Nume societate: 1 EUR = RON

Perioada de la: PREVIZIONARE FLUX DE NUMERAR

Perioada pana la:
LUNA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Actual Previzionat Previzionat Previzionat Previzionat Previzionat Previzionat Previzionat Previzionat Previzionat Previzionat Previzionat
INCASARI Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON
incasari de la clienti din vanzari de marfuri
/servicii 0
credite de la banci 0
subventii 0
aport de capital 0
alte surse ex: de la actionari sau terti 0
rambursari de TVA 0
Vanzari de active 0
Alte incasari (se va preciza sursa) 0
A. TOTAL INCASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON Mii RON
Plati marfa / servicii la furnizori
Salarii (inclusiv contributii sociale)
Alte cheltuieli operationale (chirii, utilitati,
asigurari, transport, publicitate, impozite,
alte taxe etc)
Rambusari credite (principal)
Plati dobanzi si comisioane
TVA de plata
Cheltuieli de capital (achizitii mijloace fixe)
Cheltuieli extraordinare (amenzi,
penalitati, litigii)
Plati dividende, rambursari credite
asociati
Alte plati (se va preciza scopul)
B. TOTAL PLATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. NET CASH (A - B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. SOLD INITIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLD FINAL (C + D) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mod de completare:
Total An 3 Total An 4 Total An 5
In primul an se va completa pentru fiecare luna, incepand cu anul 2 se va completa cu estimarile anuale pe toata perioada creditului
Sumele reprezentand incasari si plati purtatoare de TVA se vor trece in tabel cu tot cu TVA
Sold final la perioada 1 este soldul initial la perioada 2
Soldul final din prima perioada (Actual) trebuie sa coincida cu suma soldurilor conturilor Casa si Banci la perioada respectiva)
Total An 1 Total An 2
VOLKSBANK ROMANIA SA