Sunteți pe pagina 1din 34

FIRMA S.C.CONSTRUCT S.A.

PRESTARE DE SERVICII:
DEPOZIT DE MATERIALE DE CONSTRUCTII CU MAGAZIN DE DESFACERE SI
ANTREPRENORIAT IMOBILIAR

NUMELE AUTORULUI:
DUMITRASCU CATALIN

ADRESA:
BD. MAMAIA NR. 66

NR. DE TELEFON:
0742 709 138

DATA ELABORARII:
12 .05 .2009

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII
SPECIALIZAREA IMC

ANUL DE STUDII: IV

INGINERIA SI MANAGEMENTUL CALITATII

PLAN DE AFACERI

STUDENT
DUMITRASCU CATALIN

1 Afacerea pe scurt

1.1 Echipa manageriala


Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere care decide asupra
activitii societii i adopt politica economic i comercial.Aceasta este formata din
trei persoane care, fac parte si din Consiliul de Administratie.
Societatea este administrat de Consiliul de Administraie, compus din 7 persoane
din care, patru sunt alese de Adunarea General a Acionarilor pe o perioad de patru ani.
Consiliul de Administraie este condus de un preedinte, care are i calitatea de director
general si membru fondator.
Gestiunea societii este verificat de Comisia de Cenzori, format din trei membri
alei de Adunarea General a Acionarilor.
Directorul general al societii este ajutat de directorul executiv tehnic i de
directorul executiv economic.
Directorul tehnic este raspunzator cu verificarea calitatii produselor ce urmeaza
sa intre pe piata de desfacere.
Directorul economic (eful direciei economice) are n subordine urmtoarele
compartimente:
1. biroul financiar-contabilitate-preuri;
2. oficiul de calcul;
3. biroul aprovizionare.
S.C. CONSTRUCT S.A. are 20 de angajai, cu funcii i calificri corespunztoare,
definite n fia postului.

1.2 Expunerea ideilor privind intreprinderea,proiectul

Obiective. Strategie. Tactici


Produsele importate precum si cele fabricate pe piata interna sunt oferite ca
produse finale consumatorului, ele acoperind o gama larga din domeniul constructiilor.
Pentru a-i determina pe clieni s cumpere produsele ntreprinderii, conducerea va
pune accentul, n primul rnd, pe calitatea deosebit a serviciilor prestate, si pe un pre
convenabil.

Produsele firmei vor fi vandute prin magazinul de desfaceresau sau pot fi

distribuite direct consumatorului, pritr-o retea proprie de distributie.


Preurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, asa cum
reiese din costurile de achizitie i din alte cheltuieli precum si din adaosul comercial.
Reclama produselor va fi efectuat prin intermediul reelei mass-media, foi
volante, standuri luminescente i prin reclama pe automobilele care livreaz produsele
firmei, urmarindu-se astfel crearea unui brand.

1.3 Piata, clienti- cheie


Clienii poteniali ai ntreprinderii sunt persoanele implicate in renovari,
reabilitari, consolidari si constructii noi precum si firmele de constructii care vor
recunoaste calitatea serviciilor oferite.
1.4 Caracteristici ale intreprinderii , forma juridica
S. C. CONSTRUCT S. A. a luat fiin n decembrie 2008. Societatea nu are filiale
si sucursale n ar si nici in strintate.
Sediul societii este n Constanta, bd. Aurel Vlaicu nr. 26. S.C. Construct S.A. are
codul fiscal R3911847 i este nregistrat la Registrul Comerului sub numrul J22-4642008.

Capitalul social al societii este de 420.000 lei (100.000 euro),alaturi de care s-au
investit in magazin, depozit si terenuri 200.000 euro. Astfel capitalul social s-a mprit n
5.000 aciuni cu o valoare nominal de 84 lei/actiune.

1.5 Parteneri importanti de cooperare si structura personalului


Partenerii S. C. CONSTRUCT S. A. sunt firme cunoscute in plan local datorita
calitatii produselor precum si datorita termenelor optime de livrare a comenzilor.
Politica firmei este de a vedea in personalul angajat parteneri activi , stimulati pentru
crearea unui brand local.

Structura personalului pe compartimente era la 31.12.2008 urmtoarea:


5

Magazine de desfacere ,birouri,compartimente

NR. SALARIATI

Platforme de descarcare

Spatii de stocare

Spatii de desfacere
Compartimentul comert

Birou financiar-contabil

Compartiment transport

Compartiment imobiliar

TOTAL SALARIATI

20

STRUCTURA PE COMPARTIMENTE
Platforme de
descarcare
Spatii de stocare

15%

30%

15%
0%

10%
10%

20%

Spatii de desfacere
Compartimentul comert
Birou financiar-contabil
Compartiment transport
Compartiment imobiliar

n ceea ce privete structura personalului n funcie de gradul de calificare, aceasta


se prezint ca n tabelul urmtor:

CATEGORIA DE PERSONAL

NR. SALARIATI

Ingineri constructori

SALARII
3 3x500

Muncitori calificati+necalificati

12 12x350

Personal studii medii

3 3x350

Personal pt. audit intern

din care:
I. ingineri tehnologi

II. economisti

1 1x500

III. jurist

1 1x500

TOTAL SALARIATI

20

STRUCTURA PERSONALULUI DUPA CALIFICARE


Ingineri constructori
14%

14%
14%

Muncitori
calificati+necalificati
Personal studii medii

58%

Personal pt. audit


intern

1.6 Riscuri esentiale pentru succesul proiectelor


Riscurile acestei afaceri sunt legate de existenta pe piata romaneasca a firmelor de
profil care au reusit sa isi asigure un portofoliu de clienti. Concurenta din acest punct de
vedere trebuie identificata. In viitor, se poate crea o strategie de parteneriat sau de
asimilare a firmelor ce pot prezenta interes .

1.7 Aspecte cantitative ale activitatilor:


7

Prezentarea datelor financiare la firma S. C. CONSTRUCT S. A.


EVOLUTIA PROFITULUI CURENT
UI ESTIMAT
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Profitul din exploatare


n vanzari

142500

198000

262500

262500

336000

Venituri financiare

570000

660000

750000

750000

840000

13592

49013

41099

30000

45000

val. nominale

142500

198000

262500

262500

336000

val.actualizate

192964

248258

303345

280875 2443126

7,00%

8,00%

8,50%

Cheltuieli financiare
Profit curent

Rata inflatiei

8,00%

EVOLUTIA PROFITULUI CURENT


400000
300000
200000

val. nominale

100000

val.actualizate

Anul Anul Anul Anul Anul


1
2
3
4
5

Calculul a fost realizat in lei- curs leu/euro=4.2lei/euro

2 Intreprinderea
2.1 Fondatorii intreprinderii:

7,00%

Fondatorii intreprinderii sunt persoane cu activitate constanta in domeniul


constructiilor. Membrii fondatori ai S. C. CONSTRUCT S. A. sunt absolventi de studii
tehnico-economice si cu experienta atat in domeniul de retail cat si in cel de inginerie
aplicata .
Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere care decide asupra
activitii societii i adopt politica economic i comercial.
Societatea este administrat de Consiliul de Administraie, compus din 7 persoane
alese de Adunarea General a Acionarilor pe o perioad de patru ani. Consiliul de
Administraie este condus de un preedinte care are i calitatea de director general si
membru fondator.
Gestiunea societii este verificat de Comisia de Cenzori, format din trei membri
alei de Adunarea General a Acionarilor.
Directorul general al societii este ajutat de directorul executiv tehnic i de
directorul executiv economic.
Directorul tehnic este raspunzator cu verificarea calitatii produselor ce urmeaza
sa intre pe piata de desfacere.
Directorul economic (eful direciei economice) are n subordine urmtoarele
compartimente:
1. biroul financiar-contabilitate-preuri;
2. oficiul de calcul;
3. biroul aprovizionare.
2.2 Descrierea intrepriderii:
S.C. CONSTRUCT S.A. are ca scop deschiderea unui centru comercial, amplasat la
periferia zonei urbane din orasul Constanta precum si dezvoltarea de proiecte imobiliare
adresate persoanelor cu venituri medii.
Obiectivul este acela de a crea un portofoliu extins de clienti, prin vanzarea de
materiale de constructii, dar si de a acoperii cererea din domeniul imobiliar de clasa mica

si medie Societatea isi propune sa isi dezvolte si propria retea de distributie prin care sa
preia un important portofoliu din piata.
Forma juridica de organizare este de societate pe actiuni.
Investitiile au fost facute in platforme de descarcare a marfii, in spatii de
depozitare, in terenuri care sa asigure continuitatea dezvoltarii pe termen mediu si lung a
afacerii si in personalul angajat. Trainingul personalului s-a desfasurat pe o perioada de
trei luni, in paralel cu investitiile de baza mentionate anterior.
Investitiile care urmeaza sa se faca in urmatorii ani sunt legate de realizarea spatiilor
de vanzare si de achizitii privind terenurile pe care urmeaza sa fie construite locuinte.
2.3 Scopul afacerii :
Investitorii isi propun prezenta pe piata romaneasca cu servicii de calitate si cu
produse necesare in domeniul constructiilor. Se urmareste diversificarea serviciilor si
produselor de calitate, dar si dezvoltarea de proiecte rezidentiale accesibile persoanelor
cu venituri medii. In consecinta firma a proiectat si un departament imobiliar.
Strategia reprezint acele mutaii organizaionale i manageriale folosite pentru
atingerea

obiectivelor

prin

promovarea

misiunii

firmei.

Dificultatile pot aparea din zona politicului, dar mai ales a crizei economice.
2.4 Cooperari:
Departamentul Imobiliar a fost infiintat in anul 2008, ca urmare a evolutiei pietei
imobiliare din judetul Constanta, si totodata a cererii mari in domeniul rezidential de
clasa mica si medie. In intampinarea acestei cereri firma noastra dezvolta proiecte in
aceste

domenii.

Colaborand cu diferite firme din tari precum Austria, Germania, Franta se poate miza pe
reusita de a raspunde cerintelor actuale din Constanta, asupra standardelor de calitate si
comfort.
Departamentul Financiar. Inca de la infiintare am oferit clientilor posibilitatea achitarii
produselor comercializate, prin credite de consum. Am realizat astfel, o legatura intre noi,
ca si importatori si comercianti, si bancile creditoare. Aceasta relatie a evoluat intr-o
colaborare profitabila pentru ambele parti, fapt ce ne-a determinat sa luam in serios

10

intermedierea financiara. Am dezvoltat astfel, relatii de colaborare cu diferite institutii


bancare si institutii financiar nebancare, dar se va lua in calcul si propriul sistem de
creditare.

3. Prestarea de servicii
3.1 Descrierea prestarii de servicii si a produselor
-Depozit materiale de constructii
-Comercializare otel beton fasonat si plase sudate
-Comercializare tamplarie lemn exotic, stratificat, PVC si aluminiu
-Instalatii termice si sanitare,
-centrale termice
-Sisteme de invelitori/acoperisuri si hidroizolatii
-Montaj specializat invelitori, ferestre mansarda ROTO
-panouri solare
// POROTHERM, YTONG, VERBLOK, PREFAB, CELCO, MACON, SOCERAM,
ELPRECO, SIMCOR, SEMMELROCK, MONOLIT, HOLCIM, RIGIPS, SWISSPOR,
HIRSCH, HASIT, WEBER, POLIFIX, CERADEZ, ATLAS, TIEMME, RBM,
IMMERGAS, VIESMANN, MARMURA, GRANIT, TRAVERTIN, ONIX, PIETRE
SEMIPRETIOASE, GRESIE, FAIANTA: MARMURA, GRANIT, TRAVERTIN, ONIX
GRESIE, FAIANTA - MONTAJ PIATRA/CERAMICA - MONTAJ FATADE
VENTILATE,

MONTAJ

GRESIE

VIBROCILINDRARE:

CERAMICA

CASALGRANDE PADANA-ITALIA (concesionari pe Romania - EDIL GRES ITALIA - BISAZZA - ITALIA - KLINKERSIRE - ITALIA - NOVA BELL - ITALIA SUPERGRES - ITALIA - VOGUE - ITALIA - DOM - ITALIA -MARMURA/GRANITimporturi din Italia, India, Brazilia, China, Turcia, Grecia, etc .

11

Analiza SWOT pt.locuinte


Puncte tari. Puncte slabe
cresterea numarului de constructii din municipiu
prezenta a numeroase firme specializate n domeniul proiectarii si constructiilor
cresterea investitiilor n domeniul imobiliar
cresterea numarului de tranzactii imobiliare (vnzari cumparari, nchirieri, concesiuni,
constructii noi) - n ultimii 2 ani s-a remarcat n special o crestere a tranzactiilor cu
terenuri
suprafata locuibila totala a crescut fata de anul 2000 cu numai 9,32 %
fata de anul 2000, numarul total al locuintelor a crescut cu doar 3,57%, reprezentnd 4
665 locuinte
perceptia negativa/pesimista a tinerilor privind accesul la locuinte
insatisfactia tinerilor in relatiile interumane
dificultati ridicate privind accesul la locuinte n rndul tinerilor, multi tineri locuind cu
parintii
dificultati n obtinerea unor locuinte cu chirie, datorita fondului locativ redus
numarul mare de cereri de locuinte nregistrate la Primarii.
Oportunitati. Riscuri
sprijinul autoritatilor locale n construirea de locuinte prin alocarea de fonduri,
asigurarea utilitatilor si dezvoltarea parteneriatului public privat
asigurarea utilitatilor (apa, canalizare, gaz, telefon, curent electric, drumuri) n zonele
noi in care sunt planificate a se construi noi locuinte
interesul tot mai mare al investitorilor din alte zone ale tarii si din strainatate
Programul de reabilitare termica a locuintelor
existenta programelor de reabilitare a infrastructurii urbane prin intermediul
instrumentelor structurale
eficientizarea energetica a blocurilor colective de locuit prin accesarea fondurilor
guvernamentale
consecinte sociale, economice negative pe termen mediu si lung datorita dificultatilor de
obtinere a locuintelor
dependenta tinerilor fata de familie, n ceea ce priveste modul de locuire

12

sensibilitate crescuta a pietei imobiliare la factorii care genereaza motive de


destabilizare a leului;
modificari ale conditiilor de creditare acordate de diverse banci pentru cumparari de
imobile;
fluctuatia raportului leu-valuta;
migratia fortei de munca spre alte tari.
efectele crizei finaciare si economice precum si schimbarea conditiilor de creditare
criza economica ce afecteaza si Romania cu efecte directe asupra activitatilor
economice ingeneral dar si efectele induse de inasprirea conditiilor de creditare.
Analiza SWOT- Servicii
Puncte tari. Puncte slabe
- forta de munca potential capabila sa se adapteze la diferite ramuri economice
- contribuie intr-o masura importanta la realizarea PIB-ului
- majoritatea intreprinzatorilor sunt persoane cu studii superioare si exista tendinta de
orientare catre mici activitati industriale
- elaborarea in cadrul Ministerului pentru IMMuri, Comert, Turism si Profesii Liberale a
Strategiei guvernamentale pentru sustinerea dezvoltarii IMM in perioada 2009-2013
- cost inca relativ redus al fortei de munca fata de alte state ale Uniunii Europene
- atractivitate scazuta a zonei din punct de vedere investitional
- resurse financiare mici existenta pe piata locala
- vulnerabilitate la schimbarile de pe piata
- inovatii foarte reduse sau inexistente
- instruirea personalului deficitara
- motivatia infiintarii unei IMM se bazeaza in primul rand pe aspectele financiare
(castiguri personale sau familiale) si nu pe punerea in aplicare a unei idei deosebite
- majoritatea intreprinzatorilor demareaza o afacere intr-un alt domeniu decat cel al
propriei profesii
- conectarea relativ redusa la internet (intranet, comert electronic, banking on-line )
- raport calitate pret ( in special in domeniul serviciilor ) cu mult sub nivelul european
- cvasi-inexistenta unui mediu de afaceri semnificativ la nivel comunitatilor rurale

13

Oportunitati. Riscuri
- dezvoltarea unor programe coerente de reconversie profesionala spre industriile cele
mai cautate, uzand de adaptabilatea fortei de munca
- introducerea noilor tehnologii si dezvoltarea ramurilor economice perfomante, bazat pe
oportunitatile multiple de finantare a IMM-urilor: finantari de la bugetul de stat, finantari
din fonduri structurale, finantari din fondurile de garantare, microfinantari
- criza economica globala care a dus la reducerea comenzilor
- cresterea costurilor de finantare cresterea dobanzii la credite
- norme si legislatie de mediu care impun cheltuieli importante pentru intreprinderi
- forta de munca insuficienta in unele sectoare si specialitati
- cresterea riscurilor pentru intreprinderile ce lucreaza pentru piata externa: mobila,
mecanica fina, industrie usoara, confectii prin devalorizarea leului si scaderea
volumului de comenzi.
3.2 Activitati de cercetare :
Pentru cresterea competitivitatii firma desfasoara mai multe activitati de cercetare
dezvoltare :
Anul 1
STUDIU PRIVIND CRETEREA
PERFORMANEI ENERGETICE
A CLDIRILOR PRIN
ALINIEREA METODELOR I
PROCEDEELOR DE
VERIFICARE A CALITII
SISTEMELOR
DE NCHIDERE LA
EXIGENELE NORMELOR
EUROPENE

Studiu de sintez cu
recomandri privind
necesitatea utilizrii
mijloacelor moderne pentru
msurtori in situ i n
laborator ale
caracteristicilor termofizice
ale materialelor i
elementelor de construcii.
Se ncadreaz n directivele
de evaluare i de realizare a
cerinelor de modernizare de
ordin tehnic - calitativ
impuse de normele tehnice
internaionale integrate,
pentru efectuarea
verificrilor experimentale
ale sistemelor de nchidere.

14

- Eliminarea decalajului privind


realizarea msurtorilor in situ,
ntre nivelul tehnic al anilor 198090 i 2000-2008;
- Actualizarea procedurilor tehnice
de execuie a testelor la transfer
termic, in situ i n laborator,
pentru elemente de nchidere.

Anul 2
SISTEM DE EVALUARE A
PERFORMANEI ENERGETICE
A CLDIRILOR DE LOCUIT
NOI

- Metodologie de evaluare a
eficienei sistemelor de
reglare, distribuie, stocare
i generare a cldurii n
spaiile locuite.
- Procedur de validare a
metodologiilor de calcul
alternative pentru
determinarea performanelor
energetice ale cldirilor.
- Valori de referin minime
i maxime ale indicelui de
Performan Energetic pe
tipuri de cldiri de locuit
(individuale / ir / colective)
i pe zone climatice;
-Valori de referin pentru
degajrile de noxe ca urmare
a exploatrii cldirilor de
locuit noi i compararea cu
valorile acceptate n
prescripiile tehnice
autohtone i europene.
-Metod de certificare a
cldirilor noi pe baza
indicatorului Performan
Energetic.

Rezultatele proiectului de cercetare


permit elaborarea reglementrilor
tehnice privind determinarea
performanelor energetice ale
cldirilor de locuit noi executate,
precum i pentru certificarea
energetic a acestora n stadiul de
proiect.

Anul 3
STUDII SI CERCETARI PE
MATERIALE, PRODUSE SI
TEHNOLOGII DE EXACUTIE A
LUCRARILOR DE IZOLATII
(TERMICE, HIDROFUGE,
FONICE), IN VEDEREA
ARMONIZARII METODELOR
DE CLASIFICARE SI
EVALUARE A
PERFORMANTELOR CU
NORMELE EUROPENE.

Studiu privind conditiile


tehnice de calitate; alcatuire
de elemente de constructie
cu performante termo-fonoizolante; metodologii de
stabilira a performantelor
produselor izolante
armonizate cu normele
europene

Cresterea performantelor
termoenergetice si de izolare fonica
si hidrofuga a cladirilor.
Reducerea cheltuielilor de
exploatare a cladirilor.
Armonizarea metodologiilor de
stabilire a performantelor si a
clasificarii materialelor de izolare
cu normele europene.

Anul 4
UTILIZAREA PRESTATIILOR
DE SERVICII SPECIALIZATE,

Studiu

Orientarea beneficiarilor de servicii


catre activitati de natura tehnico
stiintifica, cum sunt serviciile de
cercetare pentru activitatea de

15

constructii
Anul 5
FACTOR DE CRESTERE
EFICIENTEI TEHNICO
ECONOMICE IN DERULAREA
PROIECTELOR PENTRU
REALIZAREA OBIECTIVELOR
INVESTITIONALE

Studiu

Prezentarea elementelor definitorii


ale prestatiilor de servicii pentru
domeniul constructii asa cum se
regasesc in legislatia in vigoare.

Bugetul de cercetare dezvoltare:


Cheltuieli fixe:()
materiale
subcontractanti
diverse
total

Anul 1
7000
300
150
7450

Anul 2
7000
0
300
7300

Anul 3
1500
0
500
2000

Anul 4
5000
2000
3000
10000

Anul 5
15000
10000
2500
27500

Cheltuieli cu salariile:()
Anul 1
89400

salarii

Anul 2
89400

Anul 3
90000

Anul 4
92000

Anul 5
92000

-cheltuielile cu salariile au fost estimate prin calculul de la pct.5.3 si 5.4;


-s-a tinut seama de existenta a 20 de angajati
3.3 Stabilirea activitatilor
-activitati de marketing
-activitati manageriale
-activitati de cercetare cu privire la calitatea produselor conform standardelor de calitate
-activitati imobiliare
-activitati de furnizare a marfurilor catre alti agenti economici sau persoane fizice
-activitati de stocare a marfurilor, ca prima etapa pana la intrarea lor in centrul de
desfacere
Conditiile de spatiu, derularea in timp a activitatii, achizitionarea materialelor si
colaborarile sunt mentionate la punctele anterioare.

16

3.4 Schimbari sau dezvoltari ale produsului


Firma va incerca sa isi optimizeze oferta pe profilul clientului, de aceea segmentul
imobiliar beneficiaza de logistica si orientare totala spre client.
Ofertele sunt tot mai personalizate, in functie de capacitatea de plata a fiecarui
potential cumparator. Astfel, daca in urma cu cateva luni sau un an, ofertele erau standard
si includeau conditii generale acum, datorita crizei de pe piata imobiliara, dezvoltatorii
manifesta disponibilitate de adaptare la fiecare profil de client. Acest aspect a putut fi
observat foarte bine si la Targul National Imobiliar (TNI), care a avut loc saptamana
trecuta la Palatul Parlamentului. Clientul poate sa opteze pentru o casa la "gri" sau la
"cheie", avand posibilitatea sa aleaga pentru achitarea unui avans cuprins intre 25% si
90%. Dupa plata avansului, clientul poate opta pentru un sistem de rate, prin care achita
intre 15% si 25% din restul pretului, in timp ce, la semnarea procesului-verbal de
predare-primire, mai poate plati intre 10% si 75%, in functie de sumele achitate pana la
acel

moment.
Gratuitati:
Clientii pot beneficia si de oferte promotionale, reprezentate de discount-uri sau

mobilier cadou, oferite de dezvoltator. Astfel, dezvoltatorul SC CONSTRUCT vinde case


cu preturi incepand de la 90000 de euro, in rate esalonate pe zece ani, iar in cazul
achitarii unui avans de 50%, si in rate pe o perioada de15ani. Se incearca satisfacerea
nevoilor unui segment important de piata.
Clientul poate achita ratele direct la vanzator. Una dintre facilitatile oferite de tot mai
multi dezvoltatori este si aceea care da posibilitatea clientului de a plati ratele exact la
vanzator. Expertii imobiliari sustin ca masura este oarecum normala si previzibila daca se
are in vedere conditiile drastice pe care le impun bancile atunci cand dorim sa
contractam un credit. In plus, sustin reprezentantii dezvoltatorilor, dosarul pentru
accesarea finantarii este unul mai putin stufos decat cel clasic cerut de banci.

4. Marketing si desfacere
4.1.Aprecieri ale pietei

17

4.1.1.Analiza pietei
-volumul pietei, este raportat la necesarul de achizitii a materialelor de constructii precum
si la cererea imobiliara care trebuie acoperita.
-zonele in care S.C. CONSTRUCT isi orienteaza piata de desfacere cuprind partea
municipala si periferia acesteia
-participarea pe piata, alaturi de investitorii existenti a fost proiectata pe termen mediu si
lung
-fluctuatiile pietei sunt greu de prevazut datorita crizei economice, dar acest lucru nu va
influenta procesul investitional
-legislatia in vigoare va fi adaptata noilor conditii ale pietei, fapt ce va crea protectie
suplimentara investitorilor
4.1.2.Analiza clientilor
clientii firmei sunt:
1. firme interesate in achizitionarea materialelor de constructii
2. persoane fizice implicate in modernizarea, reabilitarea, constructia de locuinte
3. persoane interesate de achizitionarea unei locuinte al carei cost sa nu fie mai mare
de 120000 euro.
-grupele de clienti difera in functie de buget, de statut juridic si de fidelitate, ultimul
aspect fiind valabil pentru persoanele juridice
-clientii cheie sunt firmele prezente in domeniul constructiilor, dar si persoanele implicate
in procesul de vanzari
4.1.3 Analiza concurentei:

18

-SC. CONSTRUCT SA incearca sa devina un important centru de desfacere a


materialelor de constructii din Constanta, colaborarile internationale asigurand firmei o
prezenta observabila in piata. Acest fapt creaza posibilitatea realizarii unui portofoliu
consistent in timp, situatie ce va permite listarea cu succes la bursa a brandului.
-analiza swot de la pct 3.1 prezinta principalele avantaje si dezavantaje ale proiectiei
acestei afaceri
produsul planificat: -casa (locuinta) in zona limitrofa a orasului Constanta
caracteristici
Pret [euro]
Suprafata [m.p.]
nivele
garantie
service
poluare

Competitor A
125000
120
1
da

Competitor B

SC CONSTRUCT

110000
100
1
da

SA
90000
90
1
da
da
-

4.2.Conceptul de vanzari si desfacere


4.2.1 Stabilirea costului unei locuinte:
-costuri de cercetare: 1000 euro
-costuri de dezvoltare: 20000 euro
-preturi de cumparare materiale 20000 euro
-costuri personal/desfacere: 7200euro (pe o perioada de trei luni -6 muncitori)
-cost de producere = aprox 50000 euro
-pret final de vanzare: 90.000 euro
-preturi proprii comparativ cu concurenta: apropiate de concurenta iar produsul final
beneficiaza de garantie si service

19

4.2.2. Planificarea vanzarilor si a cifrei de afaceri


- firma estimeaza pt. primul an vanzarea a doua case si venituri din materialele de
constructii de aprox 390.000 euro
Concluzia:
-venituri totale de 390.000 euro in primul an din vanzari materiale( se presupun vanzari
de 1300/zi x 300 zile lucratoare) + 180.000 din vanzarea a doua locuinte = 570.000
Prin extensie conform tabelului de mai jos se considera :
-venitul in anul 2 = 660.000 euro
-venitul in anul 3 = 750.000 euro
-venitul in anul 4 = 750000 euro
-venitul in anul 5 = 840.000 euro
Cifra de afaceri in urmatorii 5 ani : 1.071.000euro (suma celor 5 ani s-a inmultit cu 30%)
4.2.3.Cai si organizarea afacerii:
-firma vinde materialele de constructii din propriul ei depozit
-vanzarea se face si prin reteaua de distributie incorporata firmei
-ambalarea este un proces executat de furnizorii CS.CONSTRUCT S.A.
4.2.4.Costuri de desfacere
-costurile de desfacere includ un adaos comercial cuprins intre 30% si 300% in functie de
avantajele pe care le are firma in relatia cu furnizorii
4.3.Promovarea vanzarii

20

-clientii vor fi atrasi in primul rand prin pozitia depozitului, situatie ce implica existenta
vadului comercial
-reteaua de distributie este un alt aspect pozitiv
-se va practica o politica optima a preturilor
-segmentul imobiliar va fi competitiv prin faptul ca, noile locuinte vor indeplini toate
criteriile de calitate si confort si vor beneficia de o compartimentare coerenta a spatiului
de locuit
-avntajul segmentului imobiliar este acela de a beneficia de toate componentele
comercializate de firma
-corecta dimensionare a spatiului, folosirea materialelor de calitate precum si existenta
serviciilor de mentenanta promovate printr-o politica activa de marketing vor asigura
succesul vanzarii produselor imobliare dar si a materialelor comercialzate
Bugetul de marketing:
Cheltuieli fixe()

expozitii
reclama
brosuri
Calatorii pt.

Anul 1
3000
1500
500
300

Anul 2
2500
1500
500
300

Anul 3
2000
1000
450
-

Anul 4
1500
1000
450
-

Anul 5
1500
1000

250
5550

250
5050

250
3700

250
3200

250
2750

Promovarea
produsului
altele
total

5. Management si organizare
5.1.Organizare structurala:
21

Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere care decide asupra


activitii societii i adopt politica economic i comercial.Aceasta este formata din
trei persoane care, fac parte si din Consiliul de Administratie.
Societatea este administrat de Consiliul de Administraie, compus din 7 persoane
din care patru sunt alese de Adunarea General a Acionarilor pe o perioad de patru ani.
Consiliul de Administraie este condus de un preedinte, care are i calitatea de director
general si membru fondator.
Componenta echipei manageriale si implicit a Consiliului de Administratie:

director general

director economic

director tehnic

expert contabil

jurist

director aprovizionare

informatician

-punctele forte ale structurii de conducere sunt date de competentele fiecaruia dintre
membrii
-Consiliul de Administratie a fost completat cu cei patru membrii in urma unei selectii
facute atent, competentele acestora fiind cele de care firma are nevoie.
5.2. Managementul
-numarul pozitiilor de conducere este in numar de trei, si sunt reprezentate de membrii
Adunarii Generale a Actionarilor:

director general

director economic

director tehnic

22

-manageriatul este asigurat de directorul general

5.3. Personalul:

23

CATEGORIA DE PERSONAL

NR. SALARIATI

SALARII(euro)

Ingineri constructori

3 3x500

Muncitori necalificati

6 6x300

Personal calificat

9 9x350

Personal pt. audit intern

din care:
1.economist

1 1x500

2.inspector resurse umane

1 1x500

TOTAL SALARIATI

20

STRUCTURA PERSONALULUI DUPA CALIFICARE


Ingineri constructori
10%

15%

Muncitori necalificati
30%

45%

Personal calificat
Personal pt. audit
intern

Structura personalului n funcie de domeniul de activitate se prezint


astfel:

24

DOMENIUL DE ACTIVITATE
comercial
imobiliar
TESA
TOTAL

NUMAR SALARIATI
8
7
5
20

STRUCTURA PERSONALULUI DUPA


DOMENIUL DE ACTIVITATE

25%

comercial

40%

imobiliar
TESA

35%

5.4.Costurile cu personalul
-lunar salariile insumate ajung la 7450 euro
-cheltuieli cu salariile/an = 89400 euro

6.Planul operational
Servicii
Structura operationala (orizontala), care corespunde diviziunilor muncii pe orizontala
cuprinde functiunile ntreprinderii.
- componenta structurii operationale:

magazin de prezentare si vanzare a marfurilor

depozit pt. stocare marfuri

platforme de incarcare-descarcare

parc auto

santierele in care se desfasoara activitatea imobiliara

-servicii si activitati:
25

vanzari materiale de constructii

furnizare marfa catre clienti

dezvoltare proiecte imobiliare

-instalatii si echipamente:

motostivuitor 1 buc.= 5000 euro

Autoutilitare 3 buc.= 3x 7000 euro

-principalii furnizori:

Bigserv Construct

Baenninger Kunststoff Produkte

ASV Stuebbe,

Baenninger Stuebbe

7. Planificarea financiara
- planificare pe 5 ani:

Factori financiari

Perioada
Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
Total

Venituri
570000
660000
750000
750000
840000
3.570.000

Profit
142.500
198.000
262.500
262.500
336.000

Profit %
25%
30%
35%
35%
40%

Necesar resurse financiare

Denumirea resurselor
Capital
Capital imprumutat

Anul 1 ( )
242.500
0

Anul 2 ( )
534.000
0

26

Imprumuturi
Altele
Total cerinte financiare
Mijloace fixe
Cercetare si dezvoltare
Fond de rulment
Cheltuieli neprevazute
Total necesar resurse
Planul de vanzari

0
0

0
0

50.000
7.450
2.000
2.000
61.450

7.300
2000
2000
11.300

Planul de vanzari in segmentul imobiliar (nr. de case )


Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
2
3
4
4
2
3
4
4

In tara
Export
Total

Plan de vanzari-in segmentul imobiliar ( mii )


Anul 1
Anul 2
Anul 3
In tara
180
270
360
Export
Total pt. vanzari 180
270
360

Anul 4
360
360

case
Vazari materiale 390

390

390

390

de constructii
Total vanzari

660

750

840

570

Prognoza pe termen lung a contului de profit si pierdere ( )

Indicatori
Venituri
Costuri
directe
Productie
Amortizare
Profit brut
C&D
Marketing
Generale si

Anul 1
570000
100.000

Anul 2
660000
100.000

Anul 3
750000
105.000

Anul 4
750000
110.000

Anul 5
840000
110.000

328000

362000

367500

367500

394000

142000
7450
5550
1000

198000
7300
5050
1000

262500
2000
3700
1500

262500
10000
3200
1700

336000
27500
2750
1700

27

administrative
Total
14000

13.350

7.200

14.900

31.950

cheltuieli
neproductive
Profit din

128.000

184.650

255.300

247.600

304.050

exploatare
Cheltuieli cu

dobanda
Venituri din

0
0
660.000

0
0
750.000

0
0
750.000

0
0
840.000

138.450

193.050

255937,5

255937,5

327.600

cumulat
Profit brut %
Profit din

25
24,29

30
29,25

35
34,125

35
34,125

40
39

exploatare %
Profit net

24,29

29,25

34,125

34,125

39

20,4

24,57

28,66

28,66

32,76

dobanzi
Alte venituri
0
Alte cheltuieli 0
Venituri
570.000
inainte de
impozitare
Provizion pt.
Impozitul pe
venit
Profit net
Profit net

inainte de
impozitare %
Profit net
dupa
impozitare %
Prognoza fluxului de numerar ( cash flow ) pe termen lung
Indicatori
Credite (+)
Debite (-)
Plata

Anul 1
0
0
100.000

Anul 2
0
0
100.000

Anul 3
0
0
105.000

salariilor(-)

28

Anul 4
0
0
110.000

Anul 5
0
0
110.000

Plati

pt. 26.000

1000

1500

1700

1700

101000
559 000

106500
643500

111700
638 300

111700
728 300

exploatare
Dobanzi
de 0

platit (-)
Dobanzi

Echipamente()
Taxe

de 1000

achitat(-)
Total plati
136000
Flux monetar 434 000
net

de

de 0

incasat (+)
Imprumuturi

primite (+)
Imprumuturi

platite (-)
Capital social 100000

461000

475800

475800

492300

(+)
Dividente

de 138.450

193.050

255937,5

255937,5

327.600

platit (-)
Necesar

de

flux monetar
Flux monetar 296000

365950

387562,5

382362,5

400700

cumulat
Soldul initial
Lichiditati

100000
296000

100000
365950

100000
387562,5

100000
382362,5

100000
400700

curenta
Soldul final
196000
Linie de credit 0
Deficit
0

265950
0
0

287562,5
0
0

282362,5
0
0

300700
0
0

-perioada

mijloace
banesti

29

Prognoza balantei pe termen lung

Indicatori
Lichiditati
Credite
Stocuri
Active

Anul 1
296000
0
0
126000

Anul 2
365950
0
0
126000

Anul 3
387562,5
0
0
126000

Anul 4
382362,5
0
0
126000

Anul 5
400700
0
0
126000

100000
0

100000
0

100000
0

100000
0

100000
0

126000
0

126000
0

126000
0

126000
0

126000
0

lung
Pasive totale
Capitalul

196000
100000

265950
461000

287562,5
475800

282362,5
475800

300700
492300

social
Profit

nedistribuit
Pasive totale

196000

265950

287562,5

282362,5

300700

curente
(fonduri
circulante)
Mijloace fixe
Amortizare
cumulata
Active totale
Debite
Impozite
Imprumuturi
pe

termen

scurt
Passive
curente
(datorii

pe

termen scurt)
Imprumuturi
pe

termen

- analiza lichiditatii firmei

30

Venituri
Cash flow
rezultat
Cheltuieli

Variatie stocuri

Variatie creante

Cash flow
net
Cash flow
capital de lucru

Variatie obligatii

Cash flow
patrimonial

Vanzari active
Cash flow
investitii
Achizitii active

31

Fluxul de numerar in economia clasica

Flux
rezultat
pozitiv
0
Flux
rezultat
negativ

Flux bilantier negativ

0 Flux bilantier pozitiv

Fluxul de numerar in noua economie

Flux
rezultat
pozitiv
0
Flux
rezultat
negativ

Flux bilantier negativ

0 Flux bilantier pozitiv

7.2 Pragul de rentabilitate punctul mort:

Y = volum ( buc ) vandute

V = cost unitar

F = costuri fixe totale

R = pret vanzare unitar

32

-pragul de rentabilitate se va calcula pt.vanzarea unei singure case datorita volumului


afacerii diversificat
Y =2 buc
V = 50.000 euro
F = 7.200 euro
R = 90.000 euro
=> venituri totale = RxY=180.000 euro
=> cheltuieli totale = F + VxY = 107.200 euro

Pragul de rentabilitate = F/(R-V)x100 = 7200/40.000 = 18%

8. Sanse si riscuri:
-sansele ca firma sa se poata dezvolta sunt date de:

Parteneriat coerent cu furnizorii, bazat pe incredere si termene largi de plata

Cererea mare existenta pe piata atat pt. Materialele de constructii cat si pt. Case la
preturi medii

Parteneriate strategice cu consiliile locale aflate pe raza judetului

Preturi competitive

Vad comercial

Promtitudine in onorarea comenzilor

-riscurile care pot conduce la falimentul firmei sunt:

Nerespectarea termenelor de achitare a creantelor catre furnizori

Intreruperea colaborarii cu furnizorii

Scaderea cererii

Neintelegeri intre partenerii firmei

Insuficienta stimularii personalului angajat

Proiectarea necorespunzatoare a strategiilor de vanzare

33

Ritm accelerat al recesiunii mondiale, si prelungirea pe termen nelimitat a


acesteia

Controale si amenzi exagerate din partea autoritatilor locale

34