CONTABILIDAD INTERMEDIA

LIBRO DIARIO COMERCIAL SANTA LUCIA SRL

1
74

96.62
7411

40

18.36
4011

12

144.98
121

2/5

Por la NC/ 001-023, dscto del 8% de la F/001-3113

2
12

258.00
121

40

41.19
4011

77

216.81
772

2/5

Por la ND/001-010, recargo 10% de la F/001-3122

3
10

5,005.32
101

12

5,005.32
121
123

2/5

4,160.32
845.00
Por el cobro de las F/001-3113, F001-3122 y la L/0923
4

37

92.82
373

40

17.64
4011

42

110.46
421

4/5

Por el recargo segn ND/008-12

5
42

1,733.46
421

42

1,733.46
423

4/5

Por el caje de F008-3512 por la L/15001

6
14

4,800.00
141
142

1,800.00
3,000.00

161

2,200.00

16

2,200.00

10

7,000.00
101

6/5

Por los prestamos otorgados

7
16

27.50

161
49

27.50
493

6/5

Por los intereses a devengar por el prestamo otorgado

8
10

6,150.00
104
10411 BBVA
10412 Financiero

2,150.00
4,000.00

10

6,150.00
101

7/5

Por la apertura de la Cta cte/382675 en el BBVA

y la Cta cte/934190 en el Bco Financiero
9
67

29.41
673

40

5.59
4011

42

35.00
421

10/5

Por el recargo generado por fecha vencida F/004-4201

10
42

136.00
42

40

21.71
4011

77

114.29
775

10/5

Por el Dscto obtenido por pronto pago F/001-6350

segn NC/001-0015
11
42

4,579.40
421
423

10

4,579.40
101

10/5

Por el pago de las F/004-4201, F/001-6350 y L/43152

12
10

950.00
101

10

950.00
104

12/5

Por el retiro de dinero del Bco financiero segn Ch/1001

13
14

12,000.00
142

52

12,000.00
52

15/5

Por la provision del incremento de capital social

14

10

7,200.00
104

20

4,800.00
2011

14

12,000.00
142

15/5

Por el pago de los aportes acordados para el

incremento del capital acordado en Junta General
15
16

1,250.00
168

12

1,250.00
122

1,250.00
1221 Alquileres

75

2,500.00
754

18/5

Por la provision delAlquiler por anticipado y por

el ingreso del pago del alquiler vencido

16
10

2,500.00
101

12

1,250.00
122

1,250.00
1221 Alquileres

16

1,250.00
168

1,250.00

Por el cobro del alquiler no devengado y el

alquiler vencido

18/5

17
10

1,300.00
101

10

1,300.00
104

20/5

Por el giro de Ch/001, para un futuro gasto en

materiales de construccion
18
63
631
40
4011
42
421

24/5

Por La provision del gasto por consumo de alimentos

19
46

140.00
469

10

140.00
104

24/5

Por el pago con Ch por el consumo de alimentos

20

74

13.57
7411

40

71.43
4011

12

85.00
121

26/5

Por la NC/001-18, Dscto concedido del 10%, doc de

referencia F/001-3142
21
10

765.00
101

12

765.00
121

26/5

Por el cobro en efectivo de la F/001-3142

22
42

40.00
421

40

6.39
4011

73

33.61
731

28/5

Por la NC/007-045, obtenida cuyo descuento es el

8% de la F/001-5314
23
42

460.00
421

10

460.00
104

28/5

Por el pago de la F/001-5314 con el Ch/003

Muchas gracias por su participacion

Grupo Frente Cambio Contable

GRUPO
FCC

I= 1623 x 45.75 x 45
36000

i= 92.82

Nos exigen
nos exigimos!!