Sunteți pe pagina 1din 119

Introducere Page 1 of 1

mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap0introducere.html 27/03/2014






Introducere
Prima Urmatoarea


SAGA C. este o soluie care permite informatizarea activitii contabile pentru firme, ONG-uri, cabinete de
contabilitate sau contabili independeni.
Programul este gratuit i nu conine nici un tip de limitri.
Nouti despre programele firmei, putei obine n permanen pe www.sagasoft.ro.
Detalii despre SAGA C se pot obine din sectiunea dedicat programului SAGA C.
Actualizrile i suportul sau asistena pentru acest program nu sunt gratuite. Acestea fac obiectul unui
abonament (detalii...)
Informaii suplimentare, suport on-line pentru probleme diverse legate de exploatarea programului, pentru
comunicarea de erori, sugestii pentru dezvoltarea programului se pot solicita i/sau posta pe Forumul Saga.

Abonamente
Anterior Prima Urmatoarea


Sistemul de abonament v permite s beneficiai de toate actualizrile programului, precum i accesul la
asisten n exploatarea programului.
Informaii suplimentare se pot obine i de la seciunea Cum obtin un abonament de pe pagina de net a Saga
Software.
Paii de urmat pentru obinerea unui abonament sunt:

1. Se completeaz formularul dedicat de pe pagina de net a Saga Software, n funcie de tipul persoanei care
dorete abonamentul:
Pentru persoane fizice

Pentru persoane juridice

2. Dup completarea formularului, se apas butonul trimite i se listeaz factura proforma
3. Se achit n contul firmei contravaloarea contractului de abonament

4. Opional se poate transmite prin fax la numrul 021.320.4220 sau prin mail la office@sagasoft.ro o copie a
ordinului de plat vizat de banca dumneavoastr pentru rapiditate
ATENIE!
Asistena se va desfura numai cu persoana de contact.
Pentru fiecare contract, va fi comunicat un nume de utilizator i o parol care vor fi folosite pentru accesul, pe
site, la descrcarea actualizrilor programelor. De asemenea, acestea vor fi comunicate la solicitarea
asistenei, prin comunicare direct, dac se folosete telefonul i n subiectul mesajului, dac se foloseste
comunicarea prin e-mail.
Abonamentele se fac numai pe 1 an.

Nu exist limitari n ceea ce privete numrul de firme introduse sau numrul de calculatoare ce
acceseaz, prin reea, programul.
Inainte de a incepe... Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1inainte.html 27/03/2014










nainte de a ncepe...
Anterior Prima Urmatoarea

Informaii despre cerinele de sistem, paii de urmat n cazul lucrului n reea, descrierea
interfeei i butoanelor funcionale utilizate n program. Descrierea operaiilor cu date.

Atenie!!! Informaiile, din acest help, scrise cu aceast culoare se refer exclusiv la
versiunea integrat a SAGA.


Cerinte de sistem


Pentru folosirea programului avei nevoie de :

Minim
procesor de minim 133 MHz
memorie, minim 12 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7

imprimant format A4, de preferin pe cerneal sau laser, setat pe o rezoluie de printare de minim 300
dpi
plac video i monitor care suport rezoluia de 800 x 600
plac de reea de minim 10 Mb (doar pentru lucrul n reea)
Recomandat

PC cu procesor Intel P3, Celeron sau echivalent (AMD Duron) sau superior memorie RAM, 1 GB
HDD 10 Gb, spaiu liber pe disc - minim 200 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 imprimant pe cerneala sau laser A4
plac video i monitor care suport n mod VGA 800x600 rezoluie plac de reea 1 GB (doar pentru lucrul
n reea)
De asemenea v recomandm clduros, achiziionarea de UPS-uri (Surse nentreruptibile) pentru a v
asigura o protecie suplimentar a sistemului de calcul i a datelor n cazul penelor de energie electric sau a
fluctuaiilor de tensiune acolo unde exista astfel de probleme.

Informatii pentru retea Page 1 of 1
Informaii pentru reea
Anterior Prima Urmatoarea
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1inforetea.html 27/03/2014




Pentru rularea corect a programului n reea este nevoie s fie efectuai urmtorii pai:
1. Se instaleaz programul (versiunea full) pe calculatorul care va avea rolul de server.

2. Pe toate staiile de lucru, se vor copia, n folderul system a acestora, urmtoarele fiiere din folderul system
al calculatorului server:
gdiplus.dll
msvcr71.dll
mfc71.dll
mfc71u.dll

OBSERVAIE:
folderul SYSTEM are calea:
C:\WINDOWS\SYSTEM pentru Windows 98/Me
C:\WINNT\SYSTEM32 pentru Windows NT/2000

C:\WINDOWS\SYSTEM32 pentru windows XP si Vista

3. Se acord drepturi depline (full share - read/write/modify/delete) pe folderul n care a fost instalat Saga C
3.0 pe server (de regul acesta este C:\SAGA C.3.0)

4. (Optional) Pe toate staiile client se va face maparea ctre folderul pe care s-a dat share pe server (mapare
sub forma \\server\resursa_partajata) bifndu-se opiunea de reconectare la logon.
5. Se va face un shortcut, pe desktopul staiilor, la programul sc.exe localizat n discul de reea creat la
punctul 4.
ATENIE!
Orice actualizare ulterioar a programului se va face prin rularea modulului de actualizare numai pe
server i numai dac toi utilizatorii care exploateaz programul, att pe server ct i de pe staiile de
lucru, au ieit din program.
In unele situatii, mai rare - spre exemplu daca utilizati samba pe server Linux sau daca rulati pe server
cu Windows 2003 server - pot aparea probleme la actualizare. In acest caz va recomandam sa copiati
folderul SAGA de pe server pe o statie, actualizati si activati SAGA pe acea statie si dupa actualizare
recopiati folderul pe server.
Consideratii generale Page 1 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1considgen.html 27/03/2014






Consideraii generale
Anterior Prima Urmatoarea


Programul are o interfa uor de utilizat, intuitiv, standardizat i ergonomic.
Navigarea ntre cmpuri se face cu tastatura (tastele <Enter>,<Tab> sau <Sageata-jos>) sau direct cu
mouse-ul. Ecranele au o grafic standard, avnd multe opiuni comune. Un astfel de ecran este prezentat n
continuare:


Ordonarea datelor, n funcie de criteriile dorite de utilizator, n cadrul ecranelor funcionale, se face prin click
cu butonul de la mouse pe coloana n funcie de care se dorete sortarea acestora.
n mod implicit, datele sunt sortate n ordinea ascendent a datei (coloana - Data).

Casete text pentru cutarea rapid a informaiilor:
Acestea sunt localizate de regul n partea inferioar a ecranelor de introducere a datelor permind
utilizatorului tastarea direct a informaiei cutate. Cutarea se realizeaz instantaneu n funcie de datele
tastate n cmpul utilizat la cutare.
Exemplu:

Dup cum se observ n imaginea de mai sus, la simpla tastare a caracterelor 58, programul s-a poziionat pe
prima informaie gsit ce corespunde valorii tastate n caseta text de cutare rapid.Poziionarea efectiv pe
acel cmp se va realiza dup apsarea tastei <Enter>
Consideratii generale Page 2 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1considgen.html 27/03/2014








TIPRIREA
Din orice ecran se pot tipri documente primare, jurnale, etc. Tiprirea se realizeaz dup apsarea butonului
"Tiprire" din cadrul ecranului n care v aflai, sau prin selectarea butonului aflat n ecranele
funcionale.
Apsarea butoanelor de tiprire duce la apariia ferestrei urmtoare:























Pentru a tipri documentul, indiferent de destinaia listrii - ecran sau direct la imprimant, apsai Accept,
altfel - Renun.
La anumite rapoarte se poate modifica titlul din ecranul de tiparire.

Dupa alegerea opiunii de vizualizare, pe lng afiarea pe ecran a documentului, mai apare un grup de
butoane:


Alte butoane funcionale:

Cutare tabelul curent o secventa de carctere sau un numar. Ecranul "Cautare", care apare la apasarea
acestui buton, permite si alegerea coloanei dupa care se efectueaza operatia.

Export datele din ecranul curent, n format XLS(Excel), CSV, TXT sau XML. In ecranul de export se
poate opta pentru coloanele care vor fi transferate.

Ofer acces la ecranul de filtrare a datelor din ecranul curent. Filtrarea presupune stabilirea unor
parametri n funcie de care programul va afia n ecranul curent doar acele date care respect parametrii
specificai n ecranul de filtrare.
Consideratii generale Page 3 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1considgen.html 27/03/2014
















Operaiunea de filtrare nu modific sau terge datele din ecranul curent. Filtrul aplicat asupra datelor din
ecranul curent, nu este permanent.
Operaiunea de sortare a datelor poate fi aplicat i asupra datelor filtrate.
La o nou reintrare n acel ecran datele nu vor fi filtrate. Pentru anularea filtrului se apas pe acelai buton si
se apara "Renunt"
Dac n urma aplicrii unui filtru asupra datelor dintr-un ecran, n acesta, nu vor fi afiate date, nseamn c
nici o informaie din acel ecran nu corespunde criteriilor pe care le-ai stabilit n ecranul de filtrare.
In cazul in care se efectueaza o filtrare numai dupa documente devalidate, apasarea butonului
"Validez" va provoca validarea tuturor documentelor filtrate. La fel, in cazul in care se efectueaza o
filtrare numai dupa documente validate, apasarea butonului "Devalidez" va provoca devalidarea
tuturor documentelor filtrate. Procedura este utila in cazurile in care se doreste validarea/devalidarea
mai multor documente concomitent.
Mai jos avei un exemplu de astfel de ecran:



Butoanele de "Copiere" si "Lipire", permit copierea inregistrarii curente pentru a fi alipita, ulterior,
n acelasi tabel. Optiunea este utila in cazul n care inregistrarile sunt similare. In ecranele cu detalii (de ex.
"Intrari", "Iesiri"), daca se apasa tasta <Alt> simultan cu apasare butonului "Copiere", la lipire se va prelua tot
documentul (inclusiv detaliile).


Acest buton are rolul de a extinde ecranul curent nspre dreapta, oferind posibilitatea de introducere a
unor date suplimentare.
Se va transforma n , buton care, apsat va ascunde n ecranele de detalii informaiile suplimentare.


Buton de calcul i introducere discounturi. Se gsete numai n ecranele de nregistrare a intrrilor sau
ieirilor.

Se regsete n fereastra de calcul a discounturilor. Apsarea lui duce la reglarea discountului.

Buton utilizat pentru salt la ecranul de operare al nregistrarii curente sau la actualizarea automat a
unor informaii.



Disponibil doar n ecrane de afiare a datelor. Are rolul de a ascunde n ecranul de afiare a datelor
acele linii care sunt nule sau prezint sold nul.


Afiseaza situatia grafica dintr-un ecran de afisare a datelor. Graficul este afisat intr-un ecran distinct,
putand fi tiparit,



Buton funcional, aflat de regul lng un cmp de tip dat calendaristic. V ofer acces la
ecranul Calendar. Data poate fi introdus prin tastare direct a acesteia n cmpul dedicat sau aleas din
ecranul Calendar pus la dispoziie de acest buton.
Consideratii generale Page 4 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1considgen.html 27/03/2014
















OBSERVAIE:
Unele din butoanele funcionale descrise anterior, nu sunt disponibile n toate ecranele.

Liste derulante, csue de validare, butoane pentru alegere opiuni:
Listele derulante sunt des ntlnite n cadrul operaiilor cu date. Aceste liste v ofer posibilitatea s alegei
una din valorile pe care le conin. Uneori, acestea conin o valoare prestabilit, acea opiune fiind implicit.
Exemple:







List derulant cu opiune implicit.

















List derulant cu opiunile pe care le ofer
Majoritatea listelor derulante din program completeaza datele automat pe masura introducerii acestora,
cautand prima pozitie care incepe cu secventa de caractere introduse. O alta optiune este introducerea
unei secvente de caractere urmate de apasarea tastelor <CTRL+ENTER>. Aceasta actiune va afisa in
lista numai pozitiile care contin secventa de carctere introdusa. De exemplu, dintr-o lista de selectie a
furnizorilor, daca dorim sa vedem doar furnizorii care contin secventa "CONSTRUCT", o tastam si apasam
<CTRL+ENTER>

Csuele de validare permit alegerea unei opiuni la un moment dat. Bifarea acestora nseamn c suntei
de acord cu acea opiune, sau v permite alegerea opiunii la care se refer, altfel debifai opiunea
respectiv.
Acestea pot fi grupate i permit alegerea fie numai a uneia din opiuni, fie a tuturor opiunilor puse la dispoziie
Exemple:









Ambele opiuni sunt bifate i vor fi utilizate de ctre program

Butoane pentru alegerea unei opiuni: difer de csuele de validare ntruct permit alegerea unei singure
opiuni la un moment dat din cele puse la dispoziie.
Exemplu:
Consideratii generale Page 5 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1considgen.html 27/03/2014








In toate tabele din program, la apasarea pe coltul din partea stanga-sus a tabelului se deschide o coloana cu
numarul de ordine din cadrul acestora, numita "Nr. crt.". Numerotarea se realizeaza numai daca este selectat
tabelul.
Operatii cu date Page 1 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1opdate.html 27/03/2014






Operaii cu date
Anterior Prima Urmatoarea


Adugarea, modificarea i stergerea datelor urmeaz, n program, acelai ablon.



Operaiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul.
Adugarea.
Cu mouse-ul
1. Click pe Adaug.n tabel, va aprea o linie nou care va avea uneori valori completate implicit (de
exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu (cele care nu pot fi
modificate sunt de regul cmpurile calculate - de exemplu adaosul comercial)

2. Se completeaz datele dorite n linia nou creat.

3. Se salveaz datele apsnd butonul Salvez. Pentru a abandona adugarea informaiilor se apas
butonul Renun.
Cu tastatura

1. Se apas simultan tastele ALT i A, (ALT+tast subliniat, n referirile ulterioare, nseamn c
utilizatorul trebuie s apese simultan cele dou taste) dac litera subliniat, din eticheta butnonului
este "A", sau ALT+D dac litera subliniat este "d".n tabel, va aprea o linie nou care va avea
uneori valori completate implicit (de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate,
altele nu (cele care nu pot fi modificate sunt de regul cmpurile calculate - de exemplu adaosul
comercial)

2. Se completeaz datele dorite n linia nou creat.

3. Se salveaz datele apsnd ALT+S. Pentru a abandona adugarea informaiilor se apas ALT+R.


Modificarea
Cu mouse-ul

1. Se selecteaz linia care se dorete a fi modificat

2. Click pe butonul "Modific" sau dublu-click pe linia respectiv

3. Se modific datele din linia n care s-a intrat n regim de modificare.

4. Se salveaz datele apsnd butonul Salvez. Pentru a abandona adugarea informaiilor se apas
butonul Renun.
Cu tastatura

1. Se alege linia de modificat din tabel.

2. Se tasteaza <Alt+M> dac litera subliniat din etichet este "M" (adic "Modific") sau <Alt+O> dac
litera subliniat este "o" (adic "Modific"). O alt metod mai rapid este tastarea <Enter> dar numai
din interiorul tabelului (cursorul trebuie sa fie n tabel, linia care se dorete a fi modificat trebuie s
fie selectat n prealabil).

3. Se modifica datele n linie.

4. Se salveaza datele cu <Alt+S>. Pentru renuntarea la operatie <Alt+R>

OBSERVAIE:

La intrarea n regim de adugare sau modificare a informaiilor dintr-o linie, butoanele:


Operatii cu date Page 2 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1opdate.html 27/03/2014








se vor transforma n:


unde dup cum se observ butonul Adaug este inactiv. De altfel acest lucru se va observa n toate modulele
programului. Butoanele inactive sunt de culoare gri deschis pe fond gri, sunt plate i nu pot fi apsate.

tergerea

tergerea nregistrrii se face cu click pe "terg" sau <Alt+S>. Apare un mesaj de atenionare pentru
confirmarea tergerii.










ATENIE!
Confirmarea operaiunii de tergere duce la pierderea definitiv a datelor care se doresc a fi terse. Confirmai
numai dac dorii cu siguran eliminarea acelor date.

OBSERVAIE:
Acolo unde datele sunt supuse procedurii de validare (intrri/ieiri) datele validate nu pot fi terse.
Pentru a terge acele date, documentul a crui stare este marcat ca "Validat", trebuie devalidat anterior.


VALIDAREA/DEVALIDAREA Datelor
Operaiunea de validare a datelor este folosit n program, n toate ecranele funcionale de introducere a
datelor cu excepia celor pentru articole contabile, cas, banc i deconturi.

Validarea documentelor presupune generarea articolului contabil pentru operaiunea la care se aplic
validarea, iar acolo unde este cazul, nchiderea acelui document, acesta nu se mai poate fi terge sau
modifica, pn la devalidarea lui.
Validarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului de Validare i la activarea butoanelor
corespunztoare unor funcii suplimentare, aplicabile doar documentelor marcate ca fiind validate, legate de
acele documente.

Devalidarea documentelor presupune tergerea articolului contabil generat de operaiunea de validare,
marcarea documentului ca fiind nevalidat n aa fel nct asupra acestuia s poat fi aplicate operaiuni de
adugare, modificare sau tergere.
n cazul documentelor de intrare/ieire, la care s-au efectuat operaiuni de pli/ncasri, programul
atenioneaz asupra acestui fapt la devalidare i poate terge automat acele operaiuni, dup confirmarea
utilizatorului.
Devalidarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului Devalidare i a butoanelor
corespunztoare unor funciilor suplimentare, activate la validarea documentelor.

Orice document supus operaiilor de validare/devalidare, nu poate avea numai una din aceste stri la un
moment dat.

n ecranele funcionale, marcarea strii de document validat/devalidat, este atestat de semnul coninut de
prima coloan din stnga ecranului:
Operatii cu date Page 3 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1opdate.html 27/03/2014



















Starea butoanelor:

La poziionarea cursorului pe un document validat

n antetul documentului




este activ doar cel de adugare a unui nou document

La partea de detalii:



sunt dezactivate complet

Butoanele pentru funcii aplicabile documentelor
sunt active toate, mai puin cel de validare
La poziionarea cursorului pe un document nevalidat

n antetul documentului




toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate operaiunile

La partea de detalii:



active.

Butoanele pentru funcii aplicabile documentelor


documentul poate fi validat sau tiprit. Funciile suplimentare aplicabile acestuia sunt devalidate.
Configurare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configurare.html 27/03/2014








Configurare
Anterior Prima Urmatoarea

n acest capitol vei regsi informaii legate de configurarea corect a programului.
Informaiile sunt grupate pe tipuri de configurri, cu explicaii pentru fiecare n parte.

Configurare societi, detalii
Anterior Prima Urmatoarea

Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate n parte este extrem de
important pentru funcionarea corect a programului.
La prima intrare n program, dac nu exist nicio firm creat, va fi afiat fereastra de configurare
a societilor.

Informaiile solicitate n list societatilor sunt:
Cod - fiecrei societi nou create i se va asocia un cod. Implicit, programul genereaz coduri
ncepnd cu 0001.
Denumirea societii
Codul unic de identificare (CUI) - acesta se va nscrie fr a fi precedat de atributul fiscal.Astfel la
o firm a crui CUI este 1234 i atribut fiscal RO, la rubrica "Cod fiscal" din aceast list se va trece doar
1234 i nu RO1234
Nr.registrul comerului - se va trece numrul de nregistrare de la oficiul registrului comerului.
Acesta se va nscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde:
cj = codul judeului
nnnn = numrul de nregistrare
aaaa = anul nregistrrii
Un exemplu de astfel de nregistrare este J40/1234/2006

La societile existente deja, de aici, se vor putea modifica denumirea, codul fiscal i/sau numrul de
nmatriculare la ORC.c
Adugarea, modificarea sau tergerea unei societi se va face respectnd principiile din capitolul Operatii cu
date.
Modificarea sau tergerea, presupune ca societatea s fi fost selectat n prealabil din list.
Pentru a putea lucra cu o societate deja creat, este suficient poziionarea n list pe acea societate i
apsarea butonului Ieire

ATENIE!
Setarea corect a codului CAEN, n acest ecran, nu duce la introducerea automat a acestuia n
ecranul de configurare salarii.
Pentru detalii v rugm s consultai: Configurare salarii

Informaiile pentru configurarea societilor sunt structurate pe fiecare pagin a acesteia:




1. Informatii generale
2. Conturi automate
3. Semnturi pentru rapoarte
4. Diverse
Schimbarea paginii curente se va face prin selectarea cu mouse-ul a acesteia
Informatii generale Page 1 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2s1infogen.html 27/03/2014







Informaii generale
Anterior Prima Urmatoarea

Informaiile generale constau n:
1. adresa societii
2. unitile bancare la care sunt deschise conturi ale societii i conturile IBAN
3. modul de evaluare a gestiunii
4. modul de efectuare a descrcrii de gestiune
5. modul de plat a TVA
6. cu operaiuni in valuta

Adresa societii
Completai toate datele, conform celor nscrise n certificatul de nmatriculare la Camera Comer.
n situaia n care localitatea sediului social este un sat sau o comun care nu sunt organizate pe strzi, v
recomandm ca la strad fie s scriei "Principal" fie s trecei semnul "-".
Uniti i conturi bancare
Programul permite setarea a dou uniti bancare i a contului deschis la acestea. nscriei, dac avei conturi
deschise la mai multe uniti bancare, unitile i conturile bancare cele mai des folosite. Aceste informaii vor fi
folosite la ntocmirea ordinelor de plat sau n alte documente care solicit informaii despre acestea.
OBSERVAIE: Faptul c n acest ecran se pot seta doar dou conturi nu nseamn c numrul acestora este
limitativ. Firma poate avea mult mai multe conturi deschise la bnci diferite, dar doar cele dou nscrise n acest
ecran se vor prelua n documentele care necesit aceste informaii.
Modul de evaluare a gestiunii
Modul de evaluare a gestiunii se utilizeaz doar de ctre societile care au activitate de comer i gestiunile sunt
conduse prin utilizarea metodei global-valorice
Exist trei modaliti de evaluare a gestiunii
Evaluare la pre de vnzare cu TVA
metod recomandat societilor ce desfoar activitate de comer cu amnuntul sau alimentaie
public, care ntrunesc cumulativ urmtoarele condiii minime:
au o singur gestiune, nu doresc urmrirea n analitic pe gestiuni a
intrrilor/ieirilor i doresc utilizarea contului 4428
metoda de evaluare este - global-valoric
utilizeaz o singur cot de TVA
Evaluarea la pre de vnzare fr TVA
metod recomandat societilor ce desfoar activitate de comer cu amnuntul, alimentaie
public, sau en-gross care ntrunesc cumulativ urmtoarele condiii minime:
au o singur gestiune, nu doresc urmrirea n analitic pe gestiuni a
intrrilor/ieirilor i nu utilizeaz contul 4428
metoda de evaluare este - global-valoric
utilizeaz o singur cot de TVA
Evaluare la pre de vnzare cu TVA - pe gestiuni distincte
metod recomandat societilor desfoar activitate de comer cu amnuntul, alimentaie
public, care ntrunesc cumulativ urmtoarele condiii minime:
au gestiuni multiple i doresc urmrirea n analitic a intrrilor/ieirilor din gestiune
pentru intrrile/ieirile gestiunilor cu amnuntul, operate prin SAGA C, metoda de
evaluare utilizat este cea global-valoric
utilizeaz una sau mai multe cote de TVA
Bifarea acestei csue de validare va duce la apariia n meniul Fiiere a programului, a
opiunii Gestiuni

OBSERVAIE:
n cazul n care, societatea utilizeaz i partea de stocuri a SAGA C pentru evidena acestora i are o singur
gestiune - chiar dac gestiunea este comer cu amnuntul, nu se bifeaz nici una din opiunile enumerate.
n cazul n care societatea desfoar att activitate de comer cu amnuntul ct i de comer cu ridicata, iar
evidena pentru gestiunea de comer en-gross este inut cu ajutorul SAGA C, este recomandat opiunea de
Evaluare pe gestiuni distincte.

n capitolul ntrebri frecvente vei regsi i exemple practice legate de aceste opiuni.

Modul de efectuare a descrcrii de gestiune
V pune la dispoziie o caset de validare, utilizabil numai n combinaie cu modul de evaluare a gestiunii. Este
utilizabil de ctre cei care au ales una din cele trei metode de evaluare a gestiunii i care utilizeaz evidena
global-valoric.
Dup cum tii, n cazul diferenelor de pre, pentru mrfuri, la comerul cu amnuntul se utilizeaz urmtoarea
formul de calcul:
Informatii generale Page 2 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2s1infogen.html 27/03/2014








SiC 378 + RcumC 378
K = -------------------------------------------------------------------
(SiD 371 + RcumD 371)-(SiC 4428+RcumC 4428)

unde:
SiC = Solduri iniiale creditoare
SiD = Solduri iniiale debitoare
RcumD = Rulaje cumulate n perioad, debitoare
RcumC = Rulaje cumulate n perioad, creditoare

Bifarea casetei de validare "Folosete formula cu rulaje cumulate" va duce la utilizarea de ctre program a
formulei de mai sus, utiliznd ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01/01 a anului de referin
RcumD, RcumC - Rulajele cumulate a conturilor, de la 01/01 la finele lunii de referin
aplicnd astfel principiile stabilite pentru calculul diferenelor de pre stabilite prin OMFP 1752/2005.

Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenelor de pre aferente lunii septembrie 2006, programul
va calcula acest coeficient utiliznd formula anterioar, unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/01/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/01/2006-30/09/2006

Nebifarea casetei de validare "Folosete formula cu rulaje cumulate" va duce la utilizarea de ctre program a
formulei de mai sus, utiliznd ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01 a lunii de referin
RcumD, RcumC - Rulajele lunare a conturilor, de la 01, la finele lunii de referin
Dup cum se observ, n aceast situaie programul nu va utiliza valorile cumulate a conturilor ci va utiliza numai
valori lunare.

Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenelor de pre aferente lunii septembrie 2006, programul
va calcula acest coeficient utiliznd formula anterioar, unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/09/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/09/2006-30/09/2006

Modul de plat a TVA
De aici se poate opta pentru modul de plat a TVA, lunar, trimestrial sau neplatitor n funcie de nregistrarea n
vectorul fiscal a societii.
Selectai cu atenie modul de plat a TVA. n funcie de aceast setare se va efectua generarea notei
contabile de nchidere a conturilor de TVA i se va genera decontul de TVA.
Persoanele care aplica sistemul TVA la ncasare vor bifa optiunea "TVA la incasare".

Butonul "Detalii impozit si TVA" permite introducerea modificarilor survenite la societate cu privire la tipul de
impozit sau nregistrarea n scopuri de TVA si aplicarea TVA la ncasare. Folosirea acestei facilitati este optionala
si se justifica in cazurile in care apar modificari. De exemplu trecerea de la platitor trimestrial la platior lunar de
TVA sau trecerea de la platitor de impozit pe profit la platitor de impozit pe venit.

Informaii despre operaiunile in valuta
Bifati opiunea daca societatea desfasoara activitate de comer exterior. Operatia va activa n meniul societii
opiunile de Intrri - valuta sau Ieiri - valuta, care v vor pune la dispoziie ecrane specializate de introducere a
datelor specifice a acestor operaiuni.

Informaii valabile doar pentru versiunea integrat



Modul de descrcare a gestiunilor cantitativ-valorice:
Putei alege ntre 4 variante de descrcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP (cost mediu ponderat) - proceduri
automate de descrcare a gestiunii, sau manual, caz n care dvs. va trebui s alegei ceea ce se va descrca.

Casa de marcat
Programul lucreaz casele de marcat DATECS, ACTIVA, ELTRADE, OPTIMUS, CHD, ELKA, SAMSUNG, DAISY,
PARTNER i EURO.
Programul poate lucra cu aceste case de marcat n regim printer fiscal (tiparirea bonului de casa direct din
program, din ecranul "Iesiri").
Detalii despre conectarea la casa de marcat

Butonul "Detalii impozit si TVA" deschide un ecran n care se poate introduce, optional, data la care firma devine
platitoare de impozit pe venit sau pe profit, dupa caz sau modificarile cu privire la nregistrarea n scopuri de TVA
Informatii generale Page 3 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2s1infogen.html 27/03/2014


Denumire document Semntura 1 Semntura 2 Semntura 3
NIR Nume administrator Gestionar

Registrul de cas Casier

Registrul de eviden fiscal Administrator Director Economic

Balana Administrator Director Economic

Jurnal de vnzri Administrator Director Economic

Jurnal de cumprri Administrator Director Economic

Registrul jurnal Administrator Director Economic

Raport de gestiune Administrator Gestionar

Stat salarii Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Stat avansuri Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Adeverinta salariu Administrator Director Economic

Bon de consum Gestionar predator Gestionar primitor

Extras de cont Administrator Director Economic






si aplicarea sistemului TVA la ncasare.

Conturi automate
Anterior Prima Urmatoarea


Ecran de configurare, n care se seteaz informaiile despre conturile automate utilizate de ctre program.
Utilitatea acestor configurri se remarc mai ales pentru cmpurile Banca 1,2,3 i/sau Deconturi 1,2,3.
De exemplu setarea la cmpul Banca 2 a contului 5112, va duce la utilizarea contului 5112 i a eventualelor
analitice a acestuia n ecranul de culgere a datelor la Jurnalul de banc.
O alt utilitate se remarc n cazul compensrilor ntre furnizori i clieni.
Concret aceste conturi constuie "rdcin" a conturilor utilizate la cas, banc, profit, etc.

ATENIE!
V recomandm s nu modificai valorile implicite, completate n cmpurile din acest ecran numai
dac suntei siguri.

In aceste campuri nu se vor completa conturile analitice. Se vor completa doar conturile sintetice, cele
ce constituie "radacina" celor sintetice. Spre exemplu, daca aveti analitice la 5121, nu completati
banca1,banca2 si banca3 cu aceste analitice. Este suficienta completarea la banca1 doar a contului
5121.
Semnturi pentru rapoarte Anterior Prima Urmatoarea

Datele din acest ecran sunt opionale.
Ecran n care putei introduce numele i prenumele persoanelor autorizate s semneze diverse documente listate de ctre
program.
n tabelul de mai jos vei gsi, un model orientativ al datelor care se pot introduce:


.







Numele persoanelor introduse n acest tabel vor aprea imprimate n mod automat la rubrica de semntur din documentele
indicate la n coloana "Denumirea documentului".


Diverse Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2s1diverse.html 27/03/2014



Setri Diverse
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran n care putei stabili modul de atribuire a numerelor interne la intrri a documentelor primare (NIR).
Putei selecta trei modaliti de numerotare a acestora.

Pentru scadenare, putei seta ca la calculul zilelor de scaden, programul s nu in seama de zilele nelucrtoare,
iar la afiarea zilelor de depire a scadenei acestea s fie eliminate din calcul.
Implicit programul calculeaz scadenele innd seama de zilele calendaristice.

Mod de nregistrare al articolelor contabile din intrari si iesiri
Permite includerea denumirii articolului/serviciului din intrari/iesirii n articolele contabile generate.

Mod de nregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la nchidere.
Se utilizeaz numai pentru partea de stocuri activat a programului i ofer 2 opiuni:
1.nregistreaz cu data la care a avut loc operaia
- bifai aceast opiune - recomandat - n cazul n care dorii ca generarea articolelor contabile de destocare a
gestiunii s fie generate cu data la care a avut loc destocarea, facilitnd astfel compararea datelor contabile din fia
contului cu datele scriptice din evidena gestionar (nscrise n fia de magazie). n cazul n care nu se bifeaz
aceast opiune, programul va nregistra automat articolele contabile de destocare, n ultima zi a lunii de nchidere.

2.nregistreaz i transferurile ntre gestiuni - opiunea se bifeaz dac dorii nregistrarea articolelor contabile
de tip 3xx=3xx generate de transfer ntre gestiuni, transferuri operate prin ecranul "Transferuri". Optiunea este utila
atunci cand se doreste ca situatia stocurilor sa cuprinda aceleasi valori cu fisa de cont, pentru un control
suplimentar.

Dezactiveaz ecranele de stocuri pentru aceast firm.
Se utilizeaz doar dac la societatea respectiv dorii ca programul s aib un comportament similar doar cu SAGA
C fr a funciunile specifice prii de stocuri.

Afieaz data tipririi n fiecare raport
Va lista n fiecare raport, alturi de numrul de pagin, data la care s-a tiprit raportul, documentul solicitat.

Indice de filiala
Poate fi folosit n cazul n care, din program se fac exporturi de documente n alt instalare a programului. Indicele
de filiala un caracter ce se adaug automat n codurile de furnizori,clieni, articole i/sau gestiuni, lucru ce previne
duplicarea sau suprapunerea acestora, dup transfer.
Acesta poate avea 1 caracter. Ca o sugestie, putei seta acest indice de forma A,B...
Este recomandat setarea indicelui de filial, dac utilizai Saga pentru culegerea datelor n locaii teritoriale
distincte i dorii exportul datelor de la punctele de lucru/filiale i importul acestora la sediul central al societii.

Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica
Se foloseste in cazul in care exista puncte de lucru cu mai mult de 5 salariati ce au CUI propriu. La bifarea acestei
optiuni in meniul Fisiere va aparea optiunea "Filiale" unde poate fi completat CUI pentru fiecare din acestea. De
asemenea, fiecarui salariat i se va aloca filiala din care face parte.
Optiunea este utila la intocmirea fiselor fiscale si a declaratiei unice.

Modul de operare al stocurilor
- Afieaz articole ce au rulaj pe gestiunea selectat - permite ca n lista articolelor, la operarea lor, s fie afiate
doar acele articole ce au rulaj pe gestiunea aleas n prealabil de ctre utilizator
- Nu permit validarea cnd stocul devine negativ - validarea ieirilor va fi complet interzis dac prin aceasta
stocul va ajunge la o valoare negativ. Pentru a permite validarea este nevoie de introducerea unei intrri sau de
corecia cantitii ieite.
- Calculez bonurile fiscale pornind de la preul cu TVA din ecranul Ieiri - setare recomandat pentru cei ce
folosesc case de marcat conectate la PC.n cazul unor case de marcat, din cauza interpretarii diferite a calculului
TVA lipsa acestei setri poate duce la blocarea nchiderii bonului fiscal. Optiunea are fect asupra bonurilor tiparite
din iesiri operate cu optiunea "B - Bon de casa" pe coloana tip.
- Preiau ultimul pre la care s-a vandut clientului curent in 'Iesiri'- v ajut la operarea datelor, programul
copiind prentru produsul operat preul folosit anterior pentru acesta.
- Urmarire pe loturi/garantii- se bifeaza in cazul in care exista articole care trebuie urmarite pe loturi sau la care se
doreste urmarirea termenului de valabilitate. Din ecranul "Articole" se va bifa coloana "Cu loturi", pentru articolele la
care se doreste urmarirea pe loturi. In cazul in care veti introduce o intrare pe aceste articole va aparea un ecran
din care se poate selecta/adauga lotul. La nivelul acestuia, optional, se poate completa si data la care expira
articolele din lot, in coloana "Valabilitate". Iesirea articolelor urmarite pe loturi se poare realiza numai prin
descarcare manuala. Situatiile care pot fi filtrate pe loturi sunt "Situatia stocurilor", "Fise articole", "Situatia
consumurilor, "Situatia aprovizionarilor" si "Situatia vanzarilor".
Preluare date contabile Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2preldate.html 27/03/2014






Preluare date contabile
Anterior Prima Urmatoarea

Acest capitol a configurrii societilor este un capitol extrem de important, de aceea v recomandm
s-l parcurgei cu atenie.

Preluarea datelor contabile se face apsnd butonul corespunztor (vezi zona 2 din ecranul de configurare
societi).
n practic se vor regsi dou situaii legate de preluarea datelor:

1. Societatea nu a avut activitate i pentru ntocmirea evidenei contabile se va utiliza acest program.
n aceast situaie, n ecranul de preluare date se va alege luna de ncepere a lucrului cu programul i
se va apsa butonul de validare a datelor.
Totalurile pe coloanele debit iniial an, credit iniia an, Debit precedent i Credit curent, vor avea
valoarea zero.
Se apas butonul ieire, moment n care meniul programului va fi activat pentru societatea selectat i
se va putea ncepe lucrul cu programul.

2. Societatea a mai avut activitate i se dorete utilizarea programului pentru ntocmirea evidenei
contabile, de la un moment dat.
Preluarea datelor pentru astfel de societi poate avea loc n dou momente diferite, care presupun
dou modaliti de preluare.
a. preluarea datelor se va face la nceputul exerciiului financiar
- n acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezint sold la 01/01 a anului de
ncepere, coloanele Debit iniial an, Credit iniial an, Debit precedent i Credit precedent cu
soldul conturilor la data de 01/01.
- valorile de la Debiti inital an si Debit precedent vor fi egale. La fel pe credit.
b. preluarea datelor se va face n cursul anului
- n acest caz, se vor respecta urmtoarele reguli:
n coloanele Debit iniial an, respectiv Credit iniia an se vor nscrie n dreptul conturilor
care se preiau, soldul acestora la data de 01/01 a anului de referin
coloanele Debit precedent respectiv Credit precedent se vor completa cu rulajele
cumulate (inclusiv soldurile iniiale) - coloanele Total Sume debitoare/creditoare din
balana lunii anterioare prelurii datelor n Saga.
- dup cum se observ, valorile celor patru coloane nu vor fi egale n aceast situaie.

Sfat: n cazul 2, la preluarea datelor, n momentul n care se vor termina de preluat sumele de la clasa 5,
totalurile vor trebui s prezinte sume egale. n caz contrar nseamn c unele din datele introduse nu sunt
corecte i datele sunt dezechilibrate motiv pentru care nu vei putea valida preluarea datelor.

n cazul n care avei conturi n afara bilanului, din clasa 8, care prezint sold sau rulaje n momentul prelurii,
v recomandm s adugai n planul de conturi un cont fictiv, intermediar, ca parte a clasei 8, n a crui sold
sau rulaj s introducei o valoare cu care se vor echilibra valorile introduse n conturile clasei 8 pe care le
preluai.
De exemplu: dorii preluarea soldului la 01/01/2006 a contului 8039 "Stocuri de natura obiectelor de inventar",
care prezint sold debitor de 500 lei.
Dac vei introduce valoarea de 500 lei pe coloanele Debit iniial an respectiv Debit precedent, totalurile
coloanelor cu sume debitoare vor diferi de totalurile coloanelor cu sume creditoare.
Pentru a regla aceast situaie, putei crea contul fictiv 899 "Cont intermediar pt.operaii n clasa 8".
Dup crearea acestui cont completai coloanele Credit iniial an i Credit precedent an cu valoarea 500. n
acest fel va fi asigurat egalidatea Debit=Credit.
Pentru situaia 2, n cazul n care dorii preluarea unor conturi analitice, va trebui s le adugai n lista.
Crearea conturilor analitice va trebui s in seama de urmtoarele enunuri:
- cont sintetic de grad 1 este contul al crui simbol este compus din 3 caractere (de exemplu contul 121
"Profit i pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al cror simbol este compus din 4 caractere i reprezint,
de regul, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic de grad 1 - 442 "TVA"
este defalcat n 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 i 4428")

Regulile de creare a unui cont analitic sunt:
- un analitc al unui cont se creaz pentru conturile sintetice de grad 1 numai dac acestea nu sunt
defalcate n conturi sintetice de grad 2, iar dac exist o astfel de defalcare contul analitic se va crea
avnd ca baz contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui s conin n mod obligatoriu
Preluare date contabile Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2preldate.html 27/03/2014






<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>

Dup cum se observ, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.
Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate v recomandm utilizarea simbolurilor analitice n form numeric.

Nu preluai sume i n conturile sintetice dac ai preluat conturile analitice a acestora. Este suficient
preluarea sumelor n conturile analitice n acest caz.

De exemplu: La data de 01/01/2006, aveai 2 conturi bancare n lei deschise la dou bnci diferite. Anterior
utilizrii programului, pentru o eviden exact a operaiilor derulate prin fiecare cont n parte, ai avut dou
conturi analitice deschise la contul sintetic de grad 2 - 5121 "Conturi la bnci n lei". Valorile sunt: pentru banca
1 sold - 100 lei, pentru banca 2 - sold 50 lei. nceperea lucrului cu programul se va face cu luna ianuarie 2006.
Pentru a putea prelua corect soldurile n conturi analitice, dumneavoastr va trebui s creai conturile analitice
5121.1 "Cont n lei - Banca 1" respectiv 5121.2 "Cont n lei - Banca 2".
Nu preluai nimic la contul sintetic de grad 2 - 5121. Programul va tii c acesta este compus din suma valorilor
introduse n conturile analitice.
Vei prelua doar sumele corespunztoare analiticelor:
- la contul analitic 5121.1 - Debit iniial an - 100 lei, Debit precedent - 100 lei
- la contul analitic 5121.2 - Debit iniial an - 50 lei, Debit precedent - 50 lei

Nu v recomandm utilizarea unor conturi analitice sub o alt form dect cea utilizat de program. n
multe cazuri, anterior nceperii lucrului cu programul, utilizatorii foloseau analitice a unor conturi fr
ca ntre simbolul contului sintetic i indetificatorul de analitic s existe vreo delimitare. Lund exemplul
anterior este posibil s fi avut analitice a contului 5121 formate astfel: 51211 i 51212. Acest form
este incorect n utilizarea programului de aceea v recomandm convertirea acestui tip de analitic n
forma corect (exemplu: 51211 -> 5121.1, 51212 -> 5121.2)

La validarea datelor, dac acestea vor respecta egalitatea Debit=Credit, programul v va confirma
corectitudinea acestui fapt i v va solicita confirmarea prelurii datelor. Rspunsul afirmativ va duce la
validarea acestora i activarea meniului.
Datele validate, vor putea fi devalidate ulterior dac se dorete corecia ulterioar a acestora.
n cazul unor neconcordane Debit<>Credit, la apsarea butonului de validare programul va semnala acest
fapt, iar datele nu vor putea fi validate.

Butonul - Preluare automat...
V va ajuta la preluarea automat a datelor introduse deja n Saga C respectiv Saga S. Poate fi utilizat la
trecererea la versiunea integrat sau poate fi utilizat de exemplu dac dorii s ncepei o perioad doar cu
soldurile perioadei anterioare. De exemplu la firma 1 ai avut introduse toate datele pn la 31.12.2006 i dorii
ca n anul 2007 s ncepei doar cu soldurile la 31.12 a acesteia.
Pentru aceasta redenumii societatea adugnd de exemplu 2006 la finele denumirii i creai o societate noua
(Ex. SC Firma SRL va deveni SC Firma SRL 2006 i vei crea o nou societate cu numele SC Firma SRL n
care vei introduce datele anului 2007).
Pentru a prelua datele din anul 2006, intrai pe Preluare date contabile la firma nou creat i apsai butonul
Preluare automat. Selectai locaia n care este instalat SAGA C.3.0, de regul C:\SAGA C.3.0\. V va fi
afiat lista firmelor, bifai cmpul preluat al firmei a crei date dorii s le preluai i apsai Transfer.
Operaiunea v va prelua: conturile analitice create, soldul tuturor, conturilor, clienii, furnizorii, facturile de
intrare/ieire neachitate/nencasate.
Atenie! Se selecteaz calea ctre program C:\SAGA C.3.0\ i nu calea ctre datele firmei (calea de tip
C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronat)

Preluarea soldurilor n valuta
Se face similar preluarii soldurilor in lei, dar dupa ce apasati butonul "Valuta>>". Ecranul isi va schima culoarea
de fond. Pentru a reveni la culegerea datelor in lei apasati acelasi buton, pe care acum va aparea "Lei>>".
Atentie! Verificati, dupa validarea preluarii, in ecranul "Articole contabile" daca aveti completat codul valutei la
soldurile in valuta preluate. Daca nu, atunci completati-l.

Vezi i:
Preluare solduri analitice la terti
Preluare stocuri initiale Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2prelstoc.html 27/03/2014






Preluare stocuri initiale
Anterior Prima Urmatoarea

Atenie!!! Informaiile scrise cu aceast culoare se refer exclusiv la versiunea
integrat a SAGA



Opiune valabil doar pentru cei care utilizeaz versiunea integrat.
Permite preluarea stocurilor iniiale (de pornire) la materii prime, materiale, mrfuri - stocuri urmrite
cantitativ-valoric.

OBSERVAIE: Acest buton va deveni activ doar dup ncheierea prelurii datelor contabile i dup validarea
acestora.

Paii premergtori prelurii stocurilor:

Pentru o preluare corect a stocurilor iniiale, paii ce trebuie urmai sunt:
Dup ncheierea prelurii datelor contabile se definesc n Fiiere, n aceast ordine:
- gesiunile cantitativ-valorice
- tipurile de articole
- articolele

Abia dup definirea elementelor de mai sus, se va putea trece la preluarea stocurilor iniiale.

Este recomandat s avei liste de inventariere a stocurilor, defalcate pe fiecare tip de stoc n parte, liste ce
trebuie s conin minim: denumirea produsului, cantitatea i preul de achiziie al stocurilor acesta fiind preul
ce trebuie introdus la preluarea stocurilor.

Butonul - Preluare automat...
V va ajuta la preluarea automat a datelor introduse deja n alta firma. Poate fi utilizat la trecererea la
versiunea integrat sau poate fi utilizat de exemplu dac dorii s ncepei o perioad doar cu soldurile
perioadei anterioare.
Pentru a prelua datele anterioare apelai la Preluare stocuri iniiale... la firma nou creat i apsai butonul
Preluare automat. Selectai locaia n care este instalat SAGA C.3.0, de regul C:\SAGA C.3.0\. V va fi
afiat lista firmelor, bifai cmpul preluat al firmei a crei date dorii s le preluai i apsai Transfer.
Atenie! Se selecteaz calea ctre program C:\SAGA C.3.0\ i nu calea ctre datele firmei (calea de tip
C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronat)

Butonul - Preluare din \<XLS...
Permite preluarea de date dintr-un fisier de tip Excel.

Conditii pentru efectuarea corecta a importului din fisiere provenite din Microsoft Excel sau Open
Office
Fisierul trebuie sa fie de tip XLS, (nu XLSX, XL,XL5).
Primul rand este considerat cap de tabel, n functie de care se pot alege coloanele care se importa.
Eliminati randurile sau coloanele fara date. Programul nceteaza citirea fisierului la intalnirea unei astfel de
coloane/rand .
Elementele minimale necesare sunt denumirea, pretul de achizitie si stocul.

Semnificatile cmpurilor

Nume
cmp
Tip Descriere Obligatoriu
cod Character Codul articolului.Programul atribuie automat coduri Nu
pentru articolele fara cod.

denumire Date Denumirea produsului.Preferabil ca, in cazul in care Da
aveti acelasi cod pe mai multe pozitii, denumirea sa
corespunda cu exactitate pentru pozitiile n cauza.
cantitate Numeric Stocul preluat al produsului. Da
um Character Unitatea de masura Nu
pret Numeric Pretul de achizitie Da
tip Character Tipul de articol conform nomenclatorului din SAGA. Nu
Preluare stocuri initiale Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2prelstoc.html 27/03/2014






Puteti alege un tip predefinit in momentul
importului. A nu se confunda cu denumirea tipului.
Codurile de tipuri predefinite se pot consulta in
ecranul "Tipuri de articole".
den_tip Character Denumirea tipului de articol. Camp facultativ . Nu
Atentie, in cazul in care nu aveti completat tipul si
aveti doar denumirea, este necesar ca aceasta sa
corespunda cu exactitate cu cea din program (fara
majuscule,puncte,virgule,spatii .. Etc)
pret_vanz Numeric Pretul de vanzare cu TVA Nu
gestiune Character Codul gestiunii.In cazul in care codul nu se Nu
regaseste in program, gestiunea va fi adaugata
automat .A nu se confunda cu denumirea gestiunii
den_gest Character Denumirea gestiunii.Puteti alege o gestiune Nu
implicita in momenul importului. Daca acest camp
este completat si gestiunea nu se regasesc in
program, aceasta va fi adaugata automat.
grupa Character Grupa de articol. Daca este completata, aceasta Nu
trebuie sa se regaseasca in nomenclatorul din
program.Puteti atribui o grupa predefinita in
momenul importului
cod_bare Codul de bare Nu

In cazul n care fisierul propriu nu este formatat corespunzator, puteti folosi o macheta. Aceasta se genereaza
folosind butonul dedicat din acest ecran (iconita cu butonul xls) .

Atenie! Dac la validarea prelurii stocurilor vei primi mesajul "Data documentului este
precedenta ultimei inchideri de gestiune!Trebuie modificata!", va trebui s devalidai din
Operaii - nchidere de lun - nregistrarea operaiilor contabile aferente stocurilor, pentru
luna anterioar celei n care dorii preluarea stocurilor iniiale.

Butonul - Serii>>
Permite preluarea seriilor pentru articolele preluate ca stoc initial.
Configurare salarii Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configsalarii.html 27/03/2014








Configurare salarii
Anterior Prima Urmatoarea

Configurarea salariilor, se face numai dup ce operaiunea de configurare societi i validare a prelurii
datelor s-a ncheiat.
Configurarea salariilor se face apelnd la opiunea configurare salarii din meniul Administrare. (vezi
informaiile despre acest meniu aici).

Ecranul de configurare a salariilor este mprit n patru pagini distincte:
1. Procente/sume
2. Conturi
3. Srbtori/Concedii Medicale
4. Sporuri permanente

1. Procente/Sume
Ecran de configurare a cotelor de contribuii datorate de angajai/angajator la contribuiile sociale (CAS,
omaj, CASS, CCI, Accidente de munc), nivelul deducerilor de baz la impozitul pe venituri din salarii i
asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare, nivelul comisionului datorat ITM.
Programul vine cu valori prestabilite, setate n cmpurile corespunztoare.

La prima intrare n ecranul de configurare salarii, n funcie de codul CAEN ales la configurarea societii,
programul va ateniona asupra acestui fapt indicnd i procentul corect.
Astfel, presupunnd c societatea are obiect principal de activitate nscris pe certificatul de nmatriculare,
codul 5211 "Comer cu amnuntul n magazine nespecializate", pentru care procentul contribuiei datorate la
fondul de accidente de munc i boli profesionale este de 0,546%, la prima intrare n ecranul de configurare
salarii, programul va genera urmtorul mesaj:








V recomandm s modificai procentul datorat pentru accidente de munc i boli profesionale, introducnd n
cmpul corespunztor (vezi zona pus n eviden) valoarea indicat de program, altfel nu vei obine rezultate
corecte i la fiecare intrare n ecranul de configurri salarii vei fi atenionai asupra incorectitudinii acestui
procent.

Informaiile legate de salariul minim sau salariul mediu pe economie se pot seta tot de aici. Aceste informaii
sunt relevante la calculul contribuiilor datorate (de exemplu la CAS baza maxim de calcul o reprezint cinci
salarii medii pe economie).

2. Conturi
Ecran n care programul v propune modelul de note contabile pe care le va genera la validarea statelor de
plat.
n cazul n care dorii s modificai conturile din notele contabile propuse i s utilizai conturi analitice n locul
conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior utilizrii lor la configurarea acestor
informaii.

3.Srbtori/Concedii medicale
Ecran de configurare a calendarului lunar i a procentelor de calcul la indemnizaiile de concedii medicale.
Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de srbtorile legale, n cazul n care acestea difer de
cele propuse de program, modificndu-se astfel zilele lucrtoare ale lunii respective.

Se pot modifica, dac este necesar i procentele de calcul a indemnizaiilor pentru concedii medicale.
n program exist deja configurate procentele corespunztoare fiecrui cod de indemnizaie de concediu
medical

4.Sporuri permanente
Ecran n care, dac la salarizare se utilizeaz sporuri permanente permite definirea lor, modul de calcul a
acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc.
Configurare salarii Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configsalarii.html 27/03/2014








































De exemplu:
n imaginea de mai sus, sunt exemplificate dou astfel de sporuri:
- spor de vechime 5%
- indemnizaie de conducere 15%
Programul n acest exemplu este configurat s calculeze sporurile astfel:
- spor de vechime = salariu de baz x 5%
- indemnizaie de conducere = (salariu de baz + spor de vechime) x 15%
Contribuia angajatului la fondul de omaj se va calcula la salariu de baz + spor de vechime + indemnizaie
de conducere, deoarece la Baz omaj s-a bifat n dreptul ambelor sporuri.
n cazul n care indemnizaia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de baz i nu ar face parte din baza
de calcul a contribuiei angajatului la omaj, nu am fi bifat la 01 i la baz omaj.
Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea concediului de odihna, este
recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica.
Configurare utilizatori Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configuseri.html 27/03/2014






Configurare utilizatori
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran de configurare a utilizatorilor (useri). n concepia programului exist urmatoarele tipuri de utilizatori:
1. Admin - acces la totate optiunile din program.
2. Standard - acces n functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni nchise.
3. Operare - acces n functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni nchise, tiparirea facturilor
nevalidate si vizualizare adaos comercial.
4. Vanzare - acces n functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni nchise, tiparirea facturilor
nevalidate, vizualizare adaos comercial si modificari de preturi de vnzare.
5. Oaspete - acces n functie de drepturile setate, mai putin cele pe operatii.

Programul vine cu utilizatorul ADMIN de tip Admin, creat implicit.

Drepturile utilizatorilor
Acestea se pot cataloga astfel:
- drept de acces la firme
- drept de efectuare operaii
- drepturi de acces la opiunile meniurilor

La crearea unui user normal, acesta are toate drepturile de operare, acces la meniuri i la societi.
Utilizatorii care nu sunt de tip "Admin", vor avea restricionat accesul la:
- operarea i/sau modificarea, tergerea datelor pentru o perioad nchis
- devalidarea unei luni nchise
- ecranul de configurare utilizatori

Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:

Dup cum se observ i din imaginea de mai sus, utilizatorului cu mnemonicul (numele) UTIL1 i s-au
restricionat drepturile de modificare, tergere i devalidare.
Singurele opiuni posibile sunt de adugare, validare i plat/ncasare.
Din meniu i s-a restricionat accesul la opiunea de nchidere lun i la meniul de listare a situaiilor.
Are drept de acces la datele acestei firme - vezi zona drepturilor de acces pe firme.
Opiunile, selectate ca fiind interzise utilizatorului selectat (eliminare drepturi de acces la meniuri i la firme)
sunt evideniate prin culoarea roie dup bifarea casetei de validare "Fr acces".

n mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se seteaz parol implicit.
Configurare utilizatori Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configuseri.html 27/03/2014






Fiecrui utilizator i se poate defini cte o parol pe care o va folosi la intrarea n program.
Pentru a defini sau a schimba o parol se procedeaz astfel:
1. se poziioneaz cursorul pe cmpul Parola actual
2a. dac nu exist definit parol pentru utilizatorul curent, se apas tasta TAB pentru poziionarea cursorului
pe cmpul Parola nou, se completeaz n acest cmp parola dorit pentru utilizatorul respectiv se apas
TAB i se reintroduce parola, pentru confirmare, n cmpul Repetare parol
2b. dac exist deja definit o parol pentru utilizatorul selectat i se dorete modificarea acesteia, se
introduce n cmpul Parola actual, parola curent, se apas TAB i se completeaz datele din cmpurile
Parola nou i Repetare parol cu parola nou. Trecerea de la un cmp la altul se va face utiliznd tasta
TAB.

Butonul "Jurnal operatii" permite vizualizarea listei operatiilor de adaugare, modificare, stergere, validare si
devalidare aferenta utilizatorului curent, precum si data/ora la care au avut loc operatiile.
La utilizatorii de tip "Admin", apasarea tastei "INS" cand cursorul este pe un document va afisa
istoricul operatiilor efectuate asupra acestuia.
Meniurile programului Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3meniurile.html 27/03/2014










Meniurile programului
Anterior Prima Urmatoarea

Descrierea meniurilor programului. Vei regsi informaii despre ce nseamn meniul inactiv
i meniurile active.
Meniurile programului, meniul principal i submeniurile sale devin active n urma ncheierii
operaiunii de preluare date.

Meniul principal, n mod activ arat astfel:




Detalii despre fiecare opiune a meniului principal:
Fisiere
Operatii
Situatii-listri
Diverse
Administrare
Ajutor

Apare dac, n urma creeri unei noi firme, nu a fost validarea prelurii datelor pentru
aceasta.

Meniu inactiv:





Dup cum se observ i din imaginea de mai sus, utilizatorul va avea acces doar la
opiunea de Administrare i la meniul de Ajutor.

Acest meniu va aprea n permanen la firma unde preluarea datelor nu a fost ncheiat i
validat.
Pentru a avea acces la meniurile active ale aplicaiei preluarea trebuie ncheiat.

Pentru detalii suplimentare vezi i:Preluare date contabile

OBSERVAIE:
Unele din opiunile meniurilor, nu apar n mod implicit. Exist opiuni care se vor activa
numai n funcie de modul de configurare a societilor.

Atenie!!! Informaiile scrise cu aceast culoare se refer exclusiv la versiunea
integrat a Saga
Fisiere Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3fisiere.html 27/03/2014





Fiiere
Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Fiiere:





Apare submeniul acestuia



Explicaii detaliate despre opiunile submeniului de fiiere (nomenclatoare) gsii n seciunile corepunztoare:
Terti - Furnizori si clienti
Plan de conturi
Gestiuni global valorice
Grupe
Salariati

Opiuni specifice versiunii integrate:
Agenti
Gestiuni
Articole
Tipuri de articole
Operatii Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3operatii.html 27/03/2014










Operatii
Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Operaii:





Apare submeniul acestuia
































Submeniul Alte operaii cu stocuri:

Explicaii detaliate despre opiunile submeniului Operatii gsii n seciunile corepunztoare:
Articole contabile
Intrri - lei
Intrri - Valut
Iesiri - lei
Iesiri-valut
Imobilizari
Casa/Banca/Deconturi - lei
Casa/Banca - valut
State salarii
Inchidere lun

Operaii specifice versiunii integrate:
Transferuri
Bonuri de consum
Productie
Alte operatii cu stocuri
Inventariere
Schimbare tip stoc
Dare in folosinta obiecte de inventar
Operatii speciale
Reglari descarcare
Schimbare pret de vnzare mrfuri
Situatii-listari Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3situatiilistari.html 27/03/2014








Situaii-listri
Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Situaii-Listri:





Apare submeniul acestuia



Explicaii detaliate despre opiunile submeniului Situaii-Listri gsii n seciunile corepunztoare:
Fise conturi
Fise conturi in format "T"
Balante
Carte Mare
Jurnale TVA
Situatii Furnizori/Clienti
Registru jurnal
Bilant
Raport de gestiune

Opiuni specifice versiunii integrate:
Fise articole
Situatie aprovizionari
Situatie vnzari
Situatie consumuri
Situatie productie
Situatie stocuri
Situatie obiecte inventar
Diverse Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3diverse.html 27/03/2014





Diverse
Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Diverse:





Apare submeniul acestuia




Explicaii detaliate despre opiunile submeniului de fiiere (nomenclatoare) gsii n seciunile corepunztoare:
Comenzi
Situatie comenzi
Contracte
Cheltuieli / venituri n avans
Export date
Import date
Declaratia 205
Normare
Situatii financiare
Masini

Opiune specific versiunii integrate:
Comenzi
Administrare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3administrare.html 27/03/2014







Administrare
Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Administrare:





Apare submeniul acestuia


Explicaii detaliate despre opiunile submeniului de fiiere (nomenclatoare) gsii n seciunile corepunztoare:
Intretinere BD
Selectii SQL


Ajutor
Anterior Prima Urmatoarea

La alegerea meniului Ajutor:






Apare submeniul acestuia



Explicaii detaliate despre opiunile submeniului Ajutor:
Coninut i index v ofer accesul la acest help.

Remote acces - lanseaza un program care permite accesul la desktopul calculatorului, prin internet. Optiunea
este utila la solicitarea asistentei de la SAGA Software, fiind cazuri in care operatorul trebuie sa identifice
contextul aparitiei eventualei probleme, n acest mod. Pentru stabilirea conexiunii, trebuie comunicat numarul
care apare la "Your ID". Odata ce s-a ncheiat sesiunea sau s-a nchis programul, accesul la calculatorul dvs.
nu mai este posibil.

Despre...- Afieaz o fereastr informaional despre program


Administrare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3administrare.html 27/03/2014



Actualizare automata - permite efectuarea automata a actualizarii programului in conditiile in care sunteti
conectat la internet. In cazul in care se luceaza in retea, operatia trebuie efectuata de la calculatorul pe care
este instalat programul, intr-un moment in care acesta nu mai este deschis si n alta locatie.

Memento - permite setarea unor notificari, cu privire la diferite termene, pentru sarcini de efectuat. De
exemplu, daca se doreste introducerea unei atentionari cu privire la depunerea declaratiei 112, se adauga
explicatia, termenul si numarul de zilel de avertizare. Notificarea devine activa in functie de numarul de zile de
avertizare completate si va fi vizibila pe ecran daca se da click pe eticheta "Alerte". Programul permite
configurarea unor alerte permanente, cele aferente declaratiilor uzuale fiind predefinite. Daca doriti sa le faceti
active, trebuie bifata optiunea "Activa" la nivelul acestora.

Calculator - Apelabil din orice ecran de culegere a datelor, prin simpla apsare a tastei F8, ofer acces la un
calculator pe care s-l utilizai la calcule effectuate.


Nomenclatoare
Anterior Prima Urmatoarea

Meniul de nomenclatoare sau Fiiere, permite gestionarea datelor importante ale societii.
Permite gestiunea terilor (furnizori/clieni), salariailor, planului de conturi, gestiunilor i
grupelor.



Atenie!!! Informaiile scrise cu aceast culoare se refer exclusiv la versiunea
integrat a Saga
Plan de conturi Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4planconturi.html 27/03/2014















Plan de conturi
Anterior Prima Urmatoarea

Asigur evidena planului de conturi a societii. n mod prestabilit, programul vine cu planul de conturi aflat n
vigoare.
Utilizatorul poate crea conturi sintetice sau analitice pe care s le utilizeze n exploatarea programului.

Crearea conturilor analitice va trebui s in seama de urmtoarele enunuri:
- cont sintetic de grad 1 este contul al crui simbol este compus din 3 caractere (de exemplu contul
121 "Profit i pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al cror simbole este compus din 4 caractere i reprezint,
de regul, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic de grad 1 - 442
"TVA" este defalcat n 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 i 4428")

Regulile de creare a unui cont analitic sunt:
- un analitc al unui cont se creaz pentru conturile sintetice de grad 1 numai dac acestea nu sunt
defalcate n conturi sintetice de grad 2, iar dac exist o astfel de defalcare contul analitic se va crea
avnd ca baz contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui s conin n mod obligatoriu
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>

Dup cum se observ, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.
Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate v recomandm utilizarea simbolurilor analitice n form numeric.
Funciunea contului (Activ, Pasiv sau Bifuncional) se seteaz la fiecare cont nou creat. La conturile deja
existente n planul de conturi standard funciunea acestora este deja completat.

Modul de comportare a conturilor, innd seama de funciunea lor este urmtorul.
conturile de activ vor prezenta doar sold debitor pozitiv - dac totalul rulajelor debitoare este mai
mare dect totalul rulajelor creditoare
conturile de activ vor prezenta doar sold debitor negativ i nu sold creditor pozitiv - dac totalul
rulajelor debitoare este mai mic dect totalul rulajelor creditoare
conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor pozitiv - dac totalul rulajelor creditoare este mai
mare dect totalul rulajelor debitoare
conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor negativ i nu sold debitor pozitiv - dac totalul
rulajelor creditoare este mai mare dect totalul rulajelor debitoare
conturile bifuncionale vor prezenta sold debitor pozitiv dac totalul rulajelor debitoare este mai mare
dect totalul rulajelor creditoare sau sold creditor pozitiv dac totalul rulajelor debitoare este mai mic
dect totalul rulajelor creditoare.

Sfat:Creai dou conturi sintetice: 899 "Cont intermediar pt.operaii cu clasa 8" - pentru a efectua operaii
contabile cu conturi din clasa 8 i contul 999 "Cont intermediar pentru operaii diverse" care va putea fi utilizat
la operarea compensrilor ntre teri - mai multe detalii n seciunea:Intrebri frecvente despre...

ATENIE!
Conturile sintetice care au analitice nu se terg. Nu vei putea modifica simbolul conturilor i nu vei
putea terge conturi sintetice sau analitice n care fost nregistrate operaii.
Terti Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4terti.html 27/03/2014






Teri
Anterior Prima Urmatoarea

Terii sunt:
1. Furnizori
2. Clieni
Gestiunea acestora este aproape identic, de aceea vor fi tratai n acelai capitol.
Datele comune, solicitate n ecranele de gestionare a terilor sunt:
Cod
Denumire
CUI
Cont analitic
Zile scaden
Cont bancar
Banca

La clieni se solicit suplimentar urmtoarele date (unele cmpuri apar dup apsarea butonului de
extindere list):
confirmarea c acel client este client extern - se bifeaz pentru clienii utilizai la operaiuni de export
numrul de nmatriculare la ORC
date despre delegatul clientului (nume, serie i nr.CI/BI, emitentul CI/BI, nr.mijloc de transport)
informaii suplimentare legate de client.

Codul
Programul va genera la adugarea unui ter nou un cod implicit, care poate fi modificat de ctre utilizator.
Codurile implicite vor fi generate ncepnd cu 00001.
Nu v recomandm schimbarea codurilor implicite ntruct n condiiile n care se vor utiliza coduri identice
pentru doi furnizori sau pentru doi clieni pot aprea anomalii n funcionarea corect a programului.
Fiecare tabel, att cea de furnizori ct i cea de clieni vor trebui s conin coduri unice/tabel pentru
fiecare furnizor/client n parte.

Exemplu:
Corect
Furnizori Clieni
0001 0001
0002 0002
0003 0003

Eronat
Furnizori Clieni
0001 0001
0002 0002
0002 0003
- eroarea vine de la faptul c n tabela de furnizori se regsesc dou coduri identice

Denumire
Numele terului. Din motive practice v recomandm ca la introducerea unui ter nou, la denumire s
introducei numele acestuia fr a-l precede de iniialele "S.C."
Astfel ordonarea, introducerea i/sau selectarea acestora se va face mult mai simplu,

CUI
Introducei codul unic de identificare a firmei, pentru ca n jurnalele de TVA s fie completate corect datele.
Programul v va ateniona asupra unor eventuale coduri eronate.

Cont analitic
La introducerea unei nregistrri noi, programul va completa implicit aceast coloan astfel:
a.n cazul furnizorilor
401+.+cod_furnizor
Exemplu:
La crearea furnizorului TEST FURNIZOR SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 401.00001
Terti Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4terti.html 27/03/2014






b.n cazul clienilor
4111+.+cod_client
Exemplu:
La crearea clientului TEST CLIENT SRL cu codul 00001, contul analitic va fi 4111.00001

Conturile analitice pot fi schimbate de ctre utilizatori.
Un exemplu ar putea fi cazul n care unul din furnizori este furnizor de imobilizri. n acest caz, utilizatorul va
putea schimba contul analitic din 401.00001 n 404.00001.

Butonul numit "Verificare", permite verificarea tertului curent cu privire la inregistrarea in scopuri de TVA. In
cazul in care tertul este platitor de TVA, daca denumirea sau adresa nu sunt completate, aceste se
completeaza automat. Functionalitatea poate fi utilizata numai in cazul in care calculatorul este conectat la
internet.

Coloanele numite "Telefon" si "Email" apar daca se expandeaza tabelul cu ajutorul butonului ">>", situat in
partea dreapta-sus a ecranelor. In cazul in care adresa de mail este completata si exista un client de mail
configurat in computer (Outlook, Mozilla, etc.) se va putea trimite o notificare prin mail automata la eliberarea
facturii (cu butonul care are ca imagine un plic, din partea superioara a ecranului "Iesiri") sau se vor putea
trimite informari cu privire la facturile neachitate (cu butonul care are ca imagine un plic, din ecranele "Situatie
furnizori" si "Situatie clienti", pagina cu facturile, sub tabelul din partea superioara a ecranului).

Bifarea coloanei "Blocat" din panoul "Detalii" va duce la blocarea tertului, astfel nct acesta nu va mai putea
fi utilizat n introducerea de date.
Textul completat la "Informatii suplimentare" va aparea atunci cand va pozitionati pe tert in ecranele de
operare sau situatii.

OBSERVAIE:
Pentru a putea introduce teri din ri ale UE sau din afara UE, n ecranul "Configurare societi" trebuie s
bifai obligatoriu opiunea "Cu operaii n valut"

ATENIE!
V rugm, n cazul n care avei relaii cu teri din afara Romniei, s setai obligatoriu:
- ara
- codul de nregistrare n scopuri de TVA (pentru parteneri din UE)
Codul de nregistrare n scopuri de TVA se va introduce fr simbolul rii din care provine terul.
Spre exemplu:
-dac avei un furnizor din Italia ce are codul de nregistrare n scopuri de TVA de forma IT12345, n
nomenclatorul de furnizori trebuie s introducei la coloana "Cod fiscal" valoarea 12345, iar la ar obligatoriu
IT
- dac avei un furnizor din Austria ce are codul de nregistrare n scopuri de TVA de forma AT U12345, n
nomenclatorul de furnizori trebuie s introducei la coloana "Cod fiscal" valoarea U12345, iar la ar
obligatoriu AT
De corectitudinea acestor date, depinde modul de generare a jurnalelor de TVA, a decontului i a declaraiei
informative 390.


OBSERVAII:
Neutilizarea conturilor analitice distincte la teri (401, 4111) va duce la apariia unor distorsiuni n Situaii
Furnizori/Clieni.
n unele cazuri, este posibil modificarea conturilor analitice a terilor prin utilizarea altor conturi ca de
exemplu 461 "Debitori diveri", 5311 "Casa n lei".
Conturile analitice definite n ecranele de furnizori/clieni, dac nu exist n planul de conturi, vor fi create
automat.
Conturile analitice utilizate la teri vor fi utilizate implicit de ctre program la generarea automat a articolelor
contabile n ecranele de intrri/ieiri.
Gestiuni Page 1 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4gestcv.html 27/03/2014






Gestiuni
Anterior Prima Urmatoarea

Optiune a meniului ce v permite definirea gestiunilor global-valorice i/sau a gestiunilor cantitativ-valorice
(n cazul n care se utilizeaz versiunea integrat)

Devine activ numai dac:
- utilizai doar partea de contabilitate a programului i ai bifat opiunea "Evaluare mrfuri pe gestiuni distincte" n
ecranul "Configurare societi"
- utilizai versiunea integrat, inclusiv stocuri, dar ai ales s dezactivai ecranele de stocuri, n pagina "Setri
diverse" a ecranului "Configurare societi" i ai bifat optiunea "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte" n ecranul
"Configurare societi"
- folosii versiunea integrat i nu ai dezactivat ecranele de stocuri, indiferent c ai bifat sau nu vreo opiune de
evaluare a gestiunilor global-valorice.

Tabel care permite definirea:
gestiunilor global-valorice, a conturilor analitice aferente acestora i a cotelor de TVA corespunztoare
fiecrei gestiuni. Definirea gestiunilor i a conturilor analitice a acestora este obligatorie nainte de a efectua
operaii de intrare/ieire a mrfurilor.
gestiunilor cantitativ-valorice. Definirea gestiunilor este obligatorie, inaintea operarii de intrari/iesiri in aceste
gestiuni

Informaiile solicitate n tabela de gestiuni sunt:

denumirea gestiunii
tipul gestiunii (Global valorica/Cantitativ-Valorica) - n cazul n care utilizai doar partea de contabilitate sau
dac se dezactiveaz ecranele de stocuri, aceasta nu poate avea dect valoarea "Global Valoric"
gestionar - apare numai n cazul versiunii integrate, dac ecranele de stocuri sunt active i permite definirea
numelui gestionarului gestiunii.
la pret de vnzare - se bifeaz numai dac tipul gestiunii este cantitativ-valoric i se dorete ca aceasta
s fie reflectat n pre de vnzare (se recomanda numai magazinelor de vnzare cu amanuntul ce in
eviden cantitativ-valoric a produselor)
analiticele conturilor 371, 378, 4428, 607 i 707
cota de TVA aferent gestiunii

Exemple de definire a gestiunilor:

Cazul 1 - societatea utilizeaz numai partea de contabilitate i s-a bifat evaluarea pe gestiuni distincte (optiune
valabil numai pentru gestiuni global-valorice)
Intrarea/ieirea de bunuri va fi departajat n funcie de conturile analitice de marfa la intrri sau de venituri la ieiri.



Cazul 2 - societatea are numai gestiuni cantitativ-valorice evaluate n pre de achiziie (recomandabil la comer cu
ridicata, productie, servicii).
n acest caz nu se bifeaz nicio opiune din cele trei disponibile n ecranul "Configurare societi"
Intrrile/Ieirile n/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de articol ce se va putea ataa bunurilor
intrate/ieite din gestiune, aa cum au fost definite n "Tipuri articole".
Gestiuni Page 2 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4gestcv.html 27/03/2014












Cazul 3 - societatea are gestiuni global-valorice (magazine de vnzare cu amanuntul) i gestiuni te tip depozit
evaluate n pre de achiziie.
Se bifeaz obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
n acest caz, intrrile/ieirile n/din gestiunile global valorice se vor opera pe tip "Nedefinit", departajarea pe gestiuni
fiind efectuat de utilizarea corect a conturilor analitice de marf la intrri si de venituri la ieiri, iar n cazul
gestiunilor evaluate la pre de achiziie, intrrile/ieirile n/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de
articol ce se va putea ataa bunurilor intrate/ieite din gestiune, aa cum au fost definite n "Tipuri articole".
















Cazul 4 - societatea are doar gestiuni cantitativ valorice, una din ele fiind evaluat la pre de vnzare.
Nu se bifeaz nicio optiune, din cele trei optiuni legate de evaluare din ecranul de configurare, opiunile fiind
specifice doar gestiunilor global-valorice, care nu sunt utilizate n acest caz.
Gestiunea evaluat n pre de vnzare se seteaz prin bifarea opiunii "La pre de vnzare" din ecranul "Gestiuni".
n acest caz intrrile/ieirile din gestiuni se vor opera exclusiv pe tipul de articol din care face parte bunul intrat/ieit
din gestiune.











Cazul 5 - societatea are magazine la care ine evidena global valoric, dar are i un magazin la care ine evidena
cantitativ-valoric
Se bifeaz obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
Gestiunea evaluat n pre de vnzare se seteaz prin bifarea opiunii "La pre de vnzare" din ecranul "Gestiuni".

n acest caz, intrrile/ieirile n/din gestiunile global valorice se vor opera pe tip "Nedefinit", departajarea pe gestiuni
fiind efectuat de utilizarea corect a conturilor analitice de marf la intrri si de venituri la ieiri, iar n cazul
gestiunilor evaluate la pre de achiziie, intrrile/ieirile n/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de
articol ce se va putea ataa bunurilor intrate/ieite din gestiune, aa cum au fost definite n "Tipuri articole".
Salariati Page 1 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4salariati.html 27/03/2014








Grupe
Anterior Prima Urmatoarea

Grupele sunt utile n cazul n care se dorete bugetarea activitii pe centre de profit, permind utilizatorilor
afiarea sau listarea diverselor informaii utiliznd grupele sub form de criterii suplimentare.
Utilizarea grupelor nu este obligatorie. Modul de definire i utilizare a acestora poate s fie diferit n funcie de
necesitile i cerinele fiecrei firme n parte.

Grupele pot fi organizate i n form arborescent.

Exemple posibile de grupe:
pentru furnizori sau clieni
Cod grup Descriere
100 Furnizori/Clieni de bunuri i servicii - interni
100.001 Furnizori/Clieni interni pentru mrfuri
100.001.01 Furnizori/Clieni interni pentru mrfuri alimentare
100.001.02 Furnizori/Clieni pentru pentru mrfuri nealimentare
..... ......
101 Furnizori/Clieni de bunuri i servicii - externi
101.001 Furnizori/Clieni externi pentru mrfuri
101.001.01 Furnizori/Clieni externi pentru mrfuri alimentare
101.001.02 Furnizori/Clieni externi pentru mrfuri nealimentare
..... ...............

pentru articole contabile i/sau articole
Cod grup Descriere
100 Activitatea de comer
100.001 Cheltuili de desfacere - comert
100.001.01 Cheltuieli de transport - comert
100.001.02 Cheltuieli de depozitare/manipulare - comert
..... ......
101 Activitatea de servicii
101.001 Consumuri pentru servicii
101.001.01 Consum materiale consumabile
101.001.02 Prestari terti pentru servicii
..... ...............

Grupele din exemplele de mai sus sunt organizate n form arborescent.
Forma simpl de definire a acestora ar fi:

Cod grup Descriere
100 Grupa 1
101 Grupa 2
..... ....................

ATENIE!
Nu se pot terge acele grupele utilizate deja sau cele care au subgrupe.



Salariati Page 2 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4salariati.html 27/03/2014








Salariai
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional, n cadrul nomenclatoarelor firmei, cu ajutorul cruia se poate ine evidena personalului
firmei.

Ecranul are dou zone, tabele, de introducere a datelor. Tabelul principal n care se vor introduce datele
despre salariai i un tabel secundar situat n partea de dreapta jos a ecranului care permite introducerea
datelor despre persoanele aflate n ntreinerea salariatului selectat n tabelul principal.

Butonul "Preluare XML din REVISAL" permite preluare automata a salariatilor n cazul n care detineti un
fisier XML sau RVS generat din programul REVISAL. Aceasta facilitate se poate folosi numai daca nu este
introdus niciun salariat.

Adugarea unui salariat n list presupune atribuirea automat de ctre program a unui cod (numr de
marc). Codul poate fi modificat de ctre utilizator numai la crearea salariatului, ulterior acest lucru nu va fi
posibil. Codurile salariailor trebuie s fie unice pentru fiecare nregistrare n aceast tabel.
Pentru o funcionare corect, v recomandm s nu modificai codul automat generat de ctre program.
Unele informaii, la adugarea unui salariat n eviden, vor fi completate cu valori prestabilite, de regul cele
mai des ntlnite n practic, dar acestea pot fi modificate.
Informaiile solicitate de ecranul principal de introducere a datelor salariailor:

Cod Conine codul salariatului. Acesta va fi generat
automat de ctre program i trebuie s fie unic
pentru fiecare salariat n parte
Obligatoriu
Nume Numele salariatului Obligatoriu
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu
Punct de
lucru
Permite introducerea punctului de lucru a
salariatului
Opional
Funcie Funcia, conform contractului de munc Opional la crearea
salariatului. Ulterior este
obligatorie.Aceasta ar trebui
s apar pe statul de plat.
Data
angajrii
Data angajrii conform contractului de munc Obligatorie.
Tip Tip salariat - Permanent, Colaborator, Contract
administrare, Contract civil, Contract civil 10%,
Contract drepturi de autor, Contract drepturi de
Obligatoriu.
Atenie! Pentru salariatii cu
timp partial sau cu
autor 16%. Valorile sunt prezentate ntr-o list de fractiune de norma se


Funcie de
baz
selecie

Caset de validare. Bifat nseamn c
salariatul are funcia de baz la societate. n
cazul n care funcia de baz a acestuia este la
alt societate, debifai.
Este bifat implicit la tip salariat=Permanent i
debifat la Colaboratori
selecteaza tipul
"Permanent".
Obligatoriu. n funcie de
setarea acestei casete de
validare se va calcula sau nu
deducerea de baz.
Norma pe zi Norma de lucru zilnic, conform contractului de
munc. Acum n mod curent lista conine
urmtoarele valori: 8,7,6,5,4,3,2,0 ore/zi
Pentru contractele cu timp parial de munc la
care nu exist norm de munc stabilit (vezi
art.101 din Codul Muncii) ci exist stabilit un
anumit numr de ore lunar, selectai 0 la norm
i completai numrul de ore lunar. Atenie!
Statele de plat vor fi generate cu acelai numar
de ore lunar indiferent cte ore lucrtoare are
luna. Programul va calcula, n aceste cazuri,
acolo unde se solicit obligatoriu numrul de zile
lucrate, numrul de zile facnd raportul dintre
numrul de ore lunar i 8 (maximul normei
zilnice)
Obligatoriu.
Atenie! Pentru salariatii cu
fractiune de norma se
selecteaza 0, urmand a se
completa campul "Ore pe
luna" cu numarul de ore
lucrate in luna.
CAS salariat List de selecie care v permite sa optati pentru Obligatoriu. Recomandabil a
a se calcula sau nu CAS la nivelul angajatului. nu se modifica valoarea
Salariati Page 3 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4salariati.html 27/03/2014










CAS
societate
Implicit: "Normala (10,5%)" la salariati
permaneni, colaboratori si contracte de
administrare i "Far (0%)" la contracte civile
List de selecie care v permite alegerea unei
din cele trei tipuri de CAS.
Implicit: CAS n condiii normale
implicit.


Obligatoriu. Se alege
valoarea n funcie de munca
prestat.
Contr. somaj Caset de validare.Bifat nseamn c se va Obligatoriu. Recomandabil a
individ reine 0.5% omaj de la acest angajat, altfel nu.
Este bifat implicit la tip salariati permanenti i
debifat pentru restul tipurilor
nu se modifica valoarea
implicit cu excepia
cazurilor legale (de exemplu
- pensionari angajai)
Contr. somaj List de selecie care indica daca va calcula sau Similar observaiei de mai
societate nu omaj datorat de unitate pentru fondul de
omaj.
sus.
Tip salariu Permite alegerea tipului de salariu. Lunar, Orar
sau Plan. Cea din urm va fi utilizat doar pentru
membrii cooperatori.
Avans Cmp numeric n care se poate introduce suma
pltit sub form de avans salariatului, conform
contractului de munc.

Salariu brut Se completeaz cu salariul de ncadrare, lunar,
conform contractului de munc a salariatului. n
cazul unor decizii ulterioare de modificare a
acestuia, valoarea va fi modificat corespunztor
n acest cmp.
Salar orar Se completeaz cu salariul datorat pe or
lucrat, conform contractului de munc. La orice
modificare prin decizii a acestuia, valoarea din
acest cmp va trebui modificat.
Obligatoriu.


Opional. Este obligatorie
pentru cei care efectueaz
pli n sistemul avans-
lichidare.
Obligatoriu.





Obligatoriu dac la tip salariu
s-a ales valoarea Orar.
CNP CNP angajat Obligatoriu.
Informaii
personale
(adres,
telefon)
Informaiile despre adres sunt defalcate n
cmpuri corespunztoare: localitate, jude, cod
potal, strad, numr, bloc, scar, etaj,
apartament, sector.
Telefon salariat
Cmpurile n care se
introduce adresa sunt
obligatorii pentru fiele
fiscale. Pot fi completate sau
modificate ulterior.
Nr./Data
contract



Casa de
asigurri de
sntate
Numrul i data contractului de munc Obligatorii pentru Registrul
de Evidenta al Salariatilor.
Numarul de contract
trebuie sa fie unic la nivel
de firma.
List de selecie. Se va selecta casa de asigurri Obligatoriu.
la care este arondat angajatul. Implicit este
selectata casa de asigurari din judetul in care
societatea are sediul
Grupa Permite alegerea unei grupe, definite anterior
prin intermediul meniului grupe, astfel nct la
validarea statului de plat s se genereze nota
contabil defalcat pe grupe. Butonul ">>"
permite repartizarea salariului pe mai multe
grupe, procentual.
Apsarea butonului "Detalii"
Opional. Apare doar dac
exist definite grupe la
articole contabile.


permite completare unor informaii suplimentare despre salariai.
Vei putea completa/modifica aceste informaii numai dac
- adugai un salariat nou i dorii s-i completai i aceste informaii
- modificai datele unui salariat existent
Dac butoanele Adaug/Modific/Sterg sunt vizibile - nu putei opera informaii n
cmpurile din partea de detalii.
Salariati Page 4 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4salariati.html 27/03/2014







Pensionar Caset de validare. Implicit nu este bifat. Se
bifeaz numai dac salariatul este pensionar






Neimpozitat Caset de validare. Bifat nseamn c salariul
nu va fi impozitat. Nebifat salariul va fi impozitat.
Obligatoriu de bifat pentru
pensionarii angajai. n cazul
n care aceast caset este
bifat i casetele de validare
Contr somaj sunt bifate la
salvare vei fi atenionai
asupra acestei anomalii.
Bifai numai dac salariatul
se ncadreaz excepiile n
prevzute n Codul Fiscal
(invalid, programator).
Fara
contributie
CCI
Fara
contributie
sanatate -
societate
Fara
contributie
sanatate -
salariat
Se bifeaza n cazul in care nu se datoreaza
contributia CCI de catre salariat

Se bifeaza n cazul in care nu se datoareaza
contributia societatii la fondul de sanatate


Se bifeaza n cazul in care nu se datoareaza
contributia individuala la fondul de sanatate
pentru conventii civile sau contracte de drepturi
de autor
Opional.
Opional.

Opional.
Baza contrib. Se bifeaza n cazul in care baza contributiei la Opional.
egala cu
salariul
fondul de sanatate pentru conventii civile sau
contracte de drepturi de autor este egala cu
salariul, chiar daca acesta este mai mic decat
salariul minim pe economie.
Tip plat List de selecie a modalitii de plat. Este util
pentru cei care fac plata pe card a salariilor.
Bncile pentru care se poate face plata pe card
vor fi afiate n lista de selecie
Cont card Apare dac se selecteaz la tip plat plata pe
card a salariilor la una din bncile din acea list
Opional.




Obligatoriu dac se alege
modalitatea de plat pe card
Cod
sucursal
(CODOIS)
Norm pe zi
i Ore pe
lun
Apare numai n cazul unor bnci ce solicit i
aceste informaii (ex.BCR)

Sunt cmpuri speciale utilizabile numai pentru
anumite categorii speciale de salariai (medici,
profesori, mineri, etc)
Obligatoriu dac se alege
modalitatea de plat pe card

Folosii aceste opiuni numai
dac salariatul se afl n una
din aceste situaii. Altfel,
completai informaiile legate
de norma i ore solicitate la
nceputul tabelului

n tabelul secundar se vor introduce date numai dup introducerea salariailor.
Acesta se va completa cu datele despre persoanele aflate n ntreinerea salariatului selectat n tabelul
principal, acolo unde este cazul, pentru ca acesta s beneficieze de deducere de baz majorat.
Datele solicitate sunt:
numele persoanei aflate n ntreinere
prenumele acesteia
CNP-ul ntreinutului
Toate informaiile sunt obligatorii.
Dac un salariat are mai multe persoane n ntreinere, acestea se vor aduga pe rnd n acest tabel.

Cmpul "Ultima zi de lucru" se va completa n cazul plecrii salariatului din societate.

ATENIE!
n cazul plecrii unui salariat din firm, nu tergei datele despre acesta din tabelul principal. Pentru a
evidenia plecarea acestuia completai data din cmpul "Ultima zi de lucru".

Salariaii ieiti din eviden vor aparea cu culoarea gri.

Daca un salariat este reangajat, acesta trebuie readaugat in lista.
Salariati Page 5 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4salariati.html 27/03/2014







In cazul in care se lucreaza cu grupe de articole contabile (centre de profit), se poate opta pentru incadrarea
unui salariat la una sau mai multe grupe. In acest sens, se completeaza coloana "Grupa" sau se foloseste
butonul care permite repartizarea, introducand procentul aferent fiecarei grupe. Astfel, este posibila tiparirea
statelor si a recapitulatiei dupa grupa de articole contabile. De asemenea, sumele din articolele contabile
generate vor fi impartite pe grupele de articole contabile, conform procentelor alocate.

Prezentarea butoanelor funcionale:
1.Simulare calcul salariu
V ofer acces la un ecran n care putei efectua simulri de calcul a salariului, pornind fie de la brut fie de la
salariul net.
V va oferi informaii i despre obligaiile de plat a societii pentru suma salariului a crui simulare se
efectueaz.

2.Registrul de eviden a salariailor
V ofer acces la un ecran n care putei ntocmi i genera fiierele de raportare a registrului de eviden a
salariailor
Pentru detalii legate despre modul de operare v rugm s consultai aceast sectiune:
Detalii registru evidenta salariati

3.Sporuri permanente
V ofer acces la un ecran funcional, n care putei ataa fiecrui salariat n parte sporurile permanente.
Definirea numelui, procentul corespunztor i baza de calcul a acestora , trebuie s fi fost executat n
prealabil la Configurare Salarii (vezi detalii despre configurare aici)
Lista de selecie a sporurilor este ordonat dup denumirea acestora (alfabetic ascendent).

4.Declaratia 205
V ofer acces la ecranul funcional de ntocmire al declaratiei 205.
Detalii declaratia 205

5.Situaie
Tiprete sub forma unui stat de plat sintetic, pentru un interval de timp ales de utilizator, situaia salariatului
pe care este poziionat cursorul n tabelul principal.
Pentru listarea acestei situaii, trebuie ca n perioada aleas s existe date (state de plat) introduse.

6.Situaie CO
Tiprete situaia concediilor de odihn a tuturor salariailor din eviden, pentru perioada selectat datele
fiind prezentate sub forma unui tabel cu zile concediu acordate/zile lucrtoare n lun.

7.Adeverinte
Tiprete adeverinta de venituri, de sanatate sau cererea pentru restituirea indeminzatiei pentru concedii
medicale. Textele din adeverinte se pot modifica.
Agenti Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4agenti.html 27/03/2014






Agenti
Anterior Prima Urmatoarea

Opiune specific versiunii integrate.

Permite introducerea datelor despre agenii comerciali ai firmei. Datele acestora pot fi asociate documentelor
de ieire, permind astfel urmrirea acestora pe ageni.
Datele solicitate sunt:

Cod Codul agentului Se atribuie automat
Denumire Numele i prenumele agentului
Telefon Numrul de telefon al agentului
CI-Serie Seria CI
CI-Numr Numr carte de identitate
Auto
Numrul autovehicolului utilizat de
agentul comercial
- va apare automat pe documente acolo unde
este nevoie de aceast informaie




Tipuri de articole Page 7 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4tipart.html 27/03/2014











Nestocat
la care exist consum de materiale ce
poate fi definit ca reet
Se bifeaz doar acolo unde tipul de articol
nu se va urmri cantitativ-valoric.
Opiune recomandat serviciilor vndute
sau a intrrilor de servicii sau cheltuieli de
alta natur dect stocurile
producie


Atenie!!! Tipurile de articol ce au
bifat opiunea aceasta, nu vor putea
fi urmrite cantitativ valoric.

Sfat:
Pentru a genera bon de consum automat la unele servicii sau pentru alimentatie publica cand se cunoate
consumul (echivalent cu o reet), creai un tip de articol: servicii/produse cu reeta unde bifai la: vandabil,
produs i nestocat. Ulterior la articolul cruia i atribuii acest articol, putei defini o reet n care se vor indica
consumurile specifice. La validarea unei ieiri a unui astfel de articol, se va genera i bonul de consum
automat coninnd cantitile din reeta definit.

Programul utilizeaz i un tip special de articole. Acesta are denumirea "Nedefinit" i va fi afiat
primul n toate ecranele n care va trebui s selectai tipul de articol cu care vei opera. Acest tip
special, permite utilizatorului introducerea liber a denumirii, um, cotei e TVA i a contului.
Articole Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4articole.html 27/03/2014






Articole
Anterior Prima Urmatoarea

Opiune specific versiunii integrate.

Articolele sunt, produsele i serviciile aprovizionate i/sau vndute de ctre firm.
Anterior definirii - creeri acestora, este obligatorie definirea tipului de articol care va fi asociat acestora.
Informaiile solicitate de nomenclatorul de articole sunt:
Cod Codul articolului. Poate fi alfanumeric, numeric sau
alfabetic. n cazul n care dorii operarea cu coduri de
bare, acesta trebuie s conin codul de bare al
produsului.
Denumire Denumirea articolului
UM Unitatea de msur
TVA Cota de TVA utilizat la intrare/ieire pentru acest
articol
Tip Tip articol. Se selecteaz din lista tipurilor existente.
Dac nu exist, trebuie s l creai.
Obligatoriu. Trebuie s fie
unic.
Stoc Coloan informativ, n care va fi afiat stocul La articolele cu tip articol
curent produsului n funcie de cantitile intrate/ieite validate cu atribut nestocat,


Pre
vnzare






Pre
vnzare +
TVA
Stoc
minim
la intrri respectiv ieiri

Preul de vnzare fr TVA al produsului selectat.
Dac dorii setarea preului de vnzare, apsai
butonul care v va afia o fereastr
ce poate fi lsat pe ecran i a a crei informaii se
schimb n funcie de articolul selectat n tabelul
principal. Fereastra v permite calculul preului de
vnzare inclusiv TVA
Pre vnzare al articolului, inclusiv TVA


Informaie solicitat pentru a regsi acele produse ce
se afl sub stocul minim necesar.
aceast coloan va fi
zero n permanen
Blocat Bifarea acestei casete va duce la blocarea articolului
astfel nct acesta nu va mai putea fi utilizat n
introducerea de date despre intrri, ieiri sau
consumuri
Greutate /
UM
Greutatea articolului pe unitatea de masura aleasa. In cazul in care este
completata greutatea,
aceasta va fi preluata in
factura de iesire ca total
si in tiparirea anexei
acesteia.
Cod bare Conine codul de bare al articolului. n cazul n care
produsul nu are cod de bare, apsarea butonului ,
situat n dreapta sus, v va permite generarea unui
cod de bare pornind de la codul de articol. Pentru
aceasta codul de articol trebuie s fie numeric i de
maxim 13 caractere.
Operarea cu ajutorul cititorului de cod de bare
(scanere), pentru articolele care au completat
codul de bare, se poate realiza din totate ecranele
de operare care necesita adaugarea de articole.
Pentru detalii consultati sectiunea Operare cu cod de
bare.
Standardul utilizat este
EAN13

Apsnd butoanele de tiprire putei obine lista articolelor, cu sau fr cod de bare.
Dac la ncercarea de listare cu cod de bare se genereaz eroare "Cannot find entry point DrawEan13
in the dll. 1754" verificai urmtoarele:
- n folderul n care este instalat Saga s existe fiierul GetCB.dll
- n folderul system al windows s existe fiierul mfc71u.dll .
Articole Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4articole.html 27/03/2014






In cazul in care este bifata optiune "Cu operatii in valuta" din ecranul "Configurare societati", va fi vizibila o
coloana numita "Valuta", care permite calcularea automata a pretului de vanzare in lei, in functie de pretul de
vanzare in EURO. In cazul in care aceasta este bifata, la vanzarea articolelor corespunzatoare, prin "Iesiri",
pretul de vanzare va fi calculat prin inmultirea cursului valutar cu pretul de vanzare (in EURO) din ecranul
"Articole". Cursul va lutar se poate introduce in ultima coloana din tabelul din partea superioara, din ecranul
"Iesiri".

Textul completat la "Informatii suplimentare" din panoul "Detalii" va aparea atunci cand va pozitionati pe
articol n ecranele de operare sau situatii.


Butonul v va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip vandabil i au pre de
vnzare introdus.
Ecranul de listare a etichetelor v va permite configurarea mai multor elemente specifice acestora, cum ar fi:
imagine de antet, ce pre s fie listat pe etichetp, numrul de zecimale a preului, etc.

Butonul Reeta
V ofer posibilitatea definirii unei reete pentru un anumit produs sau serviciu. Utilizarea reetei, presupune
generarea unui consum automat, cu cantitile definite n reetar, la fiecare predare de produs finit sau reet.

Reeta se poate defini pentru o cantitatea diferita de 1 de produse finite, daca se completeaza campul
"Cantitatea de raportare a descarcarii de gestiune".
In tabelul din patea inferioara se pot introduce articolele alternative la consumurile din reteta. La realizarea
produselor cu reteta din ecranul "Productie", in cazul in care nu exista stoc la articolul din reteta, programul
propune folosirea articolelor alternative, daca acesta au stoc.

Butonul TVA permite inlocuirea automata a cotelor de TVA aferente articolelor.

Butonul Cod Cl... activeaza un ecran care permite introducerea codurilor de articol pe care le folosesc clientii,
aferente articolului curent. Aceasta optiune este utila n cazul n care se foloseste sistemul de transfer al
facturilor prin fisiere XML sau n relatia cu retaileri mari, care impun sa apara propriile coduri pe facturi. Daca
sunt introduse, aceste coduri vor aparea pe factura catre client.

Butonul Ofert... permite listarea de liste de oferte pentru produsele pe care le avei n portofoliu. Similar
ecranului de listare a etichetelor v permite inserarea de imagini (logo), texte suplimentare n antetul, titlul i
subsolul paginii cu ofert, etc. V permite i alegerea informaiilor specifice care dorii s apar n ofertele
dumneavoastr, cum ar fi codul, preul, cantitatea n stoc, numrul de zecimale, garania, etc.
Operatii Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5operatii.html 27/03/2014






Operaii
Anterior Prima Urmatoarea

n acest capitol vei regsi informaii despre meniul Operaii.
Aa cum sugereaz i numele, de aici vei avea acces la ecrane funcionale prin
intermediul crora se vor introduce/efectua toate operaiile efectuate de firm.
n principal acestea sunt:
- operaii de intrare/ieire (cumprri vnzri)
- operaii de cas, banc, deconturi
- nregistrare imobilizri
- ntocmire de articole contabile
- ntocmire de state de plat
- nchidere de lun

Unele operaii permit nregistrarea acestora i n valut nu doar n moneda naional.

OBSERVAIE!
Unele din operaii pot fi inaccesibile utilizatorilor normali ai aplicaiei, dac se lucreaz n regim multi-utilizator
i administratorul bazei de date a interzis acestora unele operaii.

Atenie!!! Informaiile scrise cu aceast culoare se refer exclusiv la versiunea
integrat a Saga
Articole contabile Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5artcont.html 27/03/2014






Articole contabile
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care v permite adugarea, modificarea sau tergerea articolelor contabile, inclusiv a
articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate prin ecranele specializate
prezentate anterior.

ATENIE!
Fii foarte ateni la modificarea sau tergerea articolelor contabile n acest ecran. Aceste operaii duc la
modificarea situatiilor contabile.

Adugarea, modificare i/sau tergerea sunt operaii standard aa cum au fost descrise n capitolul Operatii
cu date

n mod implicit articolele contabile sunt ordonate n mod ascendent, dup data acestora.
Programul pemite introducerea de articole contabile simple sau compuse.
Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt:
Data - data operaiei contabile obligatoriu
Nr.doc - numrul documentului, opional
Cont debit i cont credit - obligatoriu
Suma - obligatoriu
Explicaie - opional
Tipul - acesta se poate alege n funcie de valorile prezentate n lista derulant.
Tipurile - Intrri, Ieiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valut, Banca-Valut, Amortizare,
Salarii, nchidere - vor fi completate automat de program n cazul articolelor contabile
generate de operaiile efectuate prin intermediul ecranelor specializate.
Tip - Transfer - va fi completat n cazul articolelor contabile generate cu Saga S i care au
fost transferate n Saga C.
Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate n urma validrii operaiei de
preluare date.
Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de funcia de Export date i
importate n societatea curent

Articolele contabile simple
Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip

01.01.2006 1 666 1682 150,00 Dobnd calculat Diverse
Se adaug o linie nou (ALT+A), se completeaz obligatoriu: data, contul debitor, contul creditor, suma, se
alege tipul articolului contabil i se salveaz (ALT+S).

Butonul "Tiprire" permite imprimarea formularului "Not contabil", dar numai pentru articolul contabil
simplu sau compus pe care suntei poziionat la apsarea acestuia.

OBSERVAIE:
Pentru introducerea de operaii cu conturi extrabilaniere (din clasele 8 i 9), trebuie ca n prealabil s v
creai conturi "fictive" pe care s le utilizai n coresponden cu acestea.
Spre exemplu, pentru a introduce o operaie de evideniere a unor bunuri luate cu chirie n contul 8031, este
recomandabil ca iniial s avei creat un cont "fictiv" de exemplu 899 "Cont intermediar pentru operaii cu
conturi extrabilaniere". n acest fel se va putea contabiliza primirea bunurilor nchiriate, prin articolul contabil
8031=899.

Articolele contabile compuse
Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma Explicatia Tip

01.01.2006 1 666 % 150,00 Dobnd calculat Diverse
01.01.2006 1

5198 100,00 Dobnd credit TS Diverse
01.01.2006 1

1682 50,00 Dobnd credit TM Diverse
Articole contabile Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5artcont.html 27/03/2014






Se adaug o linie nou, se completeaz contul debitor sau creditor cu contul care va intra n coresponden
cu celelalte conturi, la contul corespondent se va introduce semnul % se completeaz suma, explicaia, se
alege tipul articolului contabil i se apas CTRL+ENTER. Apsarea acestei combinaii de taste va aduga o
linie nou care va permite completarea sub semnul % a conturilor corespondente i a celorlalte date.Pentru
fiecare linie nou care trebuie adugat la articolul contabil compus, apsai CTRL+ENTER.
Programul permite efectuarea operaiunii de soldare, egalizare, a articolelor contabile. Egalizarea se face
apsnd butonul Egalizare aflat n partea din dreapta sus a ecranului sau ALT+E. n cazul n care egalitatea
debit=credit este respectat, apsarea butonului de soldare nu va avea nici un efect.
Se salveaz datele.

ATENIE!
Nu se pot crea articole compuse cu conturi care sunt definite ca fiind conturi de cas, banc sau
deconturi.

Pornind de la exemplul pe care l-am prezentat n tabelul de mai sus, vei putea introduce n dreptul primei linii
a articolului contabil compus valoarea zero, completai suma la conturile aflate sub semnul % i v poziionai
pe prima linie. Apsarea butonului de egalizare duce la completarea sumei cu valoarea de 150,00 lei (suma
sumelor introduse la conturile care compun articolul contabil)



Intrri
Anterior Prima Urmatoarea

Operaiile de cumprare i asimilate acestora se introduc n program, utiliznd ecranele
funcionale pentru intrri.
Opiunea de meniu corespunztoare intrrilor n valut, va fi activ numai dac la
configurare societi s-a bifat opiunea: Cu intrri n valut.
Ambele ecrane permit introducerea operaiunilor de cumprare i asimilate acestora, fie
detaliat, fie n mod sintetic.
Ecranele funcionale pentru operarea cumprrilor, conin dou tabele (zone) pentru
introducerea datelor:
1. tabelul care conine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Intrari - lei Page 1 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inlei.html 27/03/2014




Intrri - lei
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran utilizat pentru introducerea cumprrilor din ar.
Operaiunile de adugare, modificare i tergere sunt cele prezentate n capitolul operatii cu date.
V recomandm introducerea tuturor documentelor de cumprare (facturi fiscale, avize de nsoire a
mrfurilor, bonuri fiscale) doar prin intermediul acestui ecran.

Adugarea unei facturi, operaii de cumprare, se face n 2 pai

Pasul 1 - Introducerea antetului

Datele solicitate n antet sunt:
Tip List de selecie de
unde se poate alege
tipul documentului de
intrare:
- necompletat -
Factur
- B - Bon de casa
- A - Aviz de nsoire
- T - Factura cu regim
de taxare invers
- P - Document de
intrare fara drept de
deducere - parial al
TVA
- I - Document de
intrare fara drept de
deducere - integral al
TVA
- U - Servicii cf. art
152^1
Nr.int Conine numrul
intern al NIR

n mod implicit, programul va presupune c se introduce o
factur normal de intrare. n cazul n care intrarea este cu
Aviz, este supus regimului de taxare invers, are drept de
deducere parial sau nu are drept de deducere, se va alege
valoarea corespunztoare tipului de intrare.
Bonurile de casa (tip B) nu apar in Declaratia 394.
















Obligatoriu
Nr.doc. Numrul documentului Obligatoriu
de intrare (al facturii,
bonului fiscal, etc.)
Cod Codul furnizorului Obligatoriu. La introducerea unei intrri noi poate fi lsat
necompletat. Va fi completat automat la alegerea
furnizorului din cmpul urmtor.
Furnizor Numele furnizorului
(sau codul fiscal la
operare)













TVA I Optiunea se bifeaza
pentru facturile cu
TVA la ncasare.

Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din lista
daca este creat, altfel, dup introducerea numelui i
apsarea tastei ENTER.Va aparea mesajul "Acest furnizor
nu exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" i va aparea
Nomenclatorul de furnizori cu adugarea furnizorului
declanat. Dupa completarea datelor despre furnizor i
salvare, codul i denumirea apar automat n factur.
La operare, daca se introduce codul fiscal in coloana
"Denumire", se va prelua automat tertul. In cazul in care
codul fiscal introdus nu exista in nomenclator, programul va
propune introducerea acestuia. La adaugare se vor prelua
automat si celelalte date (denumire, adresa, numar de
inregistrare Registrul Comertului), daca exista o conexiune
la internet.
Coloana este completata automat de catre program in
functie de setarile existente. Pentru firmele care nu folosesc
sistemul TVA la incasare este necesar sa se efectueze
verificarea din ecranul "Furnizori".
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi i data articolului contabil ce va fi
intrare generat.
Scadent Data scadenei Obligatoriu. Programul va completa automat acest cmp n
funcie de valoarea setat n nomenclatorul de furnizori la
Intrari - lei Page 2 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inlei.html 27/03/2014









Valoare Valoarea fr TVA a
documentului de
intrare
TVA Valoarea TVA nscris
pe documentul de
intrare
Total Valoarea total
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare
Neachitat Suma rmas de
plat pentru
documentul de intrare
Agent Apare doar dac s-
au definit agenii
comerciali n
nomenclatorul
Ageni
cmpul "zile scaden" i de modul n care s-a configurat
programul la Configurare societi - pagina Diverse
Aceste cmpuri nu pot fi accesate de ctre utilizator, Vor fi
calculate i completate automat de ctre program, n funcie
de datele introduse n detaliile facturii.












Opional

Dup introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salveaz i se poate trece la urmtorul pas.

Pasul 2 - Introducerea detaliilor


Datele solicitate de ctre ecranul de detalii sunt:
Tip Permite selectarea tipului de
articol. Dac intrarea se va
contabiliza fr a se utiliza un
articol, se va lsa tipul "Nedefinit"
ceea ce va permite introducerea
liber a explicaiei i a contului
Gestiune Selecteaz gestiune n care se va
nregistra intrarea articolelor.
Dac pe NIR avei produse care fac
parte din mai multe gestiuno,
ntocmii NIR pe una din ele ui
ulterior ntocmii transfer din acea
gestiune n gestiunea corect.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor
cumprate

Apare doar la versiunea integrat






Apare doar la versiunea integrat,
daca tipul este diferit de "Nedefinit"






Opional. Este obligatoriu cnd se
ntocmesc NIR-uri cu ajutorul
n cazul versiunii integrate, permite programului.
selectarea/crearea unui articol
corespunztor tipului de articol
ales iniial
Ca o facilitate, programul ofer
facilitatea de "autocompletare"
propunnd spre completare n acest
cmp valori deja introduse.
Obligatoriu cnd se alege alt tip dect
"Nedefinit"
UM Unitatea de msur Opional.
Dac la articole e specificat, apare
automat
TVA Cota de TVA nscris pe factur
pentru bunul sau serviciul
aprovizionat
Obligatoriu. Dac intrarea este facturat
fr TVA se va completa cu valoarea
zero.
Se va completa automat cu TVA
definit la articole
Cantitate Cantitatea aprovizionat Obligatoriu. Chiar dac se refer la
intrri de servicii. Cantitatea nu trebuie
s fie zero, altfel se va genera eroare.
Pre unitar Preul unitar de cumprare Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
ctre program, dac se las zero aici i
se completeaz valoarea fr TVA sau
Intrari - lei Page 3 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inlei.html 27/03/2014







Valoare Valoarea bunului sau serviciului
aprovizionat
cea cu TVA.
Obligatoriu. Va fi calculat automat de
ctre program dac se introduc-
cantitatea i preul, dar poate fi introdus
sau modificat de ctre utilizator. Suma
valorilor din aceast coloan va
completa cmpul valoare din antet.
Total Valoarea inclusiv TVA a bunurilor sau Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
serviciilor aprovizionate






TVA Valoarea TVA facturat pentru
bunurile sau serviciile aprovizionate
cu documentul de intrare



Nedeductibil Permite evidentierea intrarilor
nedeductibile partial (50%) sau
integral.


Contul Contul n care se va nregistra bunul
sau serviciul cumprat
baza datelor introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau valoare, dar
poate fi i introdus sau modificat de
ctre utilizator.Suma valorilor din
aceast coloan va completa cmpul
valoare total din antet.
Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
baza datelor introduse anterior, dar
poate fi i introdus sau modificat de
ctre utilizator.Suma valorilor din
aceast coloan va completa cmpul
TVA din antet.
Optional. TVA-ul aferent liniilor
corespunzatoare, se va inregistra si pe
credit. Daca intrarea este o cheltuiala
acesta va fi luata in calcul si la impozitul
pe profit.
Obligatoriu. Se va introduce contul
corespunztor bunului sau serviciului
cumprat, spre exemplu: "371" sau
"371.1", "626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un analitic al
acestuia, se va solicita i introducerea
preului de vnzare a acestuia, dac la
configurare societi s-a optat pentru
una din cele trei variante de evaluare a
gestiunii de marf.
Pret vnzare Preul de vnzare pe UM a mrfurilor Aceste cmpuri apar n partea de detalii
a ecranului de intrri numai dac la
configurare societi s-a optat pentru
una din cele trei metode de evaluare a
Adaos Adaosul pe UM a mrfurilor
aprovizionate






% Procentul de adaos pe UM a
mrfurilor aprovizonate.
gestiunii de marf. n acest caz, toate
cmpurile sunt obligatorii.
- adaos lei - se va calcula automat de
ctre program. nu poate fi introdus sau
modificat de ctre utilizator.
- % adaos - se calculeaz automat de
ctre program, dar poate fi i introdus
sau modificat de ctre utilizator.
- TVA vnz. - apare numai dup
apsarea butonului de extindere list. Se
va utiliza numai dac la vnzarea
mrfurilor TVA se va calcula cu un alt
procent dect cel cu care a fost
aprovizionat marfa.

Butoanele Serii>> i Pre vnzare>> pot fi utilizate pentru introducerea seriilor articolelor (utile acolo unde se
dorete urmrirea seriilor produselor recepionate, n special dac oferii garanie) respectiv la calculul preului
de vnzare a articolelor operate.

Butonul v va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit tip vandabil i au pre de
vnzare introdus.

permite nregistrarea facturilor asociate care intra in pretul de achizitie al
articolelor. Valoarea acestora se va repartiza n functie de valoarea de achizitie n coloana "Repartizat".
Intrari - lei Page 4 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inlei.html 27/03/2014






Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce permite asocierea
facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu TVA la ncasare.

Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde platile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .

nregistrarea discounturilor primite se face fie prin introducerea direct n ecranul de intrri a unei linii
distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apsarea butonului dedicat v va pune la dispoziie un ecran funcional care v va permite introducerea
asistat a discountului.
Informaii despre acest buton gsii la capitolul:Consideratii generale

Descrierea butoanelor funionale.
Validez
nchide documentul curent, blocnd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. Genereaz nota
contabil n funcie de conturile definite la furnizori i de cele utilizate n ecranul de intrri.
n cazul n care tipul documentului ales n coloana Tip din antet, este "A" - Aviz, la primirea unei
facturi de la acel furnizor i operarea acesteia, ntre tabelul de antet i cel de detalii a documentului
de intrare se va activa butonul "Asociere avize...".
Butonul acesta v va permite s asociai informaiile operate prin avize, cu cele din facturi, nainte de
validarea facturii.
Articolele contabile pentru marf, de exemplu, aprovizionat cu tip document Aviz sunt:
371 = 408.cod_furnizor
4428 = 408.cod_furnizor
371 = %
378
4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de nregistrare a facturilor la aviz se vor genera articolele
contabile:
408.cod_furnizor = 401.Analitic_furnizor
4426 = 44428

ATENIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se genereaz not contabil astfel c sumele din aceste
documente nu vor fi luate n calcul de ctre program la listarea documentelor (fi de cont, bala,
carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate n jurnalele de TVA, etc. de aceea validarea
documentelor este obligatorie.

Validarea documentelor care reflect intrarea de materii prime, materiale consumabile i/sau obiecte de
inventar, n cazul versiunii simple a SAGA C sau n cazul n care s-au dezactivat ecranele de stocuri la
versiunea integrat, va face s apar n partea din mijloc a ecranului (pe aceiai linie cu butonul de discount)
butoanele "Bon consum..." sau "Dare n folosin a OI..." a cror apsare permite listarea bonului de consum
pentru materii prime sau materiale consumabile, sau a PV de dare n folosin pentru obiecetele de inventar.

n cazul versiunii integrate, apsarea butoanelor Bon de consum sau Dare n folosin OI... v va genera un
bon de consum sau un PV de dare n folosin a OI programul deschiznd automat ecranul de ntocmire a
bonurilor de consum sau a celui de dare n folosin, cu un bon sau pv deja generat.
Dumneavoastr vei putea modifica informaiile generate de program, dac dorii, nainte de validarea
documentului
n cazul obiectelor de inventar, programul afieaz o list a salariailor societii permind completarea
datelor despre salariatul ce primete obiectele de inventar n folosin.
Programul genereaz automat i articolul contabil 8035=999, odat cu darea n folosin.

Atenie!!! Acestea, n cazul n care nu folosii partea de stocuri sau folosii partea de stocuri i la tip articol ai
ales tipul special "Nedefinit", nu se permite selectarea/modificarea cantitii. Programul va utiliza ntreaga
cantitate la ntocmirea acestor documente. n cazul n care pe aceiai factur vei avea att materiale
consumabile ct i obiecte de inventar, programul v va permite nregistrarea/listarea bonului de consum i a
PV de dare n folosin.
nregistrarea prin articole contabile 60x=30x se va face odat cu apsarea butonului Accept.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat i nregistrri de consumuri sau de dare n folosin a
obiectelor de inventar va duce i la tergerea automat a acestor nregistrri.

Butoul "Detalii" afiseaza un panou ce cuprinde intrarile existente la articolul curent si pretul de vanzare.
Intrari - lei Page 5 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inlei.html 27/03/2014







Plat
Devine activ numai n urma validrii documentului. Permite introducerea unei pli integrale sau pariale
pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziia utilizatorului un ecran funcional n care acesta poate: alege contul contabil n care se va
nregistra plata (5311, 5121, etc.), introduce suma achitat, data plii i numrul documentului cu care s-a
achitat.
Dup apsarea butonului Accept plata va fi nregistrat i se vor realiza urmtoarele aciuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculat prin diminuarea valorii curente cu plata introdus
- n Registrul de Cas sau Jurnalul de banc va fi generat o nregistrare de tipul
401.xxxxx (analiticul definit pentru furnizorul curent) = 5xxx (5311, 5121, etc.) n funcie de contul ales de
utilizator pentru nregistrarea plii

Observaie: Acest buton va fi inactiv dac la definirea furnizorului s-a modificat contul analitic al acestuia,
utilizndu-se conturi din clasa 5. n aceast situaie substituind contul 401 cu 5311 de exemplu, documentul
este achitat direct, iar plata va fi reflectat i n Registrul de cas sau Jurnalul de.banc dup caz.

Stornez
Genereaz un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o nregistrare
devalidat, cu valori negative a documentului selectat, i cu litera "s" adugat la numrul de document.
Datele pot fi modificate de utilizator.

N.C.
Afieaz pe ecran nota contabil generat la apsarea butonului Validare.

Tiprire
Tiprete NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumit perioad de timp, caz n care
se va putea bifa opiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dac se dorete listarea NIR numai pentru cumprri de stocuri (toate acele linii ale ecranului de detalii, la
care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de validare "Numai intrri aferente stocurilor".
Implicit se va lista documentul NIR cu doate datele introduse n ecranul de detalii.
Tiprirea se poate face pe ecran sau direct la imprimant.

Devalidez
Redeschide documentul curent, rednd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. terge nota
contabil generat la validarea documentului. n cazul n care s-a nregistrat plat pentru documentul care se
devalideaz, se va ateniona asupra acestui fapt, programul propunnd i tergerea acesteia.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat i nregistrri de consumuri sau de dare n folosin a
obiectelor de inventar va duce i la tergerea automat a acestor nregistrri.

Vezi i:
Introducere facturi primite de la neplatitori de TVA
Introducere date la firmele nepltitoare de TVA
Operare cu cod de bare.
Intrari - valuta Page 1 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inval.html 27/03/2014






Intrri - Valut
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran utilizat pentru introducerea cumprrilor din import a achiziiilor intracomunitare de bunuri i
servicii sau chiar a cumprrilor de la furnizopri din ar.
Opiunea din meniul de Operaii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dac la Configurare
societi s-a bifat caseta "Cu operaii valut"

Operaiunile de adugare, modificare i tergere sunt cele prezentate n capitolul operatii cu date.
V recomandm introducerea tuturor documentelor de cumprare - facturi, DVI (declaraii vamale de import)
numai prin intermediul acestui ecran.

Adugarea unei facturi se face n 2 pai

Pasul 1 - Introducerea antetului

Datele solicitate n antet sunt:
Nr.int Conine numrul intern al
NIR

Obligatoriu
Nr.doc. Numrul documentului de Obligatoriu
intrare
Cod Codul furnizorului de
bunuri sau servicii.

Furnizor Numele furnizorului de

Obligatoriu. La introducerea unei intrri noi poate
fi lsat necompletat. Va fi completat automat la
alegerea furnizorului din cmpul urmtor.
bunuri sau servicii
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi
selectat din lista daca este creat, altfel, dup
introducerea numelui i apsarea tastei
ENTER.Va apare mesajul "Acest furnizor nu
exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" i va
apare Nomenclatorul de furnizori cu adugarea
furnizorului declanat. Dupa completarea datelor
despre furnizor i salvare, codul i denumirea
apar automat n factur.
TVA I Optiunea se bifeaza
pentru facturile cu TVA la
ncasare din Romnia.


Data Data documentului de
intrare
Coloana este completata automat de catre
program in functie de setarile existente. Pentru
firmele care nu folosesc sistemul TVA la incasare
este necesar sa se efectueze verificarea din
ecranul "Furnizori".
Obligatoriu. Aceasta va fi i data articolului
contabil ce va fi generat.
Scadent Data scadenei Obligatoriu. Programul va completa automat acest
cmp n funcie de valoarea setat n
nomenclatorul de furnizori la cmpul "zile
scaden" i de modul n care s-a configurat
programul la Configurare societi - pagina
Diverse
Moneda Simbolul monetar al
valutei n care se
opereaz intrarea
Curs recepie Cursul valutei, la data
recepiei bunurilor
Valoare () Valoarea n valut a
documentului de intrare

Valoare (lei) Valoarea n lei a
documentului de intrare

Curs factur Cursul valutei, la data
facturrii bunurilor
Cont tax Contul n care se va
nregistra taxa vamal
Obligatoriu


Obligatoriu

Aceste cmpuri nu pot fi accesate de ctre
utilizator, Vor fi calculate i completate automat de
ctre program, n funcie de datele introduse n
detaliile facturii.

Obligatoriu

Opional. Dac nu se introduce nici un cont,
programul va nregistra taxa vamal n contul 446.
Apare numai n cazul unei achiziii de la un ter din
afara UE
Comision
vam
Valoarea comisionului
vamal
Aceste cmp nu poate fi accesat de ctre
utilizator, Va fi calculat i completat automat de
Intrari - valuta Page 2 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inval.html 27/03/2014











Cont comision Contul n care se va
nregistra taxa vamal



Accize Valoarea accizelor
datorate n vam


Cont accize Contul n care se vor
nregistra accizele
datorate n vam.
TVA TVA datorat n vam la
importuri, TVA folosit la
taxarea invers sau TVA
de nregistrat ca TVA
deductibil n funcie de
ara furnizorului i tipul
intrrii
ctre program, n funcie de datele introduse n
pagina de detalii.
Apare numai n cazul unei achiziii de la un ter din
afara UE
Opional. Dac nu se introduce nici un cont,
programul va nregistra comisionul vamal n contul
446.
Apare numai n cazul unei achiziii de la un ter din
afara UE
Aceste cmp nu poate fi accesat de ctre
utilizator, Va fi calculat i completat automat de
ctre program, n funcie de datele introduse n
pagina de detalii.
Opional. Dac nu se introduce nici un cont,
programul va nregistra accizele n contul 446.

Aceste cmp poate fi accesat de ctre utilizator,
Va fi calculat i completat automat de ctre
program, n funcie de datele introduse ca plat
pentru factura selectat.
Cont
corespondent
TVA
Contul n care se va
nregistra TVA datorat n
vam
Opional. Dac nu se introduce nici un cont,
programul va nregistra TVA datorat n vam, n
contul 462*.
Apare numai n cazul unei achiziii de la un ter din
afara UE
Neachitat () Valoarea n valut,
rmas de plat, pentru
factura curent de intrare
Aceste cmp nu poate fi accesat de ctre
utilizator, Va fi calculat i completat automat de
ctre program, n funcie de datele introduse ca
plat pentru factura selectat.
TVA inclus n
total
Caset de validare Opional. Numai n cazul n TVA este inclus n
total.
Tip List derulant din care
se alege modul de taxare
a intrrilor
Valorile de ales pot fi:
- factur
- taxare invers
- nontransfer

Observaie: Din motive tehnice, la TVA nscris pe declaraiile vamale (TVA import), programul nu utilizeaz
metoda clasic de nregistrare a acestuia prin articolul contabil 4426=5121, 5311 etc. Pentru a nregistra TVA
datorat n vam se utilizeaz o metod care va conine 2 pai. La validare se va genera articol contabil
4426=462, urmnd ca la nregistrarea plii acestuia prin banc sau numerar, s fie efectuat articolul contabil
462=5121 sau 5311 dup caz.

Dup introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salveaz i se poate trece la urmtorul pas.

Pasul 2 - Introducerea detaliilor


Datele solicitate de ctre ecranul de detalii sunt:
Poziie List de selecie cu poziiile tarifare Opional. Apare numai dac utilizatorul a
tarifar definite de utilizator.
Acestea sunt utile la repartizarea
transportului, texelor, comisionului
definit poziiile tarifare.
Acestea se pot defini, apsnd butonul
"Poziii tarifare..." localizat deasupra
si/sau accizelor din DVI pe poziiile ecranului de detalii, n partea dreapt.
facturii. Poziiile tarifare se vor defini pentru fiecare
DVI n mod independent. Informaiile
solicitate de ecranul de creare a poziiilor
tarifare sunt:
- Denumirea
- Valoarea n lei a transportului aferent
poziiei tarifare create
- Valoarea statistic a bunurilor
Intrari - valuta Page 3 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inval.html 27/03/2014







TIP Permite selectarea tipului de
articol. Dac intrarea se va
contabiliza fr a se utiliza un
articol, se va lsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liber a explicaiei
i a contului
Gestiune Selecteaz gestiune n care se
Apare doar la versiunea integrat







Apare doar la versiunea integrat, daca
va nregistra intrarea articolelor. tipul este diferit de "Nedefinit"
Dac pe NIR avei produse care
fac parte din mai multe
gestiuno, ntocmii NIR pe una
din ele ui ulterior ntocmii
transfer din acea gestiune n
gestiunea corect.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor Opional. Este obligatoriu cnd se ntocmesc
cumprate
n cazul versiunii integrate,
permite selectarea/crearea unui
articol corespunztor tipului de
articol ales iniial
NIR-uri cu ajutorul programului.
Ca o facilitate, programul ofer facilitatea de
"autocompletare" propunnd spre completare
n acest cmp valori deja introduse.
Obligatoriu cnd se alege alt tip dect
"Nespecificat"
UM Unitatea de msur Opional.
Dac la articole e specificat, apare
automat
Cantitate Cantitatea aprovizionat Obligatoriu. Chiar dac se refer la intrri de
servicii. Cantitatea nu trebuie s fie zero,
altfel se va genera eroare.
Pre unitar Preul unitar de cumprare, n Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
() valut ctre program, dac se las zero aici i se
completeaz valoarea .
Valoare () Valoarea bunului sau serviciului
aprovizionat, n valut
Obligatoriu. Va fi calculat automat de ctre
program dac se introduc-cantitatea i preul,
dar poate fi introdus sau modificat de ctre
utilizator. Suma valorilor din ac

east coloan

va completa cmpul valoare din antet.
Pre unitar Preul unitar de cumprare, n lei Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
(lei)

Valoare
(lei)


Valoarea bunului sau serviciului
aprovizionat, n valut
ctre program, dac se las zero aici i se
completeaz valoarea
Obligatoriu. Va fi calculat automat pe baza
datelor introduse anterior, dar poate fi i
introdus sau modificat de ctre
utilizator.Suma valorilor din aceast coloan
va completa cmpul valoare lei, din antet.
Obligatoriu, dac la baza de impozitare n
vam exist inclus i transport. Acestea vor fi
completate automat de ctre program dac s-
Repartizat Valoarea n lei a

au definit poziii tarifare.
(lei)






Tax
vamal

Comision
vamal
transportului/poziie facturat






Valoarea taxei vamale / articol, n
lei

Valoarea comisionului vamal /
articol, n lei
Valoarea n lei este calculat automat de
ctre program dar poate fi modificat de ctre
utilizator.
n fereastra apelabil prin apsarea butonului

Opional. Se introduc numai la acele articole
la care se achit taxe vamale.
Totalul coloanei va fi afiat n antet.
Opional. Se introduc numai la acele articole
la care se achit comision vamal.
Totalul coloanei va fi afiat n antet.
Opional. Se introduc numai la acele articole
la care se achit accize.
Accize Valoarea accizelor / articol, n lei
Totalul coloanei va fi afiat n antet.
Intrari - valuta Page 4 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inval.html 27/03/2014






% Procentul TVA Opional.
TVA TVA / articol, n lei
Total Totalul intrrii/articol, n lei Aceste cmp nu poate fi accesat de ctre
utilizator, Va fi calculat i completat automat
de ctre program, n funcie de datele
introduse anterior
Cont Contul n care se va nregistra
bunul sau serviciul cumprat
Obligatoriu. Se va introduce contul
corespunztor bunului sau serviciului
cumprat, spre exemplu: "371" sau "371.1",
"626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un analitic al acestuia,
se va solicita i introducerea preului de
vnzare a acestuia, dac la configurare
societi s-a optat pentru una din cele trei
variante de evaluare a gestiunii de marf.
Pret
vnzare
Preul de vnzare pe UM a
mrfurilor
Aceste cmpuri apar n partea de detalii a
ecranului de intrri numai dac la configurare
societi s-a optat pentru una din cele trei
metode de evaluare a gestiunii de marf. n
acest caz, toate cmpurile sunt obligatorii.
Adaos Adaosul pe UM a mrfurilor
aprovizionate




% Procentul de adaos pe UM a
mrfurilor aprovizonate.
- adaos lei - se va calcula automat de ctre
program. nu poate fi introdus sau modificat de
ctre utilizator.
- % adaos - se calculeaz automat de ctre
program, dar poate fi i introdus sau modificat
de ctre utilizator.
- TVA vnz. - apare numai dup apsarea
butonului de extindere list. Se va utiliza
numai dac la vnzarea mrfurilor TVA se va
calcula cu un alt procent dect cel cu care a
fost aprovizionat marfa.
Programul completeaz automat la tip document tipul "T - taxare invers" pentru toate intrrile operate de la
furnizori cu sediul n UE.

- apeleaz fereastra de introducere a datelor despre transportul asociat achiziiei
curente. Datele solicitate sunt similare unei intrri.

Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce permite asocierea facturii
pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu TVA la ncasare.

Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde platile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .

Achiziii intracomunitare - sunt considerate acele intrri la care furnizorul se creaz n nomenclatorul de
furnizori cu sediul ntr-o ar a UE.
TIP -" Taxare invers" - se aplic la achiziii intracomunitare de bunuri,
TIP -"Nontransfer" - se aplic la achiziii intracomunitare de servicii sau alte cazuri ce pot fi ncadrate
ca nontransferuri potrivit definiiei acestora din Codul Fiscal
TP -"Factur" - la orice alt achiziie, altele dect achiziiile intracomunitare i care sunt evaluat n
valut.

Descrierea butoanelor funcionale.
Validez
nchide documentul curent, blocnd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. Genereaz nota
contabil n funcie de conturile definite la furnizori i de cele utilizate n ecranul de intrri.

ATENIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se genereaz not contabil astfel c sumele din aceste documente
nu vor fi luate n calcul de ctre program la listarea documentelor (fi de cont, bala, carte mare,
registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate n jurnalele de TVA, etc. de aceea validarea documentelor este
obligatorie.

N.C.
Afieaz pe ecran nota contabil generat la apsarea butonului Validare.
Intrari - valuta Page 5 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inval.html 27/03/2014







Tiprire
Tiprete NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumit perioad de timp, caz n care se
va putea bifa opiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dac se dorete listarea NIR numai pentru cumprri de stocuri (toate acele linii ale ecranului de detalii, la
care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de validare "Numai intrri aferente stocurilor".
Implicit se va lista documentul NIR cu doate datele introduse n ecranul de detalii.
Tiprirea se poate face pe ecran sau direct la imprimant.

Devalidez
Redeschide documentul curent, rednd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. terge nota
contabil generat la validarea documentului. n cazul n care s-a nregistrat plat pentru documentul care se
devalideaz, se va ateniona asupra acestui fapt, programul propunnd i tergerea acesteia.


Iesiri
Anterior Prima Urmatoarea

Operaiile de vnzare i asimilate acestora se introduc n program, utiliznd ecranele
funcionale pentru ineiri.
Opiunea de meniu corespunztoare ieirilor n valut, va fi activ numai dac la
configurare societi s-a bifat opiunea: Cu ieiri n valut
Ambele ecrane permit introducerea operaiunilor de vnzare i asimilate acestora, fie
detaliat, fie n mod sintetic.
Ecranele funcionale pentru operarea vnzrilor, conin dou tabele (zone) pentru
introducerea datelor:
1. tabelul care conine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Iesiri - lei Page 1 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2ieslei.html 27/03/2014




Ieiri - lei
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran utilizat pentru introducerea vnzrilor n ar.
Poate fi utilizat i la introducerea unor operaii asimilate vnzrilor, care ar trebui s apar n jurnalul de
vnzri - de exemplu imputaii.
Operaiunile de adugare, modificare i tergere sunt cele prezentate n capitolul operatii cu date.
V recomandm introducerea tuturor documentelor de vnzare (facturi fiscale, avize de nsoire a mrfurilor,
rapoarte fiscale de nchidere) prin intermediul acestui ecran.

Adugarea unei operaii de vnzare se face n 2 pai

Pasul 1 - Introducerea antetului

Datele solicitate n antet sunt:
Nr.doc. Numrul
documentului de
ieire (al facturii,
raportului fiscal zilnic,
etc.)

Obligatoriu
Cod Codul clientului Obligatoriu. La introducerea unei intrri noi poate fi
lsat necompletat. Va fi completat automat la alegerea
clientului din cmpul urmtor.
Client Numele clientului
(sau codul fiscal la
operare)













TVA I Optiunea se bifeaza
pentru facturile cu
TVA la incasare.

Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din
lista daca este creat, altfel, dup introducerea numelui
i apsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest
client nu exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" i va
apare Nomenclatorul de clienti cu adugarea clientului
declanat. Dupa completarea datelor despre client i
salvare, codul i denumirea apar automat n factur.
La operare, daca se introduce codul fiscal in coloana
"Denumire", se va prelua automat tertul. In cazul in
care codul fiscal introdus nu exista in nomenclator,
programul va propune introducerea acestuia. La
adaugare se vor prelua automat si celelalte date
(denumire, adresa, numar de inregistrare Registrul
Comertului), daca exista o conexiune la internet.
Coloana este completata automat de catre program in
functie de setarile existente.
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi i data articolului contabil ce
ieire
Scadent Data scadenei
documentului



Valoare Valoarea fr TVA a
documentului de
intrare
TVA Valoarea TVA
nscris pe
documentul de intrare
Total Valoarea total
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare
Neachitat Suma rmas de
plat pentru
documentul de intrare
Tip List de selecie de
unde se poate alege
va fi generat.
Obligatoriu. Programul va completa automat acest
cmp n funcie de valoarea setat n nomenclatorul de
clieni la cmpul "zile scaden" i de modul n care s-a
configurat programul la Configurare societi - pagina
Diverse.
Aceste cmpuri nu pot fi accesate de ctre utilizator,
Vor fi calculate i completate automat de ctre
program, n funcie de datele introduse n pagina de
detalii.











n mod implicit, programul va presupune c se
introduce o factur normal de intrare. n cazul n care
tipul documentului de intrarea este cu Aviz, sau este supus regimului de
Iesiri - lei Page 2 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2ieslei.html 27/03/2014






intrare:
- necompletat -
Factur
- B - Bon de casa
- A - Aviz de nsoire
- T - Factura cu regim
de taxare invers
- R - Ieire cu plata n
rate
- S - Ieire scutit cu
drept de deducere
- U - Servicii cf. art
152^1
Accize Suma accizelor
facturate
taxare invers se alege din list opiunea
corespunztoare.
Bonurile de casa (tip B) nu apar in Declaratia 394.











Opional. Se introduc numai dac se factureaz accize.
Apar n antet numai dup apsarea butonului de
Cont
deb.accize
Cont cred.
accize
Contul debitor pentru
accizele facturate
Contul creditor pentru
accizele facturate
extindere list ">>"
Agent Apare doar dac s-
au definit agenii
comerciali n
nomenclatorul
Ageni
Opional
Informaii
suplimentare
Informaii
suplimentare legate
de factura curent.
Opional. Apare numai la apsarea butonului de
extindere a ecranului i permite introducerea unor
informaii suplimentare ce vor aparea pe factura listat.
Folosirea caracterului "/", va face ca informatia de dupa
aceasta sa apara pe un rand nou.


Dup introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salveaz i se poate trece la urmtorul pas.

Pasul 2 - Introducerea detaliilor


Datele solicitate de ctre ecranul de detalii sunt:
Gestiune Selecteaz gestiune din care se
efectueaz ieirea produsului
TIP Permite selectarea tipului de
articol. Dac intrarea se va
contabiliza fr a se utiliza un
articol, se va lsa tipul "Nedefinit"
ceea ce va permite introducerea
liber a explicaiei i a contului.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor
cumprate.
n cazul versiunii integrate,
permite selectarea/crearea unui
articol corespunztor tipului de
articol ales iniial.

Apare doar la versiunea integrat

Apare doar la versiunea integrat






Opional. Este obligatoriu cnd se
ntocmesc i se imprim facturile cu
ajutorul programului.
Ca o facilitate, programul ofer
facilitatea de "autocompletare"
propunnd spre completare n acest
cmp valori deja introduse.
Obligatoriu cnd se alege alt tip
dect "Nedefinit"
UM Unitatea de msur Opional.
Dac la articole e specificat, apare
automat
TVA Cota de TVA nscris pe factur
pentru bunul sau serviciul
aprovizionat
Obligatoriu. Dac ieirea este facturat
fr TVA se va completa cu valoarea
zero.
Se va completa automat cu TVA
definit la articole.
Cantitate Cantitatea livrat Obligatoriu. Cantitatea nu trebuie s fie
zero, altfel se va genera eroare.
Iesiri - lei Page 3 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2ieslei.html 27/03/2014






Pre unitar Preul unitar de vnzare (fr TVA) Obligatoriu. Acesta poate fi completat
de ctre program, dac se las zero
aici i se completeaz valoarea fr
TVA sau cea cu TVA.
Valoare Valoarea bunului sau serviciului
vndut





Total Valoarea inclusiv TVA a bunurilor
sau serviciilor vndute






TVA Valoarea TVA facturat pentru
bunurile sau serviciile vndute.





Contul Contul n care se va nregistra
valoarea de vnzare a bunului sau
serviciului vndut.
Obligatoriu. Va fi calculat automat de
ctre program dac se introduc-
cantitatea i preul, dar poate fi introdus
sau modificat de ctre utilizator. Suma
valorilor din aceast coloan va
completa cmpul valoare din antet.
Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
baza datelor introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau valoare, dar
poate fi i introdus sau modificat de
ctre utilizator.Suma valorilor din
aceast coloan va completa cmpul
valoare total din antet.
Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
baza datelor introduse anterior, dar
poate fi i introdus sau modificat de
ctre utilizator.Suma valorilor din
aceast coloan va completa cmpul
TVA din antet.
Obligatoriu. Se va introduce contul
corespunztor bunului sau serviciului
vndut, spre exemplu: "707" sau
"707.1", "704", "701" etc.
La societi care au configurate
Gestiuni, trebuie introdus obligatoriu
contul de venituri analitic definit la
crearea acestora.
Informaii
suplimentare
Informaii suplimentare legate de
poziia curent din ecranul de ieire.
Opional. Apare numai la apsarea
butonului de extindere a ecranului i
permite introducerea unor informaii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vndut.
De exemplu: dac se factureaz
Transport marf, putei introduce la
informaii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Cmpul este util celor care listeaz
facturile de ieire din Saga.

nregistrarea discounturilor acordate clienilor se face fie prin introducerea direct n ecranul de ieiri a unei
linii distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apsarea butonului dedicat v va pune la dispoziie un ecran funcional care v va permite introducerea
asistat a discountului.
Informaii despre acest buton gsii la capitolul:Consideratii generale

Introducerea unei ieiri de articol de tip serviciu cu reet, va duce la generarea automat a unui bon de
predare pentru acel articol, care va conine i consumurile specifice definite prin reet. Programul v va
genera i un mesaj de atenionare n acest caz.

Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce permite asocierea
facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu TVA la ncasare.

Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde ncasarile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .

Descrierea butoanelor funionale.
Validez
nchide documentul curent, blocnd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. Genereaz nota
contabil n funcie de conturile definite la clieni i de cele utilizate n ecranul de ieiri si miscarea de stoc,
daca este cazul.
Iesiri - lei Page 4 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2ieslei.html 27/03/2014






n cazul n care tipul documentului ales n coloana Tip din antet, este "A" - Aviz, la operarea
ulterioar a unei facturi ctre acelai client, ntre tabelul de antet i cel de detalii a documentului de
intrare se va activa butonul "Asociere aviz...".
Butonul "Asociere aviz..." va pune la dispoziie un ecran de corelare a facturilor cu avizele emise. n
acest fel unei facturi i se pot asocia fie un singur aviz, fie avize multiple sau chiar poziii diferite din
unul sau mai multe avize, dup caz.
Articolele contabile pentru marf vndut, de exemplu, livrat cu tip document Aviz sunt:
418 = 707
418 = 4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de nregistrare a facturilor la aviz se vor genera articolele
contabile:
4111.Analitic_client = 418
4428 = 4427

n cazul n care tipul documentului ales n coloana Tip din antet, este "R" -Rate, la validarea facturii
introduse se vor genera articolele contabile:
4111.Analitic_client = 707
4111.Analitic_client = 4428
iar la ncasarea unei rate, prin cas/banc, programul va genera articolul contabil 4428=4427

ATENIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se genereaz not contabil astfel c sumele din aceste
documente nu vor fi luate n calcul de ctre program la listarea documentelor (fi de cont, bala,
carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate n jurnalele de TVA, etc. de aceea validarea
documentelor este obligatorie.

ncasare
Devine activ numai n urma validrii documentului. Permite introducerea unei ncasri integrale sau pariale
pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziia utilizatorului un ecran funcional n care acesta poate: alege contul contabil n care se va
nregistra ncasarea (5311, 5121, etc.), introduce suma achitat de client, data ncasrii i numrul
documentului cu care s-a ncasat suma.
Dup apsarea butonului Accept ncasarea va fi nregistrat i se vor realiza urmtoarele aciuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculat prin diminuarea valorii curente cu plata introdus
- n Registrul de Cas sau Jurnalul de banc va fi generat o nregistrare de tipul
5xxx (5311, 5121, etc.) n funcie de contul ales de utilizator pentru nregistrarea ncasrii i= 4111.xxxxx
(analiticul definit pentru clientul curent)

Observaie: Acest buton va fi inactiv dac la definirea clientului s-a modificat contul analitic al acestuia,
utilizndu-se conturi din clasa 5. Comportamentul acesta se remarc la introducerea vnzrilor de bunuri sau
servicii ncasate n numerar sau cu tichete de mas.n aceast situaie substituind contul 4111 cu 5311 de
exemplu, documentul este ncasat direct, iar ncasarea va fi reflectat i n Registrul de cas sau Jurnalul
de.banc dup caz.

Stornez
Genereaz un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o nregistrare
devalidat, cu valori negative a documentului selectat, i cu litera "s" adugat la numrul de document.
Datele pot fi modificate de utilizator.

Garanie
Permite listarea unui document de garanie pentru produsele selectate din factura de ieire.
Pentru listare, se completeaz numrul de certificat de garanie, durata oferit pentru garanie i se bifeaz
coloana Ok pentru articolele dorite. Utilizatorul poate modifica/introduce diveri parametri n ecranul de setare
a listrii.Datele pot fi modificate de utilizator.

N.C.
Afieaz pe ecran nota contabil generat la apsarea butonului Validare.

Tiprire
Tiprete documentul curent de ieire pe documente tipizate.
Pune la dispoziie un ecran funcional n care se poate configura modul de listare pe documentele tipizate.
Pentru tiprirea pe coal A4 sau A5 a unui formular netipizat, se bifeaz opiunea Tiprire fr formular i
se alege destinaia listrii - Ecran sau Imprimant
Iesiri - lei Page 5 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2ieslei.html 27/03/2014






Tiprirea se poate face direct la imprimant.

Devalidez
Redeschide documentul curent, rednd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. terge nota
contabil si miscarea de stoc generat la validarea documentului. n cazul n care s-a nregistrat ncasare
pentru documentul care se devalideaz, se va ateniona asupra acestui fapt, programul propunnd i
tergerea acesteia.

Vezi i:
Introducerea vnzrilor zilnice la comertul cu amnuntul
Operare cu cod de bare
Operare rapida din iesiri
Detalii despre conectarea la casa de marcat
Iesiri - valuta Page 1 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2iesval.html 27/03/2014






Ieiri-valut
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran utilizat pentru introducerea exporturilor, a livrrilor intracomunitare de bunuri i servicii sau a
vnzrilor n valut ctre clieni din ar.
Opiunea din meniul de Operaii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dac la Configurare
societi s-a bifat caseta "Cu operaii valut"

Operaiunile de adugare, modificare i tergere sunt cele prezentate n capitolul operatii cu date.
V recomandm introducerea tuturor documentelor de livrare prin export - facturi, DVE (declaraii vamale de
export) numai prin intermediul acestui ecran.

Adugarea unei facturi se face n 2 pai

Pasul 1 - Introducerea antetului

Datele solicitate n antet sunt:
Nr.doc. Numrul
documentului de
ieire

Obligatoriu
Cod Codul clientului Obligatoriu. La introducerea unei intrri noi poate fi lsat
necompletat. Va fi completat automat la alegerea
clientului din cmpul urmtor.
Client Numele clientului
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din lista
daca este creat, altfel, dup introducerea numelui i
apsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest client nu
exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" i va apare
Nomenclatorul de clienti cu adugarea clientului
declanat. Dupa completarea datelor despre client i
salvare, codul i denumirea apar automat n factur.
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi i data articolului contabil ce va
ieire
Scadent Data scadenei
documentului


Curs Cursul valutar utilizat
la facturare
fi generat.
Obligatoriu. Programul va completa automat acest cmp
n funcie de valoarea setat n nomenclatorul de clieni la
cmpul "zile scaden" i de modul n care s-a configurat
programul la Configurare societi - pagina Diverse.
Obligatoriu.
Valoare ()
Valoare
(lei)

TVA ()
TVA (lei)



Total ()
Total (lei)



Neachitat
()
Valoarea fr TVA a
documentului de
intrare n valut ()
i n lei
Valoarea TVA
nscris pe
documentul de
intrare n valut ()
i n lei
Valoarea total
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare n valut ()
i n lei
Suma rmas de
plat pentru
documentul de
intrare n valut ()
Aceste cmpuri nu pot fi accesate de ctre utilizator, Vor fi
calculate i completate automat de ctre program, n
funcie de datele introduse n pagina de detalii.
Tip List de selecie de n mod implicit, programul va presupune c se introduce o
unde se poate alege factur normal de ieire. n cazul n care ieirea este
tipul documentului
de intrare:
- necompletat -
Factur
- T - Factura cu
regim de taxare
supus regimului de taxare invers se alege din list
opiunea corespunztoare.
Iesiri - valuta Page 2 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2iesval.html 27/03/2014






invers
Accize Suma accizelor
facturate

Opional. Se introduc numai dac se factureaz accize.
Apar n antet numai dup apsarea butonului de
Cont
deb.accize
Cont cred.
accize
Contul debitor pentru
accizele facturate
Contul creditor pentru
accizele facturate
extindere list


Dup introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salveaz i se poate trece la urmtorul pas.

Pasul 2 - Introducerea detaliilor


Datele solicitate de ctre ecranul de detalii sunt:
TIP Permite selectarea tipului de
articol. Dac intrarea se va
contabiliza fr a se utiliza un
articol, se va lsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liber a explicaiei
i a contului
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor
cumprate
n cazul versiunii integrate,
permite selectarea/crearea unui
articol corespunztor tipului de
articol ales iniial

Apare doar la versiunea integrat







Opional. Este obligatoriu cnd se
ntocmesc i se imprim facturile cu
ajutorul programului.
Ca o facilitate, programul ofer facilitatea
de "autocompletare" propunnd spre
completare n acest cmp valori deja
introduse.
Obligatoriu cnd se alege alt tip dect
"Nespecificat"
UM Unitatea de msur Opional.
TVA % Cota de TVA nscris pe factur
pentru bunul sau serviciul
aprovizionat
Obligatoriu. Dac ieirea este facturat
cu TVA - livrri n ar evaluate n valut,
se va completa cu valoarea corect a
taxei.
Cantitate Cantitatea aprovizionat Obligatoriu. Cantitatea nu trebuie s fie
zero, altfel se va genera eroare.
Pre unitar () Preul unitar de vnzare (fr TVA)
n valut


Valoare () Valoarea bunului sau serviciului
vndut, n valut
Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
ctre program, dac se las zero aici i
se completeaz valoarea fr TVA sau
cea cu TVA.
Obligatoriu. Va fi calculat automat de
ctre program dac se introduc-
cantitatea i preul, dar poate fi introdus
sau modificat de ctre utilizator. Suma
valorilor din aceast coloan va completa
cmpul valoare din antet.
Pre unitar
(lei)
Preul unitar de vnzare (fr TVA)
n lei
Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
ctre program, dac se las zero aici i
se completeaz valoarea fr TVA sau
cea cu TVA.
Valoare (lei) Valoarea bunului sau serviciului
vndut, n lei
Obligatoriu. Va fi calculat automat de
ctre program dac se introduc-
cantitatea i preul, dar poate fi introdus
sau modificat de ctre utilizator. Suma
valorilor din aceast coloan va completa
cmpul valoare din antet.
TVA ()
i
TVA (lei)
Valoarea TVA facturat pentru
bunurile sau serviciile vndute, n
valut i n lei.
Opional. Este obligatorie numai pentru
livrri la evaluate n valut, pentru care
se va colecta TVA. Va fi calculat automat
pe baza datelor introduse anterior, dar
poate fi i introdus sau modificat de ctre
Iesiri - valuta Page 3 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2iesval.html 27/03/2014










Contul Contul n care se va nregistra
valoarea de vnzare a bunului sau
serviciului vndut.
utilizator.Suma valorilor din aceast
coloan vor completa cmpurile TVA din
antet.
Obligatoriu. Se va introduce contul
corespunztor bunului sau serviciului
vndut, spre exemplu: "707" sau "707.1",
"704", "701" etc.
La societi care au configurate Gestiuni,
trebuie introdus obligatoriu contul de
venituri analitic definit la crearea
acestora.
Informaii
suplimentare
Informaii suplimentare legate de
poziia curent din ecranul de
ieire.
Opional. Apare numai la apsarea
butonului de extindere a ecranului i
permite introducerea unor informaii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vndut.
De exemplu: dac se factureaz
Transport marf, putei introduce la
informaii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Cmpul este util celor care listeaz
facturile de ieire din Saga.

Livrrile intracomunitare sunt livrrile ctre acei clieni ai societii ai cror ar a fost definit n nomenclatorul
de clieni ca fiind una din rile UE.
Orice livrare ctre clieni care nu au completat cmpul ar cu codul vreunei ri din UE, va fi considerat fie
export fie livrare normal, n ar.

ATENIE!
La livrrile intracomunitare de bunuri setai 0 la TVA dac rubrica acestuia va fi completat. Dac
facturai servicii ctre client din UE, pentru care locul prestrii este considerat a fi n ara acestuia i
nu n Romnia, alegei "N" la tip document.

Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce permite asocierea
facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu TVA la ncasare.

Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde ncasarile asociate facturii curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .

Descrierea butoanelor funionale.
Validez
nchide documentul curent, blocnd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. Genereaz nota
contabil n funcie de conturile definite la furnizori i de cele utilizate n ecranul de intrri.

ATENIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se genereaz not contabil astfel c sumele din aceste
documente nu vor fi luate n calcul de ctre program la listarea documentelor (fi de cont, bala,
carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate n jurnalele de TVA, etc. de aceea validarea
documentelor este obligatorie.

Stornez
Genereaz un document nou, de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va genera o
nregistrare devalidat, cu valori negative a documentului selectat, i cu litera "s" adugat la numrul de
document.
Datele pot fi modificate de utilizator.

N.C.
Afieaz pe ecran nota contabil generat la apsarea butonului Validare.

Tiprire
Tiprete documentul curent de ieire pe documente tipizate.
Pune la dispoziie un ecran funcional n care se poate configura modul de listare pe documentele tipizate.
Tiprirea se poate face direct la imprimant.
Imobilizari Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5mfixe.html 27/03/2014







Devalidez
Redeschide documentul curent, rednd accesul la funciile de modificare/tergere a acestuia. terge nota
contabil generat la validarea documentului. n cazul n care s-a nregistrat plat pentru documentul care se
devalideaz, se va ateniona asupra acestui fapt, programul propunnd i tergerea acesteia.


Imobilizari
Anterior Prima Urmatoarea

Permite gestionarea imobilizrilor corporale i necorporale a societii.
Conine clasificaia mijloacelor fixe, pentru imobilizrile corporale, permind calculul automat al amortizrii
acestora.
Ecranul contine trei pagini:
Lista imobilizarilor pentru adaugarea, modificarea sau stergerea imobilizarilor.
Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare pentru operatiile care au loc asupra imobilizarilor
si vizializareaa planului de amortizare.
Registru imobilizarilor pentru generearea registrului.

Metoda de calcul a amortizrii este cea a calculului liniar sau accelerat. n acest moment programul nu
calculeaz amortizarea n regim degresiv.

Adugarea unei imobilizri noi sau preluate presupune completarea urmtoarelor date:
Nr.inv. - numrul de inventar - acesta trebuie s fie unic.
Denumire - denumirea imobilizrii (ex.Autotursim DACIA Pick-Up)
Nr.factura - se completeaz (opional) cu numrul facturii prin care a intrat imobilizarea.
Gestiune - locul de amplasare a mijlocului fix (gestiunea)
Cod clas - permite alegerea din lista derulant, a codului de clasificare n cazul imobilizrilor corporale.
Valoare - se completeaza cu valoarea de inventar a imobilizrii (valoarea de achiziie).
Data intrare - se completeaza cu data la care ncarca imobilizarea. Din luna urmatoare acestei date ncepe
nregistrarea amortizarii.
Dur.luni - va fi completat cu durata de utilizare a imobilizrii. Se completeaz automat de ctre program la
imobilizrile corporale i poate fi modificat
Tip amortizare - liniara sau accelarata, dupa caz.
Val. ramasa - se completeaza automat cu valoarea iniial a imobilizrii.
Dur. ramas - se completeaz automat durata total de funcionare n luni.
Amort. nreg - se completeaz cu 0.
Necorp. - se bifeaza dac amortizarea este necorporal.
Cont - se completeaz cu contul n care a intrat imobilizarea.
Cont amortizare - se completeaz cu contul n care se va nregistra amortizarea.
Cont cheltuiala - se completeaz cu contul de cheltuiala (6811 sau analitic) n care se va nregistra
amortizarea.

Coloanele Amort. lunara si Amort. nreg se calculeaza automat, nefiind editabile.

Coloana "Valoare inventar", apare in cazul in care exista modernizari si/sau reevaluari si cuprinde valoarea
la zi a imobilizarii.

Scoaterea din eviden a unei imobilizri
n cazul n care mijlocul fix este vndut sau iese din evidenta acesta trebuie scos din eviden astfel:
a) Click pe imobilizarea care iese din eviden
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare" cu tip
"Vanzare" sau "Casare", dupa caz.
c) Inregistrarea articolului contabil care descarc 21.. (adic 28.. =21.. cu valoarea amortizat) se va
nregistra automat la validare.

Adugare modernizare la o imobilizare.
a) Click pe imobilizarea la care survine modernizarea
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare" cu tip
"Modernizare".
c) Se apasa "Validez"

Adugare unei reevaluari la o imobilizare.
a) Click pe imobilizarea la care survine reevaluarea
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare" cu tip
"Reevaluare net" sau "Reevaluare brut", dupa caz.
c) La apasarea butonului "Validez" se va realiza si nregistrarea articolului contabil.


Imobilizari Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5mfixe.html 27/03/2014



ATENIE!
In cazul in care se modifica manual campurile "Val. ramasa" sau "Dur.ramasa", astfel ncat acestea nu mai
corespund calculelor automate realizate de program, amortizarea lunara va fi data de raportul "Val.
ramasa"/"Dur. ramasa". La imobilizarile la care nu corespunde valoarea ramasa de amortizat cu cea
calculata automat, campul aferent va aparea ngrosat.
La aceste cazuri, generarea registrului imobilizarilor pentru lunile din urma este posibil sa nu produca
rezultate corecte. De asemenea, nu se pot introduce modernizari, reevaluari sau supendari, pentru ca se va
reseta valoarea ramasa asfel ncat sa fie corecta, conform cu data de intrare, valoare de intrare, durata de
amortizare si operatiunile asociate existente.

Plan amortizare - arat evoluia amortizrii de la luna curent pna la terminarea ei. n lista din stnga sunt
trecui anii i valorile amortizare pe an, iar n lista din dreapta sunt lunile aferente anilor cu valoarea amortizrii
lunare. Se poate vizualiza i planul de amortizare la toate imobilizrile societii, pe total.

Receptie - tiprete receptia mijlocului fix

Fisa - tiprete fia mijlocului fix

Clase - permite adugarea, modificarea sau tergerea informaiilor din clasificaia mijloacelor fixe

Pagina "Registru imobilizarilor" - permite generarea si tiprirea registrului imobilizrilor la zi sau la o data
aleasa de utilizator.
Operatii cu stocuri Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4opstoc.html 27/03/2014



Operatii cu stocuri
Anterior Prima Urmatoarea

Acestea sunt, n totalitate, specifice versiunii integrate a programului i se vor regsi numai
n aceast variat a programului.
Operaiile cu stocuri, sunt:
- transferuri ntre gestiuni cantitativ-valorice
- introducere de consumuri - ntocmirea de bonuri de consum
- introducerea bonurilor de predare pentru producia realizat
- alte operaii cu stocuri


Transferuri
Anterior Prima Urmatoarea

Transferurile sunt operaiuni care pot fi efectuate doar ntre dou gestiuni cantitativ-valorice.
Pentru introducerea acestora n partea de antet se introduc:

Numr Numrul
transferului
Obligatoriu
Data Data transferului Obligatoriu
Gestiunea
predtoare
Gestiunea
primitoare
Gestiunea care
pred articolele
Gestiunea care va
primi articolele
Acestea trebuie s fie definite n Fiiere-Gestiuni, ca
gestiuni cantitativ-valorice. Gestiunea primitoare poate fi
si de tip global-valoric.
Valoarea se va calcula i afia n funcie de informaiile introduse n tabelul de detalii
n tabelul de detalii se introduc toate articolele care se transfer de la o gestiune la alta.

n partea de detalii se vor alege denumirea i cantitatea articolelor care se vor transfera dintr-o gestiune n
alta precum i codul i denumirea articolelor n gestiunea de destinaie.
Acestea, din urm, pot fi diferite de cele de origine.

n cazul n care tipul articolului din gestiunea destinaie difer de tipul articolului din gestiunea de origine, se
va declaa operaia de schimbare de tip stoc, adica, transferul direct al unei cantiti dintr-un articol ntr-un
alt articol. Ambele articole trebuie s existe deja n nomenclatorul de articole. O astfel de funcie este
util, spre exemplu, n cazul n care societatea produce un produs finit care se vinde, dar n acelai timp
constituie materie prim pentru alte produse finite sau semifabricate.
Funcia este util i n cazul n care se dorete vnzarea unor materiale consumabile sau obiecte de inventar
spre exemplu, caz n care acestea trebuie transformate n marf.
Articolul contabil generat de o astfel de operaie este de tipul 3xx=3xx.
Coloana "Pret nou" se completeaza cu pretul de intrare nou in cazul in care se efectueaza o reevaluarea a
stocului.

ATENIE!!
Transferul ntre dou gestiuni global valorice, nu se opereaz prin acest ecran. In acest caz, se
foloseste ecranul "Articole contabile" sau se introduce un aviz de intrare, pe un furnizor fictiv cu cont
482 sau orice alt cont, cu o line negativa pentru iesirea din gestiunea 1 si o linie pozitiva pentru
gestiunea 2.

Validare
Valideaz operaia de transfer

Transfer
Tiprete nota de transfer ntre cele dou gestiuni

NIR
Tiprete nota de recepie necesar gestiunii primitoare.

Devalidare
Devalideaz operaia de transfer permind modificarea actului
Bonuri de consum Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bc.html 27/03/2014



Bonuri de consum
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care permite ntocmirea bonurilor de consum.
Diferena dintre aceste bonuri de consum i cele generate de butonul Bon de consum... de la intrri n cazul
versiunii simple a Saga, o constituie faptul c n aceste bonuri se poate introduce cantitatea consumat
pentru fiecare articol.

Bonurile de consum reprezint o operaie de ieire din gestiune a unor materii prime sau materiale
consumabile.
Bonurile de consum pot fi completate automat dac sunt preluate din comand.

Bonurile de consum, se pot ntocmi numai pentru acele articole al cror tip a fost setat ca fiind consumabil.
n cazul n care dorii introducerea unui articol n bonul de consum i nu putei selecta acel articol din list,
este posibil ca tipul acelui articol s nu fi fost definit ca fiind consumabil.

Informaiile solcitate sunt:
Numr
doc
Numrul bonului de consum Obligatoriu
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiune Gestiunea din care se vor
scdea articolele
Obligatoriu. Dup cum se observ, bonurile se
vor ntocmi distinct n cadrul gestiunilor
Explicaie Explicaia operaiunii Opional
Valoare Valoarea total a bonului de
consum
Comand Permite selectarea unei
comenzi, dac exist introdus
Se va calcula automat pe baza datelor din
ecranul de detalii
opional
n partea de detalii se va alege articolul i cantitatea acestuia care se va da n consum. Preul va fi completat
automat de ctre program.


Validare
Valideaz i nchide bonul de consum

Tiprire
Tiprete bonul de consum

Devalidare
Devalideaz bonul de consum permind modificarea actului
Productie Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bp.html 27/03/2014






Productie
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran care permite introducerea bonurilor de predare pentru:
- produse finite
- semifabricate
- produse reziduale
- servicii

De asemenea, ecranul permite i intoducerea consumurilor specifice pentru produsele predate pe baza
bonului de predare-primire sau generarea automat a acestor consumuri n cazul n care pentru acele
produse exist definite reete. Se pot introduce si cheltuieli ocazionate de procesul de productie, daca
acestea sunt definite n ecranul "Articole".

n acest ecran se vor regsi i consumurile generate de ieirea serviciilor/produselor care sunt definite ca fiind
de tip nestocat, produs i vandabil i care au definite consumurile pe baz de reet.
Ecranul arat ca n imaginea de mai jos:

Unde n zona 1 se vor introduce:
Numr doc Numrul bonului de predare Obligatoriu
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiune Gestiunea n care se vor ncrca
produsele
Obligatoriu
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul tip produs finit ce se
va opera ca predat
Obligatoriu
Cantitatea Cantitatea produsului Obligatoriu
Pre
prestabilit
Preul prestabilit al produsului. Obligatoriu. Se va calcula n
prealabil de ctre utilizator.
Valoare Valoarea produsului Se va calcula automat.
Comanda Se va alege comanda din care face parte
produsul, dac este cazul
Opional


n zona 2 - detalii despre consumul aferent bonului de predare se vor introduce:
Tip Tipul de articol (doar cele setate ca fiind consumabile sau
"Nedefinit")
Obligatoriu
Gestiunea
descrcare
Gestiunea din care se vor descrca materiile prime sau
materialele consumabile
Obligatoriu
Cod Codul de articol. Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul materie prim sau consumabil ce st la
baza realizrii produsului finit
Obligatoriu
Cantitatea Cantitatea consumat Obligatoriu
Rubricile pre i valoarea vor fi completate automat de ctre program.
Informaiile din zona 2 pot fi introduse fie manual de ctre utilizator, fie automat de ctre program n cazul
acelor produse finite ce au definit reet.
Tipul "Nedefinit" poate fi folosit pentru a introduce cheltuiala cu manopera, amortizarea etc., pentru a
determina costul de productie exact. D.p.d.v. contabil, operarea acestora produce efecte doar cand se
opteaza pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de o luna, nregistrndu-se productie
n curs de executie,

Validare
Validarea documentului duce la ncrcarea gestiunii definite produsele din zona 1 i la descrcarea gestiunii
din zona 2 cu materiile prime i/sau materialele consumabile introduse ca fiind consumate.

B.P.
Tiprete bonul de predare-primire. Daca exista mai multe bonuri cu acelsi numar si aceeasi data, aceeste se
vor tipari simultan.

B.P.+Consumuri
Tiprete bonul de predare-primire i sub el lista consumurilor corespunztoare bonului de predare primire

Consumuri
Tiprete doar lista consumurilor corespunztoare bonului de predare primire
Productie Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bp.html 27/03/2014







Devalidare
Anuleaz operaia de validare permind modificarea documentelor. Gestiunele se vor rencrca sau scdea
dup caz.

ATENIE!
In cazul n care s-a optat pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de o luna din ecranul
"Configurare societati", pagina "Setari diverse", continutul ecranului se schimba, validarea produselor si a
consumurilor realizandu-se independent.
Sa presupunem ca dorim sa inregistram un produs a carui producere incepe n luna ianuarie si se termina n
luna februarie. Pasii de urmat sunt:
1. Se introduce produsul, fara a fi validat, cu o data calendaristica oarecare.
2. Se introduc consumurile aferente lunii ianuarie, la data cand acestea survin, si se valideaza cu butonul
"Validez" din partea de jos a ecranului (zona 2).
3. Se inchide luna, moment n care se va nregistra si productia n curs de executie (331=711 cu 31 ianuarie
si 711=331 cu 1 februarie). Daca produsul este de tip "Nestocat", se va considera ca este vorba de un
serviciu si se va folosi contul 332.
4. Se nregistreaza consumurile din februarie si se valideaza.
5. La realizarea produsului, se compleaza data corecta si pretul prestabilit, dupa care se valideaza cu butonul
de la tabelul superior (zona 1).
Inventariere Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4inventariere.html 27/03/2014






Alte operaii - Inventariere
Anterior Prima Urmatoarea

Opiune apelabil din meniul Operaii - opiunea de meniu - Alte operaii cu stocuri.

Permite ntocmirea, listarea i regularizarea inventarelor pentru toate gestiunile cantitativ valorice
definite n cadrul firmei.

n antet se va introduce data inventarului, se va alege gestiunea inventariat i se va introduce o explicaie
opional.
Coloanele plusuri, minusuri i total diferene vor fi calculate automat.

Apsnd butonul vei obine o list de inventariere pentru produsele afiate pe
ecran, cu rubricile de cantitate faptic i diferene necompletate.
Dup inventarierea efectiv a produselor i completarea pe listele obinute la apsarea butonului de mai sus a
cantitilor faptice, va trebui ca la fiecare articol s introducei n coloana Stoc faptic stocul rezultat la
inventariere. Eventuatele diferene cantitative n plus sau minus la cantitate vor fi afiate pe rubrica de
diferene.
Diferenele valorice vor fi afiate n coloana Valoare diferen.
Putei modifica i preul de nregistrare pe stoc a produselor, caz n care vei avea diferene doar valorice nu
i cantitative, dar acestea nu vor fi reflectate n rubrica de diferene.
Pentru reflectarea efectiv a modificrilor asupra stocurilor, apsai butonul care va
duce la completarea automat a coloanelor plusuri, minusuri i total diferene din antet.
Pentru gestiunile la care evidenta se tine cantitativ-valoric la pret de vnzare, apare o coloana numita "Pret
vanzare". In cazul in care valoarea acesteia nu este nula, se preia in calcul pentru diferentele de inventar.

Daca se opteaza pentru un inventar de trecere la platitor de TVA, efectul va fi actualizarea preturilor stocului
existent n gestiunea aleasa prin descarcare integrala a articolelor si rencarcarea acestora cu preturile fara
TVA. Similar n cazul trecerii la neplatitor de TVA.

Validare
Duce la validarea i nchiderea inventarului. Va permite generarea de articole contabile de regularizare a
diferenelor 6xx=3xx pentru minusuri, respectiv 3xx=6xx pentru plusuri

Tiprire
Tiprete lista final de inventariere.

Devalidare
Devalideaz inventarul permind eventuala corecie a listei.
Dare in folosinta obiecte de inventar Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4dareoi.html 27/03/2014



Alte operaii - Dare n folosin obiecte de inventar
Anterior Prima Urmatoarea

Opiune apelabil din meniul Operaii - opiunea de meniu - Alte operaii cu stocuri.

Procedura este similar celei de la bonurile de consum, diferena fiind fcut doar de documentul generat de
ctre program

Se poate alege i persoana cruia i s-a ncredinat obiectul de inventar la darea n folosin.

Programul permite generarea de procese verbale de casare automat pentru acele obiecte de inventar date n
folosin de mai mult de 1 an. Aceste procese verbale de casare se pot genera i manual n funcie de
necesiti.

In pagina "Casare" se pot introduce procesele verbale de casare aferente obiectelor de inventar date in
folosinta.

Butonul "Generare P.V. casare pt. ob_inv. > 1 an" adauga automat casarile pentru obiectele de inventar date
in folosinta de mai mult de un an .


Alte operaii - Operaii speciale
Anterior Prima Urmatoarea

Opiune apelabil din meniul Operaii - opiunea de meniu - Alte operaii cu stocuri.
Ecran funcional care permite adugarea sau scderea din stoc a unor articole, pentru o gestiune.
Operaiile se efectueaz articol cu articol i sunt de dou feluri:
- operaii de ncrcare a stocului, care genereaz articole contabile 3xx=6xx
- operaii de descrcare a stocului, care genereaz articole contabile 6xx=3xx

Atenie! Aceste operaii sunt permise doar pentru reglarea unor anomalii ale stocurilor i se utilizeaz
numai n cazuri excepionale.
Reglari descarcare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4reglari.html 27/03/2014



Alte operaii - Reglri descrcare
Anterior Prima Urmatoarea

Opiune apelabil din meniul Operaii - opiunea de meniu - Alte operaii cu stocuri.
Are rolul de a regla valoric unele disfuncii ale operaiunilor de stocare/destocare a articolelor, de exemplu,
urmare a faptului c operarea nu s-a efectuat coronlogic sau cand se modifica/sterg intrari descarcate.
Intrnd n acest ecran i apsnd butonul , programul va declana operaiunea
de verificare automat a micrilor la toate articolele, completnd datele din acest ecran cu eventuale
informaii de reglare a anomaliilor.

Va recomandam lansarea acestei operatiuni ct mai des daca datele nu sunt operate in ordine strict
cronologica.


Alte operaii - Schimbare pre de vnzare mrfuri
Anterior Prima Urmatoarea

Opiune apelabil din meniul Operaii - opiunea de meniu - Alte operaii cu stocuri.
Ecran funcional utilizabil numai n cadrul gestiunilor cantitativ-valorice a cror eviden este inut n
pre de vnzare cu amnuntul i pentru care n Fiiere-Gestiuni a fost bifat opiunea
corespunztoare.
Are rolul de a genera procese verbale de modificare de pre pentru tot stocul articolelor introduse n acest
ecran.
Pentru fiecare articol se ntocmete proces verbal de schimbare de pre, n mod distinct.

Butonul numit "Actualizare preturi pentru toate articolele..." genereaza PV-uri de modificare de pret in
functie de preturile de vanzare existente in "Iesiri".

Butonul numit "Schimbare preturi pentru toate articolele..." permite modificare preturilor, cu un anumit
procent si cu un anumit numar de zecimale, pentru toate articolele cu operatii pe gestiuni cu evidenta la pret
de vanzare. Procesele verbale generate vor fi nevalidate, validarea efectuandu-se manual.

"Tiparire (data curenta)" tipareste toate procele verbale din data inregistrarii care este selectata.
Casa, banca, deconturi Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s3trezorerie.html 27/03/2014





Casa, banca, deconturi
Anterior Prima Urmatoarea

Operaiunile de ncasri i pli se pot nregistra n program prin intermediul ecranelor
specializate.
ncasrile i plile pot fi n lei sau n valut.
Ecranele de introducere a operaiilor sunt specializate pentru cas, banc i deconturi, att
n lei ct i n valut.
Deconturile pot fi operate doar n lei. Nu se pot opera deconturi n valut
Ecranele prezint aceiai structur i aceleai modaliti de introducere a datelor.


Operatiuni in lei
Anterior Prima Urmatoarea

Operaiunile de trezorerie, n lei, presupun introducerea datelor pentru:
- registrul de cas
- banc
- deconturi
Dup cum se observ i din imaginea model prezentat la nceputul acestui capitol, ecranul de introducere a
datelor este compus din dou tabele.
Tabelul din partea stng, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaiilor din acest tabel, respectiv:
soldul iniial, ncasri, pli i sold final sunt date care se calculeaz pe baza informaiilor introduse n tabelul
din partea dreapt.

Datele din ecranul de totaluri nu pot fi terse dac nu s-au ters n prealabil datele din ecranul de detalii.
n ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple.
Contul de trezorerie n care se vor nregistra operaiile, este contul selectat din lista aflat deasupra zonei de
introducere a detaliilor.
Lista devine activ i permite alegerea unui alt cont dect cel implicit: 5311, 5121 sau 542, doar dac la
acestea s-au creat analitice n prealabil n nomenclatorul planului de conturi.
De exemplu:





Este recomandat crearea de analitice:
- la contul 5311 - dac avei mai multe puncte de lucru fiecare cu registru de cas propriu
- la contul 5121 - dac avei mai multe conturi, n lei, deschise la bnci comerciale diferite. Ca o observaie,
este recomandat ca i n cazul n care momentan avei un singur cont deschis la o singur banc s v creai
un analitic al contului 5121 pentru acesta uurndu-v astfel munca pentru cazul n care ulterior vei avea
conturi deschise la mai multe bnci i dorii trecerea n analitic a acestora.
- la contul 542 - pentru fiecare persoan beneficiar a sumelor avansate spre decontare.

ATENIE!
Dac avei analitice la conturile de trezorerie, nainte de a introduce datele de ncasri i pli alegei analiticul
corect din lista conturilor.

La introducerea operaiilor, dac unul din conturile introduse difer de contul de trezorerie, contul
corespondent nu poate fi altul dect contul de trezorerie, programul completndu-l automat.

n cazul n care ai introdus pli sau ncasri la documente operate prin ecranele de intrri sau ieiri, utiliznd
butoanele Plat/ncasare din acestea, vei regsi acele operaii n lista de detalii a contului utilizat pentru
plat/ncasare.

Introducerea plilor ctre furnizori sau a ncasrilor de la clieni se face astfel:
n ecranul de detalii adugai o linie.
- pentru plat furnizori
n cont debit introducei contul 401 i apsai tasta ENTER.
- pentru ncasare clieni
n cont credit introducei contul 4111 i apsai ENTER.
ATENIE! Nu introducei 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clieni de ncasat este
obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.

Vei fi avertizai asupra faptului c acel cont (401,404/4111) are analitice. Apsai Ok s v dispar mesajul
de avertizare legat de analitice i completai suma achitat/ncasat.
Imediat dup introducerea sumei, se activeaza panoul "Detalii", de unde putei alege furnizorul/clientul i
Casa, banca, deconturi Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s3trezorerie.html 27/03/2014




facturile aferente acestuia.
Dac suma ncasat/achitat acoper una sau mai multe din facturi, integral putei bifa rubrica integral, iar
dac acoper doar parial, putei completa suma operat/factur n coloana Achitat i programul v va
recalcula restul de plat pe factur.

Suma achitat/ncasat v va aprea n caseta text "De achitat"/"De ncasat". Caseta text Achitat/ncasat
indic totalul sumelor distribuite/facturi din suma achitat/ncasat, iar caseta text Suma rmas v va arta
ct anume din suma achitat/ncasat mai avei de distribuit pe facturi.
Rezultatul distribuirii este corect atunci cnd sumele din casetele text "De achitat"/"De ncasat" i

"Achitat/ncasat" sunt egale.

ATENTIE!
Daca facturile nu sunt achitate corect, "Situatia furnizorilor" si "Situatia clientilor" vor fi denaturate, dar nu vor fi
afectate nregistrarile contabile. Pentru a remedia, modificati cu suma corecta coloana "Neachitat" din aceste
ecrane.
Programul nu permite salvarea unei plati/incasari pentru un tert ca facturi in sistemul TVA la incasare
care nu sunt asociate corect.

Registru...
Permite tiprirea pe ecran sau la imprimant a: registrului de cas, jurnalului de banc sau a jurnalului de
deconturi, n funcie de ecranul n care v aflai. Tiprirea poate fi fcut fie numai pentru data selectat din
tabel fie pentru o period de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini distincte a regisrului sau jurnalelor
dac acestea acoper o perioad mai mare de timp.

Chitanta...
Apelabil numai din registrul de cas i jurnalul de banc.
Permite listarea pe chitane tipizate de ncasare a clienilor, n cazul registrului de cas sau listarea de OP cu
sau fr cod de bare n cazul jurnalului de banc.
n cazul jurnalului de banc, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea n OP a contului i a bncii nscrise
n una din cele dou casete din ecranul de configurare societi, pagina de Informaii Generale. Implicit este
selectat banca1.

D.P. / D.I.
Apelabil numai din registrul de cas.
Permite listarea dispoziiilor de plat/ncasare ctre caserie. Pentru a putea lista corect aceste dispoziii,
trebuie ca n ecranul de detalii s fii poziionat pe operaia care necesit ntocmirea unui asemenea
document, iar la explicaii s nscriei numele beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dac achitai
persoanei fizice Popescu Ioan o sum pentru care trebuie s ntocmii dispoziie de plat ctre caserie,
completai la explicaie numele acestei persoane).

N.T.
Apelabil numai din registrul de cas.
Tiprete not de transfer de numerar. Este util n special celor care dein puncte de lucru distincte cu
caserie proprie i ntre care transfer numerar.



Apsarea acestui buton v permite s completai i s listai monetarul. Cantitatea de bancnote sau
monede poate fi modificat n ecranul aferent.
Cecuri, BO emise/primite Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cecuri-bo-emiseprimite.html 27/03/2014




Cecuri, BO emise/primite
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran pentru introducerea cecurilor si biletelor la ordin emise sau primite.

Pentru biletele la ordin emise trebuie trebuie alese facturile platite (401=403) cu butonul "Facturi". Operatia
este similara cu asocierea facturilor n Registrul de casa sau Jurnalul de banca La decontare prin banca
(403=5121) trebuie ales biletul la ordin decontat cu butonul "Cec/BO".
Similar se procedeaza cu biletele la ordin primite.

Bifati optiunea "Alerta" in cazul in care doriti sa fiti avertizati cu 5 zile inainte sa intervina scadenta.


Operatiuni in valuta
Anterior Prima Urmatoarea

Operaiunile de trezorerie, n valut, presupun introducerea datelor pentru:
- registrul de cas
- banc
Dup cum se observ i din imaginea model prezentat la nceputul acestui capitol, ecranul de introducere a
datelor este compus din dou tabele.
Tabelul de sus, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaiilor din acest tabel, respectiv: soldul iniial,
ncasri, pli i sold final sunt date care se calculeaz pe baza informaiilor introduse n tabelul din partea
dreapt.Datele sunt afisate att n valut ct i n lei.

OBSERVAIE!
Pentru rezultate corecte, n cazul n care lucrai cu mai multe valute (EUR, USD, etc) este recomandat s
deschidei analitice a conturilor 5314 respectiv 5124 pentru fiecare valut n parte. n cazul contului 5124
deschidei analitice pe bnci i n cadrul bncilor pentru fiecare valut.
Dac de exemplu lucrai cu USD i cu EUR att n numerar ct i prin conturi la 2 bnci diferite, corect trebuie
s avei create analitice ca n exemplul din tabelul de mai jos:
Simbol cont Titlu cont
5314.1 Casa n EUR
5314.2 Casa n USD
5124.1 Cont USD - Banca 1
5124.2 Cont EUR - Banca 2
5124.3 Cont USD - Banca 1
5124.4 Cont EUR - Banca 2

Datele din ecranul de totaluri nu pot fi terse dac nu s-au ters n prealabil datele din ecranul de detalii. n
ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple, att n lei ct i n valut. Contul
de trezorerie n care se vor nregistra operaiile, este contul selectat din lista aflat deasupra zonei de
introducere a detaliilor n partea stng a ecranului.
Lista devine activ i permite alegerea unui alt cont dect cel implicit: 5314 sau 5124, doar dac la acestea s-
au creat analitice n prealabil n nomenclatorul planului de conturi.

Introducerea plilor ctre furnizori sau a ncasrilor de la clieni se face astfel:
n ecranul de detalii adugai o linie.
- pentru plat furnizori
n cont debit introducei contul 401 i apsai tasta ENTER.
- pentru ncasare clieni
n cont credit introducei contul 4111 i apsai ENTER.
ATENIE! Nu introducei 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clieni de ncasat este
obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.
Vei fi avertizai asupra faptului c acel cont (401,404/4111) are analitice. Apsai Ok s v dispar mesajul de
avertizare legat de analitice i completai suma achitat/ncasat.
Imediat dup introducerea sumei, se activeaza panoul "Detalii", de unde putei alege furnizorul/clientul i
facturile aferente acestuia.
Ecranul este similar celui de la operaiile n lei, dar v permite i calculul cu preluarea n ecranul de detalii a
eventualelor diferene de curs favorabile/defavorabile.

ATENTIE!
Daca facturile nu sunt achitate corect, "Situatia furnizorilor" si "Situatia clientilor" vor fi denaturate, dar nu vor fi
afectate nregistrarile contabile. Pentru a remedia, modificati cu suma corecta coloana "Neachitat", respectiv
"Nencasat", din aceste ecrane.
Programul nu permite salvarea unei plati/incasari pentru un tert ca facturi in sistemul TVA la incasare
care nu sunt asociate corect.


Cecuri, BO emise/primite Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cecuri-bo-emiseprimite.html 27/03/2014


Registru...
Permite tiprirea pe ecran sau la imprimant a: registrului de cas n valut sau jurnalului de banc n valut,
n funcie de ecranul n care v aflai. Tiprirea poate fi fcut fie numai pentru data selectat din tabel fie
pentru o period de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini distincte a regisrului sau jurnalelor dac
acestea acoper o perioad mai mare de timp.

Chitanta... / O.P...
Apelabil numai din registrul de cas i jurnalul de banc.


Permite listarea pe chitane tipizate de ncasare a clienilor, n cazul registrului de cas sau listarea de OP cu
sau fr cod de bare n cazul jurnalului de banc.
n cazul jurnalului de banc, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea n OP a contului i a bncii nscrise n
una din cele dou casete din ecranul de configurare societi, pagina de Informaii Generale. Implicit este
selectat banca1.

D.P. / D.I.
Apelabil numai din registrul de cas.
Permite listarea dispoziiilor de plat/ncasare ctre caserie. Pentru a putea lista corect aceste dispoziii,
trebuie ca n ecranul de detalii s fii poziionat pe operaia care necesit ntocmirea unui asemenea
document, iar la explicaii s nscriei numele beneficiarului/deponentului sumei (de exemplu: dac achitai
persoanei
fizice Popescu Ioan o sum pentru care trebuie s ntocmii dispoziie de plat ctre caserie, completai la
explicaie numele acestei persoane).
Sumele vor fi listate att n lei ct i n valut.
State salarii Page 1 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5salarii.html 27/03/2014






Salarii
Anterior Prima Urmatoarea

Prin intermediul ecranului State de plat se asigur
- realizarea statelor de salarii pentru salariaii permaneni i colaboratori.
- generarea declaraiei unice.
- tiparirea statelor, listelor de avans, a fluturailor etc.
- ntocmirea pontajului
- generarea fisierelor pentru banci in cazul in care plata salariilor se face direct pe card.

Pentru o funcionare corect, trebuie ca n prealabil s fi fost fcut corect configurarea salariilor, aa cum s-a
explicat aici i s fi fost introduse toate datele despre salariaii societii n nomenclatorul Salariai. Nu se pot
crea salariai din ecranul de ntocmire a statelor de plat.

Adugarea (generarea) statelor de plat pentru o lun se face prin adugarea n tabelul superior a unei
nregistrri noi.
Utilizatorul va alege luna i anul pentru care se ntocmesc statele de plat. Programul completeaz automat
numrul de ore lucrtoare corespunztor lunii pentru care se ntocmesc acestea. n cazul n care numrul de
ore lucrtoare generat de program difer de numrul de ore lucrtoare din lun, va trebui s modificai datele
despre srbtorile legale n ecranul de configurare salarii, pagina Srbtori/Concedii medicale.
Data plii se completeaz cu data la care se vor achita salariile.
Restul informaiilor din antet, sunt informaii care se actualizeaz automat n funcie de datele coninute de
ecranul de detalii.
Dupa salvare, in tabelul din partea de jos vor aprea datele privind salariile angajailor n luna respectiv.
Acestea se pot modifica de utilizator pentru fiecare angajat n parte selectndu-l i apsnd butonul "Modific".
Se pot modifica, de exemplu, numrul de ore lucrate de respectivul salariat n luna, i se pot da sporuri
ocazionale sau aplica reineri din salariu sau zile de concediu de odihna sau medical etc.

Acesta conine urmtoarele informaii:

Pentru salariaii permaneni

Cod Conine codul salariatului aa Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
cum a fost el introdus n
nomenclatorul de salariai
Nume Numele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Norma ore/zi Norma de lucru Obligatoriu. Apare sub forma unei liste de
selecie.
Salariu de
ncadrare
Salariul de ncadrare Obligatoriu. Poate fi modificat. Modificarea
acestuia n acest ecran nu este o modificare
permanent.Pentru modificarea permanent se
modific rubrica corespunztoare din
nomenclatorul de salariai.
Sporuri
permanente
Sporuri permanente.Acestea
pot fi definite anterior la
configurare salarii sau n
nomenclatorul de salariai
Opional. Modificabil.
Retineri Reineri din salariul brut i
care afecteaz acest salariu.


Timp lucrat Timpul lucrat de ctre
salariat, exprimat n ore. Se
calculeaz prin formula
norm lucru/zi x nr.zile
lucrtoare.
Nu conine orele
suplimentare.
Opional. Modificabil. Pot fi definite pentru
fiecare salariat, dac este cazul, apsnd
butonul
Obligatoriu. Nu poate fi negativ i este
modificabil.
Ore con.
medical
Numrul orelor de concediu
medical
Nu poate fi modificat. Se completeaz automat
de ctre program dup introducerea datelor n
ecranul apelabil prin apsarea butonului
"Concedii"
Salar af.timp Salariul aferent timpului Nu poate fi modificat. Se completeaz automat
State salarii Page 2 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5salarii.html 27/03/2014






lucrat lucrat, inclusiv orele
suplimentare
Concediu fr Permite introducerea
de ctre program

Sunt cmpuri opionale.
plat


Ore
numrului de zile de concediu Se introduc/modific numai n ecranul apelabil
fr plat sau a numrului de prin apsarea butonului
zile de absen

Orele suplimentare lucrate de
Din ecranul apelat de butonul Detalii se revine

suplimentare salariat. Se permite
introducerea a dou
procente distincte de plat a
orelor sulimentare.

la forma iniial a ecranului de state salarii prin
apsarea butonului "Lista"
Pentru introducerea sau modificarea acestor
date, trebuie ca n zona de detalii a statului de
Ore de noapte Orele de noapte lucrate de
salariai i procentul de plat
a acestora
plat s v poziionai pe salariatul la care
dorii introducerea/modificarea acestor date i
s intrai n regim de modificare apsnd
Depiri de Se pot introduce sumele sau
butonul Modific aflat deasupra zonei de detalii.
plan - brut/net procentele brute sau nete
pltite salariailor pentru
depirile de plan.

Alte venituri Sume reprezentnd alte
venituri lunare a salariatului,
de regul ocazionale i care
intr n salariul brut al
acestuia
Sporuri Sporurile ocazionale, pltite
salariailor










Opional. Modificabil
Ore concediu Numrul orelor de concediu Poate fi modificat sau calculat prin operarea n
odihn de odihn acordat salariailor. ecranul "Concedii"
Conced.
odihna
Suma indemnizaiei de
concediu de odihn cuvenit
salariatului.
Se calculeaz automat de ctre program i
poate fi modificat.
Total Salariu Total salariu datorat
angajatului
Nu poate fi modificat. Se calculeaz automat.
C.M. F.S.-
impozitat
Concediul medical, suportat
din fondul de salarii i care
Nu poate fi modificat. Este generat de program
n funcie de datele din ecranul de introducere
intr la calculul impozitului pe a concediilor medicale
veniturile din salarii
Total venit Total venit calculat dupa
formula
Total salariu+CM FS
Nemodificabil
C.M. CCI-
impozitat


C.M. CCI-
neimpozitat
Concediul medical, suportat
din CCI i care intr la
calculul impozitului pe
veniturile din salarii
Concediul medical, suportat
din CCI i care nu este supus
impozitului pe veniturile din
salarii
Nu poate fi modificat. Este generat de program
n funcie de datele din ecranul de introducere
a concediilor medicale
Venit brut Venitul brut lunar al
salariatului
Formula de calcul:
Total venit+CM CCI
Nemodificabil. Calculat automat
CAS angajat CAS reinut de la asigurai Date nemodificabile, calculate automat de
Ctr.fd.omaj Contribuia angajailor la
fondul de omaj
program cu procentele definite la configurare
salariai
Ctr.fd.
sntate
Contribuia angajailor la
CASS
Venit net Venitul net calculat dup
formula
Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Nemodificabil
Deduceri
personale
Deducerile personale
aferente salariatului
Nemodificabil. n cazul n care acestea sunt
mai mici dect venitul net, acestea vor fi
State salarii Page 3 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5salarii.html 27/03/2014










Venit baz de
calcul
ncepnd cu anul 2006 sunt
acordate degresiv n funcie
de venitul brut al salariatului.
Venitul baz de calcul - a
impozitului pe salarii calculat
dup formula
Venit net-Deduceri personale
reduse automat la nivelul acestuia.
Nemodificabil
Impozit Impozitul pe venitul din
salarii. Calculat prin aplicarea
procentului de impozit asupra
venitului baz de calcul
Salariu net Salariul net nainte de alte
reineri calculat dup formula:
Venit brut-CAS-omaj-CASS-
Impozit
Avans Suma avansului acordat
salariatului. Poate fi
completat automat dac s-a
definit anterior n
nomenclatorul de salariai
Reineri Alte reineri din salariul net
(rate, chirii, amenzi, etc.)
datorate de salariat
Rest de plat Restul de plat cuvenit
salariatului
Salariu net-Avans-Retineri
Nemodificabil
Nemodificabil
Modificabil

Pot fi completate automat dac se definesc n
ecranul apelat de butonul "Reineri" sau se pot
introduce manual.
Nemodificabil

Concediile medicale, de odihna, concediile pentru crestere copil mai mic de 2 ani si suspendarile de contracte
de munca se introduc prin intermediul ecranului specializat dup apsarea butonului Concedii

Exemple:
Exemplu ecran detalii
Ecranul de introducere a retinerilor



Pentru colaboratori

Cod Conine codul salariatului aa cum a fost
el introdus n nomenclatorul de salariai
Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Nume Numele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Venit brut Venitul brut lunar al colaboratorului Poate fi modificat. Este completat
cu datele din nomenclatorul de
salariai.
Suma
forfetara
Pentru contractele de drepturi de autor se
poate completa suma forfetara
Poate fi modificat.
Baza calcul
contributii
Venitul brut lunar - Suma forfetara Nemodificabil
Fd. sntate CASS reinut de la colaboratori Date nemodificabile, calculate
CAS col CAS reinut de la colaboratori. Se
calculeaz dac n nomenclatorul de
salariai s-a bifat la CAS.
omaj omaj reinut de la colaboratori. Se
calculeaz dac n nomenclatorul de
salariai s-a bifat la omaj.
automat de program cu procentele
definite la configurare salariai
Venit baz
de calcul
Venitul net calculat dup formula
Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Nemodificabil
Impozit Impozitul pe venitul din salarii. Calculat
prin aplicarea procentului de impozit
asupra venitului baz de calcul
Nemodificabil
Venit net Salariul net nainte de alte reineri calculat Nemodificabil
dup formula:
State salarii Page 4 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5salarii.html 27/03/2014






Venit brut-CAS-omaj-CASS-Impozit
Avans Suma avansului acordat colaboratorului.
Poate fi completat automat dac s-a
definit anterior n nomenclatorul de
salariai
Rest de plat Restul de plat cuvenit salariatului
Ventit net-Avans

Modificabil



Nemodificabil

Butoanele funcionale:

Pontaj - genereaz pontajul aferent statului curent. Detalii..

Validez/Devalidez - genereaz operaiile de validare/devalidare a statelor de plat i a notei contabile
aferente.

Tiprire
Permite tiprirea urmtoarelor documente:
List de avansuri
Stat de plat
Fluturai
Recapitulaie (centralizator)
Situaie sporuri permanente
Centralizator sporuri permanente
Situatie retineri
Centralizator retineri
Statele si recapitulatia pot fi tiparite pe puncte de lucru sau pe grupe de articole contabile in cazul in care se
folosesc si sunt bifate optiunile aferente. De asemenea, cu optiunea "Tiparire selectiva" se deschide o lista din
care se poat alege salariati ce vor aparea in raport.

Plata
Deschide un ecran din care se poate efectua direct plata cheltuielor cu salariile si a contributiilor aferente. In
aceste ecran trebuie completat contul de trezorerie din care se efectueaza plata si sumele platite efectiv.

Declaratia unica 112
Deschide un ecran care permite generarea Declaratiei 112.
Inchidere luna Page 1 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5inchidere.html 27/03/2014






Inchidere lun
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran ce permite efectuarea operaiunilor specifice nchiderii de lun.

Ecranul are sase pagini:
1. Inchidere lun - selectat n mod implicit la intrarea n acest ecran
2. nregistrare impozit pe profit/venit (activ la trimestru)
3. Declaraia 100
4. Declaraia 101 (activa numai pt. luna decembrie)
5. Declaraia 392/094 (activa numai pt. luna decembrie)
6. Calcul diferene anuale de curs valutar

n pagina principal a ecranului se pot efectua urmtoarele operaii

nregistrare operaii contabile aferente stocurilor
Se utilizeaz numai n cadrul versiunii integrate. Are rolul de a genera toate operaiile contabile aferente
intrrilor-ieirilor de stocuri indiferent de documentul de intrare/ieire.
La apsarea acestui buton se vor genera notele contabile pentru intrri, ieiri, bonuri de consum, bonuri de
predare, etc operate la gestiunile cantitativ valorice.


Descrcare mrfuri vndute (descrcarea gestiunii global valorice)
Apare n acest ecran i se poate efectua doar dac la configurare societi s-a ales una din cele trei modaliti
de evaluare a gestiunii.
Genereaz not contabil de descrcare a gestiunii i articolul contabil.
% = 371
607
378
4428
Generarea se face dup apsarea butonului Validez. Dup generare, nota contabil poate fi vizualizat
apsnd butonul N.C.

nchidere TVA
Genereaz articolele contabile de regularizare a TVA. n cazul n care este posibil compensarea TVA de
plat cu TVA de recuperat vi se va cere confirmarea generrii operaiei de compensare.
De asemenea, se va nregistra valoarea TVA-ului aferent facturilor de vnzare cu TVA la ncasare nencasate
n termen de 90 de zile.
n cazul n care asocierea facturilor cu platile/ncasarile/stonarile nu s-a realizat corect si exista diferente ntre
jurnale si soldul conturilor 4428.TP si/sau 4428.TI, se vor genera articole contabile de reglare.
Generarea se face dup apsarea butonului Validez. Dup generare, nota contabil poate fi vizualizat
apsnd butonul N.C.

nregistrare amortizare imobilizri
Genereaz articolele contabile de nregistrare a amortizrii pentru toate imobilizrile gestionate prin
intermediul ecranului Imobilizari.
Articolele contabile vor fi generate sub forma:
Amort.Imobilizare 1 6811 = 280x
Amort.Imobilizare 2 6811 = 281x
..... 6811 = 28x
..... 6811 = 28x
Generarea se face dup apsarea butonului Validez. Dup generare, nota contabil poate fi vizualizat
apsnd butonul N.C.

nregistrare impozit pe profit/venit - (se efectueaz n pagina corespunztoare)
nregistrarea impozitului se efectueaza doar trimestrial. Comportamentul programului difer n funcie de
opiunea aleas la configurarea societii. Astfel dac la ecranul Configurare societati s-a bifat opiunea de
Microintreprindere, textul afiat de program va fi "nregistrare impozit venit", iar programul va utiliza modul de
calcul specific acestor societi, altfel se va referi la impozitul pe profit.

1. n cazul impozitului pe venit programul v va pune la dispoziie un ecran ce permite calculul asistat al
acestuia
Conturile pentru nregistrarea impozitului pe venit i a cheltuielii cu acesta, pot fi modificare dac se
Inchidere luna Page 2 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5inchidere.html 27/03/2014






dorete acest lucru, dar numai dac exist deja create n planul de conturi.

2.n cazul impozitului pe profit ecranul conine cheltuielile i veniturile, nscrise n tabele distincte i
coloane dedicate pentru introducerea cheltuielilor nedeductibile respectiv a veniturilor neimpozabile.

Ecranul v afiaz toate cheltuielile i veniturile pentru perioada cuprins ntre data de la care ncepe
calculul impozitului pe profit i ultima zi a lunii care se nchide.
Dac ai nceput lucrul cu programul n cursul anului, nu din 01/01, pentru afiarea corect a datelor
despre venituri i cheltuieli bifai la caseta de validare "Cu introducerea sumelor din preluare".
Sumele nedeductibile la cheltuieli, se vor introduce n coloana de sume nedeductibile la contul de
cheltuial corect. Similar se va proceda n cazul veniturilor neimpozabile.
Sfat:Pentru rezultate corecte i pentru o mai bun gestionare a calculului, v recomandm crearea
de conturi analitice. De exemplu la 6581 putei crea un analitic pentru amenzi i dobnzi datorate
statului i unul pentru penalitile contractuale. n acest fel va fi mai simplu s determinai suma
nedeductibil.

Pierderile deductibile din anii anteriori trebuie introduse n cmpul corespunztor.
Pentru a tipri formularul de registru de eviden fiscal, apsai butonul Tiprire nainte de a apsa
Validez.

Generarea articolului contabil se face prin apsarea butonului Validez.

ATENIE!
SAGA nu nregistreaz impozitul n rou pentru cazul n care impozitul datorat pentru perioada aleas
este mai mic dect cel nregistrat anterior.
nregistrarea 691=4411 cu suma n rou va trebui s o adugai prin articole contabile, nainte de
nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli.

nchidere conturi de venituri i cheltuieli
Genereaz articolele contabile de nchiderea prin contul de impozit pe profit a veniturilor i cheltuielilor.
n cazul n care ai utilizat analitice distincte pentru contul 121, pentru fiecare an n parte (ex.121.2005,
121.2006, etc) i dorii ca la generarea notei contabile de nchidere a veniturilor i cheltuielilor, contul 121 s
fie cont implicit, modificai parametrul nchidere chelt./ven 1 din pagina Conturi automate a ecranului de
configurare societi
Generarea se face dup apsarea butonului Validez. Dup generare, nota contabil poate fi vizualizat
apsnd butonul N.C.

nchiderea lunii-trecere la luna urmtoare
Pentru nchiderea lunii i trecerea la luna urmtoare apsai butonul Validare nchidere lun.

Pentru a reveni la o lun anterioar, devalidai n ordine invers operaiile descrise n acest capitol (de
jos n sus).

Declaratia 100
Se ntocmete numai pentru o lun care nu a fost nchis definitiv (nu a fost apsat butonul Validare
nchidere lun).
Apsarea butonului Actualizare date duce la completarea informaiilor despre obligaiile datorate de
societate.
Apsarea acestui buton este OBLIGATORIE la intrarea n pagina de ntocmire a declaraiei 100.
Dac avei unele obligaii (de ex. Impozit pe dividende cuvenite acionarilor persoane fizice) pe care trebuie
s le nscriei n declaraie i a cror informaii nu pot fi completate automat de program, introducei suma
datorat pe rndul care conine obligaia.
Marcajul "Preluat" semnific faptul c obligaia marcat pentru preluare va fi inclus n declaraia 100.

Generarea fiierului pentru fisc se face prin apsarea butonului nregistrare pe dischet. Fiierul va fi
generat att pe dischet ct i n folderul C:\TEMP\IMPOZIT\ i va avea numele format astfel:
100_LLAA_CUI.TXT unde LL-luna, AA-anul, CUI-codul unic de nregistrare.

Pentru tiprirea unui OP va trebui s v poziionai pe obligaia corespunzatoare (care trebuie sa aiba suma
de virat pozitiva) i s apasai butonul OP-FV...

Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei 100. Apoi, acesta trebuie
validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in care firma dispune de un
certificat digital.
Inchidere luna Page 3 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5inchidere.html 27/03/2014







Listarea declaraiei se face prin apsarea butonului Declaratie.

Declaratia 101
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Este posibil ca datele preluate de
program sa nu fie complete sau exacte, acestea fiind preluate din balanta si din declaratiile 100 existente.
Asadar, verificati cu atentie rezultatele si rectificati-le daca este cazul.

Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei 101. Apoi, acesta trebuie
validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in care firma dispune de un
certificat digital.

Listarea declaraiei se face prin apsarea butonului Declaratie.

Declaratia 392/094
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Programul preia livrarile si achizitiile din
ecranele "Iesiri"/"Intrari", diferenta dintre tertii platitori si neplatitori fiind realizata in functie de existenta
prefixului "RO" in listele de clienti si furnizori.
Declaratia 094 are numai forma tiparita (nu se inregistreaza pe discheta).

Calcul diferene lunare de curs valutar
Permite calculul i listarea situaiei cu diferenele de curs a creanelor i/sau obligaiilor fa de teri
nregistrate n valut, ca diferen ntre cursul din ultima zi a lunii i cel utilizat la nregistrarea acestora n
cursul acesteia.

ATENIE!
Facturile reevalutate nu mai pot fi devalidate.
Realizarea operatiilor in mod cronologic este foarte importanta pentru o reevaluare corecta a facturilor in
valuta. Nu trebuie sa efectuati plati/incasari cu data ulterioara reevaluarii, decat dupa efectuarea acesteia.
Situatii Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6situatii.html 27/03/2014






Situatii
Anterior Prima Urmatoarea

Din meniul Situaii-Listri, se pot lista dou categorii de situaii/documente:
1.Contabile
- Fisa contului simplsaun format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumprri i vnzri, inclusiv decontul de TVA
- Bilant

2.De natur comercial, cum ar fi:
- Situatii comerciale clienti, furnizori
- Raport de gestiune
Contabile Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1contabile.html 27/03/2014



Situaii Contabile
Anterior Prima Urmatoarea

Detalii despre situaiile contabile
- Fisa contului simplsaun format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumprri i vnzri, inclusiv decontul de TVA
- Bilant


Fisa contului
Anterior Prima Urmatoarea

Permite listarea fiei de cont pentru un cont ales din list, pentru intervalul de timp specificat de utilizator.

Asupra acesteia se pot aplica filtre diverse:
- se poate alege numai miscrile contului care au un anumit tip de operaii (din lista derulant aflat sub
intervalul de timp pentru care se listeaz)
- se poate alege doar unul din conturile corespondente a contului pentru care se listeaz fia (din lista
derulant aflat n partea inferioar a ecranului)

Bifarea opiunii "Cumulare pe document" face ca n fia de cont operaiunile prin contul ales, s fie cumulate
pe documentul cu care s-au operat.

Fia de cont, simpl arat micrile n debitul/creditul contului i soldul acestuia dup fiecare operaie.
Fisa de cont, poate fi filtrata si pe fiecare valuta utilizata la culegerea datelor.
Tiprirea fiei se face prin apsarea butonului Tiprire. Se poate opta pentru listarea fiei de cont curente
sau a fiei de cont pentru toate conturile.


Fisa contului in forma 'T'
Anterior Prima Urmatoarea


Este folosita la vizualizarea operatiunilor pe conturi pe debit si credit concomitent si a soldurilor, rulajelor si
sumelor precedente i cumulate pe orice perioada aleas de utilizator.


Cartea Mare
Anterior Prima Urmatoarea

Permite listarea crii mari pentru un cont sau pentru toate conturile.
Listarea se poate face pentru orice interval de timp ales de utilizator.
Cumularea pe sintetice duce la afiarea i listarea crii mari utiliznd doar conturile sintetice, conturile
analitice fiind cumulate n sintetic.
Balanta de verificare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1balanta.html 27/03/2014




Balanta de verificare
Anterior Prima Urmatoarea

Pentru listarea balanei de verificare sintetice sau analitice, alegei tipul balanei de verificare, intervalul de
timp pentru care dorii listarea acesteia i bifai dac dorii una din opiunile suplimentare.

Tipul balanelor de verificare:
Balana de verificare cumulat
- intervalul de listare este de la nceputul anului pna la o dat oarecare.
- primele doua coloane sunt soldurile la nceputul anului, rulajele sunt rulajele cumulate pn la finele
intervalului ales

Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit
- intervalul de listare este n general o lun (programul accept ns orice interval).
- primele dou coloane reprezint sumele totale din luna precedent.

Balana lunara de verificare cu solduri inititale
- intervalul de listare este n general o lun (programul accept ns orice interval).
- primele dou coloane reprezint soldurile din luna precedenta.

n cazul n care nu exist date pentru perioada aleas, programul v va ateniona asupra acestui fapt.

Balana analitic
Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grup, analiticele unui sintetic sau
analiticele unui analitic.
Pentru a lista o balanta analitic care s conin toate conturile, cmpurile text a listelor de selecie din
seciunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramn necompletate.
Dac dorii de exemplu listarea unei balae analitice numai pentru conturile din clasa 2 i clasa 3, completai
dou din cmpurile text a listelor din seciunea "Analitice pentru conturile" cu cifrele 2 respectiv 3, alegei
opiunea Balan analitic i apsai tiprire.Pentru a lista balana analitic a tuturor conturilor, tergei
informaiile completate n acea seciune.

Balana sintetic
Listeaz balana de verificare utiliznd doar conturile sintetice de grad 1 i/sau grad 2.
Dac se dorete sau nu listarea analiticelor unui cont i n balana sintetic, se poate completa sau alege din
listele derulante de selecie din seciunea "Cu / Fr - analitice pentru conturile" contul a cror analitice se
doresc a fi listate sau omise la listare n balana sintetic/analitic.

Oricare din aceste tipuri de balane de verificare pot fi listate la imprimant sau vizualizate pe ecran.

Opiuni suplimentare:
Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1
Bifarea opiunii va duce la listarea n balana de verificare a contului sintetic de grad 1, acesta coninnd
sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va aprea contul 442 "TVA" a crui rulaje i solduri vor fi
generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424, 4426, 4427 i/sau 4428.

ATENIE!
Soldurile iniiale i finale la balanele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, n general, egale cu cele de la
balana sintetic pentru c sumele se calculeaza la nivelul conturilor de trei cifre. De exemplu:
"4426" are sold debitor 2000
"4427" are sold creditor 1000
"442" are sold debitor 1000
La balana sintetic se adun 2000 pentru solduri debitoare i 1000 pentru solduri creditoar, iar la balana
analitic numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferena.

Inclusiv conturi din afara bilanului
Bifarea acestei opiuni va permite listarea n cadrul balanelor de verificare sintetice sau analitice i a
conturilor din afara bilanului.

3 serii de egaliti
Alegerea acestei opiuni va duce la neafiarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din balanele de verificare.
Registrul jurnal Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1registrujurnal.html 27/03/2014



Registrul jurnal
Anterior Prima Urmatoarea

Registrul jurnal conine toate articolele contabile generate sau introduse de ctre utilizator.
Poate fi listat pentru orice interval de timp, acoperit cu date.
Poate fi listat la nevoie, prin aplicarea filtrelor corespunztoare, pentru un anumit tip de operaii sau pentru o
grup definit n prealabil.
Se listeaz formularul standard, articolele contabile fiind totalizate pe lun, iar n cadrul lunii pe fiecare zi n
parte.


Registrul inventar
Anterior Prima Urmatoarea

Registrul inventar conine toate conturile sintetice de grad 1 sau 2 ce prezinta sold la finele perioadei.
Poate fi listat pentru orice an , acoperit cu date.
Se listeaz formularul standard.


Jurnale TVA
Anterior Prima Urmatoarea

Se pot lista jurnalele de cumprri i cele de vnzri, necesarea societilor pltitoare de TVA.
Ecranul are mai multe pagini:

Jurnalul de cumprri cuprinde toate cumprrile fcute de firma, n intervalul ales de utilizator, operate prin
ecranul de intrri. Dac intrrile (facturile de intrare) nu se opereaz n modulul "Intrari" al programului,
Jurnalul de cumprri va fi incomplet.
Pentru facturile in sistem TVA la incasare se vor afisa si platile aferente din perioada, in al treilea tabel.

Jurnalul de vnzari cuprinde toate vnzrile fcute de firma, , n intervalul ales de utilizator, operate prin
ecranul de ieiri. Aici trebuie s apara si vnzarile cu amanuntul. Daca ieirile (facturile de ieire, bonurile de
casa, vnzrile cu amnuntul) nu se ncarc n modulul "Ieiri" al programului, Jurnalul de vnzri va fi
incomplet.
Pentru facturile in sistem TVA la incasare se vor afisa si incasarile aferente din perioada, in al treilea tabel.

Declaraia 394
Se completeaz cu date corespunztoare perioadei alese la apsarea butonului "Actualizare date".
Declaraia se completeaz cu date despre achiziii/livrri de bunuri de la/ctre parteneri din ar efectuate
numai pe baz de factur.
La apasarea butonului "Actualizare date", programul preia toate documentele din jurnalele de cupararari si
vanzari, existente in semestrul selectat. Coloana "Preluat" indica programului sa preia documentele in
declaratie, daca este bifata. In cazul in care documentele nu contin TVA, acestea au implicit coloana "Preluat"
nebifata.

Declaratia se genereaza prin apasarea butonului "Generare PDF".
Forumularul PDF generat se va valida si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Daca exista mai multe de 1000 de pozitii, trebuie sa folositi "Generare XML". In acest caz, fisierul XML
generat se semneaza cu ajutorul programului DUKIntegrator, pe care il gasiti pe site-ul anaf.ro sau in
subdirectorul "FREETAB\DIST", din directorul programului.

La intocmirea declaratie trebuie avute in vedere urmatoarele:
a. Apsarea butonului "Actualizare date" reface declaraia anulnd modificrile fcute manual.
b. Codurile fiscale invalide apar marcate cu rou. Acestea trebuie corectate. Corecia se poate face direct n
declaraie, listele de furnizori i clienti actualizndu-se automat cu codul fiscal corect.
c. Pot exista facturi introduse fr TVA care, de fapt, au fost emise cu TVA (de ex. facturi cu articole protocol).
Pentru acestea trebuie modificate sumele cu valoarea i TVA-ul din facturi, n declaraie.
d. n cadrul declaraiei exista mai multe butoane pentru controlul selectarii coloanei "Preluat". Cu acestea, se
pot deselecta automat teri care nu contin prefixul "RO" la codul fiscal(butonul "R") sau terii persoane fizice
(butonul "").

Precizri privind declaraia 394
1. D394 se va depune lunar sau trimestrial, in functie de cum se depune Decontul de TVA
(conform vectorului fiscal).
2. Intrarile si iesirile cu tip "B - Bon fiscal" nu sunt preluate in declaratie.
3. n declaraie nu se preiau datele operate prin ecranele de intrri/ieiri valut chiar dac terii la care s-au
operat acestea ntrunesc condiiiile legale pentru a fi nscrii n decalaraie. n astfel de situaii facei transfer
n aplicaia de la MF a datelor existente i completai informaiile operate prin ecranele de valut n programul
Registrul jurnal Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1registrujurnal.html 27/03/2014


MF.
4.n situaia n care, ulterior declararii, primii o factur din perioada anteriora, completai data documentului in
"Intrari"/"Iesiri" la coloana "Data document". Apoi, regenerati si retransmiteti declaratia pentru a prelua si
factura care lipsea.

Se pot verifica terii pentru a vedea dac sunt sau nu pltitori de TVA.
Dac la verificarea prin Internet a terilor apare eroare verificai daca existe conexiune valid la internet (dac
avei un firewall dai drepturi de acces pentru aplicaia sc.exe)

Decontul de TVA - Declaraia 300
Se completeaz cu date, corespunztoare perioadei alese, la apsarea butonului "Actualizare date".
n pagina "Alte informaii" se poate completa reprezentantul legal i se pot vizualiza soldurile si rulajele
conturilor de TVA pentru verificare.

Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial, aferent declaratiei. Apoi, acesta trebuie

validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in care firma dispune de un
certificat digital.

OBSERVAIE!
Codurile de referin din cadrul jurnalelor de cumprri/vnzri sunt coduri determinate de program n funcie
de tipul documentului de intrare/ieire i de conturile utilizate la contabilizarea acestor intrri/ieiri. Codurile de
referin reprezint numrul coloanelor din jurnalele orientative prevzute de OMFP 2217/2006.
Forma jurnalelor este forma corect. Potrivit OMFP 2217, acestea pot fi ntocmite conform alegerii
utilizatorului, modelul prezentat de MF fiind opional.

Declaraia 301
Se completeaz cu date, corespunztoare perioadei alese, la apsarea butonului "Actualizare date".
Declaraia se depune de ctre nepltitorii de TVA n Romnia dar nregistrai n scopuri de TVA pentru
achiziii intracomunitare sau n cazul achiziiilor de mijloace de transport noi, dac e cazul sau de alte categorii
de persoane definite conform codului fiscal.

Declaraia 390
Se completeaz cu date, corespunztoare perioadei alese, la apsarea butonului "Actualizare date".
Declaraia se depune numai pentru achiziii intracomunitare de bunuri si servicii. Aceast pagin apare
numai dac s-a optat n "Configurare societi" pentru "Operaii n valut".

Se pot verifica terii pentru a vedea dac sunt sau nu pltitori de TVA. Verificarea acestora se face prin VIES
i necesit conexiune permanent la Internet de la calculatorul de pe care se lanseaz procedura de
verificare.

Detalii despre modul in care trebuie operate intrarile si iesirile in valuta pentru a aparea corect in D390 gasiti
aici: Detalii despre D390
Bilant Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1bilant.html 27/03/2014





Bilant
Anterior Prima Urmatoarea

Acest modul este destinat simplificrii completrii bilanului prin calcularea automat a majoritii sumelor ce
trebuie completate n formularele de bilan.
Ecranul este mprit n pagini ce corespund formularelor de bilan i are o pagin dedicat datelor despre
agentul economic, semnturi, list de corelaii.

Prima pagin conine datele generale necesare i lista cu corelaii. n cazul n care o corelaie nu este
ndeplinit, aceasta va fi evidentiat pe fundal de culoare roie.

Completai data pna la care dorii generarea sumelor din formulare. Perioada luat n calcul va fi de la 1
ianuarie anul datei respective pn la acest data.
Pentru a calcula sumele, apsai "Actualizare date".

n dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apsarea cruia se poate vizualiza formula de calcul
utilizat la linia respectiva. Acesta formul poate fi modificata. Dac o formula este greit va apare un mesaj
de atenionare, iar suma aferent este completat cu 999999999.

Sintaxa formulelor:
- formule cu solduri si rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip> este "d" sau "c" dupa natura
soldului - debitor sau creditor.
- nsumarea valorilor din rndurile formularelor utilizeaz formule pentru sumri: r<rnd> unde <rnd> este
rndul de nsumat.

Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizrii datelor.
Puteti introduce, dac dorii, ntr-o formula, direct sume numerice.
Pentru a insera o linie ntr-un formular, apsai <Ctrl+Enter> i o linie noua va fi adaugat dup linia curent.
Pentru a terge o linie, pozitionai-v pe acesta i tastai <Ctrl+Del>. Dup oricare din aceste operaii pot fi
afectate unele nsumari din formulare, ca atare va trebui s le reverificai acestea trebuind refacute.

Tiprirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului.

Apsarea butonului "Generare PDF" va duce la incarcarea cu datea a formularului PDF oficial. Acesta trebuie
validat si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Declaratia si notele explicative se vor tipari din SAGA, iar celelalte elemente ale bilantului din formularul PDF,

ATENIE!

Exist situaii n care o corelaie s nu fie ndeplinit din cauza rotunjirilor. n acest caz, trebuie modificat
manual una din sumele care intr n calcul pentru a fora egalitatea.

Anumite conturi nu au fost inserate n formule pentru c apar pe mai multe poziii si trebuiesc repartizate dup
natura elementelor respective. Aceste conturi sunt : 290, 291, 293, 590. Atenie, desemenea, la contul 4428
care are funciuni diferite dac evaluarea stocurilor se face la pre de vnzare.
Modificai cu atenie, i numai daca este neaprat necesar, formulele.
Comerciale Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2comerciale.html 27/03/2014



Situaii Comerciale
Anterior Prima Urmatoarea

Situaiile de natur comercial sunt:
Situatii comerciale clienti, furnizori
Raport de gestiune
Aceste situaii sunt utile n relaiile cu terii i pentru verificarea gestionar n cadrul
comerului cu amnuntul.

Situaiile comerciale specifice versiunii integrate sunt:
Fise articole
Situatie aprovizionari
Situatie vnzari
Situatie consumuri
Situatie productie
Situatie stocuri
Situatie obiecte de inventar
Situatii clienti, furnizori Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitclifur.html 27/03/2014






Situatii clienti, furnizori
Anterior Prima Urmatoarea

Dei se apeleaz prin opiuni distincte de meniu, aceste situaii se prezint ntr-un mod unitar, att pentru
furnizori ct i pentru clieni.

Ecranul permite vizualizarea i/sau tiprirea situaiei facturilor emise/primite de la teri (stadiul
ncasrii/achitrii acestora), att pentru cele n lei ct i pentru cele n valut.

Funcionare

Se alege perioada pentru care se doreste situaia terilor (perioada implicit fiind luna curent) i se va putea
vizualiza lista detaliat la nivel de factur, respectiv plat/ncasare, a terilor.

Ecranul conine patru pagini:

Prima pagina conine situaia generala a tuturor terilor (clieni sau furnizori n funcie de opiunea de meniu
aleas), inclusiv soldul contabil al acestora (acolo unde exist analitic).

A doua pagina conine facturile din perioada selectat, aferente terului selectat n prima pagin precum i
toate plile/ncasrile efectuate n perioada de referin

A treia pagin, conine toate facturile aflate n sold i care sunt scadente peste numrul de zile specificate n
partea de sus a paginii. Se poate alege afiarea i listarea facturilor scadente numai pentru terul selectat prin
marcarea opiunii corespunztoare.

A patra pagin, conine toate avizele terului i facturile asociate.
Coloana "Neachitat final" conine soldul contabil al contului analitic al terului, la sfarsitul perioadei selectate.
Coloana "Neachitat la zi" conine suma ramas de achitat ce apare la momentul efectuarii platii din casa,
banca sau deconturi. Daca aceasta suma nu este corecta, poate fi modificata din acest ecran.

Butonul "Reglari..." face legatur ntre plati sau ncasri i facturi n cazul n care acest lucru nu s-a efectuat la
momentul operrii plilor/ncasrilor. Plile de acest tip vor aparea cu culoare diferit n pagina "Plati -...". La
accesarea butonului, apare un ecran care conine n tabelul superior pltile sau ncasrile care nu au fost
atribuite facturilor, precum i stornrilor nerepartizate pe facturii, iar n ecranul inferior, facturile la care nu s-au
operat ncasri sau pli. Printr-un sistem similar cu cel ntlnit la operarea plilor/ncasrilor prin casa, banc
sau deconturi se pot recrea legturile dintre facturi i pli.
tergerea sau refacerea corelaiilor nu implic tergerea sau modificarea datelor nregistrate n contabilitate.
Toate operaiile efectuate prin intermediul ecranului de regularizare au ca scop reglarea situaiilor comerciale.

ATENTIE!
Nu se pot regla facturi cu TVA la ncasare cu butonul "Reglari...".

Butonul "Verificare" caut acele situaii n care exist neconcordane n corelaiile dintre facturi i ncasrile
sau platile efectuate pentru acestea.n cazul n care programul depisteaz astfel de situaii v va propune o
soluie pentru rezolvarea acestora. Dac v propune tergerea corelaiilor, acceptai tergerea acestora i
refacei corelaiile prin ecranul accesat la apsarea butonulu "Reglare...". tergerea corelaiilor nu duce la
tergerea datelor nregistrate n contabilitate fiind terse numai acele corelaii logice dintre factur i plat sau
ncasare.
La reglare sau verificare, pentru rezultate corecte, programul modifica perioada de generare a situatiei astfel
ncat s cuprind toate facturile primite/emise.

Butonul permite vizualizarea facturii sau a platii/ncasarii in ecranul de operare aferent.
Butonul "Tiparire" permite tiprirea informaiilor din pagina curent.

Butonul "Tiparire facturi neachitate" permite tiprirea numai a facturilor neachitate grupate, dup furnizor
sau client dup caz. Dac pagina curent este a doua sau a treia, se va tipri situaia numai pentru terul
curent

Butonul "Tiparire facturi + plati" permite tiprirea facturilor i a plilor aferente acestora. Dac pagina
curent este a doua sau a treia, se va tipri numai terul curent
Situatii clienti, furnizori Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitclifur.html 27/03/2014







ATENTIE!
Dac soldul contabil al unui ter nu este egal cu suma neachitat a acestuia sau dac anumite facturi
figureaz ca neachitate/nencasate, n situaie, dei acestea sunt achitate/ncasare, n cele mai multe cazuri,
exist o eroare de operare n "Registrul de cas" sau n "Jurnalul de banc".
Coloana pli/ncasri poate fi completat manual.Similar cea de neachitat.

Vezi si:
Intrebari frecvente despre operatii cu furnizori si clienti


Fise articole
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care permite listarea fielor de magazie (fie de articole) care arat micarea cantitativ a
articolului selectat pentru perioada aleas.
Se vor lista:
- stocul iniial
- intrri/ieiri
- stocul final
Informaiile ce vor fi afiate/listate pot fi filtrate n acest ecran n funcie de mai muli parametrii care pot fi alei
din listele derulante aflate n partea superioar a ecranului.

Butonul afiseaza doua coloane suplimentare cu stocul si soldul calculat dupa fiecare operatiune.

Tiprire
Tiprete fia articolului selectat, pe ecran sau la imprimant

Tiprire - toate fisele
Tiprete fiele tuturor articolelor

Componena stocului final
Afieaz ntr-un ecran cantitatea, preul de intrare i valoarea de intrare a intrrilor care compun stocul final

Descarcari
Apare n cazul n care nregistrarea curenta este o descarcare din gestiune si afieaz intrarile descarcate.

Situatie aprovizionari Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitaprov.html 27/03/2014


Situatie aprovizionari
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care permite listarea unei situaii analitice a tuturor articolelor aprovizionate n perioada
aleas de utilizator.
Informaiile ce vor fi afiate/listate pot fi filtrate n acest ecran n funcie de mai muli parametrii care pot fi alei
din listele derulante aflate n partea superioar a ecranului.

Situatie
Tiprete situaia aleas pentru perioada dorit, pe ecran sau la imprimant

Situatie detalitata
Tiprete situaia aprovizionarilor incluzand furnizorul aferent inregistrarii, TVA-ul si totalul din factura.

Articole
Tiprete situaia cumulata pe articole.


Situatie vnzari
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care permite listarea unei situaii analitice a tuturor articolelor vndute n perioada aleas de
utilizator.
Informaiile ce vor fi afiate/listate pot fi filtrate n acest ecran n funcie de mai muli parametrii care pot fi alei
din listele derulante aflate n partea superioar a ecranului.
Filtrare dupa furnizor este relevanta numai pentru intrarile care nu sufera transformari sau transferuri.

Situatie
Tiprete situaia aleas pentru perioada dorit, pe ecran sau la imprimant

Situatie detalitata
Tiprete situaia vnzarilor incluzand clientul aferent inregistrarii, TVA-ul si totalul din factura.

Articole
Tiprete situaia cumulata pe articole.

Clienti
Tiprete situaia cumulata pe clienti.

Situatie consumuri Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitconsum.html 27/03/2014


Situatie consumuri
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care permite listarea unei situaii analitice a tuturor articolelor consumate n perioada aleas
de utilizator.
Informaiile ce vor fi afiate/listate pot fi filtrate n acest ecran n funcie de mai muli parametrii care pot fi alei
din listele derulante aflate n partea superioar a ecranului.
Informaiile din acest ecran provin att din bonurile de consum ct i din ecranul de consumuri folosit la
culegerea bonurilor de predare a produciei, dac este cazul. Consumurile preluate din ecranul de consumuri
a produciei, sunt puse n eviden pe ecran utilizndu-se o culoare distinct.

Situatie
Tiprete situaia aleas pentru perioada dorit, pe ecran sau la imprimant.

Articole
Tiprete situaia pentru perioada dorit cumulata pe articole, pe ecran sau la imprimant.


Situatie productie
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care permite listarea unei situaii analitice a tuturor articolelor cu tip=produs finit/semifabricat
predate i/sau a consumurilor aferente acestora dac este cazul, n perioada aleas de utilizator.
Informaiile ce vor fi afiate/listate pot fi filtrate n acest ecran n funcie de mai muli parametrii care pot fi alei
din listele derulante aflate n partea superioar a ecranului.
Ecranul permite listarea n analitic fie numai a articolelor predate n gestiune pe baza bonurilor de predare, fie
a articolelor predate i a consumurilor corespunztoare acestora.

BP
Tiprete doar situaia articolelor predate n gestiune pentru perioada selectat

BP+Consumuri
Tiprete situaia articolelor predate n gestiune pentru perioada selectat precum i a consumurilor efectuate
pentru producia acestora, introduse n ecranul de producie


Situatie obiecte de inventar
Anterior Prima Urmatoarea

Permite listarea pe perioade a situatiei obiectelor de inventar.
Se poate lista situatia intrarilor de obiecte de inventar, a obiectelor de inventar date in folosin i a celor
casate, conform selectiei de la "Tip situatie".
De asemenea, se pot filtra obiectele de inventar n folosinta, nedate in folosinta, casate si/sau necasate.
Situatie stocuri Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitstoc.html 27/03/2014



Situatie stocuri
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care permite listarea unei situaii sintetice a miscrii tuturor articolelor aflate n nomenclatorul
de articole, n perioada aleas de utilizator.
Informaiile ce vor fi afiate/listate pot fi filtrate n acest ecran n funcie de mai muli parametrii care pot fi alei
din listele derulante aflate n partea superioar a ecranului.
Situaia prezint informaia sintetic utiliznd modul de afiare/listare cantitativ-valoric dup formula sold iniial
+ intrri - ieiri = sold final

Prin bifarea opiunii "La pre de vnzare" situaia se va tipri n preul de vnzare setat n "Articole"

Opiunea "Tiprete numai finale" va duce la imprimarea unei liste ce conine numai soldul final fr a avea
celelalte elemente.

Gestiuni
Tiprete situaia aleas pentru perioada dorit, pe ecran sau la imprimant, grupat pe gestiuni

Tipuri
Tiprete situaia aleas pentru perioada dorit, pe ecran sau la imprimant, grupat pe tipuri de articole

Bifarea optiunii "Tipareste numai sumele finale" indica programului sa afiseze in raport numai stocul final,
pretul mediu si soldul final.

ATENTIE!
Dac n stoc exist acelai articol cu preuri diferite, descrcarea acestuia se va face mai departe utiliznd
metoda aleas la configurarea societii, dar n situaia stocurilor stocul va fi prezentat ntr-o singur linie care
va conine valoarea tuturor stocurilor acelui articol, iar preul va fi afiat ca raport ntre valoarea stocurilor i a
cantitilor acelui produs.
Raport de gestiune Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2rapgest.html 27/03/2014



Raport de gestiune
Anterior Prima Urmatoarea

Este opiune de meniu care depinde de modul de configurare a societii.
Poate fi accesat numai dac s-a ales una din modalitile de evaluare a gestiunii, din cele trei puse la
dispoziie de ctre program
Permite listarea raportului de gestiune, standard, zilnic sau pentru o anumit perioad de timp (de regul o
lun).
Listarea se poate face continuu sau cte o zi pe pagin.
n cazul n care a fost bifat opiunea de evaluare mrfuri pe gestiuni distincte, vei putea alege gestiunea
pentru care dorii listarea raportului de gestiune.


ATENTIE!
Raportul de gestiune cuprinde numai operatiile cu marfuri.


Diverse operaii
Anterior Prima Urmatoarea

Din acest meniu avei acces la introducerea contractelor i generarea facturilor
corespunztoare acestora i la operaiunile de import/export de date.


Comenzi
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran funcional care permite introducerea comenzilor de la teri.
Permite preluarea comenzilor i a consumurilor acestora.
Consumurile pot fi preluate automat dac acea comand se utilizeaz pentru un produs sau serviciu la care i
s-a definit o reet. Pentru detalii legate de crearea tipurilor de articole vezi aici
n cazul n care nu avei definite articole cu reet, care s genereze consumuri automate, consumul dorit
poate fi introdus manual pe fiecare comand.

Se poate alege clientul/furnizorul pentru care se lanseaza comanda si se pot introduce mai multe articole in
aceeasi comanda cu consumurile si preturile aferente. Comanda poate fi tiparita in doua formate, iar in
ecranul de tiparire se poate modifica titlul raportului.
Aceasta optiune poate fi folosita pentru a genera factura proforma aferenta comenzii.
De asemenea, se pot tipari consumurile aferente comenzii. Comanda poate fi preluata in "Intrari/Iesiri",
"Productie" si/sau "Bonuri de consum".
La "Intrari/Iesiri", comanda poate fi preluata si partial, cu butonul "Asociere comenzi >>". Acesta se activeaza
in cazul in care se intocmeste o factura pe un furnizor/client care are comenzi inregistrate.
Butonul "Genereaza factura" adauga automat factura de iesire aferenta comenzii n ecranul "Iesiri".

Se pot introduce si comenzi in valuta alegand moneda aferenta. Comenzile in valuta se pot importa in "Iesiri -
valuta" si in "Iesiri". In cazul din urma, preturile vor fi recalculate in functie de cursul valutar.

Acest modul poate fi utilizat si pentru a simula o antecalculatie sau un deviz de lucrari. La listare se poate
seta titlul documentului.

Comanda
Tiprete comanda selectat - prin redenumirea titlului, poate fi folosita ca factura proforma

Comanda + consumuri
Tiprete comanda selectat si consumurile aferente - prin redenumirea titlului, poate fi folosita ca factura
proforma (numai pentru comenzi de tip "Iesirie")

Consumuri
Tiprete consumurile pentru comanda selectat (numai pentru comenzi de tip "Iesirie")

Situatie comenzi
Anterior Prima Urmatoarea

Permite afisarea/tiparirea situatiei comenzilor de iesire sau intrare, active sau nchise filtrabila dupa diverse
criterii.
Contracte Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7contracte.html 27/03/2014



Contracte
Anterior Prima Urmatoarea

Scopul acestui ecran este de a ine evidena contractelor ncheiate cu clienii, att n lei ct i n valut i de a
genera automat facturi pentru sumele lunare conform contractelor ncheiate.
Utilitatea acestuia este evident n cazul societilor care factureaz:
- abonamente lunare pentru diverse servicii prestate pe abonament
- chirii lunare
- vnd bunuri cu plata n rate
sau n oricare alt situaie n care societatea ntocmete contracte cu clienii si.

Ecranul este mprit n trei pagini:

Tipuri de contracte
Informaiile din acest ecran se completeaz nainte de a introduce datele despre contracte.
Aici se definesc tipurile de contracte ncheiate cu clienii (de ex. Abonament lunar 15, Abonament lunar 10,
Rate magazin, etc.).
Informaiile ce sunt solicitate de acest ecran sunt:
Denumirea - se introduce un nume generic al tipului de contract.
Moneda - se poate alege lei sau valuta.
Durata - poate fi fixa, sau nelimitat.
Penalizri/zi - procentul de penalizare pe zi, pentru neplata la termen.
Zile scad. - numrul de zile acordat ca termen de plat de la data emiterii facturii/scadenei ratei.
Cont credit - contul de venituri n care se va nregistra valoarea sumelor facturate lunar conform contractului
(de regul acestea vor fi conturi din grupa 70)
Cont penalizri - contul de venituri n care se vor nregistra penalitile pentru neplata n termen (acesta
poate fi 7581 sau un analitic al acestuia)
Cont avansuri - contul n care se va nregistra avansul primit de la client (419 sau un analitic al acestuia)
Grupa - se va selecta numai dac a fost definit n prealabil.

Toate conturile utilizate n acest ecran, trebuie s existe n planul de conturi pentru a putea fi selectate n
acest ecran

Contracte
Pagina n care se vor introduce toate datele despre contractele ncheiate cu clienii:
- numrul contractului
- data contractului
- tipul contractului - acesta trebuie s fi fost definit n prealabil
- moneda n care s-a ncheiat contractul
- valoarea total a contractului
- valoarea avansului
- numrul de rate
- valoarea ratei lunare
- data de ncepere a contractului

n tabelul secundar din mijlocul ecranului se poate introduce, optional, continutul facturii care se va genera
automat. De regula, se adauga nregistrari n acest tabel atunci cnd pe factura trebuie sa apara mai multe
pozitii.

ATENIE!
Facturile vor fi generate cu sumele si elementele din aceasta sectiune, daca sunt completate.

n tabelul din partea de jos a ecranului v vor aprea automat nregistrrile automate a facturilor de emis
pentru sumele lunare

Generare facturi
Pentru ca datele din aceast pagin s fie completate automat, dup introducerea datelor n pagina
Contracte, va trebui s ieii din ecran i s reapelai din meniul Diverse opiunea Contracte.
La o nou reintrare n ecran, aici vei regsi datele ce vor genera facturi pentru contractele dvs. La contractele
n valut vei avea posibilitatea de a introduce cursul valutar utilizat la facturarea sumelor.
Apsarea butonului Generare, va duce la generarea facturilor n ecranul de Ieiri.
Cheltuieli/Venituri in avans Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cheltuielivenituri-in-avans.html 27/03/2014



Cheltuieli/Venituri in avans
Anterior Prima Urmatoarea

Permite gestionarea cheltuielilor / veniturilor in avans. Acestea, odata nregistrate, vor genera articole
contabile in ecranul "Inchidere luna", pozitia de validare intermediara "Inregistrare cheltuieli/venituri in
avans". Suma lunara inregistrate este data de raportul dintre valoare ramasa si durata ramasa.

Adugarea unei cheltuieli/venituri in avans noi presupune completarea urmtoarelor date:
Cheltuiala / Venit - tipul operatie
Nr. doc. - numrul de document
De la data - data de la care incepe calculul sumelor lunare Pna
la data - data la care inceteaza calculul sumelor lunare Durata
(luni) - numarul de luni pentru care se efectueaza calculul
Cont - permite alegerea din lista derulant a contului de inregistrare al cheltuielii/venitului in avans (471 sau
472)
Cont corespondent - permite alegerea din lista derulant a contului de cheltuiala sau venit
Valoare - se completeaza cu valoarea
Durata ram. (luni) - se completeaz durata ranasa de inregistrat in luni.
Valoare ramasa - se completeaza cu valoarea ranasa de inregistrat.
Suma lunara - se completeaz cu automat
Valoarea inregistrata - se completeaza automat.
Explicatie - optional.
Grupa - se completeaz cu grupa de articole contabile, daca este cazul.

In cazul in care la ecranul "Intrari" este folosit contul 471, programul afiseaza un avertisment pentru
adaugarea automata a cheltuielii in avans n acest ecran. La fel si in ecranul "Iesiri", daca se foloseste contul
472.


Butoanele funcionale

Tiparire - tiprete lista cheltuielilor/veniturilor grupata dupa tip si conform filtrarii existente.
Export date Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/eport-date.html 27/03/2014



Export date
Anterior Prima Urmatoarea

Exportul datelor se efectueaza pentru un interval de timp ales de utilizator.
Se pot exporta/importa urmtoarele date:
- nomenclatorul de clieni
- nomenclatorul de furnizori
- articole contabile - inclusiv cele generate la validarea intrrilor/ieirilor
- articole contabile exclusiv cele generate la validarea intrrilor/ieirilor
- intrrile operate prin ecranul de intrri si intrri - valuta
- ieirile operate prin ecranul de ieiri si ieiri - valuta
- nomenclatorul de articole
- bonurile de consum
- procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar

Observaie: In cazul n care exportai intrrile, ieirile i dorii i exportul de articole contabile, alegei la
exportul de articole contabile - articole contabile fr intrri i ieiri.

Data de nceput a primului interval de timp, la primul export, este prima zi a lunii urmtoare celei pentru care
s-a efectuat deja nchiderea de lun. Ulterior prima zi va fi ziua imediat urmtoare celei deja exportate. Data
de final va fi data aleas de utilizator.
n partea din dreapta ecranului v vor fi afiate informaii detaliate despre datele exportate. Pentru
nomenclatoare (articole, clienti, furinizori) nu va aparea nimic. Acestea se vor prelua de fiecare data integral,
iar importul de va realiza in functie de cod.

Dup salvare, se vor genera fiiere de tip DBF n folderul
X:\SAGA C.3.0\EXPORT\NUME_FIRMA
unde X este litera unitii de disc pe care este instalat programul, de regul C:\
Fiiere generate de operaiunea de export sunt:
- Pentru clieni
Clienti_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru furnizori
Furnizori_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru articole
Articole_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru intrri
IN_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru ieiri
IE_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru articole contabile cu sau fr intrri i ieiri
NC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru bonuri de consum
BC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

- Pentru procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar
DF_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf

Unde ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA este intervalul de timp pentru care s-a efectuat exportul exprimat n forma zi-
lun-an.
Fiierele se vor copia pe dischet sau un alt mediu de stocare a datelor (CD, DVD, USB drive, etc).

Pentru detalii cu privire la structura fisierelor si modul in care trebuie efectuata operatia de export/import,
consultati sectiunea "Import date"

ATENIE!
Importul din fisiere nu poate pastra asocierile dintre facturi si platile/ncasarile aferente acestora.
Dupa importul de date acestea trebuie refacutea folosind ecranele "Registru de casa" sau "Jurnal de
banca", dupa caz.
Import date Page 1 of 6
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7exptimp.html 27/03/2014






Import date
Anterior Prima Urmatoarea

Ecranul este util pentru importul de date dintr-o alta baza de date operata in SAGA sau din alte aplicatii (daca
aceastea au posibilitatea sa genereze fisiere conform specificatiilor de mai jos). De regula, importul este
folosit n cazul n care programul este utilizat la puncte de lucru ale societii, unde se ntocmete evidena
primar, iar datele introduse la acestea se doresc a fi importate la sediul societii.

In pagina "Import date din arhiva generata de SAGA" se pot aduce datele dintr-o arhiva generata cu
ecranul "Intretinere BD", dintr-o alta locatie.

Pentru adaugarea unui import, trebuie aleasa arhiva din care se efectueaza acesta si completat intervalul
calendaristic care se importa. Din tabelul situat in partea dreapta se pot selecta documentele in cazul in care
importul se efectueaza selectiv. Totusi, programul va selecta automat toate tabelele aflate in corelatie cu cele
alese de utilizator.
Apasarea butonului "Validez" va efectua importul propriuzis. In prealabil, programul va efectua o salvare a
bazei de date existente.

Reguli pentru efectuare in conditii optime a importului din arhiva:
1. Evitati sa folositi butonul "Devalidez". Acesta anuleaza importul, dar, in anumite situatii pot ramane
documente nesterse.
2. Daca importati de doua ori aceeasi perioada, documentele se vor dubla (programul nu produce nicio
avertizare).
3. Listele cu tipurile de articole, gestiuni, agenti, grupe articole contabile, grupe de firnizori, clienti, articole se
importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile implicate in transferul de date trebuie sa
fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa nu existe suprapuneri (la acelasi cod - inregistrari diferite).
4. Listele de furnizori si clienti sunt importate in functie de codul fiscal. Daca un cod fiscal exista in baza de
date, tertul nu se mai importa. Daca la acelasi cod intern apar coduri fiscale diferite, tertul se recodifica
automata (se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului importat).
5. Lista de articole se importa in functie de codul intern si denumire. Daca la acelasi cod denumirile difera,
articolul va fi recodificat (se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului
importat).
6. Lista de salariati se importa in functie de CNP. Daca la acelasi cod difera CNP-ul salariatul va fi recodificat
(se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului importat).
7. Este recomandat sa se foloseasca optiunea "Indice de filiala", situata in ecranul "Configurare societati",
pagina "Setari diverse", pentru fiecare locatie din care se aduc datele. Aceasta optiune permite organizare
mai eficienta a nomenclatoarelor, diferentind codurile prin completarea unui indice inaintea acestora.
8. In cazul in care apare o eroare la validarea importului, trebuie restaurata arhiva efectuata automat, din
ecranul "Intretinere BD", pagina "Restaurare".
9. La filiala nu trebuie sa fie efectuata nicio inchidere intermediara din ecranul "Inchidere luna", pentru luna la
care se refera operatia. Inchiderea se va efectua la locul unde se realizeaza importul.

In pagina "Import date din fisiere generate din 'Export date' sau 'Iesiri' - facturi XML'" se pot aduce
datele din fisiere generate de la "Export date", facturi si comenzi n format XML generate din SAGA sau din
alte aplicatii sau.

Mod de operare
Alegei calea n care sunt situate fiierele de importat.
Dac le-ai arhivat, trebuie s le dezarhivai, programul cutnd fiiere cu numele descris anterior.
Tabelul afiat va fi populat cu informaii despre datele ce se pot importa ndat ce programul gsete fiierele
destinate importului n locaia aleas de utilizator.
Pentru a importa efectiv datele, apsai butonul Import.
n cazul intrrilor i ieirilor datele importate nu sunt validate. Pentru validarea automat a acestora apsai
butonul Validare situat lng butonul de import. n acest caz, odat cu validarea se vor genera i articolele
contabile aferente intrrilor sau ieirilor importate.
Dac ai exportat articole contabile integral cele referitoare la intrri i ieiri se vor dubla. Pentru a
evita o astfel de situaie, dup cum am artat la descrierea operaiunii de export, n cazul n care se
dorete importul intrrilor i a ieirilor, articolele contabile trebuiesc exportate/importate fr
articolele referitoare la intrri/ieiri.
Orice import de documente se poate anula. Pentru anularea importului datelor despre intrri i ieiri validate
grupat dup import, trebuie ca acestea s fie devalidate n prealabil n ecranele de intrri sau ieiri.
Nomenclatoarele se importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile implicate in
transferul de date trebuie sa fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa nu existe suprapuneri (la
acelasi cod - inregistrari diferite).
Corelatiile dintre facturi si plati/incasari nu se pot importa prin aceasta metoda, deci este necesar sa fie
Import date Page 2 of 6
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7exptimp.html 27/03/2014


1. COD
2. DENUMIRE
3. COD_FISCAL
Character
Character
Character
5 Cod client
48 Denumire furnizor
16 Cod Fiscal, client
4. REG_COM
5. ANALITIC
Character
Character
16 Nr.nregistrare la Registrul Comerului
16 Cont analitic
6. ZS Numeric 3 Zile Scaden (optional)
7. DISCOUNT Numeric 5,2 Procent de discount acordat (optional)
8. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
9. JUDET Character 36 Jude (optional)
10. BANCA Character 36 Banca (optional)
11. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
12. DELEGAT Character 36 Numele i prenumele delegatului (optional)
13. BI_SERIE
14. BI_NUMAR
Character
Character
2 Seria actului de identitate a delegatului (op.)
8 Numr act identitate, a delegatului (optional)
15. BI_POL Character 16 Eliberat de... (optional)
16. MASINA Character 16 Numr main delegat (optional)
17. INF_SUPL Character 100 Informaltii care apar pe factura (optional)
18. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
19. DEN_AGENT
20. GRUPA
Character
Character
36 Nume agent (optional)
16 Grupa de client (optional)
21. TIP_TERT
22. TARA
Character
Character
1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
2 Codul de tara (RO)





refacuta din ecranul "Situatie furnizori/clienti" butonul "Reglare avansuri/stornari".

Facturile in format XML se vor importa n "Intrari" cnd codul fiscal al firmei se regaseste la eticheta
ClientCIF din XML si in "Iesiri" cnd se gaseste le eticheta FurnizorCIF. Articole se vor putea identifica
dupa codul de bare sau codul propriu daca acestea se regasesc in XML. Altfel, liniile vor fi introduse
pe tip "Nedefinit". Gestiunea completata va fi cea implicita.

Inainte de import, efectuati o salvare a bazei de date.

Structuri ale tabelelor pentru transfer (sectiune pentru cazul in care se implementeaza
transferul din alte aplicatii)

Furnizori
Nr. crt. Nume cmp


Tip


Mrime cmp Descriere
1. COD Character 5 Cod furnizor
2. DENUMIRE Character 48 Denumire furnizor
3. COD_FISCAL Character 13 Cod Fiscal, furnizor
4. ANALITIC Character 16 Cont analitic
5. ZS Numeric 3 Zile Scaden (optional)
6. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
7. BANCA Character 48 Banca (optional)
8. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
9. FILIALA Character 36 Filiala Banca (optional)
10. GRUPA
Character 16 Grupa de furnizor (optional)
11. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
12. DEN_AGENT Character 36 Nume agent (optional)
13. TIP_TERT Character 1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
14. TARA Character 2 Codul de tara (RO)
15. TEL Character 20 Numar telefon (optional)
16. EMAIL Character 100 Email (optional)
17. IS_TVA Logical True, dac clientul este platitor de TVA

Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: Furnizori_<data-nceput>_<data-sfrit>.dbf

Clieni
Nr. crt. Nume cmp Tip Mrime cmp Descriere
Import date Page 3 of 6
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7exptimp.html 27/03/2014


2. NR_INTRARE
3. GESTIUNE
Character
Character
16 Numrul documentului de intrare
4 Cod gestiune (optional)
36 Denumirea gestiunii (optional) 4. DEN_GEST Character
5. COD
6. DATA
Character
Date
5 Cod furnizor
- Data documentului de intrare (a facturii)
7. SCADENT
8. TIP
Date
Character
- Data scadenei
1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare invers...
9. TVAI
10. COD_ART
11. DEN_ART
Logical
Character
Character
- .T. pentru TVA la incasare
16 Cod articol (optional)
60 Denumire articol
12. UM
13. CANTITATE
Character
Numeric
5 Unitatea de msur pt.articol (optional)
14,3 Cantitate
14. DEN_TIP
15. TVA_ART
Character
Numeric
36 Denumirea tipului de articol (optional)
2 Procentul de TVA
16. VALOARE
17. TVA
Numeric
Numeric
15,2 Valoarea total, fr TVA
15,2 TVA total
18. CONT
19. PRET_VANZ
Character
Numeric
20 Contul corespondent
15,2 Preul de vnzare, (optional)
20. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)





23. TEL Character 20 Numar telefon (optional)
24. EMAIL
25. IS_TVA
Character
Logical
100 Email (optional)
True, dac clientul este platitor de TVA

Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: Clienti_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf

Articole
Nr. crt. Nume cmp


Tip


Mrime cmp


Descriere
1. COD Character 16 Cod articol

2. DENUMIRE Character 60 Denumire ar ticol
3. UM Character 5 Unitate de masura
4. TVA Numeric 5,2 Procent TVA articol
5. TIP* Character 2 Cod tip
6. DEN_TIP Character 36 Denumire tip
7. PRET_VANZ Numeric 15,4 Pret de vanzare fara TVA (optional)
8. PRET_V_TVA Numeric 15,4 Pret de vanzare cu TVA (optional)
9. COD_BARE Character 16 Cod de bare (optional)
10. CANT_MIN Numeric 14,3 Stoc minim (optional)
11. GRUPA Character 16 Grupa de articol (optional)
* Tipul se preia confom configuratie din ecranul "Tipuri de articole". De regula, pentru "Marfuri" tipul este "01".
Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: Articole_<data-nceput>_<data-sfrit>.dbf

Articole contabile
Nr. crt. Nume cmp Tip Mrime cmp Descriere
1. NDP Character 10 Numr articol contabil
2. CONT_D Character 20 Contul debitor
3. CONT_C Character 20 Contul creditor
4. SUMA Numeric 15,2 Suma nregistrat cu articolul contabil
5. CURS Numeric 15,4 Curs valutar (optional)
6. SUMA_VAL Numeric 14,2 Suma n valut (optional)
7. DATA
8. EXPLICATIE
Date
Character
- Data articolului contabil
48 Explicaie, articol contabil
9. GRUPA Character 16 Grupa asociat (optional)

Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: NC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf

Intrri
Nr. crt. Nume cmp Tip Mrime cmp Descriere

1. NR_NIR Numeric 7 Numr NIR
Import date Page 4 of 6
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7exptimp.html 27/03/2014







Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: IN_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf
Fiierul va conine cte o nregistrare pentru fiecare articol din factur.

Ieiri
Nr. crt. Nume cmp Tip Mrime cmp Descriere
1. NR_IESIRE
2. COD
Character
Character
16 Numrul documentului de ieire, bon
5 Cod client
3. DATA
4. SCADENT
Date
Date
- Data documentului de ieire
- Data scadenei
5. TIP
6. TVAI
Character
Logical
1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare invers...
- .T. pentru TVA la incasare
7. GESTIUNE
8. DEN_GEST
Character
Character
4 Cod gestiune (optional)
36 Denumirea gestiunii (optional)
9. COD_ART
10. DEN_ART
Character
Character
16 Cod articol
60 Denumire articol
11. UM
12. CANTITATE
Character
Numeric
5 Unitatea de msur pt.articol
14,3 Cantitate
13. DEN_TIP
14. TVA_ART
Character
Numeric
36 Denumirea tipului de articol (optional)
2 Procentul de TVA
15. VALOARE
16. TVA
Numeric
Numeric
15,2 Valoarea total, fr TVA
15,2 TVA total
17. CONT
18. PRET_VANZ
19. GRUPA
Character
Numeric
Character
20 Contul corespondent
15,2 Preul de vnzare
16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: IE_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fiierul va conine
cte o nregistrare pentru fiecare articol din factur.

Bonuri de consum
Nr. crt. Nume cmp Tip Mrime cmp Descriere
1. NR Character 10 Numrul documentului de ieire, bon
2. DATA Date - Data documentului de ieire
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 16 Cod articol
6. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
7. UM Character 5 Unitatea de msur pt.articol
8. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
9. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
10. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea total, fr TVA
11. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: BC_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fiierul va conine
cte o nregistrare pentru fiecare articol din bonul de consum.

Procese verbale de dare in folosinta
Nr. crt. Nume cmp Tip Mrime cmp Descriere
1. NR Character 10 Numrul documentului de ieire, bon
2. DATA Date - Data documentului de ieire
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii (optional)
5. COD Character 16 Cod articol
6. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
7. UM Character 5 Unitatea de msur pt.articol
8. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
9. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de articol (optional)
10. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea total, fr TVA
11. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)

Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: DF_<data-inceput>_<data-sfarsit>.dbf. Fiierul va conine
Import date Page 5 of 6
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7exptimp.html 27/03/2014






cte o nregistrare pentru fiecare articol din procesul verbal.

Formatul fisierulul XML pentru importul de facturi

<Factura>
<Antet>
<FurnizorNume>
<FurnizorCIF>
<FurnizorNrRegCom>
<FurnizorCapital>
<FurnizorAdresa>
<FurnizorBanca>
<FurnizorIBAN>
<FurnizorInformatiiSuplimentare>
<ClientNume>
<ClientInformatiiSuplimentare>
<ClientCIF>
<ClientNrRegCom>
<ClientAdresa>
<ClientBanca>
<ClientIBAN>
<FacturaNumar>
<FacturaData>
<FacturaScadenta>
<FacturaTaxareInversa> (Da/Nu)
<FacturaTVAIncasare> (Da/Nu)
<FacturaInformatiiSuplimentare> <FacturaMoneda>
<FacturaCotaTVA>
<FacturaGreutate>
</Antet>
<Detalii>
<Continut>
<Linie>
<LinieNrCrt>
<Gestiune> (Optional)
<Descriere>
<CodArticolFurnizor>
<CodArticolClient>
<CodBare>
<InformatiiSuplimentare>
<UM>
<Cantitate>
<Pret>
<Valoare>
<TVA>
</Linie>
.......
<Linie>
.......
</Linie>
</Continut>
</Detalii>
<Sumar>
<TotalValoare>
<TotalTVA>
<Total>
</Sumar>
<Observatii>
<txtObservatii>
<SoldClient>
</Observatii>
</Factura>
Pentru a importa mai multe facturi concomitent, repetai secventa din cadrul tagulul <Factura>.
In cazul in care tag-ul <FurnizorCIF> este codul fiscal al societatii, factura se va importa in "Iesiri". Altfel,
Import date Page 6 of 6
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7exptimp.html 27/03/2014






importul se va efectua la "Intrari".
Numele fiierului trebuie s fie n formatul urmtor: F_<cod-fiscal>_<numar-factura>_<data-factura>.xml.
Puteti obine un model de XML cu date folosind tiparirea din ecranul "Iesiri" si alegnd opiunea "Formular
PDF" din lista situata in partea superioara a ecranului de tiparire. In folderul TEMP\Facturi se va copia, pe
lnga PDF, si XML-ul aferent facturii.

OBSERVAIE:
Este recomandabil ca versiunile de program s fie identice pe calculatoarele pe care se execut operaiile de
import/export pentru a nu aprea probleme de incompatibilitate a datelor.

Normare
Anterior Prima Urmatoarea

Ecranul permite introducerea si calculul realizarilor pe baza de norme pentru salariati si tiparirea de situatii
cumulate pe norme si/sau salariati. Datele introduse nu produc efecte in statul de salarii.

Adugarea unei norme presupune completarea urmtoarelor date:
Data - Data realizarii
Salariat - permite alegerea din lista derulant a salaritului care a efectuat norma
Norma - unitatea normata. Aceasta poate fi un articol produs sau un serviciu efectuat fiind introdus in
nomenclatorul aferent, daca nu exista deja in lista. Cnd exista posibilitatea asocierii unui timp de executie,
acesta se va introduce la coloana "Ore" din nomenclator.
UM - unitatea de masura - preluata din nomenclator
Ore/UM - ore pe unitatea de masura - preluata din nomenclator
Cantiate - numarul de unitati normate realizate
Total ore - timpul alocat pentru ecractuarea unitatilor normate - calculat automat
Pret - preluata din nomenclator
Valoare - valoare totala - calculat automat
Explicatie - optional.

Exemplu
Firma produce articolul X. Realizarea acestuia de catre salariat este evaluata la 50 RON, intr-un timp de 30
min. In program, la lista de norme, se introduce denumirea articolului,valoarea 50 RON si timpul de executie
00:30 ore. Apoi, pe masura realizarilor, se introduc cantitatile efectuate pe zile, actiune care permite calculul
automat al indemnizatiei pentru o perioada.

Butoanele funcionale

Salariati - tiprete lista normelor efectuate grupata dupa salariat si conform filtrarii existente.
Norme - tiprete lista normelor efectuate grupata dupa norme si conform filtrarii existente.
Lista norme - deschide nomenclatorul normelor.
Situatii manageriale Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/situatii-financiare.html 27/03/2014



Situatii manageriale
Anterior Prima Urmatoarea

In acest ecran se pot vizualiza grafic evolutiile profitului, veniturilor, cheltuielilor, ncasarilor si platilor, pe
perioade date de utilizator. Situatiile pot fi filtrate dupa grupa de articole contabile (centrul de profit), n cazul
n care acestea au fost folosite.

In cazul in care perioada selectata apartine aceleiasi luni, graficele vor fi afisate pe luni. Altfel, afisarea se va
efectua pe zile.

In cazul n care se folosesc grupe de articole contabile se activeaza pagina "Calculatie profit pe grupe" care
cuprinde cheltuielile directe/indirecte, veniturile directe/indirecte si profitul pe grupe (centre de profit).
Cheltuielile si veniturile care nu au alocata grupa se vor repartiza automat dupa valoarea veniturilor sau a
cheltuielilor directe, dupa cum s-a optat.
In cazul n care se folosesc grupe arborescente (coduri de forma 001, 0001.01, 001.02 etc.) diferentele dintre
nivelul superior si cel inferior se vor repartiza de asemenea.

Masini
Anterior Prima Urmatoarea

Ecranul permite administrarea masinilor folosite n firma d.p.d.v. al asigurarilor, reviziilor si rovignetelor,
precum si generarea foilor de parcurs.
In tabelul din parte superioara se introduc numarul de inmatriculare, modelul si carburantul, celelalte coloane
fiind generate automat cu dataele expirarii asigurarilor, reviziilor si rovignetei n functie de datele introduse in
pagina "Asigurari / Revizii". Pozitiile de culoare rosie indica faptul ca documentul aferent este pe cale sa
expire sau a expirat.

In pagina "Foi de parcurs" se completeaza datele corespunzatoare traseului, care poate fi introdus in mai
multe linii, daca exista mai multe destinatii. La apasarea butonul se tipareste foaia de parcurs aferenta
traseului curent.

Datele introduse n pagina "Asigurari / Revizii" sunt utile pentru controlul costurilor fixe cu masinile si al
datelor expirarii asigurarilor, reviziilor si rovignetelor.
La introducerea nregistrarilor se genereaza automat si o alarma relativ la data expirarii, care va aparea pe
ecranul programului cu 5 zile nainte de aceasta.
Butonul "Situatie costuri" tipareste situatia de la masina curenta, iar "Situatia generala a costurilor" de la
toate masinile, pentru o perioada aleasa.
Intretinere BD Page 8 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap8salvrest.html 27/03/2014




ntreinere baz de date, operaii de salvare/restaurare
Anterior Prima Urmatoarea

n acest meniu se gsesc opiunile de configurare a societilor, salariilor i utilizatorilor.
Acestea au fost tratate la nceputul acestui help n capitolele dedicate:
Configurare societti, detalii
Configurare salarii
Configurare utilizatori

Schimbarea societii curente se face prin apelarea din meniul de administrare a opiunii de
configurare societi i prin alegerea altei societi din ecranul de configurare a acestuia.

Tot n meniul de Administrare se regsesc opiunile de
Selectii SQL
Intretinere BD

ntreinere baz de date, operaii de salvare/restaurare
Anterior Prima Urmatoarea

Ecran care asigur ntreinerea bazei de date precum i funcii suplimentare legate de aceasta cum ar fi:
salvarea/restaurarea datelor, verificarea datelor, etc.

Ecranul are ase pagini n care se pot executa diverse operaii sau se pot efectua setri diverse ale
programului:

Salvare / Indexare
Este pagina principal a acestui ecran funcional.
Permite refacerea indecilor bazei de date, validarea i salvarea acesteia.
Operaiunile sunt efectuate automat de program la apsarea butonului Start.
Implicit programul efectueaz salvarea datelor n folderul:
X:\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma
unde X:\ este litera discului pe care ai instalat programul, de regul C:\.
Numele arhivei va fi de forma ZZ-LL-AAAA_N.ZIP, unde ZZ-LL-AAAA reprezint data sistemului, la care s-a
efectuat salvarea datelor iar N numrul de ordine al arhivei.
Dac se dorete salvarea de mai multe ori ntr-o zi a datelor unei firme, dup terminarea unei salvri ieii din
acest ecran i intrai iari.

Exemplu: pentru firma cu codul 0001 se salveaz datele de 2 ori n data de 21/09/2006. Arhivele astfel create
vor fi 21-09-2006_0.ZIP prima arhiv respectiv 21-09-2006_1.ZIP cea de-a doua. Arhivele se vor regsi n
folderul C:\SAGA C.3.0\salv_bd\0001

Dac dorii salvarea datelor i n alt locaie bifai opiunea care v permite acest lucru.


OBSERVAIE:n cazul n care dorii salvarea pe un USB Drive de exemplu, este recomadat ca n prealabil
s v creai un folder pe acesta cu numele firmei.

Bifarea opiunii Forare reparare baz de date se recomand a fi utilizat numai n cazuri extreme. Sunt
situaii n care dup o eventual cdere a sistemului baza de date s fie corupt, iar o reindexare cu bifarea
opiunii de forarea reparare baz de date s rezolve problemele astfel aprute.

Recomandare:
V recomandm salvarea cel puin sptmnal a datelor sau dup introducerea unui volum mare de date.
Reindexarea i validarea datelor sunt operaii care ajut la buna funcionare a programului.
De asemenea unele disfuncionaliti pot fi rezolvate prin efectuarea acestor operaii.

ATENIE!
n cazul n care se lucreaz n reea, salvarea datelor se va face numai pe server i numai
dac toi utilizatorii care acceseaz programul de pe staiile client au ieit din program.

Restaurare
Permite restaurarea datelor din arhivele create cu ocazia salvrii acestora n cazul n care datele curente sunt
inaccesibile, deteriorate sau n cazul n care se dorete copierea bazei de date de pe un sistem pe altul.
n lista afiat vei regsi arhivele create cu ocazia salvrii datelor, existente n folderul \SAGA C.3.0
\salv_bd\cod_firma, precum i: informaii despre mrimea acestora, data i ora la care acestea au fost create.
Pentru a restaura date dintr-o arhiv, alegei din list arhiva dorit i apsai butonul Restaurare.
Pentru restaurarea unei arhive de pe dischet, introducei discheta n unitate i apsai butonul Restaurare de
pe dischet.
Intretinere BD Page 9 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap8salvrest.html 27/03/2014


La oricare din cele dou modaliti de restaurare vi se va cere n mod explicit, prin dou mesaje de avertizare,
aprobarea pentru efectuarea restaurrii.

ATENIE!
Restaurarea datelor trebuie efectuat numai dac suntei siguri c dorii acest lucru. Datele
existente nainte de restaurarea unei arhive se vor pierde definitiv i nu se mai pot reface.

Echipa dezvoltatorilor SAGA, pentru a asigura un suport de calitate clienilor si, ofer servicii de depanare a
bazelor de date utilizatorilor programului. Astfel, n cazuri excepionale, n care datele prezint incoerene sau
anomalii pe care utilizatorii nu le pot rezolva prin reindexarea i validarea cu sau fr forare a reparrii bazei
de date, datele pot fi trimise la serviciul de suport a SAGA.
Pentru detalii despre modul de transmitere a bazei de date la depanat vezi:
Cum trimit baza de date la depanat

Verificare date
Pagin care v pune la dispoziie butoane de verificare suplimentar a datelor.
Verificare Intrri-Articole contabile - verific toate intrrile operate i validate atenionnd n cazul n care nu
se gsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru intrri. De asemenea, este verificata crelatia
dintre articolele contabile si miscarile de stocuri aferente intrarilor. Vi se va afia o fereastr cu detalii despre
toate problemele depistate.

Verificare Ieiri-Articole contabile - verific toate ieirile operate i validate atenionnd n cazul n care nu
se gsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru ieiri. Vi se va afia o fereastr cu detalii
despre toate problemele depistate.

Corectitudine articole contabile - verific toate articolele contabile pentru a depista eventualele erori de
neconcordan a acestora.

Verificare Plan de Conturi - verific planul de conturi pentru a depista unele erori (lipsa unor sintetice la care
su fost create analitice, etc)

Verificare Articole - Miscari stocuri - verifica corelatia dintre articole si miscarile de stocuri. De asemenea
sunt verificate bonurile de consum, transferurile, bonurile de productie, operatiile speciale si inventarele.

Verificare Gestiuni- Miscari stocuri -verifica corelatia dintre gestiuni si miscarile de stocuri.

Verificare ID-uri - verific identificatorii din program si rectifica eventualele anomalii aparite la acestia.

Avansat
Pagin pentru introducerea de comenzi direct pe baza de date. Nu se foloseste decat la indicatia furnizorului.

Modificare coduri
Toate operaiunile care se execut n aceast pagin produc modificri ale informaiilor din baza de
date de aceea este recomandat ca nainte de a executa una din operaiile posibile prin intermediul
acesteia s efectuai o salvare a datelor.
Operaiile ce se pot executa de aici sunt: modificarea unui cod de furnizor sau client, codului de articol, codului
de gestiune, grupei de articole contabile i/sau modificarea unui cont.
Sunt unele situaii n care din diverse motive un client sau furnizor sunt creai n nomenclatoare de mai multe
ori, dar cu coduri i conturi analitice diferite.Pentru o a rectifica o astfel de situaie putei modifica codul dublat
din aceast pagin.
Spre exemplu ai creat un furnizor de dou ori: odat cu codul 0001 i a doua oar cu cod 0040. Ai realizat
acest lucru ulterior i dorii ca toate intrrile care s-au efectuat pe cod 0040 s le trecei pe cod 0001 i s
eliminai dublura. Pentru aceasta selectai pagina Avansat i introducei n caseta text din stnga codul care se
modifica (0040 n exemplul nostru), n caseta text din dreapta codul (0001 n exemplul nostru) n care se vor
transpune micrile nregistrate pe vechiul cod i apsai butonul execut.
Vi se va cere confirmarea i se va executa operaia de transpunere a nregistrrilor din codul vechi n codul
nou.
Pentru conturi, codurile de gestiune, codurile de articole sau grupele de articole contabile principiul este
similar. Pentru a muta nregistrrile de pe un cont pe altul, acestea trebuie s existe n prealabil create n
planul de conturi.

General
Pagin n care putei seta urmtorii parametrii:
Fr sunete la operare - bifnd aceast opiune programul nu va emite sunete la efectuarea operaiilor de
adugare, modificare, tergere i salvare de date.
Cu salvarea dimensiunii ecranelor i coloanelor din tabele - bifnd opiunea, programul va salva modul
personalizat de dumneavoastr a ecranelor i coloanelor tabelelor.
Maximizarea dimensiunii ecranelor dupa dimensiunea ferestrei principale - bifnd opiunea, programul va
maximiza dimensiunea unei serii de ecrane la dimensiunea ferestrei apicatiei.
Afieaz firmele n ecranul principal pentru selecie - bifnd opiunea, programul va afia n ecranul
principal, sub form de linkuri, toate firmele din tabela de societi. Pentru ca setarea s aib efect trebuie s
Intretinere BD Page 10 of
3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap8salvrest.html 27/03/2014


ieii din program i s reintrai. Programul va menine deschis fereastra de operare a datelor n care v aflai
n mod curent chiar dac schimbai firma, actualiznduse numai datele afiate pe ecran cu cele ale firmei pe
care ai ales-o dnd clic pe ecran.

Tot din aceast pagin putei seta intervalul de timp la care programul va executa salvarea automat a datelor.
n mod implicit programul salveaz datele la fiecare 10 zile. Salvarea se va efectua la ieirea din program i vi
se va cere confirmarea.
Cele zece zile se calculeaz de ctre program astfel: se va analiza care este cea mai mare dat calendaristic
utilizat la introducerea datelor i dac ntre aceast dat i data ultimei salvri existente n
folderul ..\salv_bd\cod_firma a trecut un interval de timp mai mare dect cel setat n aceast pagin, la ieirea
din program se va declana operaia de salvare a datelor. Daca nu doriti sa se efectueze acesta verificare
completati 99 zile.

Preluare curs valutar indica programului site-ul de pe care se va prelua automat cursul valutar pentru
operatiile in valuta.

De asemenea, daca doriti sa modificati directorul n care se salveaza fisierele temporare sau fonturile utilizate
n tabelele din program, folositi optiunile existente n aceasta pagina.

Selectii SQL
Anterior Prima Urmatoarea

Seleciile din baza de date (selecii SQL) reprezint o opiune care necesit cunotine medii despre baze de
date i despre sintaxa limbajului SQL.
SQL - Structured Query Language, permite utilizatorilor ca prin anumite comenzi aplicate asupra bazelor de
date s extrag din acestea informaii, seturi sau subseturi de date.
Pentru extragerea acestora, SQL, permite utilizarea unor fraze de selecie, instruciuni de genul: select * from
x,z where ctr1=... and crt2=... group by x order by y ascending - care s-ar traduce n limbaj natural astfel:
selecteaz toate datele din tabelele X,Z care ndeplinesc urmtoarele criterii crt1, crt2 grupate n funcie de
informaia_x i ordonate dup y cresctor.

n principiu ecranul pus la dispoziie de ctre opiunea Selecii din baza de date, v permite construirea de
asemenea fraze, instruciuni, de selecie a datelor, n mod asistat.

Opiunea Selecii existente v permite alegerea pentru executare, modificare sau tergere a unei instruciuni
de selecie, dac la construirea acesteia s-a optat pentru salvarea ei n vederea refolosirii.
Intrebari frecvente despre... Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9faq.html 27/03/2014






ntrebri frecvente
Anterior Prima Urmatoarea

Vom ncerca s rspundem aici unor ntrebri frecvente, adresate de ctre utilizatorii
programului nostru.

n cazul n care informaiile din acest manual nu v-au ajutat sau acestea au fost
insuficiente, pentru o surs alternativ de documentare, v invitm s vizitai Forumul de
discutii SAGA unde vei gsi resurse suplimentare de informare. Dac suntei utilizator
nregistrat al programului, v putei autentifica pe forumul de discuii cu numele de utilizator
i parola dumneavoastr pentru a posta eventualele sugestii, notificri despre eventualele
erori ale programelor sau de ce nu pentru a contribui i dumneavoastr prin rspunsuri sau
eventuale ntrebri la dezvoltarea forumului nostru de discuii.

ntrebri frecvente despre configurare, preluare date
Anterior Prima Urmatoarea

: Am preluat datele contabile, dar doresc s pot prelua informaii despre fiecare factur neachitat
sau nencasat. Cum se poate realiza acesta?
R: Explicaii detaliate gsii aici:Preluare solduri analitice la terti

:Nu mai am active toate opiunile de evaluare a gestiunii.Acestea arat astfel acum:






De ce?
R: Programul dezactiveaz implicit primele dou opiuni dac n "Fiiere -> Articole" exist cel puin un articol
la care s-a ataat tip "Mrfuri".
Intrari Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9intrari.html 27/03/2014






ntrebri frecvente despre intrri
Anterior Prima Urmatoarea

: Societatea mea este pltitoare de TVA. Cum operez intrrile cu factur de la un nepltitor de TVA?
R: Citii informaiile de aici: Introducere facturi primite de la neplatitori de TVA

: Societatea mea este nepltitoare de TVA. Exist o modalitate mai rapid de a introduce preul de
cumprare inclusiv TVA n NIR-urile pe care le ntocmesc?
R: Da. Pentru detaliii:Introducere date la firmele nepltitoare de TVA

: Nu am activat opiunea de intrri valut.Ce trebuie s fac?
R:n ecranul "Configurare societi" bifai opiunea "Cu operaii n valut".

:La validarea unei intrri primesc urmtorul mesaj -










De ce?
R:Acest mesaj apare atunci cnd ai validat o intrare la care ai operat intrri de marf pe tip "Nedefinit" i
avei n articole create articole cu tip="Mrfuri".Vi se solicit confirmarea i dac ai setat corect analiticele la
gestiuni, atunci putei continua.Dac ns ai introdus contul sintetic de marf atunci va trebui s renunai la
continuarea operaiei i s folosii conturi analitice.

: Cum evideniez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre prelucrare sau
pstrare la teri
R: Pentru aceasta trebuie s procedai astfel:
- v creai un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" cruia i se seteaz cont analitic
351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea i un furnizor.
- pentru nregistrarea trimiterii la teri adugai o ieire cu "Aviz", cota 0 de TVA, ctre clientul astfel creat, iar
pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul creat
Dac totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x dup caz.
Iesiri Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9iesiri.html 27/03/2014



ntrebri frecvente despre iesiri
Anterior Prima Urmatoarea

: Am vnzri cu amnuntul i a dori s aflu cum operez vnzrile cu amnuntul nregistrate prin casa
de marcat?
R: Prin intermediul ecranului "Iesiri" se pot opera i vnzrile cu amnuntul sau orice vnzare de bunuri sau
servicii sau o operaie asimilat ieirilor pentru care nu se emite n mod neaprat factur.
Pentru detalii despre modul de introducere a vnzrilor cu amnuntul sau serviciilor ncasate cu bon fiscal
fr nominalizarea clientului citii explicaiile de aici: Introducerea vnzrilor zilnice la comertul cu amnuntul
si Operarea rapida din Iesiri daca se foloseste o casa de marcat.

: Nu am activat opiunea de ieiri valut.Ce trebuie s fac?
R:n ecranul "Configurare societi" bifai opiunea "Cu operaii n valut".

: Cum evideniez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre prelucrare sau
pstrare la teri
R: Pentru aceasta trebuie s procedai astfel:
- v creai un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" cruia i se seteaz cont analitic
351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea i un furnizor.
- pentru nregistrarea trimiterii la teri adugai o ieire cu "Aviz", cota 0 de TVA, ctre clientul astfel creat, iar
pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul creat
Dac totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x dup caz.

: Cum folosesc casa de marcat?
R: Consultati linkul Detalii despre conectarea la casa de marcat
Gestiuni Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9gestiuni.html 27/03/2014



ntrebri frecvente despre gestiuni
Anterior Prima Urmatoarea

: Am avut o singu gestiune, acum am dou i doresc s folosesc modul de lucru pe gestiuni
distincte. Ce trebuie s fac?
R: Detalii despre aceast situaie gsii aici:Cum trec de la o gestiune la gestiuni multiple

: Cum trebuie s lucrez cu gestiunile n cazul versiunii integrate, dac doresc s am evidena unei
gestiuni global-valoric i una cantitativ-valoric.
R: n cazul lucrului cu versiunea integrat, dac societatea are i activitate de comer cu amnuntul i comer
cu ridicata, v sftuim urmtoarele:
- la configurare societi alegei ntotdeauna Evaluare pe gestiuni distincte
- la fiiere - Gestiuni global valorice, definii gestiunea global-valoric, definind i analiticele acesteia
- definii n planul de conturi analitice a conturilor 371, 607 i 707 pentru gestiunea cantitativ valoric
- la tipuri de articole la tipul mrfuri selectai conturile analitice corespunztoare gestiunii cantitativ valorice

:Cum tiu dac am configurat corect datele despre gestiuni?
R:Consultati aceste informatii: Explicatii suplimentare gestiuni
Operatii cu furnizori si clienti Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9furcli.html 27/03/2014



ntrebri frecvente despre operaii cu furnizori i clieni
Anterior Prima Urmatoarea

: Cum operez compensrile ntre un client i un furnizor?
R: Citii aceste explicatii:Inregistrarea compensarilor intre terti

: Nu pot selecta tara la clienti/furnizori.Ce trebuie sa fac?
R: n ecranul "Configurare societi" bifai opiunea "Cu operaii n valut".

: Am diferente in situatia furnizorilor/clientilor intre datele din pagina principala si detalierea
facturilor.
R: Situatia apare pentru ca asocierea dintre facturi si plati a fost efectuata incorect. Pentru a rezolva, folositi
butoanele "Verificare" si "Reglare...", din ecranul "Situatie furnizori/clienti", pagina cu facturile. Primul verifica
corectitudinea corelatiilor, iar al doilea permite reefectuarea asocierilor. De asemenea, asocierile efectuate
incorect, se pot sterge si explicit, cu ajutoul butonului care are ca pictograma un "X" negru, de sub tabelul cu
facturile, putand fi refacute cu ajutorul ecranului "Reglare avansuri/stornari". Puteti folosi optiunea "Reglare in
FIFO" + "Reglare automata".
Rubrica "Neachitat la zi" poate fi rectificata si manual, direct in situatie.
Pentru facturile in valuta, inainte de reglare, trebuie filtrata situatia dupa moneda aferenta.

Daca facturile sunt cu TVA la ncasare, nu se pot folosi aceste optiunii, deci trebuie sa sa refaca
platile/ncasarile incorecte.
Casa, banca, deconturi Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9trezo.html 27/03/2014



ntrebri frecvente despre casa, banca, deconturi
Anterior Prima Urmatoarea

: Societatea opereaz cu mai multe bnci. n contabilitate am lucrat pn acum numai prin 5121 i a
dori o defalcare n analitice distincte a operaiilor pentru fiecare banc n parte. Ce se poate face n
acest caz?
R: Se poate rezolva o astfel de problem. Exist dou modaliti de rezolvare a acesteia n funcie de situaia
n care v aflai. Explicaii detaliate despre modul de rezolvare a acestui tip de situaii gsii aici: Cum trec in
analitic contul sintetic pentru banci


ntrebri frecvente despre salarii
Anterior Prima Urmatoarea

: Cum operez concediile medicale?
R:Vezi capitolul State salarii i explicaiile de aici:Concedii medicale.

: Cum introduc zilele de concediu fr salariu?
R:Vezi capitolul State salarii. Acestea se introduc prin modificarea statului de plat la acel salariat i
introducerea lor n ecranul de detalii. Ecranul de detalii arat astfel:Exemplu ecran detalii. Obligatoriu se va
efectua Actualizarea datelor.

: Cum introduc reinerile?
R:Vezi capitolul State salarii . Exemplu de ecran al introducerii reinerilor gasiti aici


Imobilizri
Anterior Prima Urmatoarea

: Cum nregistrez un bun achiziionat n leasing financiar?
R: n acest caz, nregistrarea contractului de leasing se va face prin articole contabile (21x=167) urmnd ca n
tabela de imobilizri s completai doar datele corecte despre imobilizarea achiziionat. Ignorai mesajul de
eroare legat de numrul de factur.

ntrebri frecvente despre nchidere lun
Anterior Prima Urmatoarea

: Pot ntocmi declaraii rectificative la declaraia 100?
R: Nu. Saga ntocmete doar declaraiile 100, 300 i OP cu valoare de declaraie. Pentru ntocmirea oricrui
alt tip de declaraii fiscale va trebui s utilizai programul pus la dispoziie de MF.

: Am uitat s generez o declaraie pentru o lun anterioar. Pot ntocmi declaraii reroactiv?
R: Da. selectati din lista luna pentru care doriti sa relistati declaratia.Optiunea este valabila pentru declaratiile
100, 112, 300, 301, 390 i 394.

: Nu pot lista declaraiile cu cod de bare.De ce?
R:nseamn c nu avei fiierul mfc71.dll n sistem. Pentru aceasta descrcai fiierul de pe net din pagina de
unde descrcai actualizrile sau consultai informaiile din seciunea Informatii pentru retea unde vei gsi un
link de descrcare a acestui fiier din internet.
Intretinere, salvare, restaurare, import-export date Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9intretin.html 27/03/2014







ntrebri frecvente despre ntretinere, salvare, restaurare, import
export de date

Anterior Prima

: Ct de des trebuie s efectuez operaiile de ntreinere?
R: Cel puin sptmnal i obligatoriu dup introducerea unui volum mare de date. Salvarea de altfel este
obligatorie nainte de a efectua unele operaii care implic modificri ale datelor.

: Care este deosbirea dintre import-export de date i operaiunile de salvare-restaurare?
R: Exportul, urmat de importul datelor permite ca numai anumite date, pentru anumite perioade de timp s fie
copiate dintr-o locaie n alta. Pe de alt parte salvarea, restaurarea datelor se face pentru toate datele fr a
ine seama de tipul acestora sau data documentelor.
Operaiile de import, export sunt utile acolo unde la datele existente deja, se dorete adugarea unor date
suplimentare. De exemplu la sediu se vor importa date de la punctele de lucru.
Operaiile de salvare, restaurare sunt utile, n primul rnd pentru asigurarea copiilor de siguran a datelor,
acestea putnd fi recuperate astfel n cazul unor incidente, sau acolo unde se dorete nlocuirea tuturor datelor
cu cele din arhiv. Una din situaiile n care salvarea, urmat de restaurarea datelor i dovedete utilitatea
este atunci cnd datele prelucrate pe calculator dorii s le copiai pe laptop. Pe calculator efectuai o salvare,
iar pe laptop o restaurare. Dac vei aduga informaii numai pe laptop putei proceda invers pentru
restaurarea datelor pe calculatorul dvs.

: Am avut instalat SAGA pe un calculator i doresc mutarea acestuia pe un alt calculator. Cum trebuie
s procedez n acest caz?
R: n primul rnd trebuie s tii c mutarea de pe un PC pe altul se permite o singur dat n cadrul
abonamentului, codul vechi fiind anulat i actualizrile permise doar pe noul cod.
Paii de urmat sunt:
1.Copiai tot folderul SAGA din vechiul PC pe noul calculator
2.Descrcai versiunea complet de pe site i instalai aceast versiune peste folderul pe care l-ai copiat pe
noul PC.

: Programul mi afieaz o eroare de tip 114 - Recreate index. Ce trebuie s fac?
R: Intrai la "ntreinere BD", bifai opiunea "Forare reparare date" i apsai butonul "Start".