APORTES PATRONALES APORTES PARAFISCALES SALUD 8.50% 157,250 CCF 4% PENSION 12.00% 222,000 ICBF 3% ATEP 1.00% 18,500 SENA 2% TOTALES 397,750 COMERCIAL LA COLINA LTDA NIT: 12.167.252 - 2 NOMINA PERSONAL MES DE DICIEMBRE SALUD PENSION FONDO SOLIDARIDADRTEFTE PRESTAMOS INTERESES TOTAL DEDUCCION 38,400 38,400 76,800 38,400 38,400 - - - - 76,800 26,000 26,000 52,000 26,000 26,000 52,000 22,000 22,000 44,000 74,000 74,000 - - - - 148,000 PRESTACIONES SOCIALES 38,400 CESANTIAS 8.33% 79,968 28,800 INTERESES 1.00% 800 19,200 PRIMAS 8.33% 79,968 VACACIONES 4.16% 39,936 86,400 200,672 PRESTACIONES SOCIALES 74,000 CESANTIAS 8.33% 164,351 55,500 INTERESES 1.00% 1,644 37,000 VACACIONES 4.16% 82,077 PRIMAS 8.33% 164,351 166,500 412,422 COMERCIAL LA COLINA LTDA NIT: 12.167.252 - 2 NOMINA PERSONAL MES DE DICIEMBRE NETO PAGADO 883,200 883,200 659,500 659,500 506,000 1,825,000 COMERCIAL LA COLINA LTDA NIT: 12.167.252 - 2 NOMINA PERSONAL MES DE DICIEMBRE
CODIGO CUENTA 11-05-05 CAJA 41,000,000 11-10-05-01 BANCO COMERCIAL 11-10-05-02 BANCO DE LOS ANDES 13-05-05 CLIENTES NACIONALES 14-35-36-00 9,000,000 14-35-36-01 ALMACEN ROMERO 14-35-36-02 ALMACEN ACERO 14-35-36-03 LA UNION 15-24-05 MUEBLES Y ENSERES 15-40-08 VEHICULO DE REPARTO 15-92-15 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 15-92-35 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 17-10-95-03 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 17-10-95-04 INSCRIPCION 17-10-95-05 SEGURO 22-05-05 PROVEEDORES NACIONALES 23-35-15 INSCRIPCION 23-35-25-03 HONORARIOS ASESORIA JURIDICA 23-35-45 TRANSPORTE 23-35-55 SEGUROS 23-65-15 RTEFTE HONORARIOS 23-65-40 RTEFTE COMPRAS 23-70-05 APORTES A EPS 23-70-06 APORTES A ARP 23-70-10 APORTES A PARAFISCALES 23-80-30 PENSIONES 24-08-00 IVA 25-05-06 SALARIOS POR PAGAR 25-10-10 CESANTIAS 25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS 25-25-05 VACACIONES 31-30-05 APORTES DE PERSONA NATURAL 50,000,000 36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO 37-05-05 UTILIDAD ACUMULADA 37-10-05 PERDIDA ACUMULADA 41-35-36-00 51-05-06 SUELDOS HOJA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE COMERCIAL LA COLINA NIT: 12.167.252 - 2 SALDOS INICIALES 51-05-30 CESANTIAS 51-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51-05-36 PRIMA DE SERVICIOS 51-05-39 VACACIONES 51-05-68 ARP 51-05-69 EPS 51-05-70 PENSIONES 51-05-72 COMFAMILIAR 51-05-75 ICBF 51-05-78 SENA 51-30-40 SEGURO PARA VEHICULO 51-40-10 REGISTRO MERCANTIL 52-05-06 SUELDOS 52-05-27 AUXILIO TRANSPORTE 52-05-30 CESANTIAS 52-05-33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 52-05-36 PRIMA DE SERVICIOS 52-05-39 VACACIONES 52-05-68 ARP 52-05-69 EPS 52-05-70 PENSIONES 52-05-72 COMFAMILIAR 52-05-75 ICBF 52-05-78 SENA 52-10-25 HONORARIOS 52-60-15 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 52-60-35 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 53-05-05-01 NOTA DEBITO BANCO COMERCIAL 53-05-05-02 NOTA DEBITO BANCO DE LOS ANDES TOTALES 50,000,000 50,000,000 59-05-05 GANACIAS Y PERDIDAS - 74,276,719 112,924,063 2,352,656 19,000,000 5,520,000 13,480,000 93,924,063 22,072,813 71,851,250 28,231,875 28,231,875 9,000,000 13,753,125 13,753,125 35,471,250 35,471,250 11,475,000 11,475,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 36,000,000 25,000 (25,000) 600,000 (600,000) 600,000 600,000 350,000 350,000 720,000 720,000 50,778,984 350,000 600,000 36,000,000 720,000 600,000 5,231,822 351,250 28,100 252,900 449,600 10,191,900 13,725,000 2,708,200 244,319 2,443 244,319 122,013 85,781,250 960,000 960,000 HOJA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE COMERCIAL LA COLINA NIT: 12.167.252 - 2 MOVIMIENTO DEL MES AJUSTES BALANCE AJUSTADO 79,968 79,968 800 800 79,968 79,968 39,936 39,936 9,600 9,600 81,600 81,600 115,200 115,200 38,400 38,400 28,800 28,800 19,200 19,200 720,000 720,000 350,000 - 350,000 1,850,000 1,850,000 123,000 123,000 164,351 164,351 1,644 1,644 164,351 164,351 82,077 82,077 18,500 18,500 157,250 157,250 222,000 222,000 74,000 74,000 55,500 55,500 37,000 37,000 6,000,000 6,000,000 25,000 25,000 600,000 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 337,037,075 337,037,075 2,295,000 2,295,000 237,998,300 - - - - - - - 50,778,984 350,000 600,000 36,000,000 720,000 600,000 5,231,822 351,250 28,100 252,900 449,600 3,533,100 2,708,200 244,319 2,443 244,319 122,013 50,000,000 - - - - 85,781,250 85,781,250 85,781,250 960,000 960,000 HOJA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE COMERCIAL LA COLINA NIT: 12.167.252 - 2 BALANCE AJUSTADO P Y G CIERRE DEL EJERCICIO 79,968 79,968 800 800 79,968 79,968 39,936 39,936 9,600 9,600 81,600 81,600 115,200 115,200 38,400 38,400 28,800 28,800 19,200 19,200 720,000 720,000 350,000 350,000 1,850,000 1,850,000 123,000 123,000 164,351 164,351 1,644 1,644 164,351 164,351 82,077 82,077 18,500 18,500 157,250 157,250 222,000 222,000 74,000 74,000 55,500 55,500 37,000 37,000 6,000,000 6,000,000 25,000 25,000 600,000 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 237,998,300 12,338,144 85,781,250 85,781,250 12,338,144 - 73,443,106 73,443,106 - 2,352,656 13,480,000 71,851,250 28,231,875 9,000,000 - 13,753,125 35,471,250 11,475,000 3,000,000 36,000,000 (25,000) (600,000) 600,000 350,000 720,000 50,778,984 350,000 600,000 36,000,000 720,000 600,000 5,231,822 351,250 28,100 252,900 449,600 3,533,100 2,708,200 244,319 2,443 244,319 122,013 50,000,000 73,443,106 - -
BALANCE GENERAL HOJA DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE COMERCIAL LA COLINA NIT: 12.167.252 - 2
225,660,156 225,660,156 - ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Caja 41,000,000 Sobregiros Bancarios Bancos Proveedores Nacionales clientes honorarios Inventarios 9,000,000 cuentas por pagar provisin de inventarios impuesto Inventarios temporales CDT Prestaciones y cesantias Anticipo de impuestos 0 retefuente Otros Activos Corrientes salarios por pagar TOTAL ACTIVO CORRIENTE 50,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 PASIVO A LARGO PLAZO ACTIVO FIJO Obligaciones Hipotecarias 0 Otras Oblig. LP 0 Terrenos 0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 Instalaciones Maquinaria y equipo TOTAL PASIVO 0 equipo de procesamiento de datos vehiculos PATRIMONIO Valorizacion semovientes muebles y enseres Capital Social 50,000,000 ajustes por inflacin ajustes inflacion capital Depreciacion Acumulada Revalorizacion del patrimonio 0 TOTAL ACTIVO FIJO 0 Perdidas del ejercicio 0 Utilidades del ejercicio OTROS ACTIVOS Utilidad Acumulada diferidos Perdidas Acumuladas Otros Activos TOTAL PATRIMONIO 50,000,000 TOTAL OTROS ACTIVOS 0 TOTAL ACTIVOS 50,000,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50,000,000 c.c. 1083890043-2 de Pitalito T.P. No. 95531-T COMERCIAL LA COLINA NIT: 1023890508-2 BALANCE INICIAL COMERCIAL LA COLINA JORGE CALDERON CLAROS Representante Legal Contador ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Caja 2,352,656 Sobregiros Bancarios Bancos 85,331,250 Proveedores Nacionales 50,778,984 clientes 28,231,875 honorarios 600,000 Inventarios 69,699,375 cuentas por pagar 37,070,000 provisin de inventarios impuesto 3,533,100 Inventarios temporales CDT Prestaciones y cesantias 1,694,944 Anticipo de impuestos 0 retefuente 5,831,822 Otros Activos Corrientes salarios por pagar 2708200 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 185,615,156 TOTAL PASIVO CORRIENTE 102,217,050 PASIVO A LARGO PLAZO ACTIVO FIJO Obligaciones Hipotecarias 0 Otras Oblig. LP 0 Terrenos 0 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0 Instalaciones Maquinaria y equipo TOTAL PASIVO 102,217,050 equipo de procesamiento de datos vehiculos 36,000,000 PATRIMONIO Valorizacion semovientes muebles y enseres 3,000,000 Capital Social 50,000,000 ajustes por inflacin ajustes inflacion capital Depreciacion Acumulada -625,000 Revalorizacion del patrimonio 0 TOTAL ACTIVO FIJO 38,375,000 Perdidas del ejercicio 0 Utilidades del ejercicio 73,443,106 OTROS ACTIVOS Utilidad Acumulada diferidos 1,670,000 Perdidas Acumuladas Otros Activos TOTAL PATRIMONIO 123,443,106 TOTAL OTROS ACTIVOS 1,670,000 TOTAL ACTIVOS 225,660,156 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 225,660,156 c.c. 1083890043-2 de Pitalito T.P. No. 95531-T COMERCIAL LA COLINA NIT: 1023890508-2 BALANCE GENERAL COMERCIAL LA COLINA JORGE CALDERON CLAROS Representante Legal Contador 85,781,250 menos: COSTOS DE PRODUCCION MATERIA PRIMA UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Menos: 85,781,250 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Gastos salariales admon 1,453,472 Gastos salariales Ventas 2,949,672 Honorarios 6,000,000 Arrendamientos Servicios Mantenimiento UTILIDAD OPERACIONAL 75,378,106 Mas: OTROS IMPUESTOS Financieros (Intereses) descuentos bancarios Ajustes por Inflacion DESCUENTOS CONDICIONADOS Menos: 75,378,106 GASTOS OPERACIONALES Depreciacion 625,000 diversos gastos bancarios 240,000 provisiones seguro 720,000 registro mercantil 350,000 UTILIDAD ANTES DE AJUSTES 73,443,106 Mas: Ajustes por Inflacion UTILIDAD DESPUES DE AJUSTES 73,443,106 Menos: Provision para Impuestos UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 73,443,106 INGRESOS OPERACIONALES COMERCIAL LA COLINA NIT: 12.167.252 - 2 ESTADO DE RSULTADOS COMERCIAL LA COLINA NIT: 1023890508-2 MES DE DICIEMBRE LIBRO AUXILIAR DE CAJA FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS 12/1/2001 APORTE RECIBO1 18,500,000 12/1/2001 APORTE RECIBO 2 22,500,000 12/2/2001 APERTURA CTA CRT BANCO COMERCIAL 19,000,000 12/3/2001 APERTURA CTA CRT BANCO DE LOS ANDES 21,000,000 12/5/2001 VENTA A TORRES LTDA RECIBO 3 27,223,594 12/5/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 27,659,122 12/9/2001 VENTA A TUBOS LTDA 47,053,125 12/9/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 45,264,941 SUMAS 115,276,719 112,924,063 2,352,656 SUMAS IGUALES 115,276,719 115,276,719 COMERCIAL LA COLINA NIT: 1023890508-2 MES DE DICIEMBRE LIBRO AUXILIAR DE BANCOS FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS 12/2/2001 CONSIGNAION BANCO COMERCIAL 19,000,000 12/2/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 21,000,000 12/2/2001 COMPRA DE CHEQUERAS 240,000 12/2/2001 PAGO DE HONORARIOS 5,400,000 12/2/2001 PAGO GASTOS REGISTRO MERCANTIL 350,000 12/3/2001 ADQUIERE SEGURO 720,000 12/5/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 27,659,122 12/6/2001 COMPRA ALMACEN ACERO LTDA - 20,882,813 12/9/2001 CONSIGNACION BANCO DE LOS ANDES 45,264,941 SUMAS 112,924,063 27,592,813 85,331,250 SUMAS IGUALES 112,924,063 112,924,063
CODIGO CUENTAS VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 1. ACTIVO 11-05 CAJA 2,352,656 11-10 BANCOS 85,331,250 13-05 CLIENTES 28,231,875 14-35 MERCANCIAS N F X L E 69,699,375 15-24 EQUIPO DE OFICINA 3,000,000 15-40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANS 36,000,000 15-92 DEPRECIACION ACUMULADA -625,000 17 DIFERIDOS 1670000 TOTAL ACTIVOS 225,660,156 2. PASIVO 22-05 PROVEEDORES 50,778,984 23 CUENTAS POR PAGAR 37,070,000 23-35-25 HONORARIOS 600,000 23-65 RETENCION EN LA FUENTE 5,831,822 23-70 APORTES DE NOMINA 1,081,850 24-08-01 IMPUESTOS 3,533,100 25-05-06 SALARIOS POR PAGAR 2,708,200 25-10 CESANTIAS 244,319 25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,443 25-20 PRIMA DE SERVICIOS 244,319 25-25 VACACIONES 122,013 TOTAL PASIVO 102,217,050 3. PATRIMONIO 31-05 APORTES PERSONA NATURAL 50,000,000 36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO 73,443,106 TOTAL PATRIMONIO 123,443,106 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 225,660,156 COMERCIAL LA COLINA NIT: 1023890508-2 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES MES DE DICIEMBRE No. 1 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 11-05-05 14-35-36 31-30-05 No. 2 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 11-05-05 11-10-05-01 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO CUENTAS CAJA GENERAL MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA APORTES DE PERSONA NATURAL PITALITO - HUILA AUXILIARES SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PITALITO - HUILA CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO BANCO COMERCIAL CUENTAS CAJA GENERAL 11-10-05-02 23-65-15 51-10-25 51-40-10 53-05-05
No. 3 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 11-10-05-02 14-35-36 15-24-05 15-40-08 22-05-05 BANCO DE LOS ANDES SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO GASTOS BANCARIOS RETENCION DE HONORARIOS ASESORIA JURIDICA REGISTRO MERCANTIL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO AUXILIARES CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA MUEBLES Y ENSERES VEHICULO BANCO DE LOS ANDES PITALITO - HUILA PROVEEDORES 23-35-45 23-65-40 24-08-01 51-30-40
No. 4 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 11-05-05 11-10-05-02 23-65-40 24-08-10 41-35-36
IMPUESTOS TRANSPORTE TRANSPORTE RTEFTE COMPRAS SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO AUXILIARES PITALITO - HUILA CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR CUENTAS CAJA GENERAL BANCO DE LOS ANDES RTEFTE COMPRAS AUXILIARES IMPUESTO No. 5 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 11-10-05-02 14-35-36 23-65-40 24-08-01
No. 6 CIUDAD FECHA CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO CUENTAS BANCO DE LOS ANDES MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA RTEFTE IMPUESTOS PITALITO - HUILA DIARIO PITALITO - HUILA CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE AUXILIARES SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 11-05-05 11-10-05-02 23-65-40 24-08-10 41-35-36
No. 7 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 14-35-36 22-05-05 23-65-40 24-08-01
RTEFTE COMPRAS IMPUESTOS COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CUENTAS CAJA GENERAL BANCO DE LOS ANDES CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO AUXILIARES CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA PROVEEDORES RTEFTE COMPRAS PITALITO - HUILA AUXILIARES IMPUESTOS SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO No. 8 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 13-05-05 24-08-10 23-65-40 41-35-36
No. 9 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 14-35-36 22-05-05 23-65-40 PITALITO - HUILA CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL `POR MENOR SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CUENTAS CLIENTES NACCIONALES IMPUESTOS RTEFTE CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO AUXILIARES CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA PROVEEDORES RTEFTE COMPRAS PITALITO - HUILA 24-08-01
No. 10 CIUDAD FECHA SUBPROYECTO DIRECCION CODIGO 51-05-06 51-05-27 51-05-30 51-05-33 51-05-36 51-05-39 51-05-68 51-05-69 51-05-70 51-05-72 51-05-75 51-05-78 23-70-05 23-70-06 23-70-10 23-80-30 AUXILIARES IMPUESTOS SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO PITALITO - HUILA CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE DIARIO CUENTAS CESANTIAS SUELDOS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES ARP EPS PENSIONES CCF ICBF SENA EPS ARP ICBF SENA CCF 25-05-06 25-10-10 25-15-05 25-20-05 25-25-05 52-05-06 52-05-27 52-05-30 52-05-33 52-05-36 52-05-39 52-05-68 52-05-69 52-05-70 52-05-72 52-05-75 52-05-78 No. AJUSTES CIUDAD FECHA SUBPROYECTO SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CESANTIAS CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO LA CASA DEL MUEBLE NIT: COMPROBANTE DE
SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE ARP EPS PENSIONES CCF ICBF SENA AUXILIARES DIARIO PITALITO - HUILA DIRECCION CODIGO 15-92-15 15-92-30 17-10-95-03 17-10-95-04 17-10-95-05 23-35-15 23-35-25-03 23-35-55 52-60-15 52-60-30
CUENTAS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE HONORARIOS JULIO LOMBANA REGISTRO MERCANTIL SEGUROS SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO SUSCRIPCIONES HONORARIOS JULIO LOMBANA SEGUROS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIARES PARCIAL DEBITO CREDITO 18,500,000 22,500,000 41,000,000 9,000,000 27,500,000 22,500,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 DIARIO PARCIAL DEBITO CREDITO 19,000,000 21,000,000 40,000,000 19,000,000 13,480,000 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO TELEFONO CUENTAS CAJA GENERAL MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA APORTES DE PERSONA NATURAL AUXILIARES SUMAS IGUALES CONTABILIZADO CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO BANCO COMERCIAL TELEFONO CUENTAS CAJA GENERAL 120,000 5,400,000 21,000,000 20,530,000 120,000 350,000 600,000 6,000,000 350,000 120,000 120,000 240,000 40,600,000 40,600,000 DIARIO PARCIAL DEBITO CREDITO 720,000 13,753,125 3,000,000 36,000,000 15,472,266 3,375,000 18,847,266 BANCO DE LOS ANDES SUMAS IGUALES CONTABILIZADO GASTOS BANCARIOS RETENCION DE HONORARIOS ASESORIA JURIDICA REGISTRO MERCANTIL CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO AUXILIARES TELEFONO CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA MUEBLES Y ENSERES VEHICULO BANCO DE LOS ANDES PROVEEDORES 36,000,000 481,359 105,000 586,359 2,200,500 480,000 2,680,500 720,000 56,153,625 56,153,625 DIARIO PARCIAL DEBITO CREDITO 27,223,594 27,659,122 27,659,122 797,344 3,645,000 22,781,250 54,882,716 54,882,716 DIARIO IMPUESTOS TRANSPORTE TRANSPORTE RTEFTE COMPRAS SUMAS IGUALES CONTABILIZADO AUXILIARES CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SUMAS IGUALES CONTABILIZADO COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR TELEFONO CUENTAS CAJA GENERAL BANCO DE LOS ANDES RTEFTE COMPRAS AUXILIARES IMPUESTO PARCIAL DEBITO CREDITO 20,882,813 18,562,500 649,688 2,970,000 21,532,500 21,532,500 DIARIO CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO TELEFONO CUENTAS BANCO DE LOS ANDES MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA RTEFTE IMPUESTOS CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO AUXILIARES SUMAS IGUALES CONTABILIZADO PARCIAL DEBITO CREDITO 47,053,125 45,264,941 45,264,941 1,378,125 6,300,000 39,375,000 92,318,066 92,318,066 DIARIO PARCIAL DEBITO CREDITO 16,908,750 - - 19,022,344 591,806 2,705,400 - - 19,614,150 19,614,150 DIARIO RTEFTE COMPRAS IMPUESTOS COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR SUMAS IGUALES CONTABILIZADO TELEFONO CUENTAS CAJA GENERAL BANCO DE LOS ANDES CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO AUXILIARES TELEFONO CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA PROVEEDORES RTEFTE COMPRAS AUXILIARES IMPUESTOS SUMAS IGUALES CONTABILIZADO PARCIAL DEBITO CREDITO 28,231,875 3,780,000 826,875 - 23,625,000 - 28,231,875 28,231,875 DIARIO PARCIAL DEBITO CREDITO 11,475,000 - - 12,909,375 401,625 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL `POR MENOR SUMAS IGUALES CONTABILIZADO TELEFONO CUENTAS CLIENTES NACCIONALES IMPUESTOS RTEFTE CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO AUXILIARES TELEFONO CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA PROVEEDORES RTEFTE COMPRAS 1,836,000 - - 13,311,000 13,311,000 DIARIO PARCIAL DEBITO CREDITO 960,000 79,968 800 79,968 39,936 9,600 81,600 115,200 38,400 28,800 19,200 120,000 231,250 351,250 9,600 18,500 28,100 86,400 166,500 252,900 153,600 - 296,000 449,600 AUXILIARES IMPUESTOS SUMAS IGUALES CONTABILIZADO CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO TELEFONO CUENTAS CESANTIAS SUELDOS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES ARP EPS PENSIONES CCF ICBF SENA EPS ARP ICBF SENA CCF 883,200 - - 1,825,000 2,708,200 79,968 - 164,351 244,319 800 - 1,644 2,443 79,968 - 164,351 244,319 39,936 - 82,077 122,013 1,850,000 123,000 164,351 1,644 164,351 82,077 18,500 157,250 222,000 74,000 55,500 37,000 4,403,144 4,403,144 DIARIO SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CONTABILIZADO INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CESANTIAS CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
SUELDOS AUXILIO DE TRANSPORTE ARP EPS PENSIONES CCF ICBF SENA AUXILIARES PARCIAL DEBITO CREDITO - 25,000 - 600,000 600,000 - 350,000 - 720,000 - 350,000 600,000 720,000 25,000 600,000 2,295,000 2,295,000 DIARIO TELEFONO CUENTAS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE HONORARIOS JULIO LOMBANA REGISTRO MERCANTIL SEGUROS SUMAS IGUALES CONTABILIZADO SUSCRIPCIONES HONORARIOS JULIO LOMBANA SEGUROS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIARES DEBE HABER 1 DIA 1 Comprob. Diario 41,000,000 2 DIA 2 Comprob. Diario 40,000,000 3 DIA 3 Comprob. Diario 4 DIA 4 Comprob. Diario 27,223,594 27,659,122 8 DIA 5 Comprob. Diario 10 DIA 6 Comprob. Diario 47,053,125 45,264,941 11 DIA 7 Comprob. Diario 14 DIA 8 Comprob. Diario 17 DIA 9 Comprob. Diario 18 DIA 10 Comprob. Diario Comprob. Diario ajustes suma 115,276,719 112,924,063 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad)
FECHA DETALLE 0 1105 CAJA COMERCIAL LA COLINA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 13,480,000 20,530,000 720,000 27,659,122 20,882,813 45,264,941 28,231,875 13,480,000 0 93,454,063 21,602,813 28,231,875 0 2 3 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 1 11-10-05-01 11-10-05-02 13-05-05 BANCO COMERCIAL BANCO DE LOS ANDES NACIONALES COMERCIAL LA COLINA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 9,000,000 13,753,125 3,000,000 36,000,000 18,562,500 16,908,750 11,475,000 69,699,375 0 3,000,000 0 36,000,000 0 4 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 5 6 15-24-05 15-40-08 14-35-36-01 MUEBLES Y ENSERES TV 29" VEHICULO COMERCIAL LA COLINA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 25,000 600,000 600,000 0 25,000 0 600,000 600,000 0 7 8 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 9 17-10-95-03 15-92-15 15-92-30 HONORARIOS DEPRE DE TRANSPORTE DEPRE DE EQUIPOS OFICINA COMERCIAL LA COLINA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 18,847,266 19,022,344 12,909,375 350,000 720,000 350,000 0 720,000 0 0 50,778,984 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 10 11 12 13 17-10-95-04 17-10-95-05 23-35-15 22-05-05 PROVEEDORES SEGUROS REGISTRO MERCANTIL COMERCIAL LA COLINA SUSCRIPCIONES HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 36,000,000 350,000 600,000 350,000 0 600,000 0 36,000,000 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 13 15 14 16 23-35-15 23-35-45 TRANSPORTE SEGUROS COMERCIAL LA COLINA SUSCRIPCIONES 23-35-25-03 HONORARIOS 23-35-55 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 600,000 586,359 797,344 649,688 1,378,125 591,806 826,875 401,625 720,000 720,000 0 600,000 0 5,231,822 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 19 17 18 16 23-65-15 23-65-40 23-70-05 RFTE HONORARIOS SEGUROS RFET COMPRA EPS COMERCIAL LA COLINA 23-35-55 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 351,250 28,100 252,900 351,250 0 28,100 0 252,900 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 19 20 21 22 23-70-05 23-70-06 23-70-10 23-80-30 PENSIONES EPS ARP PARAFISCALES COMERCIAL LA COLINA HABER DEBE HABER DEBE 2,680,500 3,645,000 2,970,000 6,300,000 2,705,400 3,780,000 1,836,000 449,600 449,600 10,191,900 0 0 13,725,000 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 22 23 25 24 24-08-01 24-08-10 25-05-06 23-80-30 PENSIONES IVA DESCONTABLE IVA GENERADO SALARIO POR PAGAR COMERCIAL LA COLINA HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 2,708,200 244,319 2,443 2,708,200 0 244,319 0 2,443 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 25 26 27 28 25-05-06 25-10-10 25-15-05 25-20-05 SALARIO POR PAGAR CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIA PRIMA DE SERVICIO COMERCIAL LA COLINA HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 50,000,000 244,319 122,013 244,319 0 122,013 0 50,000,000 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 31 30 28 29 25-25-05 31-30-05 25-20-05 PRIMA DE SERVICIO VACACIONES APORTES PERSONA NATURAL COMERCIAL LA COLINA 41-35-36 C AL X M Y X M INTERESES SOBRE CESANTIAS HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 22,781,250 39,375,000 23,625,000 960,000 79,968 800 85,781,250 960,000 0 79,968 0 800 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 31 32 34 35 51-05-06 51-05-30 51-05-33 SUELDOS CESANTIAS COMERCIAL LA COLINA 41-35-36 C AL X M Y X M PRIMA DE SERVICIOS DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 79,968 39,936 9,600 81,600 79,968 0 39,936 0 9,600 0 81,600 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 37 38 39 36 51-05-36 51-05-39 51-05-68 51-05-69 VACACIONES ARP EPS COMERCIAL LA COLINA HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 115,200 38,400 28,800 0 115,200 0 38,400 0 28,800 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 39 40 41 42 51-05-69 51-05-70 51-05-72 51-05-75 EPS PENSIONES COMFAMILIAR ICBF COMERCIAL LA COLINA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 6,000,000 350,000 720,000 19,200 19,200 0 6,000,000 0 720,000 0 350,000 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 43 45 51-05-78 51-30-40 SENA REGISTRO MERCANTIL TRANSPORTE COMERCIAL LA COLINA 44 51-10-25 ASESORIA JURIDICA 46 51-40-10 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 1,850,000 123,000 164,351 0 1,850,000 0 123,000 0 164,351 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 47 48 49 52-05-06 52-05-27 52-05-30 SUELDOS REGISTRO MERCANTIL COMERCIAL LA COLINA AUXILIO TRANSPORTE CESANTIAS 46 51-40-10 HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1,644 164,351 82,077 0 1,644 0 164,351 0 82,077 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 52 49 50 52-05-36 52-05-39 52-05-30 52-05-33 VACACIONES COMERCIAL LA COLINA CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS 51 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 18,500 157,250 222,000 74,000 18,500 0 157,250 0 222,000 0 74,000 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 56 53 54 55 52-05-68 52-05-69 52-05-70 52-05-72 ARP COMERCIAL LA COLINA EPS PENSIONES COMFAMILIAR HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 55,500 37,000 25,000 0 55,500 0 37,000 0 25,000 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 59 58 56 57 52-60-15 52-05-75 52-05-78 52-05-72 COMERCIAL LA COLINA DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA COMFAMILIAR ICBF SENA DEBE HABER DEBE HABER 240,000 600,000 600,000 0 240,000 0 LIBRO DIARIO COLUMNARIO ( Se alimenta con los comprobantes diarios de contabilidad) 61 60 53-05-05 52-60-30 COMERCIAL LA COLINA GASTOS BANCARIOS DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE DEBITO 1 CAJA 11-05-05 2 BANCO COMERCIAL 11-10-05-01 3 BANCO DE LOS ANDES 11-10-05-02 4 CLIENTES NACIONALES 13-05-05 5 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 14-35-36 6 MUEBLES Y ENSERES 15-24-05 7 AUTOMOVIL 15-40-08 8 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 15-92-15 9 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15-92-30 10 HONORARIOS 17-10-95-03 11 REGISTRO MERCANTIL 17-10-95-04 12 SEGUROS 17-10-95-05 13 PROVEEDORES NACIONALES 22-05-05 14 SUSCRIPCIONES 23-35-15 15 HONORARIOS 23-35-25-03 16 TRANSPORTE 23-35-45 17 SEGUROS 23-35-55 18 RTEFTE HONORARIOS 23-65-15 19 RTEFTE COMPRAS 23-65-40 20 APORTES A EPS 23-70-05 21 APORTES A ARP 23-70-06 22 APORTES A PARAFISCALES 23-70-10 23 PENSIONES 23-80-30 24 IVA 24-08-00 25 SALARIOS POR PAGAR 25-05-06 26 CESANTIAS 25-10-10 27 INTERESES SOBRE CESANTIAS 25-15-05 28 PRIMA DE SERVICIOS 25-20-05 29 VACACIONES 25-25-05 30 APORTES DE PERSONA NATURAL 31-30-05 31 COMERCIO AL X M Y X M 41-35-36 32 SUELDOS 51-05-06 33 CESANTIAS 51-05-30 34 INTERESES SOBRE CESANTIAS 51-05-33 35 PRIMA DE SERVICIOS 51-05-36 36 VACACIONES 51-05-39 37 ARP 51-05-68 38 EPS 51-05-69 39 PENSIONES 51-05-70 40 COMFAMILIAR 51-05-72 41 ICBF 51-05-75 SALDO ANTERIORES LIBRO MAYOR Y BALANCES (Se alimenta con la sumatoria mensual obtenida en el libro diario columnario) COMERCIAL LA COLINA NO. NOMBRE CTAS CODIGO OPERACIONES EN EL MES DE JUNIO 42 SENA 51-05-78 43 ASESORIA JURIDICA 51-10-25 44 TRANSPORTE 51-30-40 45 REGISTRO MERCANTIL 51-40-10 46 SUELDOS 52-05-06 47 AUXILIO TRANSPORTE 52-05-27 48 CESANTIAS 52-05-30 49 INTERESES SOBRE CESANTIAS 52-05-33 50 PRIMA DE SERVICIOS 52-05-36 51 VACACIONES 52-05-39 52 ARP 52-05-68 53 EPS 52-05-69 54 PENSIONES 52-05-70 55 COMFAMILIAR 52-05-72 56 ICBF 52-05-75 57 SENA 52-05-78 58 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 52-60-15 59 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 52-60-30 60 GASTOS BANCARIOS 53-05-05 SUMAS CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO 115,276,719 112,924,063 2,352,656 13,480,000 13,480,000 93,454,063 21,602,813 71,851,250 28,231,875 28,231,875 69,699,375 69,699,375 3,000,000 3,000,000 36,000,000 36,000,000 25000 -25,000 600000 -600,000 600,000 600,000 350,000 350,000 720,000 720,000 50,778,984 50,778,984 350,000 350,000 600,000 600,000 36,000,000 36,000,000 720,000 720,000 600,000 600,000 5,231,822 5,231,822 351,250 351,250 28,100 28,100 252,900 252,900 449,600 449,600 10,191,900 13,725,000 3,533,100 2,708,200 2,708,200 244,319 244,319 2,443 2,443 244,319 244,319 122,013 122,013 50,000,000 50,000,000 85,781,250 85,781,250 960,000 960,000 79,968 79,968 800 800 79,968 79,968 39,936 39,936 9,600 9,600 81,600 81,600 115,200 115,200 38,400 38,400 28,800 28,800 SALDO ANTERIORES MOVIMIENTO SALDO LIBRO MAYOR Y BALANCES (Se alimenta con la sumatoria mensual obtenida en el libro diario columnario) COMERCIAL LA COLINA OPERACIONES EN EL MES DE JUNIO 19,200 19,200 6,000,000 6,000,000 720,000 720,000 350,000 350,000 1,850,000 1,850,000 123,000 123,000 164,351 164,351 1,644 1,644 164,351 164,351 82,077 82,077 18,500 18,500 157,250 157,250 222,000 222,000 74,000 74,000 55,500 55,500 37,000 37,000 25,000 25,000 600,000 600,000 240,000 240,000 383,342,075 383,342,075 237,998,300 237,998,300