2.

9
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Total
Efectivo inicial
Gastos de Taller Central
CAR-601
Repuestos (reparacion caja transmision) REQ. 3748-3746 S/OC 5,271 5,271.08
Llantas 0.00
CAR-603
Repuestos REQ. 3734---3740, 3744 S/OC 35,000 35,000.00
Servicios (proveedor Jorge Rubio por barrenado) OS 015077 $1173.86 3,000 3,000.00
Llantas ????? 0.00
CAR-703
Repuestos 1,500 1,500.00
Servicios (proveedor Jorge Rubio por barrenado) OS 011668, $5,166.69 2,099 2,099.00
Llantas 0.00
PLK-001
Repuestos (proveed. Brings) 2,390 2,390.00
Servicios (proveedor Elois Castillo) 862 862.07
PAV-001
Repuestos (proveed. Local) 2,500 2,500.00
Servicios (proveed. Pintor Torres Chipa) 700 700.00
PAV-002
Repuestos (proveed. Intermaq y locales) OC 015182 REQ. 3774 . 12,909 12,908.82
Servicios (proveed. Llanos por maquinados, pintor Torres) . . 2,091 700 2,791.18
CAC-001
Repuestos (tablero, timn, toma fuerza, sist. electrico) 1,000 1,500 500 3,000.00
Servicios (arenado tanque, pintura, rellenado araa rueda) 1,000 900 1,900.00
Llantas (2 nuevas y 8 reencauchadas) OS ?????? . 2,000 2,000.00
VOL-220
Repuestos (enderazado chasis) 2,500 2,500.00
Llantas 0.00
TAN-001
Repuestos (sist. Electrico) 481 481.00
Servicios 0.00
Llantas 0.00
TRA-604
Repuestos 0.00
Servicios (alquiler herramienta para armado mando final) . . 500 500.00
Presupuesto del flujo de caja
Octubre 14
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2.9
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Total
Presupuesto del flujo de caja
Octubre 14
Otros 0.00
Subtotales 12,532 22,900 3,700 40,271 79,403.15
Gastos de Obra Mayocc
Neumticos reencauchados (flota volquetes, proveedor Mega) . . . 5,920 5,920.00
Neumticos Nuevos (proveedor Llantas Expres) YA NO PROCEDE . . 2,860 2,860.00
Neumticos Nuevos (proveedor comercial)?? . . . 0.00
Carrileria-servicios (proveedor ICC para TRA-807) PAGO CONTADO OS 011697 680 680.00
Carrileria-repuestos (reparacion cadena TRA-807, recalce zapata TRA 801 OC 011696 . 1,930 1,929.67
Elementos de desgaste (Cargadores, Motoniveladores, tractores de toda la flota) . . . . . . 4,768 4,768.00
Filtros (13 OCTUBRE) 9,000 9,000.00
Aceites (13 OCTUBRE) 12,000 12,000.00
Repuestos planificados (consumibles, tems para stand by) 2,000 3,000 5,000.00
Carrileria-servicios (proveedor ICC para TRA-810) 0.00
Carrileria-repuestos (reparacion cadena TRA-810) . 0.00
Servicios 0.00
Otros 0.00
Subtotales 2,000 3,000 1,930 35,228 42,157.67
Gastos de Obra Chiamayo
Neumticos reencauchados 0.00
Neumticos Nuevos 0.00
Filtros 600 600.00
Aceites y Grasa (motor, hidraulico y grasa) . 2,000 2,000.00
Repuestos (bomba inyeccion, tablero volvo, pintura, rptos Atlas Copco, equipos mineros) 700 4,000 . 4,000 . 9,290 17,989.66
Servicios (proveedor Tubillas, Imperca, pintor) 2,861 2,861.17
Combustible (1300 galones para prueba equipos y grupos elect.) . . . . . 0.00
Otros: Hidrolavadora diesel 1,500 1,500.00
Subtotales 3,561 4,000 5,500 11,890 24,950.83
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