Proiectul bugetului de venituri i cheltuieli

al municipiului Oradea pe anul 2012

Bugetul consolidat reprezint documentul oficial de prezentare a bugetului de
venituri i cheltuieli al oricrei autoriti publice locale din Romnia, fiind reglementat de
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale i Legea bugetului de stat pe anul
2012 nr. 293/2011.
El reprezint expresia politicilor sociale, economice, de dezvoltare, etc. a
autoritii locale prin proiectele publice propuse i responsabilitile stabilite
ordonatorilor de credite.
Instituiile publice care gestioneaz bugetul public al municipiului Oradea, ai
cror conductori au calitatea de ordonatori secundari i teriari de credite n subordinea
ordonatorului principal de credite primarul municipiului Oradea sunt urmtorii:
- Unitile de nvmnt preuniversitar de stat
- Administraia Social Comunitar Oradea (inclusiv Crea Oradea)
- Centrul de Zi
- Administraia Imobiliar Oradea
- Poliia Comunitar
- Clubul Sportiv Municipal Oradea
- Casa de Cultur a Municipiului
n temeiul art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale,
pentru asigurarea transparenei i publicitii, Primarul municipiului Oradea aduce la
cunotina cetenilor urbei proiectul bugetului de venituri i cheltuieli 2012, n vederea
cunoaterii de ctre acetia, dar i a formulrii de propuneri privind structura acestuia.
Pentru anul 2012, este propus un proiect de buget consolidat al municipiului
Oradea, structurat astfel:
I. la venituri sunt estimate venituri n sum de 1.014.026.800 lei, innd cont
de politica fiscal aprobat de Consiliul local al municipiului Oradea pe
anul 2012, de prelevrile de la bugetul de stat, sumele atrase cu titlul de
surse rambursabile (credite) i cele nerambursabile.
II. la cheltuieli resursele au fost alocate pentru susinerea cheltuielilor
operaionale cu funcionarea instituiilor i serviciilor publice n sum de
475.311.985 lei i pentru cheltuielile cu investiiile n sum de
538.714.815 lei, reprezentnd un total de cheltuieli de finanat n valoare
de 1.014.026.800 lei.
Veniturile bugetului consolidat nregistreaz o cretere fa de valorile
realizate n anul precedent de 54%, pe fondul planificrii atragerii unor surse
nerambursabile i a prelevrilor de la bugetul de stat pentru obiective de investiii.

Excedentul anului precedent n sum de 24.989.700 lei a provenit din prefinanarea

unor proiecte nerambursabile i din credite bugetare necheltuite. Estimrile privind
veniturile proprii sunt n scdere (-9%) datorit modificrii cotei defalcate din IVG.
SPECIFICATIE
Venituri proprii
Prelevari buget de stat
Fonduri UE
Excedent buget
Imprumuturi
Ven pr ale inst publice
TOTAL VENITURI

Executie
2009
220.940.533
173.665.802
5.684.084
11.140.071
72.657.414
8.520.328
492.608.232

Executie
2010
213.007.522
180.111.277
19.826.769
20.898.425
33.431.701
61.122.771
528.398.465

Executie
2011
225.756.925
185.822.312
10.576.392
38.171.906
24.257.046
174.077.904
658.662.485

Plan 2011
223.480.810
197.374.040
19.672.620
41.548.550
43.789.590
216.107.320
741.972.930

+/- 2010/
pl2009

Plan 2012
204.416.000
362.729.680
165.793.830
24.989.700
47.272.340
208.825.250
1.014.026.800

+/- 2010/
ex2009

-9%
84%
743%
-40%
8%
-3%
37%

Reprezentare grafic a veniturilor bugetului consolidat al municipiului Oradea:

Venituri totale 2009 - 2012

1.014.026.800
741.972.930
493.634.731

528.398.465

Executie 2009

Executie 2010

658.662.485

Plan 2011

Executie 2011

2012
Ven pr ale
inst pub
208.825.250
21%
Credite
bancare
47.272.340
5%

Plan 2012

2012
Fonduri UE
165.793.830
16%

v enituri
nefiscale
15.056.000
7%
cote

Venituri
proprii
204.416.000
20%

defalcate din
IVG
98.000.000
v enituri
fiscale

Prelevari
bug stat
362.729.680
36%

+54%

Excedent an
anterior
24.989.700
2%

91.360.000
45%

48%

-9%
95%
1468%
-35%
95%
20%
54%

Structura veniturilor consolidate

208.825.250

Ven pr ale inst pub

Credite bancare

216.107.320
362.729.680

174.077.904
61.122.771

8.520.328

173.665.802

180.111.277

Ex cedent an anterior
197.374.040

185.822.312
204.416.000

220.940.533

213.007.522

5.684.084

19.826.769

Exe cutie 2009 Exe cutie 2010

Prelev ari bug stat

223.480.810

Venituri proprii
Fonduri UE

225.756.925

165.793.830

19.672.620

10.576.392

Plan 2011

Exe cutie 2011

Plan 2012

Cheltuielile bugetului public se clasific dup natura lor n cheltuieli

operaionale i de capital exprimnd preocuparea i capacitatea autoritii publice de a
asigura fondurile necesare funcionrii serviciilor i dezvoltrii publice.
Exec 2011

Plan 2011

Ch

Ch

Ch
Ch

operationale

dezv oltare

514.963.820

227.009.110

69%

31%

Plan 2012

operational

Ch

operationale

Ch

dezv oltare

497.447.37

dezv oltare

161.215.11

475.311.98

538.714.81

76%

47%

24%

53%

Reprezentarea grafic a structurrii cheltuielilor publice dovedete pstrarea unui

nivel ridicat al investiiilor publice finanate din bugetului consolidat al municipiului
Oradea pe fondul atragerii de fonduri nerambursabile. De asemenea, cheltuielile
operaionale nu cresc n ciuda majorrii cheltuielilor cu serviciul datoriei publice i
necesitatea completrii sumelor distribuite de ctre bugetul de stat pentru funcionarea
unitilor de nvmnt, peste nivelul calculat conform costului standard pe elev.

Cheltuieli operationale 2009 - 2012

520.710.500

318.315.135

364.302.157

Executie 2009

Executie 2010

Plan 2011

476.615.708

475.311.985

Executie 2011

Plan 2012

Ch din ven pr inst pub

Altele

216.107.320
178.235.939

11.432.658

54.727.221

66.669.741

24.000.000

23.246.765

64.902.100

64.327.388

Asistenta sociala
33.500.000
27.425.000

51.471.349

Fd garant CAO (BERD)

Datoria publica

56.795.611

8.520.328
15.899.489

128.451.649

204.037.860

63.595.370

61.991.880

59.834.802

58.319.230

Servicii publice
Fin progr cult, mediu, sport, etc
Sport+cultura
Sanatate

113.869.236

100.011.640

99.039.312

95.743.800

41.000.149

33.153.979

39.575.730

38.446.133

39.673.030

Executie 2009

Executie 2010

Plan 2011

Executie 2011

Plan 2012

Invatamant
Institutii publice

n sintez cheltuielile publice pe anul 2012 comparativ cu anii precedeni, se

prezint astfel:
Executie
2009

Executie
2010

Plan 2011

Executie
2011

Plan 2012

41.000.149
128.451.649
3.037.420
10.345.620
2.206.035
51.471.349
54.727.221
15.899.489
2.013.602
642.275
8.520.328
318.315.135

33.153.979
113.869.236
4.785.117
8.858.552
2.059.751
63.595.370
66.669.741
11.432.658
925.091
2.157.051
56.795.611
364.302.157

39.575.730
100.011.640
2.961.040
10.723.300
1.780.740
61.991.880
64.902.100
24.000.000
1.262.050
-2.605.300
216.107.320
520.710.500

38.446.133
99.039.312
2.784.806
10.714.947
1.742.646
59.834.802
64.327.388
23.246.765
1.224.299
-2.981.330
178.235.939
476.615.708

39.673.030
95.743.800
2.931.065
9.800.000
1.505.000
58.319.230
27.425.000
33.500.000
1.110.000
1.267.000
204.037.860
475.311.985

SPECIFICATIE
Institutii publice
Invatamant
Sanatate
Sport+cultura
Fin progr cult, mediu, sport, etc
Servicii publice
Asistenta sociala
Datoria publica
Fd garant CAO (BERD)
Altele
Ch din ven pr inst pub
TOTAL CHELT. OPERAT.

Ch din ven pr inst

pub
204.037.860
44%
Datoria publica
33.500.000
7%
Asistenta sociala
27.425.000
6%
Servicii publice
58.319.230
12%

Fin progr cult, mediu,

sport, etc
1.505.000
Sport+cultura
0,3% Fd garant CAO
9.800.000
(BERD)
2%
1.110.000
0%
Altele
1.267.000
0,3%
Sanatate
Institutii publice
2.931.065
39.673.030
Invatamant
1%
8%
95.743.800
20%

+/2010/
pl2009
0%
-4%
-1%
-9%
-15%
-6%
-58%
40%
-12%
-149%
-6%
-9%

+/2010/
ex2009
3%
-3%
5%
-9%
-14%
-3%
-57%
44%
-9%
-142%
14%
0%

CHELTUIELI DE CAPITAL

SPECIFICATIE

TOTAL

URBANISM
OTL
COMPANIA DE APA
ELECTROCENTRALE
ADP

930.000
6.533.000
61.109.900
4.123.000
500.000

DIRECTIA TEHNICA

47.298.340

ADM. IMOBILIARA ORADEA

10.232.000

FINANTARI EUROPENE
SPITALE
CASA DE CULTURA
UNITATI INVATAMANT
TOTAL

357.108.970
50.491.605
50.000
338.000
538.714.815

BL

Buget de
stat

Credite
bancare

930.000
6.533.000
3.211.000
4.123.000
500.000
15.340.00
0
10.232.00
0
8.650.000
527.195

6.960.000

24.998.340

151.499.980
45.565.020

22.274.000

50.046.19
5

261.923.900

47.272.340

Surse proprii
ale inst pub

57.898.900

1.599.390
50.000
338.000
1.987.390

ADMINISTRATIA
IMOBILIARA ORADEA
SPITALE ADP
10.232.000
UNITATI INVATAMANT
50.491.605 500.000
2%
338.000
9%
0,1%
0,1%
CASA DE CULTURA A
MUNICIPIULUI
ELECTROCENTRALE
50.000
4.123.000
0,01%
1%
URBANISM
OTL
930.000
COMPANIA DE APA 6.533.000
DIRECTIA TEHNICA
0,2%
61.109.900
1%
47.298.340
11%
9%

APLICATII FINANTARI
EUROPENE
357.108.970
67%

Sursele de finanare a investiiilor sunt reprezentate grafic astfel:

Surse neramb
177.484.990
33%

BL
50.046.195
9%

Surse proprii
ale inst pub
1.987.390
0,4%
Credite
bancare
47.272.340
9%

Surse
neramb

Buget de stat
261.923.900
49%

174.684.990
2.800.000

177.484.990

Ponderile cele mai mari n cadrul cheltuielilor le au cheltuielile cu serviciile

publice, funcionarea instituiilor publice, asistena social i serviciul datoriei publice
locale.
Serviciile publice finanate din bugetul consolidat al municipiului Oradea includ:
- iluminatul public:
o lucrri de extindere, modernizare i ntreinere a reelei publice
de iluminat;
o consumul de energie electric privind funcionarea acesteia;
- strzile lucrrile de ntreinere, extindere i modernizare;
- salubritate salubritatea spaiilor aparinnd domeniului public;
- spaii verzi ntreinerea i amenajarea de spaii verzi;
Programele sociale finanate din bugetul consolidat al municipiului Oradea includ:
- remuneraia nsoitorilor persoanelor cu handicap;
- indemnizaiile persoanelor cu handicap;
- ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat;
- ajutoare pentru nclzirea locuinelor;
- suportarea integral sau parial a costurilor de transport pe mijloacele
de transport public ale unor categorii sociale: persoane cu handicap,
nsoitorii acestora, pensionari, deportai, elevi, alte categorii de
persoane cu deficiene.
Acordarea de subvenii operatorilor locali de servicii publice producerea i
distribuia de energie termic, transport n comun de cltori i activitile derulate de
SC ADP SA asigur prestarea acestor servicii la nivelul standardelor i n condiiile
unor tarife accesibile beneficiarilor acestor servicii.
Serviciul datoriei publice n anul 2012 este n cretere fa de 2011, urmare a
nceperii perioadei de rambursare pentru creditul contractat de la Dexia si BEI, precum
i a contractrii unor noi finanri rambursabile pentru susinerea investiii publice n
reabilitarea drumurilor i asigurarea utilitilor n parcul industrial.
Situaiile veniturilor i cheltuielilor bugetului consolidat al municipiului Oradea pe
anul 2012 sunt prezentate n anexele 1, 2 i 3.
Menionm c cetenii interesai pot face propuneri referitoare la proiectul de
buget pn la data de 3 februarie 2012 la Centrul de Informaii cu Publicul din cadrul
Primriei municipiului Oradea cam. 23

Ilie Bolojan
Primarul Municipiului Oradea

Vineri, 20 ianuarie 2012