Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
601
602
605
607
613.1
613.2
623.1
623.2
624
625
626
635.1
635.2
641
645
6581
6588
663
665
666
6811.1
6811.2
6812.1
6812.2
6813
6814
0
1
TOTAL CHELTUIELI din care:
3.383.100.000
Cheltuieli cu materiile prime
700.000.000
Cheltuieli cu materialele consumabile
300.000.000
Cheltuieli privind energia i apa
75.000.000
Cheltuieli privind mrfurile
400.000.000
Cheltuieli cu primele de asigurare asigurare cldire
15.000.000
firm
Cheltuieli cu primele de asigurare asigurare via
45.000.000
asociat
Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate 105.000.000
publicitate contract
Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate - protocol
40.000.000
Cheltuieli cu transportul de bunuri i persoane
87.000.000
Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
35.000.000
100 zile diurn* 350.000/zi
Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
14.000.000
Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte
11.900.000
asimilate nedeductibile
Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte
40.000.000
asimilate - deductibile
Cheltuieli cu remuneraiile personalului
155.000.000
Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
54.200.000
Despgubiri, amenzi i penaliti pltite organelor de
23.000.000
control
Alte cheltuieli de exploatare fr documente
18.000.000
justificative
Pierderi din creane legate de participaii
180.000.000
Cheltuieli din diferene de curs valutar
18.000.000
Cheltuieli privind dobnzile
600.000.000
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
70.000.000
imobilizrilor cldire firm
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
60.000.000
imobilizrilor maina administrator neinclus pe
statul de salarii
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
45.000.000
riscuri i cheltuieli-garanii comerciale
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
18.000.000
riscuri i cheltuieli altele nedeductibile
Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru 180.000.000
deprecierea imobilizrilor
Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru
40.000.000
deprecierea activelor circulante
2
-
18.000.000
21.000.000
15.000.000
4.806.000.000
1.450.000.000
850.000.000
300.000.000
600.000.000
150.000.000
45.000.000
1.200.000.000
70.000.000
40.000.000
15.000.000
27.000.000
34.000.000
25.000.000
Cheltuieli cu primele de
asigurare
623
Cheltuieli de protocol, reclam
i publicitate
624
Cheltuieli cu transportul de
bunuri i persoane
625
Cheltuieli cu deplasri, detari
i transferri
626
Cheltuieli potale i taxe de
telecomunicaii
635
Cheltuieli cu alte impozite,
taxe i vrsminte asimilate
641
Cheltuieli cu remuneraiile
personalului
645
Cheltuieli privind asigurrile i
protecia social
6581
Despgubiri, amenzi i
penaliti pltite organelor de
control
6588
Alte cheltuieli de exploatare
fr documente justificative
6811
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizrilor
6812
Cheltuieli de exploatare
privind provizioane pentru
riscuri i cheltuieli
6813
Cheltuieli de exploatare
privind provizioanele pentru
deprecierea imobilizrilor
6814
Cheltuieli de exploatare
privind provizioane pentru
deprecierea activelor circulante
691
Cheltuieli cu impozitul pe
profit
145.000.000
87.000.000
35.000.000
14.000.000
51.900.000
155.000.000
54.200.000
23.000.000
18.000.000
130.000.000
63.000.000
180.000.000
40.000.000
15.000.000
121.01
Profit i pierdere - exploatare
3.456.000.000
2.300.000.000
300.000.000
600.000.000
150.000.000
45.000.000
27.000.000
34.000.000
837.000.000
180.000.000
18.000.000
600.000.000
18.000.00
6868
Cheltuieli financiare privind
amortizarea
primelor
de
rambursare a obligaiunilor
4) nchiderea veniturilor financiare
%
121.02
761
Profit i pierdere - financiare
Venituri din imobilizri
21.000.000
1.350.000.000
1.200.000.000
financiare
763
Venituri din creane
imobilizate
e
766
Venituri din dobnzi
70.000.000
768
Alte venituri financiar
7863
Venituri din provizioane pentru
deprecierea imobilizrilor
financiare
15.000.000
40.000.000
25.000.000
4411
(174.136.750 -15.000.000)
lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit
10) nregistrarea repartizrii rezervei
159.136.750
129
Repartizarea profitului
1061
Rezerve legale
10.395.000 lei
|
_____
|
|
| MFP |
|
101
DECLARAIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT
|
|_____|
|
Pe anul N
| MINISTERUL |
| FINANELOR |
| PUBLICE
|
|_____________|
___
Declaraie rectificativ |___|
Se completeaz cu X
n cazul declaraiilor rectificative
DATE DE IDENTIFICARE ALE PLTITORULUI
________________________________________________________________________________
________________________
_____
_________________________
| Cod de nregistrare
| |
| |
|
| fiscal:
| |
R | |
|
|________________________| |_____| |_4|7_|_1|_8|_4|_9|_|_|_|_|
______________________________________________________________________________
| Denumire/
|
|
| Nume prenume |
SC MINA SA
|
|______________|_______________________________________________________________|
| Jude/Sector |
| Localitate |
|
|______________|_____________|____________|______BUCURESTI_____________________|
| Strada |
| Numr |
| Bloc |
| Scara |
| Ap. |
|
|________|___________________|_______|_______|______|____|_______|___|_____|___|
| Cod
|
| Tel.:|
| Fax: |
| E-mail:|
|
| potal |
|
|
|
|
|
|
|
|________|___________________|______|______|______|______|________|____________|
_____________
| Cont bancar |
|_____________|
BANCA
Numr cont
_________________________________
_________________________________
|________BCR _____________________|
|___1.264.46- rol _______________|
________________________________________________________________________________
- Lei __________________________________________________________________________________
|Nr. |
DENUMIRE INDICATORI
|
|
SUME
|
|crt.|
|
|
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 1.| Venituri din exploatare
| 1 |3.456.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 2.| Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare
| 2 |2.546.100.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 3.| Profit/pierdere din exploatare (rd. 1 - rd. 2)
| 3 | 909.900.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 4.| Venituri financiare
| 4 |1.350.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 5.| Cheltuieli financiare
| 5 | 837.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 6.| Profit/pierdere financiar() (rd. 4 - rd. 5)
| 6 | 513.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 7.| Venituri extraordinare
| 7 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 8.| Cheltuieli extraordinare
| 8 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 9.| Profit/pierdere extraordinar() (rd. 7 - rd. 8)
| 9 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 10.| Total profit/pierdere (rd. 3 + rd. 6 + rd. 9)
| 10 |1.422.900.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 11.| Sume de natura veniturilor rezultate ca urmare a
|
|
|
|
| transpunerii sau retratrii
| 11 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 12.| Sume de natura cheltuielilor rezultate ca urmare a
|
|
|
|
| transpunerii sau retratrii
| 12 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 13.| Profit/pierdere (rd. 10 + rd. 11 - rd. 12)
| 13 |1.422.900.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 14.| Amortizarea deductibil fiscal
| 14 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 15.| Cheltuieli cu dobnzile i diferenele de curs valutar|
|
|
|
| deductibile fiscal, care sunt reportate din perioada |
|
0 |
|
| precedent
| 15 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 16.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
|
|
|
|
| fondului de rezerv, n limita a 5% din profitul
|
|
|
|
| contabil anual pn ce acesta va atinge 20% din
|
|
10.395.000 |
|
| capital
| 16 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 17.| Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea
|
|
|
|
| rezervelor de ctre: B.N.R., bnci, fonduri de
|
|
0 |
|
| garantare i cooperative de credit
| 17 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 18.| Alte sume deductibile n limitele prevzute de
|
|
|
|
| legislaia n vigoare
| 18 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 19.| Total deduceri (rd. 14 la rd. 18)
| 19 |
10.395.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 20.| Dividende primite de la alt persoan juridic romn | 20 |1.200.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 21.| Alte venituri neimpozabile
| 21 |
86.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 22.| Total venituri neimpozabile (rd. 20 + rd. 21)
| 22 |1.286.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 23.| Profit/pierdere (rd. 13 - rd. 19 - rd. 22)
| 23 | 126.505.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 24.| Cheltuieli cu impozitul pe profit
| 24 |
15.000.000 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
|
| bugetul de stat
| 46 |
|
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 47.| Impozit pe profit de plat (rd. 45 - rd. 46)
| 47 |
159.136.750 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
| 48.| Impozit pe profit de recuperat (rd. 46 - rd. 45)
| 48 |
0 |
|____|_______________________________________________________|____|_______________|
______________________________________________________________________________
| 49. Alte meniuni referitoare la calculul
|
|
impozitului pe profit: ....................
................
|
|
...........................................
................
|
|
...........................................
................
|
|______________________________________________________________________________|
________________________________________________________________________________
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele din aceast
declaraie sunt corecte i complete.
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu, n condiiile legii.
Nume, prenume .VASILE ION...........
Funcia .DIRECTOR GENERAL...........
_______________________
| Semntura i tampila |
|_______________________|
________________________________________________________________________________
Loc rezervat organului fiscal
Nr. nregistrare: .......................
Data: ...............................
________________________________________________________________________________
Cod MFP 14.13.01.04