Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
104111
121010
168020
33511
33311
33411
40111
40173
39303
39304
39305
403110
403130
42121
4691191
4691192
4691193
4691194
4711
5011
582
5911
910201
910205
910217
910213
910910
940704
940601
940609
40111
42121
910201
910202
910203
910205
910206
910207
910208
910211
910212
910910
940601
940709
40111
42121
910201
910202
910203
910205
910206
Nombre Cta
BANCO DE CREDITO M.N.
HOSPITAL DE SALU
FONDO DE GARANTIA
COSTO
COSTO DE ADQUISICION O PRODUCC
COSTO - VEHICULOS MOTORIZADOS
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
DEPRECIACION DE IMNUEBLES MAQU
DEP UNID DE TRANPORT ADMINIST
DEP MUEBLES Y ENSERES
ESSALUD
CONAFOVICER
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
SENCICO
SCTR
AFP HORIZONTE
AFP PRIMA
Matriz
ACCIONES
LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
CEMENTO
AGREGADOS
ASFALTO
PINTIRAS Y AFINES
FELTES
REP UNIDADES TRANS
COMBUSTIBLES
OTROS SUMINISTROS
IGV - CUENTA PROPIA
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
CEMENTO
ACERO
LADRILLO
AGREGADOS
PISOS
TUBERIAS
INST SANITARIAS AGUA DESAGUE
CARPINTERIA
INST ELECTRICAS Y MAT CONEXSOS
FELTES
COMBUSTIBLES
HERRAMIENTAS MENORES
IGV - CUENTA PROPIA
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
CEMENTO
ACERO
LADRILLO
AGREGADOS
PISOS
910207
910208
910212
910910
940601
940609
40111
42121
940706
940601
40111
42121
958402
953801
953001
943502
953002
943503
955101
40111
42121
958402
953001
943502
953002
943503
955101
40111
42121
958402
953801
953001
955101
40111
42121
933001
953001
955101
40111
42121
12121
40111
122
122
7041
12121
122
122
7041
12121
122
122
TUBERIAS
INST SANITARIAS AGUA DESAGUE
INST ELECTRICAS Y MAT CONEXSOS
FELTES
COMBUSTIBLES
OTROS SUMINISTROS
IGV - CUENTA PROPIA
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
REP EQUIPO COMPUTO
COMBUSTIBLES
IGV - CUENTA PROPIA
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MOVILIDAD LOCAL PEAJE
ALQUILER DE OFICINAS
PASAJES NACIONALES
ALQUILERES EQUIP OBRA
SEGUROS
IGV - CUENTA PROPIA
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
MOVILIDAD LOCAL PEAJE
ALQUILER DE OFICINAS
PASAJES NACIONALES
ALQUILERES EQUIP OBRA
SEGUROS
IGV - CUENTA PROPIA
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
SERVICIOS DE VIGILANCIA
MOVILIDAD LOCAL PEAJE
SEGUROS
IGV - CUENTA PROPIA
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
EJECUCION PARCIAL DE OBRA
MOVILIDAD LOCAL PEAJE
SEGUROS
IGV - CUENTA PROPIA
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN
IGV - CUENTA PROPIA
Anticipos de clientes
Anticipos de clientes
TERCEROS
F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN
Anticipos de clientes
Anticipos de clientes
TERCEROS
F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN
Anticipos de clientes
Anticipos de clientes
14500
10000
25000
26000
45000
27500
101070
0
5500
3500
1620
0
4500
10000
1700
19000
2500
2600
6000
8334
0
3800
1000
10000
4500
17000
4000
7254
0
900
13000
2200
5000
3798
0
47500
2500
9000
10620
0
354000
0
0
3000000
0
460000
0
4600000
0
155000
0
1550000
0
0
0
0
0
0
0
652570
0
0
0
10620
0
0
0
0
0
0
0
0
54634
0
0
0
0
0
0
0
47554
0
0
0
0
0
24898
0
0
0
0
69620
0
54000
300000
0
3000000
0
460000
0
4600000
0
155000
0
7041
922111
922271
4031
4032
4111
922211
922271
922173
4031
4032
4039
4111
948103
948104
948105
39132
39133
39134
104111
122
104111
122
104111
12121
TERCEROS
SUELDOS
ESSALUD-REGIMEN PRESTACIONE
ESSALUD
ONP
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS
ESSALUD-REGIMEN PRESTACIONE
SCTR
ESSALUD
ONP
OTRAS INTITUCIONES
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
DEPRECIACION EQUIPOS
DEPRECIACION UNID TRANSP
DEPREC MUEBLES Y ENSERES
MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
BANCO DE CREDITO M.N.
Anticipos de clientes
BANCO DE CREDITO M.N.
Anticipos de clientes
BANCO DE CREDITO M.N.
F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN
0
1092000
98280
0
0
0
1213000
109170
15769
0
0
0
0
530000
360000
20000
0
0
0
354000
0
460000
0
155000
0
1550000
0
0
98280
141960
950040
0
0
0
109170
157690
40029
1031050
0
0
0
530000
360000
20000
0
354000
0
460000
0
155000
Glosa
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
POR APERTURA
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES ABANCAY
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES EDIFICIO
COMPRA DE MATERIALES IQUITOS
COMPRA DE MATERIALES IQUITOS
COMPRA DE MATERIALES IQUITOS
COMPRA DE MATERIALES IQUITOS
COMPRA DE MATERIALES IQUITOS
Cuenta
104111
121010
12121
122
168020
33311
33411
33511
39132
39133
39134
39303
39304
39305
40111
40173
4031
403110
403130
4032
4039
4111
42121
4691191
4691192
4691193
4691194
4711
5011
582
5911
7041
910201
910202
910203
910205
910206
910207
910208
910211
910212
910213
910217
910910
922111
922173
922211
922271
933001
940601
940609
940704
940706
940709
Nombre
BANCO DE CREDITO M.N.
HOSPITAL DE SALU
F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN
Anticipos de clientes
FONDO DE GARANTIA
COSTO DE ADQUISICION O PRODUCC
COSTO - VEHICULOS MOTORIZADOS
COSTO
MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION DE IMNUEBLES MAQU
DEP UNID DE TRANPORT ADMINIST
DEP MUEBLES Y ENSERES
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD
ESSALUD
CONAFOVICER
ONP
OTRAS INTITUCIONES
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
SENCICO
SCTR
AFP HORIZONTE
AFP PRIMA
Matriz
ACCIONES
LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
TERCEROS
CEMENTO
ACERO
LADRILLO
AGREGADOS
PISOS
TUBERIAS
INST SANITARIAS AGUA DESAGUE
CARPINTERIA
INST ELECTRICAS Y MAT CONEXSOS
PINTIRAS Y AFINES
ASFALTO
FELTES
SUELDOS
SCTR
SALARIOS
ESSALUD-REGIMEN PRESTACIONE
EJECUCION PARCIAL DE OBRA
COMBUSTIBLES
OTROS SUMINISTROS
REP UNIDADES TRANS
REP EQUIPO COMPUTO
HERRAMIENTAS MENORES
Debe
989000
764460
814000
7421000
260210
2650000
1800000
200000
0
0
0
0
0
0
323316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
493000
202000
302000
212500
200000
106500
72000
100500
107000
7000
310000
47000
1092000
15769
1213000
207450
47500
142500
49500
41000
5500
21500
Haber
0
0
0
0
0
0
0
0
530000
360000
20000
795000
360000
60000
0
2020
207450
34463
3397
299650
40029
1981090
3143516
1285
2611
19248
17354
26727
2700025
96000
1396540
9150000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo
989000
764460
814000
7421000
260210
2650000
1800000
200000
-530000
-360000
-20000
-795000
-360000
-60000
323316
-2020
-207450
-34463
-3397
-299650
-40029
-1981090
-3143516
-1285
-2611
-19248
-17354
-26727
-2700025
-96000
-1396540
-9150000
493000
202000
302000
212500
200000
106500
72000
100500
107000
7000
310000
47000
1092000
15769
1213000
207450
47500
142500
49500
41000
5500
21500
943502
943503
948103
948104
948105
953001
953002
953801
955101
958402
ALQUILER DE OFICINAS
ALQUILERES EQUIP OBRA
DEPRECIACION EQUIPOS
DEPRECIACION UNID TRANSP
DEPREC MUEBLES Y ENSERES
MOVILIDAD LOCAL PEAJE
PASAJES NACIONALES
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SEGUROS
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
29000
19600
530000
360000
20000
7400
7000
23000
24000
9200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29000
19600
530000
360000
20000
7400
7000
23000
24000
9200
Cuenta
104111
121010
12121
122
168020
33311
33411
33511
39132
39133
39134
39303
39304
39305
40111
40173
4031
403110
403130
4032
4039
4111
42121
4691191
4691192
4691193
4691194
4711
5011
582
5911
7041
910201
910202
910203
910205
910206
910207
910208
910211
910212
910213
910217
910910
922111
922173
922211
922271
933001
940601
940609
940704
940706
940709
Nombre
BANCO DE CREDITO M.N.
HOSPITAL DE SALU
F.X COB.EMITIDAS EN CARTERA MN
Anticipos de clientes
FONDO DE GARANTIA
COSTO DE ADQUISICION O PRODUCC
COSTO - VEHICULOS MOTORIZADOS
COSTO
MAQ.Y EQ.DE EXPLOTACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION DE IMNUEBLES MAQU
DEP UNID DE TRANPORT ADMINIST
DEP MUEBLES Y ENSERES
IGV - CUENTA PROPIA
RENTA DE QUINTA CATEGORIA
ESSALUD
ESSALUD
CONAFOVICER
ONP
OTRAS INTITUCIONES
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
F.B.C. POR PAG. EMITIDAS MN
SENCICO
SCTR
AFP HORIZONTE
AFP PRIMA
Matriz
ACCIONES
LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
TERCEROS
CEMENTO
ACERO
LADRILLO
AGREGADOS
PISOS
TUBERIAS
INST SANITARIAS AGUA DESAGUE
CARPINTERIA
INST ELECTRICAS Y MAT CONEXSOS
PINTIRAS Y AFINES
ASFALTO
FELTES
SUELDOS
SCTR
SALARIOS
ESSALUD-REGIMEN PRESTACIONE
EJECUCION PARCIAL DE OBRA
COMBUSTIBLES
OTROS SUMINISTROS
REP UNIDADES TRANS
REP EQUIPO COMPUTO
HERRAMIENTAS MENORES
Debito
Credito
S.Deudor
989,000.00
0.00
989,000.00
764,460.00
0.00
764,460.00
969,000.00
155,000.00
814,000.00
9,150,000.00 1,729,000.00 7,421,000.00
260,210.00
0.00
260,210.00
2,650,000.00
0.00 2,650,000.00
1,800,000.00
0.00 1,800,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
530,000.00
0.00
0.00
360,000.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
795,000.00
0.00
0.00
360,000.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
467,316.00
144,000.00
323,316.00
0.00
2,020.00
0.00
0.00
207,450.00
0.00
0.00
34,463.00
0.00
0.00
3,397.00
0.00
0.00
299,650.00
0.00
0.00
40,029.00
0.00
0.00 1,981,090.00
0.00
0.00 3,143,516.00
0.00
0.00
1,285.00
0.00
0.00
2,611.00
0.00
0.00
19,248.00
0.00
0.00
17,354.00
0.00
0.00
26,727.00
0.00
0.00 2,700,025.00
0.00
0.00
96,000.00
0.00
0.00 1,396,540.00
0.00
0.00 9,150,000.00
0.00
493,000.00
0.00
493,000.00
202,000.00
0.00
202,000.00
302,000.00
0.00
302,000.00
212,500.00
0.00
212,500.00
200,000.00
0.00
200,000.00
106,500.00
0.00
106,500.00
72,000.00
0.00
72,000.00
100,500.00
0.00
100,500.00
107,000.00
0.00
107,000.00
7,000.00
0.00
7,000.00
310,000.00
0.00
310,000.00
47,000.00
0.00
47,000.00
1,092,000.00
0.00 1,092,000.00
15,769.00
0.00
15,769.00
1,213,000.00
0.00 1,213,000.00
207,450.00
0.00
207,450.00
47,500.00
0.00
47,500.00
142,500.00
0.00
142,500.00
49,500.00
0.00
49,500.00
41,000.00
0.00
41,000.00
5,500.00
0.00
5,500.00
21,500.00
0.00
21,500.00
943502
943503
948103
948104
948105
953001
953002
953801
955101
958402
ALQUILER DE OFICINAS
ALQUILERES EQUIP OBRA
DEPRECIACION EQUIPOS
DEPRECIACION UNID TRANSP
DEPREC MUEBLES Y ENSERES
MOVILIDAD LOCAL PEAJE
PASAJES NACIONALES
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SEGUROS
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS
==============================
TOTALES
GANANCIA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
29,000.00
0.00
29,000.00
19,600.00
0.00
19,600.00
530,000.00
0.00
530,000.00
360,000.00
0.00
360,000.00
20,000.00
0.00
20,000.00
7,400.00
0.00
7,400.00
7,000.00
0.00
7,000.00
23,000.00
0.00
23,000.00
24,000.00
0.00
24,000.00
9,200.00
0.00
9,200.00
0.00
0.00
0.00
23,274,405.00 23,274,405.00 21,246,405.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S.Acreedor
Activo
Pasivo
Perdida N. Ganancia N. Perdida F.
Ganancia F.
0.00
989,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
764,460.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
814,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 7,421,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
260,210.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 2,650,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530,000.00
0.00
530,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
0.00
360,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
795,000.00
0.00
795,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
0.00
360,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323,316.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,020.00
0.00
2,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,450.00
0.00
207,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,463.00
0.00
34,463.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,397.00
0.00
3,397.00
0.00
0.00
0.00
0.00
299,650.00
0.00
299,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,029.00
0.00
40,029.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,981,090.00
0.00 1,981,090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,143,516.00
0.00 3,143,516.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285.00
0.00
1,285.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,611.00
0.00
2,611.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,248.00
0.00
19,248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,354.00
0.00
17,354.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,727.00
0.00
26,727.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700,025.00
0.00 2,700,025.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,000.00
0.00
96,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,396,540.00
0.00 1,396,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 9,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 493,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 202,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 302,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 212,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 106,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 100,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 107,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 310,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,092,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,769.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1,213,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 207,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 142,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,246,405.00 15,221,986.00 12,096,405.00
0.00
0.00 3,125,581.00
0.00 15,221,986.00 15,221,986.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,000.00
0.00
0.00
19,600.00
0.00
0.00 530,000.00
0.00
0.00 360,000.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
7,400.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
23,000.00
0.00
0.00
24,000.00
0.00
0.00
9,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 6,024,419.00 9,150,000.00
0.00 3,125,581.00
0.00
0.00 9,150,000.00 9,150,000.00