunii %inanciar$contabile& a resurselor umane& a )Dnz"rilor de produse %inite& meninerea 9i dez)oltarea relaiilor cu clienii 9i partenerii etc* -entru monitorizarea 9i corelarea tuturor ni)elelor acti)it"ii organizaiei& care s" permit" o prelucrare analitic" 9i sintetic" a datelor En timp real& managementul %irmei a Aot"rDt implementarea unui sistem in%ormatic de analiz" economic"& suport decizional 9i managemtul relatiilor cu clienii* 0mplementarea unui sistem in%ormatic de tip 'RM )a conduce la modernizarea 9i e%icientizarea acti)it"ii comerciale prin adoptarea de noi metode de lucru 9i implemetarea de noi instrumente de lucru bazate pe 10'* !istemul pentru analiza economica si suport decizional )a permite eBtragerea in%ormatiilor din aplicatiile si sursele de date eBistente si distribuirea acestora in cadrul organizatiei pentru optimizarea proceselor de business& deciziilor si aciunilor* 'a En orice organizaie& eBist" cantit"i uria9e de in%ormaii legate de rapoarte %inanciare 9i de business& bilanuri 9i prognoze& etc* 'onduc"torilor organizaiei le lipsesc adesea in%ormaiile de calitate& actualizate En timp real 9i datele tranzacionale pe baza c"rora s" poat" construi un sistem de suport decizional* O-iecti. "eneral 'resterea producti)it"ii !' (lis -a)aje !R# prin implementarea unui sistem in%ormatic integrat de management cu ajutorul c"ruia se )a realiza o mai bun" conlucrare Entre departamente ceea ce )a aduce %irmei un a)antaj competiti) En relaia cu mediul eBtern* /cest proiect nu )a a%ecta generaiile )iitoare deoarece in)estiia nu %ace parte din categoria acti)itailor poluante mai mult& prin implementarea sistemelor (R-& 'RM si a sistemului 30 )or sc"dea consumurilor de materiale auBiliare GAartie& toner etc*H 9i a consumurilor de energie electric" ceea ce asigur" principiile dez)olt"rii durabile 9i anume& satis%acerea ne)oilor prezentului %"r" a compromite posibilitatea generaiilor )iitoare de a$9i satis%ace propriile ne)oi* O-iecti.e s5eci!ice 1* 'resterea e%icientei %irmei prin implementarea unui sistem in%ormatic de tip (R- ce contine 11 module& care )a a)ea 3, utilizatori ce )or bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" 9i a c"rui mentenan" )a %i asigurat" de 2 administratori ce )or bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" speci%ice* /cest obiecti) este con%orm obiecti)ului speci%ic operatiunii 3*3*1* N'restera e%icientei %irmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem in%ormatic* 2* 0mbunatatirea managementului %irmei prin implementarea unui sistem in%ormatic de analiza economica de tip 30& care )a %i %olosit de 2 utilizatori ce )or bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" 9i a c"rui mentenan" )a %i asigurat" de 2 administratori ce )or bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" speci%ice* /cest obiecti) este con%orm obiecti)ului speci%ic operaiunii 3*3*1* N0ntroducerea de sisteme 10' moderne ce Encurajeaz" ino)area 9i o%er" sprijin pentru deciziile managementuluiN* 3* (%icientizarea procesului decizional En acti)itatea de )Dnz"ri 9i marOeting prin reorganizarea datelor 9i a %luBurilor de in%ormaii dinspre 9i c"tre pia" cu ajutorul unui sistem in%ormatic pentru managementul relaiilor cu clienii de tip 'RM & care )a %i %olosit de 3 utilizatori ce )or bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" 9i a c"rui mentenan" )a %i asigurat" de 2 administrator ce )a bene%icia de cursuri de %ormare pro%esional" speci%ice* /cest obiecti) este con%orm obiecti)ului speci%ic operatiunii 3*3*1* N'restera e%icientei %irmelor prin reorganizarea tuturor proceselor pe baza unui sistem in%ormatic* C.2. Com5onentele 5roiectului I.1. In!ormare si 5u-licitate /plicantul !' (lis -a)aje !R# urmeaz" s" asigure promo)area corespunz"toare a proiectului& a %inan"rii acordate 9i a %inanatorului En con%ormitate cu condiiile pre)"zute En +Aidul solicitantului* /cti)itatea cuprinde la rDndul s"u urm"toarele su-acti.it,#i 0*1*1 -ublicarea unui anunt de presa de lansare a proiectului Entr$un cotidian local ce )a contine date despre proiect si urmatoarele componente !igla 2niunii (uropene& sigla +u)ernului RomDniei& sigla P0nstrumente !tructurale 2,,7$ 2,13Q& titlul proiectului& meniunea -rogramul Operaional !ectorial P're9terea 'ompetiti)it"ii (conomiceQ& sloganul P0n)estiii pentru )iitorul dumnea)oastr"Q& precum 9i meniunea P-roiect co$ %inanat prin Fondul (uropean de Cez)oltare Regional"Q* 0*1*2 -ublicarea unui anun de pres" la %inalizarea proiectului intr$un cotidian local #a %inalizarea proiectului& %irma )a publica o in%ormare asupra proiectului 9i a rezultatelor sale Entr$un ziar local* 0n%ormarea )a include urm"toarele elemente obligatorii !igla 2niunii (uropene& sigla +u)ernului RomDniei& sigla P0nstrumente !tructurale 2,,7$2,13Q elaborat" de /utoritatea pentru 'oordonarea 0nstrumentelor !tructurale& titlul proiectului& meniunea -rogramul Operaional !ectorial P're9terea 'ompetiti)it"ii (conomiceQ& sloganul P0n)estiii pentru )iitorul dumnea)oastr"Q& precum 9i meniunea P-roiect co$%inanat prin Fondul (uropean de Cez)oltare Regional"Q 0*1*3 (ditarea de autocolante pentru aplicare pe ecAipamentele acAizitionate Fn cazul acAiziiilor de ecAipamente& acestora li se )a aplica la loc )izibil un autocolant care s" conin" urm"toarele elemente in%ormati)e obligatorii sigla +u)ernului 9i sigla 2niunii (uropene& )aloarea proiectului& titlul proiectului ; in)estiiei* I.2. Managementul de proiect /ceasta acti)itate se des%asoara pe toata perioada de implementare a proiectului* /cti)it"ile de management asigur" plani%icarea& coordonarea 9i monitorizarea proiectului pentru des%"9urarea acti)it"ilor con%orm planului de%init 9i pentru obinerea rezultatelor estimate la ni)elul calitati) de%init 9i la termenul stabilit* -rincipalele acti)it"i de management se re%er" la organizarea Gconstituirea ecAipei de proiect 9i Entocmirea planului de lucruH& coordonarea 9i monitorizarea proiectului& %acilitarea comunic"rii En cadrul ecAipei proiectului En relaia cu %urnizorii 9i cu autoritatea de management& plani%icarea acti)it"ilor& a resurselor& plani%icarea acAiziiilor& gestionarea riscurilor& a scAimb"rilor& urm"rirea derul"rii contractelor de acAiziii& e)aluarea rezultatelor& asigurarea calit"ii* !e )a asigura 9i monitorizarea permanent" a des%a9ur"rii proiectului %olosindu$se gra%icul acti)it"ilor Entocmit iniial 9i actualizat En %uncie de situaiile speci%ice ap"rute pe parcursul derul"rii proiectului* Managementul de proiect este En responsabilitatea managerului de proiect* /cesta trebuie s" asigure derularea proiectului En parametrii stabilii* Managerul de proiect trebuie s" aib" calit"i de lider& pentru a Entelege proiectul En Entregimea sa& de a conduce organiza& coordona 9i controla resursele implicate 9i ecAipele de lucru* I.(. Selectia !urni3orilor +e 5ro+use si ser.icii necesare -unei +es!asurari a 5roiectului = are ca scop atribuirea contractelor de produse si ser)icii cu respectarea procedurilor de acAizitie publica con%orm O2+ 36; 2,,6 cu completarile si modi%icarile ulterioare si se )a realiza prin urmatoarele subacti)itati I.3.1 Elaorarea documentatiei de atriuire! I.3." #ulicarea anuntului de participare si clarificari! I.3.3 Inre$istrarea si evaluarea ofertelor! I.3.% Comunicarea casti$atorului! I.3.& 'emnarea contractului(contractelor. Fn implementarea proiectului se )a respecta legislatia in )igoare in domeniul acAizitiilor publice& respecti) O2+ nr* 36;2,,6 pri)ind procedurile de acAizitie publica* 0n cadrul acestei acti)itati se )a elabora si actualiza planul de acAizitii& se )or acAizitiona bunurile si ser)iciile pre)izionate in cadrul proiectului& se )or monitoriza contractele de acAizitii si se )or elabora raportari periodice pri)ind stadiul acAizitiilor si managementul contractelor* 0n cadrul acestei acti)itati se )or realiza urmatoarele acAizitii $ /cAizitie ser)icii promo)are si publicitate* $ /cAizitie ser)icii audit $ /cAizitie ecAipamente si ser)icii de implementare a !istemului 0n%ormatic 0ntegrat 0n ceea ce pri)este receptionarea ecAipamentelor si licientelor so%tKare pentru in%rastructura si aplicatiile de baza& numarul estimat de ecAipamente este de 12 numarul estimat de licente de aplicatii& sisteme de operare si baze de date este de 63 a)and urmatoarea componenta I.3.). *eceptia ec+ipamentelor +ard,are! 0n aceasta etapa %urnizorii )or li)ra ecAipamentele AardKare Ser.er a5licatii 17 asigura rularea aplicatiilor sistemului in%ormatic integrat* Ser.er a5licatii 27 asigura rularea aplicatiilor sistemului in%ormatic integrat* Ser.er -a3e +e +ate7 asigura rularea bazelor de date a%erente subcomponentelor sistemului in%ormatic integrat* Statii +e lucru B / bucati calculatoare desOtop %olosite de utilizatori pentru interactiunea cu sistemului in%ormatic integrat* I.3.-. *eceptia licentelor* $ Licenta sistem +e o5erare ser.ere7 licentele pentru sistemul de operare al ser)erului aplicatii 1& ser)erului aplicatii 2 si al ser)erului baze de date* $ Licenta -a3a +e +ate Su-sistem 5entru Gestiunea Economica a A!acerii7 licente pentru baza de date a subsistemului pentru gestiunea economica a a%acerii* $ Licenta -a3a +e +ate Su-sistem 5entru Anali3a Economica si Su5ort 8ana"erial7 licente pentru baza de date a subsistemului pentru analiza economica si suport decizional* $ Licenta -a3a +e +ate Su-sistem 5entru 8ana"ementul Relatiei cu Clientii7 licente pentru baza de date a subsistemului pentru managementul relatiei cu clientii* $ Licente 5entru su-sitemul 5entru anali3a economica si su5ort mana"erial7 licente pentru %olosirea subsistemului pentru analiza economica si suport managerial* $ Licente 5entru su-sistemul 5entru mana"ementul relatiei cu clientii7 licente pentru %olosirea subsistemului pentru managementul relatiei cu clientii* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul !inanciar B conta-il7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul %inanciar contabil* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul mi1loacelor !i<e si a o-iectelor +e in.entar7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul mijloacelor %iBe si a obiectelor de in)entar* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul contractelor7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul contractelor* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul stocurilor7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul stocurilor* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru salari3area 5ersonalului7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de salarizarea personalului* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul mentenantei7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul mentenantei* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul trans5orturilor7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul transporturilor* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul acAi3itiilor7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul acAizitiilor* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul +es!acerii7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul des%acerii* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul 5ro+uctiei7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul productiei* $ Licente 5entru su-sistemul +e "estiune economica a a!acerii = mo+ulul 5entru mana"ementul conta-ilitatii +e "estiune7 licente de utilizare pentru modulul sistemului in%ormatic legat de managementul contabilitatii de gestiune* I.4. Implementarea sistemului informatic integratB )a a)ea la baza urmatoarele subacti)itati 0*6*1 Anali.a necesitatilor in vederea confi$urarii 'II@ (tapa consta in analiza %luBurilor in%ormationale si a proceselor de business in )ederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare& con%igurare si parametrizare* 0*6*2 Confi$urarea si parametri.area 'II! (tapa consta in optimizarea si remodelarea %luBurilor si a proceselor in%ormationale prin proiectarea sistemului& implementarea speci%icatiilor %unctionale precum si )eri%icarea datelor pregatite pentru importul de date& import de test& )eri%icarea coerentei si consistentei datelor importate& import %inal& )eri%icari %inale pe datele importate* 0*6*3 /i$rarea datelor istorice! (tapa consta in perluarea in%ormatiilor si datelor din sistemele eBistente in !istemul 0n%ormatic 0ntegrat pentru a usura e%ortul implementarii solutiei* 0*6*6 0estarea functionalitatilor 'II in conformitate cu procesele de lucru ale or$ani.atiei@ (tapa consta in testarea %unctionalitatilor sistemului dez)oltat de catre Furnizor si de catre bene%iciar in scopul acceptantei acesteia* 0*6*5 Implementarea 'II* (tapa consta in implementarea solutiei in%ormatice dez)oltate* I.5. Instruirea B 2tilizatorii %inali si administratorul& din departamentele organizatiei )or %i instruiti de %urnizor* Furnizorul )a trebui sa asigure& prin instruire& realizarea cel putin a urmatoarelor obiecti)e $ cunoasterea sistemului in%ormatic integrat in ansamblul sau@ $ in)atarea modului de operare in sistem@ $ in)atarea modului de rezol)are a problemelor curente de ser)iciu %olosind sistemul in%ormatic@ $ intelegerea implicatiilor sistemului si a a)antajelor acestuia asupra modului de rezol)are a problemelor curente de ser)iciu@ $ cunoasterea modului de obtinere a rapoartelor /cti)itatea de instruire contine urmatoarele subacti)itati I.5.1 eali!area materialelor si programa de curs" -ersoanele instruite pentru adminitrarea !ubsistemului 0n%ormatic pentru +estiunea (conomica )or %i instruite si pentru adminitrarea subsistemului de Managementul Relatiei cu 'lienti& si a !ubsistemului 0n%ormatic /naliza (conomica si !uport Cecizional& deci )or eBista doi administratori pentru cele 3 !ubsisteme 0n%ormatice 1* 'urs utilizare al !ubsistemului 0n%ormatic pentru +estiunea (conomica a /%acerii in decursul acestei etape )or %i instruite 3, persoane in utilizarea aplicatiei$ luna 3 an ,2 $ luna 5 an ,2@ 2* 'urs utilizare !ubsistemului 0n%ormatic pentru Managemtul Relatiei cu 'lienti in decursul acestei etape )or %i instruite 3 persoane utilizarea aplicatiei $ luna 6 an ,2 $ luna 5 an ,2@ 3* 'urs utilizare !ubsistemului 0n%ormatic /naliza (conomica si !uport Cecizional in decursul acestei etape )or %i instruite 2 persoane utilizarea aplicatiei $ luna 6 an ,2 $ luna 5 an ,2@ 0nstruirea se )a des%asura in limba romana* #ocatia des%asurarii cursurilor )a %i la sediul bene%iciarului* 'ursantii )or primi suport de curs in limba romana* #a terminarea cursului& cursantii )or primi de la %urnizor certi%icate de instruire indi)iduale* 'erti%icarea se )a %ace di%erentiat pentru 2tilizatori simpli@ /dministratori ai !istemului 0n%ormatic 0ntegrat* #a s%arsitul %iecarei sesiuni de instruire se )or elabora documentele $ -rezenta la curs@ $ Raport de scolarizare@ $ ()aluare curs G se )a completa de catre cursantiH* I.#. $uditul proiectului B acti)itatea )a urmari )eri%icarea respectarii legislatiei pri)ind acAizitiile publice e%ectuate in cadrul contractului& precum si )eri%icarea respectarii tuturor cerintelor in ceea ce pri)este implementarea proiectului* /cti)itatea de audit )a %i e%ectuata de catre un auditor eBtern autorizat in conditiile legii*
3ene%iciarul )a pune la dispozitia ecAipei de audit& toate documentele solicitate si )a permite accesul la locurile si spatiile unde se implementeaza proiectul& inclusi) acces la %isierele in%ormatice pri)ind gestiunea teAnica si %inanciara a proiectului* !e )a des%arura urmatorul tip de audit $ 0inanciar7 (tapa presupune realizarea auditului %inanciar al proiectului Ganalizarea si )eri%icarea naturii& legalitatii si corectitudinii cAeltuielilor@ )eri%icarea %olosirii sumelor primite ca a)ans@ auditul conturilor tertelor parti@ con%runtarea cAeltuielilor cu conturile special desemnate si cu bugetul proiectului@ )eri%icarea )eniturilor proiectului Ginclusi) a)ansuri primite de la %inantator& dobanzi la a)ansuri& co%inanari si alte )enituri generate de proiectH@ in%ormatii pri)ind localizarea precisa a sediului unde se a%la originalele documentelor justi%icati)e in e)entualitatea )eri%icarii acestora de catre 'omisia (uropeana sau 'urtea de 'onturiH* #a s%arsitul acti)itati de audit se )a elabora de catre auditor un raport de audit %inanciar* /cti)it"ile au %ost alese ast%el EncDt s" ser)easc" obiecti)elor proiectului& s" asigure transparen" 9i e%icien" En implementare 9i s" conduc" la obinerea rezultatelor asumate de c"tre aplicant* = De securitate a a5licatiei7 (tapa presupune realizarea auditului sistemului in%ormatic* 0n aceasta etapa se )a realiza o )eri%icarea eBterna a sistemului in%ormatic& a %unctionalitatii acestuia* !e )a realiza un raport de audit al sistemului& care )a %i analizat de ecAipa de management& iar in cazul nerespectarii standardelor sau in cazul identi%icarii unor dis%unctionalitati& se )a solicita remedierea acestora de catre %urnizorul ser)iciilor* C.(. 8ana"ementul 5roiectului Managementul proiectului )a %i asigurat de c"tre o %irm" de consultan" desemnat" En urma aplic"rii procedurilor de acAizie 9i )a conine toate acti)it"ile de monitorizare 9i Endrumare a e)oluiei teAnice 9i %inanciare a proiectului* /ceasta acti)itate se des%"9oara pe toat" perioada de implementare a proiectului G#una 1 anul 1 #una 6 anul 2 18 luniH* Fn )ederea implement"rii En condiii bune a proiectului& cDt 9i pentru asigurarea monitoriz"rii& e)alu"rii 9i raport"rilor )a %i constituit" o ecAip" de proiect %ormat" din dou" categorii de ecAipe - ecAipa solicitantului - ecAipa contractorului GeBperi contractai con%orm pre)ederilor legale En )igoareH care )or asigura des%"9urarea corect" a acti)it"ilor pre)"zute* !olicitantul a propus o serie de persoane pentru ecAipa de proiect& urmDnd ca la EncAeierea contractului de %inanare aceast" ecAip" s" %ie de%initi)at"& En %uncie de salariaii disponibili En perioada respecti)"* !copul acti)it"ii este de a corela permanent resursele 9i acti)it"ile proiectului En )ederea atingerii obiecti)elor acestuia& precum 9i permanenta in%ormare 9i e)aluare a stadiului proiectului& aplicarea ajust"rilor necesare& comunicarea 9i colaborarea En cadrul ecAipei de management a proiectului* Raportarea se )a %ace intern la ni)elul %iec"rei acti)it"i a proiectului 9i eBtern rapoartele intermediare 9i raportul %inal c"tre %inanator& respecti) $ raport teAnic de progres trimestrial@ $ raport teAnic de progres care Ensoe9te %iecare cerere de rambursare@ $ raport %inal& la %inalul proiectului cu ultima cerere de rambursare@ $ alte %ormulare 9i documente justi%icati)e* Fn )ederea e%ectu"rii unei raport"ri corespunz"toare& bene%iciarul )a lua urm"toarele m"suri $ )a p"stra o contabilitate distinct" pentru proiect@ $ documentaia contabil" )a permite identi%icarea rapid" a tuturor )eniturilor 9i cAeltuielilor proiectului@ $ cAeltuielile eligibile 9i cele neeligibile )or %i Enregistrate separat 9i distinct pentru toate %acturile& cu indicarea separat" a 1./$ului corespunz"tor@ $ documentaia )a %i u9or accesibil"& datat" 9i arAi)at" corect* Monitorizarea )a urm"ri s" identi%ice atDt aspectele poziti)e cDt 9i negati)e Gacestea din urm"& odat" depistate& )or duce la scAimbarea strategiei de lucru& ast%el EncDt scopul 9i obiecti)ele proiectului s" %ie atinseH* Monitorizarea )a e)idenia punctele slabe 9i cele puternice En cadrul implement"rii proiectului 9i )a permite ecAipei de proiect s" rezol)e problemele ap"rute& s" Embun"t"easc" acti)it"ile 9i s" se adapteze la circumstanele En scAimbare* (cAipa de management a proiectului& con%orm responsabilit"ilor %iec"rui post& )a asigura monitorizarea des%"sur"rii acti)it"ilor proiectului& Encadrarea En timp si En bugetul aprobat* .a %i asigurat" respectarea obligaiilor contractuale %a" de %inanator 9i monitorizarea %urnizorilor de bunuri& ser)icii 9i lucr"ri* -entru pre)enirea riscurilor& membrii ecAipei de proiect )or realiza documente de pre)izionare Gbuget& timp& rezultateH& documente de in%ormare ierarAic" En timp util asupra derapajelor poteniale cu precizarea etiologiei acestora 9i a soluiilor de rezol)are& )or %i create instrumente 9i proceduri speci%ice de management al proiectului* Monitorizarea se )a realiza atDt la ni)elul resurselor GeB* monitorizarea e%ortului membrilor ecAipei cu ajutorul rapoartelor de acti)itate;%iselor de pontaj ast%el EncDt s" se e)ite supraEnc"rcarea 9i surplusul de timpH& proceselor 9i rezultatelor obtinute& cDt 9i la ni)elul plani%ic"rii proiectului Gmodi%icarea;actualizarea calendarului acti)it"ilor& realocarea resurselor %inanciare dintr$o categorie bugetar" En altaH& ast%el EncDt s" se cunoasc" permanent stadiul implement"rii* Membrii ecAipei de proiect& con%orm responsabilit"tilor atribuite prin %isele de post din proiect& )or asigura respectarea regulilor de )izibilitate& comunicarea Ginclusi) raport"rile la termenH cu /M -O!''(* !e )or elabora rapoarte de monitorizare trimestriale& cereri de rambursare& alte documente speci%ice& pe %ormatul impus de autorit"tile responsabile* !e )or Entocmi minute ale 9edintelor 9i planuri de aciune;acti)it"i cu termene limit"& a%erente stadiului de implementare a proiectului* Membrii ecAipei de proiect& con%orm %iselor de post& )or asigura %urnizarea 9i accesul la in%ormaii despre proiect En cadrul aciunilor de auditare;)eri%icare realizate de auditor sau alte persoane abilitate En acest sens* -entru buna gestionare 9i monitorizare a acti)it"ilor din cadrul proiectului se )or de%ini seturi de documente interne care urmeaz" a %i %olosite de c"tre ecAipa de management a proiectului& ast%el EncDt s" poat" %i permanent Enregistrate& cuanti%icate 9i analizate e%ectele acti)it"ilor proiectului* /st%el& se )or de%ini instrumente de urm"rire a etapelor proiectului& de colectare de date& proceduri interne& mecanisme de comunicare& instrumente de raportare 9i asigurare a %eed$bacO$ului* 1oat" corespondena primit" sau transmis" )a %i Enregistrat" Entr$un Registru de 'oresponden"& Endosariat" sistematic 9i p"strat" En permanen" de c"tre Managerul de -roiect* Ce asemenea& )a %i inut" o list" a tuturor dosarelor proiectului 9i a re%erinelor acestor dosare* 1oate documentele legate de implementarea proiectului )or %i Endosariate 9i arAi)ate* Modalit"i de )eri%icare;monitorizare a acti)it"ii prestatorilor din cadrul proiectului $ !tabilirea de termene pentru realizarea acti)it"ilor $ .eri%icarea;recepia bunurilor 9i ser)iciilor %urnizate -er%ormana tuturor prestatorilor de ser)icii pe timpul implement"rii proiectului )a %i monitorizat" 9i e)aluat" pe baza urmatoarelor $ capacitatea de mobilizare rapid"@ $ calitatea documentelor %urnizate@ $ respectarea En Entregime a programului 9i& En particular& a condiiilor eseniale $ respectarea termenelor stabilite pentru realizarea acti)it"ilor $ ni)el bun de comunicare ()aluarea intern" se )a realiza atDt la ni)el strategic $ generare de in%ormaii pentru luarea de decizii pri)ind politica de proiect& cDt 9i En plan %ormati) $ Embun"t"irea En interiorul managementului de proiect* ()aluarea se )a aBa pe trei domenii rele)an"& proces& per%orman";impact* ()aluarea intern" a proiectului se realizeaz" prin $ rapoarte de colectare %eed$bacO;sugestii;m"suri corecti)e din partea membrilor ecAipei de proiect& $ rapoarte de e)aluare ale participanilor la cusurile de %ormare pro%esionala& $ rapoarte de acti)itate* ()aluarea procesului )a a)ea En )edere modul En care proiectul %uncioneaz" 9i li)reaz" ser)iciile pentru care a %ost iniiat 9i se )a realiza pe baza urm"toarelor criterii managementul proiectului& structura 9i organizarea& acti)it"i des%"9urate& procedurile %ormale 9i in%ormale& structura costurilor& coerena acestora& rezultatele obtinute 9i adec)area lor obiecti)elor propuse* -entru realizarea acestei acti)it"i ecAipa de proiect se )a EntDlni lunar En spaii puse la dispoziie de c"tre !olicitant* Cetalierea cerintelor minime legate de eBperienta prealabila a ecAipei& din partea contractorului& care )a asigura managementul de proiect (cAipa care )a asigura managementul de proiect& din partea contractorului& )a trebui sa aiba in porto%oliul pro%esional minimum doua proiecte cu %inanare europeana& implementate cu succes En perioada 2,,8 2,1,& minimum doua recomandari din partea unor bene%iciari& in care sa %ie e)identiat %aptul ca au %ost coordonate e%icient proiecte cu %inanare din %onduri gu)ernamentale 9i;sau europene* 2n alt criteriu esential En alegerea contractorului care )a presta acti)itatea de management de proiect este ca principala acti)itate a contractorului s" %ie En domeniul consultanei a%erente managementului proiectelor cu %inantare european"* C.&. Descrierea teAnic, a 5roiectului C.&.1 S5eci!icatiile 0unctionale si O5erationale C.&.1.1 A+ministrarea sistemului in!ormatic !istemul in%ormatic integrat )a %i protejat impotri)a incercarilor deliberate sau accidentale de acces neautorizat la datele pe care acesta le inmagazineaza* /dministrarea utilizatorilor si accesul la sistem )or %i ast%el proiectate incat sa includa urmatoarele %unctionalitati Ce%inirea utilizatorilor care )or a)ea acces di%erentiat in sistem& respecti) la %iecare %unctie& operatiune sau raport necesare pentru des%asurarea acti)itatii* 0n acest sens& administratorul de sistem )a putea sa creeze pentru %iecare utilizator cate un pro%il speci%ic prin care sa se permita accesul numai la acele %unctionalitati ale solutiei& la care are dreptul in con%ormitate cu atributiile de ser)iciu* +ruparea utilizatorilor sistemului in %unctie de rolurile pe care acestia le detin in cadrul organizatiei Gadministrator& operator& responsabil& auditor etcH@ un utilizator )a putea sa apartina unuia sau mai multor roluri* Monitorizarea acti)itatii utilizatorilor* 0n acest sens& solutia )a dispune de o componenta de administrare a drepturilor de utilizare a sistemului in%ormatic& unde administratorii desemnati )or putea aloca utilizatorilor drepturi pe acces pe zone %unctionale si pe tipuri de actiuni posibile in sistem* /dministratorul )a gestiona auditarea sistemului propus* !olutia de administrare a utilizatorilor )a permite auditarea sistemului si inregistrarea tuturor tranzactiilor din sistem* Functia de analiza a in%ormatiilor in scopul auditarii )a permite )eri%icarea modului de %unctionare a sistemului* !olutia de management al utilizatorilor si acces la sistem )a permite autenti%icarea unica a utilizatorilor si autorizarea acestora in sistem prin mecanisme de tip !ingle !ign On prin intermediul rolurilor si drepturilor de acces* !olutia de management al utilizatorilor si acces la sistem )a permite de%inirea de drepturi la ni)el de CirectorR compatibil cu standardul #C/-* 2tilizatorii )or a)ea acces numai la aplicatiile si %unctionalitatile pentru care au de%inite drepturi* !olutia de management al utilizatorilor si acces la sistem )a permite administrarea drepturilor pentru grupuri de utilizatori la ni)el de subsisteme;componente& %unctii si operatii* !olutia de management al utilizatorilor si acces la sistem )a dispune de un mod %leBibil si unitar pentru gestiunea drepturilor si politicilor de acces ale utilizatorilor la toate resursele sistemului integrat Gaplicatii& %unctii& inregistrari& categorii de in%ormatieH prin de%inire& modi%icare& stergere& eBplorare* 1* !istemul 0n%ormatic 0ntegrat G!00H contine un Su-sistem In!ormatic 5entru Gestiunea Economica a A!acerii7 1*1 modul pentru managementul acti)itatii %inanciar$contabile & care )a permite in%ormatizarea acti)itatii %inanciar$contabile des%asurate in con%ormitate cu normele legale in )igoare@ 1*2 modul pentru managementul mijloacelor %iBe si a obiectelor de in)entar & care )a realiza e)identa capitalului imobilizat in acti)e corporale si necorporale si calculul amortizarii@ 1*3 modul pentru managementul contractelor & care )a permite gestionarea si e)identa contractelor@ 1*6 modul pentru managementul stocurilor & care )a permite gestionarea si e)identa materialelor din gestiune@ 1*5 modul pentru managementul salarizarii personalului & care )a realiza con%igurarea& operarea& calculul si raportarea salariilor& inclusi) simularea acestora prin utilizarea seturilor de calcul@ 1*6 modulul pentru managementul mentenantei & care )a permite utilizarea e%icienta a mijloacelor %iBe din dotare si reducerea imobilizarilor in stocuri pe durata reparatiilor@ 1*7 modulul pentru managementul transporturilor & care )a permite urmarirea si e%icientizarea acti)itatii mijloacelor de transport ale organizatiei@ 1*8 modulul pentru managementul acAizitiilor & care )a permite controlul optimizat al proceselor& de la pre)izionarea necesarului de apro)izionat& pana la receptia produselor comandate& cu e%ecte asupra acti)itatilor de productie si ser)icii@ 1*9 modulul pentru managementul des%acerii & care )a realiza e)identiera oricarui tip de tranzactie de stoc %acuta in scop de )anzare Grezer)ari& iesiri& trans%eruri& retururi de mar%aH@ 1*1, modul pentru managementul productiei& realizeaza controlul proceselor de productie si o%era in%ormatii si instrumente pentru %undamentarea unei politici de productie e%iciente* 1*11 modul pentru managementul contabilitatii de gestiune & care )a permite gestionarea )eniturilor si cAeltuielilor organizatiei& %luidizarea acti)itatilor contabile si administrati)e& e)identa miscarilor %inanciare si calcularea automata a costurilor de productie@ 2* !istemul 0n%ormatic 0ntegrat G!00H contine un Su-sistem In!ormatic 5entru Anali3a Economica si Su5ort Deci3ional subsistem %leBibil si de inalta per%ormanta& care monitorizeaza si coreleaza toate ni)elele acti)itatii organizatiei& permitand o prelucrare analitica si sintetica a datelor in timp real& preluand datele de %inanciar contabilitate din baza de date si agregarea sub %orma de indicatori* 3* !istemul 0n%ormatic 0ntegrat G!00H contine un Su-sitem In!ormatic 5entru 8ana"ementul Relatiei cu Clientii7 subsistem care )a permite imbunatatirea comunicarii intre organizatie si clientii sai& trasabilitatea procesului de )anzare si posibilitatea de a realiza analize compleze prin utilizarea rapoartelor disponibile* C.&.(.& Detalierea cAeltuielilor 5entru acAi3itionarea +e ecAi5amente TIC Ser.er a5licatii 17 asigura rularea aplicatiilor sistemului in%ormatic integrat* Ser.er a5licatii 27 asigura rularea aplicatiilor sistemului in%ormatic integrat* Ser.er -a3e +e +ate7 asigura rularea bazelor de date a%erente subcomponentelor sistemului in%ormatic integrat* Statii +e lucru B / bucati calculatoare desOtop %olosite de utilizatori pentru interactiunea cu sistemului in%ormatic integrat* Organizatia bene%iciara )a aloca logistica si spatiul necesar pentru depozitarea intregii documentatii rezultate in urma proiectului& care )a %i pastrata pana la 5 ani de la data incAiderii o%iciale a -O! 'resterea 'ompetiti)itatii (conomice& asigurandu$se in acest %el corectitudinea& claritatea& usurinta si transparenta in coordonarea& )alori%icarea si monitorizarea proiectului* !patiul respecti) )a %i dotat cu mobilier corespunzator depozitarii si des%asurarii acti)itatilor de birou* C.&.(.* 8entenanta si Sustena-ilitate Garantie si ser.icii +e mentenanta -entru toate produsele so%tKare de baza se )a acorda suport teAnic pana la %inalizarea implementarii proiectului Gsemnarea procesului )erbal de acceptanta %inalaH& con%orm contractului incAeiat de institutia bene%iciara cu %urnizorul solutiei in%ormatice* -entru intregul sistem so%tKare integrat se )a acorda o garantie de 1 an* -rin garantie in acest conteBt se intelege asigurarea %unctionalitatii eBistente la data semnarii proceselor )erbale de acceptanta partiala pentru %iecare componenta in parte* -entru componentele licentiate ale so%tKare$ului de aplicatii se )a asigura suport teAnic pe perioada garantiei de 1 an& incepand cu data acceptantei partiale a acestor componente* Sustena-ilitate Finalizarea proiectului de %ata& prin realizarea acti)itatilor pre)azute si indeplinirea obiecti)elor propuse& contribuie la solutionarea pe termen lung a problemelor cu care se con%runta organizatia* Cupa %inalizarea implementarii& rezultatele proiectului )or %i mentinute prin acti)itatile speci%ice des%asurate in cadrul organizatiei& prin personalul propriu* !e precizeaza ca proiectul reprezinta o initiati)a independenta din punct de )edere %inanciar& teAnic si al resurselor umane& implementarea sa ne%iind conditionata de alte acti)itati des%asurate de catre organizatie in perioada de re%erinta* Sustena-ilitatea +in 5unctul +e .e+ere al asi"urarii ca5acitatii teAnice !olutia teAnica a %ost dimensionata pentru a asigura scalabilitatea so%tKare si AardKare a aplicatiei pentru o perioada de minimum 5 ani* 3ene%iciarul proiectului a decis alocarea de resurse teAnice Gspatii& accesul la reteaua interna proprie de date si accesul la 0nternetH pentru des%asurarea optima a procesului de implementare a sistemului* Ce asemenea& sustenabilitatea teAnica a proiectului )a %i asigurata prin acti)itatile de mentenanta care )izeaza administrarea ecAipamentelor de calcul necesare bunei %unctionari a solutiei so%tKare implementate& asigurarea suportului teAnic intern si eBtern& ceea ce se )a %ace de catre %urnizorii de ecAipamente AardKare care )or asigura asistenta teAnica pe o perioada speci%icata in contractul de acAizitie* Sustena-ilitatea +in 5unctul +e .e+ere al resurselor umane Resursele umane alocate proiectului sunt su%iciente atat din punct de )edere numeric cat si din punct de )edere al eBperientei* 0n situatia aparitiei %luctuatiei de personal& se )a des%asura instruirea noilor angajati de catre personalul pregatit in cadrul proiectului* -ersoanele implicate in proiect au eBperienta in domeniul implementarii de proiecte* (cAipa )a %i alcatuita din specialisti cu pregatire in di)erse domenii a%erente acti)itatilor des%asurate& asigurand ast%el interdisciplinaritatea necesara realizarii unui ast%el de proiect* Sustena-ilitatea !inanciara a 5roiectului !ustenabilitatea %inanciara reprezinta capacitatea %inanciara a organizatiei de a asigura operarea si mentenanta in)estitiei pentru o perioada de cel putin 5 ani dupa implementarea proiectului de in)estitii* !olicitantul are capacitatea %inanciara de a asigura operarea si mentenanta in)estitiei pe o perioada de cel putin 5 ani* C./. Personal 2i instruire Num,rul +e 5ersonal im5licat n im5lementarea 5roiectului. 0n implementarea proiectului )or %i implicati& pe langa cei 3 membri ai ecAipei de monitorizare a managementului de proiect& atat utilizatorii modulelor sistemului in%ormatic integrat $ 35 utilizatori cat si cei 2 adminitratori ce )or asigura mentenanta aplicatiei& si )or %i implicati in implementarea sistemului in%ormatic* 8o+ul +e instruire a 5ersonalului care .a utili3a$a+ministra a5lica#ia. -ersonalul care )a opera soluiile 01 implementate prin proiect )a %i instruit pentru a %orma competenele 9i abilit"ile necesare pentru a )alori%ica la maBim oportunit"ile pe care noul sistem in%ormatic integrat de plani%icare a resurselor intreprinderii si de analiza economica si suport decizional il poate o%eri* /cestia )or bene%icia de curs de utilizare a modulelor de (R-& 'RM si 30 speci%ice %iecaruia& pe ni)ele de acces& dar si descrieri generale pentru %amiliarizarea cu tot sistemul* 'ursurile se )or des%asura pe o perioada de 3 luni& cate 3$6 ore pe zi pentru a nu disturba acti)itatea %irmei& grupele )or %i constitutite in %unctie de temele de curs& un cursant putand lua parte la cursuri pentru mai multe module* Mentenanta !istemului 0n%ormatic pentru +estiunea (conomica a /%acerii )a %i aigurata de 2 administratori ce )or bene%icia de instruire pe parcursul a dou" luni& realizat" de c"tre %urnizorul ales pentru soluia 01 En urma procedurii de acAiziii* 0nstruirea presupune sedine teoretice& cursuri practice& participarea la instalarea& setarea 9i customizarea soluiei acAiziionate prin proiect& lucrul En colaborare cu ecAipa de teAnicieni a %urnizorului* C.4. Gra!icul estimat al 5roiectului Acti.itate$su-acti.itate De la .... PCn, laD. I.1. In!ormare si 5u-licitate 0*1*1 -ublicarea unui anunt pri)ind lansarea proiectului Entr$un cotidian local ziua 15 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 1 anul 1 0*1*2 -ublicarea unui anun de pres" la %inalizarea proiectului intr$un cotidian local ziua 15 luna 6 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2 0*1*3 (ditarea de autocolante pentru aplicare pe ecAipamentele acAizitionate ziua 15 luna 6 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 1 0*1*6 -romo)are pe Jebsite ul companiei ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2 I.2. 8ana"ementul +e 5roiect ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2 0*2*1 -lani%icare 9i monitorizare proiect 0*2*2 Realizare raport"ri 9i documente 0*2*3 Management %inanciar$contabil ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 1 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2 I.(. Selec#ia !urni3orilor +e 5ro+use si ser.icii necesare -unei +es!asurari a 5roiectului ziua 15 luna 1 anul 1 ziua 31 luna 7 anul 1 0*3*1 (laborarea documentatiei de atribuire si aprobarea acesteia 0*3*2 -ublicarea anunului de participare ziua 15 luna 1 anul 1 ziua 1 luna 3 anul 1 ziua 31 luna 2 anul 1 ziua 7 luna 3 anul 1 0*3*3 Fnregistrarea 9i e)aluarea o%ertelor 0*3*6 'omunicarea cD9tig"torilor 0*3*5 !emnarea contractelor 0*3*6 Receptie ecAipamente 0*3*7 Receptie licene ziua 8 luna 3 anul 1 ziua 1 luna 6 anul 1 ziua 1 luna 5 anul 1 ziua 15 luna 5 anul 1 ziua 15 luna 5 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 1 ziua 31 luna 5 anul 1 ziua 31 luna 7 anul 1 ziua 31 luna 7 anul 1 I.&.Im5lementarea sistemului in!ormatic inte"rat ESIIF ziua 15 luna 5 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2 0*6*1 /naliza necesitatilor in )ederea con%igurarii !00 0*6*2 'on%igurarea si parametrizarea !00 0*6*3 Migrarea datelor istorice in !00 0*6*6 1estarea %unctionalitatilor !00 in con%ormitate cu procesele de lucru ale organizatiei 0*6*5 0mplementarea !00 ziua 15 luna 5 anul 1 ziua 15 luna 5 anul 1 ziua 1 luna 11 anul 1 ziua 1 luna 1 anul 2 ziua 1 luna 3 anul 2 ziua 31 luna 7 anul 1 ziua 31 luna 7 anul 1 ziua 31 luna 1 anul 2 ziua 31 luna 2 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2 I./. Instruire ziua 15 luna 1 anul 2 ziua 31 luna 5 anul 2 0*5*1* Realizare materiale 9i programa curs 0*5*2* 'ursuri administrare 0*5*3* 'ursuri utilizare ziua 15 luna 1 anul 2 ziua 1 luna 2 anul 2 ziua 1 luna 3 anul 2 ziua 31 luna 1 anul 2 ziua 15 luna 3 anul 2 ziua 31 luna 5 anul 2 I.4. Au+itul 5roiectului ziua 1 luna 7 anul 1 ziua 31 luna 6 anul 2 0*6*1 /uditul %inanciar 0*6*2 /uditul securitatii aplicatiei ziua 1 luna 6 anul 2 ziua 1 luna 5 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2 ziua 31 luna 6 anul 2 C.*. Im5actul 5roiectului asu5ra acti.it,#ii or"ani3a#iei C C.*. 1. Re3ultatele 2i -ene!iciile a2te5tate ale 5roiectului Ecantitati.e 2i calitati.eF. a. Re3ultate cantitati.e B re3ultate reali3ate in urma im5lementarii acti.itatii sunt7 1. In!ormare si 5u-licitate7 $ 2 anunturi de presa $ 2, autocolante pentru identi%icare acti)e %iBe 2. Proiect !inali3at cu succes in -a3a +es!asurarii o5time a acti.itatilor +e mana"ement7 $ -lani%icarea proiectului Ginclusi) actualizarileH aprobata $ -lanul de acAizitii aprobat Ginclusi) actualizarileH $ -lanul de comunicare aprobat Ginclusi) actualizarileH $ 6 Rapoarte trimestriale de progres $ 3 Rapoarte de rambursare $ 3 dosare de cereri de rambursare )eri%icate si depuse $ Registrul riscurilor actualizat $ -lanul de calitate implementat $ ()aluarea rezultatelor aprobata (. 0urni3ori +e ser.icii si 5ro+use selectati Rezultat 3*1 contract semnat cu %urnizorul de ser)icii de dez)oltare si implementare a sistemului in%ormatic si a ecAipamentelor si licentelor necesare Rezultat 3*2 contracte de acAizitii audit %inanciar si audit de securitatea aplicatiei Rezultat 3*3 contract de ser)icii in%ormare si publicitate semnat Rezultat 3*6 ser)iciile contractate acceptate si ecAipamente si licente receptionate Rezultat 3*6 contract de ser)icii pri)ind managementul proiectului $ 1 documentatie de atribuire impartita in 2 loturi aprobata $ 1 raport de e)aluare aprobat = 1 anunt a%isat o%icial $ 6 cereri de o%erta $ 5 rapoarte de e)aluare a o%ertelor aprobate $ 1 comunicare a%isata o%icial $ 6 comunicate transmise castigatorilor $ 6 contracte semnate $ 1 Receptie de ecAipamente aprobata $ 1 Receptie de licente aprobata &. Sistem In!ormatic Inte"rat im5lementat si !unctional care asi"ura relatia -i+irectionala +intre utili3atori si or"ani3atie7 $ 1 document de analiza a necesitatilor in )ederea con%igurarii sistemului in%ormatic aprobata $ 2 subsisteme in%ormatice con%igurate si parametrizate $ 1 proces )erbal de %inalizare a migrarii datelor $ 1 plan de testare %unctionala aprobat $ 1 acceptanta %inala a sistemului in%ormatic semnata /* Personal instruit7 $ 61 materiale de curs li)rate $ 2 persoane instruite in mentenanta aplicatiei in%ormatice $ 35 persoane instruite in utilizarea aplicatiei in%ormatic 4. Ra5ort !inal +e au+it al 5roiectului B +is5oni-il la !inantator; -ene!iciar si au+itor e<tern +u5a !inali3area im5lementarii 5roiectului7 $ 1 Raport %inal de audit aprobat $ Raportul de audit al securitatii aplicatiei aprobat -. Re3ultate calitati.e7 -roiectul are ca rezultat )alori%icarea oportunit"ilor de dez)oltare pe care 10' le poate o%eri %irmei bene%iciare prin dez)oltarea unui model de lucru mai per%ormant 9i e%icient* -rin intermediul proiectului& bene%iciarul E9i )a moderniza procesele de business din cadrul organizatiei& acti)itatea de productie& acti)itatea de )Dnz"ri 9i modul En care gestioneaz" relaiile cu clienii pentru a r"spunde cDt mai prompt pro)oc"rilor pieei de pro%il* !oluia 01 )a conduce la cre9terea per%ormanelor economice ale %irmei 9i la consolidarea poziiei sale pe pia"* 2n alt bene%iciu e)ident este redirectionarea acti)itatilor departamentelor dinspre zona operational repetiti)a catre analiza si control* /cest lucru este generat de eliminarea redundantelor in operarea documentelor si prin automatizarea anumitor procese repetiti)e& mari consumatoare de timp* C.*. 2. Estimarea num,rului +e noi 5osturi create E+ac, este ca3ulF. Fn urma implement"rii proiectului& nu )or %i create noi locuri de munca ci se )or e%icientiza acti)itatile personalului eBistent* C.*. (. In!luen#a asu5ra as5ectelor teAnice; mana"eriale 2i com5etiti.it,#ii or"ani3a#iei. -roiectul contribuie nemijlocit la cre9terea competiti)it"ii %irmei bene%iciare prin adoptarea unui model de lucru mai per%ormant& bazat pe teAnologii moderne@ Modelul de implementare ales conduce la implicarea acti)" a tuturor membrilor ecAipei& a)Dnd drept consecin" direct" per%ecionarea capacit"ilor teAnice En domeniile acoperite de proiect@ /cti)it"ile des%"9urate En implementarea proiectului promo)eaz" scAimburile de eBperien"& deprinderea de noi modele de lucru rezultatul %inal )a %i tocmai crearea unui nucleu cali%icat de speciali9ti& o )eritabil" resurs" pe termen lung pentru companie@ -rin metodele de implementare alese& proiectul )a contribui la reactualizarea 9i sistematizarea in%ormaiilor generale din domeniul managementului de proiect@ Materialele elaborate En cadrul proiectului )or reprezenta instrumente de lucru )aloroase care )or %i %olosite atDt En acti)itatea )iitoare& cDt 9i ca punct de pornire pentru noi proiecte* C.*. &. E!ectul +e multi5licare E5osi-ilit,#i +e re5licare 2i e<tin+ere a 5roiectuluiF. -otenialul de multiplicare al proiectului este determinat atDt de speci%icul acti)it"ilor alese& cDt 9i de soluiile concrete pe care le propune la ne)oile eBistente la ni)elul %irmei En domeniul cre9terii competiti)it"ii 9i e%iceinei economice* -e de o parte& proiectul )ine s" Ent"reasc" potenialul comercial al %irmei pe o pia" En dezoltare* acesta este cadrul care )a permite 9i )a susine reluarea 9i eBtinderea acti)it"ilor iniiate En cadrul proiectului* Fn acest conteBt& proiectul poate reprezenta punctul de plecare pentru o nou" serie de iniati)e similare care s" )alori%ice rezultatele& modelul de lucru 9i soluiile propuse* D. DEVI69L ESTI8ATIV AL PROIECT9L9I GI PLAN9L DE 0INAN:ARE D.1. De.i3ul estimati. 5roiectului #ista cAeltuielilor ce urmeaz" a %i angajate En cadrul proiectului de%alcate pe categorii de cAeltuieli 9i pe costuri unitare deviz est imativ apel 2 D.2 Planul +e !inan#are a in)estiiei NR. CRT. S9RSE DE 0INAN:ARE VALOAREA TOTAL? A PROIECT9L9I VALOARE N NHi I VALOAREA TOTAL? A PROIECT9L9I 963,77*,6 367621*96 II CONTRI>9:IA SOLICITANT9L9I 675861*62 175279*98 00*1 'ontribuia En numerar 675861*62 175279*98 00*2 Fmprumut , , III ASISTEN:? 0INANCIAR? NERA8>9RSA>IL? SOLICITAT? &4*2(/.&2 1*21&1.%' N 1 anul depunerii cererii de finanare 'oloanele se )or completa En %uncie de pre)iziunile anuale pe durata proiectului Gpentru 7Si se completeaz" dac" e cazulH* -entru perioada ulterioar" implement"rii proiectului& se )or meniona sursele de %inanare dup" Encetarea %inan"rii nerambursabile pentru asigurarea sustenabilit"ii proiectului* E. PROIEC:II 0INANCIARE GI INDICATORI 0INANCIARI -entru completarea proieciilor %inanciare& se )or completa %oile de lucru GsAeet$uriH din planul de a%aceri atasat in %ormat (Bcel 9i se )or ata9a sAeet$urile completate* plan de af aceri 331 1. 09. 2011.xls E.1. Pro"no3a cAeltuielilor +e e<5loatare anuale 'osturile generate de sistemul in%ormatic sunt costuri ce tin de intretinere Gcontracte de mentenanta AardKare si so%tKare& incluzDnd aici licentele periodice si consultanta de asistentaH si costuri cu amortizarea ecAipamentelor a caror detaliere este in tabelul de mai jos 4.27 Mijloc fix clasa de amortizare valoarea de intrare nr.ani de amortizare valoare amortizare anuala Calculatoare electronice si echipamente periferice 2.2.9. 60200 3 20067 TOTAL 60,200 20067 831101 3 27703 297100 FISA AMORTIZARE ANUALA !icente " sistem informatic #$#%! %&$'#()%'* 'on%orm estimarilor specialistilor& prin implementarea unui sistem in%ormatic pentru gestiunea resurselor intreprinderii& costurile cu materialele consumabile si alte costuri de eBploatare scad pana la 3,: in %unctie de compleBitatea modulelor %olosite si de integrarea acestora cu procesele din cadrul %irmei* -re)iziunea cAeltuielilor a a)ut ca punct de plecare cAeltuielile actualeGdin anul ,H carora li s$au pre)izionat scaderi procentuale acolo unde s$a considerat ca& prin implementarea modulelor sistemului in%ormatic se )or genera scaderi de costuri prin reorganizarea proceselor din cadrul %irmei* /st%el& pentru cAeltuielile cu materii prime s$a pre)izionat o scadere de 1,: in primii trei ani de eBploatare* /ceasta scadere este in%luentata prin implementarea modulelor %inanciar& stocuri& contabilitate de gestiune& transporturi& acAizitie si productie* /lte cAeltuieli materiale cresc cu )aloarea mentenantei ce a %ost pre)izionata ca aproBimati) 2,: din )aloarea licentelor plus ser)iciile prestate de personalul ce asigura aceasta mentenanta* -entru cAeltuieli cu personalul s$au pre)izionat aceleasi costuri ca in anul ,& aceasta %iind urmarea implementarii si modulelor de salarizare care )a e%icientiza acti)itatea ast%el incat nu )a mai %i ne)oie de suplimentarea personalului cAiar daca )or creste )eniturile a%erente ci%rei de a%aceri* Pro"no3a .eniturilor +in e<5loatare anuale .eniturile generate de eBploatarea in)estitiei sunt scaderea cAeltuielilor prin o mai buna gestionare a resurselor %irmei cresterea )olumului )Dnzarilor& reducerea )olumului debitorilor rau$platnici& cresterea producti)itatiii& cresterea )itezei de %acturare si a Encasarilor etc* -entru )eniturile din productie s$a pre)izionat o crestere de 1,: in primii 3 ani de eBploatare* #a aceasta crestere concureaza %olosirea modulelor de (R-$ o mai buna gestiune a a%acerii& 'RM$ imbunatatirea relatiilor cu clientii dar si 30 printr$un mai bun management al tuturor proceselor de business* /ceste pre)izionari sunt )ariante moderate& generate de numarul de angajati si de acti)itatile %irmei* E.2. Proiec#ia contului +e 5ro!it 2i 5ier+ere !$au %acut estim"rile pentru 'ontul de pro%it 9i pierdere la ni)elul proiectului pentru urm"torii 3 ani de la %inalizarea acestuia pornind de la )eniturile si cAeltuielile pre)izionate E.(. PREVI6I9NEA 0L9I9RILOR DE TRE6ORERIE EN98ERARF !$au %acut estim"rile pentru FluBul de 1rezorerie GnumerarH pentru perioada de implementare 9i urm"torii 3 ani de la %inalizarea acestuia corelandu$le cu gantt$ul si cu pre)iziunile de )enituri si cAeltuieli E.&. In+icatori !inanciari -e baza datelor obinute din proieciile e%ectuate se )or calcula automat indicatorii care )or rele)a2 rentailitatea investiiei i sustenailitatea investiiei propuse. 1. RI JRenta-ilitatea in.esti#iei #rofit din e3ploatare incremental 4 #rofitul din e3ploatare oinut cu proiect 1 profitul din e3ploatare oinut fara proiect 5se preia din contul de profit i pierdere aferent proiectului6 Ci4 valoarea totala a proiectului fara 07A, se preia din u$etul proiectului. 2. Sustena-ilitatea !inanciar, $ pentru asigurarea sustenabilit"ii %inanciare& %luBurile de numerar net cumulate G%luBurile de trezorerie la s%Dr9itul perioadeiH trebuie s" %ie poziti)e pe durata Entregii perioade de re%erin" luate En considerare G3 ani dup" %inalizarea proiectuluiH* #a determinarea %luBului de numerar net& se )or lua in considerare toate costurile Geligibile 9i ne$ eligibileH 9i toate sursele de %inanare GatDt pentru in)estiie cat 9i pentru operare 9i %uncionareH& inclusi) )eniturile generate de proiect* Fn aceasta metod" %luBurile non$monetare& cum ar %i amortizarea 9i pro)izioanele& nu sunt luate En consideraie Nr. INDICATORI Anul 1 Anul 2 Anul ( 1* Rentabilitatea in)estiiei G:H 63*2: 2* FluBul net de numerar cumulat Gla s%Dr9itul %iec"rui eBerciiu %inanciarH