Sunteți pe pagina 1din 2

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie ..
-mii lei-
Tipul fluxului de numerar Nr.
rd.
Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd. 02 rd.09)
01
Total ncasri, din care : (rd. 03 la 08) 02
-ncasri din vnzarea de bunuri , executarea de lucrri i prestarea de
servicii
03
-ncasri din avansuri de la clieni 04
-ncasri din subvenii pentru exploatare 05
-ncasri din debitori diveri privind activitatea de exploatare 06
-alte creane ncasate 07
-alte ncasri din activitatea de exploatare 08
Total pli, din care : (rd. 10 la 18) 09
-pli ctre furnizorii de bunuri i servicii 10
-pli de avansuri la furnizori 11
-pli ctre salariai privind salariile 12
-pli privind asigurrile sociale i protecia social 13
-pli privind impozitele i taxele 14
-pli privind comisioanele bancare 15
-pli privind alte cheltuieli de exploatare 16
-pli dividende
17
-alte pli privind activitatea de exploatare
18
Fluxuri de numerar din activitatea de investiii (rd. 20 rd.26) 19
Total ncasri, din care : (rd. 21 la 25) 20
-ncasri din vnzarea de active imobilizate 21
-ncasri din subvenii pentru investiii 22
-ncasri din vnzarea de investiii financiare 23
-ncasri din creane imobilizate 24
-alte ncasri din activitatea de investiii 25
Total pli, din care : (rd. 27 la 29) 26
-pli ctre furnizorii de imobilizri 27
-pli pentru achiziii de imobilizri financiare 28
-alte pli privind activitatea de investiii 29
Fluxuri de numerar din activitatea de finanare (rd. 31-rd.36) 30
Total ncasri, din care : (rd. 32 la 35) 31
-ncasri din emsiunea de aciuni i alte instrumente de capital propriu 32
-ncasri din emisiunea de obligaiuni 33
-ncasri din alte mprumuturi financiare 34
-alte ncasri privind activitatea de finanare 35
Total pli, din care : (rd. 37 la 40) 36
-pli ctre acionari i asociai privind capitalul 37
-pli pentru rscumprarea de obligaiuni 38
-rambursri de alte mprumuturi financiare 39
-alte pli privind activitatea de finanare 40
Numerar la nceputul perioadei 41
Fluxuri de numerar total (rd. 1+ rd. 19 +rd. 30) 42
Numerar la finele perioadei (rd. 41 + rd. 42) 43









FIA SINTETIC A CONTULUI
5311-Casa n lei


Sume cumulate Conturi
corespondente
Debitoare Creditoare
401 0.00 653,824,635.00
4091 0.00 1,260,504.00
4111 524,677,552.00 0.00
421 0.00 58,573,410.00
425 0.00 58,393,500.00
4426 0.00 226,109.00
457 0.00 609,957,000.00
462 0.00 500,000.00
471 0.00 1,908,800.00
5121 1,604,709,616.00 131,000,000.00
542 22,000,000.00 637,555,000.00
RULAJE 2,151,387,168.00 2,153,198,958.00
SOLD INIIAL 24,586,394.00 0.00
TOTAL SUME
2,175,973,562.00 2,153,198,958.00
SOLD FINAL 22,774,604.00 0.00