Actividades de Cierre Del Período - FICO - Final

ACTIVIDADES DE CIERRE DE
PERIODO
TABLA DE CONTENIDOS
1.1 Escenario I: Actividades diarias........................................................................................... 3
1.1.1
Actualizacin de tipos de cambio..............................................................................3
1.1.2
Carga de Extractos Bancarios...................................................................................4
1.1.3
Procesamiento de Cobranzas Diarias.......................................................................6
1.1.4
Procesamiento de Cobranzas Licodeli......................................................................6
1.1.5
Reporte de Pagos Efectuados y Cheques Emitidos..................................................7
1.2 Escenario II: Actividades Semanales / Quincenales..........................................................9
1.2.1
Interfaz Contable de Nmina.....................................................................................9
1.3 Escenario III: Cierre del mes............................................................................................10
1.3.1
Chequeo de Documentos Preliminares...................................................................10
1.3.2
Espacios en la asignacin de nmeros de documento............................................11
1.3.3
Nmeros de factura asignados dos veces...............................................................12
1.3.4
Cambio de perodo: Apertura y cierre de perodos contables..................................13
1.3.5
Anlisis de cuentas de compensacin EM/RF........................................................14
1.3.6
Compensacin automtica......................................................................................16
1.3.7
Contabilizacin de asientos de correccin..............................................................18
1.3.8
Ejecucin de la Depreciacin..................................................................................19
1.3.9
Chequeo de documentos de ventas bloqueados (VKM1).......................................22
1.3.10 Revisin de lista de facturacin vencida (pool de facturacin) (VF04)....................22
1.3.11 Emisin de Libros Fiscales......................................................................................22
1.3.12 Libro de Licores....................................................................................................... 22
1.3.13 ISLR........................................................................................................................ 23
1.3.14 IVA........................................................................................................................... 23
1.3.15 Anlisis de comparacin de Documentos contables...............................................23
1.3.16 Visualizacin del diario de documentos compacto..................................................26
1.3.17 Visualizacin del diario de documentos...................................................................27
1.3.18 Posicin de tesorera y Previsin de liquidez..........................................................29
1.3.19 Cierre de Costos..................................................................................................... 31
1.3.20 Divulgacin.............................................................................................................. 36
1.3.21 Ejecucin de Distribucin Real................................................................................37
1.3.22 Desplazamiento de perodo maestro de materiales................................................38
1.3.23 Estados Financieros................................................................................................ 38
1.3.24 Cambio de perodo: Apertura y cierre de perodos contables..................................40
1.3.25 Bloqueo de perodos de controlling.........................................................................41
1.4 Escenario IV: Cierre de ao fiscal....................................................................................42
1.4.1
Reclculo de Amortizaciones..................................................................................42
1.4.2
Cambio de ejercicio de Activos Fijos.......................................................................43
1.4.3
Control de cuentas.................................................................................................. 44
1.4.4
Cierre del ejercicio................................................................................................... 45
1.4.5
Arrastre de saldos AP/AR........................................................................................47
1.4.6
Arrastre de saldos GL.............................................................................................48
1.4.7
Estados Financieros................................................................................................ 49
1.1 1.1 Escenario I: Actividades diarias

1.1.1 Actualizacin de tipos de cambio
Utilizacin
En esta actividad, se actualizan los tipos de cambio. Los tipos de cambio se pueden actualizar,
como mnimo, cada da o al final de cada mes.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Libro mayor

Entorno Opciones actuales Introducir tipos de
cambio
Cdigo de transaccin
S_BCE_68000174 (OB08)
2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversin: Resumen seleccione

Entradas nuevas
3. Efecte las entradas siguientes:
Nombre
campo
de
TCot
Descripcin
Acciones y valores de
usuario
Comentarios
Tipo de cambio
Aada la entrada
M
para
las
combinaciones de
moneda
que
desee.
Valido de
<fecha de inicio de validez>
Cotiz ind. (o
Cotiz di.)
<nmero>
De
<Moneda Origen>
<Moneda Destino>
Indique el ratio de
tipo de cambio
aqu.
Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la lnea y copiar (F6) y modificar la

fecha Valido de y los valores Cotiz ind/Cotiz di. para simplificar la actualizacin.
El tipo de cambio se basa en un ratio definido para las combinaciones de monedas. El
campo Cotiz ind. contiene un tipo de cambio segn el mtodo de cotizacin indirecta. El
tipo de cambio proporciona el importe de la moneda De que se obtiene para una unidad
(10, 100, etc.) de la moneda De. El campo Cotiz di. contiene un tipo de cambio segn el
mtodo de cotizacin directa. El tipo de cambio proporciona el precio en la moneda A
que se debe pagar para una unidad (10, 100, etc.) en la moneda De.
Ejemplo:
4. Seleccione
Grabar.
Resultado
Los nuevos tipos de cambio estn disponibles en el sistema.
Documento BPP asociado: FI100_12- Carga Tasas de Cambio.doc
1.1.2 Carga de Extractos Bancarios

Utilizacin
En esta actividad, se cargan los movimientos bancarios de cada uno de los bancos propios de
Casa Oliveira. En el caso del Banco Mercantil, procesar por las transacciones de extracto de
cuenta electrnico (Transacciones: ZFI11 y FF_5).
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Bancos Entradas

Extracto de cuenta Registrar manualmente
Cdigo de transaccin
FF67
2. Cuando se trate del primer extracto en el Sistema, en la pantalla Dat.pref. efecte las
siguientes entradas:
Nombre
campo
de
Descripcin
usuario
Determ.bcos.
interna
<dejar en blanco>
Seleccin de
avisos
Leer avisos
info tes
<dejar marcado>
Entrada de
registro
individual
Variante
inicial
CO00
Comentarios
Variante
Oliveira
Casa
ID
matchcode
deudor
ID
matchcode
acreed.
Continuar
proceso
Clase tratam.
Post.
Transf.Fe.
Valor
<dejar marcado>
3. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Descripcin
Acciones y valores de usuario
Clave
banco
de
Identificador
del
banco
propio
BANE Banesco
BEXT Exterior
BPLZ Plaza
BPRO Provincial
VENE Venezuela
VZCR Venezolano de Crdito
066011392 Ocean Bank
066009029 Espirito S.Bank
Cuenta
bancaria
Cuenta bancaria
Moneda
Moneda en la que se gestiona el

banco (VEF, Euros o USD)
N extracto
1 (para el primer extracto, luego

se actualizar automticamente)
Fecha
extracto
del
Comentarios
Fecha del extracto
Saldo inicial
Saldo inicial de la cuenta (solo

se ingresa la primera vez, las
prximas veces se generar
automticamente)
Saldo final
Ingresar el saldo final
Fe.
Contabilizacin
Fecha en que se contabiliza el

extracto
4. Procesar el extracto acorde a lo descrito en el documento BPP correspondiente (FI140_03

Conciliacin Bancaria manual).
Resultado
Extracto bancario cargado en el Sistema.
Documento BPP asociado:
FI140_03- Conciliacin Bancaria manual.doc
FI140_05- Conciliacin Bancaria electrnica.doc
1.1.3 Procesamiento de Cobranzas Diarias

Utilizacin
En esta actividad, se procesan las cobranzas diarias.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera

Deudores
Contabilizacin Entrada de pagos
Cdigo de transaccin
F-28
Men SAP
Finanzas Funcionalidades Casa Oliveira - FI

Cuentas por cobrar ZFI03 - Reporte de Cobranzas
Diarias
Cdigo de transaccin
ZFI03
Procesar acorde al procedimiento establecido, ver detalle en el BPP correspondiente.

Documento BPP asociado: FI120_05- Contabilizar Entrada de Pagos.doc
1.1.4 Procesamiento de Cobranzas Licodeli

Utilizacin
En esta actividad, se procesan las cobranzas diarias correspondientes a Licodeli.
Procedimiento
Men SAP

Cuentas por cobrar Cobranzas Licodeli ZFI04 Cobranzas Licodeli
Cdigo de transaccin
ZFI04
Men SAP

Cuentas por cobrar Cobranzas Licodeli ZFI10
Reporte Cobranzas Licodeli (Preliminares)
Cdigo de transaccin
ZFI10
Documento BPP asociado: FI120_09- Cobranzas Licodeli.doc
FI120_10- Administracin_Datos Maestros_Cobranzas Licodeli.doc
1.1.5 Reporte de Pagos Efectuados y Cheques Emitidos

Utilizacin
En esta actividad, se emiten los reportes de auditoria correspondientes a los pagos efectuados y
cheques emitidos.
Procedimiento
Men SAP

Cuentas por pagar ZFI12 Resumen Cuentas por
Pagar
Cdigo de transaccin
ZFI12 Variante CXPAGAR
2. Ingrese la Sociedad CO00 y la fecha clave que requiera ser considerada. Tambin podr
indicar acreedores especficos, si este campo se deja en blanco, se reportarn todos los
acreedores que cumplan los criterios ingresados.
3. Se emitir el reporte totalizado por da y usuario:
Resultado
Se emite el reporte de pagos efectuados.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin Financiera Acreedores

Entorno Informacin de cheques Visualizar
FCHN Registro de Cheques
Cdigo de transaccin
FCHN
2. Ingrese la Sociedad CO00. Si desea un banco especfico indquelo en los campos Banco
Propio y ID de cuenta, si estos campos se dejan en blanco, se reportarn todos los bancos
propios que cumplan los criterios ingresados.
3. Se emitir el reporte de cheques registrados en los bancos seleccionados:
1.2 Escenario II: Actividades Semanales / Quincenales

1.2.1 Interfaz Contable de Nmina
Utilizacin
Permite procesar el archivo txt con la informacin contable proveniente de Nmina. Se ejecuta
con la frecuencia que se requiera: Semanal, Quincenal, etc.
Requisitos
Archivo txt generado en el formato requerido.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Funcionalidades Casa Oliveira - FI Nmina

ZFI13 Interfaz Contable Nmina
Cdigo de transaccin
ZFI13
2. Ingresar la ruta y nombre del archivo txt con la informacin de la interfaz:
3. Ejecutar presionando
4. Se emitir un log con los documentos contabilizados y/o errores generados en el proceso.
1.3 Escenario III: Cierre del mes

1.3.1 Chequeo de Documentos Preliminares
Utilizacin
Este reporte permite verificar los documentos preliminares existentes en un determinado perodo.
Con esta informacin se debe decidir si estos documentos deben ser contabilizados antes de
efectuar el cierre del perodo que est siendo tratado.
Requisitos
Tener la autorizacin correspondiente.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera

Libro mayor
Documento Documentos preliminares FBV3 Visualizar
Cdigo de transaccin
FBV3
2. En la pantalla Visualizar documento preliminar, efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Descripcin
usuario
Sociedad
CO00
Ejercicio
<ao en curso>
3. Al presionar lista de documentos

Nombre
campo
de
Descripcin
Comentarios
debe llenar en la pantalla:

usuario
Sociedad
CO00
Ejercicio
<ao en curso>
Comentarios
Fecha
de
contabilizacin
Se incluye el perodo
para el cual se quiere
determinar si hay
documentos
preliminares
Creado por
Debe estar en blanco

para obtener todos
los documentos
Resultado
Se crea un listado con todos los documentos preliminares.
1.3.2 Espacios en la asignacin de nmeros de documento

Utilizacin
Este informe se puede utilizar para buscar espacios en la asignacin de nmeros de documento
en varios ledgers. El sistema reconoce y documenta los nmeros de documento que se han
asignado ms de una vez en el intervalo. El tratamiento se efecta a nivel de sociedad, rango de
nmeros y ejercicio. Si se especifica el tipo de documento como criterio de seleccin, el
programa determina el rango de nmeros relevante automticamente.
Requisitos
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos. Para la contabilizacin, ejecute
los procesos en el escenario Contabilidad financiera externa, el escenario Libro mayor, el
escenario Deudores, el escenario Acreedores o el escenario Gestin de caja, mediante los datos
maestros de estos documentos.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema

de informacin Informes de libro mayor (Nuevo)
Documento General Asignacin nmeros documento
discontinua
Cdigo de transaccin
S_ALR_87012342
2. En la pantalla Asignacin nmeros documento discontinua, efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Descripcin
usuario
Sociedad
CO00
Ejercicio
<ao en curso>
Comentarios
Resultado
Se crea una lista de los nmeros de documento que faltan y los nmeros de documento
asignados ms de una vez. Si no existen discontinuidades se visualizar el mensaje Sin
huecos asociado al intervalo de nmeros de documentos.
1.3.3 Nmeros de factura asignados dos veces

Utilizacin
El programa crea una lista que muestra todos los documentos por nmero de cuenta del
acreedor o el deudor, que ocurren repetidamente en un nmero de referencia, es decir que existe
una factura duplicada.
Requisitos
los procesos en el escenario Deudores o el escenario Acreedores, mediante los datos maestros
de estos documentos.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema

de informacin Informes de libro mayor (Nuevo)
Documento General Nmeros de factura asignados
doblemente
Cdigo de transaccin
S_ALR_87012341
2. En la pantalla Nmeros de factura asignados doblemente, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo
Descripcin
usuario
Sociedad
CO00
Ejercicio
<ao en curso>
Fecha de contabilizacin
<fecha real>
Comentarios
Resultado
Se crea una lista de nmeros de documentos asignados dos veces.
En caso de no existir documentos con el mismo valor en el campo Referencia:
En caso de existir:
1.3.4 Cambio de perodo: Apertura y cierre de perodos

contables
Utilizacin
En esta actividad, se cierran los perodos de contabilizacin y se abre el nuevo perodo contable.
En caso de que continen las actividades de cierre, podr mantenerse abierto tanto el perodo
que se est cerrando como el nuevo perodo contable. Es importante que si se mantienen ambos
perodos abiertos, considerar los perodos que se afecten en las contabilizaciones.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financieras Libro mayor

Entorno Opciones actuales Abrir y cerrar perodos
contables
Cdigo de transaccin
S_ALR_87003642 (OB52)
2. En la pantalla Modificar vistas Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efecte

las entradas siguientes:
Nombre
campo
de
Descripcin
usuario
Comentarios
Var.
ZCO0
Variante para
sociedad
De periodo
<perodo actual perodo

nuevo>
Perodo
nuevo
para
tipos
de
cuentas (A, D, K,
M, S)
Ao
<ao real> o, al final del

ao, <nuevo ao>
Ao para tipos de
cuentas (A, D, K,
M y S)
A perodo
<mayor
perodo
de
contabilizacin permitido>
Ao
<mayor
ao
de
la
3. Tipo de cuenta
Descripcin
Vlido para todos los tipos de cuenta
Activos
Clientes
Proveedores
Materiales
Cuentas de mayor
Sel
ecc
ion
e
Grabar.
Resultado
No se pueden efectuar ms contabilizaciones A/P (Cuentas por Pagar Proveedores), A/R
(Cuentas por Cobrar Clientes), Activos Fijos, Mayor, o MM (Materiales) en el perodo anterior.
1.3.5 Anlisis de cuentas de compensacin EM/RF

Utilizacin
Esta actividad analiza las cuentas de compensacin EM/RF.
El programa analiza las cuentas de compensacin de entrada de mercancas/recepcin de
factura (EM/RF) en una fecha clave especificada, y en caso de que se desee genera
contabilizaciones de correccin, en caso necesario. Estas son necesarias para visualizar las
siguientes operaciones contables correctamente en el balance:
Mercancas entregadas, pero no facturadas
Mercancas facturadas, pero no entregadas
El programa selecciona todas las partidas de cuentas de compensacin EM/RF que estn
abiertas en la fecha clave especificada. Si las partidas abiertas por nmero de pedido y partida
no tienen un saldo en la moneda local igual a cero, se pueden crean contabilizaciones de
correccin en un juego de datos batch input para estas partidas. Con un saldo acreedor, la
operacin se considera entregada, pero no facturada. Con un saldo deudor, la operacin se
considera facturada, pero no entregada.
Si se desea, las contabilizaciones de correccin se crean por sociedad, cuenta de compensacin

EM/RF, cuenta asociada y divisin. Todas las contabilizaciones se anulan en la fecha de
contabilizacin de anulacin especificada. Si no se ha indicado ninguna fecha, el programa anula
las contabilizaciones el da despus de la fecha clave. Si se utilizan monedas locales paralelas,
el saldo en la primera moneda local tambin determina la operacin. Si el saldo en la primera
moneda local es cero, la clave de operacin se determina a partir de la moneda paralela. En el
caso de Casa Oliveira, solo se utilizar para efectos de anlisis de las cuentas transitorias y no
se generarn contabilizaciones de correccin. Cuando se deseen dichas contabilizaciones, ser
preciso actualizar la configuracin correspondiente, indicando las cuentas de correccin
respectivas.
Procedimiento
Men SAP

Operaciones
peridicas
Cierre
ReclasificarCompensacin EM/RF
Cdigo de transaccin
F.19
2. En la pantalla Anlisis cuentas compensacin EM/RF y visualizacin IVA adquisicin CE

efecte las entradas siguientes
Nombre
campo
de
Cuenta
mayor
de
Descripcin
Sociedad
usuario
Comentarios
<Seleccionar cuenta>
Cuentas
transitorias:
1001080201
1001080202
CO00
Parmetros de contabilizacin
Fecha clave
<Fecha clave para el

resumen>
Los documentos que

no
se
han
compensado en esta
fecha o cuya fecha de
compensacin
es
posterior
a
esta
fecha, se incluyen en
la
ejecucin
del
programa.
3. Seleccione la ficha Contab y efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Descripcin
usuario
Comentarios
Generar
contabilizaciones
<NO Seleccionar>
Para Casa Oliveira,

no
se
generarn
contabilizaciones de
correccin
Fecha
documento
del
N/A
Fecha del documento

de batch input (p. ej.,
la ltima fecha del
mes)
Clase
documento
de
N/A
Clase de documento
de la contabilizacin
(p. ej., SA)
Fecha de contab.
N/A
Fecha
de
contabilizacin de la
contabilizacin (p. ej.,
el ltimo da del mes)
Fecha contabiliz.
de anulacin
N/A
Fecha
de
contabilizacin de la
anulacin (p. ej., el
primer da del mes
siguiente)
4. Seleccione Ejecutar.
5. Se genera un reporte con el estado de las cuentas transitorias, desglosando su monto por
documento de compras
Resultado
La cuenta EM/RF se compensa con la cantidad correcta del pedido y del valor una vez
contabilizadas la entrada de mercancas y la recepcin de factura. Esto mantiene el anlisis de la
cuenta EM/RF en un nivel manejable. El sistema genera un informe que muestra los detalles de
los documentos no compensados y compensados, con informacin del documento de
compensacin.
1.3.6 Compensacin automtica

Utilizacin
Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L (en particular,
cuentas de compensacin EM/RF) automticamente.
Selecciona todas las cuentas especificadas en conjuntos de valores que tienen contabilizaciones
en el Debe y en el Haber.
Requisitos
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la
contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor, el escenario Deudores o el
escenario Acreedores, mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento
Men SAP

Operaciones
peridicas
Compensar
automticamente Sin modelo de moneda de
compensacin
Cdigo de transaccin
F.13
2. En la pantalla Compensacin automtica, efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Descripcin
usuario
Sociedad
CO00
Ejercicio
<ejercicio actual>
Fecha
de
contabilizaci
n
<primera fecha real del

mes>
<ltima fecha real del mes>
Seleccionar
deudores
<Seleccionar>
Seleccionar
acreedores
<Seleccionar>
Seleccionar
ctas.mayor
<Seleccionar>
Ejecucin
test
de
Comentarios
<desmarcar>
Se
puede
seleccionar
Ejecucin de test
para revisar los
datos
que
se
pueden
compensar
sin
compensar
realmente
los
datos.
<ltimo da del ejercicio en

curso
para
la
compensacin al final del
ejercicio>
p. ej., 31/12/2009
ltimo da del mes
para
la
compensacin de
fin de mes.
Parmetros de contabilizacin
Fecha
compensacin
3. Seleccione
Ejecutar.
4. El sistema muestra el mensaje Esta ejecucin es una ejecucin real!. Seleccione Continuar.
Resultado
Este programa compensa las partidas abiertas de deudor, acreedor y cuentas G/L
automticamente.
Documento asociado: FI120_06- Compensar documentos en forma manual y automtica.doc
1.3.7 Contabilizacin de asientos de correccin

Utilizacin
En esta actividad, se contabilizan asientos de correccin. Revise los resultados financieros y
realice las contabilizaciones de correccin para periodificaciones o cualquier informacin
financiera que falte, que se haya identificado.
Requisitos
-
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Libro Mayor

Contabilizacin Registrar documento cuenta de
mayor
Cdigo de transaccin
FB50
2. En la pantalla Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad CO00 Efecte las entradas

siguientes:
Nombre
campo
de
Sociedad
Fecha
documento
Descripcin
usuario
Comentarios
CO00
de
<Indique una fecha>
p. ej., <hoy>
Moneda
VEF
Fecha
de
contabilizacin
<Indique una fecha>
p. ej., <hoy>
Cuenta de mayor
<Cuenta de mayor>
p. ej., 6001050205
D/H
S (Debe)
Importe moneda
doc.
<Indique el importe>
Cuenta de mayor
<Indique
mayor>
D/H
H (Haber)
Referencia
Txt.cab.doc
la
cuenta
p. ej., 1000
de
p. ej., 1001010001
Importe moneda
doc.
<Indique el importe>
Centro de coste
<Indique
coste>
el
centro
p. ej., 1000
de
Pedido
Opcional
Ind.impuestos
<Indique el indicador de
impuestos>
Calc.impuestos
<Seleccionar>
3. Seleccione
p. ej., 1GGADM01
p. ej., V3
Contabilizar.
Resultado
Asegrese de que los registros financieros representan las actividades empresariales durante el
perodo con la mayor capacidad posible.
Cuentas en el Debe
Cuentas en el Haber
Varias cuentas de mayor, con centros de

coste, rdenes CO y/o activos fijos
Varias cuentas de mayor, con centros de

coste, rdenes CO y/o activos fijos
Documento BPP asociado: FI100_03-Registro de Documentos de Cuentas de Mayor.doc
1.3.8 Ejecucin de la Depreciacin

Utilizacin
La contabilizacin en un activo fijo suele causar el cambio de la amortizacin planificada en
Contabilidad de activos fijos. Sin embargo, las cuentas de amortizaciones acumuladas, las
cuentas de amortizaciones del balance y la cuenta de prdidas y ganancias no se actualizan
automticamente. La amortizacin planificada total no se contabiliza en Contabilidad financiera
(slo se crean documentos colectivos) hasta que se ejecuta la contabilizacin de amortizaciones
peridica.
La contabilizacin de amortizaciones debe ejecutarse con frecuencia mensual. Si se ejecuta
como una actualizacin, el programa se debe iniciar en proceso de fondo.
El sistema crea documentos de contabilizacin para cada rea de valoracin y grupo de cuentas
de acuerdo con el ritmo de contabilizacin especificado en el Customizing. Como fecha de
contabilizacin, el sistema utiliza
El ltimo da del perodo.
Requisitos
El tipo de documento AF tiene que haberse definido para contabilizar amortizaciones en el
Customizing. En la definicin del Customizing del tipo de documento, se ha especificado el rango
de nmeros 03 con asignacin de nmeros interna.
Puede definir el ritmo de contabilizacin de amortizaciones especificando la duracin de los

perodos contables que se dan entre dos ejecuciones de contabilizacin. El sistema est
configurado para que la amortizacin se contabilice mensualmente.
Con el procedimiento de recuperacin, la amortizacin correspondiente a un movimiento del
ejercicio (desde la fecha de inicio de la amortizacin, segn el control de perodos, hasta el
perodo actual) se contabiliza en un total. El programa de contabilizacin de amortizaciones
contabiliza este importe en el perodo en el que se encuentra la fecha de contabilizacin de la
amortizacin.
Para cada rea de valoracin, el usuario debe especificar si la amortizacin se debe contabilizar
en el centro de coste o en la orden. Esta informacin se toma del registro maestro de activo fijo y
se pasa a la Contabilidad financiera como imputacin adicional.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones

peridicas Ejecucin amortizacin Ejecutar
Cdigo de transaccin
AFAB
2. En la pantalla Contabilizacin de amortizaciones ,efecte las entradas siguientes :

Nombre de
campo
Descripcin
usuario
Sociedad
CO00
Ejercicio
<ejercicio actual>
Perodo
Contable
<perodo contable>
Planificada
<activar>
Comentarios
perodo siguiente segn el

ritmo de contabilizacin
Reejecucin
Reanudacin
No
planificada
Listar activos
fijos
Activar
Comprobante
Amo manual
Ejecucin de
test
Se
puede
ejecutar
inicialmente en modo de
prueba, para verificar que
los datos generados son los
correctos. Al estar seguros
eliminar el check del campo
test, para hacer la ejecucin
real de la depreciacin en
proceso de fondo.
Explicaciones
Planificada
Segn el ritmo de contabilizacin, se puede contabilizar en el siguiente perodo que se
especifica. Durante una ejecucin de contabilizacin de este tipo, el sistema no permite
que se limite la ejecucin a unos activos fijos en particular.
Reejecucin
Se puede solicitar una reejecucin de la contabilizacin del ltimo perodo contabilizado.
Por ejemplo, puede necesitarse una reejecucin si se han cambiado los parmetros de
unos activos fijos relacionados con el cierre del ejercicio. Durante una reejecucin de
contabilizacin, el sistema slo contabiliza la diferencia entre la primera ejecucin y la
reejecucin. La ejecucin se puede limitar a unos activos fijos determinados.
Reanudacin
Si una ejecucin de contabilizacin se ha cancelado por motivos tcnicos y ya se han
realizado cambios en la base de datos, se debe reanudar el programa en el modo de
reanudacin. El modo de reanudacin garantiza la repeticin de todas las actividades del
sistema que se han interrumpido por la cancelacin.
3. Una vez efectuadas todas las entradas necesarias, realice la ejecucin de contabilizacin de
amortizaciones en proceso de fondo (Programa Ejecutar en Proceso de Fondo).
4. Indique los datos necesarios en las pantallas que se visualizan.
Nombre de
campo
Descripcin
Dispositivo
de Salida
usuario
Comentarios
<seleccione una impresora

existente o utilice su
impresora local >
<Continuar>
Fecha de
inicio
<Seleccione Inmediato>
El job se inicia
inmediatamente.
5. Para iniciar la ejecucin de contabilizacin de amortizaciones, grabe los valores de la hora

de inicio.
Puede supervisar el job planificado en el proceso de fondo del siguiente modo:
Men SAP
Sistema Servicios Jobs Resumen Job
Cdigo de transaccin
SM37
Puede aceptar los valores estndar en la pantalla de seleccin. Pulse F8 para ejecutar el
programa. El job siempre aparece con el nombre RAPOST2000. La columna Status contiene el
status actual del job. Seleccione Actualizar o F8 para actualizar la informacin. En cuanto el
status del job sea Terminado, seleccione su job y pulse Spool. Para pasar del resumen a la lista,
pulse F6. Cuando se gener esta lista, los activos fijos tambin se actualizaron para incluir la
amortizacin contabilizada. La amortizacin planificada de todos los bienes econmicos no se
totaliza para todos los niveles de contabilizacin, y se contabiliza directamente en Contabilidad
financiera hasta que se haya realizado la ejecucin de contabilizacin de amortizaciones

peridica.
Resultado
La amortizacin planificada se contabiliza en las cuentas definidas en el Customizing. Tenga en
cuenta que el sistema siempre crea documentos colectivos (no documentos individuales para
cada activo fijo) al contabilizar la amortizacin.
Documento BPP asociado: FI130_06- Ejecucin de Depreciacin Mensual.doc
1.3.9 Chequeo de documentos de ventas bloqueados (VKM1)

Men SAP
Logistica --> Comercial -> Gestin de crditos ->

Excepciones -> VKM1 - Documentos comerciales
bloqueados
Cdigo de transaccin
VKM1
1.3.10 Revisin de lista de facturacin vencida (pool de

facturacin) (VF04)
Men SAP
Logistica --> Comercial Facturacin Factura

VF04 - Tratar pool de facturacin
Cdigo de transaccin
VF04
1.3.11
Emisin de Libros Fiscales
Men SAP
Men SAP > Finanzas > Funcionalidades Casa

Oliveira - FI > Impuestos > ZFI08 - Libro de Ventas
Cdigo de transaccin
ZFI08
Documento BPP asociado: FI100_14-Libro de Ventas.doc

Men SAP

Oliveira - FI > Impuestos > ZFI09 - Libro de Compras
Cdigo de transaccin
ZFI09
Documento BPP asociado: FI100_13-Libro de Compras.doc
1.3.12
Libro de Licores
Men SAP

Oliveira - FI > Impuestos > ZMM00 - Libro de Licores
Entradas
Cdigo de transaccin
ZMM00
Documento BPP asociado: FI100_15-Libro de Licores - Entradas.doc

Men SAP

Oliveira - FI > Impuestos > ZSD01 - Libro de Licores
Salidas
Cdigo de transaccin
ZSD01
Documento BPP asociado: FI100_16-Libro de Licores - Salidas.doc
1.3.13
ISLR
Men SAP

Oliveira - FI > Impuestos > ZFI00 - Comprobante de
Retenciones ARCV
Cdigo de transaccin
ZFI00
Documento BPP asociado: FI100_09- Generacin Comprobante ARCV y Archivo

Retenciones por perodo.doc
Men SAP

Retenciones ISLR
Cdigo de transaccin
ZFI02
Documento BPP asociado: FI100_10- Generacin Comprobante Retencin de ISLR.doc
1.3.14
IVA
Men SAP

Retencin de IVA
Cdigo de transaccin
ZFI01
Documento BPP asociado: FI100_11- Generacin Comprobante Retencin de IVA y Archivo

txt.doc
1.3.15
Anlisis de comparacin de Documentos contables
Utilizacin
Durante las tareas de cierre (cierre del mes, del trimestre o del ejercicio), se pueden comparar
las cifras de movimiento con el total de los documentos contabilizados. Para ello, el sistema
ejecuta las comprobaciones siguientes:
Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de
deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los totales del Debe y el Haber de los
documentos contabilizados. Esta comparacin se puede efectuar para documentos de la
vista de entrada de datos y de la vista de libro mayor.
Si se efecta la verificacin en documentos de la vista de libro mayor y se utiliza la particin
de documento, el sistema verificar simultneamente si el saldo es cero en los documentos,
para las caractersticas para las qu se haya definido el saldo cero.
Las cifras de movimiento del Debe y el Haber de las cuentas de mayor, las cuentas de
deudor y las cuentas de acreedor se comparan con los ndices de aplicacin (ndices
secundarios). El sistema utiliza los ndices de aplicacin para las cuentas gestionadas en
base a partidas abiertas o para la visualizacin de partidas individuales.
Requisitos
Para efectuar el anlisis comparativo, es necesario disponer de autorizacin para las sociedades
deseadas (objeto de autorizacin F_BKPF_BUK).
Cierre los perodos de contabilizacin para los que efecte el anlisis comparativo. De este modo
se garantiza que no se efectan cambios en las cifras de movimientos o los documentos durante
la reconciliacin. Estos cambios causaran la finalizacin del informe.
Procedimiento
Men SAP

Operaciones peridicas Cierre Verificar/contar
Reconciliacin (Nuevo)
Cdigo de transaccin
FAGLF03
2. En la pantalla Comparacin documentos / cifras de movimientos, efecte las entradas

siguientes:
Nombre
campo
de
Descripcin
usuario
Ejercicio
<ejercicio actual>
Sociedad
CO00
Comentarios
Valores de entrada
Se pueden utilizar los criterios de seleccin para restringir el anlisis comparativo. Existen las
siguientes opciones:
Selecciones generales
Indique los valores deseados en Ejercicio, Sociedad y Periodo contable, y, en caso necesario,
Ledger.
Efecte el anlisis comparativo para todos los ledgers que compartan una variante de
ejercicio comn. Si tambin se dispone de un ledger con una variante de ejercicio desplazado
o de un ledger diario, estos se deben reconciliar por separado.
Esto es necesario porque el sistema siempre seleccione el perodo del ledger relevante. Por
ejemplo, si se reconcilia el perodo 1, este es el mes de enero en el ledger principal, pero el 1
de enero en el ledger diario.
Tratamiento paralelo
Para acelerar el proceso para los documentos correspondientes, se puede optar por el
tratamiento paralelo. De este modo, los documentos se dividen entre el nmero deseado de
paquetes. Se especifican cuntos documentos se deben combinar en un lote. El sistema
procesa las paquetes de forma paralela (es decir, simultneamente) en diferentes servidores
de aplicacin que estn agrupados en un grupo de servidores.
Si no desea utilizar el tratamiento paralelo, indique 1 en el campo Cantidad de pasos
paralelos. El tratamiento paralelo se efecta automticamente al indicar un nmero mayor
que 1 en el campo Cantidad de pasos paralelos
Vista de entrada de datos o vista de libro mayor
Existe la opcin de ejecutar el anlisis comparativo en los documentos de la vista de entrada

de datos o en los de la vista de libro mayor.
Vista de entrada de datos
Se utilizan los documentos de la vista de entrada de datos para la reconciliacin.
Vista de libro mayor
Se utilizan los documentos de la vista de libro mayor para la reconciliacin. Si se define el

indicador Vista LM, el campo Ledger est disponible y se puede restringir el anlisis
comparativo a un ledger especfico.
Asimismo, para los documentos de la vista de libro mayor, se puede seleccionar una
comparacin de documentos individuales. Mediante esta funcin, el sistema comprar
los documentos de la vista de libro mayor con los de la vista de entrada de datos antes de
ejecutar la verificacin con las cifras de movimientos. Esta es la verificacin ms completa,
pero tambin la que consume ms tiempo.
Resultado
La pantalla que muestra los resultados del anlisis comparativo en dos partes. En ambas se
pueden utilizar las funciones de SAP List Viewer (ALV), por ejemplo para la clasificacin.
Mitad superior de la pantalla

En la parte superior de la pantalla slo se muestran las diferencias.
Vista de entrada de datos
Las diferencias se agrupan por clase de moneda y de cuenta. Por lo tanto, se visualizan
cuentas de mayor y cuentas de contabilidad auxiliar.
Vista de libro mayor
Las diferencias se agrupan por ledger, de modo que el ledger principal aparece primero en la
lista. Si adicionalmente se realiza una comparacin de un documento individual y se
selecciona Cuentas mayor/de terceros, tambin se visualizarn las diferencias para las
cuentas de contabilidad auxiliar.
Mitad inferior de la pantalla
Vista de libro mayor sin comparacin de documentos individuales
Se pueden visualizar los mensajes de confirmacin para cada cuenta de mayor. Para ello,
seleccione MjesConclExit/MjesError..
Vista de libro mayor con comparacin de documentos individuales
Adicionalmente, se recibe un mensaje de error a nivel del documento individual (por ejemplo,
si un importe de la vista de libro mayor no coincide con el importe de la vista de entrada de
datos).
1.3.16
Visualizacin del diario de documentos compacto
Utilizacin
El diario de documentos compacto muestra los datos ms importantes de las cabeceras y las
posiciones de documento en forma de tabla para el documento seleccionado. La lista se puede
utilizar como diario de documentos compacto y en la reconciliacin de los saldos de cuenta
(prueba cida, de tesorera).
Requisito
los procesos en el escenario Libro mayor, el escenario Deudores o el escenario Acreedores,
mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento
1. Para verificar si existen documentos relevantes en el sistema, haga lo siguiente:
Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema de
informacin
Informes de libro mayor (Nuevo)
Documento General Diario compacto de documentos
Men SAP
o
Chile Libro diario
Cdigo de transaccin
S_ALR_87012289 / S_ALR_87099950
2. En la pantalla Libro diario compacto, indique los datos necesarios.

Nombre
campo
de
Descripcin
Acciones
valores
usuario
y
de
Sociedad
CO00
Ejercicio
Ejercicio en curso
Ledger
0L
Comentarios
Se selecciona el ledger 0L
Nombre
campo
de
Descripcin
Acciones
valores
usuario
y
de
Comentarios
Delimitaciones
generales
N referencia
En caso necesario, indique la

fecha de contabilizacin de los
nmeros de documento de
referencia
especificados
(consulte
la
entrada
del
ejemplo).
Ejecutar (F8)
Resultado
Se crea una lista independiente por status de documento (documento normal, documento
peridico original, documento tipo o documento estadstico). El status de documento se indica en
la cabecera de la lista.
Se da salida a hojas de totales, que indican los totales del Debe/Haber para cada clase de
cuenta (cuentas de mayor, deudor y acreedor) por separado en funcin del perodo contable y
por sociedad al final del diario de documentos compacto.
1.3.17
Visualizacin del diario de documentos
Utilizacin
El diario de documentos se crea una vez al mes y contiene todas las contabilizaciones de
documento para un perodo contable en particular. Se imprime en papel con un timbre notarial
oficial. El diario de documentos contiene los datos ms importantes de la cabecera y las
posiciones del documento.
Requisitos
Para ejecutar esta actividad, se deben contabilizar documentos de partidas abiertas. Para la
contabilizacin, ejecute los procesos en el escenario Libro mayor, el escenario Deudores o el
escenario Acreedores, mediante los datos maestros de estos documentos.
Procedimiento
1. Para verificar y visualizar documentos en el
sistema,
haga
lo
siguiente:
Men SAP

informacin Informes de libro mayor (Nuevo)
Documento General Diario de doc.
Cdigo de transaccin
S_ALR_87012287
2. En la pantalla Diario de doc,indique los datos necesarios:

Nombre de campo
Descripcin
usuario
Sociedad
CO00
Ejercicio
<ejercicio actual>
Ledger
Comentarios
Seleccione el libro en
que est interesado.
Delimitaciones
generales
Fecha
contabilizacin
De-A
de
de <primer da del mes>

a <ltimo da del mes>
N referencia
En caso necesario,
indique los nmeros
de documento de
referencia
especificados
(consulte los datos
del ejemplo).
Otras
delimitaciones
Cuenta de mayor
En caso necesario,
indique los datos del
ejemplo.
Control de salida
Ejecucin de test
Solo
indiv.
pg.partidas
Ejecutar (F8)
Nota: Para Espaa

no
es
necesario
efectuar
ninguna
actualizacin, por lo
que se debe activar
el
pulsador
de
ejecucin de prueba.
Ejecucin de test:
Esta opcin controla si se realiza o no una ejecucin de prueba.
Si la opcin Ejecucin de test est activada, el sistema slo genera un log. Los datos no
se actualizan ni cambian en la base de datos.
Si la ejecucin Test no est activada, el sistema actualiza los datos en la base de datos.
En nuestro caso, no es necesario realizar ninguna actualizacin.
Si todava no se ha iniciado ningn arrastre de saldos, la fecha de inicio debe ser el
primer perodo del ao (aparecer una mensaje en la ventana de dilogo).
Resultado
Se crea una lista en funcin de los parmetros indicados en la pantalla de seleccin. Puede
elegir entre distintos niveles de detalle y niveles de totalizacin, numerar las posiciones
consecutivamente o dar salida al nmero de cuenta alternativa en lugar del nmero especificado
en el documento.
Se imprime la clave de contabilizacin y, cuando corresponda, el indicador de operacin en
cuenta de mayor especial para cada posicin del documento. Si la posicin del documento se
contabiliza como posicin negativa, se aade - a la clave de contabilizacin.
1.3.18
Posicin de tesorera y Previsin de liquidez
Utilizacin
La posicin de tesorera ofrece un resumen de la entrada y salida diaria de fondos en las
cuentas bancarias seleccionadas. La posicin de tesorera es adecuada para la liquidez de plan
a corto plazo.
La previsin de liquidez se puede utilizar para identificar las entradas y salidas de fondos a
medio plazo generadas por las facturas contabilizadas en el Debe y el Haber.
En el customizing se definen las estructuras de clasificacin que renen determinadas cuentas
bancarias y/o de una contabilidad auxiliar en la visualizacin de la posicin de tesorera o la
previsin de liquidez. La seleccin de una clasificacin determinada durante la ejecucin de la
posicin de tesorera y la previsin de liquidez influye en el resultado de este informe.
Se definen las siguientes clasificaciones:
Clasificacin
Objetivo
ACREEDORES
incluye todas las cuentas de acreedor y ofrece un resumen ordenado

segn los grupos de tesorera
DEUDORES
incluye todas las cuentas de deudor y ofrece un resumen ordenado

segn los grupos de tesorera
BANCOS
incluye todas las cuentas bancarias de bancos propios y ofrece un

resumen de los saldos de cuentas bancarias reales
Requisitos
Se procesan los pasos anteriores (las facturas de acreedor y deudor se han contabilizado, los
registros individuales se han contabilizado).
Procedimiento
SAP Menu
Finanzas SAP Financial Supply Chain Management

Gestin de caja y lquidez Gestin de caja Sistema
de informacin Informes gestin de caja Anlisis
liquidez Posicin tesorera
Men SAP
Finanzas SAP Financial Supply Chain Management

Gestin de caja y lquidez Gestin de caja Sistema
de de informacin Informes gestin de caja Anlisis
de liquidez Posicin de tesorera
Cdigo de transaccin
FF7A
2. En la pantalla Gestin tesorera: Acceso efecte las entradas siguientes:

Nombre de
campo
Descripcin
usuario
Comentarios
Sociedad
CO00
Posicin
tesorera
seleccionar
Anlisis de las
cuentas bancarias
Previsin de
Liquidez
seleccionar
Anlisis de las
entradas y salidas
de
fondos,
y
salidas plan en
las cuentas de
terceros
Clasificacin
ACREEDORES
DEUDORES
BANCO
Esta clasificacin
ofrece
un
resumen total de
las
cuentas
bancarias y las
cuentas de una
contabilidad
auxiliar.
Visualizar al
cualquier fecha
p. ej., la fecha
actual
Visualizar en
VEF
Moneda utilizada
3. Seleccione
Nombre de
campo
Forma
visualizacin
para expandir los parmetros de imagen de seleccin.

Descripcin
usuario
Seleccionar
Visualizacin delta
Comentarios
El
tipo
de
representacin
determina si se da
salida a los valores
acumulados o slo el
Debe y Haber para
cada perodo.
5. Aparece la pantalla Gestin de tesorera: Resumen de monedas. En ella aparece un
resumen de la evolucin de la liquidez durante un perodo de tiempo mayor. Si desglosa la
lnea VEF, podr encontrar los importes creados por Banco Propio, Deudores y Acreedores.
6. Para cambiar la visualizacin, seleccione el botn Otra represent.
7. En la ventana de dilogo Otra represent, marque Visualizacin Delta con Saldos y
seleccione Continuar.
Los datos se presentan como una visualizacin delta con el saldo inicial y el saldo final de
acuerdo con los parmetros de control seleccionados.
1.3.19
Cierre de Costos
El objetivo de la contabilidad de centros de coste es tomar los costes generados por una
sociedad y asignarlos a las subreas que los generaron en realidad. Durante el cierre del
perodo, se distribuyen estos costes entre los centros de coste mediante asignacin automtica.
La asignacin de clases de coste a centros de coste en Controlling de gastos generales permite
controlar los costes y comparar los costes plan con los reales. La comparacin de costes plan y
reales al final del perodo permite planificar, controlar y supervisar la evolucin de costes.
Tambin admite varios anlisis de desviaciones, como de ocupacin, de precio, del input y en
cantidad.
El controlling de gastos generales tambin es una condicin previa para volver a asignar gastos
generales a objetos de coste, lo que permite realizar un anlisis de rentabilidad por perodos.
1.3.19.1
Informes para el Anlisis de Costos
Para realizar el anlisis de las imputaciones efectuadas en los CeCos es necesario la revisin de
los reportes indicados a continuacin:
1. Transaccin para revisar las clases de costo en forma colectiva: KA23 Visualizar
Con este reporte se visualiza si estn includos todas las clases de costos primarias.
Cada vez que se cree una cuenta de resultados es necesario evaluar si esta cuenta va a
ser relevante para costos.
Para mayor informacin visualizar la matriz
Mapeo CtaFI_Clase de
Costo_CeCo_ver2.xls, en donde se encuentran las cuentas financieras vs. Las clases
de costo y sus respectivos CeCos, al cual imputan.
Para agrupar las Clases de Costo se cre el grupo: CAOL_GYP, el cual agrupa
de acuerdo a su naturaleza todas las clases de costo primarias
2. Transacciones para revisar las imputaciones a clases de costo, CeCos y CeBes:
S_SL0_21000007 - Clases de coste: Desglose por sociedades
KSB1 Visualizar partidas individuales de costes reales
Este reporte es parametrizable por el usuario y se puede obtener la informacin de

diferentes formas, de acuerdo a las necesidades.
Se selecciona la variante
de visualizacin
Al ejecutar obtendr el informe correspondiente
S_ALR_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviacin

Seleccione los parmetros de entrada y ejecute el reporte. Puede grabar
variantes que contengan diferentes requerimientos de informacin.
2KEE - Centro beneficio: Registros totales

Seleccione los parmetros de entrada y ejecute el reporte. Puede grabar
variantes de visualizacin que contengan diferentes requerimientos de
informacin.
Se anexa prueba de este reporte
Finalizado el anlisis de la data generada, se comienza con las actividades

del cierre de Costos
1.3.19.2
Traspaso de Partidas Individuales
Utilizacin
El traspaso de partidas individuales en Controlling se suele utilizar para corregir contabilizaciones
realizadas incorrectamente en otros departamentos de usuario.
Requisitos
Los costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO.
Procedimiento
1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes
opciones de navegacin:
Opcin 1: Interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP

Contabilizacin Registrar documento cuenta de
mayor
Cdigo de transaccin
FB50 (FB50L)
2. En la pantalla Registrar doc. Cuenta de mayor: Sociedad efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripcin
Comentarios
Sociedad
CO00
Fecha documento
Fecha actual
Ejemplo
Fecha contab.
Fecha actual
Ejemplo
Moneda
VEF
Cta. Mayor
Cualquier cuenta que sea una

clase de coste
D/H
Debe
Importe moneda
doc.
P. ej., 10000
Ind. Impuestos
P. ej. V1 (IVA
soportado
nacional)
Calculate tax
Centro Coste
P. ej.,
1GGMER01
Cta. mayor
P. ej., 280000
D/H
Crdito
Importe
P. ej., 10000
Fecha Valor
Fecha actual
Ejemplo
Ejemplo:
6001010106
Contabilizacin
Anote el nmero de documento para las transacciones posteriores.
1.3.19.3
Registro de Valores estadsticos
Utilizacin
Se pueden registrar valores estadsticos como contabilizaciones reales relacionadas con la
operacin. Se utilizan para calcular ratios para informes y como base para la imputacin por
perodos.
Requisitos
Al definir un valor estadstico, es necesario definir sus valores de caracterstica.
Se pueden definir valores estadsticos como:
Valor fijo: los valores fijos se traspasan del perodo contable actual a todos los perodos
contables posteriores.
Valor total: los valores totales slo se contabilizan en el perodo contable actual.
Procedimiento
SAP Menu
Accounting Controlling Cost Center Accounting

Actual Postings Statistical Key Figures Enter
Men SAP
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste

Contabilizaciones reales Valores estadsticos
KB31N - Registrar
Cdigo de transaccin
KB31N
(Ver detalle en el documento BPP correspondiente)

En la pantalla Registrar valores estadsticos efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Descripcin
Comentarios
Fecha doc.
Fecha actual
Ejemplo
Fe. Contab.
Fecha actual
Ejemplo
CeCo rec.
P. ej., 1101
VEstad
P. ej., 1001
Cantidad total
P. ej., 4
Texto doc.
Texto
Contabilizacin
Resultado
Al igual que en las actividades anteriores en las que se realizan contabilizaciones reales, tambin
se pueden visualizar las contabilizaciones de valores estadsticos y anularlas si es necesario.
1.3.20
Divulgacin
Utilizacin
Existen informes predefinidos por SAP para la contabilidad de centros de coste. Los informes
predefinidos estn ordenados en un rbol de informes estndar. Estos informes permiten evaluar
los datos contabilizados en funcin de varios criterios. Tambin existe una serie de funciones de
anlisis.
Requisitos
Se han efectuado las contabilizaciones.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste

Sistema info Informes de la contabilidad CeCo
Comparaciones
plan/real
Centros
coste:
Real/Plan/Desviacin
Cdigo de transaccin
S_ALR_87013611
2. En la pantalla Cost Centers: Actual/Plan/Variance efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo
Descripcin
Sociedad CO
CO00
Ejercicio
Ejercicio en curso
Comentarios
Ejercicio en
curso
De perodo
Perodo desde
A perodo
Perodo hasta
Variante de plan
Versin plan/real
Grupo de centros
de coste
En caso que se
quiera ver un
grupo de CeCos
o valor(es)
O un valor o un
rango de CeCos
Grupo de clases de
coste
o valor(es)
Ejecute la operacin
Resultado
En el informe se muestran los costes reales y plan, as como las desviaciones resultantes en
valores absolutos y porcentajes. Se pueden visualizar los costes plan y reales tanto en los
centros de coste como en las clases de coste.
1.3.21
Ejecucin de Distribucin Real

(Ver detalle en el documento BPP correspondiente)
1.3.22
Desplazamiento de perodo maestro de materiales
Utilizacin
El desplazamiento de perodos se ejecuta generalmente una vez al mes en el inicio de un
perodo nuevo. Este programa fija el perodo nuevo de manera que sea posible ejecutar
movimientos de mercancas con referencia al perodo nuevo. Despus de desplazar el perodo,
las contabilizaciones ya no son posibles en el perodo precedente al perodo anterior actual..
Procedimiento
Men SAP
Logstica Gestin de materiales Maestro de

materiales Otros Desplazar perodo
Cdigo de transaccin
MMPV
2. En la pantalla Desplazamiento de perodo maestro de materiales, efecte las entradas

siguientes:
Nombre
campo
usuario
Comentarios
De Sociedad
CO00
Sociedad
Perodo
<perodo nuevo>
Perodo
nuevo
para la gestin de
materiales
Ejercicio
<ao real>
Ejercicio para la
gestin
de
materiales
Verificar
desplazar
de
Descripcin
seleccionar
3. Ejecutar.
Resultado
Se desplaza el perodo y no se pueden efectuar ms contabilizaciones en MM en el perodo
anterior.
1.3.23
Estados Financieros
Utilizacin
Una vez realizadas todas las contabilizaciones y ajustes, ser posible la emisin de los estados
financieros principales: Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas.
Procedimiento
informacin Informes de libro mayor (nuevo)
Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones

real/real S_ALR_87012284 - Balance/PyG
Men SAP
Cdigo
transaccin
de
S_ALR_87012284 (F.01)
2. En la pantalla Balance/PyG, efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Plan
Cuentas
de
Descripcin
usuario
PCCO
Sociedad
CO00
Estructura
balance/PyG
Seleccionar la estructura
deseada,
entre
las
definidas: ZBGP ZBG1
Ao
informe
Ejercicio
del
Perodos del
informe
Rango de perodos para la

emisin del reporte
Ao
de
comparacin
Ejercicio de comparacin
Perodos de
comparacin

comparacin
Edicin
lista
Seleccione
entre
formatos:
Lista clsica
Control grid LVA
Control tree LVA
3. Seleccione
Comentarios
de
Podrn definirse
diferentes
estructuras acorde
a lo requerido
los
Ejecutar. El sistema generar el informe de Balance y Ganancias y Prdidas.
Resultado
Estados financieros emitidos.
1.3.24
Cambio de perodo: Apertura y cierre de perodos
contables
Utilizacin
En esta actividad, se cierra el perodo de contabilizacin y se abre el nuevo perodo contable.
Procedimiento
Men SAP

Entorno Opciones actuales Abrir y cerrar perodos
contables
Cdigo de transaccin
S_ALR_87003642 (OB52)
2. En la pantalla Modificar vistas Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efecte

Nombre
campo
de
usuario
Comentarios
Var.
ZCO0
Variante para
sociedad
De periodo
<perodo actual perodo

nuevo>
Perodo
nuevo
para
tipos
de
cuentas (A, D, K,
M, S)
Ao
<ao real> o, al final del

ao, <nuevo ao>
Ao para tipos de
cuentas (A, D, K,
M y S)
A perodo
<mayor
perodo
de
Ao
<mayor
ao
de
3. Seleccione
Descripcin
Grabar.
Resultado
No se pueden efectuar ms contabilizaciones A/P, A/R, o MM en el perodo anterior.
Tipo de cuenta
Descripcin
Vlido para todos los tipos de cuenta
Activos
Clientes
Proveedores
Materiales
Cuentas de mayor
la
1.3.25
Bloqueo de perodos de controlling
Utilizacin
Utilice el bloqueo de perodos para bloquear las operaciones plan y reales para una combinacin
de sociedad CO, ejercicio y versin.
Puede utilizar Actual y Plan para decidir si bloquear perodos en datos reales o plan. Recibir
una lista de todas las operaciones en datos plan o reales con los que puede bloquear
operaciones individuales para perodos especficos.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste

Entorno Bloqueo de perodos Modificar
Cdigo de transaccin
OKP1
2. En la pantalla Modif. Bloqueo de perodos: Acceso efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo
Descripcin
Sociedad CO
CO00
Ejercicio
<Ejercicio actual>
Version
<0>
Seleccione Actual.
Para mayor informacin (Ver detalle en el documento BPP correspondiente)
Resultado
Todas las operaciones CO se bloquean para el perodo seleccionado.
Comentarios
Versin plan y
real
1.4 Escenario IV: Cierre de ao fiscal

1.4.1 Reclculo de Amortizaciones
Utilizacin
En determinadas circunstancias, puede ser necesario recalcular la amortizacin anual planificada
para una serie de activos fijos. Para ello, se puede utilizar la funcin Recalcular Depreciacin
(programa RAAFAR00). Este programa (que tambin se puede iniciar como una ejecucin de
prueba) permite recalcular la amortizacin planificada para un gran nmero de activos fijos.
Tambin se puede ejecutar el programa en proceso de fondo. Si desea ms informacin,
consulte la seccin sobre la ejecucin de contabilizacin de amortizaciones.
Esta funcin no se puede utilizar para recalcular la amortizacin de los ejercicios
pasados (es decir, los ejercicios que ya estn cerrados).
Es posible que el programa se cancele con un dump. Esto podra suceder si la lista no
contiene ningn dato. Inicie el programa de nuevo.
Requisitos
Puede que sea necesario recalcular la amortizacin anual planificada de determinadas
sociedades o activos fijos individuales. Este puede ser el caso si:
Se han cambiado las claves de amortizacin en el Customizing.
Se han realizado modificaciones en masa programadas por el propio usuario y estos

cambios han afectado a datos relevantes para la amortizacin.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Activos fijos Entorno

Recalcular valores
Cdigo de
transaccin
AFAR
2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla Reclculo de amortizaciones:

Nombre de campo
Sociedad
Npral.activo
fijo/Subnmero de
activo fijo
Gpo.cta.(con ceros
iniciales)
rea de valoracin
Desde el ejercio
Descripcin
usuario
CO00
Comentarios
Nombre de campo
Descripcin
usuario
Listar activos fijos
<activar>
Ejecucin de test
<desactivar>
Comentarios
Dif.valores superior al
lmite
Por motivos de rendimiento, el programa de reclculo se debe ejecutar en proceso de fondo. Por
tanto, inicie el programa en proceso de fondo (vaya la pantalla de seleccin del programa:
Programa Ejecutar en proceso de fondo).
Nombre de campo
Descripcin
usuario
Dispositivo de Salida
Seleccione su impresora
Fecha de Inicio
Seleccione Immediato
Grabar
Seleccione Grabar
Comentarios
El sistema responder Previsin de job creada para el programa RAAFAR00.
Explicacin
Si indica un importe en este campo, la lista sale en el nivel del activo fijo individual para todos los
activos fijos en los que la amortizacin recalculada difiera de la amortizacin planificada
anteriormente en el importe definido o un importe superior.
Resultado
Si se han producido cambios como resultado del proceso de reclculo, la amortizacin
planificada se ajusta para los activos fijos en cuestin. La nueva amortizacin planificada se
utiliza como base para las siguientes ejecuciones de contabilizacin de amortizaciones.
1.4.2 Cambio de ejercicio de Activos Fijos

Utilizacin
Para el sistema, el cambio de ejercicio supone la creacin de un ejercicio nuevo para una
sociedad. En el cambio de ejercicio, el valor de los activos fijos del ejercicio anterior se arrastra
acumulativamente al ejercicio nuevo. Una vez realizado el cambio de ejercicio, se pueden
contabilizar los activos fijos con fechas valor del ejercicio nuevo. Sin embargo, tambin se puede
continuar contabilizndolos en ejercicio anterior siempre y cuando no se haya cerrado el
ejercicio.
Requisitos
El cambio de ejercicio slo se puede realizar (aunque sea en modo de prueba) para el ejercicio
nuevo. El cambio de ejercicio se puede realizar el ltimo mes del ejercicio anterior como mximo.
Antes de cambiar al ejercicio AAAA, debe haberse cerrado el ejercicio AAAA-2. Como mximo,
se pueden tener dos ejercicios abiertos para la contabilizacin a la vez.
No se pueden contabilizar movimientos en un ejercicio nuevo antes del cambio de ejercicio. Se
puede continuar contabilizando en el ejercicio anterior incluso despus del cambio de ejercicio.
El sistema corrige automticamente los valores que ya se han arrastrado y a los que afectan
contabilizaciones del pasado.
Por motivos de rendimiento, el cambio de ejercicio se debe realizar como proceso de fondo. De
este modo, se pueden realizar ejecuciones de prueba con menos de 1.000 valores fijos.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Activos fijos Operaciones

peridicas Cambio de ejercicio
Cdigo de
transaccin
AJRW
2. En la pantalla Cambio de ejercicio activos fijos, efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo
Descripcin
usuario
Sociedad
CO00
Ejercicio nuevo
<ejercicio actual + 1>
Ejecucin de test
<desactivar>
Comentarios
Si desea realizar
un test del cambio,
active este paso
Si se ha fijado el status productivo en la sociedad (status de la sociedad = en

blanco), no se puede realizar el cambio de ejercicio hasta el ltimo mes del ejercicio
en curso (en modo de actualizacin). Si la sociedad es una sociedad de prueba
(Status de Sociedad = 2), puede cambiar el ejercicio cuando lo desee. Fije el status
de la Sociedad en el Customizing para Contabilidad de activos fijos.
Sin embargo, no puede haber ms de dos ejercicios abiertos a la vez.
Realice el cambio de ejercicio como ejecucin de prueba. Si existen en el sistema
ms de 1.000 activos fijos, debe iniciar el programa seleccionando Programa
Ejecutar en proceso de fondo. La seccin sobre las ejecuciones de contabilizacin
de amortizaciones contiene informacin sobre la supervisin del job y SPOOL. Si
hay menos de 1.000 activos fijos en el sistema, tambin puede iniciar el proceso
online.
Resultado
Si ha iniciado el proceso en modo de actualizacin, el valor de los activos fijos del ejercicio
anterior se ha arrastrado acumulativamente al ejercicio nuevo. Ahora se pueden realizar las
contabilizaciones en el ejercicio nuevo.
1.4.3 Control de cuentas

Utilizacin
El programa selecciona los registros de totales de activos fijos (ANLC), compacta los valores en
los niveles de cuenta de mayor y divisin, y copia los valores totales en la tabla EWUFIAASUM.
A continuacin se lee esa tabla y los valores se compensan con las cuentas de mayor.
Se compensan entre otras las siguientes cuentas:
Cuenta de balance APC
Anticipos de la cuenta de balance
Amortizacin normal de amortizaciones acumuladas
Debera iniciar el reporte antes del cierre del ejercicio.
Requisitos
Antes de iniciar la transaccin, se deben haber contabilizado completamente los valores de la
cuenta de balance. Inicie la contabilizacin en la contabilidad activos fijos en Operaciones
peridicas. Realice una ejecucin de actualizacin aunque no haya documentos por contabilizar
en la ejecucin de prueba.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Activo fijo Operaciones

peridicas Cierre de ejercicio Reconciliacin de cuentas
Cdigo de
transaccin
ABST2
2. En la pantalla Prog.postproceso FI-AA <->Libro mayor: Lista cuentas de diferencias, realice

Nombre de campo
Descripcin
Sociedad
usuario
Comentarios
CO00
Resultado
El informe genera una lista de las cuentas que muestra las diferencias. Cuando hay diferencias,
stas se deben analizar antes de comenzar el siguiente paso (cierre del ejercicio).
1.4.4 Cierre del ejercicio

Utilizacin
Puede utilizar el programa de cierre del ejercicio para cerrar el ejercicio contable de una o varias
sociedades. Una vez cerrado el ejercicio, ya no se pueden contabilizar ni cambiar los valores de
la Contabilidad de activos fijos (p. ej., para recalcular la amortizacin). El ejercicio cerrado es
siempre el ao siguiente al ltimo ejercicio cerrado. No se puede cerrar el ejercicio en curso.
El cierre del ejercicio en Contabilidad de activos fijos debe realizarse antes del cierre
del ejercicio en la Contabilidad principal.
El cambio de ejercicio debe realizarse en la Contabilidad de activos fijos antes del
cierre del ejercicio (SAP FI-AA).
Requisitos
Por motivos de rendimiento, el cierre del ejercicio debe realizarse en proceso de fondo. Inicie
el programa en job de fondo (vaya a la pantalla de seleccin del programa: Programa
Ejecutar en proceso de fondo). Puede realizar ejecuciones de prueba en proceso de fondo
con menos de 1.000 activos fijos. El sistema slo cierra un ejercicio de una sociedad si no ha
encontrado errores durante el clculo de la amortizacin (p. ej., por claves de amortizacin
mal definidas).
La amortizacin planificada de las reas de valoracin que se tienen que contabilizar se ha

contabilizado por completo en el libro mayor.
Los balances de las reas de valoracin que se contabilizan peridicamente se han

contabilizado por completo en el libro mayor.
Ya se han capitalizado todos los activos fijos dados de alta durante el ejercicio.
Como esto no tiene sentido en el caso de activos en curso, se puede omitir por medio de la
clase de activo fijo.
Se han finalizado todos los activos fijos incompletos (registros maestros).
El sistema lista en un log de cierre de ejercicio todos los activos fijos que no cumplen estas
condiciones. El log tambin incluye las causas de los errores.
Procedimiento
Men SAP

periodicas Cierre de ejercicio Ejecutar
Cdigo de
transaccin
AJAB
2. En la pantalla Cierre ejercicio contabilidad activos fijos, efecte las entradas siguientes:
Nombre de campo
Sociedad
Descripcin
usuario
Comentarios
CO00
Clases de activos fijos

AFeC
Ejercicio a cerrar
Ejecucin de test
<ejercicio actual>
Si desea ejecutar
una prueba, active
este indicador
3. Ejecute el cierre del ejercicio y analice el log. Puede ejecutar el report en el proceso de
fondo. La seccin sobre las ejecuciones de contabilizacin de amortizaciones contiene
informacin sobre la supervisin del job y SPOOL.
Puede anular un cierre de ejercicio que ya se haya realizado. Puede que necesite
hacerlo si establece que los activos fijos tienen que corregirse al final. Puede anular
el cierre del ejercicio de la sociedad completa o de cada rea de valoracin.
Para anular el cierre del ejercicio de una sociedad completa:

Men SAP

periodicas Cierre de ejercicio Anular Sociedad completa
Cdigo de
transaccin
OAAQ
Para anular el cierre del ejercicio por reas de valoracin:

Men SAP

periodicas Cierre de ejercicio Anular Por rea
Cdigo de
transaccin
OAAR
Resultado
Si ha realizado el cierre del ejercicio en el modo de actualizacin, ya no puede contabilizar en el
ejercicio cerrado.
1.4.5 Arrastre de saldos AP/AR

Utilizacin
SAP recomienda que el programa se ejecute al principio del nuevo ejercicio. Si el programa ya
se ejecuta al final del ejercicio, las contabilizaciones efectuadas despus en el ltimo ejercicio no
aparecern en los resultados de la correccin automtica del saldo efectuada, porque no es una
contabilizacin en un ejercicio anterior. En ese caso, es necesario ejecutar el programa de nuevo
despus de las contabilizaciones para arrastrar las contabilizaciones introducidas ms tarde.
Procedimiento
Finanzas Gestin financiera Deudores o Acreedores
Operaciones peridicas Cierres Arrastrar F.07 - Arrastre
de saldos
Men SAP
Cdigo
transaccin
de
F.07
2. En la pantalla Arrastre de saldos cuenta corriente, efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Sociedad
Arrastre
ejercicio
Descripcin
usuario
Comentarios
CO00
al
<ejercicio actual + 1>
Ejm, si estamos
cerrando el ao
2009, vamos a
colocar 2010, que
corresponde
al
nuevo
ejercicio
fiscal.
Seleccionar
deudores
<Seleccionar>
Seleccionar
acreedores
<Seleccionar>
Ejecucin de
test
<Desmarcado>
Este
indicador
permite
hacer
ejecuciones
en
modo de prueba
para verificar si los
saldos
a
ser
arrastrados.
Al
estar seguros se
debe
desmarcar
para
hacer
el
arrastre en modo
real.
Log detallado
<Marcado>
En este log se ve
el importe que va
a
ser
o
fue
arrastrado
al
nuevo ejercicio
3. Seleccione
Ejecutar.
4. El sistema genera el informe Arrastre de Saldos Cuenta Corriente. El informe muestra el
nmero de registros de acreedor para los que se ha arrastrado un saldo durante esta
ejecucin.
Resultado
Los saldos de acreedor y deudor se han arrastrado al nuevo ejercicio.
1.4.6 Arrastre de saldos GL

Utilizacin
SAP recomienda la ejecucin de programas de arrastre de saldos al inicio del nuevo ejercicio.
Una vez efectuado el arrastre de saldos, el sistema actualizar automticamente el nuevo
ejercicio con las contabilizaciones financieras efectuadas en un perodo anterior.
Como verificacin del sistema, se puede especificar una clase de cuenta de prdidas y
ganancias en el registro maestro de cada cuenta de prdidas y ganancias. Se trata de una clave
que se utiliza para definir una cuenta de arrastre de saldos para cada plan de cuentas del
sistema.
Procedimiento
Men SAP
Finanzas Gestin financiera Libro mayor Operaciones

peridicas Cierre Arrastrar Arrastre de saldos (Nuevo)
Cdigo
transaccin
de
FAGLGVTR
2. En la pantalla Arrastre de saldos, efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Descripcin
usuario
Ledger
0L
Sociedad
CO00
Arrastre
ejercicio
al
Comentarios
<nuevo ejercicio>
Ejecucin de
test
Desmarcado
3. Seleccione
Ejecutar. El sistema genera el informe de Arrastre de Saldos para el nuevo
ao fiscal. El informe contiene un informe de resumen general, as como opciones para
mostrar el desglose de la cuenta de balance contable y la contabilizacin de cuentas de
arrastre de saldos.
Resultado
Las cuentas de balance tienen saldos para el nuevo ejercicio y los saldos de la cuenta P/L se
han contabilizado en el arrastre de resultados. La cuenta de arrastre de saldos obtendr una
contabilizacin ficticia para representar las ganancias del ejercicio.
1.4.7 Estados Financieros

Utilizacin
Una vez realizadas todas las contabilizaciones y ajustes, ser posible la emisin de los estados
financieros principales: Balance General y Estado de Ganancias y Prdidas.
Procedimiento
informacin Informes de libro mayor (nuevo)
Balance/PyG/Flujo de caja General Comparaciones

real/real S_ALR_87012284 - Balance/PyG
Men SAP
Cdigo
transaccin
de
S_ALR_87012284 (F.01)
2. En la pantalla Balance/PyG, efecte las entradas siguientes:

Nombre
campo
de
Plan
Cuentas
de
Descripcin
usuario
PCCO
Comentarios
Sociedad
CO00
Estructura
balance/PyG
Seleccionar la estructura
deseada,
entre
las
definidas: ZBGP ZBG1
Ao
informe
Ejercicio
del
Perodos del
informe

emisin del reporte
Ao
de
comparacin
Ejercicio de comparacin
Perodos de
comparacin

comparacin
Edicin
lista
Seleccione
entre
formatos:
Lista clsica
Control grid LVA
Control tree LVA
3. Seleccione
de
Podrn definirse
diferentes
estructuras
los
Ejecutar. El sistema generar el informe de Balance y Ganancias y Prdidas.
Resultado
Estados financieros emitidos.

Actividades de Cierre Del Período - FICO - Final

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Actividades de Cierre Del Período - FICO - Final

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ACTIVIDADES DE CIERRE DE

1.1 1.1 Escenario I: Actividades diarias

Finanzas Gestin financiera Libro mayor

2. En la pantalla Modificar vista Tipos de cambio para la conversin: Resumen seleccione

<fecha de inicio de validez>

Se pueden copiar registros existentes, seleccionar la lnea y copiar (F6) y modificar la

1.1.2 Carga de Extractos Bancarios

Finanzas Gestin financiera Bancos Entradas

3. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual efecte las entradas siguientes:

Acciones y valores de usuario

Moneda en la que se gestiona el

1 (para el primer extracto, luego

Fecha del extracto

Saldo inicial de la cuenta (solo

Ingresar el saldo final

Fecha en que se contabiliza el

4. Procesar el extracto acorde a lo descrito en el documento BPP correspondiente (FI140_03

1.1.3 Procesamiento de Cobranzas Diarias

Finanzas Gestin financiera

Finanzas Funcionalidades Casa Oliveira - FI

Procesar acorde al procedimiento establecido, ver detalle en el BPP correspondiente.

1.1.4 Procesamiento de Cobranzas Licodeli

Finanzas Funcionalidades Casa Oliveira - FI

Finanzas Funcionalidades Casa Oliveira - FI

Documento BPP asociado: FI120_09- Cobranzas Licodeli.doc

FI120_10- Administracin_Datos Maestros_Cobranzas Licodeli.doc

1.1.5 Reporte de Pagos Efectuados y Cheques Emitidos

Finanzas Funcionalidades Casa Oliveira - FI

ZFI12 Variante CXPAGAR

Se emite el reporte de pagos efectuados.

Finanzas Gestin Financiera Acreedores

1.2 Escenario II: Actividades Semanales / Quincenales

Finanzas Funcionalidades Casa Oliveira - FI Nmina

2. Ingresar la ruta y nombre del archivo txt con la informacin de la interfaz:

1.3 Escenario III: Cierre del mes

Finanzas Gestin financiera

2. En la pantalla Visualizar documento preliminar, efecte las entradas siguientes:

3. Al presionar lista de documentos

debe llenar en la pantalla:

Debe estar en blanco

1.3.2 Espacios en la asignacin de nmeros de documento

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema

2. En la pantalla Asignacin nmeros documento discontinua, efecte las entradas siguientes:

1.3.3 Nmeros de factura asignados dos veces

Finanzas Gestin financiera Libro mayor Sistema

2. En la pantalla Nmeros de factura asignados doblemente, efecte las entradas siguientes:

1.3.4 Cambio de perodo: Apertura y cierre de perodos

Finanzas Gestin financieras Libro mayor

2. En la pantalla Modificar vistas Periodos contables: Especificar periodos: Resumen, efecte

<perodo actual perodo

<ao real> o, al final del

Vlido para todos los tipos de cuenta

1.3.5 Anlisis de cuentas de compensacin EM/RF

Mercancas entregadas, pero no facturadas

Mercancas facturadas, pero no entregadas

Si se desea, las contabilizaciones de correccin se crean por sociedad, cuenta de compensacin

Finanzas Gestin financieras Libro mayor

2. En la pantalla Anlisis cuentas compensacin EM/RF y visualizacin IVA adquisicin CE

<Fecha clave para el

Los documentos que

3. Seleccione la ficha Contab y efecte las entradas siguientes:

Para Casa Oliveira,

Fecha del documento