Sunteți pe pagina 1din 51

1

CUPRINS
INTRODUCERE....................................................................................................................6
DESPRE TASTE DE DEPLASARE...............................................................................6
DESPRE TASTE SPECIALE.........................................................................................6
DESPRE REEA DE CALCULATOARE.....................................................................8
DESPRE MONITORUL DE SOCIETI.....................................................................8
DESPRE NCEPEREA CONTABILITII UNEI SOCIETI..................................8
DESPRE MODUL DE LUCRU......................................................................................9
DESPRE ANALITICE....................................................................................................9
DESPRE DREPTURI DE AUTOR................................................................................10
DESPRE AMORTIZAREA MIJLOACELOR FIXE.....................................................10
1. OPERAIUNI CONTABILE....................................................................... ....................11
2. NOTE SPECIALIZATE....................................................................................................14
3. LISTE APLICAIE...........................................................................................................16
3.1 BALAN DE VERIFICARE.................................................................................16
3.2 REGISTRE CONTABILE.......................................................................................16
3.2.1 REGISTRUL JURNAL GENERAL..................................................................16
3.2.2 REGISTRUL JURNAL ANEX......................................................................16
3.2.3 REGISTRUL DE CUMPRRI......................................................................17
3.2.4 REGISTRUL DE VANZRI............................................................................17
3.2.5 REGISTRUL CLIENILOR.............................................................................17
3.2.6 REGISTRUL FURNIZORILOR.......................................................................17
3.3 ANALITICE N LUN............................................................................................18
3.3.1 CLIENI.......................................................................................................... 18
3.3.2 FURNIZORI.....................................................................................................18
3.3.3 CREDITORI.....................................................................................................18
3.3.4 DEBITORI........................................................................................................18
3.3.5 VENITURI ANTICIPATE...............................................................................18
3.3.6 CHELTUIELI ANTICIPATE...........................................................................18
3.3.7 BIFUNCIONALE...........................................................................................19
3.3.8 MIJLOACE FIXE..............................................................................................19
3.3.9 IMOBILIZRI NECORPORALE....................................................................19
3.4 BALANE ANALITICE...........................................................................................19
3.4.1 CLIENI............................................................................................................19
3.4.2 FURNIZORI......................................................................................................19
3.4.3 DEBITORI.........................................................................................................19
3.4.4 CREDITORI......................................................................................................20
3.4.5 PARTENERI.....................................................................................................20
3.4.6 BIFUNCIONALE...........................................................................................20
3.4.7 EXTRABILANIERE......................................................................................20
3.4.8 MIJLOACE FIXE.............................................................................................20
3.4.8.1 LIST INVENTAR.................................................................................20
3.4.8.2 REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR......................................21
3.4.8.3 SITUAIA CALCULULUI AMORTIZRII ........................................21
3.4.8.4 P\V SCOATERE FUNCIUNE..............................................................21
3.4.8.5 BALAN MIJLOACE FIXE................................................................21
3.4.9 IMOBILIZRI NECORPORALE....................................................................21
3.4.0 VENITURI ANTICIPATE................................................................................21
3.4.A CHELTUIELI ANTICIPATE...........................................................................21
3.4.B GESTIUNI MATERIALE.................................................................................21

3.5 ALTE LISTE.............................................................................................................21


3.5.1 GRAFICE ........................................................................................................22
3.5.2 AMORTIZARE FISCAL........................ .....................................................23
3.5.3 EXTRAS DE CONT........................................................................................23
3.5.4 PENALITI CLIENI....................... ..........................................................23
3.5.5 FOND SPECIAL............................ .................................................................23
3.5.6 RAPORTARE PROFIT ..................................................................................23
3.5.7 NCASRI CLIENI/ PLI FURNIZORI........................ .............. ...........23
3.5.8 FI CHELTUIELI N AVANS ....................................................................23
3.5.9 FI VENITURI N AVANS ....................... ...............................................23
3.5.A ACTIVITI............................ ......................................................................23
3.5.A.1 FIA ACTIVITII............................ ..................................................24
3.5.A.2 BALAN ACTIVITI............................ .........................................24
3.5.A.3 ACTIVITATE LUNAR............................ ..........................................24
3.5.A.4 PROFIT ACTIVITI................................. .........................................24
3.5.A.5 REZULTATE FINANCIARE................................. ..............................24
3.5.B RAPORT GESTIUNE............................ ........................................................24
3.5.C CONTRACTE..................................................................................................24
3.6 T.V.A ........................................................................................................................25
3.6.1 JURNAL CUMPRRI 19% .........................................................................25
3.6.2 JURNAL CUMPRRI 9%........................ ...................................................25
3.6.3 JURNAL REGIM MIXT I OBL. TVA..........................................................25
3.6.4 JURNAL CUMPRRI INTRACOMUNITARE..........................................25
3.6.5 JURNAL VANZRI N AR............ ..........................................................25
3.6.6 JURNAL VANZRI INTRACOMUNITARE................................................26
3.6.7 VERIFICARE CALCUL TVA.............. .........................................................26
3.6.8 DECONT TVA.................................................................................................26
3.7 CARTEA MARE ORDER........................................................................................26
3.8 BILAN....................................................................................................................26
3.8.1 DATE BILAN................................................................................................26
3.8.2 CALCUL AUTOMAT.....................................................................................27
3.8.3 DATE SOCIETATE ........................................................................................27
3.8.4 CORELAII ....................................................................................................27
3.8.5 LISTARE FORMULARE................................................................................27
3.8.6 DISCHET BILAN ......................................................................................27
3.9 CARTEA MAESTRU AH......................................................................................27
3.0 DECLARAIA 394..................................................................................................27
3.0.1 SALVARE \ LISTARE DECLARAIE .........................................................28
3.0.2 ACTUALIZARE DUP FIE DE PARTENERI........................ ...................28
3.0.3 ACTUALIZARE DUP JURNALE TVA...................................... ................28
3.0.4 LISTARE ACHIZIII/ LISTARE LIVRRI....................... ...........................28
3.0.5 PRELUARE DATE........................ .................................................................28
3.0.6 PRELUARE DOS........................ ....................................................................28
4. SALVARE BAZ DE DATE...........................................................................................29
5. RESTAURARE DATE.....................................................................................................29
6. VERIFICRI.....................................................................................................................30
6.1 REGISTRUL DE CAS...........................................................................................30
6.2 CONTURI N BANC.............................................................................................30
6.3 CORELAII ANALITICE .......................................................................................31

6.4 SITUAIA VALUTEI...............................................................................................31


6.5 FACTURI I CHITANE.........................................................................................31
6.5.1 FACTURI EMISE............................................................................................32
6.5.2 FACTURI NESOSITE.....................................................................................32
6.5.3 CHITANE EMISE..........................................................................................32
6.5.4 FACTURI ANULATE.....................................................................................32
6.5.5 CHITANE ANULATE...................................................................................32
6.6 CORELAII CONTABILE ......................................................................................32
7. OPERAII SPECIALE......................................................................................................33
7.1 INSTALARE APLICAIE........................................................................................33
7.2 PRELUARE DOS......................................................................................................33
7.3 ASPECTE I TEMATICI..........................................................................................33
7.4 GENERARE ACTE...................................................................................................34
7.4.1 NCHIDERE CONTURI...................................................................................34
7.4.2 NCHIDERE CONTURI TVA..........................................................................34
7.4.3 REPARTIZARE VEN. ANTICIPATE..............................................................34
7.4.4 DESCRCARE GESTIUNE.............................................................................34
7.4.5 REPARTIZARE CH. ANTICIPATE.................................................................34
7.4.6 AMORTIZARE MIJLOACE FIXE...................................................................34
7.4.7 AMORTIZARE IMOB.NECORPORALE........................................................34
7.4.8 PRELUARE GESTWIN ...................................................................................35
7.4.9 NOTE DE RECEPIE.......................................................................................36
7.4.A PRELUARE SALWIN ....................................................................................36
7.4.B PRELUARE CONTRACTE.............................................................................36
7.4.C COMPACTARE ANALITICE ........................................................................36
7.5 ALTE ANALITICE................................................................................................... 37
7.5.1 ACTIVITI.....................................................................................................37
7.5.2 CUMUL ACTIVITI.....................................................................................37
7.5.3 NOTE CONTABILE.........................................................................................37
7.5.4 LOCALITI....................................................................................................37
7.5.5 JUDEE.............................................................................................................37
7.5.6 CONTRACTE CLIENI/ FURNIZORI...........................................................37
7.5.7 REPREZENTANI...........................................................................................38
7.5.8 AGENI............................................................................................................38
7.5.9 RI..................................................................................................................38
7.6. SCHIMB LUNA DE LUCRU............................................................................... 38
7.7 CONFIGURRI LISTE............................................................................................ 38
7.8 ALTE CONFIGURRI..............................................................................................39
7.9 NCHIDERE AN CONTABIL...................................................................................41
7.A SCADENARE I NTARZIERI.............................................................................41
7.A.1 SCADENAR CLIENI..................................................................................41
7.A.2 SCADENAR FURNIZORI............................................................................41
7.A.3 NTARZIERI CLIENI...................................................................................41
7.A.4 NTARZIERI FURNIZORI.............................................................................41
7.B NCASRI I PLI...............................................................................................42
7.B.1 EVIDENA NCASRILOR.........................................................................42
7.B.2 EVIDENA PLILOR.................................................................................42
7.C OBLIGAII I CREANE.......................................................................................42

7.D AGENI DE VANZRI..........................................................................................43


7.D.1 VANZRI AGENI .......................................................................................43
7.D.2 GRAFIC NCASRI........................................................................................43
7.D.3 RESTANE AGENI .....................................................................................43
7.D.4 GRAFIC VANZRI........................................................................................43
7.D.5 GRAFIC RESTANE......................................................................................43
8. FIE................................................................................................................................... 44
8.1 FI CLIENT............................................................................................................44
8.2 FI FURNIZOR......................................................................................................44
8.3 FI CREDITOR......................................................................................................45
8.4 FI DEBITOR.........................................................................................................45
8.5 FI MIJLOC FIX.....................................................................................................45
8.6 FI IMOB. NECORPORALE.................................................................................45
8.7 FI BIFUNCIONAL.............................................................................................45
8.8 FI DE CONT.........................................................................................................45
8.9 FI EXTRABILANIER........................................................................................45
8.A FI PARTENER.....................................................................................................45
9. ACTUALIZARE CONTURI I ANALITICE..................................................................46
9.1 PLANUL DE CONTURI...........................................................................................46
9.2 CLIENI....................................................................................................................47
9.3 FURNIZORI..............................................................................................................48
9.4 DEBITORI.................................................................................................................48
9.5 CREDITORI..............................................................................................................48
9.6 BIFUNCIONALE...................................................................................................49
9.7 MIJLOACE FIXE.....................................................................................................49
9.8 IMOBILIZRI NECORPORALE............................................................................50
9.9 EXTRABILANIERE..............................................................................................50
9.10 VENITURI N AVANS..........................................................................................50
9.11 CHELTUIELI N AVANS.....................................................................................51
9.12 GESTIUNI..............................................................................................................51
9.13 VALUT................................................................................................................51
9.14 ACTIVITI..........................................................................................................51

INTRODUCERE
Pachetul de programe CONTAB-Privai creat de colectivul SC OmniData SRL Craiova este
destinat contabilitii financiare a societilor comerciale.
Resurse minime necesare: calculator compatibil IBM-PC, cel puin Pentium IV, sistem de
operare Windows XP sau VISTA.
Se poate ine contabilitatea la mai multe societi, odat cu programele propriu-zise de
contabilitate fiind livrat si un monitor de gestiune societi.
Pe lng prelucrrile specifice contabilitii, n cadrul aplicaiei (n cadrul ecranului principal)
sunt disponibile o serie de taste speciale, dup cum urmeaz:
F4: Duplicare cmpuri
F7: Curs valutar
F8: Calculator de TVA
Pe lng contabilitatea financiar, automat, se realizeaz i contabilitatea de gestiune pentru
urmtoarele analitice:
Clieni
Furnizori
Debitori
Creditori
Bifuncionale
Extrabilaniere
Venituri anticipate
Cheltuieli anticipate
Mijloace fixe
Gestiune materiale
Activiti
Valut
Evidena i gestionarea acestor analitice se face prin cererea numelui analiticului
corespunztor atunci cnd se tasteaz un cont care cere analitic. Listele aplicaiei sunt editate
pe ecran dup care care pot fi tiprite la imprimant sau n fiier (format TXT sau XLS), al
crui nume se indic.
Despre taste de deplasare
Pentru deplasare se vor utiliza urmtoarele taste:
Sgei
Page Up
Page Down
Home
End

: deplasare sus, jos, stnga, dreapta


: deplasare cu o pagin n sus (pagina anterioar)
: deplasare cu o pagin n jos(pagina urmtoare)
: deplasare pe prima pagin
: deplasare pe ultima pagin

Despre taste speciale


Tasta F4
Tasta are rol de duplicare la prelucrarea 1 (Operaiuni contabile) i la prelucrarea 2 (Note
specializate). Astfel tasta duplic explicaiile introduse la actul anterior, precum i simbolul
contului din operaiunea contabil introdus anterior n cadrul actului.

Tasta F7
Prin apsarea tastei F7 va fi afiat un tabel cu zilele lunii i cu valuta cu care se lucreaz, ca n
imaginea de mai jos:
Dac se completeaz acest tabel, n cadrul prelucrrii Operaiuni contabile i n cadrul
prelucrrii Note specializate, dac se lucreaz cu valut, cursul valutar implicit al zilei pentru
valuta selectat va fi cel din tabel.

Tasta F8
Cteodat este util un calculator care s ne dea rapid nite calcule referitoare la TVA, cum
apare i n imaginea urmtoare:

Despre reea de calculatoare


Aplicaia funcioneaz i n reea, aceasta fiind o opiune care se achiziioneaz separat. La un
server nu exist un numr maxim de staii care se pot cupla. Suportul de reea este cel oferit
de sistemul utilizatorului, cel mai rspndit (i cel care nu cost nimic n plus) fiind cel oferit
de sistemele Windows.
Despre monitorul de societi
n cadrul pachetului de programe se pune la dispoziie un monitor de societi, dndu-se astfel
posibilitatea de a se lucra multisocietate. Cu alegerea societii n care dorim s lucrm
contabilitatea debuteaz pachetul de programe:

Pe monitor apar numele societilor, luna si anul n care se afl, aa cum au fost nregistrate n
contabilitate. Alegerea societii n care dorim s lucrm se face prin poziionare cu sgeile i
apoi prin apsarea tastei Enter.
Despre nceperea contabilitii unei societi
Pentru a ncepe contabilitatea la o societate, se merge la:
Prelucrarea 7.1 unde se vor indica datele de identificare ale societii;
Prelucrarea 7.2 pentru preluarea datelor din aplicaia Contab de DOS;
Prelucrarea 7.5 unde se vor defini analiticele: activiti, judee, localiti, note
contabile, reprezentani, ageni.
Prelucrarea 7.7 unde se vor configura listele;
Prelucrarea 7.8 unde se vor face eventualele configurri necesare;
Prelucrarea 9 unde se vor aduga eventualele analitice cu sold, i unde se vor
configura clasificaiile si planul de conturi.

Despre modul de lucru


n cadrul unei societi, se introduc datele referitoare la luna curent, se verific, se listeaz, se
salveaz pe suport extern (cel mai ieftin, dar i cel mai prost fiind discheta) conform Legii
Contabilitii, dup care se trece la deschiderea lunii urmtoare (i implicit nchiderea lunii
curente), apoi iar se introduc datele lunii, etc.
Despre analitice
Analiticele sunt gestionate ori de cte ori se tasteaz un cont ce cere acel analitic.
Analiticele sunt identificate prin nume. Obligatoriu va trebui ca primele dou caractere ale
numelui analiticelor s fie litere. Analiticele se selecteaz prin tastarea numelui lor.
Nu este obligatoriu tastarea ntregului nume, tastnd cteva caractere de la nceputul numelui
sau se realizeaz selectarea, sau pe monitor apare a fereastr cu primele analitice (n ordine
alfabetic) ce ncep cu acele caractere tastate, selectarea fcndu-se prin apsarea tastei Tab,
poziionarea cu tastele de deplasare pe analiticul dorit i apsarea tastei Enter, dup cum apare
n imaginea de mai jos:

n cazul n care este un analitic nou, prin tastarea numelui (care este diferit de ce exist n
baza de date) se va intra automat n procedura de adugare analitic, cu valori la nceputul lunii
egale cu zero.
Conturile care cer analitic sunt urmtoarele:
pentru clieni: conturile al cror simbol ncepe cu 41.
pentru furnizori: conturile al cror simbol ncepe cu 40.
pentru creditori: conturile al cror simbol ncepe cu 462, 108, 118, 166, 167, 168,
426,427, 446, 447, 455, 457, 519.
pentru debitori: conturile al cror simbol ncepe cu 461, 107, 231, 267, 425, 456, 542.
pentru bifuncionale: conturile al cror simbol ncepe cu 428, 448, 458, 473, 117.
imobilizri necorporale: conturile al cror simbol ncepe cu 20.
pentru gestiuni materiale: conturile al cror simbol ncepe cu 341, 345, 361, 381.
veniturile anticipate: conturile al cror simbol ncepe cu 472.
cheltuieli anticipate: conturile al cror simbol ncepe cu 471.
beneficiari credite: conturile al cror simbol ncepe cu 8066, 8067.
pentru mijloace fixe: conturile al cror simbol ncepe cu 212, 213, 214, 281.
pentru valut: conturile al cror simbol ncepe cu 5124, 534.
9

Despre drepturi de autor


Acest produs-program este protejat mpotriva duplicrii i utilizrii neautorizate, fiind
nregistrat la Oficiul Romn al Drepturilor de Autor sub numrul 0792/23.09.2002. Ne putei
contacta la adresa: SC OmniData SRL Str. Constantin Lecca, nr. 27, Craiova, Dolj 200217,
pe adresa e-mail office@mnidatagrup.ro sau la numerele de telefon: 0251/592 519,
0251/413 413, 0351/808 808, 0351/808 809.
Despre amotizarea mijloacelor fixe
Amortizarea mijloacelor fixe poate fi liniar, accelerat, degresiv sau manual.
Dac n decursul vieii mijlocului fix s-a fcut corect amortizarea, rata lunar de amortizare
este fix, astfel ea se va recalcula astfel nct amortizarea s se ncheie la data stabilit
conform codului de clasificare.
Un mijloc fix care conform Legii a devenit mijloc fix de natura obiectelor de inventar i va
schimba valoarea ratei lunare de amortizare, astfel nct la data stabilit de Lege s i se
termine amortizarea, indiferent de perioada de amortizare stabilit de codul de clasificare.
Exist un meniu principal, din el se poate merge n alte meniuri, revenirea realizndu-se prin
apsarea tastei Esc.
Urmtoarele mari grupe de prelucrri sunt puse la dispoziia utilizatorului (Figura de mai jos)

Lansarea n lucru a unei prelucrri se realizeaz prin tastarea cifrei sau literei ataat ferestrei
(dreptunghiului) respectiv.
n continuare sunt prezentate prelucrrile.

10

1. OPERAIUNI CONTABILE
Prin intermediul acestei prelucrri utilizatorul are posibilitatea de a indica operaiunile
contabile. Se conteaz fiecare act n parte, efectul fiind vizibil imediat n toate situaiile
aplicaiei.
Prelucrarea debuteaz prin cererea notei contabile unde se va introduce actul. Nota contabil
reprezint o grupare de acte de acelai tip (de exemplu: 1 acte de cas, 2 acte de banc,
etc.), care opional poate fi nominalizat la prelucrarea 7.5.3. La cererea numrului notei
contabile se deschide n partea dreapt o fereastr ce indic numerele i explicaiile notelor
contabile disponibile. Din punct de vedere al programului se poate lucra i numai pe o singur
not contabil, dar din punct de vedere al contabilitii nu este indicat.
Dac la cererea notei contabile se apas pe tasta Esc, prelucrarea se termin.
Dup indicarea numrului notei contabile se cere ziua n care se conteaz actul respectiv, iar
n partea dreapt se deschide calendarul pe zile al lunii curente.
Ziua va fi un numr cuprins ntre 1 i ultima zi a lunii n care se lucreaz.
Apsarea tastei Esc va duce la trecerea la o nou not contabil.
Dup indicarea zilei actului, se cere numrul actului ce se conteaz:

Acest numr poate fi i alfanumeric, se poate i s nu se indice (prin apsarea tastei Enter),
dar normal este ca fiecare act s aib un numr de identificare.
Dac la aceeai not contabil i n aceeai zi mai exist cel puin un act cu acelai numr ca
cel indicat, un mesaj de avertizare este emis (mpreun cu totalul actului cu acelai numr).
Este numai o avertizare ca nu cumva s se introduc din neatenie un act de mai multe ori !

11

Dup tastarea notei contabile i a zilei actului n partea dreapt se deschide o fereastr cu
toate actele introduse anterior la aceeai not contabil i aceeai zi.
Cu ajutorul tastelor de deplasare se face poziionarea pe actul dorit, existnd urmtoarele
posibiliti:
- apsarea tastei Delete: terge actul selectat, dup ce n prealabil se cere acordul;
- apsarea tastei Tab : modific numrul actului selectat cu cel ce se va tasta;
- apsarea tastei Enter : selectarea actului spre modificarea datelor lui, introduse
nainte.
Dup introducerea numrului actului, se vor cere eventualele explicaii asupra actului.
Aceste explicaii nu sunt obligatorii de introdus, dar este recomandat.
Dup indicarea eventualelor explicaii asupra actului, va ncepe faza de contare a actului.
Contarea const n indicarea conturilor contabile i a sumelor corespunztoare:

Dac la cererea contului se apas pe tasta Tab, se va deschide o fereastr cu toate conturile din
planul de conturi, care se i pot selecta cu ajutorul tastelor de poziionare i apsarea tastei
Enter.
Dup fiecare cont (sau dup fiecare sum) se tasteaz Enter. n cazul n care se lucreaz cu
conturi n afara bilanului (conturi n partid simpl) dac:
- se lucreaz pe debit cu contul, se tasteaz contul, dup care suma;
- se lucreaz pe credit cu contul, se apas pe tasta Enter, se tasteaz contul i apoi
suma.
n cadrul acestei prelucrri este activ tasta de duplicare F4.
Dup ce s-au introdus toate operaiunile contabile ale actului, se apas pe tasta Esc.
nainte de a se trece la un nou act, este posibil ca s mai fie cerut:
- Numrul de NIR n cazul n care operaiunile contabile se refer la o achiziie;
12

- Cursul valutar n cazul n care operaiunile contabile se refer la valut;


- Numrul de zile scaden n cazul achiziiei sau vnzrii;
- Pentru calculul fondurilor speciale, valoarea din adaosul comercial care se refer la Fondul
de Sntate, n cazul achiziiei mrfii spre vnzare cu amnuntul.
- n cazul n care avem o achitare a unei facturi de la furnizor sau o ncasare de la un client, va
trebui s indicm factura ce se achit sau se ncaseaz:

Dac se apas pe tasta Esc sau tasta Enter, cererea este terminat prin neindicarea facturii, caz
care nu este recomandat.
Dac se apas pe tasta Tab, se va deschide o fereastr cu toate facturile clientului sau
furnizorului rmase nencasate, respectiv nepltite. Selectarea facturilor ce se vor achita (plti)
se va face cu ajutorul tastelor de deplasare, apsarea tastei Enter pentru selectare.
Dup ce toate facturile care se achit (pltesc) au fost selectate, se apas pe tasta Esc.

13

2. NOTE SPECIALIZATE
Aceste operaiuni au rolul de a mri viteza de operare, indicnd numai sumele n cadrul
operaiunii contabile specializate selectate.
Prelucrarea debuteaz prin selectarea tipului notei specializate din urmtoarea list :
1. Achiziie marf cu factur;
2. Achiziie marf cu factur + plat;
3. Achiziie marf scutit cu TVA deductibil;
4 .Achiziie marf scutit cu TVA deductibil + plat;
5. Achiziie marf cu factur fr TVA;
6. Achiziie marf cu factur fr TVA + plat;
7. Achiziie marf cu factur fr TVA neexigibil;
8. Achiziie marf cu factur fr TVA neexigibil+ plat;
9. Achiziie marf amnunt reducere;
10. Achiziie marf amnunt reducere + plat;
11. Achiziie marf en gros cu reducere;
12. Achiziie marf en gros cu reducere + plat;
13. Achiziie materii prime cu factur;
14. Achiziie materii prime cu factur + plat;
15. Achiziie cu reducere;
16. Achiziie cu reducere + plat;
17. Achiziie carburant cu factur;
18. Achiziie carburant cu factur + plat;
19. Achiziie carburant marf cu factur;
20. Achiziie carburant marf cu factur + plat;
21. Achiziie cu factur;
22. Achiziie cu factur + plat;
23. Vnzare cu factur;
24. Vnzare cu factur + ncasare;
25. Vnzare cu factur fr TVA;
26. Vnzare cu factur fr TVA + ncasare;
27. Vnzare carburant cu factur;
28. Vnzare carburant cu factur + ncasare;
29. Vnzare marf en gros cu reducere;
30. Vnzare marf en gros cu reducere + ncasare;
31. Vnzare produse cu accize;
32. Vnzare produse cu accize + ncasare;
33. Vnzare marf scutit cu TVA deductibil;
34. Vnzare marf consignaie;
35. Vnzare bilete Turism;
36. Vnzare Cupoane;
37. Operaii prin cas;
38. Operaii prin banc;
39. ncasare numerar factur;
40. Achitare numerar factur;
41. ncasari prin cas cu TVA;
42. Pli prin cas cu TVA;
43. ncasare client valut + diferene curs valutar;
44. Plat furnizor valut + diferene curs valutar;

14

45. Justificare avans;


46. Facturi sosite 408.
Dup ce a fost selectat tipul de not se procedeaz asemntor prelucrrii de la operaiuni
contabile: cererea notei contabile unde se va introduce actul, dup care se cere ziua n care se
conteaz actul respectiv i mai apoi se cere numrul actului ce se conteaz.
Cnd au fost completate cele 3 (numr not contabil, ziua actului i numrul actului) se
deschide o fereastr cu analiticele disponibile, de unde se va selecta analiticul dorit, fie cu
mouse-ul fie prin tastarea numelui.

Dac numele tastat nu este n lista de analitice programul ne duce n modul de inserare.
Dup ce a fost stabilit analiticul cu care se lucreaz apare o fereastr care cere sumele. Cnd
s-au stabilit i sumele programul face contrile specifice operaiunii alese.
Notele contabile specializate se refer la acte cu o frecven mare n cadrul unei firme.

15

3. LISTE APLICAIE
Urmtoarele liste sunt puse la dispoziia utilizatorului:

3.1 Balana de verificare


Editeaz balana de verificare, n conformitate cu setrile de la prelucrarea 7.7 configurarea 1.
3.2 Registre Contabile
Prelucrarea 3.2-Registre contabile conine urmtoarele liste de registre contabile :
3.2.1 Registrul Jurnal General
Editeaz registrul jurnal general n conformitate cu legislaia n viguare. n funcie de
configurarea de la prelucrarea 7.7 configurarea 2, registrul jurnal general poate fi editat i
numai pentru o zi anume.
3.2.2 Registrul Jurnal Anex
Pentru fiecare not contabil se va edita registrul jurnal anex corespunztor notei contabile.
Registrele anex se pot edita toate n grup, sau fiecare n parte, n funcie de cum se selecteaz
din lista SELECTARE REGISRU JURNAL
Dac se tasteaz Enter, vor fi afiate toate registrele jurnal anex.
Dac se tasteaz un numr din lista i apoi Enter, va fi editat numai registrul jurnal anex cu
numrul indicat.
Registrele jurnal anex pot fi editate i pe o anumit zi, n funcie de setarea indicat la
prelucrarea 7.7 configurarea 2, caz n care n finalul lor se face i un registru jurnal general al
zilei indicate.
16

3.2.3 Registrul de Cumprri


Editeaz registrul cumprrilor din perioada ce se va indica. n funcie de valoarea care se
selecteaz, registrul de cumprri poate fi editat i numai pentru o zi anume sau pentru orice
interval din lun.
Sunt evideniai furnizorii i facturile din perioada indicat.
3.2.4 Registrul de Vnzari
Editeaz registrul vnzarilor din perioada ce se va indica. n funcie de valoarea care se
selecteaz, registrul de vnzari poate fi editat i numai pentru o zi anume sau pentru orice
interval din lun.
Sunt evideniai clienii, facturile corespunztoare, chitanele de ncasare i ce a mai rmas de
ncasat.
3.2.5 Registrul Clienilor
Editeaz registrul clienilor n ordinea datei facturilor.
3.2.6 Registrul Furnizorilor
Editeaz registrul furnizorilor n ordinea datei facturilor.

17

3.3 Analitice n lun


Prelucrarea are la rndul su mai multe subprelucrri:

3.3.1 Clieni
Se editeaz o list cu clienii care au avut micare n cursul lunii, precum i actele
corespunztoare.
3.3.2 Furnizori
Se editeaz o list cu furnizorii care au avut micare n cursul lunii, precum i actele
corespunztoare.
3.3.3 Creditori
Se editeaz o list cu creditorii care au avut micare n cursul lunii, precum i actele din lun.
Se pot edita micrile tuturor conturilor de la creditori sau micrile unui anumit cont de
creditori.
3.3.4 Debitori
Se editeaz o list cu debitorii care au avut micare n cursul lunii, precum i actele din lun.
Se pot edita micrile tuturor conturilor de la debitori sau numai micrile unui anumit cont de
debitor.
3.3.5 Venituri Anticipate
Se editeaz o list cu veniturile anticipate cu micare n cursul lunii, a actelor i a sumelor
repartizate n cursul lunii.
3.3.6 Cheltuieli Anticipate
Se editeaz o list cu cheltuielile anticipate cu micare n cursul lunii, a actelor i a sumelor
repartizate n cursul lunii.

18

3.3.7 Bifuncionale
Se editeaz o list cu bifuncionalele care au avut micare n cursul lunii, precum i a actelor
lor din lun. Se pot edita micrile tuturor conturilor de la bifuncionale sau numai micrile
unui anumit cont de bifuncionale.
3.3.8 Mijloace Fixe
Se editeaz o list cu mijloacele fixe care au avut micare n cursul lunii, precum i actele
corespunztoare.
3.3.9 Imobilizri Necorporale
Se editeaz o list cu imobilizrile necorporale care au avut micare n cursul lunii, precum i
actele corespunztoare.
3.4 Balane analitice
Prelucrarea prezint mai multe subprelucrri:

3.4.1 Clieni
Se editeaz balana analitic a clienilor cu sold la nceputul lunii sau micare n cursul lunii.
n funcie de configurarea de la prelucrarea 7.7 configurarea 5, se face sau nu defalcare de
sold. Balana poate fi editat i pe judee, dac la clieni a fost completat rubrica Jude.
Dac se dorete balan pe judee, se selecteaz judeul i se apas pe tasta Enter.
3.4.2 Furnizori
Se editeaz balana analitic a furnizorilor cu sold la nceputul lunii sau micare n cursul
lunii. n funcie de configurarea de la prelucrarea 7.7 configurarea 5, se face sau nu defalcare
de sold. Balana poate fi editat i pe judee, dac la furnizori a fost completat rubrica
Jude. Dac se dorete balan pe judee, se selecteaz judeul i se apas pe Enter.
3.4.3 Debitori
Se editeaz balana analitic a debitorilor cu sold la nceput de lun sau micare n cursul
lunii. Dup cum s-a mai precizat, debitorii se refer la mai multe conturi. Editarea balanei
analitice se poate face pentru toi debitorii sau numai pentru cei ce in de contul ce se indic.

19

3.4.4 Creditori
Se editeaz balana analitic a creditorilor cu sold la nceput de lun sau cu micare n cursul
lunii. Dup cum s-a mai precizat, creditorii se refer la mai multe conturi. Editarea balanei
analitice se poate face pentru toi creditorii sau numai pentru cei ce in de contul ce se indic.
3.4.5 Parteneri
Este editat o balan analitic cumulat a clienilor, furnizorilor, debitorilor i creditorilor, cu
totalul de plat sau de ncasat al analiticului respectiv.
3.4.6 Bifuncionale
Se editeaz balana analitic a analiticelor bifuncionale. Aceste analitice se caracterizeaz
prin aceea c soldul lor poate fi pe debit sau pe credit, n funie de sumele lor cumulate de la
nceput de an. Editarea balanei analitice se poate face pentru toate bifuncionalele sau numai
pentru cele ce in de contul ce se poate indica.
3.4.7 Extrabilaniere
Se editeaz balana analitic a analiticelor extrabilaniere cu sold la nceputul lunii sau
micare n cursul lunii. Editarea balanei analitice se poate face pentru toate extrabilanierele
sau numai pentru cele ce in de contul ce se poate indica.
3.4.8 Mijloace Fixe
Prelucrarea are mai multe subprelucrri dup cum se poate observa n figura de mai jos:

3.4.8.1 Lista inventar


Aceasta cuprinde lista de inventar a mijloacelor fixe, putnd fi listat n funie de gruparea
mijloacelor fixe: pe grupe sau pe gestiuni. Se poate lista o singur grup (gestiune) sau un
interval de grupe (gestiuni).

20

3.4.8.2 Registrul numerelor de inventar


Aceast list cuprinde urmtoarele informaii: numrul de inventar, codul de clasificare,
denumirea mijlocului fix i caracteristici tehnice, i alte meniuni.
3.4.8.3 Situaia calculului amortizrii
Se editeaz o list cu amortizarea mijloacelor fixe pe fiecare grup sau gestiune n parte n
funcie de alegerea modului de grupare.
3.4.8.4 P/V scoatere funciune
Se selecteaz mijlocul fix pentru care se dorete listarea procesului verbal de scoatere din
funciune. Dac mijlocul fix respectiv nu este scos din funciune va aprea un mesaj care
specific acest fapt, altfel se listeaz procesul verbal.
3.4.8.5 Balan Mijloace Fixe
Prelucrarea editeaz balana analitic a mijloacelor fixe pe gestiuni sau grupe de mijloace
fixe. Tot aici se poate edita n loc de balan un centralizator al mijloacelor fixe.
3.4.9 Imobilizri necorporale
Se editeaz balana analitic a imobilizrilor necorporale, n funcie de micrile lor i
amortizrile lunare.
3.4.0 Venituri Anticipate
Se editeaz balana analitic a veniturilor anticipate.
3.4.A Cheltuieli Anticipate
Se editeaz balana analitic a cheltuielilor anticipate.
3.4.B Gestiuni Materiale
Se editeaz balana analitic valoric a gestiunilor de materiale.
3.5 Alte liste
Prelucrarea are mai multe subprelucrri dup cum urmeaz:

21

3.5.1 Grafice
Prelucrarea are mai multe subprelucrri, ca n imaginea de mai jos:

n continuare se prezint un grafic:

22

3.5.2 Amortizare fiscal


Prelucrarea editeaz o list cu mijloacele fixe supuse amortizrii fiscale.Aceast list poate fi
editat fie cu valorile lunii curente, fie cu valorile anuale.
3.5.3 Extras de cont
Prelucrarea editeaz extrase de cont ale clienilor cu sold, utile pentru inventarierea
patrimoniului de la sfrit de an, conform cu Legea Contabilitii 82/1991, art.8 i Ordinului
M.F. nr.1753-22.11.2004. Se pot edita toate extrasele de cont, sau numai extrasul de cont al
unui client anume.
Prelucrarea cere numrul de nregistrare de la care ncepe numerotarea extraselor de cont i
ziua de nregistrare a extraselor de cont.
3.5.4 Penaliti clieni
Prelucrarea editeaz o list cu clienii ce au restan, suma restant, precum i o penalizare
calculat de 1%.
3.5.5 Fond special
Se editeaz o list n care sunt evideniate actele la care s-a indicat fond special de sntate.
Se face un total i se evideniaz ct trebuie virat la Fondul de sntate.
3.5.6 Raportare profit
Se editeaz Declaraia privind impozitul pe profit (declaraia 101) pentru perioada de
raportare selectat(la 15 Februarie sau la 30 Aprilie). Dup ce declaraia a fost vizualizat i
eventual listat, utilizatorul are posibilitatea s salveze declaraia pe dischet.
3.5.7 ncasri clieni / Pli furnizori
Prelucrarea editeaz o list cu facturile ce trebuiesc ncasate/pltite de clieni/furnizori (n
funcie de selectarea fcut ncasri clieni sau Pli furnizori) pentru intervalele de timp
selectate Data de nceput i Data de sfrit.
3.5.8 Fi cheltuieli n avans
Prelucrarea editeaz fia cheltuielii n avans selectat.
3.5.9 Fi venituri n avans
Prelucrarea editeaz fia venitului n avans selectat.
3.5.A Activiti
Prelucrarea se poate executa numai dac s-au activat activitile cu prelucrarea 7.8
configurarea 18- Activare Activiti. Prezint mai multe subprelucrri specifice, utile n cazul
n care se urmrete profitabilitatea diverselor activiti n cadrul societii:

23

3.5.A.1 Fia activitii


Se editeaz fia unei anumite activiti indicate pe perioada din an care de asemenea se indic.
3.5.A.2 Balan activiti
Se editeaz balana tuturor activitilor cumulat de la nceput de an, precum i n cursul lunii.
Sunt evideniate veniturile, cheltuielile i profitul realizat prin activitatea respectiv.
3.5.A.3 Activitate lunar
Se editeaz graficul activitii indicate, pe luni, de la nceputul anului pn n luna curent.
3.5.A.4 Profit activiti
Se editeaz graficul profitului pe activiti.
3.5.A.5 Rezultate financiare
Se editeaz cte o balan pentru fiecare activitate, Fr repartizare sau Cu repartizare n
funcie de selectarea fcut.
3.5.B Raport de gestiune
Se editeaz raportul de gestiune pentru grupele de 371 configurate la prelucrarea 7.8
configurarea 10-Corespondene adaos comercial. n funcie de selectarea fcut, raportul de
gestiune se editeaz pentru o anume zi, sau pentru toate zilele din lun.
3.5.C Contracte
Se editeaz lista contactelor clienilor/furnizorilor ordonat dup numrul contractului.Pentru
contactele clienilor lista se poate afia: fie pe total (toate contractele clienilor indiferent de
agentul care a ncheiat contractul), fie pentru fiecare agent se afiseaz cte o list cu
contractele ncheiate de acel agent.

24

3.6 T.V.A.
Prelucrarea are mai multe subprelucrri dup cum urmeaz:

3.6.1 Jurnal cumprri 19%


Se editeaz o list cu toate micrile de tip achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de
TVA 19%. Aceast list poate fi editat fie pe o singur zi a lunii respective, fie pe ntreaga
lun, n funcie de selectarea fcut de utilizator.
3.6.2 Jurnal cumprri 9%
Se editeaz o list cu toate micrile de tip achiziii de bunuri i servicii taxabile cu cota de
TVA 9%. Aceast list poate fi editat fie pe o singur zi a lunii respective, fie pe ntreaga
lun, n funcie de selectarea fcut de utilizator.
3.6.3 Jurnal regim mixt i obl. TVA
Se editeaz o list cu toate micrile de tip achiziii de bunuri taxabile cu scop incert i
achiziii ce oblig cumprtorul la plata TVA. Aceast list poate fi editat fie pe o singur zi
a lunii respective, fie pe ntreaga lun, n funcie de selectarea fcut de utilizator.
3.6.4 Jurnal cumprri intracomunitare
Se editeaz o list cu toate micrile de tip achiziii intracomunitare de bunuri. Aceast list
poate fi editat fie pe o singur zi a lunii respective, fie pe ntreaga lun, n funcie de
selectarea fcut de utilizator.
3.6.5 Jurnal vnzari n ar
Se editeaz o list cu toate micrile de tip livrri de bunuri i prestri servicii taxabile.
Aceast list poate fi editat fie pe o singur zi a lunii respective, fie pe ntreaga lun, n
funcie de selectarea fcut de utilizator.

25

3.6.6 Jurnal vnzari intracomunitare


Se editeaz o list cu toate micrile de tip livrri intracomunitare de bunuri i alte servicii
scutite de plata TVA. Aceast list poate fi editat fie pe o singur zi a lunii respective, fie pe
ntreaga lun, n funcie de selectarea fcut de utilizator.
3.6.7 Verificare calcul TVA
Se editeaz o list cu toate micrile care au avut valoarea de TVA calculat greit. Aceast
list conine: baza valorii pentru care s-a calculat greit TVA-ul, valoarea TVA calculat,
valoarea TVA corect, precum i diferena dintre valoarea corect i cea calculat.
3.6.8 Decont TVA
Prelucrarea are mai multe subprelucrri: ncepe prin a oferi utilizatorului posibilitatea de a
introduce reglri pentru taxele de TVA, reglri ce se vor gsi n lista Decont de taxa pe
valoare adugat-Declaraia 300 ce va fi afiat .La nchiderea listei utilizatorul este ntrebat
dac dorete s salveze lista pe dischet.
3.7 Cartea Mare Order
Prelucrarea editeaz Cartea Mare Order pentru conturile indicate. Cartea Mare Order se poate
edita att pentru un singur cont ct i pentru mai multe conturi.
3.8 Bilan
Prelucrarea are mai multe subprelucrri dup cum urmeaz:

3.8.1 Date bilan


Prelucrarea introduce utilizatorul n forma de culegere specific formularului selectat, unde
se d posibilitate de reglare a sumelor ce apar n bilan.
26

3.8.2 Calcul automat


Prelucrarea recalculeaz sumele ce vor aprea n bilan pentru formularul selectat, pe baza
datelor aflate n program. Aceast operaiune va provoca pierderea reglrilor fcute la
prelucrarea 3.8.1.
3.8.3 Date Societate
Prelucrarea ofer utilizatorului posibilitatea de a introduce datele fixe ce vor aprea pe
formularele bilanului contabil.
3.8.4 Corelaii
Prelucrare editeaz o list cu eventualele diferene de corelaie ntre formularele bilanului.
3.8.5 Listare formulare
Prelucrarea editeaz formularele bilanului contabil al societii.
3.8.6 Dischet bilan
Prelucrare are rolul de a salva datele bilanului ntr-un fiier cu extensia TXT. Salvarea
fcndu-se la locaia aleas de utiliztor.
3.9 Cartea Maestru ah
Se editeaz cartea maestru ah pentru conturile indicate. Cartea Maestru ah se poate edita
att pentru un singur cont ct i pentru mai multe conturi.
3.0 Declaraia 394
Prelucrarea are mai multe subprelucrri dup cum urmeaz:

27

3.0.1 Salvare/Listare declaraie


Prelucrarea conine o subprelucrare care solicit selectarea dispozitivului pe care se face
salvarea declaraiei iar apoi listeaz pe ecran declaraia. Salvarea pe dispozitiv se face n
format TXT n conformitate cu prevederile legale.
3.0.2 Actualizare dup fie de parteneri
Prelucrarea ofer utilizatorului posibiliatatea de a aduga o nou achiziie sau livrare i de a
modifica sau de a terge achiziiile sau livrrile nregistrate anterior . Modificrile fcndu-se
prin selectarea partenerului i apoi prin modificrile asupra achiziiilor sau livrrilor acestui
partener.
3.0.3 Actualizare dup jurnale de TVA
Prelucrarea ofer utilizatorului posibiliatatea de a aduga o nou achiziie sau livrare i de a
modifica sau de a terge achiziiile sau livrrile nregistrate anterior . Modificrile fcndu-se:
prin alegerea prelucrrii corespunztoare(achiziie sau livrare), apoi prin selectarea lunii n
care dorim s facem modificri i astfel ajungem n modulul de actualizare al achiziiei/
livrrii.
3.0.4 Listare achiziii /Listare livrri
Prelucrarea editeaz prima dat o list cu toate livrrile de bunuri i prestarea de servicii pe
teritoriu naional iar apoi, la inchiderea acestei liste se editeaz o list cu toate achiziiile de
bunuri i efectuarea de servicii pe teritoriu naional.
3.0.5 Preluare date
Prelucrarea preia din contabilitate toate achiziile si livrrile.
3.0.6 Preluare DOS
Prelucrarea ofer posibilitatea de a selecta intervalul de timp precum i firul (corespunztor
aplicaiei DOS) de unde se dorete a se prelua achiziile si livrrile.

28

4. SALVARE BAZ DE DATE


Prelucrarea salveaz toate datele ntr-o form compactat, pe un suport extern la locaia
indicat de utilizator. Fiierul creat ca urmare a salvrii bazei de date are denumirea
contabilitate - data curent(zi-lun-an) - nume societate - luna i anul de lucru (denumirea
putnd fi modificat de utilizator) i extensia con.
Este indicat ca de fiecare dat cnd se face salvarea bazei de date, aceast salvare sa se fac cu
numele implicit dat de program pentru a se ti care este cea mai recent salvare, a crei luni de
lucru este i a crei societi.
n cazul n care mpachetarea nu reuete n bune condiii, salvarea nu se va face, un mesaj
corespunztor avertizeaz.
n cazul n care baza de date nu ncape pe suportul extern indicat, va fi cerut un nou suport
pentru continuarea salvrii.
n cazul n care baza de date nu ncape deloc pe suportul extern indicat, un mesaj de eroare
corespunztor va fi emis.
n ideea c suportul extern poate da eroare, de cte ori se salveaz baza de date se face o copie
de siguran i pe hard-disk !
n cazul n care pe suportul extern s-a mai salvat o baz de date din aceeai lun i an la
aceeai dat curent, un mesaj de avertizare este emis i continuarea se va face numai dac
utilizatorul este de acord.
Este obligatoriu salvarea bazei de date pe suport extern la terminarea contabilitii lunii ! La
trecerea la o nou lun programul va solicita utilizatorului o salvare de siguran pe hard-disc,
acesta putnd i s refuze salvarea.
Este indicat s se salveze la sfritul fiecarei zile de lucru. n cazul n care se stric
calculatorul sau este afectat de un virus, programele se pot instala din nou, dar datele dac nu
sunt salvate pe un suport extern vor trebui introduse din nou !
Dac se salveaza la sfritul fiecrei zile, n cel mai ru caz se pot pierde doar datele introduse
n ziua afectrii calculatorului.
5. RESTAURARE DATE
Restaurarea bazei de date este operaia invers salvrii, prin care baza de date salvat anterior
pe suport extern este adus n calculator PESTE BAZA DE DATE existent n acel moment.
Trebuie amintit c la deschidere de lun trebuie s se fac o copie de siguran.
n cazul n care baza de date nu se poate restaura n bune condiii, un mesaj de eroare
corespunztor este afiat i restaurarea nu se face.
Un mesaj de avertizare este emis cnd se cere restaurarea bazei de date, acesta spune
utilizatorului c datele actuale vor fi terse i continuarea se va face numai dac utilizatorul
este de acord.

29

6. VERIFICRI
Urmtoarele verificri sunt permise de ctre pachetul de programe:

6.1 Registrul de cas


Corect, editarea registrului de cas se face pe zile n funcie de selectarea facut, dar se poate
edita i de la prima pn la ultima zi a lunii. De asemennea, registrul de cas poate fi editat n
funcie de contul de cas dorit ( 5311-Casa n lei, 5314- Casa n valut, sau 531- Casa).
6.2 Conturi n banc
Prin intermediul acestei prelucrri se poate verifica banca. Va trebui selectat banca care se
verific, cu ajutorul tastelor de deplasare i apoi apsarea tastei Enter.
Se prezint la verificare conturile al cror simbol ncepe cu 561, 770.
Se afieaz o situaie sintetic, ca n figura de mai jos, utilizatorul avnd posibilitatea de
a cere defalcarea situaiei.

30

Conturile n banc se pot verifica pe toate zilele din lun sau numai pe o zi indicat, n
funcie de selectarea facut. n cazul n care se face verificarea pe zile, se editeaz i notele
contabile centralizate corespunztoare.
6.3 Corelaii Analitice
Se arat pe fiecare analitic n parte diferenele ntre analiticele cu care s-a lucrat i conturile
corespunztoare din balana de verificare.
6.4 Situaia Valutei
Prelucrarea editeaz o list cu situaia valutei (contul valutei, stoc ncept de lun, cantitate
intrat, cantitate ieit, stoc final) din luna curent.
6.5 Facturi i Chitane
Prelucrarea conine urmtoarele subprelucrri:

31

6.5.1 Facturi Emise


Prelucrarea editeaz o list cu facturile emise n cursul lunii. Dac nu exist facturi se va afia
un mesaj de atenionare.
6.5.2 Facturi Nesosite
Prelucrarea editeaz o list cu plile din cursul lunii pentru care nu s-a primit factur. Dac
nu exist astfel de pli se va afia un mesaj de atenionare.
6.5.3 Chitane Emise
Prelucrarea editeaz o list cu chitanele emise n cursul lunii. Dac nu exist chitane se va
afia un mesaj de atenionare.
6.5.4 Facturi Anulate
Prelucrarea ofer posibilitatea de a specifica ce facturi din cursul lunii se anuleaz, acest lucru
se face prin introducerea zilei si a numrului facturii ce se anuleaz.
6.5.5 Chitane Anulate
Prelucrarea ofer posibilitatea de a specifica ce chitane din cursul lunii se anuleaz,acest
lucru se face prin introducerea zilei i a numrului chitanei ce se anuleaz.
6.6 Corelaii Contabile
Se arat ntr-o list dac exist diferene: ntre total sume debitoare ale contului 121 i total
sume creditoare ale clasei 6, ntre total sume creditoare ale contului 121 i total sume
debitoare ale clasei 7, ntre sume debitoare ale contului 681 i total rulaje creditoare ale
conturilor 280+281.

32

7. OPERAII SPECIALE
Prelucrarea conine urmtoarele subprelucrri:

7.1 Instalare aplicaie


Cu ajutorul acestei prelucrri se pot introduce datele generale ale societii.
7.2 Preluare DOS
Cu ajutorul acestei prelucrri se ofer posibilitatea de a transfera toate datele din aplicaia
Contab de Dos n aplicaia ContWin. Aceast transfer ncepe prin solicitarea firului i a pasului
de unde se face preluarea, pasul fiind 0 dac se dorete preluarea unui singur fir, pasul este 1
dac se dorete preluarea a 2 fire, pasul este 2 pentru 3 fire, etc...
7.3 Aspecte i tematici
Cu ajutorul acestei prelucrri se ofer posibilitatea de a schimba imaginea de fundal i
culorile. Aceast subprelucrare are doar rol estetic.

7.4 Generare acte


33

Prelucrarea are la rndul ei mai multe subprelucrri:

7.4.1 nchidere Conturi


Cu ajutorul acestei prelucrri se nchid conturile de venituri i cheltuieli. Generarea actelor se
face pe nota contabil care se specific.
7.4.2 nchidere Conturi TVA
Cu ajutorul acestei prelucrri se nchid conturile de TVA (pentru pltitorii de TVA).
Generarea actelor se face pe nota contabil care se specific.
7.4.3 Repartizare Ven. Anticipate
Cu ajutorul acestei prelucrri se repartizeaz venitul anticipat al lunii n care se lucreaz.
Generarea actelor se face pe nota contabil care se specific.
7.4.4 Descrcare Gestiune
Prelucrarea editeaz calculul descarcare de gestiune, iar apoi se ofer posibilitatea de a genera
actele pentru descrcare pe nota contabil care se specific.
7.4.5 Repartizare Ch. Anticipate
Cu ajutorul acestei prelucrri se repartizeaz pe fiecare cheltuial anticipat ct revine n luna
n care se lucreaz.Generarea actelor se face pe nota contabil care se specific.
7.4.6 Amortizare Mijloace Fixe
Prelucrarea genereaz acte contabile ce amortizeaz fiecare mijloc fix n parte, conform cu
rata lui de amortizare. Generearea actelor se vor face pe nota contabil indicat, n ultima zi a
lunii.
7.4.7 Amortizare imob.necorporale
Cu ajutorul acestei prelucrri se genereaz note contabile ce amortizeaz fiecare
imob.necorporal n parte, cu rata de amortizare lunar. Generarea actelor se face pe nota
contabil care se specific.

34

7.4.8 Preluare GestWin


Cu ajutorul acestei prelucrri se ofer posibilitatea de a transfera date din aplicaia GestWin
n aplicaia ContWin.

Dup cum se vede n figura de mai sus aplicaia ofer posibilitatea de selectare a societii de
unde se face preluarea.
Se poate prelua fie o singur gestiune prin selectarea numelui aceleiai gestiuni la De la
gestiunea i la Pn la gestiunea, fie mai multe gestiuni.
Acelai lucru este valabil i la preluarea pe zile: se pot prelua datele dintr-o zi anume sau
datele din toat luna.
Aplicaia ofer posibilitatea de a prelua urmtoarele categorii de date din programul de
gestiune: intrrile, ieirile, bonurile de cas cumulate pe zi, descrcarea, descrcarea
cumulat, bonurile de consum separat la descrcare cumulat, pune analitic la 442x, pune
analitic la 378, transferurile, reglrile de transferuri, ncasrile, plile, schimbrile de pre.

35

7.4.9 Note de recepie


Cu ajutorul acestei prelucrri se pot edita note de recepie ca n figura de mai jos:

Se va completa numrul notei de receptie, data receptiei mijlocului fix, numrul facturii,
numrul vagon-auto, numele furnizorului, numrul i data contractului.
7.4.A Preluare SalWin
Cu ajutorul acestei prelucrri se ofer posibilitatea de a transfera date din aplicaia SalWin n
aplicaia ContWin. Aplicaia ofer posibilitatea de selectare a societii de unde se face
preluarea.
7.4.B Preluare Contracte
Cu ajutorul acestei prelucrri se ofer posibilitatea de a transfera contractele.
7.4.C Compactare Analitice
Prelucrarea este util n cazul n care din greeal am introdus n baza de date doi sau mai
muli clieni, furnizori, creditori sau debitori cu acelai nume i acelai cod fiscal. n acest caz,
prelucrarea va cumula sumele i fiele analiticelor amintite.

7.5 Alte analitice


36

Prelucrarea are la rndul ei mai multe subprelucrri:

7.5.1 Activiti
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii
activitilor. Inserarea unei noi activiti se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unei
activiti se face cu tasta Delete. Modificarea unei activiti se face cu ajutorul tastei Enter.
7.5.2 Cumul Activiti
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea crerii cumulelor de activiti.
7.5.3 Note Contabile
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii notelor
contabile. Inserarea unei noi note contabile se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unei
note contabile se face cu tasta Delete. Modificarea unei note contabile se face cu ajutorul
tastei Enter.
7.5.4 Localiti
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii
localitilor.Inserarea unei noi localiti se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unei
localiti se face cu tasta Delete. Modificarea unei localiti se face cu ajutorul tastei Enter.
7.5.5 Judee
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii judeelor.
Inserarea unui nou jude se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unui jude se face cu tasta
Delete. Modificarea unui jude cu ajutorul tastei Enter.
7.5.6 Contracte Clieni/Furnizori
Prin intermediul acestei prelucrari se selecteaz analiticul pentru care se dorete actualizarea
contractelor i se face actualizarea propriu zis. Inserarea unui nou contract se face cu ajutorul
tastei Insert. tergerea unui contract se face cu tasta Delete. Modificarea unui contract se face
cu ajutorul tastei Enter.
7.5.7 Reprezentani
37

n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii


reprezentanilor. Inserarea unui nou reprezentant se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea
unui reprezentant se face cu tasta Delete. Modificarea unui reprezentant se face cu ajutorul
tastei Enter.
7.5.8 Ageni
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii agenilor.
Inserarea unui nou agent se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unui agent se face cu tasta
Delete. Modificarea unui agent se face cu ajutorul tastei Enter.
7.5.9 ri
n cadrul acestei prelucrri se ofer posibilitatea adugrii, modificrii sau tergerii rilor.
Inserarea unei noi ri se face cu ajutorul tastei Insert. tergerea unei ri se face cu tasta
Delete. Modificarea unei ri se face cu ajutorul tastei Enter.
7.6 Schimb luna de lucru
Prelucrarea are rolul de a da utilizatorului posibilitatea de a lucra i n alte luni dect n cea
curent. Dac se trece la o lun urmtoare, aplicaia ntreab dac se dorete salvarea bazei de
date.
7.7 Configurri liste
Prelucrarea pune la dispoziie urmtoarele configurri asupra listelor:

1-Configurare balan: d posibilitatea de selectare a coloanelor ce vor aprea n balana de


verificare, posibilitatea de a seta ziua de calcul a balanei i tipul de balan (analitic sau
sintetic).
2-Configurare registre jurnal: stabilete dac registrul general i registrul anex se vor afia
pe zile sau pe ntreaga lun.

38

3-Configurare balan mijloace fixe: d posibilitatea de selectare a tipului de balan de


mijloace fixe (detaliat sau centralizator) i a tipului de grupare (grupe sau gestiuni).
4-Delimitare rnduri liste: d posibilitatea ca rndurile din liste s fie delimitate cu linii
ntrerupte sau s fie fr delimitare.
5-Configurare balan clieni: d posibilitatea de selectare a modului de listare a clienilor
(pe fiecare jude sau pe toate judeele) i a modului de afiare a soldului (cu defalcare sau fr
defalcare).
6-Configurare balane analitice: d posibilitatea de selectare a tipului de afiare a balanei
(pe fiecare cont sau pe toate conturile).
7-Configurare verificare sold cas: d posibilitatea de selectare a tipului de verificare (pe
toate conturile sau pe grupe de conturi).
8-Verificare cont cas sau banc: d posibilitatea de selectare a tipului de verificare
(defalcare sold pe operaii i zile sau centralizator operaii pe zile).
9-Configurare datare liste: d posibilitatea de selectare a tipului de afiare a listei (liste
datate sau liste fr dat).
10-Configurare scaden n fise: d posibilitatea de selectare a tipului de afiare a fielor (cu
scaden sau fr scaden ).
11-Configurare balan furnizori: d posibilitatea de selectare a modului de listare a
furnizorilor (pe fiecare jude sau pe toate judeele) i a modului de afiare a soldului (cu
defalcare sau fr defalcare).
12-Configurare fi client defalcat: d posibilitatea de selectare a modului de afiare a
soldului clientului (cu defalcare sau fr defalcare).
13-Configurare fi furnizor defalcat: d posibilitatea de selectare a modului de afiare a
soldului furnizorului (cu defalcare sau fr defalcare).
7.8 Alte configurri
Prelucrarea pune la dispozitie urmtoarele configurri:

39

1-Specificul unitii: d posibilitatea de selectare a tipului de unitate (bugetar sau privat).


2-Valoare minim mijloace fixe: d posibilitatea de setare a valorii minime legale pentru
mijloace fixe.
3-Corespondene nchideri cheltuieli: d posibilitatea de stabilire a conturilor de nchidere
pentru fiecare cont de cheltuial.
4-Corespondene nchideri venituri: d posibilitatea de stabilire a conturilor de nchidere
pentru fiecare cont de venit.
5-Tip buget: d posibilitatea de selectare tipului de buget (GLOBAL, STAT, LOCAL,
A.S.S., SOMAJ, F.N.U.A.S.S., FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE,
TREZORERIA STATULUI, INSTITUTII PUBLICE, IN AFARA BUGETELOR LOCALE,
INSTITUTII SUBORDONARE LOCALA, AUTOFINANTATE).
6-Valoare maxim legal act de cas: d posibilitatea de setare a valorii maxime legale
pentru actele de cas.
7-Valoare maxim legal pli din cas: d posibilitatea de setare a valorii maxime legale
pentru plile de cas.
8-Tip avertizare act existent: d posibilitatea de selectare a tipului de avertizare la
introducerea unui act deja existent (cu mesaj sau fr mesaj)
9-Procent penalizare ntrzieri: d posibilitatea de setare a valorii procentului de calcul
pentru penalizrile de ntrziere a plilor clienilor.
10-Corespondene adaos comercial: d posibilitatea de stabilire a conturilor corespondente
de 378, de 607, de 707 i de TVA pentru fiecare cont de 371.
11-Configurare conturi venituri: d posibilitatea de selectare a tipului contului de venit
pentru fiecare cont n parte, din urmtoarele posibiliti:
-Cont de venituri cu taxare normal;
-Cont de venituri scutite cu drept de deducere;
-Cont de venituri scutite cf. art. 143.2.a,d Cod Fiscal;
-Cont de venituri scutite cf. art. 143.2.b,c Cod Fiscal;
-Cont de venituri cu taxare invers;
12-Configurare conturi clieni: d posibilitatea de selectare a tipului contului de client
pentru fiecare cont n parte.
13-Configurare conturi furnizori: d posibilitatea de selectare a tipului contului de furnizor
pentru fiecare cont n parte.
14-Configurare conturi TVA: d posibilitatea de selectare a tipului contului de TVA pentru
fiecare cont n parte.
15-Tip pltitor de TVA: d posibilitatea de selectare a tipului de plat a TVA-ului din
urmtoarele posibiliti: Nepltitor de TVA, Pltitor de TVA lunar, Pltitor de TVA
trimestrial.
16-Tip analizat TVA act: d posibilitatea de selectare a tipului de analiz a TVA-ului unui
act (doar prin mesaj sau cu modificarea valorilor)
17-Tip plat impozit: d posibilitatea de setare a tipului de plat a impozitului
(microintreprindere sau macrointreprindere)
18-Configurare adugare mijloace fixe: d posibilitatea de selectare a modului de adugare
a unei mulimi de mijloacelor fixe (toate odat sau individual).
19-Activare activiti: d posibilitatea de activare sau dezactivare a activitilor.
20-Configurare analitice conturi: d posibilitatea de configurare a analiticelor.
21-Not transfer NIR: d posibilitatea de selectare a notei contabile pe care se vor genera
actele.

40

7.9 nchidere an contabil


Prelucrarea (re)calculeaz soldurile iniiale ale anului urmtor, iar luna de lucru va fi setat
pentru Ianuarie anul urmtor. Aceast prelucrare se foloseste doar n luna de lucru Decembrie,
dup ce s-a terminat de lucrat n aceast lun.
Dac s-a dat nchidere de an contabil i s-a lucrat n Ianuarie, se mai poate lucra n
Decembrie cu condiia s se dea iar nchidere de an contabil dupa ce s-a terminat cu lucrul n
Decembrie.
7.A Scadenare i ntrzieri
Prelucrarea are la rndul ei mai multe subprelucrri:

7.A.1 Scadenar clieni


Prelucrarea editeaz un scadenar clieni. Scadenarul poate fi editat pe o anume zi (care se
indic) sau pe toate zilele lunii.
7.A.2 Scadenar furnizori
Prelucrarea editeaz un scadenar furnizori. Scadenarul poate fi editat pe o anume zi (care se
indic) sau pe toate zilele lunii.
7.A.3 ntrzieri clieni
Prelucrarea editeaz o list cu ntrzierea ncasrii clienilor, atand n dreptul fiecrui client
factura, data emiterii ei, valoarea i termenul de scaden. Lista este sortat n funcie de
numrul zilelor ce au trecut peste termenul de scaden.
7.A.4 ntrzieri furnizori
Prelucrarea editeaz o list cu ntrzierea plii furnizorilor, atand n dreptul fiecrui
furnizor factura, data emiterii ei, valoarea i termenul de scaden. Lista este sortat n funcie
de numrul zilelor ce au trecut peste termenul de scaden.

41

7.B ncasri i pli


Prelucrarea are la rndul ei 2 subprelucrri:

7.B.1 Evidena ncasrilor


Prelucrarea editeaz o situaie cu clienii cu sold i ncasare n lun, precum i cei cu facturare
n lun i ncasare conform termenului scadent. Se face o detaliere a ncasrilor pe trei luni,
conform cu termenul scadent. Este aa numitul CASH FLOW al clienilor.
7.B.2 Evidena plilor
Prelucrarea editeaz o situaie cu furnizorii cu sold i plile n lun, precum i cei cu facturare
n lun i plat conform termenului scadent. Se face o detaliere a plilor pe trei luni, conform
cu termenul scadent. Este aa numitul CASH FLOW al furnizori.
7.C Obligaii i Creane
Prelucrarea editeaz lista obligaiilor de plat i a creanelor pe urmtoarele intervale:
1 - 30 zile
31 - 90 zile
91 - 180 zile
181 - 365 zile
> 365 zile

42

7.D Ageni de vnzari


Prelucrarea conine urmtoarele subprelucrri:

7.D.1 Vnzari Ageni


Prelucrarea editeaz o list cu evidena vnzrilor agenilor pentru luna n curs. Se d
posibilitatea de listare: a evidenei vnzrii a unui agent din lista de ageni sau a evidenei
vnzrii a tuturor agenilor.
7.D.2 Grafic ncasri
Prelucrarea editeaz un grafic cu situaia ncasrilor din luna n curs raportat la agenii de
vnzare.
7.D.3 Restane Ageni
Prelucrarea editeaz o list cu evidena restanelor agenilor pentru luna n curs. Se d
posibilitatea de listare: a evidenei restanelor a unui agent din lista de ageni sau a evidenei
restanelor a tuturor agenilor
7.D.4 Grafic Vnzari
Prelucrarea editeaz un grafic cu situaia vnzrilor din luna n curs raportat la agenii de
vnzare.
7.D.5 Grafic Restane
Prelucrarea editeaz un grafic cu situaia restanelor din luna n curs raportat la agenii de
vnzare.

43

8. FISE
Prelucrarea are la rndul ei mai multe subprelucrri:

8.1 Fi client
Prelucrarea editeaz fia unui client care se va indica. Dac n loc s selectm un client
apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de clieni crora s le listm fiele (de la
clientul - la clientul).
n continuare se stabilete pentru ce perioad se listeaz fia clientului. Implicit este de la luna
1 pn la luna curent.
n cazul n care clientul are sold, iar la prelucrarea 7.7 configurarea 12-Configurare fis client
defalcat s-a selectat cu defalcare, la sfritul fiei se va face defalcarea soldului.
Fia unui client se pstreaz doar pe parcursul anului curent, de la an la an pstrndu-se numai
facturile care nu au fost ncasate.
8.2 Fi Furnizor
Prelucrarea editeaz fia unui furnizor care se va indica. Dac n loc s selectm un furnizor
apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de furnizori crora s le listm fiele (de la
furnizorul - la furnizorul).
n continuare se stabilete pentru ce perioad se listeaz fia furnizorului. Implicit este de la
luna 1 pn la luna curent.
n cazul n care furnizorul are sold, iar la prelucrarea 7.7 configurarea 13-Configurare fis
furnizor defalcat s-a selectat cu defalcare, la sfritul fiei se va face defalcarea soldului.
Fia unui furnizor se pstreaz doar pe parcursul anului curent, de la an la an pstrndu-se
numai facturile care nu au fost pltite.

44

8.3 Fi Creditor
Prelucrarea editeaz fia unui creditor care se va indica, pe perioada care de asemenea se
indic. Dac n loc s selectm un creditor apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de
creditori crora s le listm fiele (de la creditorul - la creditorul). Perioada implicit este de la
nceputul anului pn la luna curent.
Fia unui creditor se pstreaz numai pe parcursul anului curent.
8.4 Fi Debitor
Prelucrarea editeaz fia unui debitor care se va indica, pe perioada care de asemenea se
indic. Dac n loc s selectm un debitor apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de
debitori crora s le listm fiele (de la debitorul - la debitorul). Perioada implicit este de la
nceputul anului pn la luna curent.
Fia unui debitor se pstreaz numai pe parcursul anului curent.
8.5 Fi mijloc fix
Prelucrarea editeaz fia (fiele) mijlocului fix indicat. Dac n loc s selectm un mijloc fix
apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de mijloace fixe crora s le listm fiele (de
la mijlocul fix - la mijlocul fix).
Un mijloc fix i pstreaz fia de la momentul achiziiei pn n momentul casrii, n ea fiind
trecute toate micrile mijlocului fix.
8.6 Fi imob. necorporale
Prelucrarea editeaz fia imobilizrii necorporale indicate. Dac n loc s selectm o
imobilizare necorporal apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de imobilizri
necorporale crora s le listm fiele (de la imobilizarea necorporal - la imobilizarea
necorporal).
O imobilizare necorporal i pstreaz fia de la momentul achiziiei pn n momentul
casrii, n ea fiind trecute toate micrile imobilizrii necorporale.
8.7 Fi bifuncional
Prelucrarea editeaz fia bifuncionalului selectat, pe perioada indicat la consol. Dac n loc
s selectm un bifuncional apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de bifuncionale
crora s le listm fiele (de la bifuncionalul - la bifuncionalul). Perioada implicit este de la
nceputul anului pn la luna curent.
8.8 Fi de cont
Prelucrarea editeaz fia de cont pentru operaiuni diverse a contului indicat, pe perioada
indicat la consol.Dac n loc s selectm un cont apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un
grup de conturi crora s le listm fiele (de la contul - la contul). Perioada implicit este de la
nceputul anului pn la luna curent.
8.9 Fi extrabilanier
Prelucrarea editeaz fia extrabilanierului selectat, pe perioada indicat la consol. Dac n
loc s selectm un extrabilanier apsm pe tasta Tab, vom putea selecta un grup de
extrabilaniere crora s le listm fiele (de la extrabilanierul - la extrabilanierul). Perioada
implicit este de la nceputul anului pn la luna curent.
8.A Fi partener
Prin intermediul acestei prelucrri se poate edita fia partenerului selectat.

45

9. ACTUALIZARE CONTURI SI ANALITICE


Prin intermediul acestei prelucrri se pot actualiza analiticele pachetului de programe:

9.1 Planul de conturi


Prelucrarea ofer posibilitatea de a modifica conturile existente, de a aduga altele noi,
eventual de a terge conturi. Se utilizeaz la implementarea aplicaiei i apoi numai cnd se
introduce un cont nou.
Prelucrarea debuteaz prin deschiderea unei ferestre pe ecranul calculatorului, n care vor fi
vizualizate o parte din conturi, precum i datele referitoare la contul pe care se afl poziionat
cursorul (iniial poziionarea este pe primul cont).
Pentru adugarea unui cont nou se va apsa pe tasta Insert (sau butonul Adaug). Se va
rmne n adugare de conturi pn la apsarea tastei Esc (sau a butonului Renun).
Pentru modificarea unui cont se va face poziionarea pe el i se va apsa pe tasta Enter (sau
butonul Modific). Noile date se vor modifica prin retastare.
Pentru tergerea unui cont se va face poziionarea pe el i se va apsa pe tasta Delete (sau
butonul terge). tergerea este efectiv numai dac utilizatorul i d acordul.
La fiecare cont vor fi cerute urmtoarele rubrici:
- Simbol cont: simbol cont, maximum 10 caractere;
- Denumire: denumirea contului respectiv;
- Sold iniial: debit i credit;
- Sume precedente: debit i credit;
Tip cont: natura contului. Poate fi A pentru activ, P pentru pasiv, B pentru bifuncional, F
pentru cont n afara bilanului.
46

Actualizarea analiticelor este necesar n faza de implementare a contabilitii unei societi,


altfel lucrndu-se numai cu titlu de excepional. La actualizarea fiecrui analitic vom gsi trei
subprelucrri: Adugare, Modificare, tergere.
Prin adugare un nou analitic se introduce n baza de date. Pentru adugarea unui nou analitic
se va apsa pe tasta Insert (sau butonul Adaug). Referitor la rubrica Cont (de care aparine),
a se vedea capitolul introductiv, paragraful Despre analitice.
Modificarea presupune dou faze: Identificarea analiticului apoi apsarea tastei Enter (sau a
butonului Modific), dup care se pot modifica prin rescriere rubricile corespunztoare. De la
o rubric la alta se poate deplasa cu ajutorul tastelor i .
Aceleai faze presupune i tergerea. Dup apsarea tastei Delete (sau butonul terge),
utilizatorul mai valideaz nc odat tergerea, astfel nct s nu fie ters din greeal. Un
analitic nu se poate terge dac exist acte care fac referire la el.
9.2 Clieni
La clieni vor trebui completate urmtoarele rubrici:
Denumire: se completeaz cu numele clientului. Este obligatoriu de completat;
Cod Fiscal: se completeaz cu codul fiscal al clientului. Este obligatoriu de completat;
Reg comer: se completeaz cu numrul de nregistrare la Registrului Comerului al clientului.
Nu este obligatoriu de completat, dar este indicat.
Adresa: se completeaz cu adresa complet a clientului. Nu este obligatoriu de completat, dar
este indicat.
Cont banc: se completeaz cu contul de la banc al clientului. Nu este obligatoriu de
completat.
Banc: se completeaz cu numele bncii clientului. Nu este obligatoriu de completat.
Telefon: se completeaz cu numrul de telefon al clientului. Nu este obligatoriu de completat.
Fax: se completeaz cu numrul de fax al clientului. Nu este obligatoriu de completat.
E-mail: se completeaz cu e-mailul clientului. Nu este obligatoriu de completat.
Persoan contact: se completeaz cu numele persoanei de contact al clientului. Nu este
obligatoriu de completat.
Telefon contact: se completeaz cu numrul de telefon al persoanei de contact al clientului.
Nu este obligatoriu de completat.
Mobil contact: se completeaz cu numrul de telefon mobil al persoanei de contact al
clientului. Nu este obligatoriu de completat.
Localitate: se completeaz cu localitatea clientului.Este obligatoriu de completat;
Cont(de care aparine): se completeaz cu contul de client, exemplu 4111, 413, etc
Numr contract: se completeaz cu numrul de contract al clientului. Nu este obligatoriu de
completat.
Dat contract: se completeaz cu data contractului clientului. Nu este obligatoriu de
completat.
Reprezentant: se completeaz cu numele reprezentantului clientului. Nu este obligatoriu de
completat.
Tip valut: se completeaz cu tipul valutei clientului, pentru clienii definii n valut.
Sold RON: se completeaz cu soldul n lei al clientului la nceput de lun.
Sold valut: se completeaz cu soldul n valut al clientului la nceput de lun, dac este cazul
unui client n valut.

47

9.3 Furnizori
La furnizori vor trebui completate urmtoarele rubrici:
Denumire: se completeaz cu numele furnizorului. Este obligatoriu de completat;
Cod Fiscal: se completeaz cu codul fiscal al furnizorului. Este obligatoriu de completat;
Reg comer: se completeaz cu numrul de nregistrare la Registrului Comerului al
furnizorului. Nu este obligatoriu de completat, dar este indicat;
Adresa: se completeaz cu adresa complet a furnizorului. Nu este obligatoriu de completat,
dar este indicat;
Cont banc: se completeaz cu contul de la banc al furnizorului. Nu este obligatoriu de
completat;
Banc: se completeaz cu numele bncii furnizorului. Nu este obligatoriu de completat;
E-mail: se completeaz cu e-mailul furnizorului. Nu este obligatoriu de completat;
Telefon: se completeaz cu numrul de telefon al furnizorului. Nu este obligatoriu de
completat;
Localitate: se completeaz cu localitatea furnizorului. Este obligatoriu de completat;
Cont(de care aparine): se completeaz cu contul de furnizor, exemplu 401, 404, etc. Este
obligatoriu de completat;
Reprezentant: se completeaz cu numele reprezentantului furnizorului. Nu este obligatoriu de
completat;
Tip valut: se completeaz cu tipul valutei furnizorului, pentru furnizorii definii n valut.;
Sold RON: se completeaz cu soldul n lei al furnizorului la nceput de lun;
Sold valut: se completeaz cu soldul n valut al furnizorului la nceput de lun, dac este
cazul unui furnizor n valut.
9.4 Debitori
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un debitor:
Denumire: se completeaz cu numele debitorului; Este obligatoriu de completat;
Cod Fiscal: se completeaz cu codul fiscal al debitorului. Este obligatoriu de completat;
Contul (de care aparine): se completeaz cu un cont din cadrul conturilor ce se refer la
debitori (a se vedea partea introductiv). Este obligatoriu de completat;
Act nreg.: se completeaz cu numrul actului prin care s-a nregistrat n contabilitate
debitorul respectiv. Nu este obligatoriu de completat;
Tipul de valut: se completeaz cu tipul valutei debitorului, pentru debitorii definii n valut;
Sold RON: se completeaz cu soldul n lei de la nceputul lunii;
Sold valut: se completeaz cu soldul n valut al debitorului de la nceputul lunii, dac este
cazul unui debitor n valut.
9.5 Creditori
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un creditor:
Denumire: se completeaz cu numele creditorului. Este obligatoriu de completat;
Cod Fiscal: se completeaz cu codul fiscal al creditorului. Este obligatoriu de completat;
Contul (de care aparine): se completeaz cu un cont din cadrul conturilor ce se refer la
creditori (a se vedea partea introductiv). Este obligatoriu de completat;
Act nreg.: se completeaz cu numrul actului prin care s-a nregistrat n contabilitate
creditorul respectiv. Nu este obligatoriu de completat;
Tipul de valut: se completeaz cu tipul valutei creditorului, pentru creditorii definii n
valut.
Sold RON: se completeaz cu soldul n lei de la nceputul lunii;
Sold valut: se completeaz cu soldul n valut al creditorului de la nceputul lunii, dac este
cazul unui creditor n valut;

48

9.6 Bifuncionale
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un bifuncional:
Denumire: se completeaz cu numele bifuncionalului. Este obligatoriu de completat;
Contul (de care aparine): se completeaz cu un cont din cadrul conturilor ce se refer la
bifuncionale (a se vedea partea introductiv). Este obligatoriu de completat;
Total sume debitoare: se completeaz cu valoarea sumelor debitoare ale bifuncionalui;
Total sume creditoare: se completeaz cu valoarea sumelor creditoare ale bifuncionalui;
9.7 Mijloace fixe
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un mijloc fix:
Denumire: se completeaz cu numele mijlocului fix. Este obligatoriu de completat;
Numr de inventar: se completeaz cu numrul de inventar prin care s-a nregistrat n
contabilitate mijlocul fix respectiv. Nu este obligatoriu de completat;
Seria mijlocului fix: se completeaz cu seria mijlocului fix. Nu este obligatoriu de completat;
Se afl n utilizare la: se completeaz cu numele persoanei care utilizeaz mijlocul fix. Nu
este obligatoriu de completat;
Tip mijloc fix: se completeaz cu tipul mijlocului fix. Nu este obligatoriu de completat;
Clasificaie mijloc fix: se selecteaz clasificaia de care aparine mijlocul fix. Este obligatoriu
de completat;
Contul de cheltuial: se completeaz automat n funcie de clasificaia mijlocului fix aleas
anterior.
Contul de amortizare: se completeaz automat n funcie de clasificaia mijlocului fix aleas
anterior.
An nceput amortizare: se completeaz cu anul n care se ncepe amortizarea mijlocului fix,
implicit acesta este anul de lucru (excepie fcndu-se atunci cnd luna de lucru este
Decembrie caz n care anul implicit va fi anul urmtor celui de lucru).
Lun nceput amortizare: se completeaz cu luna n care se ncepe amortizarea mijlocului fix,
implicit aceasta este luna urmtoare lunii de lucru;
Dac la solicitarea Selectati durata de amortizare se selecteaz o valoare dup care se
valideaz cu tasta Enter la rubricile An sfrit amortizare i Lun sfrit amortizare vor fi
trecute valori corespunztoare perioadei de terminare a amortizrii ncepute n anul i luna
stabilite anterior i cu perioada de amortizare stabilit.
Dac perioada de amortizare nu este un numr fix de ani se poate apsa tasta Esc pentru a
anula calcularea automat a perioadei de sfrit de amortizare i se completeaz manual
perioada de terminare a amortizrii.
Valoare mijloc fix: se completeaz cu valoarea mijlocului fix. Este obligatoriu de completat;
Valoare amortizat: se completeaz cu valoarea amortizat deja a mijlocului fix.
Valoare amortizat (8045): se completeaz cu valoarea amortizat(8045) deja a mijlocului
fix.
Gestiunea: se selecteaz gestiunea de care aparine mijlocul fix.Este obligatoriu de completat;
Observaii: se completeaz opional cu observaii asupra mijlocului fix. Nu este obligatoriu de
completat;
Tip de amortizare a mijlocului fix: se bifeaz tipul de amortizare a mijlocului fix. Este
obligatoriu de completat;
Deducere fiscal: Pentru mijloacele fixe cu deducere fiscal se bifeaz.
Sum deducere fiscal: n cazul n care sa bifat deducere fiscal se introduce i suma pentru
deducerea fiscal.

49

9.8 Imobilizri necorporale


Urmtoarele rubrici vor trebui completate la o imobilizare necorporal:
Denumire: se completeaz cu numele imobilizrii necorporale. Este obligatoriu de completat;
Valoare: se completeaz cu valoarea imobilizrii necorporale. Este obligatoriu de completat;
Valoare amortizat: se completeaz cu valoarea amortizat a imobilizrii necorporale.
Cont analitic: se completeaz cu contul de analitic al imobilizrii necorporale de care
aparine.
Contul de cheltuial: se completeaz automat n funcie de contul de analitic al imobilizrii
necorporale aleas anterior.
Contul de amortizare: se completeaz automat n funcie de contul de analitic al imobilizrii
necorporale aleas anterior.
An nceput amortizare: se completeaz cu anul n care se ncepe amortizarea imobilizrii
necorporale, implicit acesta este anul de lucru (excepie fcndu-se atunci cnd luna de lucru
este Decembrie caz n care anul implicit va fi anul urmtor celui de lucru).
Lun nceput amortizare: se completeaz cu luna n care se ncepe amortizarea imobilizrii
necorporale, implicit aceasta este luna urmtoare lunii de lucru;
An sfrit amortizare: se completeaz cu anul n care se termin amortizarea imobilizrii
necorporale;
Lun sfrit amortizare: se completeaz cu luna n care se termin amortizarea imobilizrii
necorporale;
9.9 Extrabilaniere
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un extrabilanier:
Denumire: se completeaz cu numele extrabilanierului. Este obligatoriu de completat;
Contul de care aparine: se completeaz cu un cont ce se refer la extrabilaniere (a se vedea
partea introductiv). Este obligatoriu de completat;
n utilizare la: se completeaz cu numele persoanei care utilizeaz extrabilanierul. Nu este
obligatoriu de completat;
Total sume debitoare: se completeaz cu valoarea sumelor debitoare ale extrabilanierului;
Total sume creditoare: se completeaz cu valoarea sumelor creditoare ale extrabilanierului;
Observaii: se completeaz opional cu observaii asupra extrabilanierului. Nu este
obligatoriu de completat;
9.10 Venituri n avans
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la un venit n avans:
Denumire: se completeaz cu numele venitului n avans. Este obligatoriu de completat;
An nceput repartizare: se completeaz cu anul n care se ncepe repartizarea venitului n
avans, implicit acesta este anul de lucru;
Lun nceput repartizare: se completeaz cu luna n care se ncepe repartizarea venitului n
avans, implicit aceasta este luna de lucru;
Numr luni de repartizat: se completeaz cu numrul de luni n care trebuie repartizat venitul
n avans, implicit acesta este 1;
Contul de care aparine: se completeaz cu un cont din cadrul planului de conturi ce se refer
la venituri n avans(ex 472). Este obligatoriu de completat;
Contul de descrcare: se completeaz cu un cont din cadrul planului de conturi ce se refer la
contul de descrcare al venitului(ex 704). Este obligatoriu de completat;
Valoare venit n avans: se completeaz cu valoarea venitului n avans. Este obligatoriu de
completat;
Din care repartizat deja: se completeaz cu valoarea care a fost repartizat deja din venitul n
avans;
Venitul se repartizeaz automat?: bifarea produce repartizarea automat n fiecare lun a
venitului n avans (timp de Numr luni de repartizat).

50

9.11 Cheltuieli n avans


Urmtoarele rubrici vor trebui completate la o cheltuial n avans:
Denumire: se completeaz cu numele cheltuielii n avans. Este obligatoriu de completat;
An nceput repartizare: se completeaz cu anul n care se ncepe repartizarea cheltuielii n
avans, implicit acesta este anul de lucru;
Lun nceput repartizare: se completeaz cu luna n care se ncepe repartizarea cheltuielii n
avans, implicit aceasta este luna de lucru;
Numr luni de repartizat: se completeaz cu numrul de luni n care trebuie repartizat
cheltuiala n avans, implicit acesta este 1;
Contul de care aparine: se completeaz cu un cont din cadrul planului de conturi ce se refer
la cheltuieli n avans(ex 471). Este obligatoriu de completat;
Contul de descrcare: se completeaz cu un cont din cadrul planului de conturi ce se refer la
contul de descrcare al cheltuielii(ex 613). Este obligatoriu de completat;
Valoare cheltuial n avans: se completeaz cu valoarea cheltuielii n avans. Este obligatoriu
de completat;
Din care repartizat deja: se completeaz cu valoarea care a fost repartizat deja din cheltuiala
n avans;
Cheltuiala se repartizeaz automat?: bifarea produce repartizarea automat n fiecare lun a
cheltuielii n avans (timp de Numr luni de repartizat).
9.12 Gestiuni
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la o gestiune:
Denumire: se completeaz cu numele gestiunii. Este obligatoriu de completat;
Sold nceput de lun: se completeaz cu soldul n lei de la nceputul lunii al gestiunii;
9.13 Valut
Urmtoarea rubric va trebui completat la o valut:
Denumire: se completeaz cu numele valutei. Este obligatoriu de completat.
9.14 Avtiviti
Urmtoarele rubrici vor trebui completate la o activitate:
Denumire: se completeaz cu numele ce va defini activitatea. Este obligatoriu de completat;
Contul de nchidere: se completeaz cu un cont din cadrul planului de conturi prin care se
face nchiderea. Este obligatoriu de completat;
Indirect: se bifeaz dac activitatea este indirect;
Tip repartizare: se selecteaz unul din tipurile de repartizare: Dup cheltuieli, Dup venituri
sau Fr repartizare .

51