Sunteți pe pagina 1din 34

UNIVERSITATEA TEHNIC DE CONSTRUCII BUCURETI

Masterat:

Managementul Proiectelor n Construcii

Disciplina: Ingineria Costurilor

Proiect
Realizarea unui magazin comercial LIDL n Satu Mare

Echipa:

Minc-Crciun Magda
Nstase Adelina

Bucureti 2013

Cuprins

1. Descrierea proiectului3
1.1. Definirea scopului proiectului.3
1.2. Planificarea proiectului i stabilirea etapelor de realizare...3
2. Ipoteze i constrngeri stabilite nainte de nceperea proiectului...7
3. Estimri ale costurilor i duratei de finalizare8
3.1. Estimare costuri...8
3.2. Estimare durat8
4. Analiza proiectului..9
5. Crearea structurii WBS.10
6. Crearea activitilor...11
7. Stabilirea relaiilor de condiionare dintre activiti.13
8. Calculul planificrii...15
9. Definirea componentelor de cost..16
10. Alocarea componentelor de cost...17
11. Calculul costurilor..19
12. Definirea centrelor de cost.....19
13. Analiza Cash-flow-ului..21
14. Calculul parametrilor VNA, RIR i perioada de recuperare..22
15. Elaborarea scenariului de finanare a construciei.25
16. Structuri multiple WBS.27
17. Urmrirea i controlul proiectului..28
18. Analiza performanelor proiectului31
19. Concluzii33
20. Bibliografie34

1. Descrierea proiectului
1.1. Definirea scopului proiectului
Motivele pentru care se dorete realizarea acestui proiect:
face parte din programul de expansiune al companiei ce vizeaz extinderea n toate
localitile cu peste 15000 de locuitori, pozitionndu-se astfel ct mai aproape de clienii
din Satu Mare;
creterea cifrei de afaceri i a cotei de pia la nivel global.
Principalul obiectiv este acela de a prentmpina nevoile clienilor i de a aduce magazinele
LIDL n apropierea acestora, acetia beneficiind totodat de:
- accese rutiere optime, cu intrri i ieiri largi i degajate;
- parcri largi, situate la nivelul solului;
- amplasarea locurilor de parcare n apropierea intrrii n magazin;
- aranjarea produselor ordonat i clar n spaii de vnzare generoase;
- cumprturi confortabile printre culoare largi;
- spaii de depozitare ncptoare pentru asigurarea disponibilitii produselor .
1.2. Planificarea proiectului i stabilirea etapelor de realizare:
1) Identificare terenuri care s corespund urmtoarelor criterii:

terenuri libere sau construite, cu suprafee de peste 4.000m;

locaii cu deschidere i vizibilitate din artere de circulaie bine frecventate i cu posibiliti


bune de acces.
Pentru identificarea terenului se va apela la serviciile specializate ale unei firme de brokeraj

imobiliar (comision maxim acordat: 1,25% din valoarea de achiziie a terenului).


Achiziia terenului se va realiza prin intermediul unui notar. Pentru analiza documentelor
de proprietate, a cadastrului i a intabulrii n cartea funciar, notarul va percepe un onorariu de
3000 de euro. n tranzacia de vnzare-cumprare, firma LIDL va fi reprezentat de un avocat.
3

Acesta va pune la dispoziia notarului documentele necesare realizrii tranzaciei. Pentru acestea
avocatul va percepe un onorariu de 5000 de euro.
n urma analizrii ofertelor primite, se va propune achiziionarea unui teren pe strada
Pandurilor, cu o suprafa de 4000m. nainte de a ncepe orice demers este necesar a se cere la
primaria de pe raza creia se afl amplasamentul, emiterea Certificatului de Urbanism, pentru a
se face cunoscute solicitantului condiiile n care se poate construi pe un anumit amplasament
(suprafaa minim a terenului pe care se dorete construirea, distane minime fa de vecinti,
dimensiunea minim a frontului stradal, regimul maxim de nlime admis) i care sunt avizele i
acordurile care trebuie obinute n vederea emiterii autorizaiei de construire.
2) Obinere Certificat Urbanism de la Primria oraului Satu Mare
a) Depunere acte pentru obinerea Certificatului de Urbanism (cerere-tip pentru emiterea
Certificatului de Urbanism; plan de ncadrare i plan de situaie pe suport topografic, vizat
de Oficiul de Cadastru, pe o scara de la 1:5000 pn la 1:500).
b) Obinere Certificat de Urbanism pentru eliberarea autorizaiei de construire. Certificatul de
urbanism se emite n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii i are o
valabilitate cuprins ntre 6 i 24 luni de la data la care a fost emis.Acesta se poate prelungi
cu maxim 12 luni.

3) Studiu geotehnic preliminar


nainte de achiziionarea terenului se va realiza un studiu geotehnic preliminar pentru
stabilirea condiionrilor impuse de teren. Durata de realizare a acestui studiu va fi de 15 zile i va
avea un cost estimat la 300 de euro. Studiul va fi realizat de ctre un inginer geotehnician, iar dac
rezultatele acestui studiu vor fi favorabile realizrii investiiei, atunci se va achiziiona terenul, n
vederea realizrii proiectului.
4) Achiziionarea terenului
Terenul achiziionat va avea o suprafa de 4000m, iar costul achiziionrii este de 125
euro/m.
5) Elaborarea proiectului
Aceasta are la baz un proiect standard, ce va fi adaptat i modificat conform cerinelor
specifice amplasamentului din Satu Mare.
4

Adaptarea proiectului standard Lidl la proiectul Lidl Satu Mare se realizeaz cu ajutorul
unui birou de proiectare n maxim 30 de zile de la ncheierea contractului de proiectare. Conform
contractului ei vor fi responsabili de realizarea urmtoarelor documentaii:

Documentatie Tehnic pentru Autorizaia de Construire (D.T.A.C.);

Proiect Tehnic (P.Th.);

Detalii de Execuie (D.E.), Antemsuratori, Devize estimative

Cost estimat: 25euro/ m (total: 25x4000=100.000 euro)


6) Obtinerea Autorizaiei de Construire
a) Depunere actelor pentru eliberarea autorizaiei de construire ;
b) Obtinere autorizaie de construire.
Termenul legal de eliberare a Autorizaiei de Construire este de 30 zile de la depunerea
documentaiei complete i corecte.Termenul de valabilitate pentru Autorizatia de Construire este
de 12 luni de la eliberarea acesteia, cu posibilitatea de prelungire cu nc 12 luni.
7) Obinerea avizelor i acordurilor cerute prin Certificatul de Urbanism
- Pentru utilitile urbane: energia electric, ap, canalizare, energie termic, gaze naturale,
telefonizare, salubritate, transport urban;
- Pentru comisia de circulaie;
- Agenia pentru Protecia Mediului;
- Securitatea la incendiu;
- Protecia Civil;
- Acordul vecinilor;
- Inspectoratul de Stat n Construcii.
8) Realizarea racordului la utiliti (ap, gaze, canalizare, telefon, electrice, internet)
a) Lansri cereri de oferte ctre firme autorizate de distribuitori;
b) Analiza ofertelor i selecia firmelor ce vor realiza racordurile pe baza unei proceduri rapide.
Se vor semna contracte cu acetia, cu termen de realizare de 30 zile.
Cost estimat - 6000euro.

9) ntocmirea documentaiei de ofertare va fi realizat de ctre proiectant .


Lansarea cererilor de oferte. Se vor alege maxim 10 oferte
Selecia antreprenorului se va realiza n 3 pai, astfel: rmn 5, rmn 3,iar la final va
rmne un singur antreprenor general. Durata estimat de realizare a seleciei este de
aproximativ 2 sptmni.

10) Semnarea contractului cu antreprenorul general.


Durata estimat: 1 sptmn.

11) Dirigenia de antier


Pe toat perioada desfurrii execuiei construciei, orice investitor este obligat s
angajeze dirigenie de antier pe specialiti sau s colaboreze cu o firm ce ofer servicii
complete de dirigenie. Acetia sunt reprezentanii beneficiarului, responsabili de ntocmirea
crii tehnice a construciei, urmrind lucrarea n timpul execuiei n vederea realizrii unor
lucrri de calitate i n conformitate cu proiectul tehnic, respectiv caietele de sarcini i a
legislaiei, normelor i normativelor n vigoare.

Cost estimat: 30.000euro.


12) Execuia propriu-zis:
1. Predare amplasament
2. Organizare de antier
3. Realizare infrastructur
4. Realizare suprastructur
5. Realizare instalaii
6. Sistematizri
7. Dotri n incint
8. Finisaje
9. Montaj panouri publicitare
10. Predare construcie
Activitile sunt detaliate n graficul de execuie al proiectului.
6

13) Recepia lucrrilor de construcii


Recepia lucrrilor de construcii i a instalaiilor aferente se face n dou etape:
- recepia la terminarea lucrrilor;
- recepia final la expirarea termenului de garanie a lucrrilor.
Recepia lucrrilor se concretizeaz printr-un Proces Verbal de Recepie.
Recepia final este convocat de investitor la cel mult 15 zile de la expirarea termenului
de garanie. La recepia final particip investitorul, comisia de recepie, proiectantul i
executantul.
14) Cartea tehnic a construciei
Cartea tehnic a construciei se ntocmete pe parcursul execuiei de ctre investitor prin
grija dirigintelui de antier, cu aportul constructorului i proiectantului. Aceasta se definitiveaz
nainte de recepia final. Dup ntocmire, n perioada de existen a construciei, pn la demolare
se completeaz i se pstreaz de ctre investitor sau dup caz de ctre proprietar.
2. Ipoteze i constrngeri stabilite nainte de nceperea proiectului
Identificarea locaiilor adecvate
Amplasamentul trebuie s satisfac urmtoarele criterii:

n orae cu peste 30.000 de locuitori;

terenuri libere sau construite, cu suprafee de peste 4.000 m2 ;

locaii cu deschidere i vizibilitate din artere de circulaie bine frecventate i cu posibiliti


bune de acces;

cldiri cu o suprafa de vnzare cuprins ntre 800 m2 si 1.300 m2 i cu o suprafa


auxiliar de min. 300 m2;

circa 100 de locuri de parcare proprii la nivelul solului;

posibilitatea livrrii cu camioane de mare tonaj (40t greutate i 18,50m lungime).


Respectarea temei de proiectare impus de beneficiar
Investiia s nu depeasc valoarea de 5.500.000euro, la inaugurare
Realizarea proiectului n maxim 2 ani de la decizia investiional.
7

3. Estimri ale costurilor i duratei de finalizare


3.1. Estimare costuri

Terenuri(4000mp)
Avocat(50h)
Notar
Broker(1.25%)
Studiu Geotehnic
Firma de proiectare(1000h)

Cost[]/u.m.

Cost total ()

125/mp
100/h

500.000
5.000
3.000
50.000
300
100.000

100/h

Dirigenia de antier
Branamente
Execuia
Taxe i impozite locale(0,7% )
Buget rezerv

30.000
6000
402.100
3500
150.000

TOTAL INVESTIIE

1.246.400 Euro

3.2. Estimare Durat:


112
Identificare teren
Studiu geotehnic
Proiectare
Autorizaii, acorduri

13

14

15

16

17

18.21

365zile
15
30
30

Branare

30

Ofertare

Selecia

15

Antreprenorului
Semnarea contractului

Execuia- Recepia

101

Final
TOTAL= 630zile
Durata de realizare a investiiei este estimat la 21 luni.
8

4. Analiza proiectului
Realizarea magazinului se face dup un proiect tip, diferenele care apar sunt generate de
adaptarea acestuia la conduiile concrete. Se ia n calcul recuperarea ct mai rapid a invetiiei.
Estimarea cheltuielilor i veniturilor rezultate n urma studiilor de prefezabilitate i
fezabilitate se concretizeaz n Devizul General al investiiei.
Structura cheltuielilor pe capitole este urmtoarea:
Capitol de cheltuieli

Valoarea
(euro)

1. Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului


Achiziie teren
Amenajarea terenului

500000
80000

2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii


Reele exterioare
Drumuri

0
0

3. Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


Studii de teren
Avize, acorduri i autorizaii
Proiectare i engineering (inclusive managementul proiectului)
Organizarea licitaiilor

11000
20000
103500
50000

4. Cheltuieli pentru investiia de baz


Constructii si instalatii
Montaj utilaje tehnologice
Dotri

284100
60000
58000

5. Alte cheltuieli
Organizare antier
Cheltuieli diverse i neprevzute

16000
150000

6. Cheltuieli pentru darea n exploatare


Pregtirea personalului de exploatare
Probe i expertize la recepie

2000
10000

Se estimeaz c:
Valoarea Cheltuielilor de Exploatare va fi de 39 000 euro/an;
Valoarea Veniturilor din Exploatare va fi de 260 000 euro/an.

5. Crearea structurii WBS


Proiectul const din urmtoarele etape principale:
1. Preconstrucie (pregtirea proiectului) cuprinde :
1.1. Achiziie teren
1.2. Amenajare teren
1.3. Avize i acorduri
1.4. Proiectare
1.5. Licitaie
2. Execuie cuprinde urmtoarele categorii de lucrri:
2.1. Organizare de antier
2.2. Infrastructur
2.3. Suprastructu
2.4. Arhitectur
2.5. Instalaii
2.6. Amenajare exterioar
3. Recepia
4. Exploatarea, ntreinerea i recuperarea investiiei
n structura WBS se va include o faz suplimentara de Management de proiect care va conine
activitile de management de proiect.

Generarea fazelor n structura WBS


10

Structura WBS sub form grafic


6. Crearea activitilor
Analiza proiectului a condus la stabilirea urmtoarelor activiti i a duratelor lor,
corespunztoare fazelor determinate anterior:
Nr.crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Denumirea activitii
Project Management
Project management
Preconstrucie
Achiziie teren
Achiziie teren
Amenajare teren
Amenajare teren
Avize
Avize i acorduri
Proiectare
Arhitectur
Rezisten
Instalaii
Caiete de sarcini
Licitaie
Organizare licitaie
Execuie
Organizare de antier
Organizare de antier
Infrastructur
Terasamente
Fundaii
Umplutur
Poziionare pahare
Suprastructur

Tipul activitii Durata Durata Durata


(zile)
(zile)
(zile)
OPT
CMP
PES
Hammock

Durata

20

25

27

Durata

10

Durata

30

40

44

Durata
Durata
Durata
Durata

10
10
10
5

15
15
15
8

18
18
18
10

Durata

20

25

27

Durata

10

14

Durata
Durata
Durata
Durata

7
26
4
5

10
28
6
6

14
14
9
9

11

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Montare stlpi
Montare grinzi
Scara i parapet livrare
Ferme
Copertina
Plafon
Tabl acoperi
Izolaii
Arhitectur
23.
Faada
24.
nchideri i compartimentri
25.
Pardoseli
26.
Ui i ferestre
27.
Finisaje interioare
Instalaii
28.
Instalaii electrice
29.
Instalaii sanitare
30.
Instalaii HVAC
Amenajare exterioar
31.
Ci acces, spaiu verde, parcaje
Recepia
32.
Recepia
Exploatare
3339 An1An7

Durata
Durata
Durata
Durata
Durata
Durata
Durata
Durata

5
5
1
11
7
4
6
8

5
5
2
15
9
6
7
10

8
8
3
17
10
9
9
12

Durata
Durata
Durata
Durata
Durata

11
15
5
11
39

15
20
7
14
45

17
23
10
16
48

Durata
Durata
Durata

26
58
10

33
66
15

35
68
17

Durata

25

28

30

Durata

Durata

365

365

365

Duratele corespund scenariilor optimist (OPT), cel mai probabil (CMP) i pesimist (PES).

Definirea activitilor i a duratelor

12

7. Stabilirea relaiilor de condiionare dintre activiti


Activitile definite n cadrul proiectului au urmtoarele relaii de condiionare:
Activitate
Activitate Denumirea
Predecesoare Succesoare Activitii
Predecesoare
2
3
Achiziie
teren
3
5
Amenajare
teren
5
4
Arhitectur

Denumirea
Activitii
Succesoare
Amenajare
teren
Arhitectur

Arhitectur

Avize i
acorduri
Rezisten

Arhitectur

Instalaii

Rezisten

Rezisten

Instalaii

Instalaii

10

10

11

11

12

Avize i
acorduri
Caiete de
sarcini
Organizare
licitaie
Organizare
de antier
Terasamente

Avize i
acorduri
Caiete de
sarcini
Avize i
acorduri
Caiete de
sarcini
Organizare
licitaie
Organizare
licitaie
Organizare
de antier
Terasamente

12

13

Fundaii

Umplutur

12

14

Fundaii

14

15

15

16

16

17

Poziionare
pahare
Montare
stlpi
Montare
grinzi

Poziionare
pahare
Montare
stlpi
Montare
grinzi
Scara i
parapet
livrare

Fundaii

13

Tip
relaie

Decalaj Unitate Calendar


De
Relaie
timp
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Start5
zi
1
Start
Start5
zi
1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Finish1
Start
Start2
zi
1
Start
Finish1
Start

16

18

18

19

19

20

20

21

21

22

21

24

24

26

24

28

24

29

24

30

26

23

26

25

23

31

25

27

27

32

28

32

29

32

30

32

31

32

Montare
grinzi
Ferme

Ferme

FinishStart
Copertina
FinishStart
Copertina
Plafon
FinishStart
Plafon
Tabl
Finishacoperi
Start
Tabl
Izolaii
Finishacoperi
Start
Tabl
nchideri i
Finishacoperi
compartimen- Start
tri
nchideri i
Ui i ferestre FinishcompartimenStart
tri
nchideri i
Instalaii
Finishcompartimen- electrice
Start
tri
nchideri i
Instalaii
Finishcompartimen- sanitare
Start
tri
nchideri i
Instalaii
Finishcompartimen- HVAC
Start
tri
Ui i ferestre Faada
FinishStart
Ui i ferestre Pardoseli
FinishStart
Faada
Ci acces,
Finishspaiu verde, Start
parcaje
Pardoseli
Finisaje
Finish- -3
interioare
Start
Finisaje
Recepia
Finishinterioare
Start
Instalaii
Recepia
Finishelectrice
Start
Instalaii
Recepia
Finishsanitare
Start
Instalaii
Recepia
FinishHVAC
Start
Ci acces,
Recepia
Finishspaiu verde,
Start
parcaje
14

1
1
1
1
1
1

1
1
1

zi

1
1
1
1
1
1

Stabilirea relaiilor de condiionare

8. Calculul planificrii
Dup definirea datelor de baz se face calculul planificrii ce va conduce la stabilirea
datelor de nceput i de sfrit ale fiecrei activiti, la calculul rezervelor totale i libere de timp
i la stabilirea duratei proiectului.
Se obine urmtoarea ealonare a activitilor:

Rezultatele calculului planificrii


15

Sumarizarea fazelor proiectului

9. Definirea componentelor de cost


n urma analizei datelor de baz a proiectului, a Devizului General, a structurii
cheltuielilor i veniturilor se ajunge la concluzia ca fiecare linie din capitolele de cheltuieli va
reprezenta o component de cost. De asemenea, se va defini o component de cost denumit
Project Management.

16

Componente de cost
10. Alocarea componentelor de cost
Analiza se face din perspectiva investitorului. Componentele de cost se vor aloca n
valoare fix.
innd cont de activiti, de estimrile cheltuielilor i de capitolele de cheltuieli din
Devizul General, se ajunge la urmtoarea distribuie a componentelor de cost:

Nr.crt.

Denumirea activitii

Componenta de cost

Valoare Valoare Valoare


(euro)
(euro)
(euro)
OPT
CMP
PES

1.

Project management

Project management

30000

35000

50000

2.

Achiziie teren

Achiziie teren

400000

500000

600000

3.

Amenajare teren

Achiziie teren

70000

80000

90000

4.

Avize i acorduri

Avize i acorduri

17000

20000

22000

5.

Arhitectur

Proiectare

52000

60000

63000

17

6.

Rezisten

Proiectare

18000

21000

22000

7.

Instalaii

Proiectare

19000

20000

22000

8.

Caiete de sarcini

Proiectare

1750

2500

2700

9.

Organizare licitaie

Licitaie

4600

5000

5600

10.

Organizare de antier

Organizare de antier

9000

12000

13000

11.

Terasamente

Construcii i instalaii 50000

60000

65000

12.

Fundaii

Construcii i instalaii 40000

45000

50000

13.

Umplutur

Construcii i instalaii 5000

7000

8300

14.

Poziionare pahare

Construcii i instalaii 14000

16000

17000

15.

Montare stlpi

Construcii i instalaii 19800

22500

23000

16.

Montare grinzi

Construcii i instalaii 5000

7000

7800

17.

Scara i parapet livrare

Construcii i instalaii 2800

3000

3900

18.

Ferme

Construcii i instalaii 4500

5000

5600

19.

Copertina

Construcii i instalaii 1700

2000

2200

20.

Plafon

Construcii i instalaii 1600

1800

2000

21.

Tabl acoperi

Construcii i instalaii 3300

4000

4400

22.

Izolaii

Construcii i instalaii 4400

5200

5600

23.

Faada

Construcii i instalaii 9100

10000

11000

24.

nchideri i compartimentri

Construcii i instalaii 19000

22000

23000

25.

Pardoseli

Construcii i instalaii 14000

20000

22000

26.

Ui i ferestre

Construcii i instalaii 10000

15000

16000

27.

Finisaje interioare

Construcii i instalaii 12000

15500

16200

28.

Instalaii electrice

Construcii i instalaii 8100

8900

9100

29.

Instalaii sanitare

Construcii i instalaii 7000

7200

7400

30.

Instalaii HVAC

Construcii i instalaii 6800

7000

7500

31.

Ci acces, spaiu verde, parcaje Organizare de antier

3500

4000

5000

32.

Recepia

Recepie

1000

1000

1000

Venituri an 17

300000

260000

200000

Cheltuieli an 17

45000

39000

30000

3339 An1An7
Cheltuieli an 17

18

Alocarea componentelor de cost la nivelul activitilor

11. Calculul costurilor

Calculul costurilor

12. Definirea centrelor de cost


Se definesc, n primul rnd, centrele de cost corespunztoare capitolelor din Devizul
general, dar i cash-flow investiie i cheltuieli investiie.
19

Gruparea componentelor de cost n centre de cost permite analiza cheltuielilor i


veniturilor corespunztoare fiecrei faze din proiect.
Structura centrelor de cost este urmtoare:
Cod Centru de cost

Componenta de cost

C1

Cheltuieli obinere i amenajare teren Achiziie teren


Amenajare teren

C3

Proiectare

Avize i acorduri
Proiectare
Licitaie
Recepie

C4

Investiia de baz

Construcii i instalaii
Project management

C5

Alte cheltuieli

Organizare de antier

CfI

Cash-flow investiie

Cuprinde toate componentele de


cost

ChI

Cheltuieli investiie

Cuprinde toate componentele de


cost, mai puin veniturile din
exploatare (An1An7)

Centre de cost
Se realizeaz calculul costurilor i materialelor i se obin urmtoarele rezultate:

20

Calculul costurilor i afiarea centrelor de cost definite


13. Analiza Cash-Flow-ului
Se elaboreaz graficul de cash-flow al investiiei, n contextul n care nu se ine cont de
deprecierea banilor n timp.
Se obine urmtorul grafic:

Graficul de cash-flow
21

14. Calculul parametrilor VNA, RIR i perioada de recuperare

Scenariul CMP
Pentru calculul acestora se va considera un indice de actualizare de 15% (Discounted Rate).
Se obine ca dat de recuperare: 01.04.2018

12:00.

Pentru RIR se obine ca valoare: 30.325.

Calcul RIR i data recuperare

22

Calculul NPV i afiarea graficului de cash-flow

Scenariul OPT
Pentru calculul acestora se va considera un indice de actualizare de 10% (Discounted Rate).
Se obine ca dat de recuperare: 12.10.2017
Pentru RIR se obine ca valoare: 30.285.

23

12:00.

Calcul RIR i data recuperare

Calculul NPV i afiarea graficului de cash-flow


24

Comparnd cele dou scenarii, cu rate diferi de actualizare, prin prisma :


-

VNA : se prefer realizarea proiectului n scenariul OPT, deoarece VNA este mai mare n
caz;

RIR: cele dou rezultate sunt similar, se poate accepta oricare din proiecte;

n privina datei de recuperare a investiiei se prefer scenariul OPT , deoarece


recuperarea se face mai repede;

Scenariul CMP se face ns la o rata de actualizare mai mare, care este mai plauzibil a se
realize.

15.Elaborarea scenariului de finanare a construciei


Trebuie s in cont de distribuia cheltuielilor ce se vor face n perioada de construcie.
Se elaboreaz graficul distribuiei cheltuielilor pentru fiecare lun:

Graficul de Cheltuieli

25

Raportul tabelar al Cheltuielilor


Se consider c se primete finanare o dat la trei luni. Pentru aceasta se vor defini
activiti de finanare de tip Milestone, care vor face parte dintr-o faz numit Finanare.

Definirea fazei i activitilor de finanare

Alocarea componentei de cost Finanare construcie


26

Cash-flow construire i graficul de finanare comparativ cu graficul de cheltuieli


n urma comparrii graficului de finanare construcie cu graficul de cheltuieli investiie
se constat c scenariul de finanare nu este scorespunztor i este nevoie de finanare
suplimentar.

16. Structuri multiple WBS


Pe lng etapele procesului investiional, analiza proiectului presupune i stabilirea
responsabilitilor celor implicai n proiect (cnd i cum se vor implica), dar i ce implicaii
presupun din punct de vedere al cheltuielior. Acesta este motivul pentru care activitile se vor
ncadra ntr-o nou structur WBS.
Noua structur se va referi la Participani i va cuprinde urmtoarele faze:
-

Lidl cu activitile: Achiziie teren, Organizare licitaie, Recepie, An17 (exploatare);

Consult Project cu activitile: Management de Proiect;

Proiect Design cu activitile: Avize i acorduri, Arhitectur, Rezisten, Instalaii,


Caiete de sarcini;

Construct SRL cu activitile: Amenajare teren, Organizare antier, Terasamente;

27

Subcontractor Structur cu activitile: Fundaii, Umplutur, Poziionare pahare,


Montare stlpi, Montare grinzi, Scara i parapet livrare, Ferme, Copertina, Plafon, Tabla
acoperi;

Subcontractor Arhitectur cu activitile: Faada, nchideri i compartimentri,


Pardoseli , Ui i ferestre, Finisaje interioare;

Subcontractor Izolaii cu activitile: Izolaii;

Subcontractor Instalaii cu activitile: Instalaii electrice, Instalaii sanitare, Instalaii


HVAC;

Subcontractor Amenajare cu activitile: Ci acces, spaiu verde, parcaje.

Structura WBS - Participani


17. Urmrirea i controlul proiectului
Scopul este urmrirea , controlul i analiza strii de sntate a proiectului.
Data la care se gsete proiectul este 31.05.2013 (data de ncepere a proiectului).
Prima dat de analiz este 01.07.2013.

Formularul de monitorizare

28

Considerm c n aceast perioad activitatea Achiziie teren a nceput i s-a ncheiat la


datele planificate. Cheltuielile de achiziie teren au fost 500000euro.
A doua perioad de analiz este cuprins n intervalul 31.07.2013 i 01.09.2013.
Considerm c n aceast perioad activitatea Arhitectur a nceput la data palnificat
16.07.2013 i s-a ncheiat cu 2 zile mai devreme pe data de 03.08.2013. Restul activitilor s-au
desfurat conform planificrii.
Pentru transferul datelor actualizate n modelul proiect se selecteaz comanda Transfer
into Project.
Rezult urmtoarea stare a proiectului (versiunea1):

Pentru a vedea n ce msur s-a realizat proiectul fa de planificarea iniial se face


comparaia cu proiectul de referin.

Actualizarea datelor comparare (versiunea2)


n urma comparrii cu proiectul de referin, dup actualizarea planificrii, n graficul
Gantt al activitilor se observ c barele vor fi dublate de bare de culoare gri, a cror poziie n
timp este corespunztoare proiectului de referin.
A treia perioad de analiz este cuprins n intervalul 31.08.2013 i 01.10.2013.
Considerm c n aceast perioad activitatea Rezisten a nceput la data planificat
23.07.2013, este n curs de derulare. Se estimeaz c pn la ncheierea perioadei de analiz s-a
realizat 60% din volumul de lucru.
Activitatea Avize i acorduri a nceput la data 02.09.2013 i s-a terminat la data de
30.09.2013, iar costurile aferente au ajuns la 23000euro.
29

Activitatea Caiete de sarcini se consider c nu a nceput nc i se terge din foaia de


lucru.
Introducnd aceste informaii n formularul de monitorizare vom obine:

Compararea proiectului curent (versiunea 3) cu cel de referin


A patra perioad de analiz este cuprins n intervalul 31.01.2014 i 01.03.2014.
Activitatea Montare grinzi a nceput la data de 03.02.2014 i se estimeaz c pn la
sfritul lunii februarie 2014 s-a realizat circa 80% din volumul de activitate.
Costurile pentru activitatea Poziionare pahare s-au ridicat la 20000euro.
Se obine:

Compararea proiectului curent (versiunea 4) cu cel de referin

30

18. Analiza performanelor proiectului


Analiza performanelor proiectului se face pentru a identifica eventualele abateri
de la planificarea de referin a proiectului.
Principalii parametri urmrii sunt data de ncheiere a ntregului proiect sau a fazelor
importante i evoluia cheltuielilor. Msurarea parametrilor proiectului se face prin analiza
Earned Value.
Variance Trends
n versiunile 1 i 2 ale proiectului nu exist ale costurilor, deci pentru parametrul
Cheltuieli analiza Earned Value nu furnizeaz nici un rezultat.
Comparm Versiunea 3 cu proiectul de referin.
n acest caz, dup calcularea diferenei valorilor aferente proiectului curent i a valorilor
proiectului int se constat c variaia este pozitiv, ceea ce nseamn c am cheltuit mai mult
dect ne-am propus.
Comparm Versiunea 4 cu proiectul de referin. Variaia este pozitiv i n acest caz,
deci s-a cheltuit mai mult cu 5053.45euro.

Variaia parametrului Cheltuieli pentru Versiunea 4 a proiectului


Constatnd tendina cresctoare a parametrului Cheltuieli se impun msuri corective
constnd n suplimentarea bugetului.
Pentru analiza Earned Value se utilizeaz din nou versiunea 4 a proiectului i se
analizeaz parametrul Cheltuieli n cadrul Centrelor de Cost.

31

Se elaboreaz graficele pentru vizualizarea tendinei parametrilor Earned Value (Actual


Cost of Work Performed-ACWP, Budgeted Cost of Work Performed-BCWP, Budgeted Cost of
Work Scheduled-BCWS, Cost Performance Index - CPI, Scheduled Performance Index- SPI).
Cele dou grafice au urmtoarea form

Variaia parametrilor analizei Earned Value n versiunea 4 a proiectului

Tabel cu variaia parametrilor analizei Earned Value


32

19.Concluzii
Scopul proiectului este de a stabili oportunitatea investiiei unui magazin comercial Lidl
n Satu Mare din punct de vedere al costurilor, realizndu-se o analiz a parametrilor tehnicoeconomici (VNA, RIR, perioad de recuperare etc.) i elaborndu-se un scenariu de finanare al
proiectului.
Finanarea se va realiza din fonduri proprii, acest tip de finanare prezentnd avantaje ca
rapiditatea investiiei, independena vizavi de teri, disponibiltatea resurselor financiare n cazul
apariiei unor situaii neprevzute.

33

Bibliografie

1. Augustin Purnu - Managementul Proiectelor Modelarea Proiectelor Studii de caz, 2010


2. Augustin Purnu - Sisteme Informatice de Managementul Proiectelor, CONSPRESS,
2008

34