Cheltuieli AO Info Mingir Ianuarie-Iulie

Ianuarie
Data ntreprinderea Coninutul operaiunii

Salarii
1/2/2014 Cijov Igor Depunere numerar
Birotic Grup SRL Plata pentru marf
Comision bancar
Laet Exim SRL Plata pentru echipament radio
Riolit sistem SRL Plata pentru marf
Comision bancar
1/6/2014 METRO
1/13/2014 .S. CNFR Servicii recalcul CEM pentru frecvena radio 92,0 MHz
Comision bancar
Casa Mobilei SA
1/16/2014 Plata pentru certificat, pentru vam
Orange Moldova SA Plata servicii telefonie fix
Comision bancar
1/18/2014 METRO
1/23/2014 elaru Vitalie Depunere numerar
Expra-Com SRL Plata pentru mobil
Comision bancar
1/28/2014 Orange Moldova SA Plata pentru servicii internet fix
MF- Trezoreria de Stat Impozite
Comision bancar
Cecuri
1/2/2014 Transandor C.A. Xerox
1/3/2014 VBS Santeh SRL Electricitate
1/3/2014 Casia Grup SRL Chituri
1/3/2014 Dexteracom SRL Consumabile
1/6/2014 Fidesco SRL Consumabile
1/9/2014 Moldpresa Cartela de reincarcare
1/9/2014 VBS Santeh SRL Cablu telefonic
1/11/2014 Unic SA Accesorii radio
1/13/2014 VBS Santeh SRL Materiale de construcie
1/14/2014 Remedium Farm SRL Serv. Tushies
1/15/2014 Cotelea-555&Co Cheltuieli de diurna
1/21/2014 Constana SRL Spltorie auto
1/22/2014 A mic SRL Birotica
1/24/2014 Petrom Moldova SA Apa
1/30/2014 Multicasa SRL Reincarcare telefon
Total
1/31/2014 Neomatrix SRL Servicii deservire PC
1/31/2014 Cheia de argint SRL Rencarcare cartridge
Motorin
TOTAL = 837067,37 + 7824,06 = 844891,43
Total
Suma cheltuielii Suma ncasrii
90359.2
3481.2
3481.2
3
727000
718215.68
3189.9
1980.78
718.8
3900
6
2247
30
26000
1000
6
1038.01
10000
10000
6
850
12 697,11
36
837067.57 766481.2
Suma cheltuielii
8.5
130
44
110
66.9
405.5
160
50
90
27.79
141.25
95
15
12.9
50
292
130
5995.22
7824.06
Februarie
Salarii
2/6/2014 MF- Trezoreria de stat Plata pentru 100 foi de parcurs
H&S Consulting SRL Plata pentru servicii de eviden contabil
Expra- Com SRL Plata pentru mobil
.S. CNFR Serv. De asig. CEM st. RD pe luna 02
Comision bancar
2/6/2014 METRO
Maxiteh-ST SRL
2/7/2014 Comision bancar
2/13/2014 Tehno- Exclusiv SRL Plata pentru produse procurate
Comision bancar
2/14/2014 MF- Trezoreria de stat Plata pentru operaiuni de import
Impozite
Pota Moldovei Scrisoare recomandat
Comision bancar
2/18/2014 Orange Moldova SA Plata pentru servicii telefonie fix
Aqua Trade SRL Plata pentru ap
Audio-Line SRL Plata pentru cti
Comision bancar
2/19/2014 Casa Mobilei SA Plata pentru fotolii
Comision bancar
2/20/2014 Supraten SA Plata pentru stingtoare
Comision bancar
2/24/2014 Aqua Trade SRL Plata pentru ap
Comision bancar
.S. Casa Presei Plata pentru arenda ncperii i servicii comunale
MF- Trezoreria de stat Impozite
Comision bancar
Cecuri
2/3/2014 Netto Pro SRL Rencarcare telefon mobil
2/3/2014 Moldpresa SA Cartele de rencarcare
2/3/2014 Orange Moldova SA Plata servicii
2/4/2014 Constana SRL Ceai, cafea
Total
2/4/2014 Constana SRL Ciocolat
2/12/2014 Cheia SRL Confecionare chei
2/18/2014 Catol Lux SRL Ulei tehnic
2/18/2014 Catol Lux SRL Ulei tehnic
2/18/2014 Catol Lux SRL Piese auto
2/18/2014 Rinor Grup Com Spltorie auto
2/27/2014 VBS-Santeh SRL Cabluri electrice
2/27/2014 Derano Plus SRL Spltorie auto
Motorin
TOTAL = 337416,44 + 5433 = 342849,44
Total
104777.7
24
3004.14
7770
548.4
24
2221.02
3798
18.23
15000
15394
6
231
160000
150700
5.2
6
406.59
110
3000
18
2996
6
572
6
540
6
14270
35000
10011.68
10836.48
20350
30
337416.44 224270
Suma cheltuielii
200
600
200
12
160
10
180
50
200
100
50
46
125
3500
5433
Martie
Salarii
3/3/2014 MF- Trezoreria de Stat Impozite
Comision bancar
3/4/2014 H&S Consulting Plata pentru servicii de eviden contabil
Serviciul special pentru
influene active asupra
proceselor
hidrometeorologice
Plata pentru arenda ncperii n scop tehnic
Orange Moldova SA Plata pentru servicii internet fix
Riolit Sistem SRL Plata pentru echipament
Comision bancar
3/5/2014 Info-Prim Neo SRL Plata pentru produse mass-media
Comision bancar
Transimex SRL Plata pentru servicii de vmuire
Delta Centru SRL Plata pentru servicii broker
Comision bancar
Comision bancar
3/12/2014 Pota Moldovei Scrisoare recomandat
Sonetica SRL Plata pentru cabluri
Comision bancar
3/17/2014 Orange Moldova SA Plata pentru servicii telefonie fix
.S. CNFR Plata pentru serv. De asig. CEM st. Rd
Transimex SRL Plata pentru servicii de vmuire
Laet Exim SRL Plata pentru echipament radio
METRO
Comision bancar
3/18/2014 Neomatrix SRL Plata pentru Epson L210
Comision bancar
3/19/2014 Neomatrix SRL Plata pentru echipament tehnic
Comision bancar
Comision bancar
Accent-Tehno SA Plata pentru stativ Arsenal
Info-Prim Neo SRL Plata pentru servicii mass-media
Riolit Sistem SRL Plata pentru workstation
Comision bancar
Comision bancar
Cecuri
3/3/2014 Neomatrix SRL Servicii deservice PC
3/3/2014 Pegas SRL Ceai, cafea, zahr
3/10/2014 Cebacot SRL Cartel Moldcell
3/10/2014 Cebacot SRL Cartel Moldcell
3/10/2014 Corelprint SRL Orange pretaps
3/10/2014 47th Parallel SRL Ceai, cafea, zahr
3/14/2014 Avitc RM Servicii parcare
3/15/2014 Program Lux Auto SRL Taxi
3/15/2014 Seca Cartea
3/18/2014 Neomatrix SRL Componente PC
3/19/2014 Calistro- Com SRL Baterii
3/19/2014 Megasanmag SRL Art. Sanitare
3/20/2014 Corelprint SRL Orange pretaps
3/21/2014 Sonetica SRL
3/25/2014 Comitec SRL
3/24/2014 Cheltuieli gospodreti
3/31/2014 Sonetica SRL
Cheltuieli gospodreti
Motorin
TOTAL = 280181,38 + 7102,97 = 287284,35
Total
Total
114851
3525
6
3081.82
436.56
850
110
813.04
30
750
6
18.78
48000
26105
12587.73
1174
110
540
7250
60
10000
10550
6
11.5
22400
8300
6
55650
386.13
328.8
672
55692
110
1627.61
679.2
3151
6
4768
6
110
6
20000
440
850
1500
3001.32
408.75
5772.14
36
160
9280
12
280181.38 156050
Suma cheltuielii
72
148.4
130
50
400
100
210.14
16
51.43
42
16
24
365
100
240
203
320
280
200
4135
7102.97
Data ntreprinderea
4/2/2014
4/3/2014
proceselor
hidrometeorologice
Cijov Igor
4/4/2014 elaru Vitalie
H&S Consulting SRL
MF- Trezoreria de stat
4/7/2014
4/8/2014 Cijov Igor
4/9/2014 elaru Vitalie
Audio-Line SRL
Lantaur SRL
Aqua Trade SRL
4/11/2014 Cijov Igor
Orange Moldova SA
.S. Casa Presei
Riolit Sistem SRL
Ad Rem SRL
.S. CNFR
Aqua Trade SRL
4/18/2014 Transimex SRL
Delta Centru SRL
4/22/2014 MF- Trezoreria de stat
4/24/2014 Info-Prim Neo SRL
Nipon Auto SRL
Neuron Grup SRL
Cecuri
Data ntreprinderea
4/8/2014 Schinelly SRL
Total
4/9/2014 Multicasa SRL
4/15/2014
4/15/2014
4/18/2014 Netto Pro SRL
4/19/2014 Moldcell
4/29/2014 Volenti-Lum SRL
TOTAL = 179049,73 + 10585,06 = 189634,79
Total
Aprilie
Coninutul operaiunii Suma cheltuielii Suma ncasrii
Salarii 100388
Comision bancar 40
218.28
Depunere numerar 14250
Comision bancar 6
Retragere numerar, plata pentru operaiuni de import 11600
Plata pentru servicii de eviden contabil 3047.72
Impozite 31882
Comision bancar 123
Comision bancar 18.42
Retragere numerar 400
Plata pentru suport DF034 1008
Plata pentru Rack 2441
Plata pentru ap 165
Comision bancar 21
Plata pentru servicii telefonie fix 215.03
Plata pentru arenda ncperii i servicii comunale 10836.48
Plata pentru monitoare Dell 19.5 6510
Comision bancar 18
Plata pentru piese de schimb 1948
Plata pentru serv. De asig. CEM st. Rd 328.8
Plata pentru ap 165
Comision bancar 18
Plata pentru servicii de vmuire 600
Plata pentru servicii broker 540
Comision bancar 12
Impozite 400
Comision bancar 12
Plata pentru servicii mass-media 1500
Plata pentru produse i servicii 685
Plata pentru echipamente 3888
Comision bancar 15
179049.73 44550
Coninutul operaiunii Suma cheltuielii
Covrolin 367
Total
Rencarcare telefon 100
Spalatorie auto 130
Cheltuieli de cazare 3928
Rencarcare telefon 90
270
Lmpi 100
Motorin 5600.06
10585.06
TOTAL = 179049,73 + 10585,06 = 189634,79
Total
Mai
Salarii
proceselor
hidrometeorologice
Vivace Extra SRL Plata pentru microfon Shure SM 7B SLFM 600
Sonetica SRL Plata pentru cti
Comision bancar
MF-Trezoreria de stat Impozite
Neomatrix SRL Componente PC
METRO
Comision bancar
Comision bancar
5/15/2014 Moldtelecom SA Plata pentru asigurarea accesului la internet
Comision bancar
Radio Maximum SRL Plata pentru chirie luna aprilie
Orange Moldova SA Plata pentru servicii de telefonie fix
Comision bancar
5/23/2014 CCA Plata pentru reperfectarea licenei de emisie
Comision bancar
Cecuri
5/5/2014 Raumid SRL
5/8/2014 Maxiteh-St SRL Ventilator de mas
5/17/2014 Moldcell
5/20/2014 Sonetica SRL Mh-36 JTS
Motorin
Total
Total
TOTAL = 156569,28 + 6909,58 = 163478,86
108635
13500
218.28
880
9710
2580.95
24
25050
3083.47
10850
910
700.98
48.87
150
6
1100
135
12
18000
10637.35
5980.06
561.32
15
325
6
156569.28 56550
Suma cheltuielii
660
350
199
380
50
5270.58
6909.58
Moldcell Moldcell Moldcell Moldcell
Moldcell Moldcell Moldcell Moldcell Moldcell Moldcell Moldcell Moldcell Moldcell
Moldcell Moldcell Moldcell
Iunie
Salarii
6/3/2014 MF-Trezoreria de stat Impozite
Comision bancar
Expra-Com SRL Plata datoriei pentru mobil
Info-Prim Neo SRL Plata pentru servicii mass-media
Radio Maximum SRL Plata pentru chirie
proceselor
hidrometeorologice
Comision bancar
6/18/2014 Inspectoratul de poliie
Hnceti
Plata pentru chirie
Comision bancar
Orange Moldova SA Plata pentru servicii telefonie fix
.S. CNFR Plata pentru serv. Recalcul param. Frecv. RD 92,0 Bli
Comision bancar
6/23/2014 elaru Vitalie Retragere numerar
Comision bancar
Comision bancar
Cecuri
6/2/2014 Moldcell
6/11/2014 Consigna SRL Spltorie auto
6/11/2014 TCV SRL Reparaia anvelopelor
6/19/2014 Legitimaii+Chirie Vitalie
Market Baterii
Total
Motorina
TOTAL = 194746,97 + 8746,8 = 203493,77
Total
130015
11000
6
18.86
28000
3107.07
650
1500
850
328.8
9038.74
218.28
10836.48
270
51
1182.67
6
6600
835.39
328.8
4188
18
250
1.88
20190
20010
36
194746.97 54790
Suma cheltuielii
200
70
400
3900
26.8
4350
8746.8
Iulie
proceselor
hidrometeorologice
Neomatrix SRL Plata pentru ncarcare cartridge
Comision bancar
Radio Maximum SRL Plata pentru chirie
Comision bancar
Moldtelecom SA Plata pentru servicii de asigurare a accesului la internet
Comision bancar
7/17/2014 MF-Trezoreria de stat Impozite
Comision bancar
7/22/2014 .S. CNFR Plata pentru servicii de expertiz
Comision bancar
.S. CNFR Plata pentru msurri tehnice
Comision bancar
Cecuri
7/18/2014 Chirie p-u Vitalie+avans iulie Vitalie + 1500 avans Tatiana
nsurelu + 600 lei Tatiana nsurelu
7/25/2014 Cri poveti
Total = 55916,01 + 8720 = 64636,01
Total
Total
300
850
218.28
72
24
19.13
21000
9157.82
165
10836.48
15
18800
2250
17854.3
3148
780
48
320
12
1279.2
6
6042
4762.8
6
55916.01 42050
Suma cheltuielii
8400
320
8720

Cheltuieli AO Info Mingir Ianuarie-Iulie

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Cheltuieli AO Info Mingir Ianuarie-Iulie

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ianuarie

Data ntreprinderea Coninutul operaiunii

S-ar putea să vă placă și