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02
APLICACIN PRTICA 01
04
1. EMPRESA
09
09
2. CONTABILIDAD
11
2.1 Utilitarios
11
11
12
13
2.1.4 Auditora
15
2.1.5 Backup
16
2.1.6 Descomprimir
16
2.2 Tablas
17
17
2.2.2 Orgenes
21
21
22
23
24
24
2.3 Contabilidad
24
24
2.3.2 Consistencia
2.3.3 Borrar Voucher
2.3.4 ECPN
2.4 Informes Contables
2.4.1
Conciliacin Bancaria
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
Anlisis de Documentos
2 / 34
3. GESTIN DE NEGOCIO
25
25
3.1.2
Clasificar Cuentas
26
3.2 Presupuesto
27
4. GESTIN FINANCIERA
28
28
29
32
32
4.5 Utilitarios
32
4.5.1
32
5. INFORMES GERENCIALES
33
33
6. DISEADOR DE REPORTES
33
33
7. SUNAT
33
33
7.2 PDB
33
7.3 DAOT
33
33
33
3 / 34
APLICACIN PRCTICA 01
La empresa denominada EMPRESA DE AVANCE TECNOLOGICO S.A. con RUC
20419862712 con domicilio fiscal en el Jr. Ancash 220 Huancayo el 1 enero del 2015
presenta los datos siguientes: USUARIO: LGJJ
Ruta
D:\EMPRESA\EATEC2015 CLAVE : 1234
Ruta
C:\SISCONT1415
Tabla 1.1 Tipo de Cambio1
COMPRA
VENTA
PASIVO
PATRIMONIO
ACTIVO
REGISTRO INICIAL
DESCRIPCIN
Efectivo
00 0003-234
BCP M.N.
13 2008-312
BBVA MN 13 2022-177
BCO DE COMERCIO MN 13 3061-503
Bco. DE LA NACIN MN 13 5032-406
Existencia:
500 Impresoras Hp Laser Multifuncional
Unidades de transporte
Equipos diversos
Capital
Utilidades (+ / -)
RUC
N CORREL.
20100047218
20100130204
20509507199
20100030595
20001
40003
60006
80004
IMPORTE
1,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
3,000.00
100,000.00
50,000.00
80,000.00
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INGRESO
Ventas Netas
Otros ingresos (Activo Fijo)
EGRESO
Sueldos
Honorarios
Electricidad
Otros gastos
V. C.
CDIGO
IMPORTE
G01001
G01009
10,000.00
5,000.00
P01001
P01002
P01003
P01009
10,000.00
12,000.00
300.00
1,000.00
4 / 34
PROCESO CONTABLE
A. PROCESO COMPRA (Proceso Automtico 01)
1. 01 Se compra (2) 100 Impresoras Hp Laser Multifuncional 0001-100 Fecha Vencimiento
30.06.2015
2. 05 Se emite una nota de crdito 0003-400 relacionado a la Factura 0001-100. Por
devolucin de 10 Impresoras Hp Laser Multifuncional.
TD
01
FACTURA / RH P. COMPRA
0001-100
318,600.00
5 / 34
RUC
20523491254
Empresa
Electro centro SA
Factura
0003 34010
Doc.
14
Precio Gasto
70.80
G. PLANILLA DE SUELDO
Fecha
31.01.2015
DNI
20021729
Empresa
Administrador
Sueldo
1,200.00
ONP
156.00
ESSALUD
108.00
31.01.2015
199904952
Secretaria
1,000.00
130.00
90.00
PRODUCTO
Impresoras Hp Laser Multifuncional
PRECIO DE VENTA
4,500.00
Libro Diario
Libro Mayor
[...]
Hoja de trabajo de 10 columnas.
Balance General.
Estado de Resultados por Naturaleza y Funcin.
Estado de Flujo de Efectivo (Actividad: Operacin, inversin y financiamiento).
6 / 34
o
o
o
o
Presupuesto
Ratio Financiero: Liquidez corriente, Liquidez Absoluta, Liquidez Acida.
Laboratorio Formato 1 y Formato 2
Validar los datos con el Programa de Libros Electrnicos versin 4.0.X SUNAT
7 / 34
Todas las imgenes del Software Contable - Financiero son de propiedad de SISCONT Versin 2014 - 2015 Marcelo de la Cruz Heredia
8 / 34
1. EMPRESA
Nota: Antes de crear una primera empresa deber: va explorador crear
una carpeta D:\EMPRESA en C:\SISCONT1415\EATEC2015.
1.1 Seleccin y creacin de empresa
Pulsar la tecla Insert o haz un clic en Agregar para crear una nueva
empresa o nuevo registro y completa los campos:
Figura 1.4 Creacin de Empresa
Descripcin EATEC 2015
Ruta
C:\SISCONT1415\EATEC2015
Ruta
C:\SISCONT1415
Grabar
Cancelar
9 / 34
10 / 34
2. CONTABILIDAD
11 / 34
2015
Logo Pantalla
EATEC 2015
HUANCAYO
20419862712
Moneda
NUEVOS SOLES
S/.
Server
\\
CANCELAR
12 / 34
13 / 34
14 / 34
2.1.4 Auditora
Origen
Sin datos
Del Voucher
Del da
Al
01/01/2015
Seleccionar
9999
31/01/2015
Cancelar
2.1.5 Backup
16 / 34
2.2 Tablas
2.2.1 Plan de Cuentas
104111
BCP MN
Cod. Ent. Financiera
Nmero de Cuenta
Nivel de Cuenta
Balance Sub Cuenta Registro
Tipo de Cuenta
Activo
Pasivo
Resultado
Naturaleza
Funcin
Orden
Mayor
02
Moneda
194-736073833-01
Tipo de Anlisis
Sin Anlisis
Por Documentos
Cuenta de Banco
Slo Detalle
Cancelar
17 / 34
N de dgitos
2
3, 4, 5
3, 4, 5, 6, 0
Registro Contable
Elemento
1, 2, 3
4, 5
7
6
9
0
8
Cuenta
10 39
40 59
7
6
9 + 69111
0
8+ 781, 791
Excepto
781, 791
69111
Cuenta
1
2
3
4
Cdigo
02
11
23
18
18 / 34
Moneda
1
1
1
1
N de Cuenta
194-736073833-01
000-98277292
350-5687094
457-458910
DEBE
20111
971
6111
HABER
6111
791
791
Nivel de Cuenta
Tipo de Cuenta
Tipo de Anlisis
10
Debe
11
Haber
N7
T8
R
S
R
S
R
S
R
S
R
R
R
R
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
P
A9
D10
Registro
D
19 / 34
H11
M. E.
D
D
D
D
Cuenta
5911
5921
60111
40111
42121
6111
12121
70111
N7
T8
R
R
P
P
R
R
R
R
R
R
N
P
P
N
A9
D10
Registro
H11
M. E.
D
D
Compra
20111
6111
S
Venta
S
A
R
D
D
D
D
D
D
Honorarios
6321
40172
4241
941
791
R
R
R
R
R
N
P
P
F
M
D
D
D
D
D
PLANILLA
6211
6271
4031
4032
4111
68143
68145
39133
39135
69111
20111
6412
1041 []
R
R
R
R
R
N
N
P
P
P
S
Ajustes
Depreciacin Equipo de Transporte
R
N
R
N
R
A
R
A
Costo de Ventas
F
6111
791
A
Impuesto a las Transacciones Financieras
N
A
20 / 34
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Cuenta
78
781
676
N7
T8
A9
D10
Registro
H11
M
M
R
M. E.
D
D
Gastos Financieros
N
971
791
2.2.2 Orgenes
DESCRIPCIN
BCP M.N.
BBVA MN
BANCO DE COMERCIO MN
BANCO. DE LA NACIN MN
21 / 34
DESCRIPCIN
20419862712
Empresa de Avance Tecnolgico S. A.
20419862712
RUC
Accionista
DESCRIPCIN
10524456711
Vsquez Ramos, Antonio
10524456711
Antonio
Vsquez Ramos
RUC
Cliente
Razn Social
22 / 34
Cod.
Tributario
20419862712
Nombre 1
Carlos
Apellido 1
Apellidos 2
Casas
Santillana
Tipo 1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Tipo 2
Accionista
Tercero
Tercero
Tercero
Tercero
Proveedor
Cliente
Tercero
Tercero
DESCRIPCIN
01/01/2015
2.60
2.62
23 / 34
DESCRIPCIN
EFECTIVO N.O.A.M.P.
EFECTIVO O.U.M.P.
DESCRIPCIN
001
DEPSITO EN CUENTA
002
GIRO
003
TRANSFERENCIA DE FONDOS
004
ORDEN DE PAGO
005
TARJETA DE DBITO
006
TARJETA DE CRDITO
007
008
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
009
010
011
LETRAS DE CAMBIO
101
102
103
104
105
106
107
108
999
12
24 / 34
3. GESTIN DE NEGOCIO
Amarre al
Debe
Haber
Descripcin
IMPRESORA
Impresora HP Laser Multifuncional
Impresora HP Laser Jet 1020
Impresora HP Laser Jet P 1006
Otros Ingresos
AREA DE APOYO
Gastos Administrativos
Gastos Ventas
Gastos Financieros
Gastos Adm. Deprec.
941
951
971
941
791
791
791
781
Ejemplo:
Figura 3.1 Unidades de Negocio
Cdigo
2001
Amarre al Debe
941
Gastos Administracin
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Amarre al Haber
791
Cargas imp. a ctas. De c. y g.
Grabar
Cancelar
26 / 34
Cuenta de Prdida
70111
7564
6361
6412
68143
68145
69111
6321
Cuenta de Ganancia
3.3 Presupuesto
En esta seccin nos permite guardar la informacin relacionada con los
estimados de Ingresos y Gastos aprobados por la Gerencia para para la
presente aplicacin prctica, y nos va a servir para medir la marcha de la
gestin econmica y financiera de la empresa
Figura 3.3 Mantenimiento de Presupuesto
Cdigo
01
Grabar
Cancelar
27 / 34
Descripcin
Ventas
Otros Ingresos (Activo Fijo)
Sueldos
Honorarios
Electricidad
Otros Gastos
Enero
10,000.00
5,000.00
10,000.00
12,000.00
300.00
1,000.00
Ejemplo en el voucher:
MONTOS
MONTO1:
48.00
MONTO2:
12.00
MONTO3:
CTA CONTABLE
6361
6361
U. NEGOCIO (C.C.)
2001
2002
PRESUP
01P01003
01P01003
4. GESTIN FINANCIERA
CLIENTE
T. C.
FECHA
CLIC
10200217298
31.01.2015 Lupa
En la Primera seccin:
Seleccionar al cliente y el importe a cobrar
En la Segunda Seccin Forma de Pago:
4.2 Tesorera
Cheque Voucher
Un clic en OK
Un clic en Proveedor
Si usted va a girar un cheque y pagar 01 factura: doble clic en el registro
que corresponde a la factura:
30 / 34
31 / 34
5. INFORMES GERENCIALES
32 / 34
6. DISEADOR DE REPORTES
7. SUNAT
ANEXO 01
Tabla 1.1. MANTENIMIENTO DE TABLAS
Se recomienda tomar nota acerca del orden del mantenimiento de tablas segn la
siguiente tabla:
MANTENIMIENTO DE TABLAS
Cambio de mes de trabajo
1. EMPRESA
1.1 Seleccin y Creacin de Empresa
2. CONTABILIDAD
2.1 Utilitarios
2.1.1 Datos Generales de la Empresa
2.1.2 Control de Usuarios
2.1.3 Auditoria
2.1.4 BackUp
2.1.5 Descomprimir
2.1.6 Mantenimiento de archivos
2.2 Tablas
2.2.1 Plan de Cuentas
2.2.2 Orgenes
13
COMENTARIOS
EJEMPLO:
D:\EMPRESA\CHYO2015
C:\SISCONT1415
3
4
VIDEO13
1
1
1
3
1
1
1
2
5
6
3
3
N de Ctas. = al N de Orgenes
N de Orgenes = N de Ctas.
ORDEN
1
2
En minutos
33 / 34
D:\EMPRESA\COM2015
D:\EMPRESA\CHYO2015
3.
4.
5.
6.
7.
MANTENIMIENTO DE TABLAS
2.2.3 Tipo de documentos
2.2.4 Proveedores / Clientes /
2.2.5 Tipo de Cambio Diario
2.2.6 Medios de Pago
2.2.7 Parmetros de Cuentas
2.3 Contabilidad
2.3.1 Actualizacin Mensual de M. E.
2.3.2 Consistencia
2.3.3 Borrar Voucher
2.3.4 ECPN
2.4 Informes Contables
2.4.1 Conciliacin Bancaria
2.4.2 HW10 e Inventario y Balances
2.4.3 Formato de Balances y Ratios
2.4.4 Enlace Plan de Cuentas
2.4.5 Estado de Flujo de Efectivo
2.4.6 Anlisis de Documentos
GESTIN DE NEGOCIO
3.1 Unidades de Negocio (C. C.)
3.2 Clasificar Cuentas
3.3 Presupuesto
GESTIN FINANCIERA
4.1 Crditos y Cobranza
4.2 Tesorera (Cheque Voucher)
4.3 Caja Egreso
4.4 Informes Financieros
4.5 Utilitarios : Formato de Cheque
INFORMES GERENCIALES
5.1 Informe Diario de Gestin
DISEADOR DE REPORTES
6.1 Reportes Especiales
SUNAT
7.1 Informes SUNAT
7.2 Libros Electrnicos
ORDEN
7
8
9
10
11
VIDEO13
3
3
3
3
3
12
13
14
15
5
6
7
COMENTARIOS
8
9
10
11
16
34 / 34