Sunteți pe pagina 1din 8

DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI

TREZ 700--D.G.A.M.C. Bucuresti (mun.)


TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
OBLIGATIE DE PLATA
BUGETUL DE STAT
BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.
TVA - decont lunar/trim./sem./annual

CONT IBAN
RO91 TREZ 7002 0470 101X XXXX
RO85 TREZ 7005 502X XXXX XXXX
RO64 TREZ 7002 0100 1010 1XXX

COD BIC
TREZROBU
TREZROBU
TREZROBU

*de utilizat incepand cu obligatiile fiscale ale lunii decembrie 2013, conform instiintarii 1056576/10.12.2013

1/8

255473570.xlsx.ms_office/IBAN_DGAMC BUC

Conturi IBAN
D.G.A.M.C. Bucuresti [mun.]
Nr crt

IBAN

OBLIGATIE DE PLATA

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

RO91TREZ70020470101XXXXX
RO85TREZ7005502XXXXXXXXX
RO79TREZ70020300104XXXXX
RO37TREZ7002014010205XXX
RO81TREZ7002014010208XXX
RO40TREZ7002014010203XXX
RO34TREZ7002014010207XXX
RO87TREZ7002014010204XXX
RO90TREZ7002014010202XXX
RO43TREZ7002014010201XXX
RO87TREZ7002014010301XXX
RO37TREZ7002014010302XXX
RO84TREZ7002014010303XXX
RO34TREZ7002014010304XXX
RO96TREZ7002014010101XXX
RO46TREZ7002014010102XXX
RO93TREZ7002014010103XXX
RO43TREZ7002014010104XXX
RO90TREZ7002014010105XXX
RO40TREZ7002014010106XXX
RO37TREZ7002014010108XXX
RO87TREZ7002014010107XXX
RO56TREZ70020140106XXXXX
RO34TREZ7002014010401XXX
RO81TREZ7002014010402XXX
RO31TREZ7002014010403XXX
RO64TREZ70020140109XXXXX
RO34TREZ7002014010110XXX
RO78TREZ7002014010501XXX
RO28TREZ7002014010502XXX
RO75TREZ7002014010503XXX

BUGETUL DE STAT
BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.
Incasari din veniturile nete ale BNR
Accize pt.bere
Accize pt.vinuri linistite
Accize pt.vinuri spumoase
Accize pt.bauturi fermentate linistite altele decat bere si vinuri
Accize pt.bauturi fermentate spumoase altele decat bere si vinuri
Accize pt.prod.intermed.
Accize pt.alcool etilic
Accize pt.tigarete
Accize pt.tigari si tigari de foi
Accize pt.tutun de fumat fin taiat, dest.rularii in tigarete
Accize pt.alte tutunuri de fumat
Accize pt.benzina cu plumb
Accize pt.benzina fara plumb
Accize pt.motorina si biodiesel
Accize pt.pacura
Accize pt.gaz petrolier lichefiat
Accize pentru gaz natural
Accize pt.petrol lampant (kerosen)
Accize pentru carbune si cocs
Accize pt.en.electrica
Accize pt.cafea verde
Accize pt.cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
Accize pt.cafea solubila
Accize pt.autoturisme - contracte de leasing < 2007
Accize pentru alte produse accizabile (energetice)
Accize pt.bere cu pond.grd.Plato din malt sau cereale in total <30%
Accize pt.bauturile ferment.,altele decat bere si vinuri,cu pond.alcool absolut din fructe <50%
Accize pt.bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor

2/11

255473570.xlsx.ms_office/TREZ700-IBAN_DGAMC BUC

Conturi IBAN
D.G.A.M.C. Bucuresti [mun.]
Nr crt

IBAN

OBLIGATIE DE PLATA

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

RO25TREZ7002014010504XXX
RO72TREZ7002014010505XXX
RO22TREZ7002014010506XXX
RO69TREZ7002014010507XXX
RO19TREZ7002014010508XXX
RO66TREZ7002014010509XXX
RO12TREZ7002030010501XXX
RO59TREZ7002030010502XXX
RO34TREZ70020160104XXXXX
RO12TREZ7002016010103XXX
RO15TREZ7002016010101XXX
RO44TREZ7002030010803XXX
RO59TREZ7002016010104XXX
RO06TREZ7002030010505XXX
RO18TREZ70020030118XXXXX
RO86TREZ70020120111XXXXX
RO24TREZ70020120112XXXXX
RO59TREZ70020120113XXXXX
RO64TREZ7002010010101XXX
RO14TREZ7002010010102XXX
RO61TREZ7002010010103XXX
RO49TREZ70020100103XXXXX
RO94TREZ70020350101XXXXX
RO32TREZ70020350102XXXXX
RO70TREZ70020120105XXXXX
RO77TREZ70020160108XXXXX
RO33TREZ70020030160XXXXX
RO44TREZ70020140150XXXXX
RO11TREZ7002010010201XXX
RO58TREZ7002010010202XXX
RO08TREZ7002010010203XXX

Accize pt.confectii din blanuri naturale


Accize pt.iahturi si alte nave si ambarcatiuni pt. agrement (exceptie sportul de performanta)
Accize pt.autoturisme si autoturisme de teren cu cap.cil.>=3.000 cm3
Accize pt.arme de vanatoare si arme de uz personal, altele decat cele de uz militar sau de uz sportiv
Accize pt.cartuse cu glont/munitie pt.armele de vanatoare/de uz personal (exceptie uz militar/uz sportiv)
Accize pt.motoare cu cap.de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pt.agrement
Redevente miniere
Redevente petroliere
Taxa pe activ.de prospectiune explorare exploatare a res.minerale
Taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc regulariz.periodic in functie de realizari
Taxe pt.org.si expl.jocurilor de noroc
Dividende de virat la bug.de stat de catre autoritatile publice
Taxa de acces pentru jocurile de noroc
Redevente din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de expl.a teren.cu destin.agr
Imp.pe ven.din transferul propriet.imobiliare din patrimoniul personal
Imp.pe ven.suplim.obt.ca urmare a dereglem.preturilor din sectorul gazelor naturale
Imp.pe ven.din activ.de expl.a res.naturale, altele decat gazele naturale
Imp.pe monopolul natural din sectorul energ.electrice si al gazului natural
TVA - decont lunar/trim./sem./anual
TVA incasata pt.importul de bunuri
TVA pt.serv.electronice prestate de pers.impozab.nestab.in UE pt. pers. neimp. stab. in Rom.
Majorari de intarziere aferente TVA
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit legii
Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarziere a decl.de impozite si taxe
Taxe de autorizare pt.comercializ.alcool/prod.din tutun/cafea
Taxe speciale pt.autoturisme si autovehic.la prima inmatriculare in Romania
Regularizari - imp.pe venit
DGFP - accize de restituit/de compensat
DGFP - restituiri de TVA pt.societati cu sediul in UE
DGFP - restituiri de TVA pt.tari terte care au tranzactii in Romania
DGFP - alte restituiri de TVA

3/11

255473570.xlsx.ms_office/TREZ700-IBAN_DGAMC BUC

Conturi IBAN
D.G.A.M.C. Bucuresti [mun.]
Nr crt

IBAN

63.
64.
65.

RO55TREZ7002010010204XXX DGFP - restituiri de TVA catre pers.impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
RO84TREZ70020100104XXXXX DGFP - TVA pt.serv.electronice prest.de pers.impozab.nestab.in UE dar inreg .in scop de TVA in Rom.catre pers.neimp.stab.in UE
RO88TREZ70051161009XXXXX Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule

4/11

OBLIGATIE DE PLATA

255473570.xlsx.ms_office/TREZ700-IBAN_DGAMC BUC

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI


TREZ 700--D.G.F.P. Bucuresti (mun.)
TREZORERIA OPERATIVA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
OBLIGATIE DE PLATA
BUGETUL DE STAT
BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.
TVA - decont lunar/trim./sem./annual

CONT IBAN
RO91 TREZ 7002 0470 101X XXXX
RO85 TREZ 7005 502X XXXX XXXX
RO64 TREZ 7002 0100 1010 1XXX

COD BIC
TREZROBU
TREZROBU
TREZROBU

*conturi IBAN uitilizate pentru plati la DGFP BUCURESTI (ytd Nov 2013)

5/8

255473570.xlsx.ms_office/IBAN_DGFP_BUC

Conturi IBAN
D.G.F.P. Bucuresti [mun.]
Nr crt

IBAN

OBLIGATIE DE PLATA

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

RO91TREZ70020470101XXXXX
RO85TREZ7005502XXXXXXXXX
RO79TREZ70020300104XXXXX
RO37TREZ7002014010205XXX
RO81TREZ7002014010208XXX
RO40TREZ7002014010203XXX
RO34TREZ7002014010207XXX
RO87TREZ7002014010204XXX
RO90TREZ7002014010202XXX
RO43TREZ7002014010201XXX
RO87TREZ7002014010301XXX
RO37TREZ7002014010302XXX
RO84TREZ7002014010303XXX
RO34TREZ7002014010304XXX
RO96TREZ7002014010101XXX
RO46TREZ7002014010102XXX
RO93TREZ7002014010103XXX
RO43TREZ7002014010104XXX
RO90TREZ7002014010105XXX
RO40TREZ7002014010106XXX
RO37TREZ7002014010108XXX
RO87TREZ7002014010107XXX
RO56TREZ70020140106XXXXX
RO34TREZ7002014010401XXX
RO81TREZ7002014010402XXX
RO31TREZ7002014010403XXX
RO64TREZ70020140109XXXXX
RO34TREZ7002014010110XXX
RO78TREZ7002014010501XXX

BUGETUL DE STAT
BUGETELE ASIG.SOC. SI FD.SPEC.
Incasari din veniturile nete ale BNR
Accize pt.bere
Accize pt.vinuri linistite
Accize pt.vinuri spumoase
Accize pt.bauturi fermentate linistite altele decat bere si vinuri
Accize pt.bauturi fermentate spumoase altele decat bere si vinuri
Accize pt.prod.intermed.
Accize pt.alcool etilic
Accize pt.tigarete
Accize pt.tigari si tigari de foi
Accize pt.tutun de fumat fin taiat, dest.rularii in tigarete
Accize pt.alte tutunuri de fumat
Accize pt.benzina cu plumb
Accize pt.benzina fara plumb
Accize pt.motorina si biodiesel
Accize pt.pacura
Accize pt.gaz petrolier lichefiat
Accize pentru gaz natural
Accize pt.petrol lampant (kerosen)
Accize pentru carbune si cocs
Accize pt.en.electrica
Accize pt.cafea verde
Accize pt.cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
Accize pt.cafea solubila
Accize pt.autoturisme - contracte de leasing < 2007
Accize pentru alte produse accizabile (energetice)
Accize pt.bere cu pond.grd.Plato din malt sau cereale in total <30%

6/11

255473570.xlsx.ms_office/TREZ700-IBAN_DGFP BUC

Conturi IBAN
D.G.F.P. Bucuresti [mun.]
Nr crt

IBAN

OBLIGATIE DE PLATA

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

RO28TREZ7002014010502XXX
RO75TREZ7002014010503XXX
RO25TREZ7002014010504XXX
RO72TREZ7002014010505XXX
RO22TREZ7002014010506XXX
RO69TREZ7002014010507XXX
RO19TREZ7002014010508XXX
RO66TREZ7002014010509XXX
RO12TREZ7002030010501XXX
RO59TREZ7002030010502XXX
RO34TREZ70020160104XXXXX
RO12TREZ7002016010103XXX
RO15TREZ7002016010101XXX
RO44TREZ7002030010803XXX
RO59TREZ7002016010104XXX
RO06TREZ7002030010505XXX
RO18TREZ70020030118XXXXX
RO86TREZ70020120111XXXXX
RO24TREZ70020120112XXXXX
RO59TREZ70020120113XXXXX
RO64TREZ7002010010101XXX
RO14TREZ7002010010102XXX
RO61TREZ7002010010103XXX
RO49TREZ70020100103XXXXX
RO94TREZ70020350101XXXXX
RO32TREZ70020350102XXXXX
RO70TREZ70020120105XXXXX
RO77TREZ70020160108XXXXX
RO33TREZ70020030160XXXXX

Accize pt.bauturile ferment.,altele decat bere si vinuri,cu pond.alcool absolut din fructe <50%
Accize pt.bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor
Accize pt.confectii din blanuri naturale
Accize pt.iahturi si alte nave si ambarcatiuni pt. agrement (exceptie sportul de performanta)
Accize pt.autoturisme si autoturisme de teren cu cap.cil.>=3.000 cm3
Accize pt.arme de vanatoare si arme de uz personal, altele decat cele de uz militar sau de uz sportiv
Accize pt.cartuse cu glont/munitie pt.armele de vanatoare/de uz personal (exceptie uz militar/uz sportiv)
Accize pt.motoare cu cap.de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave su ambarcatiuni pt. agrement
Redevente miniere
Redevente petroliere
Taxa pe activ.de prospectiune explorare exploatare a res.minerale
Taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc regulariz.periodic in functie de realizari
Taxe pt.org.si expl.jocurilor de noroc
Dividende de virat la bug.de stat de catre autoritatile publice
Taxa de acces pentru jocurile de noroc
Redevente din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de expl.a teren. cu destin. agr
Imp.pe ven.din transferul propriet.imobiliare din patrimoniul personal
Imp.pe ven.suplim.obt.ca urmare a dereglem.preturilor din sectorul gazelor naturale
Imp.pe ven.din activ.de expl.a res.naturale, altele decat gazele naturale
Imp.pe monopolul natural din sectorul energ.electrice si al gazului natural
TVA - decont lunar/trim./sem./anual
TVA incasata pt.importul de bunuri
TVA pt.serv.electronice prestate de pers.impozab.nestab.in UE pt.pers.neimp. stab.in Rom.
Majorari de intarziere aferente TVA
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit legii
Penalitati pt.nedepunerea sau depunerea cu intarziere a decl.de impozite si taxe
Taxe de autorizare pt.comercializ.alcool/prod.din tutun/cafea
Taxe speciale pt.autoturisme si autovehic.la prima inmatriculare in Romania
Regularizari - imp.pe venit

7/11

255473570.xlsx.ms_office/TREZ700-IBAN_DGFP BUC

Conturi IBAN
D.G.F.P. Bucuresti [mun.]
Nr crt

IBAN

OBLIGATIE DE PLATA

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
63.
64.
65.

RO44TREZ70020140150XXXXX
RO11TREZ7002010010201XXX
RO58TREZ7002010010202XXX
RO08TREZ7002010010203XXX
RO55TREZ7002010010204XXX
RO84TREZ70020100104XXXXX
RO88TREZ70051161009XXXXX
RO55TREZ7002010010204XXX
RO84TREZ70020100104XXXXX
RO88TREZ70051161009XXXXX

DGFP - accize de restituit/de compensat


DGFP - restituiri de TVA pt.societati cu sediul in UE
DGFP - restituiri de TVA pt.tari terte care au tranzactii in Romania
DGFP - alte restituiri de TVA
DGFP - restituiri de TVA catre pers.impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
DGFP - TVA pt.serv.electronice prest.de pers.impozab.nestab.in UE dar inreg.in scop de TVA in Rom.catre pers.neimp.stab.in UE
Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule
DGFP - restituiri de TVA catre pers.impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
DGFP - TVA pt.serv.electronice prest.de pers.impozab.nestab.in UE dar inreg.in scop de TVA in Rom.catre pers.neimp.stab.in UE
Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule

8/11

255473570.xlsx.ms_office/TREZ700-IBAN_DGFP BUC