401 Furnizori: Fisa Contului

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.
J40/18636/2006
Loc. BUCURESTI sector 1 str. Albac nr. 7-9 cod postal 011607
Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
401 FURNIZORI
Debit precedent
728 163.97
Credit precedent
887 646.49
Data
Nr. doc.
Sold initial creditor

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
159 482.52
Sold
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01.10.2012 172187494-00
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04.10.2012 A8064515
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465.58
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166 089.85
08.10.2012 EC
CMA CGM ROMANIA SA
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09.10.2012 00327
TVA DACARTA S.R.L.
4426
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182 570.16
09.10.2012 CH
NATURALIA COMERCIAL
5311
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181 029.16
Pagina 1/9 SAGA C
S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
401 FURNIZORI
Debit precedent
728 163.97
Credit precedent
887 646.49
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
159 482.52
Sold
09.10.2012 3616
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624
0.00
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09.10.2012 3616
TVA MARGEAN UNICO SRL
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184 079.16
09.10.2012 CH 138
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412.00
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A50419
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09.10.2012 A5041974
10.00
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181 029.16
371
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261 170.29
A50419
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COMER
09.10.2012 B2004099
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COMERTULUI
09.10.2012 B2004099
Achit. OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI

COMERTULU
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624
0.00
12 000.00
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09.10.2012 0251
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TVA DACARTA S.R.L.
4426
0.00
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10.10.2012 A8065827
96.00
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A80658
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10.10.2012
LEKUCH ILYA
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GOLD CERAMICA SPA
665
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628
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TVA LEAFF ADVISORS SRL
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0.00
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5311
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0.00
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628
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11.10.2012 0253
4426
0.00
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626
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12.10.2012 8676376
4426
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5311
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8676376
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0.00
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12.10.2012 2697
TVA COLIS COM ALIMEX SRL
4426
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128.71
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12.10.2012 BF 15
Achit. COLIS COM ALIMEX SRL nr.: 2697
5311
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0.00
292 957.45
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0.00
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12.10.2012 0254
4426
0.00
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0.00
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14.10.2012 VDF127228160
TVA VODAFONE ROMANIA SA
4426
0.00
121.27
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626
0.00
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318 318.17
15.10.2012 0255
4426
0.00
2 154.00
320 472.17
16.10.2012 423
371
0.00
1 713.26
322 185.43
16.10.2012 20297
371
0.00
10 502.99
332 688.42
16.10.2012 1328199
626
0.00
109.76
332 798.18
16.10.2012 1328199
4426
0.00
26.34
332 824.52
16.10.2012 CH 16545
Achit. OPEN SYSTEM SRL nr.: 28291
5311
163.01
0.00
332 661.51
16.10.2012 EC
LINK LOGISTICS INTERNATIONAL
5121.1
620.00
0.00
332 041.51
17.10.2012 1200813
Val. intr. CATALONIA INOX SRL
604
0.00
64.00
332 105.51
17.10.2012 1200813
TVA CATALONIA INOX SRL
4426
0.00
15.36
332 120.87
17.10.2012 CH 1004117
Achit. CATALONIA INOX SRL nr.: 1200813
5311
79.36
0.00
332 041.51
Pagina 2/9 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
401 FURNIZORI
Debit precedent
728 163.97
Credit precedent
887 646.49
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
Sume
debitoare
Sume
creditoare
159 482.52
Sold
17.10.2012 222470
Val. intr. ROCAST SRL
6024.02
0.00
88.68
332 130.19
17.10.2012 222470
TVA ROCAST SRL
4426
0.00
21.28
332 151.47
17.10.2012 CH 90105661
Achit. ROCAST SRL nr.: 222470
5311
109.96
0.00
332 041.51
18.10.2012 222505
6024.02
0.00
39.84
332 081.35
18.10.2012 222505
TVA ROCAST SRL
4426
0.00
9.56
332 090.91
18.10.2012 CH 50105671
5311
49.40
0.00
332 041.51
19.10.2012 EC
ORANGE ROMANIA SA
5121.1
4 191.01
0.00
327 850.50
19.10.2012 EC
FAN COURIER EXPRESS SRL
5121.1
199.30
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327 651.20
20.10.2012 BF 16
Achit. NEMECO SRL nr.: 4864
5311
353.90
0.00
327 297.30
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Val. intr. NEMECO SRL
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SA
22.10.2012 2886
TVA COMPANIA DE LIBRARII BUCURESTI SA 4426
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0.00
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5311
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371
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628
0.00
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24.10.2012 00036
TVA END SOFT DESIGN
4426
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LEKUCH ILYA
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30.10.2012 NC
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31.10.2012 BF 332
Val. intr. MOL ROMANIA PETROLEUM

PRODUCTS SRL
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PRODUCTS SRL
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6022
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31.10.2012 BF 194
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Pagina 3/9 SAGA C

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Data
Nr. doc.
31.10.2012 BF 194

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Sume
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PRODUCTS SRL
31.10.2012 BF 122

PRODUCTS SRL
31.10.2012 BF 122

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136
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Pagina 4/9 SAGA C

Fisa contului
- Lei -
01.10.2012
--
31.12.2012
401 FURNIZORI
Debit precedent
728 163.97
Credit precedent
887 646.49
Data
Nr. doc.

Explicatie
Cont
corespondent
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debitoare
Sume
creditoare
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Fisa contului
- Lei -
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Data
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debitoare
Sume
creditoare
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PRODUCTS SRL
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PRODUCTS SRL
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31.12.2012 REEVAL
REEVALUARE
765
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0.00
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31.12.2012 reeval
765
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31.12.2012 reeval
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392 101.73
332 895.74
Rulaj total
Sold final creditor
Pagina 9/9 SAGA C
100 276.53

401 Furnizori: Fisa Contului

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S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c.

Sold initial creditor

Val. intr. OPEN SYSTEM SRL

TVA OPEN SYSTEM SRL

Val. intr. ROMTELECOM SA

Achit. SOFTCONS ONLINE SRL nr.: 1613

Val. intr. UPC ROMANIA S.R.L.

TVA UPC ROMANIA S.R.L.

Val. intr. SOFTCONS ONLINE SRL

TVA SOFTCONS ONLINE SRL

Val. intr. NATURALIA COMERCIAL

TVA NATURALIA COMERCIAL

Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.:

Val. intr. OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI 628

Achit. OFICIUL NAT AL REG COMERTULUI nr.: 5311

Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL

TVA FAN COURIER EXPRESS SRL

Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.:

Achit. COMPLEX HERASTRAU nr.: 4004

Val. intr. COMPLEX HERASTRAU

Val. intr. COMPLEX HERASTRAU

TVA COMPLEX HERASTRAU

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Val. intr. ORANGE ROMANIA SA

TVA ORANGE ROMANIA SA

Achit. COMPLEX HERASTRAU nr.: 4007

Val. intr. COMPLEX HERASTRAU

Val. intr. COMPLEX HERASTRAU

TVA COMPLEX HERASTRAU

Val. intr. CMA CGM ROMANIA SA

TVA CMA CGM ROMANIA SA

Val. intr. CMA CGM ROMANIA SA

CMA CGM ROMANIA SA

CMA CGM ROMANIA SA

Val. intr. SEVRON DISTRIBUTION SRL

TVA SEVRON DISTRIBUTION SRL

Val. intr. DACARTA S.R.L.

TVA DACARTA S.R.L.

Pagina 1/9 SAGA C

S.C. OTEL DISTRIBUTORS SRL c.f. 19207903 r.c. J40/18636/2006

Sold initial creditor

Val. intr. MARGEAN UNICO SRL