Mar-14

FECHA TIPO CANTIDAD RGIMEN EMPRESA

3-Mar-14 Compra 15600 COMN GELATERA PARADISO
8-Mar-14 venta 11200 COMN FRESITAS
13-Mar-14 Compra 12300 COMN BUGUI HELADOS
18-Mar-14 venta 11300 SIMPLIFICADO El OASIS
23-Mar-14 Compra 8500 COMN GELATERA PARADISO
24-Mar-14 venta 11900 SIMPLIFICADO EL OASIS
VENTAS
C/ COMPRADA
80 80 80 80 COMPRAS
1680 1680 680 680
6280 6180 2280 2280
2080 2080 780 780
4080 4180 2980 2980
580 580 580 580
TOTALES 160 160 160 160
STOK
FECHA TIPO CANTIDAD
3-Mar-14 COMPRA 3,000
8-Mar-14 VENTA 1,250
24-Mar-14 VENTA 1,650
VENTAS
C/ COMPRADA
COMPRAS
STOK
RGIMEN
Ingresos de la casa principal --> 221'300,000 *30% --> 66'390000
CASA MATRIZ MAND 10'800.000
DEBO COMPRAR 55'590,000
SIMULACIN DE KARDEX
Comn
ME MAND LUNA
RGIMEN
ME MAND LUNA
PROVEEDORES SABORES
Simplificado
TOTAL VENTAS
C/COMPRADA TOTAL
TOTAL COMPRAS
COMN
FECHA TIPO CANTIDAD RGIMEN EMPRESA
8-Mar-14 venta 5011 COMN FRESITAS
24-Mar-14 venta 2909 SIMPLIFICADO EL OASIS
cantidad vendida
STOK
VENTAS
CANTIDAD
HELADOS BUGUI LIMN Y MORA
VENTAS DE INVENTARIOS ENVIADOS POR LA CASA PRINCIPAL A LA SUCURSAL
10'800.000
2000 2000 2000
LIMN LULO MARACUY
4600 4600 3200
3000 3000 2600
4600 4500 1600
4200 4100 1500
2000 2100 2200
3500 3600 2400
1,100.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00 $
11,770,000.00 $ 11,770,000.00 $ 7,150,000.00 $
37,840,000.00 $
36400
40,040,000.00 $
LIMN COMPRADO LULO COMPRADO MARACUY COMPRADO
11200 11200 7000
LIMN VENDIDO LULO VENDIDO MARACUY VENDIDO
10700 10700 6500
500 500 500
Mar-14 500
NARANJA
1,500
700
750
2000
2,900,000 $
5,800,000.00 $
3,000
6,000,000.00 $
NARANJA COMPRADO TORONJA COMPRADO NARANJA VENDIDO
1,500 1,500 1,450
50
43,640,000 $
39,400 $
46,040,000 $
SABOR
Ingresos de la casa principal --> 221'300,000 *30% --> 66'390000
CASA MATRIZ MAND 10'800.000
DEBO COMPRAR 55'590,000
SABOR
EMPRESA
LIMN 2000 LULO 2000 MARACUY 2000
990 1000 1791
990 980 189
$ 1,100 $ 1,100 $ 1,100
$ 2,178,000 $ 2,178,000 $ 2,178,000
1980 1980 $ 1,980
20 20 20
$ 8,712,000 $ 1,320,000
$ 10,032,000
8,580
53,672,000 $
SABOR
VENTAS DE INVENTARIOS ENVIADOS POR LA CASA PRINCIPAL A LA SUCURSAL
10'800.000
2000
MORA
3200
2600
1600
1500
2200
2400
1,100.00 $
7,150,000.00 $
MORA COMPRADO
7000
MORA VENDIDO
6500 34400 462,000.00 $
1,848,000.00 $
500 39,688,000.00 $
500
TORONJA
1,500
550
900
2000
2,900,000 $ 80
1,580
880
130
TORONJA VENDIDO
1,450
50
SABOR
SABOR
PERSONAS NATURALES 300 HELADOS DE CADA SABOR
MORA 2000 NARANJA 500 TORONJA 500
1230 220 225
750 110 105
$ 1,100 $ 2,000 $ 2,000
$ 2,178,000 $ 660,000 $ 660,000
1980 330 330
20 170 170
SABOR
10'800.000
PERSONAS NATURALES 300 HELADOS DE CADA SABOR
FECHA UNIDADES COSTO UNITARIO
saldo inicial
3-Mar-14 4,600 510 $
8-Mar-14
13-Mar-14 4,500 510 $
18-Mar-14
23-Mar-14 2,100 510 $
24-Mar-14
28-Mar-14
TOTAL
FECHA COMPRAS RGIMEN
3-Mar-14 4,600 COMN
13-Mar-14 4,500 COMN
23-Mar-14 2,100 COMN
COMPRA RC 3- mar -2014 GELATERA PARADISO
4600 a 525
VF 2,415,000
VP 2,344,148
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 2,344,148
IVA 375,064
RENTA 82,045
CREE 7,032
proveedores 2,630,134
VENTA RC 08- mar - 2014 venta 3000 HELADERIA FRESITAS
3000 a 510
1,528,792 3,300,000
VP 3,171,857
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 3,171,857
IVA 507,497
RENTA 111,015
CREE 9,516
Deudores 3,558,824
ENTRADAS
COMPRA RC 13- mar -2014 HELADOS BUGUI
4500 a 525
VF 2,362,500
VP 2,293,188
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 2,293,188
IVA 366,910
RENTA 80,262
CREE 6,880
proveedores 2,572,957
VENTA RS 18-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 510 CV
VF 4,510,000
I: 2%
N: 1MES
VP 4,421,569
Liquidacin 4,421,569
IVA 707,451
Deudores 5,129,020
COMPRA RC 23- mar -2014 GELATERA PARADISO
2100 a 525
VF 1,102,500
VP 1,070,155
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,070,155
IVA 171,225
RENTA 37,455
CREE 3,210
proveedores 1,200,713
VENTA RS 24-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 510 CV
VF 3,960,000
I: 2%
N: 1MES
VP 3,882,353
Liquidacin 3,882,353
IVA 621,176
Deudores 4,503,529
VENTA RS 28-mar-2014 420 PERSONAS NATURALES
PRECIO C/U 510
214,031 462,000
Liquidacin 462,000
iva ( 16%) 73,920
Total 535,920
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES
80
2,344,148 $ 4,680
3,000 510 $ 1,528,792 $ 1,680
2,293,188 $ 6,180
4,100 510 $ 2,089,349 $ 2,080
1,070,155 $ 4,180
3,600 510 $ 1,834,551 $ 580
420 510 $ 214,031 $ 160
160
EMPRESA FECHA VENTAS RGIMEN
GELATERA PARADISO 8-Mar-14 3,000 COMN
HELADOS BUGUI 18-Mar-14 4,100 SIMPLIFICADO
GELATERA PARADISO 24-Mar-14 3,600 SIMPLIFICADO
FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 3-Mar-14
2,344,148 3-Mar-14
1 35,162 2,379,310 3-Mar-14
2 35,690 2,415,000 3-Mar-14
31,759 31-Mar-14 3-Mar-14
35,690 30-Apr-14 31-Mar-14
3,403 3-May-14 31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
3-May-14
3-May-14
3-May-14
3-May-14
FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 8-Mar-14
- 3,171,857 8-Mar-14
1 63,437 3,235,294 8-Mar-14
2 64,706 3,300,000 8-Mar-14
47,066 31-Mar-14 8-Mar-14
64,706 30-Apr-14 8-Mar-14
16,371 8-May-14 8-Mar-14
31-Mar-14
31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
ENTRADAS SALIDAS
8-May-14
8-May-14
8-May-14
8-May-14
FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 13-Mar-14
2,293,188 13-Mar-14
1 34,398 2,327,586 13-Mar-14
2 34,914 2,362,500 13-Mar-14
19,973 31-Mar-14 13-Mar-14
34,914 30-Apr-14 31-Mar-14
14,425 13-May-14 31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
13-May-14
13-May-14
13-May-14
13-May-14
50% de utilidad
2,089,349 FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 18-Mar-14
4,421,569 18-Mar-14
1 88,431 4,510,000 18-Mar-14
intereses mes 18-Mar-14
37,084 $ 31-Mar-14 18-Mar-14
51,347 $ 18-Apr-14 31-Mar-14
31-Mar-14
18-Apr-14
18-Apr-14
18-Apr-14
18-Apr-14
FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 23-Mar-14
1,070,155 23-Mar-14
1 16,052 1,086,207 23-Mar-14
2 16,293 1,102,500 23-Mar-14
4,143 31-Mar-14 23-Mar-14
16,293 30-Apr-14 31-Mar-14
11,910 23-May-14 31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
23-May-14
23-May-14
23-May-14
23-May-14
50% de utilidad
1,834,551 FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 24-Mar-14
3,882,353 24-Mar-14
1 77,647 3,960,000 24-Mar-14
intereses mes 24-Mar-14
17,533 $ 31-Mar-14 24-Mar-14
60,114 $ 24-Apr-14 31-Mar-14
31-Mar-14
24-Apr-14
24-Apr-14
24-Apr-14
24-Apr-14
FECHA
28-Mar-14
28-Mar-14
28-Mar-14
28-Mar-14
28-Mar-14
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
510 $ 40,767.7934
510 $ 2,384,916 $
510 $ 856,124 $
510 $ 3,149,312 $
510 $ 1,059,963 $
510 $ 2,130,117 $
510 $ 295,566.50 $
510 $ 81,535.59 $
510 $ 81,535.58689 $
EMPRESA
HELADERA FRESITAS
EL OASIS
EL OASIS
CONCEPTO DEBITO CREDITO
Inventario(Compra 4600 lulo) 2,344,148 $
Proveedores Gelatera Paradiso 2,630,134 $
Iva Descontable(16%) 375,064 $
Retencin de Renta por pagar(3,5%) 82,045 $
Retencin de Cree por Pagar(0,3%) 7,032 $
Gasto Financiero 4600 lulo marzo 31,759 $
Proveedores Gelatera Paradiso 31,759 $
Gasto Financiero 4600 lulo marzo 35,690 $
Proveedores Gelatera Paradiso 35,690 $
Gasto Financiero 4600 lulo marzo 3,403 $
Proveedores Gelatera Paradiso 3,403 $
Bancos 2,700,986 $
Proveedores Gelatera Paradiso 2,700,986 $
5,491,050 $ 5,491,050 $
CONCEPTO DEBITO CREDITO
Inventario(venta 3000 lulo) 1,528,792 $
Costo de venta 1,528,792 $
Ingreso ordinario 3,171,857 $
Deudores Heladera Fresitas 3,558,824 $
Iva Generado(16%) 507,497 $
Anticipo Retencin de Renta(3,5%) 111,015 $
Anticipo Retencin de Cree(0,3%) 9,516 $
Ingreso Financiero 3000 lulo marzo 47,066 $
Deudores Heladera Fresitas 47,066 $
Ingreso Financiero 3000 lulo marzo 64,706 $
Deudores Heladera Fresitas 64,706 $
Ingreso Financiero 3000 lulo marzo 16,371 $
Deudores Heladera Fresitas 16,371 $
Bancos 3,686,967 $
Deudores Heladera Fresitas 3,686,967 $
9,023,255.9219 $ 9,023,255.9219 $
CONCEPTO DEBITO CREDITO
Inventario(Compra 4500 lulo) 2,293,188 $
Proveedores Helados Bugui 2,572,957 $
Iva Descontable(16%) 366,910 $
Retencin de Renta por pagar(3,5%) 80,262 $
Retencin de Cree por Pagar(0,3%) 6,880 $
Gasto Financiero 4500 lulo marzo 19,973 $
Proveedores Helados Bugui 19,973 $
Gasto Financiero 4500 lulo marzo 34,914 $
Proveedores Helados Bugui 34,914 $
Gasto Financiero 4500 lulo marzo 14,425 $
Proveedores Helados Bugui 14,425 $
Bancos 2,642,269 $
Proveedores Helados Bugui 2,642,269 $
5,371,679 $ 5,371,679 $
CUENTA DB CR
Inventario(venta 4100 lulo) 2,089,349 $
Costo de venta 2,089,349 $
Ingreso ordinario 4,421,569 $
Deudores El Oasis 5,129,020 $
Iva Generado(16%) 707,451 $
Ingreso financiero 4100 lulo marzo 37,084 $
Deudores El Oasis 37,084 $
Ingreso financiero 4100 lulo marzo 51,347 $
Deudores El Oasis 51,347 $
Bancos 5,217,451 $
Deudores El Oasis 5,217,451 $
12,524,251 $ 12,524,251 $
CONCEPTO DEBITO CREDITO
Inventario(Compra 2100 lulo) 1,070,155 $
Proveedores Gelatera Paradiso 1,200,713 $
Iva Descontable(16%) 171,225 $
Retencin de Renta por pagar(3,5%) 37,455 $
Retencin de Cree por Pagar(0,3%) 3,210 $
Gasto Financiero 2100 lulo marzo 4,143 $
Proveedores Gelatera Paradiso 4,143 $
Gasto Financiero 2100 lulo marzo 16,293 $
Proveedores Gelatera Paradiso 16,293 $
Gasto Financiero 2100 lulo marzo 11,910 $
Proveedores Gelatera Paradiso 11,910 $
Bancos 1,233,059 $
Proveedores Gelatera Paradiso 1,233,059 $
2,506,784 $ 2,506,784 $
CUENTA DB CR
Inventario(venta 3600 lulo) 1,834,551 $
Costo de venta 1,834,551 $
Ingreso ordinario 3,882,353 $
Deudores El Oasis 4,503,529 $
Iva Generado(16%) 621,176 $
Ingreso financiero 3600 lulo marzo 17,533 $
Deudores El Oasis 17,533 $
Ingreso financiero 3600 lulo marzo 60,114 $
Deudores El Oasis 60,114 $
Bancos 4,581,176 $
Deudores El Oasis 4,581,176 $
10,996,904 $ 10,996,904 $
CONCEPTO DEBITO CREDITO
Inventario(venta 420 lulo) 214,031 $
Costo de venta 214,031 $
Ingreso ordinario 462,000 $
Iva Generado (16%) 73,920 $
Bancos 535,920 $
749,951 $ 749,951 $
FECHA UNIDADES COSTO UNITARIO
3-Mar-14 2000 485 $
8-Mar-14
24-Mar-14
TOTAL
970,662 $
DBITO CRDITO
Inventarios(Recibidos Casa Principal Lulo) 970,662
Cuenta Corriente(Casa Principal Lulo) 970,662
VENTA RC 08-mar - 2014 venta 1100 HELADERIA FRESITAS
1000 a 485 CV 485,331
1,100,000
VP 1,057,286
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,057,286
IVA 169,166
RENTA 37,005
CREE 3,172
Deudores 1,186,275
saldo inicial
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS
VENTA RS 24-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 485 CV
VF 1,078,000
I: 2%
N: 1MES
VP 1,056,863
Liquidacin 1,056,863
IVA 169,098
Deudores 1,225,961
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES
970,662 2,000
1,000 485 $ 485,331 $ 1,000
980 485 $ 475,624 $ 20
20
FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 8-Mar-14
1,057,286 8-Mar-14
1 21,146 1,078,431 8-Mar-14
2 21,569 1,100,000 8-Mar-14
15,689 31-Mar-14 8-Mar-14
21,569 30-Apr-14 8-Mar-14
5,457 8-May-14 8-Mar-14
31-Mar-14
31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS SALIDAS
8-May-14
8-May-14
8-May-14
8-May-14
475,624 $ FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 24-Mar-14
1,056,863 24-Mar-14
1 21,137 1,078,000 24-Mar-14
intereses mes 24-Mar-14
4,773 $ 31-Mar-14 24-Mar-14
16,364 $ 24-Apr-14 31-Mar-14
31-Mar-14
24-Apr-14
24-Apr-14
24-Apr-14
24-Apr-14
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
485 $ 970,662 $
485 $ 485,331 $
485 $ 9,706.62 $
485 $ 9,706.61749 $
CONCEPTO DEBITO
Inventario(Recibido Casa Principal venta 1000 lulo)
Costo de venta Recibido Casa Principal 485,331 $
Ingreso ordinario
Deudores Heladera Fresitas 1,186,275 $
Iva Generado(16%)
Anticipo Retencin de Renta(3,5%) 37,005 $
Anticipo Retencin de Cree(0,3%) 3,172 $
Ingreso Financiero 1000 lulo marzo
Deudores Heladera Fresitas 15,689 $
Ingreso Financiero 1000 lulo marzo
Deudores Heladera Fresitas 21,569 $
Ingreso Financiero 1000 lulo marzo
Deudores Heladera Fresitas 5,457 $
Bancos 1,228,989 $
Deudores Heladera Fresitas
2983485.430.263590 $
CUENTA DB
Inventario(Recibido Casa Principal venta 980 lulo)
Costo de venta Recibido Casa Principal 475,624 $
Ingreso ordinario
Deudores El Oasis 1,225,961 $
Iva Generado(16%)
Ingreso financiero 980 lulo marzo
Deudores El Oasis 4,773 $
Ingreso financiero 980 lulo marzo
Deudores El Oasis 16,364 $
Bancos 1,247,098 $
Deudores El Oasis
2,969,820 $
CREDITO
485,331 $
1,057,286 $
169,166 $
15,689 $
21,569 $
5,457 $
1,228,989 $
2983485.430.263590 $
CR
475,624 $
1,056,863 $
169,098 $
4,773 $
16,364 $
1,247,098 $
2,969,820 $
FECHA UNIDADES
saldo inicial
3-Mar-14 4,600
8-Mar-14
13-Mar-14 4,600
18-Mar-14
23-Mar-14 2,000
24-Mar-14
28-Mar-14
TOTAL
FECHA
3-Mar-14
13-Mar-14
23-Mar-14
COMPRA RC 3- mar-2014 GELATERA PARADISO
4600 a 510
VF 2,346,000
VP 2,277,172
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 2,277,172
IVA 364,348
RENTA 79,701
CREE 6,832
proveedores 2,554,988
VENTA RC 8- mar - 2014 venta 1100
3000 a 495
1,485,112 3,300,000
VP 3,171,857
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 3,171,857
IVA 507,497
ENTRADAS
RENTA 111,015
CREE 9,516
Deudores 3,558,824
COMPRA RC 13-mar-2014 HELADOS BUGUI
4600 a 510
VF 2,346,000
VP 2,277,172
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 2,277,172
IVA 364,348
RENTA 79,701
CREE 6,832
proveedores 2,554,988
VENTA RS 18-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 495
VF 4,620,000
I: 2%
N: 1MES
VP 4,529,412
Liquidacin 4,529,412
IVA 724,706
Deudores 5,254,118
COMPRA RC 23-mar-2014 GELATERA PARADISO
2000 a 510
VF 1,020,000
VP 990,075
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 990,075
IVA 158,412
RENTA 34,653
CREE 2,970
proveedores 1,110,864
VENTA RS 24-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 495
VF 3,850,000
I: 2%
N: 1MES
VP 3,774,510
Liquidacin 3,774,510
IVA 603,922
Deudores 4,378,431
VENTA RS -28-mar-2014 1100
PRECIO C/U 495
207,916 462,000
Liquidacin 462,000
iva ( 16%) 73,920
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
495 $ 2,277,172 $
3,000 495 $
495 $ 2,277,172 $
4,200 495 $
495 $ 990,075 $
3,500 495 $
420 495 $
COMPRAS RGIMEN FECHA
4,600 COMN/ GELATERA PARADISO 8-Mar-14
4,600 COMN/ HELADOS BUGUI 18-Mar-14
2,000 COMN/GELATERA PARADISO 24-Mar-14
Periodo Interes 1,5% Saldo
2,277,172
1 34,158 2,311,330
2 34,670 2,346,000
30,852 31-Mar-14
34,670 30-Apr-14
3,306 3-May-14
HELADERIA FRESITAS
Periodo Interes 2% Saldo
- 3,171,857
1 63,437 3,235,294
2 64,706 3,300,000
47,066 31-Mar-14
64,706 30-Apr-14
ENTRADAS SALIDAS
16,371 8-May-14
Periodo Interes 1,5% Saldo
2,277,172
1 34,158 2,311,330
2 34,670 2,346,000
19,833 31-Mar-14
34,670 30-Apr-14
14,324 13-May-14
CV 2,079,157 $
Periodo Interes 2% Saldo
4,529,412
1 90,588 4,620,000
intereses mes
37,989 $ 31-Mar-14
52,600 $ 18-Apr-14
13
Periodo Interes 1,5% Saldo
990,075
1 14,851 1,004,926
2 15,074 1,020,000
3,833 31-Mar-14
15,074 30-Apr-14
11,019 23-May-14
50% de utilidad
CV 1,732,631
Periodo Interes 2% Saldo
3,774,510
1 75,490 3,850,000
intereses mes
17,046 $ 31-Mar-14
58,444 $ 24-Apr-14
PERSONAS NATURALES
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
80 495
4,680 495 $
1,485,112 1,680 495 $
6,280 495 $
2,079,157 2,080 495 $
4,080 495 $
1,732,631 580 495 $
207,916 160 495 $
160 495 $
VENTAS RGIMEN EMPRESA
3,000 COMN HELADERA FRESITAS
4,200 SIMPLIFICADO EL OASIS
3,500 SIMPLIFICADO EL OASIS
FECHA CONCEPTO
3-Mar-14 Inventario(Compra 4600 limn)
3-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-Mar-14 Iva Descontable(16%)
3-Mar-14 Retencin de Renta por pagar(3,5%)
3-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 4600 limn marzo
31-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
30-Apr-14 Gasto Financiero 4600 limn marzo
30-Apr-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-May-14 Gasto Financiero 4600 limn marzo
3-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-May-14 Bancos
3-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
FECHA CONCEPTO
8-Mar-14 Inventario(venta 3000 limn)
8-Mar-14 Costo de venta
8-Mar-14 Ingreso ordinario
8-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
8-Mar-14 Iva Generado(16%)
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Renta(3,5%)
SALIDAS
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Cree(0,3%)
31-Mar-14 Ingreso Financiero 3000 limn marzo
31-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
30-Apr-14 Ingreso Financiero 3000 limn marzo
30-Apr-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Ingreso Financiero 3000 limn marzo
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Bancos
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
FECHA CONCEPTO
13-Mar-14 Inventario(Compra 4600 limn)
13-Mar-14 Proveedores Helados Bugui
13-Mar-14 Iva Descontable(16%)
13-Mar-14 Retencin de Renta por Pagar(3,5%)
13-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 4600 limn marzo
31-Mar-14 Proveedores Helados Bugui
30-Apr-14 Gasto Financiero 4600 limn marzo
30-Apr-14 Proveedores Helados Bugui
13-May-14 Gasto Financiero 4600 limn marzo
13-May-14 Proveedores Helados Bugui
13-May-14 Bancos
13-May-14 Proveedores Helados Bugui
FECHA CUENTA
18-Mar-14 Inventario(venta 4200 limn)
18-Mar-14 Costo de venta
18-Mar-14 Ingreso ordinario
18-Mar-14 Deudores El Oasis
18-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 4200 limn marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis
18-Apr-14 Ingreso financiero 4200 limn marzo
18-Apr-14 Deudores El Oasis
18-Apr-14 Bancos
18-Apr-14 Deudores El Oasis
FECHA CONCEPTO
23-Mar-14 Inventario(Compra 2000 limn)
23-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
23-Mar-14 Iva Descontable(16%)
23-Mar-14 Retencin de Renta por Pagar(3,5%)
23-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 2000 limn marzo
31-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
30-Apr-14 Gasto Financiero 2000 limn marzo
30-Apr-14 Proveedores Gelatera paradiso
23-May-14 Gasto Financiero 2000 limn marzo
23-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
23-May-14 Bancos
23-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
FECHA CUENTA
24-Mar-14 Inventario(venta 3500 limn)
24-Mar-14 Costo de venta
24-Mar-14 Ingreso ordinario
24-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 3500 limn marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Ingreso financiero 3500 limn marzo
24-Apr-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Bancos
24-Apr-14 Deudores El Oasis
FECHA CONCEPTO
28-Mar-14 Inventario(venta 420 limn)
28-Mar-14 Costo de venta
28-Mar-14 Ingreso ordinario
28-Mar-14 Iva Generado (16%)
28-Mar-14 Bancos
COSTO TOTAL
39,603
2,316,775 $
831,663 $
3,108,835 $
1,029,678 $
2,019,753 $
287,122 $
79,206 $
79,205.99869 $
DEBITO CREDITO
2,277,172 $
2,554,988 $
364,348 $
79,701 $
6,832 $
30,852 $
30,852 $
34,670 $
34,670 $
3,306 $
3,306 $
2,623,815 $
2,623,815 $
5,334,162.6344 $ 5,334,162.6344 $
DEBITO CREDITO
1,485,112 $
1,485,112 $
3,171,857 $
3,558,824 $
507,497 $
111,015 $
9,516 $
47,066 $
47,066 $
64,706 $
64,706 $
16,371 $
16,371 $
3,686,967 $
3,686,967 $
8979576.143.2501900 8979576.143.2501900
-
DEBITO CREDITO
2,277,172 $
2,554,988 $
364,348 $
79,701 $
6,832 $
19,833 $
19,833 $
34,670 $
34,670 $
14,324 $
14,324 $
2,623,815 $
2,623,815 $
5,334,162.6344 $ 5,334,162.6344 $
DB CR
2,079,157 $
2,079,157 $
4,529,412 $
5,254,118 $
724,706 $
37,989 $
37,989 $
52,600 $
52,600 $
5,344,706 $
5,344,706 $
12,768,569.2303 $ 12,768,569.2303 $
DEBITO CREDITO
990,075 $
1,110,864 $
158,412 $
34,653 $
2,970 $
3,833 $
3,833 $
15,074 $
15,074 $
11,019 $
11,019 $
1,140,789 $
1,140,789 $
2,319,201.1454 $ 2,319,201.1454 $
DB CR
1,732,631 $
1,732,631 $
3,774,510 $
4,378,431 $
603,922 $
17,046 $
17,046 $
58,444 $
58,444 $
4,453,922 $
4,453,922 $
10640474.358.590000 10640474.358.590000
- $
DEBITO CREDITO
207,916 $
207,916 $
462,000 $
73,920 $
535,920 $
743,835.7466 $ 743,835.7466 $
FECHA UNIDADES COSTO UNITARIO
3-Mar-14 2000 485.3309 $
8-Mar-14
24-Mar-14
TOTAL
DBITO CRDITO
Inventarios(Recibidos Casa Principal Limn) 970,662
Cuenta Corriente(Casa Principal Limn) 970,662
0
VENTA RC 8- mar - 2014 venta 1100 HELADERIA FRESITAS
990 a 495
480,478 1,089,000
VP 1,046,713
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,046,713
IVA 167,474
saldo inicial
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS
RENTA 36,635
CREE 3,140
Deudores 1,174,412
VENTA RS 24-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 495 CV
VF 1,089,000
I: 2%
N: 1MES
VP 1,067,647
Liquidacin 1,067,647
IVA 170,824
Deudores 1,238,471
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES
970,661.749 2,000
990 485 $ 480,478 1,010
990 485 $ 480,478 20
20
FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 8-Mar-14
1,046,713 8-Mar-14
1 20,934 1,067,647 8-Mar-14
2 21,353 1,089,000 8-Mar-14
15,532 31-Mar-14 8-Mar-14
21,353 30-Apr-14 8-Mar-14
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS SALIDAS
5,402 8-May-14 8-Mar-14
31-Mar-14
31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
8-May-14
8-May-14
8-May-14
8-May-14
480,478 FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 24-Mar-14
1,067,647 24-Mar-14
1 21,353 1,089,000 24-Mar-14
intereses mes 24-Mar-14
4,822 $ 31-Mar-14 24-Mar-14
16,531 $ 24-Apr-14 31-Mar-14
31-Mar-14
24-Apr-14
24-Apr-14
24-Apr-14
24-Apr-14
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
485 $ 970,662 $
485 $ 490,184 $
485 $ 9,707 $
485 $ 9,706.61749 $
CONCEPTO DEBITO
Inventario(venta 990 limn)
Costo de venta 480,478 $
Ingreso ordinario
Deudores Heladera Fresitas 1,174,412 $
Iva Generado(16%)
Anticipo Retencin de Renta(3,5%) 36,635 $
Anticipo Retencin de Cree(0,3%) 3,140 $
Ingreso Financiero 990 limn marzo
Deudores Heladera Fresitas 15,532 $
Ingreso Financiero 990 limn marzo
Deudores Heladera Fresitas 21,353 $
Ingreso Financiero 990 limn marzo
Deudores Heladera Fresitas 5,402 $
Bancos 1,216,699 $
Deudores Heladera Fresitas
2,953,651 $
CUENTA DB
Inventario(Inventario Recibido Casa Principal venta 990 limn)
Costo de venta Recibido Casa Principal 480,478 $
Ingreso ordinario
Deudores El Oasis 1,238,471 $
Iva Generado(16%)
Ingreso financiero 990 limn marzo
Deudores El Oasis 4,822 $
Ingreso financiero 990 limn marzo
Deudores El Oasis 16,531 $
Bancos 1,259,824 $
Deudores El Oasis
3,000,125 $
CREDITO
480,478 $
1,046,713 $
167,474 $
15,532 $
21,353 $
5,402 $
1,216,699 $
2,953,651 $
CR
480,478 $
1,067,647 $
170,824 $
4,822 $
16,531 $
1,259,824 $
3,000,125 $
FECHA UNIDADES
3-Mar-14 3,200
8-Mar-14
13-Mar-14 1,600
18-Mar-14
23-Mar-14 2,200
24-Mar-14
28-Mar-14
TOTAL
FECHA
3-Mar-14
13-Mar-14
23-Mar-14
COMPRA RC 3-mar-2014 GELATERA PARADISO
3200 a 600
VF 1,920,000
VP 1,863,671
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,863,671
IVA 298,187
RENTA 65,228
CREE 5,591
proveedores 2,091,038
VENTA RC 08-mar- 2014 venta 1100
2600 a 582
1,514,232 2,860,000
VP 2,748,943
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 2,748,943
IVA 439,831
saldo inicial
ENTRADAS
RENTA 96,213
CREE 8,247
Deudores 3,084,314
COMPRA RC 13-mar-2014 HELADOS BUGUI
1600 a600
VF 960,000
VP 931,835
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 931,835
IVA 149,094
RENTA 32,614
CREE 2,796
proveedores 1,045,519
VENTA RS 18-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 582
VF 1,650,000
I: 2%
N: 1MES
VP 1,617,647
Liquidacin 1,617,647
IVA 258,824
Deudores 1,876,471
COMPRA RC 23-mar-2014 GELATERA PARADISO
2200 a 600
VF 1,320,000
VP 1,281,274
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,281,274
IVA 205,004
RENTA 44,845
CREE 3,844
proveedores 1,437,589
VENTA RS 24-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 582
VF 2,640,000
I: 2%
N: 1MES
VP 2,588,235
Liquidacin 2,588,235
IVA 414,118
Deudores 3,002,353
VENTA RS - 28 -mar-2014 1100
PRECIO C/U 582
244,607 462,000
Liquidacin 462,000
iva ( 16%) 73,920
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
582 $ 1,863,671 $
2,600 582 $
582 $ 931,835 $
1,500 582 $
582 $ 1,281,274 $
2,400 582 $
420 582 $
COMPRAS RGIMEN FECHA
3,200 COMN/ GELATERA PARADISO 8-Mar-14
1,600 COMN/ HELADOS BUGUI 18-Mar-14
2,200 COMN/ GELATERA PARADISO 24-Mar-14
Periodo Interes 1,5% Saldo
1,863,671
1 27,955 1,891,626
2 28,374 1,920,000
25,250 31-Mar-14
28,374 30-Apr-14
2,705 3-May-14
HELADERIA FRESITAS
Periodo Interes 2% Saldo
- 2,748,943
1 54,979 2,803,922
2 56,078 2,860,000
40,791 31-Mar-14
56,078 30-Apr-14
ENTRADAS SALIDAS
14,188 8-May-14
Periodo Interes 1,5% Saldo
931,835
1 13,978 945,813
2 14,187 960,000
8,116 31-Mar-14
14,187 30-Apr-14
5,862 13-May-14
50% de utilidad
CV 873,596
Periodo Interes 2% Saldo
1,617,647
1 32,353 1,650,000
intereses mes
13,567 $ 31-Mar-14
18,786 $ 18-Apr-14
Periodo Interes 1,5% Saldo
1,281,274
1 19,219 1,300,493
2 19,507 1,320,000
4,960 31-Mar-14
19,507 30-Apr-14
14,259 23-May-14
CV 1,397,753 $
Periodo Interes 2% Saldo
2,588,235
1 51,765 2,640,000
intereses mes
11,689 $ 31-Mar-14
40,076 $ 24-Apr-14
PERSONAS NATURALES
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
80 582 $
3,280 582 $
1,514,232 $ 680 582 $
2,280 582 $
873,596 $ 780 582 $
2,980 582 $
1,397,753 $ 580 582 $
244,607 $ 160 582 $
160 582 $
VENTAS RGIMEN EMPRESA
2,600 COMN HELADERA FRESITAS
1,500 SIMPLIFICADO EL OASIS
2,400 SIMPLIFICADO EL OASIS
FECHA CONCEPTO
3-Mar-14 Inventario(Compra 3200 mora)
3-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-Mar-14 Iva Descontable(16%)
3-Mar-14 Retencin de Renta por pagar(3,5%)
3-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 3200 mora marzo
31-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
30-Apr-14 Gasto Financiero 3200 mora marzo
30-Apr-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-May-14 Gasto Financiero 3200 mora marzo
3-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-May-14 Bancos
3-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
FECHA CONCEPTO
8-Mar-14 Inventario(venta 2600 mora)
8-Mar-14 Costo de venta
8-Mar-14 Ingreso ordinario
8-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
8-Mar-14 Iva Generado(16%)
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Renta(3,5%)
SALIDAS
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Cree(0,3%)
31-Mar-14 Ingreso Financiero 2600 mora marzo
31-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
30-Apr-14 Ingreso Financiero 2600 mora marzo
30-Apr-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Ingreso Financiero 2600 mora marzo
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Bancos
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
FECHA CONCEPTO
13-Mar-14 Inventario(Compra 1600 mora)
13-Mar-14 Proveedores Helados Bugui
13-Mar-14 Iva Descontable(16%)
13-Mar-14 Retencin de Renta por Pagar(3,5%)
13-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 1600 mora marzo
31-Mar-14 Proveedores Helados Bugui
30-Apr-14 Gasto Financiero 1600 mora marzo
30-Apr-14 Proveedores Helados Bugui
13-May-14 Gasto Financiero 1600 mora febrero
13-May-14 Proveedores Helados Bugui
13-May-14 Bancos
13-May-14 Proveedores Helados Bugui
FECHA CUENTA
18-Mar-14 Inventario(venta 1500 mora)
18-Mar-14 Costo de venta
18-Mar-14 Ingreso ordinario
18-Mar-14 Deudores El Oasis
18-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 1500 mora marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis
18-Apr-14 Ingreso financiero 1500 mora marzo
18-Apr-14 Deudores El Oasis
18-Apr-14 Bancos
18-Apr-14 Deudores El Oasis
FECHA CONCEPTO
23-Mar-14 Inventario(Compra 2200 mora)
23-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
23-Mar-14 Iva Descontable(16%)
23-Mar-14 Retencin de Renta por Pagar(3,5%)
23-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 2200 mora marzo
31-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
30-Apr-14 Gasto Financiero 2200 mora marzo
30-Apr-14 Proveedores Gelatera Paradiso
23-May-14 Gasto Financiero 2200 mora marzo
23-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
23-May-14 Bancos
23-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
FECHA CUENTA
24-Mar-14 Inventario(venta 2400 mora)
24-Mar-14 Costo de venta
24-Mar-14 Ingreso ordinario
24-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 2400 mora marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Ingreso financiero 2400 mora marzo
24-Apr-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Bancos
24-Apr-14 Deudores El Oasis
FECHA CONCEPTO
28-Mar-14 Inventario(venta 420 mora)
28-Mar-14 Costo de venta
28-Mar-14 Ingreso ordinario
28-Mar-14 Iva Generado (16%)
28-Mar-14 Bancos
COSTO TOTAL
46,592 $
1,910,262 $
396,030 $
1,327,865 $
454,270 $
1,735,543 $
337,790 $
93,184 $
93,183.52787 $
DEBITO CREDITO
1,863,671 $
2,091,038 $
298,187 $
65,228 $
5,591 $
25,250 $
25,250 $
28,374 $
28,374 $
2,705 $
2,705 $
2,147,368 $
2,147,368 $
4,365,555 $ 4,365,555 $
DEBITO CREDITO
1,514,232 $
1,514,232 $
2,748,943 $
3,084,314 $
439,831 $
96,213 $
8,247 $
40,791 $
40,791 $
56,078 $
56,078 $
14,188 $
14,188 $
3,195,371 $
3,195,371 $
8009434.173.3336000 8009434.173.3336000
-
DEBITO CREDITO
931,835 $
1,045,519 $
149,094 $
32,614 $
2,796 $
8,116 $
8,116 $
14,187 $
14,187 $
5,862 $
5,862 $
1,073,684 $
1,073,684 $
2,182,778 $ 2,182,778 $
DB CR
873,596 $
873,596 $
1,617,647 $
1,876,471 $
258,824 $
13,567 $
13,567 $
18,786 $
18,786 $
1,908,824 $
1,908,824 $
4,691,243 $ 4,691,243 $
DEBITO CREDITO
1,281,274 $
1,437,589 $
205,004 $
44,845 $
3,844 $
4,960 $
4,960 $
19,507 $
19,507 $
14,259 $
14,259 $
1,476,315 $
1,476,315 $
3,001,319 $ 3,001,319 $
DB CR
1,397,753 $
1,397,753 $
2,588,235 $
3,002,353 $
414,118 $
11,689 $
11,689 $
40,076 $
40,076 $
3,054,118 $
3,054,118 $
7505988.212.1695300 7505988.212.1695300
- $
DEBITO CREDITO
244,607 $
244,607 $
462,000 $
73,920 $
535,920 $
780,527 $ 780,527 $
FECHA UNIDADES COSTO UNITARIO
3-Mar-14 2000 534 $
8-Mar-14
24-Mar-14
TOTAL
DBITO CRDITO
Inventarios(Recibidos Casa Principal Mora) 1,067,728
Cuenta Corriente(Casa Principal Mora) 1,067,728
0
VENTA RC 08- mar - 2014 venta 1100 HELADERIA FRESITAS
1230 a 534
1,353,000
VP 1,300,461
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,300,461
IVA 208,074
saldo inicial
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS
RENTA 45,516
CREE 3,901
Deudores 1,459,118
VENTA RS 24-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 534 CV
VF 825,000
I: 2%
N: 1MES
VP 808,824
Liquidacin 808,824
IVA 129,412
Deudores 938,235
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES
1,067,728 2,000
1,230 534 $ 656,653 $ 770
750 534 $ 400,398 $ 20
20
656,653 FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 8-Mar-14
- 1,300,461 8-Mar-14
1 26,009 1,326,471 8-Mar-14
2 26,529 1,353,000 8-Mar-14
19,297 31-Mar-14 8-Mar-14
26,529 30-Apr-14 8-Mar-14
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS SALIDAS
6,712 8-May-14 8-Mar-14
31-Mar-14
31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
8-May-14
8-May-14
8-May-14
8-May-14
400,398 $ FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 24-Mar-14
808,824 24-Mar-14
1 16,176 825,000 24-Mar-14
intereses mes 24-Mar-14
3,653 $ 31-Mar-14 24-Mar-14
12,524 $ 24-Apr-14 31-Mar-14
31-Mar-14
24-Apr-14
24-Apr-14
24-Apr-14
24-Apr-14
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
534 $ 1,067,728 $
534 $ 411,075 $
534 $ 10,677 $
533.8639618 10,677 $
CONCEPTO DEBITO
Inventario(Recibido Casa Principal venta 1230 mora)
Costo de venta Recibido Casa Principal 656,653 $
Ingreso ordinario
Deudores Heladera Fresitas 1,459,118 $
Iva Generado(16%)
Anticipo Retencin de Renta(3,5%) 45,516 $
Anticipo Retencin de Cree(0,3%) 3,901 $
Ingreso Financiero 1230 mora marzo
Deudores Heladera Fresitas 19,297 $
Ingreso Financiero 1230 mora marzo
Deudores Heladera Fresitas 26,529 $
Ingreso Financiero 1230 mora febrero
Deudores Heladera Fresitas 6,712 $
Bancos 1,511,656 $
Deudores Heladera Fresitas
3729382.776.76602 $
- $
CUENTA DB
Inventario(Recibido Casa Principal venta 750 mora)
Costo de venta Recibido Casa Principal 400,398 $
Ingreso ordinario
Deudores El Oasis 938,235 $
Iva Generado(16%)
Ingreso financiero 750 mora marzo
Deudores El Oasis 3,653 $
Ingreso financiero 750 mora marzo
Deudores El Oasis 12,524 $
Bancos 954,412 $
Deudores El Oasis
2,309,222 $
CREDITO
656,653 $
1,300,461 $
208,074 $
19,297 $
26,529 $
6,712 $
1,511,656 $
3729382.776.766020 $
CR
400,398 $
808,824 $
129,412 $
3,653 $
12,524 $
954,412 $
2,309,222 $
FECHA UNIDADES COSTO UNITARIO
3-Mar-14 3,200 544 $
8-Mar-14
13-Mar-14 1,600 544 $
18-Mar-14
23-Mar-14 2,200 544 $
24-Mar-14
28-Mar-14
TOTAL
FECHA COMPRAS
3-Mar-14 3,200
13-Mar-14 1,600
23-Mar-14 2,200
COMPRA RC 3- mar -2014 GELATERA PARADISO
3200 a 560
VF 1,792,000
VP 1,739,426
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,739,426
IVA 278,308
RENTA 60,880
CREE 5,218
proveedores 1,951,636
VENTA RC 08- mar - 2014 venta 1100 HELADERIA FRESITAS
2600 a 544
1,413,284 2,860,000
VP 2,748,943
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 2,748,943
IVA 439,831
saldo inicial
ENTRADAS
RENTA 96,213
CREE 8,247
Deudores 3,084,314
COMPRA RC 13-mar-2014 HELADOS BUGUI
1600 a 560
VF 896,000
VP 869,713
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 869,713
IVA 139,154
RENTA 30,440
CREE 2,609
proveedores 975,818
VENTA RS 18-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 544 CV
VF 1,650,000
I: 2%
N: 1MES
VP 1,617,647
Liquidacin 1,617,647
IVA 258,824
Deudores 1,876,471
COMPRA RC 23- mar-2014 GELATERA PARADISO
2200 a 560
VF 1,232,000
VP 1,195,855
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,195,855
IVA 191,337
RENTA 41,855
CREE 3,588
proveedores 1,341,750
VENTA RS 24-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 544 CV
VF 2,640,000
I: 2%
N: 1MES
VP 2,588,235
Liquidacin 2,588,235
IVA 414,118
Deudores 3,002,353
VENTA RS - 28 - mar -2014 1100 PERSONAS NATURALES
PRECIO C/U 544
228,300 462,000
Liquidacin 462,000
iva ( 16%) 73,920
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1,739,426 $
2,600 544 $ 1,413,284 $
869,713 $
1,500 544 $ 815,356 $
1,195,855 $
2,400 544 $ 1,304,569 $
420 544 $ 228,300 $
RGIMEN FECHA VENTAS
COMN/ GELATERA PRADISO 8-Mar-14 2,600
COMN/ HELADOS BUGUI 18-Mar-14 1,500
COMN/ GELATERA PRADISO 24-Mar-14 2,400
Periodo Interes 1,5% Saldo
1,739,426
1 26,091 1,765,517
2 26,483 1,792,000
23,566 31-Mar-14
26,483 30-Apr-14
2,525 3-May-14
Periodo Interes 2% Saldo
- 2,748,943
1 54,979 2,803,922
2 56,078 2,860,000
40,791 31-Mar-14
56,078 30-Apr-14
ENTRADAS SALIDAS
14,188 8-May-14
Periodo Interes 1,5% Saldo
869,713
1 13,046 882,759
2 13,241 896,000
7,575 31-Mar-14
13,241 30-Apr-14
5,471 13-May-14
50% de utilidad
815,356
Periodo Interes 2% Saldo
1,617,647
1 32,353 1,650,000
intereses mes
13,567 $ 31-Mar-14
18,786 $ 18-Apr-14
Periodo Interes 1,5% Saldo
1,195,855
1 17,938 1,213,793
2 18,207 1,232,000
4,629 31-Mar-14
18,207 30-Apr-14
13,309 23-May-14
1,304,569 $
Periodo Interes 2% Saldo
2,588,235
1 51,765 2,640,000
intereses mes
11,689 $ 31-Mar-14
40,076 $ 24-Apr-14
SALDO
UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
80 544 $ 43,486
3,280 544 $ 1,782,911 $
680 544 $ 369,628 $
2,280 544 $ 1,239,341 $
780 544 $ 423,985 $
2,980 544 $ 1,619,840 $
580 544 $ 315,271 $
160 544 $ 86,971 $
160 544 $ 86,971 $
RGIMEN
COMN HELADERA FRESITAS
SIMPLIFICADO EL OASIS
SIMPLIFICADO EL OASIS
FECHA CONCEPTO DEBITO
3-Mar-14 Inventario(Compra 3200 maracuy) 1,739,426 $
3-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-Mar-14 Iva Descontable(16%) 278,308 $
3-Mar-14 Retencin de Renta por pagar(3,5%)
3-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 3200 Maracuy marzo 23,566 $
31-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
30-Apr-14 Gasto Financiero 3200 Maracuy marzo 26,483 $
30-Apr-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-May-14 Gasto Financiero 3200 Maracuy marzo 2,525 $
3-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
3-May-14 Bancos
3-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso 2,004,210 $
4,074,518 $
FECHA CONCEPTO DEBITO
8-Mar-14 Inventario(venta 2600 maracuy)
8-Mar-14 Costo de venta 1,413,284 $
8-Mar-14 Ingreso ordinario
8-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas 3,084,314 $
8-Mar-14 Iva Generado(16%)
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Renta(3,5%) 96,213 $
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Cree(0,3%) 8,247 $
31-Mar-14 Ingreso Financiero 2600 maracuy marzo
31-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas 40,791 $
30-Apr-14 Ingreso Financiero 2600 maracuy marzo
30-Apr-14 Deudores Heladera Fresitas 56,078 $
8-May-14 Ingreso Financiero 2600 maracuy marzo
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas 14,188 $
8-May-14 Bancos 3,195,371 $
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
7,908,485 $
FECHA CONCEPTO DEBITO
13-Mar-14 Inventario(Compra 1600 maracuy) 869,713 $
13-Mar-14 Proveedores Helados Bugui
13-Mar-14 Iva Descontable(16%) 139,154 $
13-Mar-14 Retencin de Renta por Pagar(3,5%)
13-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 1600 maracuy marzo 7,575 $
31-Mar-14 Proveedores Helados Bugui
30-Apr-14 Gasto Financiero 1600 maracuy marzo 13,241 $
30-Apr-14 Proveedores Helados Bugui
13-May-14 Gasto Financiero 1600 maracuy marzo 5,471 $
13-May-14 Proveedores Helados Bugui
13-May-14 Bancos
13-May-14 Proveedores Helados Bugui 1,002,105 $
2,037,259 $
FECHA CUENTA DB
18-Mar-14 Inventario(venta 1500 maracuy)
18-Mar-14 Costo de venta 815,356 $
18-Mar-14 Ingreso ordinario
18-Mar-14 Deudores El Oasis 1,876,471 $
18-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 1500 maracuy marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis 13,567 $
18-Apr-14 Ingreso financiero 1500 maracuy marzo
18-Apr-14 Deudores El Oasis 18,786 $
18-Apr-14 Bancos 1,908,824 $
18-Apr-14 Deudores El Oasis
4,633,003 $
FECHA CONCEPTO DEBITO
23-Mar-14 Inventario(Compra 2200 maracuy ) 1,195,855 $
23-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
23-Mar-14 Iva Descontable(16%) 191,337 $
23-Mar-14 Retencin de Renta por Pagar(3,5%)
23-Mar-14 Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
31-Mar-14 Gasto Financiero 2200 maracuy marzo 4,629 $
31-Mar-14 Proveedores Gelatera Paradiso
30-Apr-14 Gasto Financiero 2200 maracuy marzo 18,207 $
30-Apr-14 Proveedores Gelatera Paradiso
23-May-14 Gasto Financiero 2200 maracuy marzo 13,309 $
23-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso
23-May-14 Bancos
23-May-14 Proveedores Gelatera Paradiso 1,377,894 $
2,801,231 $
FECHA CUENTA DB
24-Mar-14 Inventario(venta 2400 maracuy)
24-Mar-14 Costo de venta 1,304,569 $
24-Mar-14 Ingreso ordinario
24-Mar-14 Deudores El Oasis 3,002,353 $
24-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 2400 maracuy marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis 11,689 $
24-Apr-14 Ingreso financiero 2400 maracuy marzo
24-Apr-14 Deudores El Oasis 40,076 $
24-Apr-14 Bancos 3,054,118 $
24-Apr-14 Deudores El Oasis
7,412,805 $
FECHA CONCEPTO DEBITO
28-Mar-14 Inventario(venta 420 maracuy)
28-Mar-14 Costo de venta 228,300 $
28-Mar-14 Ingreso ordinario
28-Mar-14 Iva Generado (16%)
28-Mar-14 Bancos 535,920 $
764,220 $
FECHA
3-Mar-14
8-Mar-14
24-Mar-14
TOTAL
Inventarios(Recibidos Casa Principal Maracuy)
Cuenta Corriente(Casa Principal Maracuya)
CREDITO
1,951,636 $
60,880 $
5,218 $
23,566 $
26,483 $
2,525 $
2,004,210 $
4,074,518 $
VENTA RC 08- mar - 2014
CREDITO 1791 A 510
1,413,284 $
VP
2,748,943 $ I:2%
N: 2 MESES
439,831 $ Liquidacion
IVA
saldo inicial
RENTA
40,791 $ CREE
Deudores
56,078 $
14,188 $
3,195,371 $
7,908,485 $
CREDITO
975,818 $
30,440 $
2,609 $
7,575 $
13,241 $
5,471 $
1,002,105 $
2,037,259 $
CR
815,356 $
1,617,647 $
258,824 $
13,567 $
18,786 $
1,908,824 $
4,633,003 $
CREDITO
1,341,750 $
41,855 $
3,588 $
4,629 $
18,207 $
13,309 $
1,377,894 $
2,801,231 $
VENTA RS 24-mar-2014
CR PRECIO C/U
1,304,569 $
2,588,235 $ VF
414,118 $
11,689 $ VP
40,076 $ Liquidacin
IVA
Deudores
3,054,118 $
7,412,805 $
CREDITO
228,300 $
462,000 $
73,920 $
764,220 $
UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
2000 510 $ 1,019,195
1,791 510 $
189 510 $
DBITO CRDITO
1,019,195
1,019,195
0
venta 1100 HELADERIA FRESITAS
CV 912,689
1,970,100 Periodo Interes 2% Saldo
1,893,599 - 1,893,599
1 37,872 1,931,471
2 38,629 1,970,100
1,893,599 28,099 31-Mar-14
302,976 38,629 30-Apr-14
saldo inicial
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS SALIDAS
66,276 9,773 8-May-14
5,681
2,124,618
EL OASIS
544 CV 96,314 $
Periodo Interes 2% Saldo
203,824
207,900 1 4,076 207,900
I: 2% intereses mes
N: 1MES 920 $ 31-Mar-14
203,824 3,156 $ 24-Apr-14
203,824
32,612
236,435
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
2,000 510 $
912,689 $ 209 510 $
96,314 $ 20 510 $
20 510 $
FECHA CONCEPTO
8-Mar-14 Inventario(Recibido Casa Principal venta 1791 maracuy)
8-Mar-14 Costo de venta Recibido Casa Principal
8-Mar-14 Ingreso ordinario
8-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
8-Mar-14 Iva Generado(16%)
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Renta(3,5%)
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
SALIDAS
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Cree(0,3%)
31-Mar-14 Ingreso Financiero 1791 maracuy marzo
31-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
30-Apr-14 Ingreso Financiero 1791 maracuy marzo
30-Apr-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Ingreso Financiero 1791 maracuy marzo
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Bancos
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
FECHA CUENTA
24-Mar-14 Inventario(Recibido Casa Principal venta 189 maracuy)
24-Mar-14 Costo de venta Recibido Casa Principal
24-Mar-14 Ingreso ordinario
24-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 189 maracuy marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Ingreso financiero 189 maracuy marzo
24-Apr-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Bancos
24-Apr-14 Deudores El Oasis
COSTO TOTAL
1,019,195 $
106,506 $
10,192 $
10,192 $
DEBITO CREDITO
912,689 $
912,689 $
1,893,599 $
2,124,618 $
302,976 $
66,276 $
5,681 $
28,099 $
28,099 $
38,629 $
38,629 $
9,773 $
9,773 $
2,201,119 $
2,201,119 $
5,386,884 $ 5,386,884 $
DB CR
96,314 $
96,314 $
203,824 $
236,435 $
32,612 $
920 $
920 $
3,156 $
3,156 $
237,356 $
237,356 $
574,181 $ 574,181 $
FECHA UNIDADES COSTO UNITARIO
3-Mar-14 1,500 1,310 $
8-Mar-14
18-Mar-14
TOTAL
FECHA COMPRAS
3-Mar-14 1,500
COMPRA RC 3- mar-2014 GELATERA PARADISO
1500 a 1350
VF 2,025,000 $
VP 1,965,590
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,965,590
IVA 314,494
RENTA 68,796
CREE 5,897
proveedores 2205392
VENTA RC 8- mar - 2014 venta 1100 HELADERIA FRESITAS
700 a 1310
917,275 1,400,000
VP 1,345,636
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,345,636
IVA 215,302
RENTA 47,097
CREE 4,037
Deudores 1,509,804
saldo inicial
ENTRADAS
VENTA RS 18-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 880 CV
VF 1,500,000
I: 2%
N: 1MES
VP 1,470,588
Liquidacin 1,470,588
IVA 235,294
Deudores 1,705,882
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES
80
1,965,590 $ 1,580
700 1,310 $ 917,275 880
750 1,310 $ 982,795 130
130
RGIMEN FECHA VENTAS RGIMEN
COMN/GELATERA PARADISO 8-Mar-14 700 COMN
18-Mar-14 750 SIMPLIFICADO
FECHA
Periodo Interes 1,5% Saldo 3-Mar-14
1,965,590 3-Mar-14
1 29,484 1,995,074 3-Mar-14
2 29,926 2,025,000 3-Mar-14
26,631 31-Mar-14 3-Mar-14
29,926 30-Apr-14 31-Mar-14
2,853 3-May-14 31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
3-May-14
3-May-14
3-May-14
3-May-14
FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 8-Mar-14
- 1,345,636 8-Mar-14
1 26,913 1,372,549 8-Mar-14
2 27,451 1,400,000 8-Mar-14
19,968 31-Mar-14 8-Mar-14
27,451 30-Apr-14 8-Mar-14
6,945 8-May-14 8-Mar-14
31-Mar-14
31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
8-May-14
ENTRADAS SALIDAS
8-May-14
8-May-14
8-May-14
982,795 $ FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 18-Mar-14
1,470,588 18-Mar-14
1 29,412 1,500,000 18-Mar-14
intereses mes 18-Mar-14
12,334 $ 31-Mar-14 18-Mar-14
17,078 $ 18-Apr-14 31-Mar-14
31-Mar-14
18-Apr-14
18-Apr-14
18-Apr-14
18-Apr-14
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1,310 $ 104,831
1,310 $ 2,070,422 $
1,310 $ 1,153,146 $
1,310 $ 170,351 $
1,310 $ 170,351 $
HELADERA FRESITAS
EL OASIS
CONCEPTO DEBITO
Inventario(Compra 1500 naranja) 1,965,590 $
Proveedores Gelatera Paradiso
Iva Descontable(16%) 314,494 $
Retencin de Renta por pagar(3,5%)
Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
Gasto Financiero 1500 naranja marzo 26,631 $
Proveedores Gelatera Paradiso
Gasto Financiero 1500 naranja marzo 29,926 $
Proveedores Gelatera Paradiso
Gasto Financiero1500 naranja marzo 2,853 $
Proveedores Gelatera Paradiso
Bancos
Proveedores Gelatera Paradiso 2,264,802 $
4,604,296 $
CONCEPTO DEBITO
Inventario(venta 700 naranja)
Costo de venta 917,275 $
Ingreso ordinario
Deudores Heladera Fresitas 1,509,804 $
Iva Generado(16%)
Anticipo Retencin de Renta(3,5%) 47,097 $
Anticipo Retencin de Cree(0,3%) 4,037 $
Ingreso Financiero 700 naranja marzo
Deudores Heladera Fresitas 19,968 $
Ingreso Financiero 700 naranja marzo
Deudores Heladera Fresitas 27,451 $
Ingreso Financiero 700 naranja marzo
Deudores Heladera Fresitas 6,945 $
Bancos 1,564,168 $
Deudores Heladera Fresitas
4096744.787.304300000
CUENTA DB
Inventario(venta 750 naranja)
Costo de venta 982,795 $
Ingreso ordinario
Deudores El Oasis 1,705,882 $
Iva Generado(16%)
Ingreso financiero 750 naranja marzo
Deudores El Oasis 12,334 $
Ingreso financiero 750 naranja marzo
Deudores El Oasis 17,078 $
Bancos 1,735,294 $
Deudores El Oasis
4,453,383 $
FECHA
3-Mar-14
8-Mar-14
24-Mar-14
Inventarios(Recibidos Casa Principal Naranja)
Cuenta Corriente(Casa Principal Naranja)
CREDITO
2,205,392 $
68,796 $
5,897 $
26,631 $
29,926 $
2,853 $
2,264,802 $
4,604,296 $
VENTA RC 8- mar - 2014
CREDITO 220 a 777
917,275 $
VP
1,345,636 $ I:2%
N: 2 MESES
215,302 $ Liquidacion
IVA
RENTA
19,968 $ CREE
Deudores
27,451 $
6,945 $
saldo inicial
1,564,168 $
4096744.787.304300000
- $
CR
982,795 $
1,470,588 $
235,294 $
12,334 $
17,078 $
1,735,294 $
4,453,383 $
VENTA RS 24-mar-2014
PRECIO C/U
VF
VP
Liquidacin
IVA
Deudores
UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
500 777 $ 388,265
220 777 $ 170,836
110 777 $ 85,418
DBITO CRDITO
388,265
388,265
0
venta 1100 HELADERIA FRESITAS
CV 170,836
440,000 Periodo Interes 2% Saldo
422,914 - 422,914
1 8,458 431,373
2 8,627 440,000
422,914 6,276 31-Mar-14
67,666 8,627 30-Apr-14
14,802 2,183 8-May-14
1,269
474,510
saldo inicial
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS SALIDAS
EL OASIS
777 CV 85,418 $
Periodo Interes 2% Saldo
215,686
220,000 1 4,314 220,000
I: 2% intereses mes
N: 1MES 974 $ 31-Mar-14
215,686 3,340 $ 24-Apr-14
215,686
34,510
250,196
SALDO
UNIDADES COSTO UNITARIO
500 777 $
280 777 $
170 777 $
170 $ 777 $
FECHA CONCEPTO
8-Mar-14 Inventario(Recibido Casa Principal venta 220 naranja)
8-Mar-14 Costo de venta Recibido Casa Principal
8-Mar-14 Ingreso ordinario
8-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
8-Mar-14 Iva Generado(16%)
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Renta(3,5%)
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Cree(0,3%)
31-Mar-14 Ingreso Financiero 220 naranja marzo
31-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
30-Apr-14 Ingreso Financiero 220 naranja marzo
30-Apr-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Ingreso Financiero 220 naranja marzo
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Bancos
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
FECHA CUENTA
24-Mar-14 Inventario(Recibido Casa Principal venta 110 Naranja)
24-Mar-14 Costo de venta Recibido Casa Principal
24-Mar-14 Ingreso ordinario
24-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 110 naranja marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Ingreso financiero 110 naranja marzo
24-Apr-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Bancos
24-Apr-14 Deudores El Oasis
COSTO TOTAL
388,265 $
217,428 $
132,010 $
132,010 $
DEBITO CREDITO
170,836 $
170,836 $
422,914 $
474,510 $
67,666 $
14,802 $
1,269 $
6,276 $
6,276 $
8,627 $
8,627 $
2,183 $
2,183 $
491,596 $
491,596 $
1170098.290.13791 $ 1170098.290.13791 $
DB CR
85,418 $
85,418 $
215,686 $
250,196 $
34,510 $
974 $
974 $
3,340 $
3,340 $
254,510 $
254,510 $
594437.841.72409 $ 594437.841.72409 $
- $
FECHA UNIDADES COSTO UNITARIO
3-Mar-14 1,500 1,310 $
8-Mar-14
18-Mar-14
TOTAL
FECHA COMPRAS
3-Mar-14 1,500
COMPRA RC 3- mar-2014 GELATERA PARADISO
1500 a 1350
VF 2,025,000 $
VP 1,965,590 $
I:1,5%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,965,590 $
IVA 314,494 $
RENTA 68,796 $
CREE 5,897 $
proveedores 2,205,392 $
VENTA RC 8- mar - 2014 venta 1100 HELADERIA FRESITAS
550 a 1310
720,716 1,100,000
VP 1,057,286
I:2%
N: 2 MESES
Liquidacion 1,057,286
IVA 169,166
RENTA 37,005
CREE 3,172
Deudores 1,186,275
saldo inicial
ENTRADAS
VENTA RS 18-mar-2014 EL OASIS
PRECIO C/U 880 CV
VF 1,800,000
I: 2%
N: 1MES
VP 1,764,706
Liquidacin 1,764,706
IVA 282,353
Deudores 2,047,059
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES
80
1,965,590 $ 1,580
550 1,310 $ 720,716 $ 1,030
900 1,310 $ 1,179,354 $ 130
130
RGIMEN FECHA VENTAS RGIMEN
COMN/ GELATERA PARADISO 8-Mar-14 550 COMN
18-Mar-14 900 SIMPLIFICADO
FECHA
Periodo Interes 1,5% Saldo 3-Mar-14
1,965,590 3-Mar-14
1 29,484 1,995,074 3-Mar-14
2 29,926 2,025,000 3-Mar-14
26,631 31-Mar-14 3-Mar-14
29,926 30-Apr-14 31-Mar-14
2,853 3-May-14 31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
3-May-14
3-May-14
3-May-14
3-May-14
FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 8-Mar-14
1,057,286 8-Mar-14
1 21,146 1,078,431 8-Mar-14
2 21,569 1,100,000 8-Mar-14
15,689 31-Mar-14 8-Mar-14
21,569 30-Apr-14 8-Mar-14
5,457 8-May-14 8-Mar-14
31-Mar-14
31-Mar-14
30-Apr-14
30-Apr-14
8-May-14
ENTRADAS SALIDAS
8-May-14
8-May-14
8-May-14
1,179,354 $ FECHA
Periodo Interes 2% Saldo 18-Mar-14
1,764,706 18-Mar-14
1 35,294 1,800,000 18-Mar-14
intereses mes 18-Mar-14
14,801 $ 31-Mar-14 18-Mar-14
20,493 $ 18-Apr-14 31-Mar-14
31-Mar-14
18-Apr-14
18-Apr-14
18-Apr-14
18-Apr-14
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1,310 $ 104,831
1,310 $ 2,070,422 $
1,310 $ 1,349,705 $
1,310 $ 170,351 $
1,310 $ 170,351 $
HELADERA FRESITAS
EL OASIS
CONCEPTO DEBITO
Inventario(Compra 1500 toronja) 1,965,590 $
Proveedores Gelatera Paradiso
Iva Descontable(16%) 314,494 $
Retencin de Renta por pagar(3,5%)
Retencin de Cree por Pagar(0,3%)
Gasto Financiero 1500 toronja marzo 26,631 $
Proveedores Gelatera Paradiso
Gasto Financiero 1500 toronja marzo 29,926 $
Proveedores Gelatera Paradiso
Gasto Financiero 1500 toronja marzo 2,853 $
Proveedores Gelatera Paradiso
Bancos
Proveedores Gelatera Paradiso 2,264,802 $
4,604,296 $
CONCEPTO DEBITO
Inventario (venta 550 toronja)
Costo de venta 720,716 $
Ingreso ordinario
Deudores Heladera Fresitas 1,186,275 $
Iva Generado(16%)
Anticipo Retencin de Renta(3,5%) 37,005 $
Anticipo Retencin de Cree(0,3%) 3,172 $
Ingreso Financiero 550 toronja marzo
Deudores Heladera Fresitas 15,689 $
Ingreso Financiero 550 toronja marzo
Deudores Heladera Fresitas 21,569 $
Ingreso Financiero 550 toronja marzo
Deudores Heladera Fresitas 5,457 $
Bancos 1,228,989 $
Deudores Heladera Fresitas
3218870.904.31052
CUENTA DB
Inventario (venta 900 toronja)
Costo de venta 1,179,354 $
Ingreso ordinario
Deudores El Oasis 2,047,059 $
Iva Generado(16%)
Ingreso financiero 900 toronja marzo
Deudores El Oasis 14,801 $
Ingreso financiero 900 toronja marzo
Deudores El Oasis 20,493 $
Bancos 2,082,353 $
Deudores El Oasis
5,344,060 $
FECHA
3-Mar-14
8-Mar-14
24-Mar-14
TOTAL
Inventarios(Recibidos Casa Principal Toronja)
Cuenta Corriente(Casa Principal Toronja)
CREDITO
2,205,392 $
68,796 $
5,897 $
26,631 $
29,926 $
2,853 $
2,264,802 $
4,604,296 $
CREDITO VENTA RC 8- mar - 2014
720,716 $ 225 a 777
1,057,286 $ VP
I:2%
169,166 $ N: 2 MESES
Liquidacion
IVA
15,689 $ RENTA
CREE
21,569 $ Deudores
5,457 $
saldo inicial
1,228,989 $
3218870.904.31052
- $
CR
1,179,354 $
1,764,706 $
282,353 $
14,801 $
20,493 $
2,082,353 $
5,344,060 $
VENTA RS 24-feb-2014
PRECIO C/U
VF
VP
Liquidacin
IVA
Deudores
UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
500 777 $ 388,265
225 777 $
105 777 $
DBITO CRDITO
388,265
388,265
0
venta 1100 HELADERIA FRESITAS
CV 174,719
450,000 Periodo Interes 2% Saldo
432,526 - 432,526
1 8,651 441,176
2 8,824 450,000
432,526 6,418 31-Mar-14
69,204 8,824 30-Apr-14
15,138 2,232 8-May-14
1,298
485,294
saldo inicial
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
ENTRADAS SALIDAS
EL OASIS
777 CV 81,536 $
Periodo Interes 2% Saldo
205,882
210,000 1 4,118 210,000
I: 2% intereses mes
N: 1MES 930 $ 31-Mar-14
205,882 3,188 $ 24-Apr-14
205,882
32,941
238,824
SALDO
COSTO TOTAL UNIDADES COSTO UNITARIO
500 777 $
174,719 $ 275 777 $
81,536 $ 170 777 $
170 777 $
FECHA CONCEPTO
8-Mar-14 Inventario (Recibido Casa Principal venta 225 toronja)
8-Mar-14 Costo de venta Recibido Casa Principal
8-Mar-14 Ingreso ordinario
8-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
8-Mar-14 Iva Generado(16%)
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Renta(3,5%)
8-Mar-14 Anticipo Retencin de Cree(0,3%)
31-Mar-14 Ingreso Financiero 225 toronja marzo
31-Mar-14 Deudores Heladera Fresitas
30-Apr-14 Ingreso Financiero 225 toronja marzo
30-Apr-14 Deudores Heladera Fresitas
KARDEX INVENTARIOS RECIBIDOS DE LA CASA PRINCIPAL
SALIDAS
8-May-14 Ingreso Financiero 225 toronja marzo
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
8-May-14 Bancos
8-May-14 Deudores Heladera Fresitas
FECHA CUENTA
24-Mar-14 Inventario(Recibido Casa Principal venta 105 toronja)
24-Mar-14 Costo de venta Recibido Casa Principal
24-Mar-14 Ingreso ordinario
24-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Mar-14 Iva Generado(16%)
31-Mar-14 Ingreso financiero 105 toronja marzo
31-Mar-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Ingreso financiero 105 toronja marzo
24-Apr-14 Deudores El Oasis
24-Apr-14 Bancos
24-Apr-14 Deudores El Oasis
COSTO TOTAL
388,265 $
213,546 $
132,010 $
132,010 $
DEBITO CREDITO
174,719 $
174,719 $
432,526 $
485,294 $
69,204 $
15,138 $
1,298 $
6,418 $
6,418 $
8,824 $
8,824 $
2,232 $
2,232 $
502,768 $
502,768 $
1196691.43309559. $ 1196691.433.09559 $
-
DB CR
81,536 $
81,536 $
205,882 $
238,824 $
32,941 $
930 $
930 $
3,188 $
3,188 $
242,941 $
242,941 $
567417.939.827536 $ 567417.939.827536 $
- $
3-Mar-14 Cuenta Corriente(Casa Principal Lulo)
3-Mar-14 Cuenta Corriente(Casa Principal Limn)
3-Mar-14 Cuenta Corriente(Casa Principal Mora)
3-Mar-14 Cuenta Corriente(Casa Principal Mora)
3-Mar-14 Cuenta Corriente(Casa Principal Naranja)
3-Mar-14 Cuenta Corriente(Casa Principal Toronja)
4,804,775.6558
4804775.3000
0.3558
970661.7486
970661.7486
1,067,727.9235
1019194.8361
388,264.6995
388264.6995
81535.58689 DIFERENCIA
4,804,775.6558 9706.61749 0.5312
4804775.3000 79205.99869
0.3558 9706.61749 0.1754
93183.52787
10677.27924
86971.29268
10191.94836
170351.13689
132009.99782
170351.13689
132009.99782
985901.13810