MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE JULCAMARCA
JULCAMARCA - ANGARAES

Proyecto: Promocin de las cadenas productivas para

el desarrollo econmico local del distrito de
Julcamarca

SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA
Ing. Lestter Fuero Alejo
Especialista SNIP
SEPAR - FPA
1

MODULO III
FORMULACIN

FORMULACION
PROPOSITO

DEFINIR LAS METAS DE CADA UNA DE LAS

ALTERNAYIVAS DE SOLUCION Y SUS COSTOS
TOTALES A PRECIOS DE MERCADO.

CONTENIDO

2. ANALISIS DE

3. ANALISIS DE

DEMANDA

OFERTA
4. BALANCE

1.

HORIZONTE

DE EVALUACION

FORMULACION

O -D

5. CRONOGRAMA
7. COSTOS CON
PROYECTOS

A P.MDO,

DE ACCIONES
6. COSTOS
INCREMENTALES
A P.MDO.
4

FORMULACION
1. HORIZONTE DE EVALUACION

PERIODO QUE SE ESTABLECE PARA EVALUAR LOS

BENEFICIOS Y LOS COSTOS DE UN PIP.

PRE- INVERSION

INVERSION

POST INVERSION

HORIZONTE DE EVALUACION
(10 AOS EVALUACION DE C/U ALTERNATIVAS)

FORMULACION
1. HORIZONTE DE EVALUACION
EJEMPLO

CONST. DE UNA NUEVA

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

ALTERNATIVA I

REPARACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO EXISTENTE

ALTERNATIVA I I

FORMULACION
1. HORIZONTE DE EVALUACION
EJEMPLO
PRE INVERSION:

PRE FACTIBIL
(4 meses).
FACTIBILIDAD
4 (meses)..

CONST. DE UNA NUEVA

INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

EST. DEFINIT.
(2 Meses).

ALTERNATIVA I

INVERSION:

EXPED.TECNICO
(2 meses).
CONSTRUCCION
(8 meses)
CAPACITACION
7
(4 meses)

FORMULACION
1. HORIZONTE DE EVALUACION
EJEMPLO
CONST. DE UNA NUEVA
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

POST INVERSION:

OPERACION

ALTERNATIVA I

FORMULACION
1. HORIZONTE DE EVALUACION

AO 1

10

11

12

PRE - INVERSION
EST. PRE
FACTIBILIDAD

EST. DE
FACTIBILIDAD

EST. DEFINIT.
EXP. TECNICO
9

FORMULACION
1. HORIZONTE DE EVALUACION

AO 2

10

11

12

INVERSION
CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA

CAPACITACION

10

FORMULACION
1. HORIZONTE DE EVALUACION

AO 3

AO 4

..

AO 10

POST INVERSION

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL

PROYECTO. ( ENTREGA DE AGUA A LOS
BENEFICIARIOS)
11

FORMULACION

HORIZONTE
DEL PROYECTO

VIDA ECONOMICA DEL PIP

(RECOMENDADO 10 AOS)

10
AOS
12

FORMULACION
2. ANALISIS DE DEMANDA

DEMANDA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

QUE EL PIP ATENDERA.

PERMITE DETERMINAR EL TAMAO OPTIMO

DEL PIP.
13

FORMULACION
2. ANALISIS DE DEMANDA
EJEMPLO:
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO

GENERACION DE
ENERGIA.

D. AGUA PARA RIEGO

D. ENERGIA ELECTRICA

14

FORMULACION
2. ANALISIS DE DEMANDA

DEMANDA
ACTUAL
(SIN PROY.)

LO QUE SE UTILIZA HOY EL BIEN O SERVICIO

QUE EL PROYECTO PROVEERA.

POB. DEDICADA A LA AGRICULTURA EN EL AREA DEL

PROYECTO. EJEM. 500 FAMILIAS EN 1000 HAS.(2/FAM.)
DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO 500 lt/Seg.
15

FORMULACION
2. ANALISIS DE DEMANDA

1. POB. QUE NO D. Y QUE AL EJECUTARSE EL

PROYECTO VAN DEMANDAR EL B. O S.

DEMANDA
POTENCIAL

2. LA POB. QUE ANTES SI D. Y QUE AL

EJECUTARSE EL PROYECTO PUEDEN
DEMANDAR MAS.

250 FAMILIAS SE INCORPORAN A LA AGRICULTURA,

SE INCORPORARAN 500 HAS. Y LA DEMANDA DE
AGUA PARA RIEGO SERA DE 250 lt/seg.
16

FORMULACION
2. ANALISIS DE DEMANDA
DEMANDA
TOTAL
CON PROY.)

SUMATORIA DE LOS DOS COMPONENTES

ANTERIORES

750 FAMILIAS QUE TRABAJAN 1500 HAS., DEMANDARAN

750 lt/seg DE AGUA PARA RIEGO EN TOTAL.

17

FORMULACION
3. ANALISIS DE OFERTA

OFERTA EN LA SITUACION
SIN PROYECTO

OFERTA OPTIMIZADA

18

FORMULACION
3. ANALISIS DE OFERTA
OFERTA OPTIMIZADA

DISPONER OPTIMAMENTE CON LOS RECURSOS

DISPONIBLES , LUEGO DE CIERTAS MEJORAS, CON
GASTOS MENORES

19

FORMULACION
3. ANALISIS DE OFERTA
EJEMPLO:

CAPACITACION EN MANEJO DE RIEGO:

500
lt/seg

600
lt/seg

OFERTA OPTIMIZADA

20

FORMULACION
4. BALANCE O -D

DEFICIT DEL BIEN O SERVICIO

TAMAO DEL
PROYECTO
21

FORMULACION
4. BALANCE O -D
DEMANDA
TOTAL
(CON PROY.)

DEMANDA
TOTAL
750 lt/seg de
Agua para Riego

OFERTA
OPTIMIZADA
(SIN PROY.)

OFERTA
OPTIMIZADA
600 lt/seg. De
Agua para Riego

DEFICIT

DEFICIT
150 lt/seg
De Agua de Riego
22

FORMULACION
5. CRONOGRAMA DE ACCIONES

Cunto SE DEMORARA EN IMPLEMENTAR

LAS ACCIONES DE LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCION?

23

FORMULACION
5. CRONOGRAMA DE ACCIONES
PROGRAMACION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

1. ACTIVIDADES

2. TIEMPO
3. SIMULTANEAS
Y/O INDEPEND.

24

FORMULACION
5. CRONOGRAMA DE ACCIONES
ALTERNATIVA 1: CONSTR. DE UNA INFRAEST. DE RIEGO
ACTIVIDADES
PRE INVERSION
Pre factibilidad
Factibilidad

INVERSION
Expediente Tcnico

Etapa 1:

Const. Nuevo canal

Const. Bocatoma
Const. Canal |
Const. Caja de Control

DURACION
8 Meses
4 Meses
4 Meses

16 Meses
4 Meses
8 Meses
2 Meses
4 Meses
2 Meses

25

FORMULACION
5. CRONOGRAMA DE ACCIONES
ALTERNATIVA 1: CONSTR. DE UNA INFRAEST. DE RIEGO
ACTIVIDADES
INVERSION

Etapa 2:

DURACION
16 Meses

Organizacin Junta de Usuarios

4 Meses
Capacitacin Org. Y Adm.
2 Meses
Capacitacin en manejo de
Riego y agricultura
2 Meses

POST - INVERSION

8 AOS

Operacin y Mantenimiento del Canal

8 aos

26

COSTOS

COSTEAR
LAS
ETAPAS
DEL PIP

1. REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA

IMPLEMENTACION DE C/U DE ACCIONES.

2. COSTO UNITARIO DE LOS INSUMOS.

27

COSTOS

INSUMOS Y MATERIALES
DE ORIGEN NACIONAL

PERSONAL Y
M.O.

INSUMOS Y MATERIALES
DE ORIGEN IMPORTADO

28

CATEGORIA DE LOS COSTOS

INVERSION

OPERACION

MANTENIMIENTO
29

CATEGORIA DE LOS COSTOS

ACTIVO FIJO
INVERSION

ACTIVO INTANGIBLE.
CAPITAL DE TRABAJO

30

CATEGORIA DE LOS COSTOS

ACTIVO FIJO

BIENES DE CAPITAL NECESARIOS

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROYECTO:
INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
RECURSOS NATURALES.
TERRENOS.
(SUJETOS A DEPRECIACION)
31

CATEGORIA DE LOS COSTOS

ACTIVO
INTANGIBLES

ACTIVOS INMATERIALES: SERVICIOS O

DERECHOS ADQUIRIDOS Y QUE SON
NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR
EL PROYECTO:
GASTOS DE OPERACIN.
PATENTES Y LICENCIAS
SISTEMA DE INFORMACION.

32

CATEGORIA DE LOS COSTOS

CAPITAL DE
TRABAJO

ASEGURA EL FINANCIAMIENTO DE
TODOS LOS RECURSOS DE OPERACIN
QUE SE CONSUME EN UN CICLO
PRODUCTIVO.

INVENTARIO
MATERIA PRIMA.
MATERIALES
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS

EXIGIBLES
ADELANTOA A PROVEED.
- CREDITO DE PROVEED.
CREDITOS A CLIENTES
- PAGOS ADELANTADOS

DISPONIBLE
CAJA Y BANCOS
33

CATEGORIA DE LOS COSTOS

SUELDOS Y SALARIOS
SERVICIOS BASICOS.
ARRIENDOS.
OPERACION

MATERIALES E INSUMOS.
COMBUSTIBLE.
PUBLICIDAD.
COSTOS FINANCIEROS.
SEGUROS, IMPUESTOS, ETC.

34

CATEGORIA DE LOS COSTOS

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
REPUESTOS

MANTENIMIENTO

REPOSICION EQUIPAMIENTO MENOR

REPARACIONES PERIODICAS.

35

COSTOS
FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE MDO.
CAPITAL
DE TRABAJO

ACTIVOS
INTANGIBLES
COSTOS
VARIABLES

ACTIVOS
TANGIBLES

COSTOS
FIJOS

VALOR DE
RECUPERACION

FASE DE PRE INVERSION

E INVERSION

S/.

FASE DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO

S/.

36
ORGANIZA LAS SALIDAS DE DINERO EFECTUADAS, CONSIDERANDO EL
MOMENTO EN QUE ESTAS SE REALIZAN.

COSTOS
Ejemplo: CONSTRUCCION DE UNA NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
INSUMOS

U.M.

CANTIDA

C.U.

C.T.

INSUMOS Y MATERIALES
DE ORIGEN NACIONAL.

Cemento
Hormigon
Arena Fina
Piedras grande
Tabla
Fierra de , etc.

Bolsa
m3
m3
m3
Pieza
Vara

120
60
2
30
12
30

20
35
35
35
8
22

2,400
2,100
70
1,050
96
6,600

INSUMOS Y MATERIALES
DE ORIGEN IMPORTADO
37

Herramientas de Construccin

Paquete

1,200

3,600

COSTOS
Ejemplo: CONSTRUCCION DE UNA NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
INSUMOS

U.M.

CANTIDA

C.U.

C.T.

REMUNERACIONES

ALBAILES

Persona

16

144

PEONES

Persona

33

15

4,950

COSTO TOTAL EN LA CONSTUCCION DEL CANAL

S/.
38

COSTOS
Ejemplo: CONSTRUCCION DE UNA NUEVA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

COSTOS TOTALES A PRECIO DE MERCADO

1. PRE - INVERSION.
a) Estudio Pre Factibilidad
b) Estudio de Factibilidad

2. FASE DE INVERSION
c) Estudio definitivo y Expediente Tecnico
d) Construccin de la bocatoma
e) Construccin Canal
.
.
.
III. FASE DE POST INVERSION (cada ao)

16,000.
6,000
10,000

130,178.
6,000
20,000
11,178

39

45,500

COSTOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MERCADO

CUANTO VARIA LA SITUACION CON PROYECTO

RESPECTO DE LA SITUACION SIN PROYECTO

40

COSTOS
SITUACION SIN PROYECTO

SITUACION ACTUAL
OPTIMIZADA

41

COSTOS
SITUACION CON PROYECTO

SITUACION CON
EJECUCION DEL PROY.

42

COSTOS
COSTOS INCREMENTALES

COSTOS DE LA
SITUACION
CON PROYECTO

COSTOS DE LA
SITUACION
CON PROYECTO

COSTOS
INCREMENTALES

43

COSTOS
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MDO.

DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE ACUERDO CON EL

PERIODO EN QUE SE REALIZAN.

44

Ejemplo: CONSTRUCCION DE UNA NUEVA

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
AOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIO DE MDO.

1. PRE - INVERSION.
a) Estudio Pre Factibilidad
b) Estudio de Factibilidad

4 - 10

16,000.
6,000
10,000

2. FASE DE INVERSION
6,000
124,178.
c) Estudio definitivo y Expediente Tcnico 6,000
d) Construccin de la bocatoma
20,000
e) Construccin Canal
11,178
.
.
.III. FASE DE POST INVERSION (cada ao)
45,500 42,500
COSTOS SIN PROYECTO:
IV. OPERACIN Y MANT. SIN PROY.
30,000 30,000 30,000 4530,000
COSTOS INCREMENTALES (I+II+III -IV)
8,000 94,178 15,500 12,500

COSTO A PRECIO SOCIAL

PRECIO DE
MERCADO

RAZON PRECIO
DE CUENTA

FACTOR QUE CORRIGE LAS

DISTORSIONES DEL MERCADO

46