Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 3

CASH FLOW PRIVIND ACTIVITATEA CENTRELOR DE ACHIZIII


PROIECII
Judeul Ialomia
Explicaii/lun
I
A
1
2
3

Sold iniial disp. casa i banc


Intrri de lichiditi (1+2+3)
Din activitate centru achiziii
Din credite primite
Alte intrri de numerar
Total disponibil ( I + A )

B
1
2
3
4
5
C
D
1

iun.2012 iul.2012

aug.2012 sep.2012 oct.2012 nov.2012 dec.2012 ian.2013 febr.2013 mar.2013 apr.2013 m ai 2013

10

11

12

915 000

458.613

365 510

440.252

514.994

589.735

664.477

739.219

813.961

888.703

963.445

An 1

An 2

38.187

An 3

74.439 1.223.681

1 400 000 2 660 000 3.968 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 45.468 000 56.550 000 56.550 000
400 000 2.660 000 3.968 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 4.160 000 44.468 000 56.550 000 56.550 000
1 000 000
0

0 1 000 000

1 400 000 3.575 000 4.426.613 4.525 510 4.600.252 4.674.994 4.749.735 4.824.477 4.899.219 4.973.961 5.048.703 5.123.445

45.50619 56.624.439 57.773.681

Utilizri numerar din exploatare

485 000 3.116.387 4.049.437 4.073.591 4.073.591 4.073.591 4.073.591 4.073.591 4.073.591 4.073.591 4.073.591 4.073.591 44.315.082 55.400.758 55.400.758

b. Pli pentru achiziii

435 000 2.784 000 3.619 200 3.619 200 3.619 200 3.619 200 3.619 200 3.619 200 3.619 200 3.619 200 3.619 200 3.619 200 39.411 000 49.198 500 49.198 500

c.Pli pt.reea magazine


d.Pli pt centre achiziii
TVA de primit

0
50 000

320 000

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000

416 000 4.530 000 5.655 000

5.655.000

24.155

24.155

24.155

24.155

24.155

24.155

24.155

24.155

24.155

217.394

328.355

328.355

1.935

12.387

14.237

14.237

14.237

14.237

14.237

14.237

14.237

14.237

14.237

14.237

156.688

218.903

218.903

Credite(1+2)

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667 1.011.667

1.116.667

Creditul solicitat

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667 1.011.667

1.116.667

1 000 000

1.000.000
0

impozit pe profit
Cheltuieli pentru investiii

Rambursri rate credit scadente


Dobnzi i comisioane

2 Alte credite(inclusiv leasing)

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

11.667

116.667

Rambursri rate credit scadente

Dobnzi i comisioane

E Dividende
F Total utilizri numerar B+C+D+E
G Flux net de lichiditi (A - F)
II Sold final disponibil (I+G)

0
485 000 3.116.387 4.061.103 4.085.258 4.085.258 4.085.258 4.085.258 4.085.258 4.085.258 4.085.258 4.085.258 4.085.258 45.431.748 55.400.758 55.400.758
915 000 -457.387
915 000

-93.103

458.613 365 510

74.742

74.742

74.742

74.742

74.742

74.742

74.742

74.742

-925.258

36.252 1.149.242 1.149.242

440.252

514.994

589.735

664.477

739.219

813.961

888.703

963.445

38.187

74.439 1.223.681 2.372.923