Simulador Financiero Proyectos Empresariales

SIMPROY
SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de

Emprendimiento a elaborar y analizar los estados y decisiones de tipo financiero coherentes con los
mdulos de mercado, organizacin, operacin y produccin
Las hojas de calculo desarrolladas ofrecen la informacin en forma coherente con las pestaas de la
plataforma tecnolgica del Fondo Emprender administrada por FONADE, buscando que con la
informacin bsica requerida del proyecto y a travs de ajustar los estados financieros basados en la
ecuacin patrimonial ( activo= pasivo + patrimonio) se de respuesta a los requerimientos financieros del
A continuacin se explica la informacin necesaria para cumplir con lo exigido por Fonade:
Diligencie la totalidad de informacin requerida por el proyecto en el formulario de datos, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
INFORMACIN GENERAL
Diligencie primero la totalidad del simulador SIMPROY antes de entrar a diligenciar la plataforma de
PRODUCTOS
Diligencie el nombre del proyecto con la posible razn social seleccionada.
Registre el nombre de los productos o servicios a elaborar o producir o prestar incluyendo la unidad de
medida comercial, ya sea hora, kilo, libra, tonelada, la cual tambin ser la unidad de medida de costo.
Relacione los insumos requeridos para la produccin del producto o servicio. ( materiales fsicos),
incluya mano de obra y prestacin de servicios prorrateados.
Si va a producir mas de 3 productos, relacinelos por lnea de productos y con una unidad de costos
homognea.
Si requiere mas de 3 insumos incluya en este cuadro solo los 3 principales mas costosos o que
requieren mas cantidad, el resto inclyalos como otros costos indirectos de fabricacin. ( D. de Paretto:
MODULO DE MERCADEO
ANLISIS DEL SECTOR
Incluya el mercado potencial de sus productos teniendo en cuenta variables de segmentacin:
geogrfica, demogrfica, estrato y nichos. Adicionalmente el consumo promedio anual. Dicho valor es en
cantidades de clientes no en pesos.
Defina que parte de dicho mercado aspira a atender su proyecto( participacin en el mercado). Valor en
porcentaje.
Establezca si despus del primer ao aumentara su participacin de mercado quitndole clientes a la
competencia actual, lo mismo para el tercer ao. Valor en porcentaje.
Establecer mediante anlisis estadsticos el comportamiento del sector a nivel de crecimiento, buscando
dicho dato a travs del crecimiento industrial o el producto interno bruto, si no lo ubica directamente,
identifique el comportamiento de un sector acorde a su subsector. De lo contrario justifquelo a travs
de un trabajo de campo (encuestas, entrevistas). Valor en porcentaje
NO registre valores de ventas, las ventas no las define el Emprendedor, las ventas se definen a travs de
la investigacin de mercado.
Indique el ao en el cual iniciara ventas, periodo 1, 2 o 3; para definir los primeros periodos de solo
costos y gastos.
ESTRATEGIA DE PRECIO
Indique el precio de venta de los productos y los incrementos futuros. Valor de precio en pesos e
incremento en porcentaje. Adicionalmente registre el porcentaje de devoluciones descuentos y rebajas
MEZCLA DE MERCADEO
Indique si cancelara porcentaje por comisin en ventas.
Indique los valores que pagara por distribucin, promocin y dems gastos de la mezcla de mercadeo.
Valores en pesos.
APROVISIONAMIENTO
Registre la poltica de inventarios que tendr, base para determinar el capital de trabajo requerido. Valor
en
das
Este
valor debe ser coherente con la poltica de cartera, es decir usted debe contemplar el requerimiento
de materiales necesarios en das, para elaborar sus productos mientras recibe el primer valor por pago
de sus ventas.
Tambin indique en das, el plazo que posiblemente le ofrecern sus proveedores de materias primas.
POLTICA DE CARTERA
Registre en das el plazo que dar a sus clientes para el pago de sus facturas, este dato definir las
necesidades de capital de trabajo del proyecto. Es decir usted debe tener los suficientes recursos para
elaborar los productos mientras recibe los pagos de sus clientes.
PROYECCIN DE VENTAS
Este cuadro resume los proyecciones de ventas en valores y unidades establecidas en la investigacin
de mercados y el precio de venta de sus productos. Enseguida registre en la columna IR A INSUMOS, los
diferentes elementos de costo que tendrn comportamiento variable, as: insumos, mano obra directa,
mantenimiento, transporte y otros como arrendamientos de planta de produccin, seguro maquinaria y
planta y otros, por unidad de medida vendida.
Indique los meses al ao que laboraran los operarios , el sueldo mensual bsico sin prestaciones
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotacin, uniformes y gastos de seguridad industrial.
Indique el valor de jornales de personal que no esta en planta fija de personal.
Tambin indique el valor de destajo, maquila y costos de los productos realizados por fuera de la planta
de produccin
Tambin relacione en pesos, el valor de asesorias o asistencias tcnicas para diseo y mejoras del
producto, as como funcionamiento de maquinas, adiestramiento y entrenamiento de personal de
produccin. Lo mismo lo pagado para funciones operativas especificas.
Los costos indirectos de fabricacin son aquellos que estn relacionados con la produccin pero que
no se pueden asignar en forma directa con un producto especifico.
Incluya los valores relacionados con mantenimiento, seguro de la maquinaria; el transporte de los
insumos y productos, fletes y gastos de nacionalizacin e importacin de insumos.
Estime el valor correspondiente al arriendo de la planta de produccin ( no incluya las reas de admn.
ni de ventas).
Estime el porcentaje de merma o desperdicio del producto, no en valor en pesos, sino en porcentaje, la
hoja electrnica realizara el calculo respectivo.
MODULO OPERACIN
PLAN DE COMPRAS - INSUMOS
El plan de compras se compone de los requerimientos de produccin UNITARIA POR PRODUCTO (no
incluya gastos admn. y de ventas), los materiales directos del producto y los insumos requeridos mes a
Indique la cantidad de insumos que requiere para elaborar una unidad del producto a ofrecer, valor en
cantidades, en la siguiente columna indique el valor del insumo por la unidad de medida es decir el valor
del kilo, o el valor de la libra de dicho insumo. Indique la presentacin del insumo, Le recuerdo que son
los valores de materiales tangibles no de servicios.
Indique el incremento de los precios futuros de los insumos del producto
COSTOS DE PRODUCCIN
En este modulo se calcularan los requerimientos de informacin requerida por la plataforma de Fonade
respecto
a los
costos indirectos
de fabricacin.
Al
final debe
determinar
la capacidad
instalada en horas hombre para validar lor requerimientos de mano
de obra; determine cuantas horas la empresa trabajara al ao. Tambin indique que cantidad de
productos por hora realizan sus operarios, ejemplo: si se elabora un producto en 2 das y se requieren 3
operarios el valor hora ser uno dividido en 8 horas por 2 das por 3 operarios, esto me dar la cantidad
de producto hora operario, es decir 1/(2x8x3), o sea un cuarentayochoavo o sea 0,02083 (este valor se
registrara en la columna produccin hora operario)
INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES FIJAS
Indique los requerimientos de equipos e infraestructura iniciales y los adicionales por ao requeridos en
valores en pesos, los equipos, muebles y enseres y maquinaria, la aplicacin de Fonade solo permite
amortizar a 5 aos.
MODULO ORGANIZACIONAL
ASPECTOS LEGALES
Indique la clase de sociedad y el impuesto de renta a cargo
COSTOS ADMINISTRATIVOS NOMINA DE PERSONAL
Indique los cargos de la planta de personal de ventas y administrativa ( no incluya los cargos de
produccin), ao por ao; en cantidad de puestos.
Indique los meses al ao que laboraran, el sueldo mensual bsico sin prestaciones sociales
Registre el porcentaje de aumento de salarios para los aos 2 y 3.
Registre los cargos con menos de 2 salarios mnimos para determinar el subsidio de transporte.
Estime el valor de la dotacin, uniformes.
Estime la carga prestacional con parafiscales, salud, riesgos profesionales y pensiones principalmente.
PUESTA EN MARCHA
Calcule el valor de gastos preoperativos y de puesta en marcha pagados en el ao 0 o sea antes de
iniciar operaciones o de facturar.
Los mas importantes son aquellos de legalizacin, escrituras, patentes y elaboracin de prototipos. as
como los preoperativos de acuerdo a los das requeridos antes de realizar su primera factura y recibo del
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Indique los gastos administrativos, servicios pblicos, seguros, mantenimiento de equipos de oficina,
arriendo de reas administrativas y dems gastos que no son aplicables a la operacin ni a las ventas.
MODULO FINANCIERO
CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo son los recursos que se requieren para el normal funcionamiento de la empresa,
estos por lo general son activos corrientes, se componen principalmente del valor de caja y bancos( para
pago de nomina bsica), el valor de los inventarios y el valor de la cartera, principalmente y estimados en
das como poltica empresarial, los cuales deben de ser coherentes entre si.
Registre los recursos en das que necesita en caja y bancos para cancelar la nomina necesaria mientras
se recibe el pago por facturacin de los clientes.
De este valor se define los recursos que se requieren y se solicitan al fondo Emprender.
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
Establece los requerimientos de recursos de liquidez y su utilizacin. Es una gua para la elaboracin del
flujo de caja exigido por el Fondo Emprender.
ESTADO DE RESULTADOS P Y G
Establece el resultado a nivel de utilidades del proyecto a nivel anual. Informe requerido por el fondo
emprender. No se requiere registrar ningn dato adicional
BALANCE GENERAL
Establece los derechos y obligaciones del proyecto, define los recursos y compromisos del proyecto. No
se requiere ningn dato adicional, informe requerido por el Fondo emprender
FLUJO DE CAJA
Establece el flujo de liquidez del proyecto. Informe solicitado por el fondo emprender. No se requiere
registrar ningn dato adicional es calculado por la hoja electrnica.
FINANCIACIN
Defina la tasa de oportunidad esperada por la inversin, es decir que tasa de rendimiento espera recibir
por la inversin de sus recursos en un proyecto.
Defina la solicitud de recursos en salarios mnimos solicitados al fondo emprender mximo 224.
Establezca en que ao requiere los recurso del fondo emprender.
Basado en la cifra control registre los recursos que requiere el proyecto por parte de los emprendedores.
Transcriba en la plataforma del fondo emprender, el valor requerido por tem para la financiacin del
PLAN OPERATIVO
Identifique las necesidades de efectivo en los primeros meses del proyecto, verificando que no exista
saldo en rojo en caja y bancos, de lo contrario debe reexaminar los requerimientos de capital de trabajo.
Asigne de donde ser el origen de los recursos requeridos y en que proporcin, en los primeros meses
del proyecto.
AJUSTE
Transcriba el valor de excedentes de liquidez determinados en la Ecuacin Patrimonial, resultante para
disponer en forma temporal como respaldo a las provisiones y reservas requeridas para el normal
funcionamiento de la empresa ( relacionadas a continuacin).
Registre la poltica de distribucin de utilidades o dividendos de acuerdo a los excedentes de liquidez y
el capital de trabajo. Valor en pesos.
VERIFIQUE QUE LA RENTABILIDAD ECONMICA SEA SUPERIOR A LA TASA DE OPORTUNIDAD DE
INVERSIN DEFINIDA POR USTED, DE LO CONTRARIO SU PROYECTO EMPIEZA A TENER PROBLEMAS
DE VIABILIDAD, EN LA MISMA FORMA VERIFIQUE LA TASA INTERNA DE RETORNO.
Esperamos que el presente simulador de proyectos le sirva para estructurar mejor su plan de negocios.
Cualquier sugerencia favor hacerla llegar a Jorvalencia@sena.edu.co
SIMPROY
DATOS GENERALES
EMPRESA
RESTAURANTE CALENTADOS
FECHA INICIO DEL PROYECTO
1-Apr-13
DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA EN MESES
TASA IMPUESTO RENTA

FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CLASE SOCIEDAD
DTF
7%
TASA PROMEDIO DE IVA
35.0%
RETEFUENTE POR PAGAR

COMPRAS PROMEDIO
11%
16%
REVISE LOS TRIANGULOS PEQUEOS ROJOS QUE SON GUIA DE ELABORACION

OJO NO UTILIZAR COPIAR Y PEGAR, SOLO TRASCRIBA, PORQUE PUEDE OCASIONAR FORMULAS CIRCULARES
PRODUCTOS E INSUMOS
PRODUCTO A
UNIDAD PRODUCTO
CALENTADOS CON ARROZ
POSICION ARANCELARIA
INSUMOS
INSUMOS PRODUCTO A
MEDIDA
INSUMO 1
ARROZ
KILO
INSUMO 2
LEGUMINOSAS
KILO
INSUMO 3
CARNES
KILO
PRODUCTO B
UNIDAD PRODUCTO
CALENTADOS CON ELOTE
INSUMOSPRODUCTO B
MEDIDA
INSUMO 1
ELOTES
KILO
INSUMO 2
QUESOS
KILO
INSUMO 3
CARNES
KILO
PRODUCTO C
UNIDAD PRODUCTO
AREPAS RELLENAS
INSUMOS
INSUMOS PRODUCTO C
MEDIDA
INSUMO 1
AREPA
KILO
INSUMO 2
QUESOS
KILO
INSUMO 3
CARNES
KILO
MODULOS MERCADOS
MERCADO POTENCIAL
CLIENTES
CONSUMO ANUAL PERCAPITA
PARTICIPACION
MERCADO (MERCADO
OBJETIVO)
12,000
27%
15,000
27%
9,000
27%
AREPAS RELLENAS
MERCADO POTENCIAL
PARTICIPACION DEL
MERCADO AO 2INCREMENTO
CRECIMIENTO DEL SECTOR

AO 2
1%
1%
1%
1%
AREPAS RELLENAS
1%
MERCADO POTENCIAL
PARTICIPACION DEL
MERCADO AO 3INCREMENTO
1%
CRECIMIENTO DEL SECTOR
AO 3
AO 3
AO 3
1%
1%
1%
1%
AREPAS RELLENAS
1%
1%
EN QUE AO INICIA VENTAS

UNIDADES
1
AO 1
AO 2
AO 3
3,240
3,305
3,372
4,050
4,131
4,214
AREPAS RELLENAS
2,430
2,479
2,529
TOTAL
9,720
9,915
10,115
PRECIO PRODUCTO EN
PESOS
$ 140,000
$ 100,000
AREPAS RELLENAS
AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 2
UNIDAD
22222
INSUMOS
MERCADO POTENCIAL
UNIDAD
111111
$ 50,000
5.00%
PAR
5.00%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
1.00%
COMISIONES EN VENTAS AO 1
1.00%
1.00%
1.00%
PROYECCION DE VENTAS EN PESOS

VALORES
AO 1
AO 2
AO 3
$ 453,600,000
$ 485,853,228
$ 520,399,822
$ 405,000,000
$ 433,797,525
$ 464,642,698
AREPAS RELLENAS
$ 121,500,000
$ 130,139,258
$ 139,392,809
TOTAL
$ 980,100,000
$ 1,049,790,011
$ 1,124,435,329
AO 1
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $
AO 2
AO 3
$ 1,000,000
$ 500,000
$ 200,000
GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS
$ 500,000
$ 200,000
$ 100,000
CAPACITACION DE VENDEDORES
$ 500,000
GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES
$ 200,000
GASTOS DE DISTRIBUCION
$ 2,000,000
ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA
$ 50,000
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS
$ 500,000
GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES.
$ 250,000
GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA
$ 100,000
5.00%
INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS
APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS
POR CIENTO
POLITICA DIAS
30
DIAS
PRODUCTOS EN PROCESO
DIAS
PRODUCTOS TERMINADOS
DIAS
AO 1
DIAS
AO 2
DIAS
AO 3
15
DIAS
AO 1
30
DIAS
AO 2
45
DIAS
AO 3
60
DIAS
MATERIA PRIMA
POLITICA DIAS
POLITICA DE PROVEEDORES
POLITICA - DIAS
POLITICA CARTERA
1.00%
PROVISION DE CARTERA
POR CIENTO
MODULO DE OPERACIN
AO1
PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD

MANTENIMIENTO MAQUINARIA
$ 1,000.00
POR UNIDAD
TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION
$ 1,000.00
POR UNIDAD
MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD
$ 2,000.00
POR UNIDAD
SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD
$ 200.00
POR UNIDAD
LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD
$ 100.00
POR UNIDAD
$ 2,000.00
POR UNIDAD
ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION

INCREMENTO ANUAL GASTOS DE PRODUCCION- INSUMOS-MTTOTRANSP. SEGURO LEASING
5.00%
CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO

INSUMOS
CANTIDAD UNITARIA
FORMA DE
PRESENTACION
VR. UNITARIO
ARROZ
KILO
5.00
$ 12,000.00
PACA
LEGUMINOSAS
KILO
6.00
$ 2,000.00
MADEJA
CARNES
KILO
1.00
$ 1,000.00
GRUESA

INSUMOS
CANTIDAD UNITARIA
FORMA DE
PRESENTACION
VR. UNITARIO
ELOTES
KILO
4.00
$ 12,000.00
PACA
QUESOS
KILO
12.00
$ 1,500.00
MADEJA
CARNES
KILO
1.00
$ 2,000.00
TUBINO
AREPAS RELLENAS
INSUMOS
CANTIDAD UNITARIA
FORMA DE
PRESENTACION
VR. UNITARIO
AREPA
KILO
2.00
$ 12,000.00
PACA
QUESOS
KILO
1.00
$ 4,000.00
UNIDAD
CARNES
KILO
1.00
$ 500.00
MARGEN DE DESPERDICIO
0.00% POR CIENTO
INCREMENTOS PRECIO INSUMOS PRODUCTOS AO 2
5.00% POR CIENTO
INCREMENTO PRECIOS INSUMOS PRODUCTOS AO 3
5.00% POR CIENTO
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDO MENSUAL
POR CARGO
TIPO CONTRATACION
DEDICACION
PAR
OPERARIOS PRODUCTO A
COMPLETO
FIJO
$ 381,000 BASICO
OPERARIOS PRODUCTO B
COMPLETO
FIJO
$ 381,000
OPERARIOS PRODUCTO C
AREPAS RELLENAS
COMPLETO
FIJO
$ 400,000
COMPLETO
FIJO
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
JEFE DE PRODUCCION
CANTIDAD AO 1
$ 500,000
MESES AO
JEFE DE PRODUCCION
AO 1
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U
OPERACIN
AO2
4
SUBSIDIO DE TRANSPORTE
4 CANTIDAD
$ 40,000 PESOS MENSUAL
DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION

OPERACIN
$ 100,000 PESOS ANUAL AO 1
INCREMENTO ANUAL DOTACION PERSONAL
4.00% POR CIENTO
SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $
AO1
MAQUILAS O SATELITES
$ 1,000,000 PESOS AL AO
ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION
$ 300,000
PAGOS MARCAS Y PATENTES
$ 200,000
FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR.
$ 200,000
OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES
$ 100,000
INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES
PROYECCION DE COMPRAS INSUMO PRECIO POR UNIDAD
1
AO3
3.00% POR CIENTO
AO 1
JORNALES POR UNIDAD
$ 5,000.00 POR UNIDAD
INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS AREAS

AUMENTO SALARIOS
AO 2
AO 3
5.50%
5.50%
POR CIENTO
MODULO ADMINISTRATIVO
NOMINA DE VENTAS
VALOR MENSUAL POR
EMPLEADO EN PESOS $
NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE MENOR A MAYOR CARGO
DEDICACION
TIPO CONTRATACION
JEFE DE VENTAS
COMPLETA
FIJO
$ 1,200,000
COORDINADOR REGIONAL VENTAS
COMPLETA
FIJO
$ 1,000,000
VENDEDOR MASTER
COMPLETA
FIJO
$ 600,000
VENDEDOR MOSTRADOR
COMPLETA
FIJO
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
JEFE DE VENTAS
$ 400,000
CANTIDAD AO 3
1
12
VENDEDOR MASTER
VENDEDOR MOSTRADOR
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE VENTAS
CANTIDAD AO 3
DOTACION Y UNIFORMES AREA VENTAS
MESES AO
12
$ 120,000
COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA

VALOR MENSUAL POR
EMPLEADO EN PESOS $
PERSONAL DE ADMON
DEDICACION
TIPO CONTRATACION
GERENTE
COMPLETA
FIJO
$ 1,500,000
ADMINISTRADOR
COMPLETA
FIJO
$ 1,200,000
CONTADOR
COMPLETA
FIJO
$ 800,000
AUXILIAR
COMPLETA
FIJO
CANTIDAD AO 1
$ 400,000
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
GERENTE
ADMINISTRADOR
CONTADOR
AUXILIAR
CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
CANTIDAD AO 3
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA
DOTACIONES Y UNIFORMES ADMON
12
$ 150,000
BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES
TASA
CESANTIAS-8,33 %
8.33% POR CIENTO
INT CESANTIAS- 1%
1.00%
PRIMA SERVICIOS- 8,33%
8.33%
VACACIONES- 4,17 %
4.17%
SENA- 2%
2.00%
ICBF- 3%
3.00%
CAJAS COMPENSACION - 4%
4.00%
EPS - SALUD- APROX 8%
8.00%
PENSION- APROX 11,25 %
11.25%
OTROS
0.00%
RIESGOS- 0,52 %
0.52%
CAPACIDAD INSTALADA
MESES AO
HORAS AO OPERARIO
TURNO
PRODUCCION HORA
OPERARIO
2,000
2,000
AREPAS RELLENAS
2,000
INVERSIONES FIJAS AO 0
VALOR UNITARIO PROMEDIO

AO 0
UNIDAD
PERIODO
AMORTIZACION AOS
CANTIDAD
MUEBLES Y ENSERES
KID
$ 1,000,000
EQUIPO DE OFICINA
KID
$ 1,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
KID
$ 50,000,000
PLANTA E INSTALACIONES
KID
$ 1,000,000
10
10
MINAS Y YACIMIENTOS
KID
$ 1,000,000
10
10
CULTIVOS PERMANENTES
KID
$ 1,000,000
10
10
SEMOVIENTES PIE DE CRIA
KID
$ 1,000,000
TERRENO
KID
$ 1,000,000
EDIFICIOS
KID
$ 1,000,000
20
20
VEHICULOS
KID
$ 1,000,000
INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA
AO 1
AO 2
AO 3
MUEBLES Y ENSERES
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
EQUIPO DE OFICINA
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
TERRENOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
EDIFICIOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
VEHICULOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

GASTOS PREOPERATIVOS
AMORTIZACION DIFERIDOS
ESCRITURAS Y GASTOS NOTARIALES
$ 1,200,000
GASTOS MONTAJE MAQUINARIA
$ 2,000,000
ELABORACION DE PROTOTIPOS
$ 100,000
ESTUDIOS TECNICOS
$ 100,000
PERMISOS Y LICENCIAS
$ 100,000
REGISTRO MERCANTIL
REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES
OTROS DIFERIDOS- ADECUACIONES
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS
$ 200,000
$ 2,000,000
$ 100,000
VALOR ANUAL
CONSULTORIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y DE SISTEMAS
$ 1,000,000
ARRENDAMIENTO AREA ADMINISTRACION
$ 1,000,000
AGUA
$ 1,000,000
LUZ
$ 1,000,000
TELEFONO
$ 1,000,000
VIGILANCIA
$ 1,000,000
ASEO
$ 1,000,000
MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA
$ 1,000,000
REPARACIONES LOCATIVAS
$ 1,000,000
TRANSPORTES Y PASAJES LOCALES
$ 1,000,000
CORREO
$ 1,000,000
GASTOS DE VIAJE, VIATICOS
$ 1,000,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
$ 1,000,000
GASTOS NOTARIALES REGULARES
$ 1,000,000
CAPACITACION DE PERSONAL ADMON
$ 1,000,000
SEGURO INCENDIO
$ 1,000,000
SEGURO SEGURO OBLIGATORIO VEHICULOS
$ 1,000,000
SEGURO CONTRA ROBO
$ 1,000,000
IMPUESTO DE TIMBRES Y BANCARIOS
$ 1,000,000
IMPUESTO DE VEHICULOS
$ 1,000,000
IMPUESTO DE VALORIZACIONES
$ 1,000,000
IMPUESTO PREDIAL
$ 1,000,000
GASTOS VARIOS DE ADMON
$ 1,000,000
AOS
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
4.00% POR CIENTO
MODULO FINANCIERO
CAPITAL DE TRABAJO
POLITICA EN DIAS
REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO PARA PAGO DE NOMINA MIENTRAS SE
RECIBE EL PAGO DE LA PRIMERA FACTURA
30 DIAS
TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA
FUENTES DE FINANCIACION
12.00% POR CIENTO

AO 0
OBLIGACIONES BANCARIAS- SALDOS ANUALES
TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO
AO 1
$ 5,000,000
AO 2
$ 1,000,000
24.00%
POR CIENTO
FONDO EMPRENDER
No DE SALARIOS MINIMOS
VALOR SALARIO MINIMO EN

PESOS $
VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS
224
$ 381,000
APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES
$ 50,207,843 CIFRA CONTROL
APORTE ADICIONAL SOCIOS AO1
$ 100,000,000
APORTE ADICIONAL SOCIOS AO 2
$ 12,000,000
$ 10,000,000
AO 3
$ 500,000
$ 85,344,000
$0
$ 200,000
APORTES EN ESPECIE SOCIOS AO 0
CIFRA CONTROL
$ 1,000,000
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
MUEBLES Y ENSERES
$ 1,000,000
$ 1,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 50,000,000
EQUIPO DE OFICINA
$ 1,000,000
GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS
$ 7,716,667
COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES
$ 50,207,843
$ 64,793,176
$ 50,207,843 CIFRA CONTROL
$ 50,207,843 DIFERENCIA
CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA
$ 9,042,000
VALOR TOTAL
DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES AO 2 Y 3
40%
DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL (CONTROL)
$0
$0
$0
DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
$0
$0
$0
DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER

CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA
POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL
$0
$0
CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ P/PAGOS- TRANSCRIBA

POSITIVO VALOR ECUACION PATRIMONIAL
RENTABILIDAD ECONOMICA
AO 1
AO 2
$ 147,934,672
AO 1
VALOR
CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO

MESES
$ 154,743,334
AO 2
10%
TASA INTERNA DE RETORNO A 10 AOS
$0
AO 3
$ 179,228,536
AO 3
10%
10%
28.94%
PRIMER MES
$ 37,270,301
SEGUNDO MES
$ 51,988,886
TERCER MES
$ 66,707,471
$0
SIMPROY
PRODUCTOS
EMPRESA
RESTAURANTE CALENTADOS
PRODUCTO A
INSUMOS
ARROZ
KILO
LEGUMINOSAS
KILO
CARNES
KILO
PRODUCTO B
UNIDAD PRODUCTO
MEDIDA
INSUMOS
UNIDAD PRODUCTO
MEDIDA
ELOTES
KILO
QUESOS
KILO
CARNES
KILO
PRODUCTO C
AREPAS RELLENAS
INSUMOS
MEDIDA
AREPA
KILO
QUESOS
KILO
CARNES
KILO
UNIDAD PRODUCTO
OY
MPRESARIALES
RENDIZAJE
UNIDAD
UNIDAD
PAR
SIMPROY
ANALISIS SECTOR
MERCADO
POTENCIAL
CLIENTES
MERCADO POTENCIAL
UNIDAD DE MEDIDA
UNIDAD
12,000
UNIDAD
15,000
AREPAS RELLENAS
PAR
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 2INCREMENTO
MERCADO POTENCIAL
9,000
CRECIMIENTO
DEL SECTOR
AO 2
1%
1%
1%
1%
AREPAS RELLENAS
1%
1%

UNIDADES
1
AO 1
AO 2
3240
3305
4050
4131
AREPAS RELLENAS
2430
2479
TOTAL
9720
9915
AO 1
AO 2
$ 453,600,000
$ 485,853,228
$ 405,000,000
$ 433,797,525
AREPAS RELLENAS
$ 121,500,000
$ 130,139,258
$ 980,100,000
$ 1,049,790,011

VALORES
TOTAL
MERCADO POTENCIAL
INDICE
PARTICIPACION
AO 3
INDICE
CRECIMIENTO
AO 3
101%
101%
101%
101%
AREPAS RELLENAS
MERCADO POTENCIAL
101%
101%
MERCADO
POTENCIAL
/CONSUMO
MERCADO
APARENTE
OBJETIVO AO 1
12,000
3,240
15,000
4,050
9,000
2,430
AREPAS RELLENAS
INDICE AO
AO 1
AO 2
AO 3
PRESARIALES
ENDIZAJE
CONSUMO ANUAL
PERCAPITA
PARTICIPACION
MERCADO
(MERCADO
OBJETIVO)
27%
27%
27%
PARTICIPACION
DEL MERCADO
AO 3INCREMENTO
CRECIMIENTO
DEL SECTOR AO
3
1%
1%
1%
1%
1%
1%
AO 3
3372
4214
2529
10115
AO 3
$ 520,399,822
$ 464,642,698
$ 139,392,809
$ 1,124,435,329
INDICE
PARTICIPACION
AO 2
INDICE
CRECIMIENTO
AO 2
101%
101%
101%
101%
101%
101%
MERCADO
OBJETIVO AO 2
MERCADO
OBJETIVO AO 3
3,305
3372
4131
4214
2478.843
2529
SIMPROY
PRECIO PRODUCTO EN
PESOS
PRODUCTOS
UNIDAD DE MEDIDA
$ 140,000.00
UNIDAD
$ 100,000.00
UNIDAD
$ 50,000.00
PAR
INCREMENTO PRECIOS
AREPAS RELLENAS
AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO
5.0%
5.0%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
1%
105.0%
105.0%
ES
PRECIOS FUTUROS
AO 2
AO 3
$ 147,000
$ 154,350
$ 105,000
$ 110,250
$ 52,500
$ 55,125
INDICE PRECIOS
POR CIENTO
POR CIENTO
SIMPROY
MEZCLA MERCADEO
PORCENTAJE
COMISION
1% POR CIENTO
1% POR CIENTO
1% POR CIENTO
MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $

GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES
AO 1
AO 2
$ 1,000,000
$ 500,000
GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS
$ 500,000
$ 200,000
CAPACITACION DE VENDEDORES
$ 500,000
$ 525,000
GASTOS DE DISTRIBUCION
$ 200,000
$ 210,000
$ 2,000,000
$ 2,100,000
ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
$ 50,000
$ 52,500
CONSULTORIAS DE MERCADEO, PUBL.,RATINGS, DES. PRODTS
$ 500,000
$ 525,000
GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES.
$ 250,000
$ 262,500
GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA
$ 100,000
$ 105,000
$ 5,100,000
$ 4,480,000
5%
1.05
$ 9,702,990
$ 10,392,921
$ 14,802,990
$ 14,872,921
TOTAL MEZCLA DE MERCADEO

INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS
COMISIONES EN VENTAS
TOTAL GASTOS MEZCLA DE MERCADEO Y COMISIONES EN VENTAS
ALES
AO 3
$ 200,000
$ 100,000
$ 551,250
$ 220,500
$ 2,205,000
$ 55,125
$ 551,250
$ 275,625
$ 110,250
$ 4,269,000
$ 11,131,910
$ 15,400,910
SIMPROY
APROVISIONAMIENTO- INVENTARIOS
INVENTARIOS
POLITICA DIAS
MATERIA PRIMA
30 DIAS
3 DIAS
5 DIAS
POLITICA DE PROVEEDORES
POLITICA DIAS
AO 1
3 DIAS
AO 2
3 DIAS
AO 3
15 DIAS
INVENTARIOS
INVENTARIOS MATERIA PRIMA
INVENTARIO PRODUCTOS PROCESO
INVENTARIOS TERMINADOS
TOTAL INVENTARIOS
PROVEEDORES
VALOR PROVEEDORES
COMPRAS
AO 0
$ 48,431,250
AO 1
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 64,793,176
$ 10,226,204
$ 64,793,176
AO 1
$ 4,843,125
$ 581,175,000
ARIALES
AJE
AO 2
$ 51,874,954
AO 3
$ 55,563,523
$ 6,564,108
$ 7,022,670
$ 10,940,179
$ 69,379,241
$ 11,704,449
$ 74,290,642
AO 2
AO 3
$ 5,187,495
$ 27,781,761
$ 622,499,448
$ 666,762,272
SIMPROY
PROYECCION DE VENTAS
FECHA INICIO DEL PROYECTO
1-Apr-13
TAMAO DEL PERIODO:
MENSUAL
METODO DE PROYECCION
LINEAL
COSTO DE VENTAS
AO 1
VALOR
TIEMPO PROYECCION
AO 2
$ 736,286,664
TASA PROMEDIO DE IVA
$ 787,692,909
16%
POLITICA DE CARTERA
DIAS
PRECIO INICIAL PRODUCTO A
PRECIO INICIAL PRODUCTO B
PRECIO INICIAL PRODUCTO C
AREPAS RELLENAS
30
PRESARIALES
RENDIZAJE
TAS
TIEMPO PROYECCION
3 AOS
AO3
$ 842,720,351
CREDITO
8%
$ 140,000
$ 100,000
$ 50,000
SIMPROY
POLITICA CARTERA
PERIODO
POLITICA - DIAS
AO 1
30 DIAS
AO 2
45 DIAS
AO 3
60 DIAS
AO 0
CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION

PROVISION DE CARTERA
CARTERA NETA
INDICE
AO 1
$0
$ 80,858,250
1%
$ 80,049,668
0.99
SARIALES
IZAJE
AO 2
AO 3
$ 129,911,514
$ 185,531,829
1%
1%
$ 128,612,399
$ 183,676,511
0.99
0.99
SIMPROY
PROYECCION DE VENTAS
ADICIONAR PRODUCTO
POSICION
ARANCELARIA
PROYECCION DE VENTAS UNIDADES MENSUAL PRODUCTO
AO 1
111111
AO 2
AO3
MES 1
270
275
281
MES 2
270
275
281
MES 3
270
275
281
MES 4
270
275
281
MES 5
270
275
281
MES 6
270
275
281
MES 7
270
275
281
MES 8
270
275
281
MES 9
270
275
281
MES 10
270
275
281
MES 11
270
275
281
MES 12
270
275
281
3,240
3,305
3,372
TOTAL
PRECIOS
AO 1
PRECIO UNITARIO
AO 2
$ 140,000
AO3
$ 147,000
$ 154,350
ADICIONAR PRODUCTO
POSICION
ARANCELARIA
AO 1
22222
AO 2
AO3
MES 1
338
344
351
MES 2
338
344
351
MES 3
338
344
351
MES 4
338
344
351
MES 5
338
344
351
MES 6
338
344
351
MES 7
338
344
351
MES 8
338
344
351
MES 9
338
344
351
MES 10
338
344
351
MES 11
338
344
351
MES 12
338
344
351
TOTAL
PRECIOS
PRECIO UNITARIO
4,050
AO 1
4,131
AO 2
$ 100,000
4,214
AO3
$ 105,000
$ 110,250
ADICIONAR PRODUCTO
AREPAS RELLENAS
AREPAS RELLENAS
MES 1
AO 1
POSICION
ARANCELARIA
AO 2
203
0
AO3
207
211
MES 2
203
207
211
MES 3
203
207
211
MES 4
203
207
211
MES 5
203
207
211
MES 6
203
207
211
MES 7
203
207
211
MES 8
203
207
211
MES 9
203
207
211
MES 10
203
207
211
MES 11
203
207
211
MES 12
TOTAL
PRECIOS
203
207
211
2,430
2,479
2,529
AO 1
AO 2
PRECIO UNITARIO
$ 50,000
AO3
$ 52,500
$ 55,125
RESUMEN PROYECCION DE VENTAS UNIDADES

UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
3,240
3,305
3,372
4,050
4,131
4,214
AREPAS RELLENAS
2,430
TOTAL
9,720
2,479
9,915
10,115
$ 453,600,000
AO 2
$ 485,853,228
AO 3
$ 520,399,822
$ 405,000,000
$ 433,797,525
$ 464,642,698
AREPAS RELLENAS
$ 121,500,000
$ 130,139,258
$ 139,392,809
TOTAL
$ 980,100,000
$ 1,049,790,011
$ 1,124,435,329
2,529

VALORES
AO 1
PROYECCION VENTAS EN VALORES

PROYECCION DE VENTAS EN VALORES MENSUAL PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO3
MES 1
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 2
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 3
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 4
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 5
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 6
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 7
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 8
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 9
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 10
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 11
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
MES 12
$ 37,800,000
$ 40,487,769
$ 43,366,652
TOTAL
$ 453,600,000
$ 485,853,228
$ 520,399,822

AO 1
AO 2
AO3
MES 1
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 2
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 3
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 4
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 5
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 6
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 7
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 8
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 9
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 10
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 11
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
MES 12
$ 33,750,000
$ 36,149,794
$ 38,720,225
TOTAL
$ 405,000,000
$ 433,797,525
$ 464,642,698

AREPAS RELLENAS
AREPAS RELLENAS
AO 1
AO 2
AO3
MES 1
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 2
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 3
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 4
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 5
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 6
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 7
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 8
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 9
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 10
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 11
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
MES 12
$ 10,125,000
$ 10,844,938
$ 11,616,067
TOTAL
$ 121,500,000
$ 130,139,258
$ 139,392,809
INCREMENTO EN PRECIOS
AO
AUMENTO
INDICE
0.05
1.05
0.05
1.05
PORCENTAJE MERMA O DESPERDICIO
0%
3,240
$ 194,400,000
$ 60,000
3,240
$ 38,880,000
$ 12,000
3,240
$ 3,240,000
$ 1,000
$ 236,520,000
$ 73,000
4,050
$ 194,400,000.00
48000
4,050
$ 72,900,000.00
18000
4,050
$ 8,100,000.00
2000
$ 275,400,000.00
68000
2,430
$ 58,320,000.00
24000
2,430
$ 9,720,000.00
4000
2,430
$ 1,215,000.00
500
$ 69,255,000.00
28500
$ 581,175,000.00
VALOR MOD ANUAL
CANTIDAD
INDICE CANTIDAD
$ 82,455,664.00
3,240
0.33
$ 82,455,664.00
4,050
0.42
$ 82,455,664.00
2,430
0.25
9,720
$ 87,974,816.82
3,305
0.33
$ 87,974,816.82
4,131
0.42
$ 87,974,816.82
2,479
0.25
9,915
$ 93,874,641.25
3,372
0.33
$ 93,874,641.25
4,214
0.42
$ 93,874,641.25
2,529
0.25
10,115
PRECIO INICIAL
$ 140,000
PRECIO INICIAL
$ 100,000
PRECIO INICIAL
$ 50,000
$ 27,485,221
$ 34,356,527
$ 20,613,916
$0
$ 29,324,939
$ 36,656,174
$ 21,993,704
$0
$0
$ 31,291,547
$ 39,114,434
$ 23,468,660
SIMPROY
ADICIONAR INSUMO- MATERIA PRIMA
IR A INSUMOS-ULTIMA COLUMNA DEL CUADRO
COMPRAS A CREDITO:
INSUMOS CON IVA

UNIDAD
1%
PRECIO INSUMO AO 1
ARROZ
KILO
$ 12,000
LEGUMINOSAS
KILO
$ 2,000
CARNES
KILO
$ 1,000

COMPRAS A CREDITO:
1%

UNIDAD
PRECIO INSUMO AO 1
ELOTES
KILO
$ 12,000
QUESOS
KILO
$ 1,500
CARNES
KILO
$ 2,000

AREPAS RELLENAS
COMPRAS A CREDITO:
1%
PRECIO INSUMO AO 1
PAR
AREPA
KILO
$ 12,000
QUESOS
KILO
$ 4,000
CARNES
KILO
$ 500
ADICIONAR INSUMO- MANTENIMIENTO

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO
POR UNIDAD
COMPRAS A CREDITO:
AO1
1%
AO2
$ 1,000.00
$ 1,050.00
ADICIONAR INSUMO TRANSPORTE.

COMPRAS A CREDITO:
TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION
1%
$ 1,000.00
$ 1,050.00
ADICIONAR INSUMO OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION.

OTROS COSTOS AO 1
OTROS COSTOS PRECIO UNITARIO
POR UNIDAD
$ 4,300.00
MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD
POR UNIDAD
$ 2,000.00
SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD
POR UNIDAD
$ 200.00
LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD
POR UNIDAD
$ 100.00
ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION
POR UNIDAD
$ 2,000.00
INCREMENTO ANUAL COSTOS PCCION E INSUMOS
5.00%
RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO
105.00%
11%
COSTO UNITARIO MATERIALES

JORNALES
AO 1
AO 2
PAGO JORNAL POR PRODUCTIVIDAD
$ 48,600,000
$ 51,273,000
$ 9,720,000
$ 10,411,141
TRANSPORTE
$ 9,720,000
$ 10,411,141
SEGURO MAQUINARIA- CAMBIAR SI ES FIJO
$ 1,944,000
$ 2,041,200
LEASING MAQUINARIA- CAMBIAR SI ES FIJO
$ 972,000
$ 1,020,600
ARRIENDOS PLANTA OPERACIN- CAMBIAR SI ES FIJO
$ 19,440,000
$ 20,822,281
MATERIALES INDIRECTOS
$ 19,440,000
$ 20,822,281
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABR.
$ 41,796,000
$ 44,706,362
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
MERMAS Y DESPERDICIO
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
$0
$0
$ 41,796,000.00
$ 44,706,362.40
5.00%
105.00%
AJUSTE ANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION

ADICIONAR INSUMOS - OPCION TODOS CASO EN PRODUCTOS HOMOGENEOS
NOMBRE
TODOS
TIPO
IVA
PRESENTACION
0% UNIDAD
PROMEDIO MATERIAL
CREDITO COMPRAS
PRECIO INSUMO POR UNIDAD PRODUCIDA

VALOR UNITARIO INSUMOS POR UNIDAD DE VENTA
$ 0.06
$ 0.06
IALES
JE
CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 3
$ 12,600
$ 13,230
$ 2,100
$ 2,205
$ 1,050
$ 1,103
CREDITO
PRECIO INSUMO AO 2
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 3
$ 12,600
$ 13,230
$ 1,575
$ 1,654
$ 2,100
$ 2,205
CREDITO
DIAS CREDITO:
PRECIO INSUMO AO 2 PRECIO INSUMO AO 3
$ 12,600
$ 13,230
$ 4,200
$ 4,410
$ 525
$ 551
CREDITO
DIAS CREDITO:
AO 3
CREDITO
DIAS CREDITO:

OTROS COSTOS AO 2
OTROS COSTOS AO 3
$ 4,515.00
$ 4,740.75
$ 2,100.00
$ 2,205.00
$ 210.00
$ 220.50
$ 105.00
$ 110.25
$ 2,100.00
$ 2,205.00
AO 3
$ 54,093,015
$ 11,151,425
$ 11,151,425
$ 2,143,260
$ 1,071,630
$ 22,302,850
$ 22,302,850
$ 47,820,589
$0
$ 47,820,589.01
INSUMOS
PRORRATEO
1%
$ 0.06
SIMPROY
ADICIONAR INSUMO- MANO OBRA DIRECTA
PRORRATEO MANO DE OBRA
COMPRAS A
CREDITO:
4%
UNIDAD MEDIDA
AO 1
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
MANO DE OBRA UNITARIA

PRODUCTO
$ 8,483.0930
PRODUCTO
$ 8,483.0930
AREPAS RELLENAS
PRODUCTO
$ 8,483.0930
MANO DE OBRA UNITARIA
$ 8,483.0930
PRODUCTO
DEDICACION
CALENTADOS CON
ARROZ

COMPLETO
AREPAS RELLENAS
COMPLETO
COMPLETO
JEFE DE PRODUCCION
COMPLETO

CANTIDAD AO 1
CANTIDAD AO 2
JEFE DE PRODUCCION
1
AO 1
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA DE PRODUCCION U

OPERACIN
$ 40,000
4
$ 42,200
$ 100,000
$ 104,000
DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION
OPERACIN
1
AO2
INCREMENTO ANUAL DOTACION
4.00%
104.00%
SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $
AO1
AO2
MAQUILAS O SATELITES
$ 1,000,000.00
$ 1,030,000.00
ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION
$ 300,000.00
$ 309,000.00
PAGOS MARCAS Y PATENTES
$ 200,000.00
$ 206,000.00
FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR.

OTROS SERVICIOS INDUSTRIALES
$ 200,000.00
$ 206,000.00
TOTAL SERVICIOS INDUSTRIALES
$ 100,000.00
$ 103,000.00
$ 1,800,000.00
$ 1,854,000.00
INCREMENTO ANUAL SERVICIOS INDUSTRIALES

PROYECCION DE COMPRAS INSUMO PRECIO POR UNIDAD
JORNALES POR UNIDAD
INCREMENTO SALARIOS Y JORNALES EN EL SECTOR- TODAS LAS
AREAS
3.00%
AO 1
$ 5,000.00
1.03
AO 2
$ 5,275.00
AO 2
AUMENTO SALARIOS
5.5%
105.5%
TOTAL
AO1
AO2
$ 82,455,664
$ 87,974,817
COSTO MANO DE OBRA TOTAL
AO1
AO2
$ 6,885,432
$ 7,264,131
$ 6,885,432
$ 7,264,131
$ 7,228,800
$ 7,626,384
JEFE DE PRODUCCION
$ 9,036,000
$ 9,532,980
JORNALES
SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN
DOTACIONES Y UNIFORMES
SERVICIOS INDUSTRIALES
TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
SALARIO ANUAL POR CARGO
$ 48,600,000
$ 52,303,587
$ 1,920,000
$ 2,025,604
$ 100,000
$ 104,000
$ 1,800,000
$ 1,854,000
$ 82,455,664
$ 87,974,817
AO1
BASICO
OTROS
$ 4,572,000
$ 2,313,432
$ 4,572,000
$ 2,313,432
$ 4,800,000
$ 2,428,800
$ 6,000,000
$ 19,944,000
$ 3,036,000
$ 10,091,664
JEFE DE PRODUCCION
TOTAL NOMINA ANUAL
RESARIALES
NDIZAJE
CREDITO
AO 2
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
DIAS CREDITO:
15
AO 3
VALOR UNITARIO
PRODUCTOS
$ 8,872.5685
$ 9,281.0376
$ 8,872.5685
$ 9,281.0376
$ 8,872.5685
$ 9,281.0376
$ 8,872.5685
TIPO CONTRATACION
$ 9,281.0376
VALOR MENSUAL POR
EMPLEADO EN PESOS
MESES AO
$
FIJO
$ 381,000
FIJO
$ 381,000
FIJO
$ 400,000
FIJO
$ 500,000
CANTIDAD AO 3
1
1
1
1
AO3
4
$ 44,521
$ 108,160
AO 3
$ 1,060,900.00
$ 318,270.00
$ 212,180.00
$ 212,180.00
$ 106,090.00
$ 1,909,620.00
AO 3
$ 5,565.13
AO 3
5.5%
105.5%
AO 3
$ 93,874,641
AO 3
$ 7,663,658
$ 7,663,658
$ 8,045,835
$ 10,057,294
POR UNIDAD
12
$ 56,289,408
$ 2,137,008
$ 108,160
$ 1,909,620
$ 93,874,641
AO2
BASICO
AO 3
OTROS
BASICO
OTROS
$ 4,572,000
$ 2,692,131
$ 4,572,000
$ 3,091,658
$ 4,572,000
$ 2,692,131
$ 4,572,000
$ 3,091,658
$ 4,800,000
$ 2,826,384
$ 4,800,000
$ 3,245,835
$ 6,000,000
$ 19,944,000
$ 3,532,980
$ 11,743,626
$ 6,000,000
$ 19,944,000
$ 4,057,294
$ 13,486,445
SIMPROY
PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS
CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO
+B11
MARGEN DE
DESPERDICIO
0%
CANTIDAD
UNITARIA
UNIDAD
ARROZ
KILO
5.00
LEGUMINOSAS
KILO
6.00
CARNES
KILO
1.00
TOTAL INSUMOS POR PRODUCTO A

CANTIDAD
UNITARIA
UNIDAD
ELOTES
KILO
4.00
QUESOS
KILO
12.00
CARNES
KILO
1.00
TOTAL INSUMOS POR PRODUCTO B

AREPAS RELLENAS
CANTIDAD
UNITARIA
AREPAS RELLENAS
PAR
AREPA
KILO
2.00
QUESOS
KILO
1.00
CARNES
KILO
1.00
TOTAL INSUMOS POR PRODUCTO C

INCREMENTO EN PRECIOS
AO

AUMENTO
2
3
5.00%
5.00%
INSUMOS POR PRODUCTO MES

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
INSUMOS AO 1
ARROZ
PRECIO AO 1
$ 12,000.00
PRECIO AO 2
$ 12,600.00
PRECIO AO 3
$ 13,230.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
MES 7
1,350.00
MES 8
1,350.00
MES 9
1,350.00
MES 10
1,350.00
MES 11
MES 12
1,350.00
1,350.00

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
LEGUMINOSAS
PRECIO AO 1
$ 2,000.00
PRECIO AO 2
$ 2,100.00
PRECIO AO 3
$ 2,205.00
INSUMOS AO 1
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
1,620.00
MES 7
1,620.00
MES 8
1,620.00
MES 9
1,620.00
MES 10
1,620.00
MES 11
MES 12
1,620.00
1,620.00
INSUMOS AO 1

MES 1
CARNES
PRECIO AO 1
MES 2
MES 3
$ 1,000.00
PRECIO AO 2
MES 4
MES 5
$ 1,050.00
PRECIO AO 3
MES 6
$ 1,102.50
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
270.00
MES 7
270.00
MES 8
270.00
MES 9
270.00
MES 10
270.00
MES 11
MES 12
270.00
270.00
INSUMOS AO 1

MES 1
ELOTES
PRECIO AO 1
MES 2
MES 3
$ 12,000.00
PRECIO AO 2
MES 4
MES 5
$ 12,600.00
PRECIO AO 3
MES 6
$ 13,230.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
MES 7
1,350.00
MES 8
1,350.00
MES 9
1,350.00
MES 10
1,350.00
MES 11
MES 12
1,350.00
1,350.00
INSUMOS AO 1

MES 1
QUESOS
PRECIO AO 1
MES 2
MES 3
$ 1,500.00
PRECIO AO 2
MES 4
MES 5
$ 1,575.00
PRECIO AO 3
MES 6
$ 1,653.75
4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
4,050.00
MES 7
4,050.00
MES 8
4,050.00
MES 9
4,050.00
MES 10
4,050.00
MES 11
MES 12
4,050.00
4,050.00
INSUMOS AO 1

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
CARNES
PRECIO AO 1
$ 2,000.00
PRECIO AO 2
$ 2,100.00
PRECIO AO 3
$ 2,205.00
337.50
337.50
337.50
337.50
337.50
337.50
MES 7
337.50
MES 8
337.50
MES 9
337.50
MES 10
337.50
MES 11
337.50
MES 12
AREPAS RELLENAS
MES 1
PRECIO AO 1
MES 2
MES 3
$ 12,000.00
PRECIO AO 2
MES 4
MES 5
337.50
INSUMOS AO 1
AREPA
$ 12,600.00
PRECIO AO 3
MES 6
$ 13,230.00
405.00
405.00
405.00
405.00
405.00
405.00
MES 7
405.00
MES 8
405.00
MES 9
405.00
MES 10
405.00
MES 11
MES 12
405.00
405.00
INSUMOS AO 1
AREPAS RELLENAS
MES 1
QUESOS
PRECIO AO 1
MES 2
MES 3
$ 4,000.00
PRECIO AO 2
MES 4
MES 5
$ 4,200.00
PRECIO AO 3
MES 6
$ 4,410.00
202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
MES 7
202.50
MES 8
202.50
MES 9
202.50
MES 10
202.50
MES 11
MES 12
202.50
202.50
INSUMOS AO 1
AREPAS RELLENAS
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
CARNES
PRECIO AO 1
$ 500.00
PRECIO AO 2
$ 525.00
PRECIO AO 3
$ 551.25
202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
202.50
MES 7
202.50
MES 8
202.50
MES 9
202.50
MES 10
202.50
MES 11
MES 12
202.50
202.50
MPROY
OYECTOS EMPRESARIALES
ONAL DE APRENDIZAJE
AO 1
AO 2
AO 3
VR. UNITARIO
FORMA DE
INSUMO EN PESOS $
PRESENTACION
$ 12,000.00 PACA
$ 2,000.00 MADEJA
$ 1,000.00 GRUESA
$ 73,000.00
$ 76,650
$ 80,483
VR. UNITARIO
FORMA DE
INSUMO EN PESOS $
PRESENTACION
$ 12,000.00 PACA
$ 1,500.00 MADEJA
$ 2,000.00 TUBINO
$ 68,000.00
$ 71,400
$ 74,970
VR. UNITARIO
FORMA DE
PRESENTACION
$ 12,000.00 PACA
INSUMO EN PESOS $
$ 4,000.00 UNIDAD
$ 500.00 PAR
$ 28,500.00
$ 29,925
INDICE
105.0%
105.0%
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,377.14
1,404.82
1,404.82
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
$ 31,421
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
1,652.56
1,685.78
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
275.43
280.96
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
1,377.14
1,404.82
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
4,131.41
4,214.45
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
344.28
351.20
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
413.14
421.44
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
INSUMOS AO 2
INSUMOS AO 3
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
210.72
206.57
206.57
210.72
210.72
SIMPROY

COSTOS DE PRODUCCION
AO1
AO2
$ 9,720,000
$ 10,411,141
TRANSPORTE
$ 9,720,000
$ 10,411,141
$ 41,796,000
$ 44,706,362
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
INSUMOS
MARGEN DE DESPERDICIO
INSUMOS CON DESPERDICIO
$ 61,236,000
$ 65,528,644
$ 581,175,000
$ 622,499,448
$0
$0
$ 581,175,000
$ 622,499,448
$ 82,455,664
$ 87,974,817
PROYECCION DE COMPRAS EN UNIDADES

INSUMOS AO 1
INSUMOS POR PRODUCTO
INSUMOS AO 2

UNIDAD
ARROZ
16,200
16,526
LEGUMINOSAS
19,440
19,831
3,240
3,305
ELOTES
16,200
16,526
QUESOS
48,600
49,577
CARNES
4,050
4,131
AREPA
4,860
4,958
QUESOS
2,430
2,479
CARNES
2,430
CARNES
AREPAS RELLENAS
UNIDADES
AO 1
2,479
AO 2
9,720
9,915
9,720
9,915
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
9,720
9,915
TRANSPORTE
9,720
VALOR INSUMOS
AO 1

ARROZ
9,915
VALOR INSUMOS
AO 2
$ 194,400,000
$ 208,222,812
$ 38,880,000
$ 41,644,562
CARNES
$ 3,240,000
$ 3,470,380
ELOTES
$ 194,400,000
$ 208,222,812
QUESOS
$ 72,900,000
$ 78,083,555
CARNES
$ 8,100,000
$ 8,675,951
LEGUMINOSAS
AREPA
$ 58,320,000
$ 62,466,844
QUESOS
$ 9,720,000
$ 10,411,141
CARNES
$ 1,215,000
$ 1,301,393
$ 581,175,000
$ 622,499,448
TOTAL INSUMOS
CAPACIDAD INSTALADA
HORAS AO
OPERARIO TURNO
PRODUCTOS
PRODUCCION
HORA OPERARIO
UNIDAD
2,000
UNIDAD
2,000
AREPAS RELLENAS
PAR
2,000
HORAS
6,000
6.00
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABR.
HORAS
6,000
6.00
DEPRECIACION MAQUINARIA
HORAS
6,000
6.00
UNIDAD
UNIDAD
CANTIDAD TOTAL
DE PRODUCTOS
POR AO
CANTIDAD
UNITARIA POR
PRODUCTO
UNIDAD
ARROZ
KILO
5.00
3,240
LEGUMINOSAS
KILO
6.00
3,240
CARNES
KILO
1.00
3,240
UNIDAD
ELOTES
KILO
4.00
4,050
QUESOS
KILO
12.00
4,050
CARNES
KILO
1.00
4,050
AREPAS RELLENAS
PAR
AREPA
KILO
2.00
2,430
QUESOS
KILO
1.00
2,430
CARNES
KILO
1.00
2,430
CAPACIDAD INSTALADA
0PERARIOS AO 2
PRODUCTOS
0PERARIOS AO 3
AREPAS RELLENAS
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABR.
DEPRECIACION MAQUINARIA
UNIDADES
PRODUCTOS
VENTA 1
CAPACIDAD MERCADO
UNIDADES VENTAS
AO 2
UNIDADES
VENTAS AO 3
3,240
3,305
3,372
4,050
4,131
4,214
2,430
INCREMENTO
PRECIO
INSUMO INDICE
2,479
INCREMENTO
PRECIO INSUMO
INDICE 3
2,529
$ 12,000
1.05
1.05
$ 2,000
1.05
1.05
$ 1,000
1.05
1.05
AREPAS RELLENAS
COSTO UNITARIO INSUMOS Ao 1

$ 12,000
1.05
1.05
$ 1,500
1.05
1.05
$ 2,000
1.05
1.05
$ 12,000
1.05
1.05
$ 4,000
1.05
1.05
$ 500
1.05
1.05
AREPAS RELLENAS
PRESARIALES
ENDIZAJE
AO 3
$ 11,151,425
$ 11,151,425
$ 47,820,589
$ 70,123,439
$ 666,762,272
$0
$ 666,762,272
$ 93,874,641
INSUMOS AO 3
16,858
20,229
3,372
16,858
50,573
4,214
5,057
2,529
2,529
AO 3
10,115
10,115
10,115
10,115
VALOR INSUMOS
AO 3
$ 223,028,495
$ 44,605,699
$ 3,717,142
$ 223,028,495
$ 83,635,686
$ 9,292,854
$ 66,908,549
$ 11,151,425
$ 1,393,928
$ 666,762,272
TOTAL HORAS
OPERARIOS AO 1 HOMBRE AO 1
TOTAL HORAS
REQUERIDAS
PARA VENTAS
AO 1
2,000
3,240
4,000
8,100
6,000
7,290
12,000
12,000
12,000
SIMPROY
INVERSIONES FIJAS AO 0
UNIDAD
VALOR UNITARIO
PROMEDIO AO 0
MUEBLES Y ENSERES
KID
EQUIPO DE OFICINA
KID
$ 1,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
KID
$ 50,000,000
KID
$ 1,000,000
MINAS Y YACIMIENTOS
KID
$ 1,000,000
KID
$ 1,000,000
KID
$ 1,000,000
TERRENO
KID
$ 1,000,000
EDIFICIOS
KID
$ 1,000,000
VEHICULOS
KID
$ 1,000,000
PORCENTAJE DE
CREDITO
INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA
$ 1,000,000
AO 0
MUEBLES Y ENSERES
$ 1,000,000
0%
EQUIPO DE OFICINA
VR. MAQUINARIA BALANCE
$ 1,000,000
0%
$ 50,000,000
0%
$ 1,000,000
0%
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 1,000,000
0%
$ 1,000,000
0%
$ 1,000,000
0%
TERRENOS
$ 1,000,000
0%
EDIFICIOS
$ 1,000,000
0%
VEHICULOS
$ 1,000,000
INVERSIONES ADICIONALES DE INFRAESTRUCTURA
AO 1
0%
AO 2
MUEBLES Y ENSERES
$ 200,000
$ 200,000
EQUIPO DE OFICINA
$ 200,000
$ 200,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
TERRENOS
$ 200,000
$ 200,000
EDIFICIOS
$ 200,000
$ 200,000
VEHICULOS
$ 200,000
$ 200,000
PLANTA ACUMULADA
AO 0
AO 1
MUEBLES Y ENSERES
$ 1,000,000
EQUIPO DE OFICINA
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 50,000,000
$ 50,200,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
TERRENO
$ 1,000,000
$ 1,200,000
EDIFICIOS
$ 1,000,000
$ 1,200,000
VEHICULOS
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 58,000,000
$ 59,800,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBTOTAL FIJO
$ 1,200,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO

PLANTA ACUMULADA
$ 59,000,000
AO 0
$ 49,580,000
AO 1
TERRENO
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO TERRENOS
$ 1,000,000
$ 1,200,000
EDIFICIOS
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO EDIFICIOS
$ 1,000,000
$ 1,140,000
VEHICULOS
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO VEHICULOS
$ 1,000,000
$ 960,000
MUEBLES Y ENSERES
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO MUEBLES Y ENSERES
$ 1,000,000
$ 960,000
EQUIPO DE OFICINA
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO EQUIPO OFICINA
$ 1,000,000
$ 960,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 50,000,000
$ 50,200,000
NETO MAQUINARIA EQUIPO
$ 50,000,000
$ 40,160,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO PLANTA E INSTALACIONES
$ 1,000,000
$ 1,080,000
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO MINAS Y YACIMIENTOS
$ 1,000,000
$ 1,080,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO CULTIVOS PERMANENTES
$ 1,000,000
$ 1,080,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
NETO SEMOVIENTES PIE DE CRIA
$ 1,000,000
$ 60,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 10,040,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 240,000
$ 960,000
OY
MPRESARIALES
RENDIZAJE
PERIODO
AMORTIZACION
AOS
CANTIDAD
1
10
10
10
1
1
20
1
FORMA DE COMPRA
5
SISTEMA DE
DEPRECIACION
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
CONTADO
LINEAL
AO 3
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
AO 2
AO 3
AO 1
AO 2
AO 3
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 120,000
$ 140,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 120,000
$ 140,000
$ 160,000
$ 160,000
$ 50,400,000
$ 50,600,000
$ 5,020,000
$ 5,040,000
$ 5,060,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 60,000
$ 70,000
$ 80,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 120,000
$ 140,000
$ 160,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 60,000
$ 70,000
$ 80,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 61,600,000
$ 63,400,000
$ 5,500,000
$ 5,600,000
$ 5,700,000
$ 39,890,000
AO 2
$ 29,930,000
AO 3
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 130,000
$ 210,000
$ 1,270,000
$ 1,390,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 520,000
$ 840,000
$ 880,000
$ 760,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 520,000
$ 840,000
$ 880,000
$ 760,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 520,000
$ 840,000
$ 880,000
$ 760,000
$ 50,400,000
$ 50,600,000
$ 20,120,000
$ 30,240,000
$ 30,280,000
$ 20,360,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 260,000
$ 420,000
$ 1,140,000
$ 1,180,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 260,000
$ 420,000
$ 1,140,000
$ 1,180,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 260,000
$ 420,000
$ 1,140,000
$ 1,180,000
$ 1,400,000
$ 1,600,000
$ 520,000
$ 840,000
$ 880,000
$ 760,000
SIMPROY
ASPECTOS LEGALES
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
RETEFUENTE POR PAGAR COMPRAS PROMEDIO
AUTO RETEFUENTE POR PAGAR
ASPECTOS LEGALES
CLASE SOCIEDAD
FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
TASA
16%
11%
11%
TASA IMPUESTO RENTA
35.0%
SIMPROY
COSTOS ADMINISTRATIVOS Y NOMINA
GASTOS DE PERSONAL
NOMINA DE VENTAS
PLANTA DE PERSONAL
ADICIONAR CARGO
DEDICACION
TIPO
CONTRATACION
VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
EN PESOS $
JEFE DE VENTAS
COMPLETA
FIJO
$ 1,200,000
COMPLETA
FIJO
$ 1,000,000
VENDEDOR MASTER
COMPLETA
FIJO
$ 600,000
VENDEDOR MOSTRADOR
COMPLETA
FIJO
$ 400,000
PRESTACIONES SOCIALES
SUBSIDIO DE TRANSPORTE VENDEDORES
TOTAL
COSTOS ADMINISTRATIVOS- NOMINA
PLANTA DE PERSONAL ( CON CARGA
PRESTACIONAL)
DEDICACION
TIPO
CONTRATACION
VALOR MENSUAL
POR EMPLEADO
EN PESOS $
GERENTE
COMPLETA
FIJO
$ 1,500,000
ADMINISTRADOR
COMPLETA
FIJO
$ 1,200,000
CONTADOR
COMPLETA
FIJO
$ 800,000
AUXILIAR
COMPLETA
FIJO
$ 400,000
PRESTACIONES
ADMINISTRATIVOS
TOTAL NOMINA ADMINISTRATIVA
BASE DE LIQUIDACION PRESTACIONES

CESANTIAS-8,33 %
8.33%
INT CESANTIAS- 1%
1.00%
PRIMA SERVICIOS- 8,33%
8.33%
VACACIONES- 4,17 %
4.17%
SENA- 2%
2.00%
ICBF- 3%
3.00%
CAJAS COMPENSACION - 4%
4.00%
EPS - SALUD- APROX 8%
8.00%
PENSION- APROX 11,25 %
11.25%
OTROS
RIESGOS- 0,52 %
TOTAL BASE DE PRESTACIONES
PLANTA DE PERSONAL
0.00%
0.52%
50.60%
JEFE DE VENTAS
VENDEDOR MASTER
VENDEDOR MOSTRADOR
GERENTE
ADMINISTRADOR
CONTADOR
AUXILIAR
TOTAL PLANTA ADMON Y VENTAS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS
SUBSIDIO DE TRANSPORTE OPERACIN
SUBSIDIO TRANSPORTE VENTAS
TOTAL PLAN DE PERSONAL VENTAS Y ADMON
PLANTA BASICA
NOTA: LA MANO DE OBRA DIRECTA SE INCLUYE COMO INSUMO VARIABLE EN PLAN DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A INSUMO
INDICE AUMENTO SALARIOS
100%+
PRESTACIONESSUBSIDIO DE TRANSPORTE
INDICE
40000
150.60%
INCREMENTO SALARIOS AO 2
105.50%
INCREMENTO DE SALARIOS 3
105.50%
PREST.-INDICE
150.60%
INDICADOR INCREMENTO SUELDO AO 2

INDICADOR INCREMENTO SUELDO AO 3
NOMINA PERSONAL DE VENTAS AO 1- DE
MENOR A MAYOR CARGO
105.50%
105.50%
DEDICACION
TIPO
CONTRATACION
JEFE DE VENTAS
COMPLETA
FIJO
COMPLETA
FIJO
VENDEDOR MASTER
COMPLETA
FIJO
VENDEDOR MOSTRADOR
COMPLETA
FIJO
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS

AREA DE VENTAS
PERSONAL DE ADMON
GERENTE
ADMINISTRADOR
CONTADOR
AUXILIAR
CARGOS SUELDO MENOS DE 2 MINIMOS AREA ADMINISTRATIVA
VALOR ANUAL
SIMPROY
OR DE PROYECTOS EMPRESARIALES
CIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

GASTOS DE PERSONAL
ADICIONAR CARGO
AO 1
BASICO
AO 2
OTROS
BASICO
AO 3
OTROS
BASICO
$ 14,400,000
$ 7,286,400
$ 15,192,000
$ 7,687,152
$ 16,027,560
$ 12,000,000
$ 6,072,000
$ 12,660,000
$ 6,405,960
$ 13,356,300
$ 7,200,000
$ 3,643,200
$ 7,596,000
$ 3,843,576
$ 8,013,780
$ 4,800,000
$ 2,428,800
$ 5,064,000
$ 2,562,384
$ 5,342,520
$ 19,430,400
$ 19,430,400
$ 20,499,072
$ 20,499,072
$ 21,626,521
$ 960,000
$ 1,012,800
$ 1,068,504
$ 120,000
$ 124,800
$ 129,792
$ 58,910,400
$ 62,148,672
$ 65,564,977
AO 1
BASICO
AO 2
OTROS
BASICO
AO 3
OTROS
BASICO
$ 18,000,000
$ 9,108,000
$ 18,990,000
$ 9,608,940
$ 20,034,450
$ 14,400,000
$ 7,286,400
$ 15,192,000
$ 7,687,152
$ 16,027,560
$ 9,600,000
$ 4,857,600
$ 10,128,000
$ 5,124,768
$ 10,685,040
$ 4,800,000
$ 2,428,800
$ 5,064,000
$ 2,562,384
$ 5,342,520
$ 23,680,800
$ 23,680,800
$ 24,983,244
$ 24,983,244
$ 26,357,322
$ 480,000
$ 506,400
$ 534,252
$ 150,000
$ 156,000
$ 162,240
$ 71,110,800
$ 75,019,644
$ 79,143,384
AO 1
AO 2
AO 3
$ 14,400,000
$ 15,192,000
$ 16,027,560
$ 12,000,000
$ 12,660,000
$ 13,356,300
$ 7,200,000
$ 7,596,000
$ 8,013,780
$ 4,800,000
$ 5,064,000
$ 5,342,520
$ 18,000,000
$ 18,990,000
$ 20,034,450
$ 14,400,000
$ 15,192,000
$ 16,027,560
$ 9,600,000
$ 10,128,000
$ 10,685,040
$ 4,800,000
$ 5,064,000
$ 5,342,520
$ 85,200,000
$ 89,886,000
$ 94,829,730
$ 480,000
$ 506,400
$ 534,252
$ 1,920,000
$ 2,025,604
$ 2,137,008
$ 960,000
$ 1,012,800
$ 1,068,504
$ 88,560,000
$ 93,430,804
$ 98,569,494
$ 19,944,000
$ 21,040,920
$ 22,198,171
$ 108,504,000
$ 114,471,724
$ 120,767,665
DE COMPRAS, MODULO PROYECCION VENTAS IR A INSUMO

105.50%
CANTIDAD AO 1
105.50%
CANTIDAD AO 2
MESES AO
CANTIDAD AO 3
$ 120,000
CANTIDAD AO 1
$ 124,800
CANTIDAD AO 2
$ 129,792
CANTIDAD AO 3
$ 150,000
$ 156,000
$ 162,240
12
MESES AO
12
AO 3
OTROS
$ 8,109,945
$ 6,758,288
$ 4,054,973
$ 2,703,315
$ 21,626,521
AO 3
OTROS
$ 10,137,432
$ 8,109,945
$ 5,406,630
$ 2,703,315
$ 26,357,322
SIMPROY
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS
GASTOS DIFERIDOS
DIAS GASTOS ADMON

ANUALIZADOS
30

ESTUDIOS TECNICOS
REGISTRO MERCANTIL
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA
AO 1
$ 1,543,333
AMORTIZACION DIFERIDOS ACUMULADA
$ 1,543,333
SALDO DIFERIDOS
$ 6,173,333
COSTOS Y GASTOS PUESTA EN MARCHA Y DIFERIDOS

VALOR EN $
$ 1,200,000
$ 1,916,667
$ 2,000,000
$ 100,000
ESTUDIOS TECNICOS
$ 100,000
$ 100,000
REGISTRO MERCANTIL
$ 200,000

$ 2,000,000
$ 100,000
TOTAL DIFERIDOS Y PUESTA EN MARCHA
$ 7,716,667
OY
MPRESARIALES
RENDIZAJE
VALOR AO 0
AMORTIZACION
DIFERIDOS
PESOS $
$ 1,916,667
$ 1,200,000
$ 2,000,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 200,000
$ 2,000,000
$ 100,000
$ 7,716,667
AO 2
AO3
$ 1,543,333
$ 1,543,333
$ 3,086,667
$ 4,630,000
$ 4,630,000
$ 3,086,667
SIMPROY
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS
AO 1
AO 2
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
AGUA
$ 1,000,000
$ 1,040,000
LUZ
$ 1,000,000
$ 1,040,000
TELEFONO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
VIGILANCIA
$ 1,000,000
$ 1,040,000
ASEO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
CORREO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
SEGURO INCENDIO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
SEGURO CONTRA ROBO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
IMPUESTO PREDIAL
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 23,000,000.00
$ 23,920,000.00
4%
1.04
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON
INDICE DE INCREMENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTOS ANUALIZADOS ADMINISTRATIVOS
AO 1
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
AO 2
$ 1,543,333
$ 1,543,333
DEPRECIACION MUEBLES
$ 240,000
$ 280,000
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
$ 240,000
$ 280,000
$ 60,000
$ 70,000
$ 23,000,000
$ 23,920,000
PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION
$ 71,110,800
$ 75,019,644
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALIZADOS
$ 94,110,800
$ 98,939,644
DEPRECIACION EDIFICIOS
ANEXO
ANEXO OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
AO 1
AO 2
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
AGUA
$ 1,000,000
$ 1,040,000
LUZ
$ 1,000,000
$ 1,040,000
TELEFONO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
VIGILANCIA
$ 1,000,000
$ 1,040,000
ASEO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
CORREO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
SEGURO INCENDIO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
SEGURO CONTRA ROBO
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
IMPUESTO PREDIAL
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 1,000,000
$ 1,040,000
$ 23,000,000
$ 23,920,000
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMON
AO 3
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 24,876,800.00
AO 3
$ 1,543,333
$ 320,000
$ 320,000
$ 80,000
$ 24,876,800
$ 79,143,384
$ 104,020,184
AO 3
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 1,081,600
$ 24,876,800
SIMPROY
CAPITAL DE TRABAJO
CAJA Y BANCOS ( DIAS)
CARTERA- INCLUYE PROVISION
POLITICA EN
DIAS
BASE
30 SALARIOS .
30 VENTAS
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
30 COMPRAS ANUALES
3 COSTO PRODUCCION
5 COSTO VENTAS

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
AO 1
$ 9,042,000
$ 80,049,668
AO 2
$ 9,539,310
$ 128,612,399
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 6,173,333
$ 161,601,510
$ 51,874,954
$ 6,564,108
$ 10,940,179
$ 4,630,000
$ 212,160,950
VALOR
$ 9,042,000
$ 80,049,668
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 7,716,667
$ 161,601,510
AO 3
$ 10,063,972
$ 183,676,511
$ 55,563,523
$ 7,022,670
$ 11,704,449
$ 3,086,667
$ 271,117,791
150.60%
$ 108,504,000
$ 114,471,724
$ 120,767,665
SIMPROY
FINANCIACION
TASA DE OPORTUNIDAD ESPERADA
12%
FUENTES DE FINANCIACION
AO 0
OBLIGACIONES BANCARIAS- SALDOS ANUALES
$ 5,000,000
TASA BANCARIA CAPTACION CREDITO
FONDO EMPRENDER
AO 1
24%
No DE SALARIOS
MINIMOS
VALOR SOLICITADO EN SALARIOS MINIMOS
VALOR SALARIO
MINIMO EN PESOS
$
224
APORTE INICIAL DE CAPITAL EMPRENDEDORES
$ 50,207,843
APORTE ADICIONAL SOCIOS AO1
$ 100,000,000
$ 12,000,000
$ 10,000,000
ITEMS SOLICITADOS EN FONDO EMPRENDER
$ 1,000,000
$ 381,000.0
CIFRA CONTROL
MES 0
MES 1
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAJA Y BANCOS
$ 9,042,000
INVENTARIOS
$0
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS
$ 7,716,667
ACTIVO FIJO
$0
EQUIPO DE OFICINA
$ 1,000,000
MUEBLES Y ENSERES
$ 1,000,000
$ 1,000,000
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 50,000,000
SUBTOTAL
$ 136,551,843
TOTAL INVERSION
$ 136,551,843
$0
FONDO EMPRENDER
RECURSOS PROPIOS
VALORES
AO 1
AO 2
$ 453,600,000
$ 485,853,228
$ 405,000,000
$ 433,797,525
AREPAS RELLENAS
$ 121,500,000
$ 130,139,258
TOTAL
$ 980,100,000
$ 1,049,790,011
CONTROL LIQUIDEZ PLAN OPERATIVO PRIMER AO

SALDO EXCEDENTE DE LIQUIDEZ
MES 0
$0
MES 1
$ 37,270,301
MES 2
$ 51,988,886
MES 3
$ 66,707,471
MES 4
$ 81,426,056
MES 5
$ 96,144,640
MES 6
$ 106,342,225
MES 7
$ 121,060,810
MES 8
$ 135,779,395
MES 9
$ 150,497,980
MES 10
$ 165,216,564
MES 11
$ 179,935,149
MES 12
$ 225,062,249
AO 2
AO 3
$ 500,000
$ 200,000
VALOR SOLICITADO
EN PESOS FONDO
EMPRENDER
$ 85,344,000
$0
TOTAL INVERSION
$ 9,042,000
$0
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 7,716,667
$0
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 50,000,000
$ 136,551,843
$ 85,344,000
$ 51,207,843
AO 3
$ 520,399,822
$ 464,642,698
$ 139,392,809
$ 1,124,435,329
SIMPROY
ECUACION PATRIMONIAL
AO 0
AO 1
AO 2
DIFERENCIA ECUACION PATRIMONIAL

(CONTROL)
DIFERENCIA ORIGEN Y APLICACIN DE
$0
$0
$0
FONDOS
DIFERENCIA FLUJO CAJA F EMPRENDER
$0
$0
$0
$0
$0
$0
SALARIOS MINIMOS
(MAX 224)
$ 85,344,000
224
VALOR
FONDO EMPRENDER
APORTESOLICITADO
INICIAL DE CAPITAL
EMPRENDEDORES
$ 50,207,843
CAJA Y BANCOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ

P/PAGOS- TRANSCRIBA POSITIVO VALOR
ECUACION PATRIMONIAL
POLITICA DE DISTRIBUCION EXCEDENTES
DISTRIBUCION DIVIDENDOS - UTILIDADES
AO 2 Y 3
AO 1
AO 2
$ 147,934,672
$ 154,743,334
AO 2
40%
AO 1
$ 17,006,071
AO 2
AO 3
RENTABILIDAD ECONOMICO SOBRE UTILIDAD

NETA
TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE
UTILIDAD NETA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
JUSTIFICACION DE LAS INVERSIONES

TEMPORALES- RESERVA PARA
COMPROMISOS Y CREDITO A CLIENTES
PROVEEDORES
IMPORRENTA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5
PARAFISCALES Y PROVISIONES
TOTAL NECESIDADES A ATENDER
10%
PARTICIPACION
10%
MERCADO.
10%
27.00%
Ao 1
$ 36,501,795
Ao 2
$ 42,515,177
28.94%
INVERSION
-$ 140,551,843
AO 1
AO 2
$ 4,843,125
$ 21,838,681
$ 25,874,640
$ 10,654,875
$ 14,648,040
$ 2,604,096
$ 80,463,457
AO 3
$ 5,187,495
$ 25,436,431
$ 27,714,456
$ 11,412,490
$ 15,453,683
$ 2,747,321
$ 87,951,876
$ 27,781,761
$ 28,713,266
$ 29,685,093
$ 12,223,975
$ 16,303,635
$ 2,898,424
$ 117,606,153
AO 3
$0
$0
$0
AO 3
$ 179,228,536
AO 3
$ 19,196,869
Ao 3
$ 47,992,173
AO 4
$ 47,992,173
AO 5
$ 47,992,173
AO 6
$ 47,992,173
AO 7
$ 47,992,173
AO 8
$ 47,992,173
AO 9
$ 47,992,173
AO 10
$ 47,992,173
SIMPROY
VARIABLES MACROECONOMICAS
CELDA
FORMATO
FONADE
AO 0
"(2005)
SI VA APLICAR AJUSTES POR INFLACION DILIGENCIE

INFLACION
D6
0%
DEVALUACION
D7
0%
IPP
D9
0%
CRECIMIENTO PIB
DTF T.A
D10
D11
0%
0%
VENTAS COSTOS Y GASTOS

PRECIO PRODUCTO 1
D14
PRECIO PRODUCTO 2
PRECIO PRODUCTO 3
D15
D16
UNIDADES VENDIDAS POR PRODUCTO

VENTAS PRODUCTO 1
D20
VENTAS PRODUCTO 2
D21
VENTAS PRODUCTO 3
D22
REBAJAS EN VENTAS
DEVOLUCIONES DESCUENTOS Y REBAJAS
D30
COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA

COSTOS UNITARIO MATERIA PRIMA PRODUCTO 1
D33

D34
D35
COSTOS UNITARIOS MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS UNITARIOS MANO OBRA PRODUCTO 1
D39

D40
D41
OTROS COSTOS DE FABRICACION
D49
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMON
D59
D60
CUENTAS POR COBRAR

ROTACION CARTERA CLIENTES
D64
VALOR CARTERA CLIENTES AO 0
C65
PROVISION CARTERA
D67
INVENTARIOS
ROTACION INVENTARIO FINAL
D71
INVENTARIOS PRODUCTO FINAL AO 0
C72
ROTACION INV. PROD. PROCESO
D74
INVENTARIOS PROD. PROCESO AO 0
C75
ROTACION MATERIAS PRIMAS
D77
INVENTARIOS MATERIA PRIMA AO 0
C78
ANTICIPOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
C82
GASTOS ANTICIPADOS- AMORTIZACION

GASTOS DIFERDOS Y PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS
D85
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DIAS
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VALOR AO 0
D88
ACREDORES VARIOS
D91
OTROS PASIVOS
INVERSIONES FIJAS INICIO DE PERIODO - NO SALDO
TERRENOS
C149
CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y PLANTA E INSTALACIONES
C150
$ 1,000,000
$ 2,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
C151
$ 50,000,000
MUEBLES Y ENSERES
C152
$ 1,000,000
EQUIPO DE TRANSPORTE- VEHICULOS
C153
$ 1,000,000
EQUIPOS DE OFICINA
C154
$ 1,000,000

CULTIVOS PERMANENTES Y MINAS Y YACIMIENTOS
C155
C156
$ 1,000,000
$ 2,000,000
OTROS ACTIVOS
C159
IMPUESTOS
RENTA SOBRE PATRIMONIO LIQUIDO
D164
RENTA PRESUNTIVA
D167
ESTRUCTURA DE CAPITAL
CAPITAL SOCIOS
C172
CAPITAL ADICIONAL SOCIOS
D173
OBLIGACIONES FONDO EMPRENDER
C174
$ 85,344,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS
C175
$ 5,000,000
DIVIDENDOS
DISTRIBUCION DIVIDENDOS PORCENTAJE
D188
$ 50,207,843
AO 1
AO 2
AO 3
"(2006)
"(2007)
"(2008)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
$ 140,000
$ 147,000
$ 154,350 PESOS/UNIDAD
$ 100,000
$ 50,000
$ 105,000
$ 52,500
3,240
3,305
3,372 UNIDADES
4,050
4,131
4,214 UNIDADES
2,430
2,479
2,529 UNIDADES
1%
1%
$ 73,000.00
$ 76,650.00
$ 80,482.50 PESOS/UNIDAD
$ 68,000.00
$ 28,500.00
$ 71,400.00
$ 29,925.00
$ 8,483.0930
$ 8,872.5685
$ 8,483.0930
$ 8,483.0930
$ 8,872.5685
$ 8,872.5685
$ 61,236,000
$ 65,528,644
$ 70,123,439 PESOS
$ 73,713,390
$ 94,110,800
$ 77,021,593
$ 98,939,644
$ 80,965,887 PESOS
$ 104,020,184 PESOS
30
45
60 DIAS
1%
1%
1%
5 DIAS
3 DIAS
30
30
30 DIAS
$ 1,543,333
$ 1,543,333
1% POR CIENTO
$ 1,543,333 PESOS
15 DIAS
$ 17,252,136
$ 18,201,004
$ 19,202,059 PESOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000 PESOS
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000 PESOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000 PESOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000 PESOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000 PESOS
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000 PESOS
$ 200,000
$ 400,000
$ 200,000
$ 400,000
$ 200,000 PESOS
$ 400,000 PESOS
35.0%
35.0%
35.0% PORCIENTO
35.0%
35.0%
35.0% PORCIENTO
$ 100,000,000
$ 12,000,000
$ 10,000,000 PESOS
$ 1,000,000
$ 500,000
$ 200,000 PESOS
40%
40% PORCIENTO
SIMPROY
DEUDA
GRACIA
PLAZO
TASA PUNTOS PR ENCIMA DEL DTF
17%
ACTIVOS FIJOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
20
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS EQUIPO TRANSPORTE
EQUIPO DE OFICINA

GASTOS ANTICIPADOS
5
10
5
DTF
7%
SIMPROY
CONCEPTO
TASA DE DESCUENTO UTILIZADA
AO 1
AO 2
12%
AO 3
12%
CRITERIOS
TASA MINIMA DE RENDIMIENTO AL QUE ASPIRA EL EMPRENDEDOR
DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA- MESES
12% PORCIENTO
0 MESES
PERIODO PRIMERA EXPANSION-MESES
14 MESES
SEGUNDA EXPANSION-MESES
26 MESES
12%
PORCIENTO
SIMPROY
BALANCE GENERAL
AO 0
AO1
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS - PROVISION PAGO NOMINA
$ 9,042,000
$ 9,042,000
$0
$ 9,042,000
$ 147,934,672
$ 156,976,672
$ 80,049,668
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 64,793,176
$ 7,716,667
$ 81,551,843
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 64,793,176
$ 6,173,333
$ 307,992,849
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 50,000,000
$ 59,000,000
$0
$ 59,000,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 50,200,000
$ 61,000,000
-$ 11,420,000
$ 49,580,000
$ 140,551,843
AO 0
$ 357,572,849
AO 1
$0
$0
$0
$0
$ 4,843,125
$ 21,838,681
$ 25,874,640
$ 10,654,875
$ 58,368,196
$ 14,648,040
$ 2,604,096
$ 17,252,136
$ 80,463,457
$ 85,344,000
$ 5,000,000
$ 90,344,000
$ 85,344,000
$ 1,000,000
$ 166,807,457
CAJA Y BANCOS EXCEDENTES P/PAGOS FUT.

TOTAL CAJA Y BANCOS
CUENTAS POR COBRAR- NETO CON PROVISION
INVENTARIOS
TOTAL INVENTARIOS
GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
TERRENO
EDIFICIOS
VEHICULOS
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
MINAS Y YACIMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
SUBTOTAL FIJO
DEPREC. ACUM. Y AGOTAMIENTOS
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
IMPORRENTA POR PAGAR
IVA POR PAGAR
SUBTOTAL IMPUESTOS POR PAGAR
LABORALES POR PAGAR ( ces, int., vac.)13,5
$0
$0
PARAFISCALES Y PROVISIONES
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
CREDITO- FONDO EMPRENDER
OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD RETENIDA
REVALORIZACION DE PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIFERENCIA
$ 50,207,843
$0
$0
$0
$0
$ 50,207,843
$ 140,551,843
$0
$ 150,207,843
$ 4,055,755
$0
$ 36,501,795
$0
$ 190,765,393
$ 357,572,849
$0
AO2
AO 3
$ 9,539,310
$ 154,743,334
$ 164,282,644
$ 128,612,399
$ 10,063,972
$ 179,228,536
$ 189,292,508
$ 183,676,511
$ 51,874,954
$ 6,564,108
$ 10,940,179
$ 69,379,241
$ 4,630,000
$ 366,904,284
$ 55,563,523
$ 7,022,670
$ 11,704,449
$ 74,290,642
$ 3,086,667
$ 450,346,327
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
$ 50,400,000
$ 63,000,000
-$ 23,110,000
$ 39,890,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 50,600,000
$ 65,000,000
-$ 35,070,000
$ 29,930,000
$ 406,794,284
AO 2
$ 480,276,327
AO 3
$ 5,187,495
$ 25,436,431
$ 27,714,456
$ 11,412,490
$ 64,563,377
$ 15,453,683
$ 2,747,321
$ 18,201,004
$ 87,951,876
$ 27,781,761
$ 28,713,266
$ 29,685,093
$ 12,223,975
$ 70,622,333
$ 16,303,635
$ 2,898,424
$ 19,202,059
$ 117,606,153
$ 85,344,000
$ 500,000
$ 173,795,876
$ 85,344,000
$ 200,000
$ 203,150,153
$ 162,207,843
$ 8,779,664
$ 19,495,724
$ 42,515,177
$0
$ 232,998,407
$ 406,794,284
$0
$ 172,207,843
$ 14,112,127
$ 42,814,032
$ 47,992,173
$0
$ 277,126,174
$ 480,276,328
$0
SIMPROY
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS VENTAS
MENOS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
INGRESOS NETOS
SUBTOTAL MATERIA PRIMA MANO DE OBRA
SUBTOTAL DEPRECIACIONES
SUBTOTAL AGOTAMIENTOS
UTILIDAD BRUTA
SUBTOTAL GASTOS DE ADMON
SUBTOTAL GASTOS DE VENTAS
PROVISIONES- CARTERA
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
REVALORIZACION DE PATRIMONIO
AJUSTE ACTIVOS NO MONETARIOS
AJUSTE DEPRECIACION ACUMULADA
AJUSTE AMORTIZACIONM ACUMULADA
AJUSTE AGOTAMIENTO ACUMULADO
TOTAL CORRECCION MONETARIA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS- 35%UTILIDAD NETA FINAL
RESERVA
Ao 1
$ 980,100,000
$ 9,801,000
$ 970,299,000
$ 663,630,664
$ 10,940,000
$ 480,000
$ 61,236,000
$ 234,012,336
$ 94,110,800
$ 73,713,390
$ 808,583
$ 1,543,333
$ 170,176,106
$ 63,836,230
$ 1,440,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 62,396,230
$ 21,838,681
$ 40,557,550
$ 4,055,755
$ 36,501,795
Ao 2
$ 1,049,790,011
$ 10,497,900
$ 1,039,292,110
$ 710,474,265
$ 11,130,000
$ 560,000
$ 65,528,644
$ 251,599,202
$ 98,939,644
$ 77,021,593
$ 1,299,115
$ 1,543,333
$ 178,803,686
$ 72,795,516
$ 120,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 72,675,516
$ 25,436,431
$ 47,239,085
$ 4,723,909
$ 42,515,177
$ 82,455,664
$ 581,175,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 60,000
$ 240,000
$ 10,040,000
$ 120,000
$ 120,000
$ 240,000
$ 120,000
$ 87,974,817
$ 622,499,448
$ 280,000
$ 280,000
$ 70,000
$ 280,000
$ 10,080,000
$ 140,000
$ 140,000
$ 280,000
$ 140,000
$ 736,286,664
$ 787,692,909
COSTOS
CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y EMPAQUES
DEPRECIACION MUEBLES
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EDIFICIOS
DPRECIACION VEHICULOS
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION PLANTA E INSTALACIONES
AGOTAMIENTOS MINAS Y YACIMIENTOS
AGOTAMIENTO SEMOVIENTE PIE DE CRIA
AGOTAMIENTOS CULTIVOS PERMANENTES
TOTAL COSTO DE VENTAS CON DEPRECIACIONES Y
AGOTAMIENTOS

PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRACION
PLANTA DE PERSONAL VENTAS
GASTOS MEZCLA DE MERCADEO
INTERESES INVERSIONES TEMPORALES

OTROS INGRESOS
INGRESOS NO OPERACIONALES
$ 23,000,000
$ 71,110,800
$ 9,702,990
$ 58,910,400
$ 5,100,000
$ 23,920,000
$ 75,019,644
$ 10,392,921
$ 62,148,672
$ 4,480,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,440,000
$ 120,000
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

INTERESES PAGADOS
ES
Ao 3
$ 1,124,435,329
$ 11,244,353
$ 1,113,190,976
$ 760,636,913
$ 11,320,000
$ 640,000
$ 70,123,439
$ 270,470,624
$ 104,020,184
$ 80,965,887
$ 1,855,318
$ 1,543,333
$ 188,384,723
$ 82,085,902
$ 48,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$ 82,037,902
$ 28,713,266
$ 53,324,636
$ 5,332,464
$ 47,992,173
$ 93,874,641
$ 666,762,272
$ 320,000
$ 320,000
$ 80,000
$ 320,000
$ 10,120,000
$ 160,000
$ 160,000
$ 320,000
$ 160,000
$ 842,720,351
$ 24,876,800
$ 79,143,384
$ 11,131,910
$ 65,564,977
$ 4,269,000
$0
$0
$0
$ 48,000
SIMPROY
FLUJO DE CAJA SEGN FONDO EMPRENDER

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Op.( o gastos iniciales)
Depreciaciones
Amortizacion Diferidos, Puestas M.
Agotamientos
Provisiones - Cartera
Provision Impuesto de Renta
Neto Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Inversin
Cuentas por Cobrar
Inversiones temporales
Inventarios
Otros Impuestos por Pagar
Cuentas por Pagar
Variacin del Capital de Trabajo
Expansion en Capacidad ProductivaInversion en Terrenos
Inversin en Construcciones y
Edificios
Inversin en Vehiculos
Inversin en Maquinaria y Equipo de
Operacin
Inversin en Muebles y Enseres
Inversin en Equipo de transporte
Inversin en Equipos de oficina
Inversin en Minas y Yacimientos
Inversin en Semovientes pie de cria
Inversin en Cultivos permanentes
Inversin en Otros Activos Fijos
Neto Flujo de Caja Inversin
Flujo de Caja Financiamiento
Fondos Pasivo Largo Plazo
Fondos Pasivo Corto Plazo
Ao 1
Ao 2
$ 76,168,146
$ 10,940,000
$ 87,207,964
$ 11,130,000
$ 1,543,333
$ 480,000
$ 808,583
$ 1,543,333
$ 560,000
$ 1,299,115
$ 21,838,681
$ 40,557,550
$ 25,436,431
$ 47,239,085
$ 1,957,122
-$ 44,117,043
$ 9,420,000
$ 9,690,000
$ 11,377,122
-$ 4,000,000
$0
-$ 34,427,043
-$ 500,000
$0
Amortizaciones a Capital Pasivos

Largo Plazo
Amortizaciones a Capital Pasivos
Corto Plazo
Intereses pagados
Otros ingresos
Rendimientos de Caja
$0
$0
$0
$0
Aportes de capital o Distribucion

Utilidades
Neto Flujo de Caja Financiamiento
$ 100,000,000
$ 96,000,000
-$ 5,006,071
-$ 5,506,071
Neto Periodo
Saldo anterior
Saldo siguiente
$ 147,934,672
$ 9,042,000
$ 156,976,672
$ 7,305,972
$ 156,976,672
$ 164,282,644
$0
$0
$0
$ 9,042,000
$ 85,344,000
$0
$ 36,501,795
$ 11,420,000
$ 4,055,755
$ 1,543,333
$ 100,000,000
$ 14,648,040
$ 2,604,096
$ 21,838,681
$ 25,874,640
$ 10,654,875
-$ 4,000,000
$ 4,843,125
DIFERENCIA FLUJO DE CAJA F.

EMPRENDER
ORIGEN Y APLICACIN DE FONDOS
CAJA INICIAL
CREDITO FONDO EMPRENDER
DEPRECIACION Y AGOTAMIENTOS
RESERVA LEGAL
APORTE SOCIOS
LABORALES POR PAGAR
PARAFISCALES POR PAGAR
PROVISION IMPORRENTA
IVA POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS
PROVEEDORES
PAGO CARTERA
LIQUIDACION INVENTARIOS
LIQUIDACION INVERSIONES
TOTAL FUENTES
USOS
PAGO IMPORRENTA
CARTERA CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TERRENOS
EDIFICIOS
$ 50,207,843
$ 5,000,000
$ 140,551,843
$ 239,026,340
$0
$ 64,793,176
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 80,049,668
$0
$ 200,000
$ 200,000
VEHICULOS
MUEBLES Y ENSERES
MINAS Y YACIMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
CAPITALIZACION F. EMPRENDER
PAGO PROVEEDORES
GASTOS PUESTA EN MARCHA
PREOPERATIVOS
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
TOTAL USOS
caja final
DIFERENCIA CONTRA BALANCE
Ingresos
Total Ventas
Egresos
Devoluciones y rebajas en ventas
Consumo Materias Primas- Insum. y
empaques
Materiales Indirectos
Mano de Obra directa
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Otros egresos
Total egresos
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 50,000,000
$ 1,000,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 7,716,667
$ 131,509,843
$0
$ 82,049,668
$ 9,042,000
0
$ 156,976,672
0
$0
$ 980,100,000
$ 9,801,000
$ 64,793,176
$ 64,793,176
$ 581,175,000
$ 61,236,000
$ 82,455,664
$ 73,713,390
$ 94,110,800
$ 1,440,000
$ 903,931,854
Ao 3
Ao 0
$ 97,396,553
$ 11,320,000
-$ 64,793,176
$ 1,543,333
$ 640,000
$ 1,855,318
$ 7,716,667
$ 28,713,266
$ 53,324,636
-$ 72,509,843
-$ 28,777,903
$0
$ 9,960,000
-$ 59,000,000
-$ 18,817,903
-$ 300,000
$0
-$ 59,000,000
$ 5,000,000
$ 85,344,000
$0
$0
-$ 9,196,869
-$ 9,496,869
$ 50,207,843
$ 140,551,843
$ 25,009,864
$ 164,282,644
$ 189,292,508
$ 9,042,000
$0
$ 9,042,000
$0
$0
$ 156,976,672
$ 164,282,644
$ 42,515,177
$ 11,690,000
$ 4,723,909
$ 1,543,333
$ 12,000,000
$ 805,643
$ 143,225
$ 25,436,431
$ 1,839,816
$ 757,615
-$ 500,000
$ 344,370
$ 47,992,173
$ 11,960,000
$ 5,332,464
$ 1,543,333
$ 10,000,000
$ 849,952
$ 151,103
$ 28,713,266
$ 1,970,636
$ 811,485
-$ 300,000
$ 22,594,266
$ 258,276,192
$ 295,901,321
$ 21,838,681
$ 48,562,731
$ 4,586,065
$ 200,000
$ 200,000
$ 25,436,431
$ 55,064,112
$ 4,911,401
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$0
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 17,006,071
$ 93,993,547
$ 19,196,869
$ 106,608,813
$ 164,282,644
0
$ 189,292,508
0
$ 1,049,790,011 $ 1,124,435,329
$ 10,497,900
$ 11,244,353
$ 622,499,448
$ 666,762,272
$ 65,528,644
$ 70,123,439
$ 87,974,817
$ 93,874,641
$ 77,021,593
$ 80,965,887
$ 98,939,644
$ 104,020,184
$ 120,000
$ 48,000
$ 962,582,046 $ 1,027,038,776
SIMPROY
DURACION AO CERO
HOJA DE TRABAJO PARA PLAN OPERATIVO AO 0 Y
AO 1
MESES
DURACION DE LA ETAPA
AO 0
F. EMPRENDER
MES 1
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
INGRESOS VENTAS
$ 81,675,000
menos Cartera (Ventas a Credito)
$ 80,049,668
Ingresos netos
$ 1,625,333
Pago cartera
CREDITO FONDO EMPRENDER
$ 85,344,000
$0
Rendimientos Financieros
Aporte socios
Credito bancario
$ 50,207,843
$ 100,000,000
$ 50,207,843
$ 101,625,333
$ 5,000,000
IVA RECIBIDO EN DICIEMBRE PARA PAGO EN ENERO

RETEFUENTE POR PAGAR RECIBIDA EN DICIEMBRE
TOTAL INGRESOS
$ 90,344,000
EGRESOS
$ 4,562,620
Consumo Materias Primas- Insum. y empaques
$ 44,377,554
$ 5,082,588
OTROS GASTOS DE ADMON
$ 1,909,000
PLANTA DE PERSONAL ADMON
$ 3,934,861
$ 805,348
PLANTA DE PERSONAL VENTAS
$ 3,259,761
Parafiscales(9%)MES VENCIDO
EPS y PENSION ( 19.25%) MES VENCIDO
Otros de personal- RIESGOS -0,052% MES VENCIDO
Prima de servicios (8.33%)
GASTOS MEZCLA DE MERCADEO
$ 423,300
TERRENOS
$ 1,000,000
EDIFICIOS
VEHICULOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$0
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 1,000,000
$0
$ 1,000,000
$0
MUEBLES Y ENSERES
$ 1,000,000
$0
$ 1,000,000
$0
$ 50,000,000
$0
EQUIPO DE OFICINA
$ 1,000,000
$0
GASTOS PUESTA EN MARCHA PREOPERATIVOS
$ 7,716,667
$0
$ 14,585,333
$ 50,207,843
$ 9,042,000
$0
$ 87,344,000
$ 53,207,843
$ 64,355,032
$ 3,000,000
-$ 3,000,000
$ 37,270,301
MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPRAS PARA INVENTARIOS INICIALES

CAJA INICIAL PARA PAGO DE NOMINA
Egresos
Ingresos menos egresos
caja inicial o saldo excedente liquidez
$0
$ 37,270,301
OY
MPRESARIALES
RENDIZAJE
DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA- MESES
MES 1
MES 2
F.
EMPRENDER
$0
REC. PROPIOS
0
MES 3
F.
EMPRENDER
REC. PROPIOS
MES 4
F.
EMPRENDER
REC. PROPIOS
$ 81,675,000
$ 81,675,000
$ 81,675,000
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 1,625,333
$ 1,625,333
$ 1,625,333
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 81,675,000
$0
$ 81,675,000
$0
$ 81,675,000
$ 4,562,620
$ 4,562,620
$ 4,562,620
$ 44,377,554
$ 44,377,554
$ 44,377,554
$ 5,082,588
$ 5,082,588
$ 5,082,588
$ 1,909,000
$ 1,909,000
$ 1,909,000
$ 3,934,861
$ 3,934,861
$ 3,934,861
$ 805,348
$ 805,348
$ 805,348
$ 3,259,761
$ 3,259,761
$ 3,259,761
$ 813,780
$ 813,780
$ 813,780
$ 1,740,585
$ 1,740,585
$ 1,740,585
$ 47,018
$ 47,018
$ 47,018
$ 423,300
$ 423,300
$ 423,300
F.
EMPRENDER
$0
$0
$ 66,956,415
$0
$ 66,956,415
$0
$ 66,956,415
$0
$0
$ 14,718,585
$0
$ 14,718,585
$0
$ 14,718,585
$0
$ 51,988,886
$ 66,707,471
$ 81,426,056
MES 5
REC. PROPIOS
MES 6
F.
EMPRENDER
REC. PROPIOS
MES 7
F.
EMPRENDER
REC. PROPIOS
MES 8
F.
EMPRENDER
REC. PROPIOS
$ 81,675,000
$ 81,675,000
$ 81,675,000
$ 81,675,000
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 1,625,333
$ 1,625,333
$ 1,625,333
$ 1,625,333
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 81,675,000
$0
$ 81,675,000
$0
$ 81,675,000
$0
$ 81,675,000
$ 4,562,620
$ 4,562,620
$ 4,562,620
$ 4,562,620
$ 44,377,554
$ 44,377,554
$ 44,377,554
$ 44,377,554
$ 5,082,588
$ 5,082,588
$ 5,082,588
$ 5,082,588
$ 1,909,000
$ 1,909,000
$ 1,909,000
$ 1,909,000
$ 3,934,861
$ 3,934,861
$ 3,934,861
$ 3,934,861
$ 805,348
$ 805,348
$ 805,348
$ 805,348
$ 3,259,761
$ 3,259,761
$ 3,259,761
$ 3,259,761
$ 813,780
$ 813,780
$ 813,780
$ 813,780
$ 1,740,585
$ 1,740,585
$ 1,740,585
$ 1,740,585
$ 47,018
$ 47,018
$ 47,018
$ 423,300
$ 423,300
$ 47,018
$ 4,521,000
$ 423,300
$ 423,300
$ 66,956,415
$0
$ 71,477,415
$0
$ 66,956,415
$0
$ 66,956,415
$ 14,718,585
$0
$ 10,197,585
$0
$ 14,718,585
$0
$ 14,718,585
$ 96,144,640
$ 106,342,225
$ 121,060,810
$ 135,779,395
MES 8
MES 9
F.
EMPRENDER
$0
REC. PROPIOS
MES 10
F.
EMPRENDER
REC. PROPIOS
MES 11
F.
EMPRENDER
REC. PROPIOS
$ 81,675,000
$ 81,675,000
$ 81,675,000
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 1,625,333
$ 1,625,333
$ 1,625,333
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 80,049,668
$ 81,675,000
$0
$ 81,675,000
$0
$ 81,675,000
$ 4,562,620
$ 4,562,620
$ 4,562,620
$ 44,377,554
$ 44,377,554
$ 44,377,554
$ 5,082,588
$ 5,082,588
$ 5,082,588
$ 1,909,000
$ 1,909,000
$ 1,909,000
$ 3,934,861
$ 3,934,861
$ 3,934,861
$ 805,348
$ 805,348
$ 805,348
$ 3,259,761
$ 3,259,761
$ 3,259,761
$ 813,780
$ 813,780
$ 813,780
$ 1,740,585
$ 1,740,585
$ 1,740,585
$ 47,018
$ 47,018
$ 47,018
$ 423,300
$ 423,300
$ 423,300
F.
EMPRENDER
$0
$0
$ 66,956,415
$0
$ 66,956,415
$0
$ 66,956,415
$0
$0
$ 14,718,585
$0
$ 14,718,585
$0
$ 14,718,585
$0
$ 150,497,980
$ 165,216,564
$ 179,935,149
TOTAL AO AO 1
MES 12
F.
EMPRENDER
REC. PROPIOS
REC. PROPIOS
$ 81,675,000
$ 980,100,000
$ 80,049,668
$ 960,596,010
$ 1,625,333
$ 19,503,990
$ 80,049,668
$ 880,546,343
$0
$0
$0
$ 25,874,640
$ 10,654,875
$ 25,874,640
$ 10,654,875
$ 118,204,515
$0
$ 936,579,848
$ 4,562,620
$ 54,751,437
$ 44,377,554
$ 532,530,653
$ 5,082,588
$ 60,991,056
$ 1,909,000
$ 22,908,000
$ 3,934,861
$ 47,218,327
$ 805,348
$ 9,664,178
$ 3,259,761
$ 39,117,131
$ 813,780
$ 8,951,580
$ 1,740,585
$ 19,146,435
$ 47,018
$ 517,202
$ 4,521,000
$ 9,042,000
$ 423,300
$ 5,079,600
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 73,077,415
$ 45,127,100
$0
$ 225,062,249
SIMPROY
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
MERCADO POR PRODUCTO
CANTIDAD
CONSUMO ANUAL
PERCAPITA
MERCADO POTENCIAL
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO A
12,000
12,000
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO B
15,000
15,000
CLIENTES POTENCIALES PRODUCTO C
9,000
9,000
TOTAL
36,000
MERCADO
POTENCIAL
36,000
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

PORCENTAJE DE
CREDITO
FORMA DE COMPRA
INVERSION INICIAL DE INFRAESTRUCTURA
AO 0
MUEBLES Y ENSERES
$ 1,000,000
0%
CONTADO
EQUIPO DE OFICINA
$ 1,000,000
0%
CONTADO
VR. MAQUINARIA BALANCE
$ 50,000,000
0%
CONTADO
$ 1,000,000
0%
CONTADO
MINAS Y YACIMIENTOS
$ 1,000,000
0%
CONTADO
$ 1,000,000
0%
CONTADO
$ 1,000,000
0%
CONTADO
TERRENOS
$ 1,000,000
0%
CONTADO
EDIFICIOS
VEHICULOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
0%
0%
CONTADO
CONTADO
TOTAL ACTIVOS FIJOS
$ 59,000,000
CAPITAL DE TRABAJO
VALOR
$ 9,042,000
POLITICA EN DIAS BASE

30 SALARIOS .
$ 80,049,668
30 VENTAS
$ 48,431,250
30 COMPRAS ANUALES
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA
$ 6,135,722
$ 10,226,204
3 COSTO PRODUCCION
5 COSTO VENTAS
$ 7,716,667
$ 161,601,510
TOTAL INVERSIONES
$ 220,601,510
PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

UNIDADES
AO 1
AO 2
AO 3
3240
3305
3372

AREPAS RELLENAS
4050
2430
4131
2479
4214
2529
TOTAL
9720
9915
10115

VALORES
AO 1
AO 2
AO 3
$ 453,600,000
$ 485,853,228
$ 520,399,822

AREPAS RELLENAS
$ 405,000,000
$ 121,500,000
$ 433,797,525
$ 130,139,258
$ 464,642,698
$ 139,392,809
TOTAL
$ 980,100,000
$ 1,049,790,011
$ 1,124,435,329
RENTABILIDAD ECONOMICA
AO 1
RENTABILIDAD ECONOMICO SOBRE UTILIDAD NETA
AO 2
10%
AO 3
10%
10%
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y VIABILIDAD FINANCIERA

TASA INTERNA DE RETORNO a 10 aos SOBRE
UTILIDAD NETA
29%
AO 2
AO 3
CRECIMIENTO EN VENTAS UNIDADES
2%
2%
2%
2%
2%
2%
AREPAS RELLENAS
CRECIMIENTO EN VENTAS EN VALORES
2%
2%
7%
7%
7%
7%
AREPAS RELLENAS
7%
MARGEN SOBRE VENTAS

VALORES
AO 1
AO 2
4%
7%
AO 3
4%
4%
PROY
YECTOS EMPRESARIALES
NAL DE APRENDIZAJE
SISTEMA DE
DEPRECIACION
LINEAL
AO 1
$ 1,200,000
LINEAL
$ 1,200,000
LINEAL
$ 50,200,000
LINEAL
$ 1,200,000
LINEAL
$ 1,200,000
LINEAL
$ 1,200,000
LINEAL
$ 1,200,000
LINEAL
$ 1,200,000
LINEAL
LINEAL
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 61,000,000
AO1
$ 156,976,672
$ 80,049,668
$ 48,431,250
$ 6,135,722
$ 10,226,204
$ 6,173,333
$ 307,992,849
$ 368,992,849

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SIMPROY

SIMULADOR DE PROYECTOS EMPRESARIALES

El presente simulador financiero de planes de negocio ayuda al Emprendedor y al Asesor de

FECHA INICIO DEL PROYECTO

DURACION DE LA ETAPA IMPRODUCTIVA EN MESES

TASA IMPUESTO RENTA

TASA PROMEDIO DE IVA

RETEFUENTE POR PAGAR

REVISE LOS TRIANGULOS PEQUEOS ROJOS QUE SON GUIA DE ELABORACION

CALENTADOS CON ARROZ

CALENTADOS CON ELOTE

CONSUMO ANUAL PERCAPITA

CALENTADOS CON ARROZ

CALENTADOS CON ELOTE

CRECIMIENTO DEL SECTOR

CALENTADOS CON ARROZ

CALENTADOS CON ELOTE

CALENTADOS CON ARROZ

CALENTADOS CON ELOTE

EN QUE AO INICIA VENTAS

CALENTADOS CON ARROZ

CALENTADOS CON ELOTE

CALENTADOS CON ARROZ

CALENTADOS CON ELOTE

AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 2

AJUSTE DE PRECIOS PRODUCTO AO 3

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

PROYECCION DE VENTAS EN PESOS

CALENTADOS CON ARROZ

CALENTADOS CON ELOTE

MEZCLA DE MERCADEO EN PESOS $

GASTOS DE INVESTIGACION DE MERCADOS

GASTOS DE ELAB. DE PORTAFOLIOS CATALOGOS Y PLEGABLES

ARRIENDOS PUNTOS DE VENTA

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

GASTOS DE COMUNICACIN, PAG. AMARILLAS Y FERIAS EMPRES.

GASTOS DE SERVICIO Y GARANTIA

INCREMENTO ANUAL DE LOS GASTOS DE VENTAS

PROYECCION DE COMPRAS INSUMOS INDIRECTOS PRECIO POR UNIDAD

TRANSPORTE DE INSUMOS, MATERIALES DE PRODUCCION

MATERIALES INDIRECTOS POR UNIDAD

SEGURO MAQUINARIA POR UNIDAD

LEASING MAQUINARIA POR UNIDAD

ARRIENDOS PLANTA OPERACIN POR UNIDAD DE PCCION

CONSUMO DE MATERIA PRIMA POR UNIDAD DE PRODUCTO

CALENTADOS CON ELOTE

0.00% POR CIENTO

INCREMENTOS PRECIO INSUMOS PRODUCTOS AO 2

5.00% POR CIENTO

INCREMENTO PRECIOS INSUMOS PRODUCTOS AO 3

5.00% POR CIENTO

MANO DE OBRA DIRECTA

CALENTADOS CON ARROZ

CALENTADOS CON ELOTE

$ 40,000 PESOS MENSUAL

DOTACIONES Y UNIFORMES PERSONAL DE PLANTA PCCION

$ 100,000 PESOS ANUAL AO 1

INCREMENTO ANUAL DOTACION PERSONAL

4.00% POR CIENTO

SERVICIOS INDUSTRIALES EN PESOS $

ASISTENCIAS TECNICAS DE PCCION

PAGOS MARCAS Y PATENTES

FREE LANCE PREST. DE SERVICIOS HONOR.