LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MUEBLES 2001 SRLTDA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
10411 CTA. CTE BCP
Cuentas por cobrar Terceros
121 Facturas y otros docuentos por cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, maquinaria y equipo
332 Edificios
333 Maquinarias
334 Muebles y Enceres
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Depreciacion
391 Depreciacion Acumulada
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
50 Capital
501 Capital social
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Y BALANCES
MUEBLES 2001 SRLTDA

PARCIAL

TOTAL

5,400.00
5,400.00
50,000.00
50,000.00
55,400.00
140,000.00
30,000.00
100,000.00
10,000.00
140,000.00
195,400.00

28,662.00
28,662.00

28,662.00
166,738.00
166,738.00
166,738.00
195,400.00

LIBRO REGISTRO DE COMPRAS

EJERCICIO:2013

RUC: 20457814741
MES: ENERO-2013
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MUEBLES 2001 SRLTDA
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE EMISION
NUMERO CORRELATIVO
DEL
FECHA DE
DEL REGISTRO CODIGO COMPROBANTE DE VENCIMIENTO O
UNIC DE LA OPERACIN
PAGO O
FECHA DE PAGO(1)
DOCUMENTO

TIPO TABLA (10)

O DOCUMENTO

SERIE OCODIGO DE
LA DEPENDENCIA
ADUANERA (TABLA
119

AO DE EMISION
LA DUA O DSI

N DEL COMPROBANTE DE PAGO

DOCUMENTO N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO O VIRTUAL N
DE DUA,DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS POR
SUNAT PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL EN LA
IMPORTACION

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS A

OPERACIONES GRABADAS Y/O EXPORTACIONES

ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS A

OPERACIONES GRABADAS Y/O EXPORTACIONES
Y OPERACUINES NO GRBADAS

ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRABADAS

DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIPO (TABLA 2)

BASE IMPONIBLE

IGV

BASE IMPONIBLE

IGV

BASE IMPONIBLE

ISC

OTROS TRIBUTOS
Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

IGV

NUMERO

000001

6/1/2014

6/1/2014

01

001

001001

06

20033106670

SUDAMERICANA SAC

000002

6/30/2014

6/30/2014

14

CF

000254

06

20089798782

TELEFONICA DEL PERU

300.00

54.00

000003

6/30/2014

6/30/2014

14

EF

4578777

06

20405479592

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR

250.00

45.00

000004

6/30/2014

6/30/2014

14

DF

787771

06

20406489792

EMPSAP CHANKA

100.00

18.00

650.00

117.00

TOTAL

8,500.00

S/.

8,500.00

1,530.00

S/.

1,530.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE

MODIFICA

CONSTANCIA DE DEPOSITO

VALOR DE LAS
ADQUISICIONES
NO GRABADAS

S/.10,030.00
S/.354.00
S/.295.00
S/.118.00
S/.

S/.10,797.00

N DE
COMPROBANTE DE
PAGO EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO (29

TIPO DE CAMBIO
NUMERO

FECHA DE EMISION

FECHA

TIPO (TABLA 10)

SERIE

N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:

ENERO

EJERCICIO:2013

RUC: 20457814741
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MUEBLES 2001 SRLTDA
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N CORREL. DEL REGISTRO
O CDIGO UNICO DE LA
OPER.

001

FECHA DE EMISIN DEL

COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO

6/30/2014

FECHA DE
VENCIMIENTO Y/O
PAGO

6/30/2014

INFORMACIN DEL CLIENTE

BASE IMPONIBLE
DE LA
OPERACIN
GRAVADA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO TABLA 10

N SERIE O N DE SERIE
DE LA MAQUINA
REGISTRADORA

NMERO

01

0001

000200

TIPO TABLA 2

NMERO

06

10314824348

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

CCATAMAYO RIVERA TEODOMIRA

TOTALES
30900

IMPORTE DE LA OPERACIN EXONERADA

O INAFECTA
ISC
EXONERADA

IGV/IPM

OTROS TRIBUTOS

IMPORTE TOTAL

INAFECTA

36,247.40

6,524.53

42,771.93

36,247.40

6,524.53

42,771.93

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARI

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MUEBLES 2001 SRLTDA
DESCRIPCIN:
MADERA CAOBA
UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN:
PROMEDIO

FECHA DE INGRESO
OPERACIN

FECHA
6/1/2013

ENTRADAS

CANTIDAD
500

COSTO
UNITARIO
15.00

6/30/2013

SALIDAS

COSTO TOTAL

CANTIDAD

7,500.00
-

450

7,500.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARI

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MUEBLES 2001 SRLTDA
DESCRIPCIN:
PUERTAS DE CAOBA MODELO AMALFI
UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN:
PROMEDIO

FECHA DE INGRESO
OPERACIN
FECHA
6/1/2013
6/30/2013

ENTRADAS

CANTIDAD
400

COSTO
UNITARIO
60.41

SALIDAS

COSTO TOTAL

CANTIDAD

24,164.93
24,164.93

400

- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

001 SRLTDA
DAD DE MEDIDA

PIES TABLARES

SALIDAS

COSTO
UNITARIO

SALDO FINAL

COSTO TOTAL
-

15.00

6,750.00

500.00

COSTO
UNITARIO
15.00

50.00

15.00

CANTIDAD

6,750.00

COSTO TOTAL
7,500.00
750.00
750.00

- DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

001 SRLTDA
DAD DE MEDIDA

UNIDAD

SALIDAS
COSTO
UNITARIO

SALDO FINAL

COSTO TOTAL
-

60.41
-

CANTIDAD
-

24,164.93
24,164.93

400.00
-

COSTO
UNITARIO
60.41
60.41

COSTO TOTAL
24,164.93
-

24,164.93

44

400

60.412325

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MUEBLES 2001 SRLTDA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
N

FECHA

6/1/2014

10

11

12

6/1/2014

6/1/2014

6/1/2014

6/1/2014

6/1/2014

6/1/2014

6/1/2014

6/30/2014

6/30/2014

6/30/2014

6/30/2014

GLOSA
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE OPERACIONES

POR EL COBRO DE LAS FACTURAS

POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

POR LA COMPRA DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES AUXILIARES

POR LA CANCELACION DE LA FACTURA CON CHEQUE

POR EL ENVIO DE MATERIAS PRIMAS AL ALMACEN

CUENTA

DENOMINACIN

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

121

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

33

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

332

EDIFICACIONES

333

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN

334

EQUIPO DE TRANSPORTE

39

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

391

DEPRECIACIN ACUMULADA

50

CAPITAL

501

CAPITAL SOCIAL

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101

CAJA

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

121

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

101

CAJA

60

COMPRAS

602

MATERIAS PRIMAS

603

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

609

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

40

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

40111

IGV - CUENTA PROPIA

42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

4212

EMITIDAS

42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

4212

EMITIDAS

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

24

MATERIAS PRIMAS

241

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

251

MATERIALES AUXILIARES

61

VARIACIN DE EXISTENCIAS

612

MATERIAS PRIMAS

613

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

POR LA SALIDA DE MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES DEL ALMACEN PARA 61

VARIACIN DE EXISTENCIAS

LA PRODUCCION

612

MATERIAS PRIMAS

613

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

24

MATERIAS PRIMAS

241

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

25

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

251

MATERIALES AUXILIARES

POR EL DESTINO DE LAS MPD Y LOS AUXILIARES AL COSTO DE PRODUC 92

POR EL PAGO DE PLLANILLAS DEL MES

POR EL DESTINO DE LOS COSTOS Y GASTOS

POR EL PAGO DEL TRABAJADORES

POR LA PROVISION DE SERVICIOS BASICOS

sub

DEBE

HABER

5,400.00
5,400.00
50,000.00
50,000.00
140,000.00
30,000.00
100,000.00
10,000.00
28,662.00
28,662.00
166,738.00
166,738.00
50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

8,500.00
7,500.00
250.00
750.00
1,530.00
1,530.00
10,030.00

10,030.00

10,030.00

8,250.00

250.00

8,500.00
7,500.00
250.00
7,000.00
6,750.00
250.00
6,750.00

250.00

COSTOS DE PRODUCCIN.

7,000.00

921

MATERIAS PRIMAS

923

MATERIALES AUXILIARES

6,750.00

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

62

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

62111

SUELDOS

6,300.00

62112

SALARIOS

4,000.00

6214

GRATIFICACIONES

2,097.14

6215

VACACIONES

858.33

6271

RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

927.00

6273

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFE

629

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

64

GASTOS POR TRIBUTOS

6491

SENATI

40

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

4031

ESSALUD

4039

OTRAS INSTITUCIONES

4032

ONP

4033

CONTRIBUCIN AL SENATI

41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

4111

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

8,961.00

4114

GRATIFICACIONES POR PAGAR

2,097.14

4115

VACACIONES POR PAGAR

858.33

4151

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS

858.33

92

COSTOS DE PRODUCCIN.

924

MANO DE OBRA DIRECTA

925

TRIBUTOS

927

GRATIFICACIONES Y PROVISIONES

94

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

5,518.80

95

GASTOS DE VENTAS.

3,679.20

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

41

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

4111

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

4114

GRATIFICACIONES POR PAGAR

4115

VACACIONES POR PAGAR

4151

COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

63

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

250.00
7,000.00

15,090.40

49.60
858.33
30.00
30.00
2,345.60
927.00
49.60
1,339.00
30.00
12,774.80

5,922.40
4,360.00
79.60
1,482.80

15,120.40
12,774.80

12,774.80

260.00

13

14

15

16

17

18

19

6/30/2014

6/30/2014

6/30/2014

6/30/2014

6/30/2014

6/30/2014

6/30/2014

POR EL DESTINO DE LOS GASTOS

POR LA CANCELACION DE LOS GASTOS

POR LA PROVISION DE LA DEPRECIACION

POR EL DESTINO DE LOS GASTOS

POR EL COSTO DE PRODUCCION DEL EJERCICIO

POR EL COSTO DE LA PRODUCCION VENDIDA

POR LA VENTA DE LOS ARTICULOS VENDIDOS

6361

ENERGA ELCTRICA

6363

AGUA

6364

TELFONO

40

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

40111

IGV - CUENTA PROPIA

42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

421

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

92

COSTOS DE PRODUCCIN.

929

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

421

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

10

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

104

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

68

VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

681

DEPRECIACIN

39

DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

391

DEPRECIACIN ACUMULADA

92

COSTOS DE PRODUCCIN.

929

COSTO INDIRECTO DE FABRICACION

79

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

21

PRODUCTOS TERMINADOS

211

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

71

VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA

711

VARIACIN DE PRODUCTOS TERMINADOS

69

COSTO DE VENTAS

692

PRODUCTOS TERMINADOS

21

PRODUCTOS TERMINADOS

211

PRODUCTOS MANUFACTURADOS

12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

121

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

40

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

40111

IGV - CUENTA PROPIA

70

VENTAS

702

PRODUCTOS TERMINADOS

100.00
40.00
120.00
46.80

306.80

260.00
260.00
260.00

306.80

306.80

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

15,057.40

15,057.40

15,057.40

15,057.40

42,932.06

6,548.96

36,383.10

COD.

NOMBRES

APELLIDOS

CUSPP

CARGO

1111

EDWIN

HUAMAN DAMIANO

210321AVSOI7

GERENTE

1112

MARLENY

GONZALES PERALES

583031PVDMR9

ADMINISTRADOR

1113

CARLOS

MORALES GONZALES

210321AVSOI8

VENDEDOR

1114

JORGE

FERNANDEZ MLENDEZ

583031PVDMR10

VENDEDOR

1115

SONIA

MONTES DE OCA

210321AVSOI8

SECRETARIA

COD.

1000

NOMBRES
JOSE

APELLIDOS
HUAMAN DAMIANO

CUSPP

210321AVSOI7

GRATIFICACIONES: (UN SEXTO +9% ESSALUD+13% ONP)

OBREROS
EMPLEADOS
CTS (1/12 DE RB)
OBREROS
EMPLEADOS
VACACIONES (1/2 RB)
OBREROS
EMPLEADOS

CARGO

816.14

1,281.00
2,097.14
333.33
525.00
858.33
333.33
525.00
858.33

OBRERO

PLANILLA MES DE JUNIO 2014

8

15

16

17

18

SUELDO

ASIG. FAM.

TOT ING. EN
SOLES

FONDO

SEG.

COMISIN

DSCT

1,700.00

0.00

1,700.00

0.00

0.00

0.00

1,300.00

0.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

6,300.00

0.00

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.4
2.00

PLANILLA DE OBREROS JUNIO-2014

SUELDO

4,000.00
4,000.00

2,331.00

ASIG. FAM.

0.00

0.00

TOT ING. EN
SOLES

4,000.00
4,000.00

DSCT
FONDO

SEG.

COMISIN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

E JUNIO 2014
19

20

22

24

25

26

5TA CAT

RET. JUD.

adelanto

TOT. DSCTS

DSCTOS TRABAJADOR
TOT. AFP

ONP

0.00

221.00

0.00

0.00

221.00

0.00

169.00

0.00

0.00

169.00

0.00

97.50

0.00

0.00

97.50

0.00

97.50

0.00

0.00

97.50

0.00

234.00

0.00

0.00

819.00

0.00

0.00

0.00

234.00

0.00

819.00

6300

ROS JUNIO-2014
DSCTOS TRABAJADOR
TOT. AFP

ONP

0.00

0.00

520.00
520.00

5TA CAT

adelanto

RET. JUD.

0.00

0.00

TOT. DSCTS

0.00

0.00

0.00

520.00
520.00

27

28

30

SALDO PAG.
SOLES

ESSALUD

APORT. EMPLEADOR
CTS

1,479.00

153.00

141.67

1,131.00

117.00

108.33

652.50

67.50

62.50

652.50

67.50

62.50

1,566.00

162.00

5,481.00

567.00

150.00

0.00

567.00

SALDO PAG.
SOLES

3,480.00
3,480.00
4000

525.00

0.0067857143

APORT. EMPLEADOR
ESSALUD

360.00
360.00
360.00

SENATI

30.00
30.00

CTS

SCRT (1.24%) NIVEL II

333.33
333.33
0.01
858.333333333333

Empleado 47.25
* Obrero

30.00

49.60
49.60

50
50
13
50
admin
ventas
1
7,392.00
4,439.60
11,831.60

9,723.00

0.13
0.5

960.96
2,219.80

4435.2

30
44.35

1.24%
927.00

13
50
100
2,956.80

0.3

HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR
CTAS

NOMBRE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DEBE

SALDOS

HABER

DEUDORA

AJUSTES

ACREEDORA

DEBE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HABER

ACTIVOS

105,400.00

73,111.60

32,288.40

###

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

92,932.06

50,000.00

42,932.06

###

21 PRODUCTOS TERMINADOS

15,057.40

15,057.40

8,250.00

6,750.00

1,500.00

###

250.00

250.00

24 MATERIAS PRIMAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

140,000.00

39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

140,000.00

PASIVOS

30,537.00

30,537.00

8,894.56

7,317.76

7,317.76

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

12,774.80

12,774.80

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS

10,336.80

166,738.00

166,738.00

50 CAPITAL
60 COMPRAS
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
69 COSTO DE VENTAS

8,500.00

8,500.00
8,500.00

1,500.00

1,500.00
15,090.40

260.00

260.00

260.00

30.00

30.00

30.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

15,057.40

15,057.40

###

36,383.10

36,383.10

71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA

15,057.40

15,057.40

###

24,255.40

###

24,255.40
15,057.40

###

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.

5,518.80

5,518.80

###

95 GASTOS DE VENTAS.

3,679.20

3,679.20

###

458,646.06

458,646.06

281,788.66

281,788.66

15,057.40
36,383.10

15,057.40

SALDOS TOTALES

15,090.40

70 VENTAS

92 COSTOS DE PRODUCCIN.

INGRESOS

8,500.00

15,090.40

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

E. RESUL X FUNCION
GASTOS

10,336.80
166,738.00

7,000.00

INGRESOS

###

30,537.00
1,576.80

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

E. RESUL X NATURALEZA
GASTOS

39,312.80

39,312.80

###

5,518.80
3,679.20
216,720.46

216,720.46

204,592.76

25,755.40

12,127.70

12,127.70

216,720.46

37,883.10

37,883.10

24,255.40

36,383.10

12,127.70
37,883.10

36,383.10

36,383.10

MUEBLES 2001 SRLTDA

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
Detalles

Detalles

2014

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas

Pasivo Corriente
32,288.40

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales

Activos Financieros Disponibles para la Venta

-

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes

Activos por Instrumentos Financieros Derivados

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

42,932.06
-

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Existencias (neto)

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

2014

Pasivo y Patrimonio

Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
Total Pasivo Corriente

1,500.00

7,317.76
7,317.76

Pasivo No Corriente

Activos Biolgicos

Obligaciones Financieras

Activos no Corrientes mantenidos para la Venta

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas

Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos

Otras Cuentas por Pagar

Provisiones

Ingresos Diferidos (netos)

Gastos Diferidos
Otros Activos
Total Activo Corriente

76,720.46

Activo No Corriente
-

Total Pasivo No Corriente

Activos Financieros Disponibles para la Venta

Total Pasivo

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento

Patrimonio Neto

Activos por Instrumentos Financieros Derivados

Capital

Inversiones al Mtodo de Participacin

Acciones de Inversin

Otras Inversiones Financieras

Capital Adicional

Cuentas por Cobrar Comerciales

Resultados no Realizados

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

Reservas Legales

Otras Cuentas por Cobrar

Otras Reservas

Existencias (neto)

Resultados Acumulados

Activos Biolgicos

Diferencias de Conversin

Inversiones Inmobiliarias

Total Patrimonio Neto

178,865.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

186,183.46

Inversiones Financieras

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)

7,317.76

166,738.00
-

12,127.70
-

109,463.00

Activos Intangibles (neto)

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil

Otros Activos
Total Activo No Corriente

109,463.00

TOTAL ACTIVO

186,183.46

Informacin comparativa (prrafo 39 de la NIC 1 Modificada en 2007)

Una entidad que revele informacin comparativa presentar, como mnimo, dos estados de situacin financiera, dos de cada uno de
los restantes estados, y las notas relacionadas. Cuando una entidad aplica una poltica contable retroactivamente o realiza una reexpresin
retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifica partidas en sus estados financieros, presentar, como mnimo, tres
estados de situacin financiera, dos de cada uno de los restantes estados, y las notas relacionadas

NOTA 004
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS NETO
33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS
39 DEPRECIACION

140,000.00
-30,537.00
109,463.00

MUEBLES 2001 SRLTDA

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JUNIO DEL 2013
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

Detalles

2014

Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Variacion de produccion Terinada

36,383.10
0.00

Total de Ingresos Brutos

36,383.10

Costo de Ventas (Operacionales)

15,057.40

Costo de Produccion

0.00

Total Costos Operacionales

15,057.40

Utilidad Bruta

21,325.70

Gastos de Ventas

3,679.20

Gastos de Administracin

5,518.80

Ganancia (Prdida) por Venta de Activos

0.00

Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa

0.00
12,127.70

Ingresos Financieros

0.00

Gastos Financieros

0.00

Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin

0.00

Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados

0.00

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta

Participacin de los trabajadores

12,127.70
0.00

Impuesto a la Renta

3,638.31

Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas

8,489.39

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio

0.00
8,489.39

NOTA N 001
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADO
PRODUCCION DEL EJERCICIO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERINADOS
COSTO DE VENTAS

0
0.00
0
-

NOTA N 002
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD
30% IMPUESTO A LA RENTA

3638.31

12,127.70
3,638.31