Prezentul plan de afaceri este elaborat de SRL VISPAS"
Scopul planului de afaceri Planul de afaceri este elaborat n scopul iniierii unei noi afaceri care va desfura o activitate de cretere a puilor. Descrierea firmei SRL VISPAS" va fi creat n anul 2!" n oraul #loresti$ de ctre % fondatori& 'ibri(an )le*andru$Solcan +ionisie$,alan Ser(iu$Solcan -na$n scopul desfurrii activitilor (eneratoare de profit. .onfor/ deciziei de fondare$ (enurile de activitate a ntreprinderii pot fi& 0 )ctiviti /i*te 1producerea crnii i oulelor23 0 )ctivitatea statiunilor avicole de incubatie3 0 .o/er cu a/nuntul al crnii i produselor din carne3 0 .o/er cu a/nuntul prin standuri i piee3 0 .o/er cu ridicata pe baz de contract sau plat. )ctivitatea ce va fi practicat de ntreprindere n ur/torii ani va fi creterea puilor i co/ercializarea crnii de pui pe piaa local. )ctivitatea de cretere a puilor va fi divizat anual n ase cicluri de producie. Pe Parcursul unui ciclu vor fi ac4iziionai 2 /ii pui. Se apreciaz c /ortalitatea puilor va constitui %5$ astfel fiind sacrificai i destinai co/ercializrii circa !6 /ii pui la un ciclu de producie. Furnizorii Principalii furnizori ai ntreprinderii vor fi fir/a ,i( +utc4/an -nternational 7/b8"din 7er/ania 1utila9 pentru creterea puilor23 fir/a ,abolna" i :itafort" din ;n(aria 1pui broiler23 8oldin(ul de Stat ")vicola" S) i productorii a(ricoli particulari din re(iune 14rana pentru psri2. Finanarea proiectului .ostul total al proiectului investiional este esti/at la <=2> lei, din care& - 550 500 lei vor fi asi(urai printr0un credit bancar$ care va fi utilizat n totalitate pentru procurarea utila9ului pentru creterea puilor. - !"2 lei constituie contribuia proprie a fondatorilor ntreprinderii i care vor fi destinai pentru procurarea ncperii n care va fi a/plasat utila9ul de producie3 Previziuni financiare )naliza activitii econo/ice a ntreprinderii prezentat n planul de afaceri prefi(ureaz o situaie econo/ic favorabil pe toat perioada acordrii creditului bancar. Pe parcursul celor 2 ani analizai se poate constata o activitate profitabil a ntreprinderii$ drept dovad fiind creterea n dina/ic a principalilor indicatori financiari$ prezentai n tabelul ce ur/eaz& 1 I. AFACEREA 1.1 ntreprinderea ?ntreprinderea este fondat de&Solcan -na$Solcan +ionisie$,alan Ser(iu$'ibri(an )le*andru$ do/iciliai n oraul #loresti$ n scopul dezvoltrii afacerii proprii$ (eneratoare de profit. .onfor/ deciziei de fondare$ ntreprinderea poate practica ur/toarele (enuri de activitate& )ctiviti /i*te 1producerea crnii i oulelor23 .o/er cu a/nuntul al crnii i produselor din carne3 .o/er cu a/nuntul prin standuri i piee3 .o/er cu ridicata pe baz de contract sau plat3 )ctivitatea de baz a ntreprinderii este activitatea de cretere i co/ercializare a crnii de pui broiler. Pentru desfurarea acestei activiti fondatorii vor procura& - ncperile i terenurile unei foste fer/e de porcine. ?ncperile au de9a condiiile necesare de lucru1(az$ apa$ ener(ie electrica2 i nu necesit /ari c4eltuieli de reparaie. - ;tila9 n valoare de 550 500 lei necesare pentru creterea puilor$ dou 4ale cu o capacitate de 2 pui. 1.2 Descrierea proiectuui propus ?n confor/itate cu proiectul investiional de creare a fer/ei de psri$ ntreprinderea intenioneaz s procure un co/ple* de utila9e de cretere a psrilor$ care va fi procurat de la fir/a ,i( +utc4/an -nternational 7/b8" din 7er/ania i care va per/ite creterea puilor n cele /ai bune condiii (raie te4nolo(iei /oderne de cretere. :aloarea utila9ului ce ur/eaz a fi ac4iziionat constituie "%!> @uro$ ec4ivalentul a >> > lei /oldoveneti 1la stabilirea ec4ivalentului n valut naional a fost utilizat rata de sc4i/b a ,AB& ! @;RCD!<.!2 lei 2. ;tila9ul de cretere a puilor va fi a/plasat ntr0o ncpere special care ntrunete toate condiiile necesare de cretere a puilor dup noua te4nolo(ie. 8ala va avea o capacitate de 2 pui i va lucra i n perioada rece a anului$ fiind dotat cu ec4ipa/ent de nclzire. 8ala va fi dat n e*ploatare n luna aprilie curent. Puii de o zi vor fi procurai de la fir/a ,abolna" i :itafort" din ;n(aria. Aecesarul de 4ran pentru creterea puilor va fi procurat de la 8oldin(ul de Stat )vicola" S). .arnea obinut va fi co/ercializat an(ro ctre /a(azinele co/erciale din oraul #loresti$,alti$.4isinau. .onsider/ c proiectul investiional n cauz va avea succesul scontat deoarece& a2 ?n prezent e*ist o cerere n cretere pentru produsul pe care l vo/ oferi pe pia3 b2 ?ntreprinderea va avea consu/atori stabili la produsul finit oferit pe pia3 c2 @*ist perspective /ari de dezvoltare ulterioar a afacerii prin crearea unui ciclu nc4is de producere$ prin ac4iziionarea utila9ului de abatorizare i tocare a crnii de pasre. 2 1.! Principaee o"iecti#e Pe termen scurt, principalele obiective ale ntreprinderii sunt& - -/ple/entarea proiectului investiional n cauz i ac4iziionarea utila9ului /odern de cretere a puilor3 - Brirea nu/rului de pui crescui pe parcursul unui ciclu de producie3 - Reducerea /ortalitii puilor (raie /buntirii considerabile a condiiilor de cretere3 - )tin(erea unor ncasri de cca. $> /ln. lei n pri/ul an de activitate. Pe termen lung, obiectivele ur/rite sunt& - #or/area unei clientele stabile pe piaa re(ional de carne de pasre3 - +ezvoltarea canalelor de distribuie a produciei ntreprinderii3 - @*tinderea do/eniului de activitate. 1.$ Finan%area proiectuui in#esti%iona .onfor/ calculelor ntreprinderii$ valoarea proiectului investiional constituie <=2> lei. +in su/a total a proiectului investiional$ >> > lei (81%) vor fi asi(urai prin inter/ediul unui credit bancar solicitat de la ,.) ",anca de @cono/i" S.). i vor fi utilizai pentru procurarea utila9ului de cretere a puilor. Restul su/ei de !"2 lei constituie contribuia proprie a fondatorilor ntreprinderii i este repartizat n felul ur/tor& ,alan Ser(iu E > lei 1%52 Solcan +ionisie 0 > 1%52lei Solcan -na 0!< lei 1!52 'ibri(an )le*andru0 !< lei 1!52 Ta"e 2. #inanarea proeictului investiional Denu&irea Su&a'lei( Credit'lei( Contri"u%ie proprie !. )c4iziionarea utila9ului de cretere a puilor >> > >> > 2 ?ncperea pentru creterea psrilor !"2 !"2 T)TAL '*( <=2 > ! >> > =! !"2 !6 *Not: .onfor/ contractului de vnzare 0 cu/prare$ preul utila9ului este indicat n euro. La stabilirea preului n lei /oldoveneti$ s0a inut cont de ur/torul curs de sc4i/b& F! @;RC !<.!2 lei. 3 II. +ANA,E+ENT 2.1 Conducerea ?n cazul i/ple/entrii proiectului$ organigrama societii va fi ur/toarea& Dia-ra&a 1. Cr(ani(ra/a societii )stfel$ activitatea curent a ntreprinderii este condus de conductorul acesteia E +o/nul ,alan Ser(iu #iodor. ?n atribuiile directorului intr or(anizarea activitii ntreprinderii$ circuitul docu/entelor$ i a evidenei contabile$ an(a9area i eliberarea funcionarilor nc4eierea tranzaciilor$ e*ecutarea balanei anuale. +o/nul .aan Ser-iu absolvete )cade/ia de Studii @cono/ice din Boldova$ facultatea .ibernetica$ Statistic i -nfor/atic @cono/ica$ specialitate E pro(ra/ist econo/ist. +e la /o/entul fondrii este director al SRL VISPAS". @videna contabil va fi dus de do/nisoara Solcan -na. Do&nisoara Socan Ina a absolvit ;niversitatea de Stat din Boldova n anul 2!"$ specialitatea contabilitate. )re un sta(iu de /unc de circa " ani. :a activa n calitate de contabil ef al SRL VISPAS" din /o/entul fondrii ntreprinderii. Fondatorii Director Contabil-sef Operatori ferma de pui Paza 4 2.2 Personau ?n cazul i/ple/entrii proiectului propus$ personalul ntreprinderii va fi for/at din !2 an(a9ai& )d/inistaia ntreprinderii 0directorul3 0contabil ef3 Cperatori la fer/a de psri 0 = persoane3 Paznici 0 2 persoane. )n(a9aii ntreprinderii vor lucra n re(i/ per/anent. Personalul va fi selectat dintre locuitorii oraului$ instruit i testat la locul de /unc. .u fiecare an(a9at va fi nc4eiat un contract de /unc separat. III. +AR/ETIN, !.1 Produsee ?n cazul i/ple/entrii proiectului investiional propus$ ncepnd cu luna septe/brie curent$ ntreprinderea va produce i co/ercializa carnee de pui broiler sub for/ de pui ntre(i. Puii broiler se caracterizeaz printr0o rezisten nalt$ din nu/rul total de pui supraveuind 6<5. )ceti pui se caracterizeaz prin caliti (ustative deosebite$ bucurGndu0se de o cerere nalt din patrea (ur/anilor. Benion/ c un pui este scrificat la %2 zile. Basa unui pui spre sacrificare este n /ediu de !$= H($ iar cantitatea de carne dup sacrificare 0 !$%% H(. !.2 Pia%a A. Cien%ii 0ntreprinderii Produsele finite propuse de ntreprindere vor fi co/ercializate pe piaa intern. )stfel producia va fi livrat an(ro ctre /a(azinele co/erciale din raionul #loresti$/un.,alti si .4isinau cu care se preconizeaz a fi nc4eiate contracte de colaborare pe o perioad ndelun(at. .. Furni1ori Pentru desfurarea procesului de producie ntreprinderea va ac4iziiona& Utilaj de cretere a puilor, care va fi procurat de la fir/a ,i( +utc4/an -nter0 national 7/b8" din 7er/ania i care va per/ite creterea puilor n cele /ai bune condiii (raie te4nolo(iei /oderne de cretere3 Pui broiler, care vor fi procurai de la fir/ele ,abolna" i :itafort" din ;n(aria. ?ntreprinderea a optat pentru oferta fir/elor date$ deoarece puii sunt cu /ult /ai rezisteni n co/paraie cu cei oferii de alte fir/e de pe piaa intern$ iar procentul de pierderi este foarte /ic per ciclu de producie. !ecesarul de "ran pentru creterea puilor este procurat de la 8oldin(ul de Stat ")vicola" S) i de la productorii a(ricoli particulari din re(iune. 5 C. Concuren%a ?ntreprinderea nu dispune de concureni reali pe aceasta pia deoarece n aceasta zon nu e*ist productori de carne de pui. .onsider/ c factorul concurenial nu va afecta desfurarea activitii ntreprinderii$ c4iar dac vor aparea noi productori de carne de pui deoarece e*ist o cerere nalt pe pia la carnea de pui de producie auto4ton. !.! Pre%u +eoarece SRLIVISPAS" este o ntreprindere relativ nou pe piaa re(ional de carne de pasre$ la stabilirea preului de co/ercializare a produselor a fost aplicat politica preului de penetrare. .onfor/ politicii date$ ntreprinderea i va vinde producia la preuri /ai /ici cu !0!$> lei n co/paraie cu preurile e*istente n prezent pe pia$ ceea ce va per/ite atra(erea unui nu/r /ai /are de clieni. !.$ Pu"icitatea 2i pro&o#area ser#iciior .onsider/ c cea /ai bun for/ de publicitate la adresa ntreprinderii va fi asi(urarea unei caliti superioare a produselor. I3. PR)DUCEREA $.1 Factorii de producere A. nc4perie de produc%ie necesare ;tila9ul de cretere a psrilor vor fi instalate ntr0o 4al cu capacitatea de 2 pui per ciclu de producie$ care este n stare bun i ntrunete toate condiiile necesare producerii. ?ntreprinderea va dispune de depozite$ utila9 fri(orific i altele$ care per/it depozitarea i pstrarea produciei pGn la co/ercializare. .. Utia5u necesar ?n rezultatul i/pli/entrii proiectului investiional 4alele ntreprinderii vor fi dotate cu utila9 (er/an de cretere a puilor$ care va per/ite creterea psrilor n cele /ai bune condiii (raie siste/ului de nclzire$ siste/ului de ventilaie$ siste/ului de creare a /icrocli/ei care va fi /ontat pe teritoriul acesteia. Siste/ul de nclzire va per/ite creterea puilor n ase cicluri de producie$ adic anul /pre9ur$ ntreprinderea dispunGnd n per/anen de carne proaspt spre vnzare. Pri/ul ciclu de producie a 4alei cu utila9 va avea loc n aprilie 0 /ai curent. :aloarea utila9ului ac4iziionat constituie "%!> @uro. .onfor/ contractului de vnzare 0 cu/prare a utila9ului de cretere a puilor$ plata va fi efectuat n @;RC$ la cursul ,AB din ziua livrrii utila9ului. C. In6rastructura oca4 #er/a de psri va fi situat n oraul #loresti i va fi asi(urat cu electricitate$ dru/$ ap. 6 $.2 Procesu de produc%ie ?n cazul i/ple/entrii proiectului propus$ n anul curent puii vor fi crescui n dou cicluri de producie$ iar ncepnd cu anul viitor n ase cicluri. +urata unui ciclu de cretere a puilor este de %2 zile$ dup care ! zile se efectuiez dezinfectarea i curarea ncperilor. Pe parcursul unui ciclu de producie puii de o zi sunt crescui pn la (reutatea de !$= H(. )9uni la (reutatea dat$ ncepnd cu luna /ai curent$ acetia vor fi supui operaiunilor de sacrificare iar carnea obinut va fi a/balat i depozitat n refri(eratoare pn la livrare. Pentru sacrificarea puilor ntreprinderea va apela la serviciile ntreprinderilor autorizate din re(iune. Plata serviciilor de abatorizare constituie % /ii lei la un ciclu de producie. ?n ur/a etapei de procesare$ efectuat cu a9utorul siste/ului de abatorizare$ (reutatea unui pui$ fr or(ane interne$ se /icoreaz pn la cca. !$%% H( . Benion/ faptul c !5 din carnea de pui obinut va fi vndut sub for/ de pui ntre(i. Raionul puilor de carne este co/pus din %65 poru/b$ !%5 (ru$ 265 rot de soie$ %$>5 rot de floarea0 soarelui$ "$>5 pre/i*uri.Aecesarul de 4ran pentru creterea puilor este procurat de la 8oldin(ul de Stat ")vicola" S) i de la productorii a(ricoli particulari din re(iune. Puii de o zi sunt procurai de la fir/ele un(are ,abolna" i :itafort" cu reprezentan n oraul .4iinu. 3. I+PLE+ENTAREA PR)IECTULUI IN3ESTI7I)NAL Proiectul investiional de ac4iziionare a unui co/ple* de utila9e pentru creterea puilor va fi i/ple/entat n confor/itate cu (raficul prezentat n tabelul ce ur/eaz& Ta"e $ E @tapele de i/pli/entare a proiectului ETAPELE DE I+PLI+ENTARE TER+EN DE REALIZARE ?nre(istrarea ntreprinderii #ebruarie 2!" Perfectarea actelor de vnzare0cu/parare a ncperii #ebruarie 2!" Perfectarea docu/entelor pentru banc$ evaluarea Bartie 2!" Cbinerea creditului bancar investiional Bartie 2!" Procurarea utila9ului de cretere a puilor Bartie 2!" -nstalarea utila9ului Bartie0)prilie 2!" +e/ararea ciclului de cretere )prilie 2!" +esfurarea activitii de cretere a puilor )prilie0Bai 2!" 7 3I. I+PACTUL ASUPRA +EDIULUI NC)N8UR9T)R .4iar de la punerea n funciune a fer/ei de psri ntreprinderea a inut cont de condiiile de protecie a /ediului a/biant. )stfel fer/a procurat este utilat cu /ecanis/e pentru adunarea (unoiului i cu o (roap special betonat$ acoperit $ n care se adun (unoiul de psri. )cesta se pstreaz o perioad n care are loc arderea0desco/punerea$ ulterior fiind transportat n calitate de n(r/nt pe c/puri. .onstrucia (ropii de (unoi e*clude contactul cu apele freatice$ nu prezint fisuri i prin ur/are nu e*ist pericol de infectare. Jidurile laterale de suprafa ale (ropii de (unoi i/piedic /prtierea (unoiului pe cale eolenian i reduce pericolul de rspndire a bacteriilor. 3II. RISCURI ?n cadrul i/ple/entrii proiectului propus$ pot surveni ur/toarele riscuri& #iscul te"nologic$ )cest risc este /ini/$ deoarece utila9ele de producie vor fi procurate c4iar n anul curent de activitate. #iscul de boal$ Pentru a preveni acest risc$ (ospodria va recur(e la vaccinarea puilor i la deratizarea i dezinfectarea ncperilor de cretere a acestora3 #iscul incapacitii de plat$ Riscul dat este /ini/$ deoarece$ confor/ calculelor noastre$ rata de deservire a datoriei R++ K !$> 1tabel !2 pe parcursul tuturor anilor de activitate 3III. PR),N)ZE FINANCIARE :.1 Ipote1e Pro(nozele financiare privind activitatea SRL VISPAS" pentru perioada 2!"02!= au fost elaborate pornind de la un ir de ipoteze $ dintre care evidenie/ ur/toarele& Demararea I ciclu de producie 0 aprilie %01&' Capacitatea alelor( %0000 pui)ciclu de producie' Procentul de supraveuire a puilor( *+%' Procentul de carne o!inut "n urma sacrificrii puilor(80%' Numrul de cicluri de producie# $%&' (% cicluri' Numrul de cicluri de producie# $%&()$%&* ( + cicluri ,reterea preurilor la resursele utili-ate ( &%' Cre+terea volumului de v,nzri anuale ( %%' :.2 3enituri Pornind de la ipotezele e*puse /ai sus$ veniturile anuale esti/ate de ntreprindere vor nre(istra o cretere continu. 8 :.! Consu&uri 2i c;etuiei @sti// c pentru realizarea veniturilor /enionate /ai sus$ n anul curent vo/ efectua ur/toarele cate(orii de consu/uri i c4eltuieli& ,onsumuri directe$ .onsu/urile directe includ consu/urile privind ac4iziionarea puilor$ consu/ul de 4ran$ /edica/entele utilizate$ consu/ul de ener(ie electric i consu/urile privind retribuirea /uncii. ,onsumuri indirecte$ .onsu/urile indirecte includ consu/urile de ntreinere a /i9loacelor fi*e 0 anual >5 din valoarea fondurilor fi*e deinute de ntreprindere$ uzura utila9ului procurat 1L ani2$ plata serviciilor de abatorizare a puilor$ c4eltuieli sanitare$ nclzirea ncperilor n perioada rece a anului$ c4eltuieli de asi(urare a pazei$ plata dobGnzii la creditul bancar solicitat. ,"eltuieli generale i administrative includ c4eltuielile de salarizare a conductorului i contabilului ntreprinderii i contribuii la asi(urrile sociale. ,"elltuielile comerciale includ c4eltuielile de a/balare 1$! leiMH( 2$ c4eltuielile de transportare a produciei 1$> lei pentru un H(2. :.$ Re1utate 6inanciare Rezultatele financiare pe perioada analizat ne prezint creterea rentabilitii ntreprinderii i activitatea profitabil a acesteia. Principalii indicatori financiari ai afacerii 0 vnzrile nete$ profitul net$ activele ntreprinderii$ flu*ul /i9loacelor bneti 0 vor fi n cretere pe parcursul ntre(ii perioade analizate. Profitul (enerat de ntreprindere va fi repartizat ntre fondatorii ntreprinderii n li/ita cotei de participare la capitalul statutar& ,alan Ser(iu E %5 Solcan +ionisie 0%5 Solcan -na 0!5 'ibri(an )le*andru 0 !5. 9