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ORDEN
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38
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40
41
42
43
44
45
EQUIPOS
GRUPO ELECTROGENO 300 KW
TOLVA DE GRUESOS 60 TM
FAJA TRANSPORTADORA 5m X 0.6m
MOTOR ELECTRICO DE 3 HP
ALIMENTADOR DE GRUESOS
CHANCADORA DE QUIJADAS 10 X 12
MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP
ZARANDA VIBRATORIA 4' X 8'
MOTOR ELECTRICO DE 5 HP
FAJA TRANSPORTADORA 7m X 0.6m (Retorno de gruesos)
MOTOR ELECTRICO DE 3 HP
FAJA TRANSPORTADORA 4m X 0.6m (Alimentacin a Tolva Finos)
MOTOR ELECTRICO DE 3 HP
TOLVA DE FINOS 40 TM
FAJA TRANSPORTADORA 5m X 0.6m
MOTOR ELECTRICO DE 3 HP
TANQUE DE PREPARACION DE REACTIVOS 1.5m X 1.8m
MOTOR ELECTRICO DE 3HP
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 0.75 HP
ALIMENTADOR DE FINOS AL MOLINO
MOLINO DE BOLAS 4' X 5'
MOTOR 40 HP
ALIMENTADOR BOMBA SRL
BOMBA SRL HORIZONTAL 2.5" X 2"
MOTOR 5 HP
HIDROCICLON D4B
JIG 2 TM/H
MOTOR 2 HP
MESA GRAVIMETRICA 1.2m X 0.6m
MOTOR 1.5 HP
MESA GRAVIMETRICA 1.2m X 0.6m
MOTOR 1.5 HP
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1.0 HP
BOMBA SRL HORIZONTAL 2.0" X 1.5"
MOTOR 5 HP
ESPESADOR DE LODOS 2.6m X 4m
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1.0 HP
ESPESADOR DE LODOS 2.6m X 5m
BOMBA SRL HORIZONTAL 2.0" X 1.5"
MOTOR 5 HP
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 1.0 HP
TANQUES DE AGITACION 2.7m X 3.2m
MOTOR 10 HP
TANQUES DE AGITACION 2.7m X 3.2m
MOTOR 10 HP
CODIGO
GE
TG-1
FT-1
AG-1
CQ-1
ZV-1
FT-2
FT-3
TF-1
FT-4
TR-1
BC-1
AF-1
MB-1
AB-1
BP-1
HD-1
JIG-1
MG-1
MG-2
BC-2
BP-2
EL-1
BC-3
EL-2
BP-3
BC-4
TL-1
TL-2
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
TL-3
DL-1
BP-4
DL-2
BP-5
DL-3
BC-5
BC-7
CA-1
CA-2
CA-3
CA-4
CA-5
BC-6
CR-1
RAF-1
RA-1
RSB-1
RA-2
RSI-1
RA-3
EQUIPO
ALIMENTADOR BOMBA SRL
ALIMENTADOR DE FINOS AL MOLINO
ALIMENTADOR DE GRUESOS
BOMBA SRL 1 1/2" X 1 1/4" + MOTOR 5HP
BOMBA SRL 2.5" X 2" + MOTOR 7.5HP
CHANCADORA QUIJADAS 10" X 16" + MOTOR 15HP
COLUMNAS DE ADSORCION 30" X 6'
DECANTADOR LAVADOR 3m X 5m
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 0.75 HP
ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP
ELECTROBOMBA CENTRIGUGA DE 1.5 HP
ELECTROBOMBA CENTRIGUGA DE 20 HP
ESPESADOR DE LODOS 2.6m X 4m
ESPESADOR DE LODOS 2.6m X 5m
FAJA TRANSPORTADORA 4m X 0.6m
FAJA TRANSPORTADORA 5m X 0.6m
FAJA TRANSPORTADORA 7m X 0.6m
GENERADOR ELECTRICO 300 KW
HIDROCICLON D4B
JIG
MESA GRAVIMETRICA CON SEPARADOR MAGNETICO
MOLINO DE BOLAS 4' X 5'
MOTOR ELECTRICO DE 1.5 HP
MOTOR ELECTRICO DE 10 HP
MOTOR ELECTRICO DE 2 HP
MOTOR ELECTRICO DE 3 HP
MOTOR ELECTRICO DE 40 HP
MOTOR ELECTRICO DE 5 HP
MOTOR ELECTRICO DE 7.5 HP
TANQUE DE PREPARACION DE REACTIVOS 1.5m X 1.8m
TANQUES DE LIXIVIACION 2.7m X 3.2m
TOLVA DE FINOS (40 TM)
TOLVA DE GRUESOS (60 TM)
ZARANDA VIBRATORIA 4' X 8'
SIMBOLO
AB
AF
AG
BP1.5
BP2.5
CQ
REQUERIDO
1
1
1
4
1
1
5
3
1
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
3
1
5
1
6
1
1
3
1
1
1
DISPONIBLE
1
1
1
5
1
1
6
3
1
5
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
6
1
7
1
1
3
1
1
1
SIMBOLO CANTIDAD
AB
4
1
1
4
1
1
6
3
1
5
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
1
6
1
7
1
UNID
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
COSTO DE
EQUIPO ($)
100.00
80.00
60.00
1500.00
3000.00
8000.00
400.00
5000.00
100.00
130.00
150.00
2500.00
5500.00
6000.00
3500.00
5000.00
6500.00
75000.00
1000.00
8000.00
5000.00
25000.00
100.00
550.00
150.00
200.00
4000.00
300.00
400.00
COSTO
TOTAL ($)
400.00
80.00
60.00
6000.00
3000.00
8000.00
2400.00
15000.00
100.00
650.00
300.00
2500.00
5500.00
6000.00
3500.00
10000.00
6500.00
75000.00
2000.00
8000.00
10000.00
25000.00
200.00
1650.00
150.00
1200.00
4000.00
2100.00
400.00
COSTO
FLETE ($)
40.00
8.00
6.00
600.00
300.00
800.00
240.00
1500.00
10.00
65.00
30.00
250.00
550.00
600.00
350.00
1000.00
650.00
7500.00
200.00
800.00
1000.00
2500.00
20.00
165.00
15.00
120.00
400.00
210.00
40.00
INVERS. EQUIP
($)
440.00
88.00
66.00
6600.00
3300.00
8800.00
2640.00
16500.00
110.00
715.00
330.00
2750.00
6050.00
6600.00
3850.00
11000.00
7150.00
82500.00
2200.00
8800.00
11000.00
27500.00
220.00
1815.00
165.00
1320.00
4400.00
2310.00
440.00
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
3
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1
1
400
500
1
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Metros
Metros
Pza.
1500.00
6000.00
4000.00
5000.00
12000.00
1.50
0.80
2000.00
1500.00
18000.00
4000.00
5000.00
12000.00
600.00
400.00
2000.00
150.00
1800.00
400.00
500.00
1200.00
60.00
40.00
200.00
1650.00
19800.00
4400.00
5500.00
13200.00
660.00
440.00
2200.00
1500.00
1000.00
270009.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
12000.00
4000.00
200.00
3000.00
2500.00
1500.00
1200.00
350.00
1200.00
800.00
300.00
12000.00
4000.00
200.00
3000.00
2500.00
1500.00
1200.00
350.00
1200.00
800.00
300.00
600.00
1
Pza.
800.00
800.00
1
Pza.
500.00
500.00
500.00
INVERSION TOTAL EQUIPOS DE LABORATORIO ($)
INVERSION EN PLANTA Y LABORATORIO ($)
1200.00
400.00
20.00
300.00
250.00
150.00
120.00
35.00
120.00
80.00
30.00
60.00
80.00
50.00
50.00
13200.00
4400.00
220.00
3300.00
2750.00
1650.00
1320.00
385.00
1320.00
880.00
330.00
660.00
880.00
550.00
550.00
32395.00
302404.00
OBRAS CIVILES
Geomembrana Cancha de Relaves (100m x 80m)
Geomembrana Reservorio Agua Fresca (16m x 14m)
Geomembrana Reservorio Soluc. Barren (12m x 10m)
Geomembrana Reserv. Solucin Preada (8m x 6m)
Construccin Reservorio Agua Fresca (11x9x1.5)
Construccin Reservorio Soluc. Barren (7x5x1.5)
Construccin Reservorio Soluc. Preada (5x4x1.5)
Reservorios auxiliares (2x1x1.5)
Movimiento de tierra (Carretera, Relavera, etc.)
Plataforma de cancha de muestreo 20m x 15m
Plataforma (Chancado, Tolvas y Molienda, Tanques)
Otras construcciones (SS HH, Oficinas, Casetas, etc.)
Cerco perimtrico
8000
224
120
48
250
250
m2
m2
m2
m2
4.5
4.5
4.5
4.5
36000
1008
540
216
Hrs
3
50
750
12500
332644.40
3600.00
100.80
54.00
21.60
30240.40
90721.20
39600.00
1108.80
594.00
237.60
4000.00
3000.00
1500.00
750.00
12500.00
1500.00
8000.00
15000.00
7000.00
94790.40
45360.60
140151.00
MATERIALES AUXILIARES :
1
2
5000.00
3500.00
8500.00
481,295.40
VOLQUETE DE 10 TM
CARGADOR FRONTAL
CAMIONETA 4 X 4
MOTO LINEAL
1
UND
70000.00
70000.00
7000.00
1
UND
50000.00
50000.00
5000.00
1
UND
25000.00
25000.00
2500.00
2
UND
1200.00
2400.00
240.00
INVERSION TOTAL EN MAQUINARIA DE TRANSPORTE ($)
77000.00
55000.00
27500.00
2640.00
162140.00
$ 643435.40
1300.00
45360.60
1000.00
5000.00
9651.53
12868.71
$ 75,180.84
$718,616.24
$ 420,040.00
COSTOS OPERATIVOS
30
29
3.0
Capacidad de Planta :
TM / Dia
S/. x $
II.1 DIRECTOS
COSTOS FIJOS
A.
N Total
Trabaj
Sueldo
Mensual ($)
Total ($)
PLANTA
Operarios
270.00
1,620.00
Cocinero/a
210.00
210.00
Ayud. de cocin
180.00
180.00
Vigilancia
250.00
500.00
400.00
800.00
400.00
400.00
ACOPIO
Operadores
MANTENIM
Mecnico
TOTAL REMUNERACIONES
$ 3,710.00
1,705.49
TOTAL
$ 1,705.49
N Trabaj
Sueldo
Mensual ($)
Total ($)
Jefe compras
1,000.00
1,000.00
Jefe Planta
2,000.00
2,000.00
Jefes de turno
1,600.00
3,200.00
Jefe de Laboratorio
1,500.00
1,500.00
Administrador
1,700.00
1,700.00
Contador
1,500.00
1,500.00
Secretaria
600.00
600.00
Asist. Laborat.
700.00
1,400.00
$ 12,900.0
$ 18,315.5
COSTOS VARIABLES
B.
Kg / TM
Descripcin
1.8
1.2
8.0
0.0
0.0
0.0
Cianuro de Sodio
Hidroxido de Sodio
Carbon Activado
Peroxido de Hidrogeno
Litargirio
Nitrato de Plomo
Precio x Kg
($)
3.5
0.8
3.7
0.8
2.8
3.8
Total Mensual
Kg
1,566.00
1,044.00
1,392.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Importe Total
($)
5,551.20
835.20
5,116.80
0.00
0.00
0.00
$ 11,503.20
Consumo por
Batch (Litros)
Precio x Litro
($)
Total Mensual
(Kg)
0.020
0.120
0.005
0.010
0.001
30.0
25.0
10.0
25.0
100.0
0.58
3.48
0.15
0.29
0.03
TOTAL
C.
17.40
87.00
1.45
7.25
2.90
$ 116.00
$ 11,619.20
300
$ 300.00
Reactivos
Flux de fundicin
Borax
Sal
Nitrato de Plata
Nitrato de Potasio
Litargirio
Harina
Slice
Acido Ntrico
Kg /Anlisis
0.070
0.020
0.010
0.005
0.003
0.010
0.003
0.001
0.010
Precio x Kg
($)
Total Mensual
x Kg
3.5
3.0
0.7
3.0
3.5
2.5
1.4
3.0
2.0
21.00
6.00
3.00
1.50
0.90
3.00
0.90
0.30
3.00
TOTAL
Importe Total
($)
73.50
18.00
2.07
4.50
3.15
7.50
1.24
0.90
6.00
$ 116.86
Consumo por
Precio x UND
Total Mensual
anlisis
($)
(UNDS)
1
1.07
300.00
2
0.48
600.00
1
0.83
300.00
TOTAL
Materiales
Crisoles
Copelas
Escorificadores
C.
321.30
285.60
249.90
$ 856.80
$ 1,273.66
$ 4.25
PRESUPUESTO DE COMBUSTIBLES
Descripcin
Consumo por
da (Glns)
Consumo
Mens. (Glns)
Precio por
Galon (S/.)
10
90
290
2610
50
11.0
10.0
24.0
Gasolina
Diesel
Lubricantes
D.
Importe Total
($)
3.67
3.33
8.00
1,063.33
8,700.00
400.00
TOTAL
$ 10,163.33
MOVIMIENTO DE MINERAL
Descripcin
Traslado de Mineral
Costo / TM
TM / Mes
($)
25.00
870.00
TOTAL FLETE / Mes
Total
21,750.00
$ 21,750.00
$ 44,806.19
$ 63,121.68
757,460.17
$ 72.55
INVERSION TOTAL :
TERRENO
$ 6000.0
$ 378358.9
$ 140151.0
MOBILIARIO
$ 5000.0
EQUIPOS DE COMPUTO
$ 3500.0
INTANGIBLES
DIAS DE OPERACIN :
LEY PROMEDIO :
PRECIO DE COMPRA BASE (S/.)
PRECIO DE COMPRA BASE (US $)
COMPRA DE MINERAL
COSTOS DIRECTOS
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO SIN GASTOS:
INVERSION INICIAL
FINANCIAMIENTO
PLAZO DE PAGO PRESTAMO
$ 75180.8
15
0.50
650.00
216.67
97500.0
32649.1
$ 130149.1
$ 738339.8
$ 0.0
Oz/TC
S/. / TM
$/TM
INGRESOS:
PERIODO DE EVALUACION :
MESES POR AO :
RECUPERACION TOTAL :
ORO :
PRECIO INTERN. BASE DE ORO:
PRODUCCION ORO / MES:
INGRESO POR VENTA DE ORO:
PLATA :
% DE PRODUCCION DE PLATA :
PRECIO INTERN. BASE DE PLATA:
PRODUCCION DE PLATA / MES:
INGRESO POR VENTA DE PLATA:
ANALISIS :
NUMERO DE ANALISIS POR MES
INGRESO POR CADA ANALISIS
COSTO DE CADA ANALISIS
UTILIDAD
5
12
85.0%
AOS
900.00
407.58
$ 366,821.21
$ / Oz
Oz
20%
12.00
81.52
$ 978.19
200
12.15
4.25
$ 1581.45
$ 367,799.40
$ 2,206,796.4
$ 4,413,592.8
PRODUCCION DE ORO
$ / Oz
Oz
ITEM
EQUIPOS Y MAQUINARIAS
CONSTRUCCIONES
OBRAS CIV., INSTAL. ELECT Y MOBIL.
ACTIVOS INTANGIBLES
EQUIPOS DE COMPUTO
V.U. (aos)
5
33
10
4
4
TASAS IMPOSITIVAS :
Indice de Inflacin :
Tasa de Inters Bancario :
Rendimiento Bancario en Per:
Rendimiento por bonos USA :
Impuesto a la Renta :
30.00%
0
1
0
CONCEPTO
Costo de Oportunidad Puro
Rendimiento (Tasa Activa)
Inflacin esperada
Costo de Oportunidad Puro (Real)
Prima por Riesgo
Riesgo pas
Riesgo proyecto
Prima por Riesgo
Costo de Oportunidad (Tasa de Descuento)
Rendimiento Promedio a Largo Plazo en BVL =
Rendimiento Riesgo de Inversin en BVL
=
Rentabilidad libre de riesgo en Paises Desarr =
Tasa Anual
4.24%
4.00%
0.24%
1.83%
11.21%
13.04%
13.28%
5
0.50 Oz/TC
20% Produccin de Oro
30 TM/da
85%
29
348
Repetibilidad
$ 6000.0
1
$ 378358.9
1
$ 140151.0
1
$ 5000.0
1
$ 3500.0
2
$ 75180.8
1
$ 608190.7
72.6 US$ / TM mineral
20% Costo de Produccin
$ 130149.1
$ 136679.0
13.3%
30%
8.00% Utilidad Despus de Impuestos
900.00
12.00
0.10% Ingresos por Ventas
0.12% Invers. Equip y Maquin
5
10
4
4
33
10%
$ 420040.0
aos
aos
aos
aos
aos
Valor Compra
6000.0
378358.9
145151.0
3500.0
75180.8
136679.0
744869.7
3500.0
10440
10440
10440
10440
0.50
900.00
85%
0.50
900.00
85%
0.50
900.00
85%
0.50
900.00
85%
0.09
12.00
422.76
72.55
14.51
0.00
0.00
0.09
12.00
422.76
72.55
14.51
0.00
0.00
0.09
12.00
422.76
72.55
14.51
0.00
0.00
0.09
12.00
422.76
72.55
14.51
0.00
0.00
10440
0.50
900.00
85%
0.09
12.00
422.76
72.55
14.51
0.00
0.00
Ventas
Venta de Activos
Compra de Activos
Costo de Producc.
Mantenim. Preventivo
Mantenim. Correctivo
Deprec. Equipos y Maquin.
Deprec. Obras Civ. y Mobil.
Deprec. Equipos Computo
Utilidad Bruta
Gastos Admin. y Ventas
Amortizacin Intangibles
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilid. Antes Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
1
4413592.8
2
4413592.8
3
4413592.8
4
4413592.8
-757460.2
-4413.6
-632.4
-75671.8
-14515.1
-875.0
3560024.8
-151492.0
-18795.2
-757460.2
-4413.6
-632.4
-75671.8
-14515.1
-875.0
3560024.8
-151492.0
-18795.2
-757460.2
-4413.6
-632.4
-75671.8
-14515.1
-875.0
3560024.8
-151492.0
-18795.2
-3500.0
-757460.2
-4413.6
-632.4
-75671.8
-14515.1
-875.0
3556524.8
-151492.0
-18795.2
3389737.5
0.0
3389737.5
-1016921.3
2372816.3
3389737.5
0.0
3389737.5
-1016921
2372816.3
3389737.5
0.0
3389737.5
-1016921.3
2372816.3
3386237.5
0.0
3386237.5
-1015871
2370366.3
5
4413592.8
123204.5
-757460.2
-4413.6
-632.4
-75671.8
-14515.1
-875.0
3683229.3
-151492.0
0.0
-42004.0
3489733.2
0.0
3489733.2
-1046920.0
2442813.3
75671.8
14515.1
875.0
91061.9
18795.2
109857.1
75671.8
14515.1
875.0
91061.9
18795.2
109857.1
75671.8
14515.1
875.0
91061.9
18795.2
109857.1
75671.8
14515.1
875.0
91061.9
18795.2
109857.1
75671.8
14515.1
875.0
91061.9
0
91061.9
32957.1
32957.1
32957.1
32957.1
27318.6
$ 608190.7
$ 529615.2
$ 81200.5
$ 72575.5
$ 2625.0
$ 6000.0
$ 42004.0
$ 123204.5
$ 36961.4
$ 86243.2
Inversin Total
Ingresos
Oro
Plata
Total
Egresos
Compra de activos
Costo de Produccin
Costo de Mantenimiento
Gastos Administrativos y Ventas
Total Egresos
Flujo A. Impuesto
Impuesto
Flujo D. Impuesto
Venta Activo Fijo
Recuperacin Capital de Trabajo
Escudo Fiscal
0
-744869.7
4401854.5
11738.3
4413592.8
4401854.5
11738.3
4413592.8
4401854.5
11738.3
4413592.8
4401854.5
11738.3
4413592.8
757460.2
5046.0
151492.0
-913998.2
3499594.6
-1049878.4
2449716.2
757460.2
5046.0
151492.0
-913998.2
3499594.6
-1049878.4
2449716.2
757460.2
5046.0
151492.0
-913998.2
3499594.6
-1049878.4
2449716.2
3500.0
757460.2
5046.0
151492.0
-917498.2
3496094.6
-1048828.4
2447266.2
32957.1
32957.1
32957.1
32957.1
-744869.7
2482673.3
TIR =
VPingresos =
VPN =
B/C =
PRI =
2482673.3
2482673.3
2480223.3
333%
$8,791,906
$7,103,982
11.80
3
aos
4401854.5
11738.3
4413592.8
757460.2
5046.0
151492.0
-913998.2
3499594.6
-1049878.4
2449716.2
86243.2
136679.0
32957.1
2705595.5