Definio de Procedimentos

Conciliao Bancria Automtica

Extrato Bancrio

MIT010 Financeira Conciliao Automtica

Bancria Extrato Bancrio. Bancos Ita

Farinellisistemas

2014
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Cliente

Projet

Commcenter

Cdigo:
Cd.
Pr
oj
et
o:

Implantao ERP

rea:

Data

Responsvel no

Responsvel

Reviso:

Financeira
Identificao da Operao:

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Recepo e Conciliao do Arquivo.

Roteiro para Conciliao Automtica:

(1) Entre em Configurador -> Ambiente -> Cadastros -> Extrato Febraban, pois na maioria dos casos
o CNAB240 padro Febraban. O lay-out desse arquivo consegue-se direto com o banco. O problema
aqui foi tentar entender o que dizia no Protheus e o seu correspondente no lay-out. Eu peguei alguns
exemplos de *.REC na rea de downloads para ver se os campos estavam corretos ou no.

O CNAB240 composto de 5 partes (7 se existirem opcionais), a primeira o Header do arquivo, a

segunda o Header do lote, a terceira o Detalhe do lote, a quarta o Trailer do lote e a quinta o
Trailer do arquivo. Aqui voc dever atentar-se s partes 3, 4 e 5.

(2) SOMENTE quando o campo for VALOR, preencha o campo decimal com 2. Caso contrrio deixe-o
em BRANCO.

(3) O campo TIPO DE REGISTRO corresponde ao "0" - Cdigo adotado pela Febraban para identificar o
tipo de registro arquivo, 008 a 008

(4) No cdigo da agncia, tome o cuidado de ver como foi digitado no cadastro de Bancos e limitar no
arquivo CNAB exatamente como est. Faa o mesmo com o nmero da conta corrente.

(5) Nmero lanamento o sequencial desse lote, 009 a 013

(6) Tipo lanamento o mesmo que categoria do lanamento, 170 a 172.

(7) Ento gerado o arquivo ITAU.REC no diretrio system\teste ou \oficial conforme a configurao
do Protheus de vocs.

(8) Em Financeiro -> Atualizaes -> Cadastros -> Bancos, tabela SA6, cadastre o banco. Geralmente
isso faz-se no incio de tudo.

(9) Em Financeiro -> Atualizaes -> Cadastros -> Parmetro Bancos, tabela SEE, cadastre cada uma
das contas do extrato. Em subconta eu coloquei apenas zero. Em tipo de arquivo, geralmente, o
TXT.

(10) Em Financeiro -> Atualizaes -> Cadastros -> Ocorrncia extratos, tabela SEJ, cadastre o cdigo
do banco e o correspondente da tabela do Protheus. Esses cdigos vem junto com o lay-out do CNAB.

(11) Pegue o extrato gerado e abra com o editor de textos. Confira os campos para ver se esto de
acordo com o lay-out fornecido.

(12) Entre agora em Financeiro -> Atualizaes -> Movimento Bancrio -> Conciliao Automtica.
Nessa tela entre em Parmetros.

(13) Preencha com o nome do arquivo CNAB (por exemplo MEUCNAB.TXT) no mesmo diretrio onde
est o ITAU.REC.
(14) O nome do arquivo de configurao do CNAB, no caso o ITAU.REC.

(15) O cdigo do banco. Tome cuidado AQUI. S aparece o banco mas no a agncia e a conta. Utilize
a lupa para escolher a conta desejada, correspondente ao arquivo CNAB, MEUCNAB.TXT.

(16) Preencha o restante dos campos como desejado.

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Rotinas do Sistema Envolvidas na Operao:

Recepcionar Arquivo Tarefa feita fora do Sistema.

Extrair Relatrio de Extrato CNAB - Menu Relatrios-> Comunic. Bancria-> Rel. Extrato
CNAB.

Verificar se tem diferena no Relatrio - Tarefa feita fora do Sistema.

Atualizaes-> Movimento Bancrio -> Movimento Bancrio.

Atualizaes-> Movimento Bancrio -> Conciliao Bancria.

Aplicao das Rotinas Envolvidas:

Esta rotina utilizada para que o usurio concilie as contas implantadas no sistema utilizando o
Extrato Bancrio emitido pelo banco.
Utilizao das Rotinas Envolvidas:

Relatrio de Extrato Bancrio:

Este relatrio a impresso do arquivo TXT de extrato recebido pelo banco.

Acionador: No mdulo Financeiro -> Menu Relatrios-> Comunic. Bancria-> Rel. Extrato
CNAB.

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Preencher os campos perguntas, de acordo com as informaes utilizada em cada
banco.

Movimentos bancrios:

As movimentaes realizadas nesta rotina iro atualizar o saldo do banco movimentado, os

movimentos disponveis so:

Pagar: Registra uma sada do banco;

Receber: Registra uma entrada do banco;

Transferncia: Transferncia de valores entre contas de mesma titularidade.

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Nesta rotina que o usurio dever implantar o saldo do banco, se for positivo com um
movimento a receber, se for negativo com movimento a pagar.

Conciliao Bancria:
Abaixo segue os passos para realizao correta da Rotina.

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Arq.Entrada: Extrato do banco

Arq.Config: Configurado no Sistema
Cdigo do Banco: 341/237/745
Dias a avanar: a critrio do usurio
Dias a retroceder: a critrio do
usurio.

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Mostra Lanc Contab: a Critrio do
usurio.
Contabilizao On Line: a critrio do
usurio:
Data Inicial Cheques / Data Final
Cheques: a critrio do usurio
Mostra Tela Efetivao: Sim .

O sistema abrir a tela abaixo com os campos do extrato do banco x campos do extrato do
Protheus.

Os campos do extrato do Protheus tem o nome SE5 na descrio do campo.

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Na a tela abaixo, informe a natureza financeira do lanamento e confirme. Com esta ao o

lanamento estar no movimento bancrio

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Reverso dos Processamentos Efetuados:

Cancelar Conciliao.
Documentos Emitidos pelas Rotinas Envolvidas:

Impresso do Relatrio de Extrato Bancrio

Usurios Treinados:

Data:

Visto:

Usurios Treinados:

Data:

Visto:

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