Fecha Documento Detalle Cantidad Unidad de

soporte de la operacin Medida

2 de enero de 2013 Saldo al inicio del mes 850 UNID
5 de enero de 2013 FAC 002 COMPRA MERCA 250 UNID
8 de enero de 2013 DEVO FAC 002 DEVOLUCION MERCA
12 de enero de 2013 FAC 003 VENTA MERCA
15 de enero de 2013 DEVO FAC 003 DEVOLUCION MERCA 45 UNID
20 de enero de 2013 FAC 004 VENTA MERCA
25 de enero de 2013 DEVO FAC 004 DEVOLUCION MERCA 25 UNID
28 de enero de 2013 FAC 005 COMPRA MERCA 250 UNID
29 de enero de 2013 DEVO FAC 005 DEVOLUCION MERCA
30 de enero de 2013 FAC 006 VENTA MERCA
31 de enero de 2013 DEVO FAC 006 DEVOLUCION MERCA 30 UNID
Totales Mes:
Entradas
Valor unitario Costo total Cantidad Unidad Valor unitario Total
de compras de Medida de compras costo mercancia
o de las o de las vendida
devoluciones devoluciones Y/o retirada
en ventas
en compras
80,000 $ 68,000,000 $
85,500 $ 21,375,000 $ - - $
- $ 50 UNID 81,250 $ 4,062,500 $
- $ 450 UNID 81,250 $ 36,562,500 $
81,250 3,656,250 $ - 81,250 $ - $
- $ 320 UNID 81,250 $ 26,000,000 $
81,250 2,031,250 $ - 81,250 $ - $
86,000 21,500,000 $ - 81,250 $ - $
- $ 50 UNID 83,229 $ 4,161,458 $
- $ 200 UNID 83,229 $ 16,645,833 $
83,229 2,496,870 $ - 83,229 $ - $
- $ - 83,229 $ - $
119,059,370 87,432,292
Entradas Salidas
Cantidad Valor unitario Costo total
de compras
o de las
devoluciones
en ventas
850 68,000,000
1,100 81,250.00 $ 89,375,000
1,050 81,250.00 $ 85,312,500
600 81,250.00 $ 48,750,000
645 81,250.00 $ 52,406,250
325 81,250.00 $ 26,406,250
350 81,250.00 $ 28,437,500
600 83,229.17 $ 49,937,500
550 83,229.17 $ 45,776,042
350 83,229.17 $ 29,130,208
380 83,229.15 $ 31,627,078
380 83,229.15 $ 31,627,078
- -
Saldo
#REF!
250
0
85,500
1,100
84,650
1 natural codigo Cuenta
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
PATRI 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
TOTAL
2 natural codigo Cuenta
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
PAS 2408 IVA COMPRAS
PAS 2365 RETE COMPRAS
PAS 2205 PROVEE
PAS 2205 PROVEE
ACT 1110 BANCOS
TOTAL
3 natural codigo Cuenta
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
PAS 2408 IVA COMPRAS
PAS 2365 RETE COMPRAS
PAS 2205 PROVEE
PAS 2205 PROVEE
ACT 1105 CAJA
TOTAL
4 natural codigo Cuenta
ING 4135 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
PAS 2408 IVA VENTAS
ACT 1355 RETE VENTAS
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1105 CAJA
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
COST 613505 COSTO VENTAS
TOTAL
5 natural codigo Cuenta
ING 4175 DEVOLUCION EN VENTAS
PAS 2408 IVA VENTAS
ACT 1355 RETE VENTAS
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1105 CAJA
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
COST 613505 COSTO VENTAS
TOTAL
7 natural codigo Cuenta
ING 4135 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
PAS 2408 IVA VENTAS
ACT 1355 RETE VENTAS
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1105 CAJA
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
COST 613505 COSTO VENTAS
TOTAL
8 natural codigo Cuenta
ING 4175 DEVOLUCION EN VENTAS
PAS 2408 IVA VENTAS
ACT 1355 RETE VENTAS
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1105 CAJA
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
COST 613505 COSTO VENTAS
TOTAL
9 natural codigo Cuenta
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
PAS 2408 IVA COMPRAS
PAS 2365 RETE COMPRAS
PAS 2205 PROVEE
PAS 2205 PROVEE
ACT 1110 BANCOS
TOTAL
10 natural codigo Cuenta
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
PAS 2408 IVA COMPRAS
PAS 2365 RETE COMPRAS
PAS 2205 PROVEE
PAS 2205 PROVEE
ACT 1105 CAJA
TOTAL
11 natural codigo Cuenta
ING 4135 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
PAS 2408 IVA VENTAS
ACT 1355 RETE VENTAS
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1105 CAJA
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
COST 613505 COSTO VENTAS
TOTAL
12 natural codigo Cuenta
ING 4175 DEVOLUCION EN VENTAS
PAS 2408 IVA VENTAS
ACT 1355 RETE VENTAS
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1305 CLIENTES
ACT 1105 CAJA
ACT 143505 MERCA NO FABRI POR LA EMPRESA
COST 613505 COSTO VENTAS
TOTAL
debito credito
68,000,000.00 $
68,000,000.00 $
68,000,000.00 $ 68,000,000.00 $
debito credito
21,375,000.00 $
3,420,000.00 $
748,125.00 $
24,046,875.00 $
9,618,750.00 $
9,618,750.00 $
34,413,750.00 $ 34,413,750.00 $
debito credito
4,062,500.00 $
650,000.00 $
142,187.50 $
4,570,312.50 $
4,570,312.50 $
4,570,312.50 $
9,282,812.50 $ 9,282,812.50 $
debito credito
54,000,000.00 $ 450 120000
8,640,000.00 $
1,890,000.00 $
60,750,000.00 $
48,600,000.00 $
48,600,000.00 $
36,562,500.00 $
36,562,500.00 $
147,802,500.00 $ 147,802,500.00 $
debito credito
5,400,000.00 $
864,000.00 $
30,240.00 $
6,233,760.00 $
6,233,760.00 $
6,233,760.00 $
3,656,250.00 $
3,656,250.00 $
16,154,010.00 $ 16,154,010.00 $
debito credito
41,600,000.00 $ 320 130000
6,656,000.00 $
1,456,000.00 $
46,800,000.00 $
37,440,000.00 $
37,440,000.00 $
26,000,000.00 $
26,000,000.00 $
111,696,000.00 $ 111,696,000.00 $
debito credito
3,250,000.00 $ 25 130000
520,000.00 $
18,200.00 $
3,751,800.00 $
3,751,800.00 $
3,751,800.00 $
2,031,250.00 $
2,031,250.00 $
9,553,050.00 $ 9,553,050.00 $
debito credito
21,500,000.00 $
3,440,000.00 $
752,500.00 $
24,187,500.00 $
9,675,000.00 $
9,675,000.00 $
34,615,000.00 $ 34,615,000.00 $
debito credito
4,161,458.33 $
665,833.33 $
145,651.04 $
4,681,640.63 $
4,681,640.63 $
4,681,640.63 $
9,508,932.29 $ 9,508,932.29 $
debito credito
28,000,000.00 $ 200 140000
4,480,000.00 $
980,000.00 $
31,500,000.00 $
25,200,000.00 $
25,200,000.00 $
16,645,833.33 $
16,645,833.33 $
74,325,833.33 $ 74,325,833.33 $
debito credito
4,200,000.00 $
672,000.00 $
23,520.00 $
4,848,480.00 $
4,848,480.00 $
4,848,480.00 $
2,496,870.00 $
2,496,870.00 $
12,217,350.00 $ 12,217,350.00 $
54,000,000.00 $
41600000
3250000
28000000