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Anexa 3

CASH FLOW PRIVIND ACTIVITATEA MAGAZINELOR


PROIECII
Judeul Ialomia
Explicaii/lun
I
A
1
2
3

aug.2012 sept.1012 oct.2012 nov.2012 dec.2012 ian.2013

febr.2013 mar.2013 apr.2013 mai 2013

10

11

12

1.900.005

253.011

245.893

596.986

688.076

712.118

718.12

726.278

736.591

749.061

763.687

An 1

An 2
0

An 3

800.469 3.999.743

Intrri de lichiditi (1+2+3)

5.000.000 3.200.000 3.840.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 55.240.000 71.424.000 71.424.000

Din vnzri : magazine

2.500.000 3.200.000 3.840.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 52.740.000 71.424.000 71.424.000

Din credite primite

2.500.000

Alte intrri de numerar

0 2.500.000

5.000.000 5.100.005 4.093.011 5.045.893 5.396.986 5.488.076 5.512.118 5.518.120 5.526.278 5.536.591 5.549.061 5.563.687 55.240.000 72.224.469 75.423.743

Utilizri numerar din exploatare 3.099.995 4.821.994 3.717.952 3.920.907 4.286.744 4.588.458 4.558.831 4.559.242 4.559.653 4.560.063 4.560.474 4.560.885 51.765.197 68.224.726 68.224.726
a. Pli pentru marf magazin

2.499.995 4.074.994 2.694.999 2.464.000 3.024.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 38.276.987 49.996.800 49.996.800

b. Pli pentru achiziii


c. Pli privind colaboratorii
cheltuieli de marketing

4
5
9
C
D
1

iul.2012

Sold iniial disp. casa i banc

Total disponibil ( I + A )

B
1
2
2

iun.2012

0
587 500

731 000

862 200 1 059 000 1 059 000 1 059 000 1 059 000 1 059 000 1 059 000 1 059 000 1 059 000 1 059 000 11.711.700 16.427.520 16.427.520

12 500

16 000

19 200

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

263 700

288 000

288 000

TVA de pltit

51 020

242.516

134.129

69.097

69.097

69.097

69.097

69.097

69.097

69.097

911.342

911.938

911.938

impozit pe profit

90.533

131.391

45.615

46.361

46.735

47.145

47.556

47.967

48.377

48.788

600.468

600.468

600.468

alte cheltuieli

Cheltuieli pentru investiii

Credite(1+2)

25 000

129.167

528 000

422 167

217 500

235.167

232 600

230.033

227.467

224 900

202.333 2.674.333

Creditul solicitat

25 000

129.167

528 000

422 167

217 500

235.167

232 600

230.033

227.467

224 900

202.333 2.674.333

100 000

500 000

400 000

200 000

220 000

220 000

220 000

220 000 220 000

200 000 2 500 000

22.167

17 500

15.167

12 600

10.033

7.467

4 900

2.333

174.333

Rambursri rate credit scadente


Dobnzi i comisioane

2 Alte credite(inclusiv leasing)

25 000

29.167

28 000
0

Rambursri rate credit scadente

Dobnzi i comisioane

E Dividende
0
F Total utilizri numerar B+C+D+E 3.099.995 4.846.994 3.847.118 4.448.907 4.708.910 4.775.958 4.793.998 4.791.842 4.789.686 4.787.530 4.785.374 4.763.218 54.439.531 68.224.726 68.224.726
G Flux net de lichiditi (A - F)
1 900 005 -1646994
-7.118 351.093
91 090
24.042
6.002
8.158
10.314
12 470
14.626
36.782
800.469 3.199.274 3.199.274
II Sold final disponibil (I+G)
1.900.005 253.011 245.893 596.986 688.076 712.118
718.12 726.276 736.591 749.061 763.687 800.469
800.469 3.999.743 7.199.017