JUDEUL ___Constanta | |

UNITATEA SC DETACAN S.A.________

ADRESA loc. __Cernavoda sector _____
str. ___Viorelelor________
nr. _2A__ bl. _____ ap. _____ sc. ______
NUMRUL DIN REGISTRUL
COMERULUI ____J 13 / 1072 / 1995__

FORMA DE PROPRIETATE___S.A._____| | |
RAMURA (cod Ministerul Finanelor, ____| | |
ramura preponderent )
ACTIVITATEA (cod diviziune CAEN, ___1|0|6|
activitatea
COD FISCAL _______| | | | R| 2| 4| 2| 1| 7| 7| 4|

BILAN
ncheiat la 31.XII.2003
- lei ACTIV

ACTIVE IMOBILIZATE

A
IMOBILIZRI NECORPORALE
Cheltuieli de constituire i de cercetare-dezvoltare
(ct. 201+203-2801-2803-290*)
Alte imobilizri
(ct. 205+207+208-2805-2807-2808-290*)
Imobilizri necorporale n curs
(ct. 230-293*)
TOTAL (rd. 01 la 03)
IMOBILIZRI CORPORALE
Terenuri (ct. 211-2810-291*)
Constructii (ct. 2121-2811-291*)
Echipamente tehnologice (ct. 2122-2812-291*)
Maini, utilaje i mijloace de transport
(ct. 2124-2814-291*)
Alte mijloace fixe
(ct. 2123+2125+2126 -2814-2813-2815-2816291*)
Imobilizri corporale n curs (ct. 231-293*)
TOTAL (rd. 05 la 10)
IMOBILIZRI FINANCIARE TOTAL
(CT. 261+262+263+267-269*-296*)

I. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

ANTECIRCULACTIVE

(rd. 04+11+12)
STOCURI
Stocuri de materii prime, materiale consumabile,
obiecte de inventar, baracamente (ct. 300+301
308+321+323-322328-390-391-392)
Stocuri aflate la teri
(ct. 351+352+354+356+357+358-395)
Producie n curs de execuie
(ct. 331+332-393)

Sold la:

Nr.
rd.

nceputul
anului

sfritul anului

64.273
36.054

57.719
63.290

01
02
03
04
05
06
07
08

25.833

09

3.126

10
11

100.327

149.968

13

100.327

149.968

14

11.380

5.198

12

15

16

11.974

- lei PASIV

CAPITALURI PROPRII

A
Capital social, din care:
- capital subscris vrsat (ct. 1012)
Patrimoniul regiei (ct. 1015.01)
Contul ntreprinztorului individual (ct. 108)
Prime legate de capital (ct. 104)
Sold creditor
Diferene din reevaluare (ct. 105)
Sold debitor
Rezerve (ct. 106)
REZULTATUL REPORTAT
Profitul nerepartizat (ct. 107)
Pierderea neacoperit (ct. 107)
REZULTATUL EXERCIIULUI
Profit (ct. 121)
Pierdere (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
Alte fonduri (ct. 118)
Subvenii pentru investiii (ct. 131)
Provizioane reglementate (ct. 141)

I. CAPITALURI PROPRII TOTAL

(rd. 52+54 la 57-58+59+60-61+62-63-64+65 la 67)
Patrimoniul public (ct. 1015.02)
CAPITALURI TOTAL (rd. 68 la 69)

DATORII

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI

I CHELTUIELI (ct. 151)
mprumuturi i datorii asimilate
(ct. 161+162+166+167+168+512***+5129****+
+5186+519)
Furnizori i conturi asimilate
(ct. 401+403+404+405+408)
Clieni creditori (ct. 419)
Alte datorii
(ct. 112+421+423+424+426+427+4281+431+437
+4381+441***+4423+4428***+444***+446***
+447***+4481+4483+4485+451***+455+457+
+4582+462+509)
III. DATORII TOTAL (rd. 72 la 75)

Sold la:

Nr.
rd.

nceputul
anului

sfritul
anului

52
53
54
55
56

2.030
2.000

2.030
2.000

59

412

51.678

60

16.649

19.941

9.499

51.267

206

51.267

22.384

73.649

22.384

73.649

12.179

24.340

75

100.587

159.511

76

112.766

213.851

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

CONTUL DE PROFIT I PIERDERE

ncheiat la 31 decembrie 2003

DIN EXPLOATAREVENITURI

Denumirea indicatorilor
A
Venituri din vnzarea mrfurilor ( ct. 707 )
Producia vndut ( ct. 701+702+703+704+705+
706+708 )
Cifra de afaceri ( rd. 01+02 )
Sold creditor
Venituri din producia stocat
Sold debitor
Venituri din producia de imobilizri ( ct. 721+722 )

Producia exerciiului ( rd. 02+04+05+06 )

Venituri din subvenii de exploatare ( ct. 741 )
Alte venituri din exploatare ( ct. 754+758 )
Venituri din provizioane privind activitatea de
exploatare ( ct. 781 )

EXPLOATARECHELTUIELI PENTRU

I. VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL

( rd. 03+04-05+06+08 la 10 )
Cheltuieli privind mrfurile ( ct. 607 )
Cheltuieli cu materiile prime ( ct. 600 )
Cheltuieli cu materialele consumabile ( ct. 601 )
Cheltuieli cu energie i ap ( ct. 605 )
Alte cheltuieli materiale(ct.602+603+604+606+608 )
Cheltuieli materiale-total ( rd. 13 la 16 )
Cheltuielile cu lucrri i servicii executate de teri
( ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625
+626+627+628 )
Cheltuieli cu impozite, taxe i vrsminte asimilate( ct. 635 )

Cheltuieli cu remuneraiile personalului ( ct. 641 )

Cheltuieli privind asigurrile i protecia social ( ct. 645 )

02

280.304

789.349

03
04
05
06
07
08
09

280.304

826.878
13.376

280.304

4.500
807.225

280.304

844.754

12
13
14
15
16
17

68.071
31.578
8.020
1.526
109.235

34.338
199.306
144.952
23.867
34.897
402.992

18

73.626

158.501

19
20
21
22

570
57.014
18.747
75.761
8.245

7.712
112.554
49.279
161.833
832
22.800

25

267.437

754.680

26

12.807

90.084

945
1.509

906

2.454

906

10
11

Cheltuieli cu personalul-total ( rd. 20+21 )

Alte cheltuieli de exploatare ( ct. 654+658 )
23
Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele(ct. 681) 24

II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL

( rd. 12+17+18+19+22+23+24 )
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
Profit(rd.11-25)
FINANCIAREVENITURI

- lei Exercitiu financiar

rd. an precedent
an curent
B
1
2
01
37.529

Nr.

Pierdere ( rd. 25-11 )

27

Venituri din participaii, alte imobilizri financiare i

creane imobilizate ( ct. 761+762+763 )

Venituri din titluri de plasament ( ct. 764 )

Venituri din diferene de curs valutar ( ct. 765 )

Venituri din dobnzi ( ct. 766 )

Alte venituri financiare ( ct. 767+768 )
Venituri din provizioane ( ct. 786 )

III. VENITURI FINANCIARE-TOTAL

( rd. 28 LA 33 )

28
29
30
31
32
33
34